1/15
Schválený závěrečný účet za rok 2018 – plná verze
sestavený v Kč ke dni 31.12.2018
Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00256242Název Obec VelharticeAdresa Velhartice 134, 341 42 Kolinec
Kontaktní údaje
Telefon 376583330E-mail [email protected] www.velhartice.cz
Návrh byl zveřejněn (včetně elektronické úřední desky) ve dnech 4.4.2019 – 14.5.2019 a schválen zastupitelstvem obce dne 14.5.2019, usnesení č. 42.
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
2/15
Plnění rozpočtu obce
Rozpis plnění daňových příjmů
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 2 384 000,00 2 884 000,00 3 115 651,46 130,69 108,03
0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník 60 000,00 60 000,00 71 255,48 118,76 118,76
0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 250 000,00 250 000,00 281 608,29 112,64 112,64
0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 2 300 000,00 2 300 000,00 2 586 192,71 112,44 112,44
0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 500 000,00 1 379 780,00 1 379 780,00 91,99 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 700 000,00 5 800 000,00 6 361 776,70 135,36 109,69
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 0,00 0,00 5 267,70 0,00 0,00
0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 600 000,00 600 000,00 577 493,71 96,25 96,25
0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 14 200,00 94,67 94,67
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 10 000,00 10 000,00 14 345,00 143,45 143,45
0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 3 000,00 3 000,00 4 743,00 158,10 158,10
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 6 342,00 158,55 158,55
0000 1361 Správní poplatky 40 500,00 40 500,00 48 830,00 120,57 120,57
0000 1381 Daň z hazardních her 70 000,00 70 000,00 74 184,22 105,98 105,98
0000 1382 Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě 0,00 0,00 47,29 0,00 0,00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 700 000,00 807 900,53 115,41 115,41
0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 270 120,00 270 120,00 0,00 100,00
0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 321 500,00 305 100,00 305 100,00 94,90 100,00
0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0,00 744 616,80 744 616,80 0,00 100,00
0000 4121 NI. př. transf. od obcí 0,00 136 735,69 136 735,69 0,00 100,00
0000 4122 NI. př. transf. od krajů 0,00 590 440,00 590 440,00 0,00 100,00
0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0,00 1 183 980,60 1 183 980,60 0,00 100,00
0000 4229 Ost. inv. př. transf. veř. rozp. úz. úr. 0,00 44 199,27 44 199,27 0,00 100,00
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00 2 300 000,00 2 261 956,00 90,48 98,35
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100 000,00 1 280 000,00 1 290 742,30 117,34 100,84
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 240 000,00 240 000,00 238 364,03 99,32 99,32
2341 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 3 020,00 120,80 120,80
3319 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00
3319 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 9 000,00 9 000,00 6 292,00 69,91 69,91
3319 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 236,00 47,20 47,20
3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00
3511 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 56 880,00 56 880,00 57 480,00 101,05 101,05
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 272 772,00 272,77 272,77
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 500 000,00 500 000,00 493 820,00 98,76 98,76
3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 50 953,00 0,00 0,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 40 000,00 43 617,00 145,39 109,04
3634 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 434 120,00 434 120,00 378 221,00 87,12 87,12
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 15 376,00 153,76 153,76
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 8 470,00 0,00 0,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 150 000,00 150 408,00 100,27 100,27
3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 44 000,00 44 000,00 43 103,00 97,96 97,96
3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 35 737,00 0,00 0,00
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 18 950,00 0,00 0,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 1 324 000,00 921 631,00 460,82 69,61
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 76 000,00 76 000,00 74 202,00 97,63 97,63
3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5 000,00 5 000,00 1 298,00 25,96 25,96
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99 000,00 99 000,00 93 953,00 94,90 94,90
3739 2222 Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let 30 000,00 30 000,00 17 408,00 58,03 58,03
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
3/15
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 48 000,00 52 626,00 175,42 109,64
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 1 452,00 0,00 0,00
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000,00 1 000,00 141,00 14,10 14,10
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic 1 000,00 1 000,00 1 364,00 136,40 136,40
6171 2141 Příjmy z úroků 8 000,00 8 000,00 1 831,69 22,90 22,90
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 5 513 508,14 5 513 508,14 0,00 100,00
Rozpis plnění daňových výdajů
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420 000,00 420 000,00 400 636,00 95,39 95,39
1031 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
1031 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 105 000,00 105 000,00 100 162,00 95,39 95,39
1031 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 38 000,00 38 000,00 36 059,00 94,89 94,89
1031 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 5 460,00 109,20 109,20
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 145 000,00 145 000,00 174 924,50 120,64 120,64
1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 106 000,00 106 000,00 64 266,16 60,63 60,63
1031 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 21 952,00 274,40 274,40
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000,00 1 300 000,00 1 016 815,52 78,22 78,22
1031 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
60 000,00 120 000,00 80 659,00 134,43 67,22
1031 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00
1031 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 4 050,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00
1031 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 2 000,00 2 000,00 1 248,00 62,40 62,40
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 8 803,85 17,61 17,61
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 7 115,90 17,79 17,79
2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 37 468,00 18,73 18,73
2212 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
200 000,00 4 855 000,00 4 754 947,35 2 377,47 97,94
2219 5154 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 8 946,27 38,90 38,90
2279 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
2279 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 6 096,00 30,48 30,48
2279 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2279 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00
2279 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 11 550,00 115,50 115,50
2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 54 186,00 54 186,00 54 186,00 100,00 100,00
2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 000,00 500 000,00 362 489,00 72,50 72,50
2310 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 114 000,00 114 000,00 91 956,00 80,66 80,66
2310 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 86 000,00 86 000,00 33 107,00 38,50 38,50
2310 5132 Ochranné pomůcky 4 500,00 4 500,00 2 743,00 60,96 60,96
2310 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 87 773,98 87,77 87,77
2310 5154 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 115 959,55 52,71 52,71
2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 18 000,00 18 000,00 6 321,00 35,12 35,12
2310 5165 Nájemné za půdu 3 400,00 3 400,00 2 931,00 86,21 86,21
2310 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 170 146,76 85,07 85,07
2310 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
190 000,00 1 140 000,00 781 458,45 411,29 68,55
2310 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0,00 10 694,00 0,00 0,00
2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 350 000,00 278 300,00 0,00 79,51
2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 20 477,91 51,19 51,19
2321 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 77 123,40 59,33 59,33
2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 1 120,00 18,67 18,67
2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 59 924,32 39,95 39,95
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
4/15
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
2321 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
65 000,00 3 135 000,00 2 648 180,73 4 074,12 84,47
2341 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 250 000,00 32 065,00 6,41 12,83
3113 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 11 623,84 23,25 23,25
3113 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 -21 460,00 0,00 0,00
3113 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
450 000,00 320 000,00 332 522,52 73,89 103,91
3113 5192 Poskytnuté náhrady 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00
3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 1 444 000,00 1 796 000,00 1 796 000,00 124,38 100,00
3113 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 0,00 269 774,80 269 774,80 0,00 100,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 400 000,00 388 399,74 0,00 97,10
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 273 000,00 273 000,00 189 165,00 69,29 69,29
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 1 673,00 0,00 0,00
3314 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 0,00 47 492,00 0,00 0,00
3314 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 17 098,00 0,00 0,00
3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 36 000,00 36 000,00 28 693,00 79,70 79,70
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 297,00 0,00 0,00
3314 5168Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
1 000,00 1 000,00 1 065,00 106,50 106,50
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 16 600,00 16 600,00 23 245,00 140,03 140,03
3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 18 050,00 0,00 0,00
3319 5139 Nákup materiálu j.n. 52 000,00 52 000,00 21 802,00 41,93 41,93
3319 5153 Plyn 85 000,00 85 000,00 56 990,66 67,05 67,05
3319 5154 Elektrická energie 62 000,00 62 000,00 -7 759,51 -12,52 -12,52
3319 5155 Pevná paliva 21 000,00 21 000,00 19 776,70 94,17 94,17
3319 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 19 271,66 77,09 77,09
3319 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
15 000,00 15 000,00 13 053,55 87,02 87,02
3319 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 25 000,00 25 000,00 11 920,00 47,68 47,68
3319 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 39 811,78 132,71 132,71
3341 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 6 000,00 6 000,00 4 842,00 80,70 80,70
3341 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
25 000,00 25 000,00 6 907,00 27,63 27,63
3412 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
100 000,00 100 000,00 1 558,48 1,56 1,56
3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 900,00 39,00 39,00
3419 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 -1 680,18 -16,80 -16,80
3419 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 4 097,00 40,97 40,97
3511 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 3 109,00 51,82 51,82
3511 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 4 184,00 0,00 0,00
3511 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 14 816,93 49,39 49,39
3511 5155 Pevná paliva 35 000,00 35 000,00 12 614,30 36,04 36,04
3511 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 0,00 1 598,00 0,00 0,00
3511 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 913,50 3,65 3,65
3511 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
25 000,00 25 000,00 11 276,21 45,10 45,10
3612 5021 Ostatní osobní výdaje 67 000,00 67 000,00 52 912,00 78,97 78,97
3612 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00
3612 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,00 1 291,00 0,00 0,00
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 1 299,00 0,00 0,00
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 95 000,00 65 129,15 93,04 68,56
3612 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 56 279,99 70,35 70,35
3612 5155 Pevná paliva 180 000,00 180 000,00 107 053,07 59,47 59,47
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
5/15
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
3612 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 69 959,28 87,45 87,45
3612 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
250 000,00 317 000,00 271 914,98 108,77 85,78
3612 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
3631 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 160 710,00 80,36 80,36
3631 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
70 000,00 70 000,00 37 053,66 52,93 52,93
3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 9 625,00 32,08 32,08
3632 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 2 180,00 0,00 0,00
3634 5155 Pevná paliva 290 000,00 320 000,00 315 289,60 108,72 98,53
3634 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 373,00 63,73 63,73
3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 475 000,00 590 000,00 569 837,00 119,97 96,58
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 132 000,00 162 000,00 154 675,00 117,18 95,48
3639 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 143 000,00 158 000,00 175 369,00 122,64 110,99
3639 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 100 000,00 110 000,00 63 133,00 63,13 57,39
3639 5132 Ochranné pomůcky 4 500,00 4 500,00 2 633,00 58,51 58,51
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 45 000,00 9 282,00 20,63 20,63
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 130 000,00 66 257,27 50,97 50,97
3639 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 3 830,00 76,60 76,60
3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 230 000,00 230 000,00 221 364,46 96,25 96,25
3639 5163 Služby peněžních ústavů 124 000,00 222 000,00 180 474,00 145,54 81,29
3639 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 800,00 70,00 70,00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 16 927,98 21,16 21,16
3639 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
280 000,00 860 000,00 649 030,50 231,80 75,47
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 100,00
3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 13 900,00 0,00 0,00
3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 70 000,00 70 785,00 0,00 101,12
3639 6123 Dopravní prostředky 2 000 000,00 3 050 000,00 3 012 900,00 150,65 98,78
3639 6130 Pozemky 75 000,00 399 000,00 324 680,00 432,91 81,37
3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 6 905,00 0,00 0,00
3722 5138 Nákup zboží 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 5 797,00 19,32 19,32
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 150 000,00 1 175 000,00 1 195 758,00 103,98 101,77
3739 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 133 200,00 133 200,00 133 200,00 100,00 100,00
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 180 000,00 116 819,00 233,64 64,90
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 4 961,00 0,00 0,00
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 580 000,00 130 000,00 37 487,79 6,46 28,84
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 34 988,30 87,47 87,47
3745 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 125 000,00 141 606,00 56,64 113,28
3745 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
20 000,00 20 000,00 18 269,00 91,34 91,34
3745 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
4324 5222 Neinv.transf. spolkům 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 100,00
4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 191 500,00 191 500,00 189 861,00 99,14 99,14
4351 5021 Ostatní osobní výdaje 8 500,00 10 000,00 8 238,00 96,92 82,38
4351 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 50 000,00 50 000,00 45 659,00 91,32 91,32
4351 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 16 442,00 54,81 54,81
4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 13 735,00 0,00 0,00
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
6/15
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
4351 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 385,87 63,86 63,86
4351 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 31 680,15 63,36 63,36
4351 5162 Služby elektronických komunikací 8 000,00 8 000,00 7 057,90 88,22 88,22
4351 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 14 080,00 281,60 281,60
4351 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5 408,70 27,04 27,04
4351 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
20 000,00 20 000,00 5 686,75 28,43 28,43
4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 5 692,00 284,60 284,60
4379 5222 Neinv.transf. spolkům 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 100,00
5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 4 400,00 88,00 88,00
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 175 000,00 137 561,00 250,11 78,61
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 65 000,00 141 352,76 942,35 217,47
5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 775,42 69,44 69,44
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 000,00 26 000,00 35 550,38 136,73 136,73
5512 5162 Služby elektronických komunikací 8 000,00 8 000,00 7 187,95 89,85 89,85
5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 17 313,70 57,71 57,71
5512 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
60 000,00 210 000,00 102 772,92 171,29 48,94
5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 357,00 17,85 17,85
5512 5194 Věcné dary 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00
5512 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00
5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 40 000,00 67 580,25 0,00 168,95
6112 5023Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
885 000,00 1 263 500,00 1 205 415,00 136,21 95,40
6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 138 000,00 147 000,00 149 465,00 108,31 101,68
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 85 500,00 84 076,00 105,09 98,33
6115 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 14 655,00 0,00 0,00
6115 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 72 000,00 63 974,00 213,25 88,85
6115 5039Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele
0,00 0,00 5 520,84 0,00 0,00
6115 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 2 592,00 12,96 12,96
6115 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 4 876,00 121,90 121,90
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 852,00 61,73 61,73
6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3 000,00 3 000,00 5 609,00 186,97 186,97
6117 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6117 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6117 5161 Poštovní služby 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6117 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6118 5019 Ostatní platy 0,00 0,00 3 145,00 0,00 0,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 56 000,00 55 560,00 138,90 99,21
6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 6 848,60 0,00 0,00
6118 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 026,40 10,26 10,26
6118 5161 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 366,00 9,15 9,15
6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 2 393,00 79,77 79,77
6118 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3 000,00 3 000,00 6 035,00 201,17 201,17
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 364 600,00 1 364 600,00 1 258 676,00 92,24 92,24
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 9 588,00 0,00 0,00
6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 342 000,00 342 000,00 315 365,00 92,21 92,21
6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 123 000,00 123 000,00 113 256,00 92,08 92,08
6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 13 000,00 13 000,00 12 920,00 99,38 99,38
6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 7 106,00 142,12 142,12
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
7/15
Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 25 555,00 102,22 102,22
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 155 000,00 61 403,32 245,61 39,62
6171 5153 Plyn 90 000,00 90 000,00 61 346,65 68,16 68,16
6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 -1 864,02 -3,73 -3,73
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 21 370,78 71,24 71,24
6171 5161 Poštovní služby 21 000,00 21 000,00 18 857,00 89,80 89,80
6171 5162 Služby elektronických komunikací 52 000,00 52 000,00 35 585,11 68,43 68,43
6171 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 20 097,80 80,39 80,39
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 13 174,00 52,70 52,70
6171 5168Zpracování dat a služby souv. s IT a kom
45 000,00 45 000,00 37 720,00 83,82 83,82
6171 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 121 880,20 110,80 110,80
6171 5171Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
30 000,00 150 000,00 39 112,82 130,38 26,08
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 149,00 114,90 114,90
6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 4 000,00 4 000,00 20,00 0,50 0,50
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00
6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,00 20,00
6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 9 600,00 48,00 48,00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 5 513 508,14 5 513 508,14 0,00 100,00
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 800 964,00 1 050 964,00 830 683,09 103,71 79,04
6399 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 1 500 000,00 1 379 780,00 1 379 780,00 91,99 100,00
6402 5364 Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř. 40 000,00 40 000,00 34 437,00 86,09 86,09
6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 30 000,00 30 000,00 15 327,00 51,09 51,09
6409 5192 Poskytnuté náhrady 75 000,00 75 000,00 75 774,02 101,03 101,03
6409 5222 Neinv.transf. spolkům 0,00 0,00 2 493,00 0,00 0,00
6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 2 400,00 80,00 80,00
6409 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 40 000,00 40 000,00 8 290,00 20,73 20,73
6409 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 0,00 205 801,73 161 989,00 0,00 78,71
Financování
Financování
Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR
Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech 8115 4 126 000,00 11 661 384,17 5 687 353,24 137,84 48,77
Aktivní krát. operace řízení likv. – př. 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. – vý. 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
8/15
Text Číslo řádku SR UR Zůstatek %SR %UR
Aktivní krát. operace řízení likv. – př. 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. – vý. 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,00 48 195,31 0,00 0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financování (součet za třídu 8) 8000 4 126 000,00 11 661 384,17 5 735 548,55 139,01 49,18
Stavy a obraty na bankovních účtech
Text Číslo řádku PS k 1. 1. Stav Změna stavu BÚ
Základní běžný účet ÚSC 6010 12 616 043,96 6 429 416,72 6 186 627,24
Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 787 640,00 2 286 914,00 -499 274,00
Běžné účty celkem 6030 14 403 683,96 8 716 330,72 5 687 353,24
Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00
Běžné účty fondů – zahrnuje fond na obnovu vodovodů a kanalizací
stav prostředků k 1.1.2018 = 1 787 640,- Kč, k 31.12.2018 = 2 286 914,- Kč
Dotace přijaté v roce 2018
poskytovatel účel položka upravený rozpočet čerpání %plnění
Plz.kraj dotace na volbu prezidenta 4111 90 120,00 62 285,00 69
Plz.kraj dotace na volby do Senátu a ZO 4111 180 000,00 99 078,84 55
Plz.kraj dotace na výkon státní správy 4112 305 100,00 305 100,00 100Úřad práce dotace na veřejněprosp.práce 4116 179 517,00 179 517,00 100
Hlavňovice provoz školního autobusu 4121 136 735,69 136 735,69 100
Plz.kraj dotace na výdaje SDH 4116 36 083,00 36 083,00 100
MŠMT dotace pro ZŠ a MŠ 4116 269 774,80 269 774,80 100
Plz.kraj dotace na pečovatelskou službu 4122 223 896,00 223 896,00 100
Plz.kraj dotace pro SDH Chotěšov,Velh. 4122 44 544,00 44 544,00 100
Plz.kraj dotace oprava opěrné zdi u KD 4122 322 000,00 322 000,00 100
MMR dotace dopravní autom.SDH 4216 1 183 980,60 1 183 980,60 100
DSO vratka „Osvětlení dominant“ 4229 44 199,27 44 199,27 100
MMR dotace oprava komunikace 4116 259 242,00 259 242,00 100
V roce 2018 byly poskytnuty tyto dotace:
DSO Ostružná – pořízení vysokozdvižné plošiny = 161 989,00 Kč, položka 6349
Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
Příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola VelharticeNeinvestiční dotace
zřizovatele pro ZŠ a MŠ Velhartice
PARPOL text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12. %plnění
3113,5192 na chybějící žáky 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
9/15
3113,5336 průtoková dotace od MŠMT 0 269 774,80 269 774,80 100
3113,5331 provozní neinv.příspěvek 1 444 000,00 1 796 000,00 1 796 000,00 100
Aktiva celkem k 31.12.2018 (Kč) brutto netto5.882.731,76 2.732.597,72
Skládá se z: stálých aktiv – dlouhod.nehmot.majetku 39.639,00 0 dlouhod.hmot.majetku 3.205.058,04 94.563,00 oběžných aktiv – zásoby 24.303,38 24.303,38 krátkodobé pohledávky 1.025.000,00 1.025.000,00 krátkodobý fin.majetek 1.588.731,34 1.588.731,34Pasiva celkem k 31.12.2018 (Kč) 2.732.597,72Skládá se z: vlastní kapitál - jmění 94.563,00
fondy účetní jednotky 602.603,88 výsledek hospodaření 73.319,37 cizí zdroje 1.962.111,47(údaje z výkazu Rozvaha)
Náklady celkem k 31.12.2018 hlavní činnost 12.750.896,99 hosp. činnost 384.691,95(zahrnuje – spotřeba materiálu, energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, odpisy
dlouh.majetku, pořízení drobného majetku, apod. Přesný rozpis nákladů je uveden ve Výkazu zisku a ztrát)
Výnosy celkem k 31.12.2018 hlavní činnost 12.823.302,31 hosp. činnost 385.606,00
(zahrnuje – výnosy z prodeje služeb, pronájmů, úroky, dotace apod., opět vše ve výkazu zisku a ztráty)
Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady ve výkazu zisku a ztrát. hlav.činnost hosp.činnost
Výsledek hospodaření před zdaněním 72.490,69 914,05Výsledek hospodaření běžného účetního období 72.405,32 914,05
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
10/15
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
11/15
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
12/15
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
13/15
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
14/15
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
15/15
