Město Šumperk - výsledky k 31.12.2019
PŘÍJMY R 2019 Opatř. I-XVII Rozpočet Skutečnost Plnění
ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč %
1) Daňové příjmy 423 766 0 423 766 454 750 107
Sdílené a výlučné daně: 372 900 0 372 900 406 515 109
10 11xx - Daně z příjmů 190 000 190 000 207 456 109
10 12xx - Daň z přidané hodnoty 168 000 168 000 183 411 109
10 15xx - Daň z nemovitých věcí 14 900 14 900 15 648 105
Správní poplatky: 9 776 0 9 776 12 932 132
1 1361 - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..) 1 800 1 800 2 156 120
7 1361 - Správní poplatky dopravy 5 500 5 500 7 251 132
8 1361 - Agenda životního prostředí 174 174 358 206
10 1361 - Správní poplatky FAP 0 0 42 100
12 1361 - Agenda výstavby 1 400 1 400 2 138 153
13 1361 - Živnostenská agenda 500 500 610 122
16 1361 - Ověřování, Czech Point 402 402 377 94
Místní poplatky: 15 190 0 15 190 15 048 197
10 1340 - Komunální odpad 14 500 14 500 14 374 99
10 1341 - Psi 690 690 674 98
Ostatní odvody z vybraných činností: 25 900 0 25 900 20 218 78
7 135x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů 900 900 892 99
10 138x - Odvody z loterií 25 000 25 000 19 326 77
Trvalé odnětí půdy 0 0 37 100
2) Nedaňové příjmy 65 895 3 977 69 872 76 926 110
Příjmy z vlastní činnosti: 62 410 1 431 63 841 68 807 108
1 21xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) 90 90 114 127
2 21xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) 2 131 -500 1 631 2 498 153
4 21xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) 200 200 293 147
22 21xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty 34 580 34 580 34 891 101
22 21xx - Pronájem Nemocnice s.r.o. 13 450 169 13 619 13 620 100
5 21xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) 677 60 737 866 118
5 21xx - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše 245 245 244 100
5 21xx - Odvod p.o. ZŠ 8. května 117 117 117 100
5 21xx - Odvod p.o.Městská knihovna 0 800 800 800 100
5 21xx - Odvod p.o. Kino OKO 0 400 400 400 100
8 21xx - Služby za komunální odpad 3 100 500 3 600 4 158 116
21 21xx - Nájemné za les 3 000 3 000 4 235 141
21 21xx - příjmy z komunálních služeb 4 800 4 800 6 510 136
21xx - Příjmy z úroků 15 2 17 57 335
16 21xx - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) 5 5 4 80
Přijaté sankční platby a vratky transferů: 3 275 1 181 4 456 5 420 122
1 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 300 300 448 149
4 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP 700 700 1 033 148
7 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP 2 000 2 000 2 237 112
8 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 50 50 134 268
9 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI 0 78 78 79 101
12 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS 150 150 74 49
13 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 60 60 143 238
22 22xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP 15 15 59 393
10 22xx - Ostatní vratky transferů 0 687 687 687 100
5 22xx - MŠ Pohádka p. o. vratka transferu 0 416 416 416 100
- fond životního prostředí 0 0 110 100
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: 210 999 1 209 2 333 193
1 23xx - příjmy ze sociálních pohřbů 20 20 278 1390
3 23xx - od obcí technologické centrum 190 190 212 112
23xx - přijaté pojistné náhrady 0 272 272 644 237
23xx - příjmy z prodeje ostatní 0 2 2 2 100
23xx - příspěvek - komunikace Bělidlo 0 600 600 600 100
23xx - přijaté neinvestiční dary - hrobka Familie Schwestka 0 125 125 125 100
23xx - ostatní přijaté příspěvky a náhrady 0 0 0 240 100
- Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma 0 232 0
Přijaté splátky půjčených prostředků: 0 366 366 366 100
6 24xx Přijatá splátka půjčených prostředků - Pontis o. p. s. 0 366 366 366 100
41xx 3) Ostatní neinvestiční transfery 53 225 27 064 80 289 80 302 100
Příspěvek na výkon státní správy 51 000 -766 50 234 50 234 100
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 500 -252 1 248 1 248 100
Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 10 172 10 172 10 172 100
Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 2 839 2 839 2 839 100
Prevence kriminality 0 350 350 350 100
Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk 0 2 254 2 254 2 254 100
Dotace MŠMT - MŠ Veselá školka 0 1 077 1 077 1 077 100
Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko 0 1 126 1 126 1 126 100
Dotace MŠMT - ZŠ Dr. E. Beneše 0 1 978 1 978 1 978 100
Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční 0 1 516 1 516 1 516 100
Dotace MŠMT - ZŠ Vrchlického 0 1 830 1 830 1 830 100
Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská 0 2 313 2 313 2 313 100
Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o. 0 200 200 200 100
Program regenerace MPR a MPZ 2019 0 1 050 1 050 1 050 100
Došetřování TEA stavebních objektů 0 48 48 48 100
Dotace JSDH 0 210 210 210 100
Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče 725 -8 717 730 102
Vypořádání roku 2018 0 242 242 242 100
Volby 0 885 885 885 100
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM 542 886 31 041 573 927 611 978 107
2 31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 34 723 34 723 13 723 40
697 Revitalizace "Hedva" 1 200 1 200 186 16
14 691 Protipovodňový monitorovací a varovný systém 4 800 723 5 523 5 523 100
5 715 Po stopách Malé Vídně a Slezského Říma 0 357 357 125 35
9 678 Manufaktura 0 3 000 3 000 3 000 100
9 679 Přestupní terminál Šumperk 20 000 -20 000 0 0 0
9 717 ZŠ Vrchlického - jídelna 2 500 211 2 711 2 711 100
9 719 ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd 4 800 -884 3 916 3 916 100
9 716 Cyklostezka Bratrušov 0 7 277 7 277 7 277 100
9 7160 Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost 0 3 939 3 939 3 939 100
9 733 Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště 0 4 050 4 050 4 050 100
9 734 Rekonstrukce a modernizace kuželny 0 500 500 500 100
9 742 Nasvícení přechodu ul. Slovanská 0 120 120 120 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 68 023 -707 67 316 45 070 67
P Ř Í J M Y C E L K E M 610 909 30 334 641 243 657 048 102
VÝDAJE R 2019 Opatř. I-XVII Rozpočet Skutečnost Plnění
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč %
ORG 1) kancelář tajemníka 138 227 -11 647 126 580 122 464 97
203 Školení a vzdělávání pracovníků 1 190 1 190 1 166 98
204 Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců 119 222 -11 735 107 487 105 019 98
504 Ostatní osobní výdaje 1 720 88 1 808 1 443 80
207 Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva 6 577 6 577 5 976 91
Oddělení informatiky 9 518 0 9 518 8 860 93
212 Provozní výdaje 8 938 8 938 8 505 95
550 Technologické centrum 580 580 355 61
2) Krizové řízení 7 488 1 637 9 125 8 765 96
200 Provozní výdaje 1 100 136 1 236 1 048 85
691 Protipovodňový monitorovací a varovný systém 6 388 1 501 7 889 7 717 98
201 3) Požární ochrana - JSDH města 1 412 224 1 636 1 627 99
4) odbor správní a vnitřních věcí 19 880 1 085 20 965 16 957 81
208 Provozní výdaje 19 400 50 19 450 15 750 81
207 Zastupitelské orgány provozní výdaje 350 80 430 239 56
163 Sociální pohřby 130 70 200 182 91
Volby do Evropského parlamentu 0 885 885 786 89
5) městská policie 20 955 500 21 455 21 076 98
206 Výdaje na platy a pojistné městské policie 18 705 50 18 755 18 579 99
206 Provozní výdaje 2 250 450 2 700 2 497 92
6) odbor životního prostředí 21 295 500 21 795 20 501 94
454 Oddělení ovzduší 475 -127 348 294 84
455 Oddělení vodoprávní 595 -340 255 18 7
456 Oddělení přírody, lesů a zemědělství 725 -203 522 64 12
195 Odpadové hospodářství 19 500 1 170 20 670 20 125 97
7) odbor dopravy 10 750 181 10 931 10 763 98
31 Dopravní územní obslužnost MHD 8 500 181 8 681 8 681 100
32 Dopravní územní obslužnost IDS 1 875 1 875 1 841 98
33 Silniční doprava (BESIP) 75 2 77 59 77
38 Zpracování posudků řidičů 300 -2 298 182 61
8) odbor sociálních věcí 11 361 14 771 26 132 23 840 91
245 Pontis Šumperk o.p.s. 6 520 6 520 6 520 100
56 Armáda spásy Šumperk 1 650 1 650 1 650 100
50 Charita Šumperk 961 961 961 100
677 Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 200 200 200 100
650 Dětský klíč o.p.s. 80 80 80 100
66 Sociální pomoc dětem a mládeži 150 -93 57 0 0
403 Komunitní plánování sociálních služeb 50 50 43 86
490 Prevence kriminality 200 443 643 533 83
67 Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) 50 50 0 0
600 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 500 1 410 2 910 1 145 39
611 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 10 172 10 172 9 869 97
653 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 2 839 2 839 2 839 100
9) odbor školství kultury a vnějších vztahů 74 794 11 590 86 384 85 345 99
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: 32 081 10 240 42 321 42 201 100
384 - Schola Viva o.p.s. 670 670 670 100
383 - Pomněnka o.p.s. 258 258 258 100
316 - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek 3 049 3 049 3 049 100
316 ÚZ - MŠ Sluníčko p.o. - dotace MŠMT 0 1 126 1 126 1 126 100
326 - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek 4 505 4 505 4 505 100
326 ÚZ - MŠ Veselá školka p.o. - dotace MŠMT 0 1 077 1 077 1 077 100
301 - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek 2 405 2 405 2 405 100
331 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek 3 726 3 726 3 726 100
331 UZ 5 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek 543 400 943 841 89
331 UZ - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - dotace MŠMT 0 1 978 1 978 1 978 100
333 - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek 4 435 4 435 4 435 100
333 UZ 5 - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek 519 519 501 97
334 - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek 3 723 3 723 3 723 100
334 UZ 5 - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek 408 408 408 100
334 ÚZ - ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT 0 1 516 1 516 1 516 100
335 - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek 3 248 3 248 3 248 100
335 UZ 5 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek 428 428 428 100
335 ÚZ - ZŠ Vrchlického p.o. - dotace MŠMT 0 1 830 1 830 1 830 100
336 - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek 3 741 3 741 3 741 100
336 UZ 5 - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek 423 423 423 100
336 ÚZ - ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT 0 2 313 2 313 2 313 100
396 Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s. 615 615 615 100
382 Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o. 4 872 200 5 072 5 072 100
Kultura: 12 889 439 13 328 13 328 100
60 - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek 1 074 1 074 1 074 100
59 - Městská knihovna T. G. M. p.o. - provozní příspěvek 11 815 -1 815 10 000 10 000 100
59 - Regionální funkce Městské knihovny T. G. M. Šumperk 0 2 254 2 254 2 254 100
Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: 16 206 50 16 256 16 209 100
27 - Programová dotace - podpora neziskových akcí 2 000 -115 1 885 1 862 99
627 - Programová dotace - podpora celoroční činnosti 1 340 1 340 1 340 100
527 - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu 1 100 -350 750 750 100
667 - VFP - individuální dotace 876 515 1 391 1 367 98
548 - Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 100 100 100 100
191 - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. 3 450 3 450 3 450 100
194 - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s. 4 400 4 400 4 400 100
189 - Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež) 890 890 890 100
139 - TJ Šumperk z. s. 1 550 1 550 1 550 100
532 - Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk 500 500 500 100
22 Cestovní ruch a propagace 1 090 258 1 348 1 318 98
23 Informační centrum 510 62 572 548 96
24 Kulturní akce města a partnerské vztahy 3 520 50 3 570 3 016 84
26 Knihy, učební pomůcky, tisk 210 210 133 63
40 SPOZ a oslavy významných výročí 550 550 486 88
41 Obchod, trhy a související výdaje 670 291 961 916 95
217 Městská periodika 1 381 1 381 1 381 100
207 Reprefond starosty 200 200 122 61
10) odbor finanční a plánovací 48 359 3 591 51 950 48 448 93
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: 24 025 98 24 123 24 116 100
70 - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek 15 500 15 500 15 500 100
70 UZ 5 - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek 1 050 1 050 1 050 100
192 - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) 4 600 4 600 4 600 100
193 - Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) 2 400 73 2 473 2 473 100
88 - Členství města v různých organizacích 475 25 500 493 99
Neinvestiční nákupy a související výdaje: 8 224 0 8 224 8 098 98
62 - Dům kultury s.r.o. nákup služeb 4 800 4 800 4 800 100
243 - úroky ČS a.s. (hypotéka) 226 226 225 100
244 - úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.) 1 402 1 402 1 402 100
603 - úroky ČSOB a.s. kontokorent 30 30 0 0
604 - služby peněžních ústavů, recepty 569 569 474 83
411 - půjčka VHZ Šumperk a.s. 1 197 1 197 1 197 100
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: 16 110 3 493 19 603 16 234 83
4125 - Sdružení obcí střední Moravy 110 110 105 95
17 - Daň z příjmu právnických osob za obce 12 000 12 000 11 251 94
77 - FÚ DPH 4 000 2 500 6 500 4 330 67
605 - Vypořádání roku 2018 0 993 993 548 55
11) Odbor výstavby 200 0 200 4 2
602 Činnost stavebního úřadu a památkové péče 200 200 4 2
ORJ 2 12) Odbor majetkoprávní 155 096 23 441 178 537 157 036 88
209 Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo 2 320 -2 050 270 217 80
210 Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa 1 920 2 050 3 970 2 952 74
423 Příspěvek na kanalizační přípojky 100 100 0 0
553 Věcné břemeno Švagrov 2 500 2 500 0 0
675 Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny) 1 900 1 900 1 784 94
697 Revitalizace "Hedva" 17 000 17 000 16 867 99
980 Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí 15 100 115 114 99
ORJ 22 Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku) 56 341 18 233 74 574 59 850 80
701 Náklady na byty 23 901 3 826 27 727 22 000 79
702 Náklady na nebytové prostory 9 479 3 183 12 662 7 935 63
705 Náklady úřadoven MěÚ 9 539 2 495 12 034 9 818 82
23 Náklady na informační centrum 520 520 419 81
706 Náklady za prostory města jiným správcům 150 150 84 56
622 Program regenerace MPR a MPZ 2019 0 2 732 2 732 2 698 99
707 Rozhledna Háj 378 287 665 503 76
976 Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic 12 374 5 710 18 084 16 393 91
ORJ 21 Oddělení komunálních služeb 73 000 5 108 78 108 75 252 96
142 Lesní hospodářství 1 800 1 800 1 704 95
143 Správa a údržba komunikací 28 975 7 373 36 348 35 563 98
144 Vodní toky 4 850 -2 590 2 260 2 231 99
145 Tělovýchova 3 750 -1 600 2 150 1 978 92
146 Kultura 2 000 -2 000 0 0 0
147 Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy. .) 18 625 1 600 20 225 18 665 92
148 Veřejná zeleň 13 000 1 800 14 800 14 631 99
730 Hrobka Famile Schwestka 0 525 525 480 91
VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 509 817 45 873 555 690 516 826 93
13) Investiční dotace 7 400 -4 900 2 500 2 150 86
Odbor FAP 400 1 750 2 150 2 150 100
62 UZ 5 Dům kultury s.r.o. 400 400 400 100
70 UZ 5 Divadlo Šumperk s.r.o. (divadelní parčík) 0 1 750 1 750 1 750 100
Odbor ŠKV 7 000 -6 650 350 0 0
139 Spolufinancování dotací 7 000 -6 650 350 0 0
14) Odbor RÚI 166 269 33 453 199 722 155 510 78
59 Knihovna 0 1 300 1 300 1 287 99
60 Kino Oko 0 700 700 0 0
155 Územní plán Šumperka + studie 1 000 1 000 312 31
169 Projekty 1 000 -750 250 0 0
172 Územní plány obcí 50 50 0 0
316 MŠ Sluníčko 0 618 618 617 100
331 ZŠ Dr. E. Beneše 0 1 283 1 283 1 273 99
334 ZŠ Sluneční 0 3 800 3 800 3 524 93
336 ZŠ Šumavská 0 300 300 15 5
486 Územně analytické podklady 20 20 0 0
517 Parkoviště u nemocnice 0 242 242 241 100
520 Sběrné místo 0 100 100 25 25
523 Drobné akce 900 100 1 000 582 58
526 Optický kabel 1 600 1 600 1 071 67
567 Hasičská zbrojnice 0 200 200 0 0
584 Smetanovy sady (zeleň) 200 -150 50 36 72
615 Areál Benátky 2. etapa 1 100 46 1 146 1 144 100
616 Lokalita Za Hniličkou 0 828 828 453 55
622 Program regenerace MPR a MPZ 2019 0 329 329 329 100
642 Komunikace Vančurova 0 250 250 227 91
643 Úřadovna nám. Míru 12 920 -2 020 10 900 10 859 100
645 Komunikace Javoříčko 0 362 362 91 25
654 Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa 350 350 190 54
660 Komunikace Fibichova, parkoviště most 85 155 240 160 67
672 Palackého vnitroblok 8 000 8 000 5 727 72
673 Komunikace Javoříčko, Blanická 0 0 0 0 0
675 Dům kultury - rekonstrukce 5 500 -3 500 2 000 742 37
678 Manufaktura 12 000 -1 000 11 000 10 378 94
679 Přestupní terminál Šumperk 20 000 39 750 59 750 52 495 88
682 Parkovací dům Gagarinova 200 527 727 331 46
684 Most Tylova M1 0 4 150 4 150 3 414 82
685 Most Potoční 424 424 0 0
686 Lokalita Školní 8 100 -800 7 300 6 404 88
687 Veřejné osvětlení Horní Temenice 120 120 113 94
690 Průmyslová zóna 46 500 -44 500 2 000 611 31
692 Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa 14 000 -5 710 8 290 248 3
694 Regenerace sídliště Sever 0 2 400 2 400 903 38
695 Příjezdová komunikace Americká 2 250 2 250 73 3
698 Singl trail 0 60 60 48 80
699 Regulace potoka Temence 700 3 000 3 700 1 468 40
700 Severka výtah 2 000 -900 1 100 119 11
716 Cyklostezka Bratrušov 1 500 17 210 18 710 16 371 87
7160 Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost 7 000 7 000 6 500 93
717 ZŠ Vrchlického - jídelna 12 000 12 000 9 966 83
718 Parkoviště Benátky 0 650 650 208 32
719 ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd 6 700 300 7 000 6 335 91
721 Příměstský les 50 250 300 254 85
722 Lokalita Bratrušovská 0 400 400 361 90
723 Komunikace Nemocniční 0 716 716 31 4
725 Okružní křižovatka Dr. E. Beneše x M. R. Štefánika 0 400 400 22 6
726 Bytový dům Banskobystrická 0 100 100 0 0
727 Zateplení panelového domu ČSA 22 0 45 45 43 96
728 Zateplení MŠ Jeremenkova 0 200 200 0 0
729 Parkoviště úřadovna Jesenická 0 180 180 8 4
731 Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk 0 300 300 0 0
732 Lesopark Cihelna v Šumperku 0 365 365 261 72
733 Rekonstsrukce povrchu fotbalového hřiště 0 8 346 8 346 7 661 92
734 Rekonstrukce a modernizace kuželny 0 1 600 1 600 1 600 100
735 Energosloupek nám. Míru 0 200 200 161 81
736 Komunikace Gagarinova, Bratrušovská 0 400 400 40 10
737 Propustek ulice Bohdíkovská 0 490 490 90 18
741 Sady 1. máje 0 100 100 58 58
742 Nasvícení přechodu ul. Slovanská 0 31 31 30 97
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 173 669 28 553 202 222 157 660 78
Rozdíl převedených a vyplacených mezd prosinec 2019 213 0
V Ý D A J E C E L K E M 683 486 74 426 757 912 674 699 89
přebytek z minulých let 114 532
úvěr (kontokorent) 20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru 775 775
jistiny úvěrů 17 523
výdaje včetně splátek jistin úvěrů 775 435
příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěru 340
Licence : MUSP Strana : 1
GORDIC software - BUC
IČO : 00303461 Město Šumperk Datum : 25.05.2020UCS : 00303461 Město Šumperk Čas : 09:44:25
UUS : HU Hlavní účtárna
STAVY BANKOVNÍCH ÚČTŮ KE DNI 31.12.2019Účet vlastní UUS Č.v. Dat.vyp. Poč.zůstatek Kon.zůstatek Obrat kredit Obrat debet Suma o.kredit Suma o.debet
233223918/0300 HU 81 31.12.19 41 423 835,89 36 008 927,47 690,60 888,89 414 597 654,48 420 012 562,90
96014-7826841/0710 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2006-915841/0710 HU 23 31.12.19 4 741,40 4 604,00 0,00 11,80 11 215 636,64 11 215 774,04
94-915841/0710 HU 61 31.12.19 4 707 623,47 18 722 864,44 0,00 29,20 95 528 488,14 81 513 247,17
1038-1905609309/0800 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107-1905609309/0800 HU 32 19.12.19 259 294,20 571 811,20 336 639,00 105 912,00 3 139 393,00 2 826 876,00
123-1905609309/0800 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182-1905609309/0800 HU 4 10.12.19 0,00 0,00 26 900,00 26 900,00 171 000,00 171 000,00
19-1905609309/0800 HU 363 31.12.19 21 540 321,26 11 492 655,54 131 458,99 0,00 112 329 655,35 122 377 321,07
1905609309/0800 HU 171 31.12.19 5 460 248,44 5 183 950,54 1 056,00 298 218,20 19 043 923,62 19 320 221,52
27-1905609309/0800 HU 255 31.12.19 33 118 883,37 955 864,65 0,00 17 825,00 606 314 431,45 638 477 450,17
6015-1905609309/0800 HU 236 31.12.19 21 920 577,17 25 171 246,57 3 198,34 0,00 25 344 456,95 22 093 787,55
71220-1905609309/0800 HU 10 22.11.19 2 462 981,72 2 610 353,90 20,40 0,00 147 372,18 0,00
317342439/0800 HU 12 31.12.19 -134 482 752,00 -118 965 504,00 1 405 510,20 112 406,20 16 919 134,40 1 401 886,40
378653409/0800 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2108184699/2700 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005041340/5500 HU 278 31.12.19 8 276 567,78 9 381 297,41 96 753,52 28 359,00 26 513 061,04 25 408 331,41
1005041375/5500 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005041420/5500 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6345927001/5500 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6345927028/5500 HU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za účtárnu HU 1 331 264 207,25 1 344 818 458,23
Celkem za sestavu 1 331 264 207,25 1 344 818 458,23
Výběrová maska
*** Konec sestavy ***
Název: 0000013S.ALF Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o. Verze: 201010291330
Rozpočet fondů města Šumperka - výsledky hospodaření k 31.12.2019 v tis. Kč
Odbor: SVV
Sociální fond
PŘÍJMY:
Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
6330 4134 107 3 170 3 136 příděl 3% z objemu mzdových prostředků
c e l k e m 3 170 3 136
VÝDAJE:
Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
6171 5169 107 1 654 1 309 nákup ostatních služeb- stravné
6171 5179 107 1 100 1 030 ostatní nákupy-ošatné
6171 5182 107 0 0 převody vlastní pokladně
6171 5194 107 16 16 věcné dary
6171 5499 107 500 468 neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění
c e l k e m 3 270 2 823
Odbor: ŽPR
Fond životního prostředí
PŘÍJMY:
Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
0 1334 48 3 37 odnětí ZPF
3719 2212 52 3 0 znečišťování ovzduší
3719 2212 324 0 27
3729 2212 624 15 58 ostatní činnost k ochraně ovzduší
3749 2212 714 0 25 sankční platbyk ochraně přírody a krajiny
c e l k e m 21 147
VÝDAJE:
Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
3742 5229 100 0 ochrana přírody
3745 5169 200 0 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 5139 100 0 nákup materiálu
3749 5169 100 0 ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny
3749 5137 120 0 drobný hmotný dlouhodobý majetek
3741 5169 100 0 nákup služeb
3741 5339 50 0 ochrana druhů a stanovišť
3745 5901 1 713 0 nespecifikované rezervy
c e l k e m 2 483 0
Odbor: SVV
Fond na úpravu zevnějšku
PŘÍJMY:
Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
6330 4134 619 200 171 dotace fondu
VÝDAJE:
Oddíl/§ položka ORG rozpočet skutečnost Text
6112 5179 619 110 94 příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající
6171 5179 619 90 77 příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby
c e l k e m 200 171
Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Šumperku rok 2019
(v Kč)
účelový Poskytnuto Čerpáno * Skutečně použito Vratka dotace a návratné
znak ukazatel k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 k 31. 12. 2019 fin.výpomoci při vypořádání
1 2 3 4=2-3
7 Česko-německý fond budoucnosti - oprava hrobky Schwestka 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 0,00
160 KÚ - dotace na regionální výkon městské knihovny p. o. 2 254 125,00 2 254 125,00 2 254 125,00 0,00
401 KÚ - dotace na činnost Doris SVČ a rekonstrukci manufaktury 3 200 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00
605 KÚ - investiční dotace - fotbalové hřiště, kuželna 4 550 000,00 4 550 000,00 4 550 000,00 0,00
13010 Výkon pěstounské péče 1 248 000,00 1 248 000,00 1 144 507,34 103 492,66
13011 Sociálně-právní ochrana dětí 10 172 600,00 10 172 600,00 9 868 616,20 303 983,80
13015 Výkon sociální práce 2 838 595,00 2 838 595,00 2 838 595,00 0,00
14004 Dotace JSDH 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00
14032 Program prevence kriminality 350 000,00 350 000,00 331 504,16 18 495,84
34054 Program regenerace MPR a MPZ 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00
91628 Financování dopravní infrastruktur 11 215 636,64 11 215 636,64 11 215 636,64 0,00
98018 Dotace pro obce s působností obecního staveního úřadu 48 020,00 48 020,00 48 020,00 0,00
98348 Volby EU 885 000,00 885 000,00 785 820,01 99 179,99
103133063 OP - výzkum, vývoj a vzdělávání (nár. podíl) 1 476 155,74 1 476 155,74 1 476 155,74 0,00
103533063 OP - výzkum, vývoj a vzdělávání (podíl EU) 8 364 882,26 8 364 882,26 8 364 882,26 0,00
Dotace a návratné finanční výpomoci celkem 47 863 014,64 47 863 014,64 47 337 862,35 525 152,29
čerpáno * = převedeno na účet města
Vypracovala: Peluhová
Přehled výsledků hospodaření organizací města Šumperka za rok 2019 v tis. Kč
Celkem: Hlavní činnost: Doplň.činnost:
Základní škola Šumperk, PaedDr.
Dr. E. Beneše 1 Milan Tichý
Základní škola Šumperk, Mgr.
8. května 63 Radovan Pavelka
Základní škola Šumperk, PaedDr.
Sluneční 38 Hynek Pálka
Základní škola Šumperk, Mgr.
Vrchlického 22 Petr Málek
Základní škola Šumperk, Mgr.
Šumavská 21 Viktor Verner
Mgr.
Yvona Šimková
Mateřská škola Sluníčko Šumperk,
Evaldova 25
Bc.
Pavlína Bošková
PhDr.
Petra Müllerová, PhD.
Kino Oko Šumperk, MgA.
Masarykovo nám. 3 Kamil Navrátil
Mgr.
Kamila Šeligová
3 016 477,97 1 485 482,09 1 511 319,50
Očekávaný HV
Divadlo Šumperk, s. r. o. MgrA. 274
Komenského 3 Matěj kašík
Dům kultury Šumperk, s. r . o. Mgr. 284
Fialova 3 Hana Písková
Podniky města Šumperka a. s. Ing. -
Slovanská 21 Miroslav Pospíšil
PONTIS Šumperk o. p. s. Mgr. -225
Gen. Svobody 68 Miroslav Adámek
Z důvodu zpracování daňového přiznání za rok 2019 daňovým poradcem je u organizací založených
městem hospodářský výsledek kvalifikovaným odhadem.
Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka:Hospodářský výsledek
76 971,01 -46 880,73 123 851,74
144 749,48 13 627,23 131 122,25
57 376,98 -222 404,32 279 781,30
0,00 -150 920,20 150 920,20
5 553,84 -67 031,84 72 585,68
Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 336 443,40 330 608,32 5 835,08
Silvie Zjavková 35 016,28 -4 326,74 39 343,02
Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B 228 278,91 228 278,91 0,00
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Komenského 9 585 163,52 512 287,85 52 875,97
554 547,22
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1 313 782,58 213 325,54 100 457,04
Název organizace: Ředitel/ka:
Suma za všechny PO
1 233 141,97 678 918,07
1
OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc
oprávnění Komory auditorů č. 286
zápis do OR vedeném KS v Ostravě,
odd. C, vložka 17744 e-mail: [email protected]
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou
auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)
pro územní samosprávný celek
MĚSTO
Š U M P E R K
IČ: 00303461
za období od 01.01.2019 do 31.12.2019
2
I. Všeobecné informace
Statutární orgán územního samosprávného celku:
Město Šumperk, nám. Míru 1/364, 787 01 Šumperk,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Spurným
Auditorská společnost: OL AUDITING s.r.o., oprávnění Komory auditorů ČR č. 286
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:
Ing. Josef Špaček, oprávnění Komory auditorů ČR č. 1153
Ing. Ladislav Špacír, oprávnění Komory auditorů ČR č. 0440
Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření města Šumperka:
Auditorská společnost OL AUDITING s.r.o. provedla přezkoumání hospodaření města
Šumperka v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm.
b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Místo přezkoumání: Městský úřad Šumperk
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v období od 16.09. do 19.09.2019
Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 20. a 21.01., 10. 02., 10.03.2020
Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Šumperka auditorskou
společností OL AUDITING s.r.o.:
- Ověřovací zakázka byla zahájena dne 16.09.2019 a to převzetím dokladů a
dokumentů, vyžádaných společností OL AUDITING s.r.o. dne 16.08.2019
- Ověřovací zakázka byla ukončena dne 19.03.2020 a to přezkoumáním podílových
ukazatelů hospodaření uvedených v části VI. C této zprávy
II. Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o
ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
to:
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
3
d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami,
e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou
dále oblasti:
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
h) účetnictví vedené územním celkem,
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
III. Hlediska přezkoumání hospodaření
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz. bod II. této zprávy)
se ověřuje z hlediska:
a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.
IV. Definování odpovědností
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a
finančních výkazech, je odpovědné město Šumperk.
Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým
Komorou auditorů České republiky jsme na územním celku nezávislí a splnili jsme i další
etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsme splnili požadavky týkající
se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1.
4
Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, auditorským
standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České
republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. Podle těchto předpisů jsme
povinni naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou
jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
(viz. bod III. této zprávy).
V. Rámcový rozsah prací
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Šumperka byly použity postupy ke
shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým
rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na
základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém
města Šumperka. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost
(materialitu) jednotlivých skutečností.
Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření města
Šumperka je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci
přezkoumání hospodaření města Šumperka činil auditor i další kroky a využíval i další
informace, které nejsou součástí tohoto označení.
VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Šumperka jsme nezjistili
žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. této zprávy.
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení
vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to
bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Šumperka
jako celku.
Při přezkoumání hospodaření města Šumperka za rok 2019 jsme nezjistili chyby a nedostatky.
Územní celek provedl propočet poměru dluhu v souladu s platnou metodikou, dluh územního
celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky a je představován
podílem na těchto příjmech ve výši 20,1 %.
5
C. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Šumperka a podíl zastaveného majetku na
celkovém majetku města Šumperka
Podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10 odst. 4 písm. b) vykazuje město Šumperk k 31. 12.
2019 (v tis. Kč):
1) podíl pohledávek na rozpočtu města
a) vymezení pohledávek (sloupec netto):
- krátkodobé část B.II. rozvahy celkem po odpočtu pohledávek vykázaných na řádcích 4,28,30,31,32
= 14 837 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2020 – z části A.III. rozvahy….……… …1 197 tis. Kč
Pohledávky celkem……………………………………………………………...16 034 tis. Kč
b) vymezení rozpočtových příjmů:
Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200…………………………657 048 tis. Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu města: 16 034/657 048 = 0,0244 x 100………………..…2,44 %
(V souladu s aktuálně uplatňovanou metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele
zahrnula částka 1 197 tis. Kč z A.III. rozvahy, která je splatná v roce 2020, dlouhodobé
pohledávky uvedené v části A.IV. rozvahy činí celkem 24 040 tis. Kč).
2) podíl závazků na rozpočtu města
a) vymezení závazků:
- krátkodobé část D.III.rozvahy celkem po odpočtu závazků vykázaných na řádcích 7,32,35,36,37
= 37 674 tis. Kč
- dlouhodobé – pouze splatné do konce roku 2020 – z části D.II rozvahy………….... 20 290 tis. Kč
Závazky celkem………………………………………………………………….57 964 tis. Kč
b) vymezení rozpočtových příjmů:
Příjmy po konsolidaci dle výkazu Fin 2-12 M ř. 4 200………………………....657 048 tis. Kč
Podíl závazků na rozpočtu města:57 964/657 048 = 0,0882 x 100.………………..........8,82 %
(Dlouhodobé závazky celkem činí 196 400 tis. Kč, v souladu s aktuálně uplatňovanou
metodikou se pro účely výpočtu předmětného ukazatele zahrnula částka 20 290 tis. Kč, která
je splatná v roce 2020).
3) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
- zastavený majetek dle inventurních soupisů činil v souhrnu ………………...103 300 tis. Kč
- celkový majetek – stálá aktiva část A (brutto) rozvahy celkem ……….…..4 573 745 tis. Kč
Podíl zastaveného majetku na majetku města:103 300/4 573 745 = 0,0226 x 100 ……2,26 %
6
VII. Další informace
Stanovisko města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7
písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko města Šumperka k návrhu zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření.
Vyhotoveno dne: 20.03.2020
Auditor: OL AUDITING, s. r. o.
oprávnění Komory auditorů ČR č. 286
odpovědný auditor – Ing. Josef Špaček, oprávnění Komory auditorů č. 1153
podpis osoby oprávněné podepisovat jménem auditorské společnosti………………
tř. Svobody 956/31
772 00 Olomouc
Zpráva projednána se starostou města Šumperka dne 30.03.2020
Zpráva předána statutárnímu orgánu města Šumperka dne30.03.2020
_______________________________ _____________________________
Ing. Josef Špaček, jednatel Mgr. Tomáš Spurný, starosta
OL AUDITING s.r.o. Město Šumperk
Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
Příloha B Stanovisko statutárního orgánu města Šumperka podle požadavku ustanovení § 7 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb.
Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
