J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a . s .

Plnění podnikatelské strategie v roce 2010

Plnění plánu hospodaření za rok 2010

Finanční plán hospodaření pro rok 2011

Podnikatelská strategie pro rok 2011

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800

Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.cz www.jmsoc.cz

Podnikatelská strategie 2010 - hodnocení plnění

Úvod • Jihoměstská sociální, a. s., dále jen JMS a.s., byla založena 12. 12. 2007 Svoji činnost zahájila 1. 4. 2009.• Podle § 6 zák. č. 108/2006 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb - terénní, ambulantní, pobytové, či jejich

kombinaci. JMS a.s. má také registraci pro NZZ, domácí péči a krizovou pomoc.• Cílovou skupinou osob, kterým společnost tyto služby nabízí jsou senioři, zdravotně postižení či osoby v obtížné sociální

situaci, především s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 11.

Cíle • Hlavním cílem pro rok 2010 je otevření nového pavilonu ošetřovatelského centra v Janouchově ulici, kde vznikne

kapacita 50 lůžek (ve 24 pokojích) pro odlehčovací službu – změna na Domov pro seniory. V této souvislosti čeká JMS a. s. vybavení pokojů nábytkem, a zařízení do rozšířené jídelny. Dále pak vybavení zázemí pro zdravotní sestry a pečovatelky, vybavení recepce a zakoupení techniky pro manipulaci s klienty, kteří mají omezenou schopnost pohybu.

• Domov pro seniory otevřen v termínu, proběhla instalace systému pacient sestra, proběhla instalace SW vybavení pro kontrolu a evidenci poskytované péče a to jak v DS tak v OC. Vybudováno nové zázemí pro personál, částečně vybavena fyzioterapie.

• V souvislosti s nově otevřeným pavilonem je nutné personálně posílit provoz v kategorii pečovatelka a v kuchyni• Došlo k přijetí nového personálu, personál do stravovacího zařízení neposílen, vzhledem k změnám, které proběhly se

snahou nejen zabezpečit provoz, ale zvýšit efektivitu zaměstnanců.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

 

• Na základě úspěchu ve výběrovém řízení na obor fyzioterapie a následném uzavření smlouvy s VZP vybudovat v prostorách objektu Křejpského pracoviště prostor pro poskytování této služby.

• Po jednáních s VZP není možné uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami pod stejným IČ jako jsou zaregistrovány sociální služby. Trvá nadále úkol vyřešit ekonomicky poskytování fyzioterapie s možností posílení o dalšího pracovníka.

• JMS a. s. bude pokračovat v jednáních s pojišťovnami o uzavírání smluv na další služby• Proběhl audit mezi klienty, který ukázal, že počet klientu registrovaných i jiných zdravotních pojišťoven, je minimální. Pro rok

2011 je třeba zvážit, zda má smysl snaha o uzavření nových smluv.

• Nad rámec služeb poskytovaných podle zák. č. 108/2006 Sb. generovat a nabízet fakultativní služby jejichž cílem je zvýšení komfortu a pohodlí klientů. (Kadeřník, pedikura, drobné opravy v domácnosti…)

• Probíhá nabídka služeb Kadeřník, v OC pedikůra. Momentálně probíhají jednání o rozšíření této služby i do terénu. Do DPS dochází kadeřnice.

• Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu obou stravovacích provozů (Křejpského a Janouchova) a hledat možnosti pro další odbyt především obědů. Nabídky dalších služeb v oblasti stravování – svatby, promoce, rodinná, podniková a společenská setkání… atp.

• Momentálně došlo k dovybavení prostor Křejpského o plátno a promítací přístroj, probíhají jednání o zavedení internetu a wifi sítě. Dále byla přijata Dietní sestra pro dohled nad přípravou diet a přípravu jídelních lístků.

• Zefektivnit autoprovoz.• Proběhla změna v počtu tras, instalovány GPS moduly pro sledování vozidel a hodnocení jejich provozu.

• Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů a postupně se svými službami expandovat za hranice Jižního Města.

• Probíhá průběžně

 J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

• Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností, pronájmů, dotací, grantů a sponzorských darů.

• Probíhá průběžně, zaměření hlavně na MHMP

 

Cesty

 • Zefektivnění jednotlivých činností - provedeno• Prověřit a zefektivnit pracovní náplně pracovníků. - provedeno• Nastavit motivační kriteria. - nastaveno formou odměn 1x za půl r.• Nastavit kontrolní systém s preferencí kontroly kvality všech poskytovaných služeb. - probíhá• Proběhlo – změna pracovních smluv a způsobu odměňování, přechod na hodinovou mzdu, - provedeno• Připravit a zahájit marketinkový projekt. (Informační a propagační materiály, inzerce, publikační činnost… ) - probíhá• Pravidelně se setkávat nejen se zaměstnanci, ale i s klienty a rodinnými příslušníky - probíhá

Organizační struktura Jihoměstské sociální a.s.

Danuše Maroušková evidence, kontrola fa. majetek, evidence

fyzioterapeut /1/

údržba, řidiči dietní sestra /0,5/

statistika, rozbory

Ekonomický úsek

ekonom společnosti Ing. Jana Vojtíšková mzdy - externí spol.

pokladní, účetní /1,0/

kuchyň.personál/8,0/ prádelna/3,0/

Ošetřovatelské centrum Janouchova

Domov seniorů Janouchova

managment kvality koordinátorka PS /1,0/

techn.strav.provoz DPS Šalounova

kuchař - kuchařka/3,0/ prac.soc.služeb/6,0/

koordinátorka PS/1,0/ Alena Třebínová Izabel Soukupová

Vedoucí OC a DS Janouchova

všeobecné sestry soc.služ./7,0/

Jan Meixner vedoucí provozu

nutriční asistentka/1,0/

Ředitel Sekretariát, person. agenda/1,0/

Luďka Vaňková Jana Holubová

prac.soc.služeb /7,0/

G.Podzemská

zájmová činnost poradenství, prevence

kluby seniorů pracovnice sociálních služeb/16,0/

DPS Blatenská

sociálně provozní úsek

Eva Meixnerová

pracovnice soc.služ./6,0/

statutární zástupce ředitele /1,0/

sociální pracovnice /1/ terén Petýrkova OC a DS Janouchova

koordinátorka PS /1,0/

Finanční plán 2010 a jeho plnění

Název firmy: Finanční plán Plnění %

Jihoměstská sociální a.s. ( v tis. Kč ) 1 - 12 /2010 plnění

VÝNOSY CELKEM 40 470 43621 107,79%

DOTACE 22 900 21830 95,33%

- od zakladatele 16 400 16400 100,00%

- příspěvek na vybavení dostavby SOZ 3 500 3500 100,00%

- z jiných zdrojů 3 000 1930 64,33%

GRANTY 70 1128 1611,43%

- granty MČ 20 25 125,00%

dary sponzorské 50 1103 2206,00%

VLASTNÍ VÝNOSY 17 500 20663 118,07%

- pronájmy 100 43 43,00%

- strava 7 200 7334 101,86%

- sociální, pečovatelské a ošetř .služby 8 900 11743 131,94%

- úhrady zdr.pojišťoven 1 100 1147 104,27%

- ostatní příjmy 150 396 264,00%

- úroky 50 0 0,00%

NÁKLADY CELKEM 39 970 43757 109,47%

- mzdové + osobní (vč. pojištění) 26 000 28176 108,37%

- opravy a údržba 500 357 71,40%

- nákup zboží 20 0 0,00%

- spotřeba materiálu 8 000 8966 112,08%

z toho potraviny 4 000 3612 90,30%

náklady na vybavení dostavby SOZ 3 500 4225 120,71%

- energie 2 200 2432 110,55%

z toho: elektrické energie 750 1275 170,00%

vodné - stočné 400 65 16,25%

teplo + teplá voda 900 1092 121,33%

plyn 150 17 11,33%

- odpisy 250 167 66,80%

- ostatní 3 000 3659 121,97%

z toho : spotřeba poh.hmot 180 234 130,00%

cestovné 30 3 10,00%

náklady na reprezentaci 10 37 370,00%

ostatní služby 1 800 0 0,00%

- telekomunikace 300 401 133,67%

- zpracování dat 180 293 162,78%

ostatní pokuty a penále 0 0 

jiné ostatní náklady 150 96 64,00%

- z toho: pojištění 130 74 56,92%

silniční daň 30 20 66,67%

daň z příjmu 0 0 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 500 -136 -27,20%

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Daňové přiznání za rok 2010

Komentář k výsledkům hospodaření

• Výsledky hospodaření za období 2010 se od plánu hospodaření odlišují o 27%. Výše uvedené je způsobeno :

• - jedná se první celý účetní rok působení společnosti a plán byl sestaven dle nejlepších předpokladů, nicméně objevují se odchylky. Zároveň došlo k vybavení Domova pro seniory. Na toto vybavení nestačily finanční prostředky dislokované na účtu OSVZ k tomuto účelu.

• - vzhledem k otevření nového provozu došlo k vyššímu růstu plateb za energie

• - došlo k výrazné změně SW vybavení, doplnění nezbytných IT technologií a pod, tak aby fungování společnosti odpovídalo prostředí a zvýšila se konkurenceschopnost společnosti

• - změna ve výdajích mzdových a to vzhledem k změně, která musela nastat vzhledem k rozdílům mezi příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dle platné legislativy

• - rovněž došlo k růstu mzdových prostředků vzhledem k zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a vzhledem k otevření Domova pro seniory.

Finanční plán pro r. 2011pův.

Náklady v tis. plán 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 celkem

řed. Šalounova Blatenská terén křj.SC OC Janouchova Petýrkova kluby akce DS Janouchova

materiál-potraviny 3900 0 0 0 0 2100 1400 0 100 70 1300 4970

materiál-režie 1660 330 210 90 70 310 350 20 170 150 60 1760

pohonné hmoty 250 40 40 40 40 40 40 30 10 0 0 280

energie 2440 160 40 70 0 550 580 50 40 20 510 2020

opravy a údržba 500 50 10 30 30 50 150 40 0 0 100 460

telekomunikace 515 100 30 50 40 50 80 30 20 0 65 465

nájmy 520 10 0 0 0 0 0 0 0 0 320 330

úklid 420 0 0 0 0 0 170 0 0 0 120 290

odpad 405 20 10 0 0 70 180 0 0 0 145 425

ostatní služby 1400 390 140 160 180 200 320 60 240 80 200 1970

osobní náklady 31 150 4300 2800 2500 4400 2100 6400 930 170 0 6250 29850

odpisy 1 000 60 0 0 0 10 100 0 0 0 300 470

pojištění-poplatky 310 20 10 6 30 5 10 50 3 10 60 204

pokrytí ztráta min.let 500 500

celkem 44970 5480 3290 2946 4790 5485 9780 1210 753 330 9430 43994

Výnosy v tis.

služby klientům 22940 0 670 700 1850 4150 8700 220 140 70 6550 23050

cizí strávníci 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300

zdrav.pojišťovny 1200 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 1200

příspěvky na péči 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 530

nájmy 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

celkem 25140 180 670 700 1850 4450 9900 220 140 70 7080 25260

Rozdíl -18734

Pokrytí rozdílu: MČ P11 17500 přiznáno

MPSV 845 přiznáno

MHMP 250 odhad

Celkem 18595

13. Sportovní hry seniorů JM

Vozový park – nová loga

Opravené byty v DPS

DPS Šalounova a Blatenská, Stravovací centrum Křejpského, OC Janouchova

Podnikatelská strategie pro rok 2011

Úvod

 

• Rok 2010 byl prvním celým rokem provozu a hospodaření společnosti. Společnost jasně prokázala, že vznik a.s. byl ten

správný krok a to nejen z důvodů čerpání finančních prostředků y rozpočtu MČ, ale i vzhledem k celkovému hospodaření,

akceschopnosti, problematice pracovně právních vztahů apod. Došlo k stabilizaci pracovního kolektivu, upevnění pozice

v oblasti poskytování sociálních služeb, byl dostavěn a otevřen Domov pro seniory, kde ještě čeká společnost další práce

po stabilizaci naplněnosti a po zimě další případné terénní a zahradnické práce. Problémem se ukázala snaha o

zaměstnání lékařů a fyzioterapeutů a to z legislativních důvodů. Společnost registrována jako poskytovatel sociálních

služeb nemůže se zdravotními pojišťovnami navíc uzavřít smlouvu a poskytování rehabilitační péče, toto by mělo být

napraveno vznikem dceřiné společnosti, která pod vlastním IČ uzavře smlouvu a bude moci nejen poskytovat služby, ale i si

je fakturovat zdravotním pojišťovnám, s kterými bude mít uzavřenu smlouvu. Vzhledem k počtu klientů a snaze poskytovat

co nejširší spektrum služeb, považuje toto společnost za nezbytné. Z výše uvedeného lze jednoznačně odvodit cíle

společnosti pro rok 2011.

Podnikatelská strategie pro rok 2011

Výhled – úkoly pro rok 2011

- Enormní snaha o zvýšení míry využívání nabízených pečovatelských služeb uživateli DPS - řešení možností v legislativě, dále postupně ve smlouvách k bytům v DPS – pro rok 2011 minimální nárůst péče o 10%

- Další snaha o rozšíření poskytovaných služeb a to i služeb minoritních, jako je stravování apod. – pro rok 2011 nárůst 10%

- Založení dceřiné společnosti (s. r. o.) se zaměřením na poskytování fyzioterapie s čerpáním plateb od ZP – vyřešit do konce r. 2011

- Pokračovat ve stabilizaci a zefektivnění provozu a hledat možnosti pro další poskytování služeb

- Zvážení možnosti převodu mzdového účetnictví zpět do společnosti, při zachování počtu zaměstnanců – rozbor do 09/2011

- Dlouhodobým a trvalým cílem je zvyšování počtu klientů – pro rok 2011 min. o 10% - Získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím doplňkových činností – pronájmů,

grantů, sponzorských darů - Dokončení změn v Dokumentaci Standardů kvality v sociálních službách – do konce 9/2011

Finanční plán 2011

FINANČNÍ PLÁN HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI NA ROK 2011  Název firmy: Finanční plán

  ( v tis. Kč )

VÝNOSY CELKEM 46 820

DOTACE – od zakladatele 18000

- z jiných zdrojů 1 000

GRANTY 100

strava 10 500

péče 9 200

přísp-. Klientu 1 800

pronájmy prostor, lůžek a DS 4 620

zdrav.poj 1 600

NÁKLADY CELKEM 46 820

- mzdové + osobní (vč. pojištění) 31 250

- opravy a údržba 900

- nákup zboží 6 810

z toho: elektrické energie 2 700

vodné – stočné 300

teplo + teplá voda 420

Plyn 40

- odpisy 1 000

náklady na reprezentaci 80

ostatní služby 2 070

- z toho např.: odpad 450

Telekomunikační poplatky 500

Pojištění 300

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 0

V Praze dne 23.9.2010

Vypracoval: Ing. Jana Voltíšková

Projednal a schválil: Představenstvo společnosti Jihoměstská sociální a.s.