Tabulka č. 1
Rozbor hospodaření za rok 2019
IČO: Datová schránka:
Telefon: E-mail:
Fax: Adresa internetové stránky:
Funkce
ředitel
ekonom
rozpočtář
účetní
Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 14. červenec 2020
Podpis: Podpis:
Razítko organizace:
V. Tichá M. Kleňhová
224 507 655 224 507 880
Veronika Tichá 224 507 655 [email protected]
Veronika Tichá 224 507 655 [email protected]
Michaela Kleňhová 224 507 445 [email protected]
Vedoucí a hospodářští pracovníci
Jméno Telefon E-mail
www.cermat.cz
Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla):
72029455 tquiv7d
Bankovní spojení: 1235071/0710, 107-1235071/0710, 10006-1235071/0710
224 507 880 [email protected]
170 00 Praha 7
Údaje o zpracovateli
Název organizace - podle platné zřizovací listiny:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Adresa sídla zpracovatele:
Jankovcova 933/63
72029455 Tabulka č. 2
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 229 114 435,00 226 629 850,67 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -2 484 584,33
2 v tom: mzdové prostředky 79 561 141,00 82 862 695,00
3 v tom: platy 33 010 948,00 34 449 707,00 Použití fondu odměn 0,00
4 OPPP 46 550 193,00 48 412 988,00
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03) 155 000,00 154 072,00
6 zákonné odvody z platů (účet 524) 21 972 921,00 16 756 226,00
7 příděl do FKSP (z účtu 527) 692 076,00 692 076,00
8 ostatní náklady 126 733 297,00 126 164 781,67 Použití RF, FRM - účet 648 3 341 617,20
9
10 Výnosy celkem 7 050 000,00 232 527 159,20
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 229 114 435,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 229 114 435,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 229 114 435,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00 Zpět do SR 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00 - převedeno do RF 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00 - převedeno z RF 0,00
17 - x 0,00 0,00
18 - x 0,00 0,00
19 čerpání fondů (účet 648) 7 000 000,00 3 341 617,20
20 ostatní výnosy 50 000,00 71 107,00 Ostatní výnosy 71 107,00
21 Hospodářský výsledek 5 897 308,53
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) 78,440 76,113 Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost.
2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu P1-04
a výkazu P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ost.platby za prov.práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři
Vypracoval: Odpovídá: M. Kleňhová
Telefon: Telefon: 224 507 880
Podpis: Podpis:
Datum: 14. červenec 2020
V. Tichá
224 507 655
Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost)SUMÁŘ za celou organizaci
ř.Skutečnost
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Ukazatel
Rozpočet po
změnách +
příspěvky od
jiných
72029455 Tabulka č. 2.1
MŠMT
SUMÁŘ
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 229 114 435,00 226 629 850,67 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -2 484 584,33
2 v tom: mzdové prostředky 79 561 141,00 82 862 695,00
3 v tom: platy 33 010 948,00 34 449 707,00 Použití fondu odměn 0,00
4 OPPP 46 550 193,00 48 412 988,00
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03) 155 000,00 154 072,00
6 zákonné odvody z platů (účet 524) 21 972 921,00 16 756 226,00
7 příděl do FKSP (z účtu 527) 692 076,00 692 076,00
8 ostatní náklady 126 733 297,00 126 164 781,67 Použití RF, FRM - účet 648 3 341 617,20
9
10 Výnosy celkem 7 050 000,00 232 527 159,20
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 229 114 435,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 229 114 435,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 229 114 435,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00 0,00
17 - x 0,00 0,00
18 - x 0,00 0,00
19 čerpání fondů (účet 648) 7 000 000,00 3 341 617,20
20 ostatní výnosy 50 000,00 71 107,00 Ostatní výnosy 71 107,00
21 Hospodářský výsledek 5 897 308,53
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) 78,440 76,113 Celkem 0,00
Poznámka:
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!!
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04
a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ost.platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků).
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři 2.1. a 2.2) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách (s přesností na 3 desetinná místa).
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7
sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.1
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 227 782 130,00 225 301 049,20 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -2 481 080,80
2 v tom: mzdové prostředky 78 918 141,00 82 220 065,00
3 v tom: platy 33 010 948,00 34 449 707,00 Použití fondu odměn
4 OPPP 45 907 193,00 47 770 358,00
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03) 155 000,00 154 072,00
6 zákonné odvody z platů (účet 524) 21 911 421,00 16 697 221,00
7 příděl do FKSP (z účtu 527) 692 076,00 692 076,00
8 ostatní náklady 126 105 492,00 125 537 615,20 Použití RF, FRM - účet 648 3 341 617,20
9
10 Výnosy celkem 7 050 000,00 231 194 854,20
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 227 782 130,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 227 782 130,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 227 782 130,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648) 7 000 000,00 3 341 617,20
20 ostatní výnosy 50 000,00 71 107,00 Ostatní výnosy 71 107,00
21 Hospodářský výsledek 5 893 805,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) 78,440 76,113 Celkem 0,00
Poznámka: pokud je zde jiné číslo než 0, prosím zkontrolujte, zda je vyplněn ř. 3 příp. 8 ve sl. 4 v návaznosti na ř. 19 ve sl. 2
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti: §3299, čl. FY, kmenová činnost
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.2
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 1 332 305,00 1 328 801,47 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -3 503,53
2 v tom: mzdové prostředky 643 000,00 642 630,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP 643 000,00 642 630,00
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524) 61 500,00 59 005,00
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady 627 805,00 627 166,47 Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 1 332 305,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 1 332 305,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 1 332 305,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 1 332 305,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 3 503,53
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti: §3299, čl. FZ, Matematika +
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.3
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.4
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.5
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.6
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.7
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.8
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.1.9
MŠMT
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
a 1 2 3 4
1 Náklady celkem 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00 0,00
3 v tom: platy Použití fondu odměn
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648
9
10 Výnosy celkem 0,00 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 0,00
13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 0,00
14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 0,00
15 - převedeno do RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
16 - převedeno z RF dle § 54 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb. x 0,00
17 - x 0,00
18 - x 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,00
22 * Limit počtu zaměstnanců (na 3 desetinná místa) Celkem 0,00
Poznámka:
1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve Čtvrtletním výkazu o zaměstnancích
a mzdových prostředcích P1-04 a P1a-04:
- u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci)
- u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18)
2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady
tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR).
- počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT)
Správce rozpočtových prostředků:
Paragraf, článek a název činnosti:
ř.Ukazatel
Rozpočet po
změnách
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí při překročení finančních
prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1
72029455 Tabulka č. 2.2
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
1 2 3
1 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00
3 v tom: platy 0,00
4 OPPP 0,00
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03) 0,00
6 zákonné odvody z platů (účet 524) 0,00
7 příděl do FKSP (z účtu 527) 0,00
8 ostatní náklady 0,00 Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9 0,00
10 Výnosy celkem 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 0,00
13 v tom: x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 0,00 0,00
19 čerpání fondů (účet 648) 0,00
20 ostatní výnosy 0,00 Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,0022 * Limit počtu zaměstnanců 0,000 Celkem 0,00
Poznámka:
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.2.1 až 2.2.X)!!!
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)
SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT
ř.Ukazatel
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl.
1
a
Náklady celkem
-
72029455 Tabulka č. 2.2.2
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
1 2 3
1 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00
3 v tom: platy
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9
10 Výnosy celkem 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 0,00
13 v tom: x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,0022 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 0,00
Poznámka:
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)
SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT
ř.Ukazatel
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl.
1
a
Náklady celkem
-
72029455 Tabulka č. 2.2.3
údaje v Kč s přesností na 2 desetinná místa
slovně v Kč
1 2 3
1 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00
2 v tom: mzdové prostředky 0,00
3 v tom: platy
4 OPPP
5 náhrady platu za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521 03)
6 zákonné odvody z platů (účet 524)
7 příděl do FKSP (z účtu 527)
8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet 648 0,00
9
10 Výnosy celkem 0,00
11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 0,00
12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 0,00
13 v tom: x
14 x x
15 x x
16 x x
17 x x
18 0,00
19 čerpání fondů (účet 648)
20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 0,00
21 Hospodářský výsledek 0,0022 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 0,00
Poznámka:
Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce 2.1. a 2.2 (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.
!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!
Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT)(rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7)
SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT
ř.Ukazatel
Skutečnost dle
Výkazu zisku a
ztráty
Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl.
1
a
Náklady celkem
-
72029455 Tabulka č. 3
v Kč
1. 0,00
2. 0,00
3. 15 305 656,88
4. 0,00
5. 15 305 656,88
6. 206 730 155,13
v Kč
1. 0,00
2. 0,00 0,00
3. do jednoho roku 0,00
4. starší jednoho roku 0,00
5. 465 641,60
6. 0,00 0,00
7. do jednoho roku 0,00
8. starší jednoho roku 0,00
9. 0,00
10. 0,00
11. 0,00 0,00
12. 465 641,60 0,00
13. 465 641,60 0,00
14. Vyřazené pohledávky (z podrozvahové evidence) 0,00
15.56 092 696,00
Poznámka:
Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám
v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
* Závazky i pohledávky po splatnosti musí být jednotlivě zdůvodněné v textové části
Vypracoval: Odpovídá: M. Kleňhová Datum:
Telefon: Telefon: 14. červenec 2020
Podpis: Podpis:
II. Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku
Přehled o závazcích a pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku
I. Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku
ř. Členění Celkem
Závazky dlouhodobé k 31. 12. daného roku
z toho závazky dlouhodobé po splatnosti*
Závazky krátkodobé k 31. 12. daného roku
z toho závazky krátkodobé po splatnosti*
Závazky celkem k 31.12. daného roku
Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - §§ 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Krátkodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO
ř. Členění CelkemZ toho: ošetřovné
(vyplní pouze PŘO)
Pohledávky dlouhodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO
z toho pohledávky dlouhodobé po splatnosti*
Pohledávky krátkodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO
z toho pohledávky krátkodobé po splatnosti*
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám - korekce
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám - korekce
Dlouhodobé pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO
Pohledávky celkem k 31.12. daného roku
Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - §§ 51 a 52
vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy.
V. Tichá
224 507 655 224 507 880
72029455 Tabulka č. 4
v Kč
Celkem
(včetně
prostř.org.)
Z toho:
účelové
prostředky
1 2 3 4 5 6 7 8 = 2+3+4-5-7 9 = 3 - 6
1 332 305,00 0,00 1 332 305,00 0,00 1 328 801,47 1 328 801,47 0,00 3 503,53 3 503,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: projekt/akce 0,00 0,00
0,00 0,00
1 332 305,00 0,00 1 332 305,00 0,00 1 328 801,47 1 328 801,47 0,00 3 503,53 3 503,53
v tom: Matematika + 1 332 305,00 0,00 1 332 305,00 0,00 1 328 801,47 1 328 801,47 0,00 3 503,53 3 503,53
projekt/akce 0,00 0,00
projekt/akce 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Celkem
(včetně
prostř.org.)
Z toho:
z obdržených
prostředků
1 2 3 4 5 67 = 1+2+3-4-
68 = 2 - 5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: 0,00 0,00
0,00 0,00
Prostředky ze zahraničí celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Rezervní fond celkem k 1. 1. sledovaného roku: 0,00 Dle tab.č.6: 0,00 Rozdíl: 0,00
Rezervní fond celkem k 31. 12. sledovaného roku:3 503,53 Dle tab.č.6: 0,00 Rozdíl: 3 503,53
Důvod rozdílu: Nevyčerpané účelové prostředky, které jsou součástí zlepšeného výsledku hospodaření.
Poznámka :1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5)
2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod.4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (např. přeshraniční spolupráce MMR)
Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 14. červenec 2020
Podpis: Podpis:
Účelové prostředky
Přehled o čerpání účelových prostředků
Účelové prostředky
Schválený
rozpočet
na celý
projekt
Stav
rezervního
fondu k 1. 1.
sledovaného
roku
Obdržené
finanční
prostředky
z rozpočtu ve
sledovaném
roce
Použité
vlastní
výnosy
Skutečné čerpání ve
sledovaném roce
Vratka
účelových
prostředků
do 31.12.
sledovaného
roku
Stav
rezervního
fondu k 31.
12.
sledovaného
roku
Nevyčerpáno -
z prostředků
obdržených ve
sledovaném roce
Prostředky poskytnuté z
kapitoly 333 MŠMT
v to
m:
Prostředky na programy
spolufinancované ze
zahraničí celkem 1)
Prostředky na výzkum a
vývoj celkem
Ostatní účelové prostředky
celkem 2)
Nevyčerpáno -
z prostředků
obdržených ve
sledovaném roce
Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stav
rezervního
fondu k 1. 1.
sledovaného
roku
Obdržené
finanční
prostředky ve
sledovaném
roce
Použité
vlastní
výnosy
Skutečné čerpání ve
sledovaném roce
Vratka
účelových
prostředků
do 31.12.
sledovaného
roku
Stav
rezervního
fondu k 31.
12.
sledovaného
roku
V. Tichá M. Kleňhová
v to
m:
Prostředky z ÚSC celkem
projekt/akce
projekt/akce
projekt/akce
projekt/akce
Ostatní účelové prostředky celkem 4)
224 507 655 224 507 880
projekt/akce
projekt/akce
Důvod rozdílu:
72029455 Tabulka č. 5
v Kč
1 2 3 4 5 6 7 = 8 + 9 + 10 8 9 10 11 12 = 4 + 6 - 8 - 9 13 = 5 - 10 14 = 12 + 13 -11
Operační programy EU celkem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: OP VVV celkem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OP Z x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Finanční mechanismy celkem x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v tom: EHP/Norsko 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem programy spolufinancované ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poznámka:
V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky
Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon: 14. červenec 2020
Podpis: Podpis:
Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT
Členění jednotlivých nástrojů
Uvést
číslo
tabulky
(č. 2.1.X)
Schválený
rozpočet na celý
projekt
Profinancováno
v předchozích
letech
Stav rezervního
fondu k 1. 1.
sledovaného
roku
Obdržené
finanční
prostředky z
rozpočtu ve
sledovaném
roce
Získané úroky
ve sledovaném
roce
Čerpání ve sledovaném roce
název projektu
Vratka
účelových
prostředků do
31.12.
sledovaného
roku
Nedočerpáno z
rezervního
fondu celkem
Nedočerpáno z
finančních
prostředků
obdržených ve
sledovaném
roce
Stav rezervního
fondu k 31. 12.
sledovaného
roku Celkem
v tom:
Z RF - v
souladu s §54
odst.7) zákona
č. 218/2000Sb.
Z ostatních
prostředků
organizace
Z rozpočtu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
224 507 655 224 507 880
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
název projektu
V. Tichá M. Kleňhová
72029455 Tabulka č. 6
v Kč
1 2 3 = 2 - 1
411 1 325 338,00 1 525 338,00 200 000,00
412 593 774,03 701 215,83 107 441,80
413 9 758 734,57 10 476 757,09 718 022,52
414 0,00
z toho: platy z 414 0,00
OON z 414 0,00
416 26 342 329,01 37 635 867,24 11 293 538,23
CELKEM 38 020 175,61 50 339 178,16 12 319 002,55
* Pokud tvorba FRM se nerovná účtu 551 - odpisy, uveďte čím je FRM dále tvořen
FRM je dále tvořen:
použití § 66 odst. 8, 410/2009 Sb. (z účtu 649 - neprofinancované odpisy)
ve výši:
v Kč
Běžný účet FKSP
243
Fond odměn 411 x
FKSP 412 699 252,03
Rezervní fond 413,41 x
Fond reprodukce majetku 416 x
Ostatní fondy 419 x
CELKEM 699 252,03
V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání.
FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k 31. 12. daného roku:
Název fondu Důvod rozdílu:
Fond odměn
FKSP Nepřevedený příděl do fondu za 12/2019 62 456 Kč
Nepřevedený příspěvek na stravování za 12/2019 -54 176 Kč
Neuhrazená část faktury za aquamat -6 316,20 Kč
Celkem 1 963,80 Kč
Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Vypracoval: Odpovídá: Datum:
Telefon: Telefon:
Podpis: Podpis:
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond ze zlepšeného HV
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku*
Peněžní fondy
I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů
Peněžní fondy organizaceČíslo
účtu
Stav k 1. 1.
sledovaného
roku
Stav k 31. 12.
sledovaného
roku
Změna stavu
ve sledovaném
roce
0,00
Název bankovního účtuČíslo
účtu Běžný účet
241
Krytí fondů k 31. 12.
sledovaného roku
II. Krytí účtů peněžních fondů
14. červenec 2020
1 525 338,00
x
10 476 757,09
37 635 867,24
0,00
49 637 962,33
Vyčíslený rozdíl
0,00
-1 963,80
0,00
0,00
V. Tichá M. Kleňhová
224 507 655 224 507 880
72029455
Tabulka č. 7
v Kč
Neinvestiční Investiční Celkem1 2 3
1. Prostředky z jiné činnosti* x 0,00
2. Fond odměn (411) 0,00 x 0,00
3. Rezervní fond (413,414) 3 320 819,00 0,00 3 320 819,00
v tom: smlouvy o sdružení 0,00
0,00
3 301 924,00 3 301 924,00
0,00
sankce 18 895,00 18 895,00
0,00
4. Fond reprodukce majetku (416) 0,00 13 777 357,10 13 777 357,10
v tom tyto akce (vypište jednotlivě): 0,00
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně (dokončení z roku 2018) 2 208 071,70 2 208 071,70
Rekonstrukce stoupaček a ležatých rozvodů (dokončení z roku 2018) 2 059 359,60 2 059 359,60
Konferenční prostor CZVV (dokončení z roku 2018) 982 482,40 982 482,40
Redweb 955 900,00 955 900,00
Modernizace klimatizace TPKC 851 184,54 851 184,54
Dynamicky škálovatelný výpočetní cluster 1 022 471,78 1 022 471,78
Nové licence pro TPKC 1 517 085,90 1 517 085,90
Správa agendy žádostí o přezkoumání výsledků zkoušek 1 440 384,00 1 440 384,00
EPS 2 623 750,00 2 623 750,00
Elektromobil - dobíjecí stanice 116 667,18 116 667,18
0,00
0,00
5. Jiné celkem** 20 798,20 0,00 20 798,20
v tom: Použití FKSP na nákup POE a DDHM a kulturní akci 20 798,20 20 798,20
0,00
0,00
0,00
0,000,00
Celkem 3 341 617,20 13 777 357,10 17 118 974,30
3 341 617,20
3 320 819,00
-20 798,20
Důvod rozdílu mezi účtem 648 (ř. 41) a čerpáním fondů (ř. 42):
Použití FKSP na nákup POE a DDHM (zkulturnění pracoviště) a Vánoční setkání zaměstnanců prostřednictvím účtu 648
celkem za 20 798,20 Kč
Poznámka :
* prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti
(kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti)
** např. dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol,
Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: M. Kleňhová Datum:
Telefon: 224 507 655 Telefon: 224 507 880 14. červenec 2020
Podpis: Podpis:
ÚČET 648 - čerpání fondů
Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM
Rozdíl
Přehled o použití prostředků peněžních fondů
Použití prostředků peněžních fondů v rámci hlavní činnosti
Ve sledovaném roce
příspěvky a dary od fyzických a právnických osob
prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV
prostředky převedené do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.
72029455 Tabulka č. 8
v Kč
Hospodářský výsledek
- z hlavní činnosti dle tabulky č. 2 5 897 308,53
- z jiné činnosti 392 065,37
Zdanění celkem 35 910,00
Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním 6 325 283,90
Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) 6 289 373,90
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00
v tom:
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 6 289 373,90
v Kč
Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem 0,00
v tom krytí ztráty:
- na vrub zůstatku rezervního fondu
- z rozpočtu zřizovatele
- ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce
v Kč
1 2 3 4=2+3
Fond odměn 411 1 325 338,00 1 525 338,00 200 000,00 1 725 338,00
Fond kulturních a sociálních potřeb 412 593 774,03 701 215,83 x 701 215,83
Rezervní fond 413,414 9 758 734,57 10 476 757,09 6 089 373,90 16 566 130,99
Fond reprodukce majetku 416 26 342 329,01 37 635 867,24 0,00 37 635 867,24
Celkem 38 020 175,61 50 339 178,16 6 289 373,90 56 628 552,06
Vypracoval: Odpovídá: M. Kleňhová Datum:
Telefon: Telefon: 224 507 880 14. červenec 2020
Podpis: Podpis:
II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů
I. Upravený hospodářský výsledek
- úhrada ztráty z minulých let celkem
- další:
V. Tichá
224 507 655
III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
UkazatelČíslo
účtu
Stav k 1. 1.
sledovaného roku
Stav k 31. 12.
sledovaného roku
Návrh přídělu ze
zlepšeného
výsledku
hospodaření
sledovaného roku
Stav fondu po
přídělu