Pravidelné měsíční jednání s OO

18. 4. 2013

Obsah

• Jednání představenstva a dozorčí rady

• Provozní informace

• Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012

• Jednotka Dopravní cesta Tramvaje

• Finanční sumář

• Lidské zdroje

Jednání představenstva a dozorčí rady

5. zasedání představenstva 25. 3. 2013

• Auditorské ověření účetní závěrky – představenstvo projednalo s vedoucí odboru Účetnictví, daně a financování a zástupcem spol. Deloitte Audit průběh a výsledky auditu

• Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID – představenstvu vedoucí oddělení Controling podal zprávu o hospodaření za rok 2012 a vysvětlil, kterými nákladovými a výnosovými položkami byla nejvíce ovlivněna

• Broušení a navařování kolejnic – technický ředitel shrnul představenstvu dosavadní vývoj jednání se společností GTR o vypořádání jejího obchodního podílu ve společnosti GTR-DP s.r.o. a navrhl další postup

• Koncepce OZT - představenstvu byly představeny plány získání některých externích zakázek OZT a její předpokládané budoucí využití

6. mimořádné zasedání představenstva 2. 3. 2013

• Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání vyhodnocení nabídek směnečného programu

5. zasedání dozorčí rady 3. 4. 2013

• Směnečný program – prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. a společnosti Deloitte se dozorčí rada seznámila s detailním popisem vyhodnocení nabídek vedoucího aranžéra směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, vyslovila souhlas s přijetím dlouhodobé půjčky formou směnečného programu a usnesla se pro svolání mimořádné valné hromady společnosti za účelem schválení nového směnečného programu a způsobu jeho úhrady

• Investiční plán 2013 – udělení souhlasu DR

• Interní audit P1 2012 Komplexní posouzení nákupního procesu – dozorčí rada přijala informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě doporučení auditu

• Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2012 – dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2012

• Auditorské ověření účetní závěrky za rok 2012 – dozorčí rada přijala informace k výroku auditora ze dne 14. 2. 2013 k roční účetní závěrce DP za rok 2012; doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku a výsledek hospodaření DP za rok 2012 a rozhodnout o převodu ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

Provozní informace

Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

• Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013• Výluka TRAM Prašný most: stávající etapa do 29. 6. 2013, následně

úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. do 28. 9. 2013• Krátkodobé výluky TRAM duben• Výluka TRAM Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí):

14. 5. – 29. 6. 2013 • Výluky BUS Vršovice: Ruská, Kodaňská (více etap)• Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy• Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – červenec 2013

Provozní informace – metro

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

smlouva - ROPID skutečnost % plán JŘ

1.čtvrtletí 13 500 000 13 599 789 100,74 13 605 841

2.čtvrtletí 13 491 000 13 745 286

3.čtvrtletí 11 939 000 12 699 371

4.čtvrtletí 13 363 000 13 630 828

Plnění smlouvy ROPID nárůstově

smlouva - ROPID skutečnost % plán JŘ

1.čtvrtletí 13 500 000 13 599 789 100,74 13 605 841

2.čtvrtletí 26 991 000 27 351 127

3.čtvrtletí 38 930 000 40 050 498

4.čtvrtletí 52 293 000 53 681 326

předpoklad plnění: 102,64%

Provozní informace – tramvaje k 31. 3. 2013

Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích

smlouva - ROPID TRAMVAJE % plán

1.čtvrtletí 13 465 000 13 163 954 97, 76 13 183 602

2.čtvrtletí 13 539 000

3.čtvrtletí 12 534 000

4.čtvrtletí 13 439 000

Plnění vůči ROPID nárůstově

smlouva - ROPID TRAMVAJE % plán

1.čtvrtletí 13 465 000 13 163 954 97, 76 13 183 602

2.čtvrtletí 27 004 000

3.čtvrtletí 39 538 000

4.čtvrtletí 52 977 000

Provozní informace – autobusy

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

smlouva - ROPID skutečnost % plán JŘ

1.čtvrtletí 14 863 000 14 819 865* 99, 70 14 825 416*

2.čtvrtletí 15 481 000

3.čtvrtletí 14 193 000

4.čtvrtletí 14 473 000

Plnění smlouvy ROPID nárůstově

smlouva - ROPID skutečnost % plán JŘ

1.čtvrtletí 14 863 000 14 819 865* 99, 70 14 825 416*

2.čtvrtletí 30 344 000

3.čtvrtletí 44 537 000

rok 2013 59 010 000

*včetně náhradní dopravy

Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (prac.hodiny v %) PID (včetně 292, AE) - trvalý stav bez výluk a NAD

100,0

0

94,8

3

95,6

7

95,7

0

95,9

7

95,7

3

95,2

4

95,1

9

95,1

5

95,0

1

95,3

2

-4,03-5,17-4,68-4,27-4,76-4,81-4,85-4,99 -4,33 -4,30

87,50

90,00

92,50

95,00

97,50

100,00

102,50

105,00

107,50

červen2012

1.9.2012 24.9.2012 10.10.2012 15.10.2012 20.11.2012 9.12.2012 7.1.2013 18.2.2013 4.3.2013 8.4.2013

% prac.hod. pokles v % prac.hod. nárůst v % prac. hod.

Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokm v %) PID (včetně 292, AE) - trvalý stav bez výluk a NAD

96

,88

96

,22

96

,80

97

,04

97

,29

10

0,0

0

97

,03

96

,62

96

,54

96

,41

96

,58

-2,71-2,96-3,2-3,46 -3,42 -3,38 -2,97-3,59 -3,12 -3,78

87,50

90,00

92,50

95,00

97,50

100,00

102,50

105,00

107,50

červ en 2012 1.9.2012 24.9.2012 10.10.2012 15.10.2012 20.11.2012 9.12.2012 7.1.2013 18.2.2013 4.3.2013 8.4.2013

%v ozokm pokles v % v ozokm nárůst v % v ozokm

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013)

200000 - technický úsek GTR DPP

Informace z konání 24. valné hromady GTR-DP s.r.o. (11. března 2013)• Na valné hromadě došlo k zásadní dohodě o podmínkách prodeje podílu

GTR. Během jednání bylo dohodnuto, že cena za 60 % podíl ve společnosti bude 4,5 mil. Kč (uhradí Pražská strojírna)

• Podíl ze zisku za rok 2011 (3 mil. Kč) byl GTR vyplacen do konce března 2013. Podíl ze zisku za rok 2011 bude DPP (2 mil. Kč) vyplacen do 30. září 2013. Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 1,4 mil. Kč) bude GTR vyplacen do 30. září 2013. Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 0,9 mil. Kč) bude DPP vyplacen do 31. prosince 2013

• Celkový příjem pro GTR bude tedy 4,5 + 3,0 + 1,4 = 8,9 mil. Kč. Původní požadavek GTR byl ve výši 17 mil. Kč, resp. 13 mil.Kč

Závěr• Závěrem je možno konstatovat, že DPP dosáhl příznivých výsledků

při jednání s většinovým vlastníkem společnosti GTR-DP s.r.o. a tím vytvořil podmínky pro urychlené obnovení činnosti broušení a navařování kolejnic (především) na tramvajové dráze

200100 – Odbor Energetika

• Společně s odborem TSO příprava projektu úprava systému ohřevu pitné vody ve výměníkových stanicích Sokolovská a Paříkova

• Příprava a realizace čtvrtletního vyhodnocení spotřeby energií včetně všech podružných odběrů

Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012

Jednotka Správa Vozidel a Autobusů

• Záměr outsourcovat vnitropodnikovou dopravu byl projednán na představenstvu DPP dne 18. 1. 2010, s cílem snížit podíl dotace HMP na krytí nákladů na provoz DP při současném zachování, eventuelně zvyšování kvality služeb

Důvody, které vedly k tomuto kroku byly zejména:

• Zastaralost vozového parku (vozový park nebyl obnovován 15 let);• Nedostatek investičních prostředků na obnovu vozového parku

(do obnovy by bylo nezbytné v následujících devíti letech vložit cca 150 mil. Kč)

• Nízké využití vozového parku• Očekávaná finanční úspora• Zvýšení produktivity práce• Převod rizik na outsourcéra

• Veřejná obchodní soutěž proběhla na základě zadávacích podmínek a po vyhodnocení nabídky byla s firmou KARIR CZ s.r.o. uzavřena Rámcová smlouva č. 000 960 00 10 o „Poskytování služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy“, která nabyla účinnosti 1. 8. 2011

• Ekonomické posouzení výhodnosti outsourcingu, které zpracovala firma Deloitte, vycházelo ze skutečnosti roku 2010. Vyhodnocení předpokládalo, že v roce 2012 budou činit náklady na provoz vnitropodnikové dopravy:– pokud nebude realizován outsourcing 60 481 tis. Kč– v případě realizace outsourcingu 56 849 tis. Kč

• Realizací outsourcingu tedy mělo dojít v roce 2012 k úspoře 3 632 tis. Kč, což představuje 6 % předpokládaných nákladů

• V roce 2012 bylo firmou KARIR CZ vyfakturováno v rámci outsourcingu nákladní dopravy celkem 51 715 194,88 Kč

Závěr• Z výše uvedených informací lze dovodit, že v roce 2012 došlo v oblasti

outsourcingu nákladní dopravy k úspoře:• Proti stavu, kdy by nebyl realizován outsourcing ve výši 8 766 tis. Kč, což je

14,5 % původně předpokládaných nákladů• Proti předpokladu při realizaci outsourcingu 5 134 tis. Kč, což je 9 % původně

předpokládaných nákladů

Jednotka Dopravní cesta Tramvaje

Základní data k 1. 1. 2013

• Délka kolejí (bez vozoven): 305,4 km

• Délka provozní sítě: 142,4 km

• Počet měníren: 41

Výhybkové výměny

Počty výměn dle druhů

439 419

357319

528556 568

601 622 638 645

967 975 977 958 941 941 939

409

294303

200250300350400450500550600650700750800850900950

100010501100

12.2006 12.2007 12.2008 12.2009 12.2010 12.2011 12.2012

Rok

Po

če

t v

ým

ěn

Čepové

Pružné

Celkem

Vytápěné výměny

Přírůstky vytápěných výměn

663

689

706

654

644

621

600

620

640

660

680

700

720

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rok

KS

Rádiově ovládané výměny

ROV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Poruchy napájení

Přehled poruch PRE, DP-MR a kabelů

73

114

64

116

181

139

56

19

136

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012

Rok

Pro

sto

j v m

in.

PRE

DP - MR

DP - kab.

Poškození troleje

Poškození trolejového vedení v podjezdech 2008 - 2012

44

2628

2723

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012

Rok

Po

ruch

y

Poškození troleje

Škoda na trolejovém vedení

827 000

335 000

138 300 140 316

377 800

292 000

220 000

94 100 110 400

100 000

0 Kč

200 000 Kč

400 000 Kč

600 000 Kč

800 000 Kč

1 000 000 Kč

1 200 000 Kč

2008 2009 2010 2011 2012

Rok

Ško

do

vá č

ástk

a

Náklady DP

Náklady pachatele

Finanční sumář

za 1-2/2013

Výsledek hospodaření za období 1-2/2013

• Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 39 451 tis. Kč, tj. o 67 903 tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši -28 452 tis. Kč

• Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -34 465 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 33 438 tis. Kč

• Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 1 767 213 tis. Kč.

v tis. Kč

Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1-2 2012 a 2013

ÚčetSkutečnost

1-2/2013

Skutečnost za stejné obdobíminulého roku

Rozdíl

** NÁKLADY primární celkem 2 685 282 2 462 976 222 306

* z toho nákladové účty v úspoře:

501 spotřeba materiálu 303 132 317 936 -14 804

521 mzdové náklady 641 327 670 403 -29 076

524 zákonné soc. a zdr. pojištění 217 005 221 003 -3 998

528 ostatní sociální náklady 15 114 18 148 -3 034

541 zůst.cena prod.dlouhodob.majetku 10 4 456 -4 446

548 ostatní provozní náklady 53 100 71 343 -18 243

551 odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 469 265 484 310 -15 045

559 změna stavu ost. opravných položek -23 147 -159 -22 988

563 kurzové ztráty 74 9 136 -9 062

** VÝNOSY primární celkem 2 724 733 853 194 1 871 539

* z toho výnosové účty překročené:

602 tržby z prodeje služeb 2 525 093 728 635 1 796 458

611 změna stavu NV 25 383 22 406 2 977

624 aktivace dlouh. hmotného majetku 24 921 0 24 921

646 výnosy z odepsaných pohledávek 79 964 10 648 69 316

648 ostatní provozní výnosy 13 998 8 244 5 754

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (z primárních N + V)

39 451 -1 609 782 1 649 233

Přehled tržeb PID za 1-2 2012 a 2013

• Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

SKUTEČNOST 1-2/2013 SKUTEČNOST 1-2/2012 %MHD(P+0) pásma (1-5) Celkem MHD(P+0) pásma (1-5) Celkem 2012/2011

TRŽBY PID CELKEM 613 305 45 023 658 328 621 377 44 527 665 904 98,86TRŽBY ZA PŘIRÁŽKY K JÍZDNÉMU 36 944 36 944 40 591 40 591 91,02TRŽBY PID CELKEMvč. přirážek k jízdnému

650 249 45 023 695 272 661 968 44 527 706 495 98,41

Tržby USV strojků - smluvní dopravci: 28 656 tis. Kč - neprochází účetnictvím DP

Podíl smluvních dopravců na tržbách: 82 583 tis. Kč - v účetnictví DP je zaúčtováno až v následujícím účetním období

TRŽBY DP CELKEMbez přirážek k jízdnému a bez smluvních dopravců

575 745 tis. Kč

Financování

• Na začátku února měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 815 mil. Kč. Na druhé straně však měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši cca 5,3 mld. Kč

• Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2012 ve výši 132 mil. Kč

• V průběhu února byly placeny ještě převážně faktury z roku 2012. V provozní oblasti šlo o běžné platby - mzdy, energie, Full servis metra, úklid, služby datových systémů a další

• V investiční oblasti byly největší platbou zálohy na dodávky 32 ks tramvají, které včetně DPH činily téměř 690 mil. Kč. Za deset nových midibusů bylo zaplaceno 40 mil. Kč (také včetně DPH). Za metro V.A bylo zaplaceno cca 330 mil. Kč, což bylo plně pokryto dotací HMP

• Na konci února měl DP na hlavním účtu 1 828 mil. Kč, tzn., že během února došlo ke snížení o téměř 1 mld. Kč. Zároveň došlo ke snížení krátkodobých závazků z obchodních vztahů o cca 600 mil. Kč. Ty činily na konci února cca 4,7 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu)

Předpokládaný vývoj

• V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají

• Závazek ze směnečného programu je splatný nejpozději do konce srpna 2013 (v případě vydání nahrazující směnky). Vzhledem k tomu, že DP není schopen tento závazek a další tramvaje hradit z vlastních zdrojů a HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, je nutné situaci řešit opět externím financováním

• V současné době je proto podána výzva na financování nákupu tramvají 15T formou dalšího směnečného programu na částku, která by zajistila zaplacení závazku ze směnek stávajících a částku na nákup dalších tramvají

Lidské zdroje

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 11. 4. 2013)

Útvar Název útvaru PM Termín vyhlášení

Termín VŘ/status Termín obsazení

PM1. 500040 odd. Podpora řízení LZ referent IX - specialista

(HR generalista)25. 6. 2012 zrušeno

2. 900300 odbor Interní audit vedoucí odboru 2. 1. 2013 probíhá

3. 500310 odd. Benefity a vztahy s odbory

vedoucí oddělení 9. 1. 2013 ukončeno 1. 2. 2013

4. 900720 odd. Marketing referent VII 25. 1. 2013 zrušeno

5. 310000 jednotka Informační technologie

projektový manažer 4. 2. 2013 ukončeno 11. 3. 2013

6. 241000 služba Elektrotechnika vedoucí služby 6. 2. 2013 ukončeno 1. 6. 2013

7. 900300 odbor Interní audit referent VIII 26. 3. 2013 probíhá

8. 310100 odbor Aplikace vedoucí odboru 27. 3. 2013 probíhá

9. 310020 odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí oddělení 4. 4. 2013 probíhá

Plnění KS, bod 7.3 KS

• Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c)

• Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

nástupy a výstupy

PøíplatkyPøehled - mzdy DP

Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla

• bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře:

a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP

b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích

c) za výkon funkce mentorad) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance

do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi

f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce

g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

Pøehled mimoøádných odmìn

Průměrné počty zaměstnanců 3/2013

Kategorie Evidenční stav Plán

Ř MHD 4 168 4346

z toho Metro 571 581

Tramvaje 1 336 1411

Autobusy 2 261 2354

D celkem 3 196 3226

kat.30 3 151 3177

kat.31 45 49

POP 417 418

TH 2 766 2797

z toho dle bodu 2.5.1 b) KS 1 849 1873

z toho dle bodu 2.5.1 a) KS 917 924

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-3/2013

Nástupy VýstupyPřevody

z kat. do kat.

Dělníci 75 48 22 20

POP 6 6 4

TH 30 37 24 23

ŘMHD 92 54 8 7

z toho Metro 9 4 3

T 33 11 5 4

A 50 39 3

Rozdíl nárůstem 58  

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,5 %

Celková míra fluktuace za období 1-3/2013

1-3/2013 Celkemcelkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

145 10 505 1,38

kat. D

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

48 3 183 1,51

kat. POP

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

6 416 1,44

kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

28 1 847 1,52

TH dle bodu 2.5.1 a) KS

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

9 916 0,98

Strojvedoucí metra

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

4 572 0,70

ŘMHD - Tramvaje

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

11 1 323 0,83

ŘMHD Autobusy

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

39 2 248 1,73

500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvary

za období leden až březen 2013

poř. č. kód PM profese/funkce z útvaru do útvaru ke dni

1. 126100.168 řidič tramvaje 126100 126700 1. 2. 20132. 126100.176 řidič tramvaje 126100 126700 1. 2. 20133. 126100.195 řidič tramvaje 126100 126700 1. 2. 20134. 126300.154 řidič tramvaje 126300 126700 1. 2. 20135. 126300.226 řidič tramvaje 126300 126700 1. 2. 20136. 126300.229 řidič tramvaje 126300 126700 1. 2. 20137. 126400.145 řidič tramvaje 126400 126700 1. 2. 20138. 126400.146 řidič tramvaje 126400 126700 1. 2. 20139. 126400.164 řidič tramvaje 126400 126700 1. 2. 2013

10. 126500.204 řidič tramvaje 126500 126700 1. 2. 201311. 126500.205 řidič tramvaje 126500 126700 1. 2. 201312. 126500.206 řidič tramvaje 126500 126700 1. 2. 201313. 126800.187 řidič tramvaje 126800 126700 1. 2. 201314. 126800.188 řidič tramvaje 126800 126700 1. 2. 201315. 126800.189 řidič tramvaje 126800 126700 1. 2. 201316. 100720.005 technický pracovník VII 100720 100710 1. 2. 2013

500030 – odd. OrganizacePřehled změn plánovaných TS mimo schválenou

systemizaci za období leden až březen 2013

útvar profese/funkcepůvodní

TSnový TS

počet ke dni

220120 technický pracovník IV 8 9 1 1. 1. 2013

221000 zámečník kolejových vozidel 7 8 1 1. 1. 2013

229020 technický pracovník IV 8 9 1 1. 1. 2013

229200 elektromechanik 8 9 1 1. 1. 2013

240100 referent III 7 8 2 1. 1. 2013

600220 hasič - velitel 9 10 4 1. 1. 2013

600220 hasič - technik 8 9 3 1. 1. 2013

900720 referent VI 10 11 1 1. 1. 2013

celkem: 14

Informace 500000

Stejnokrojové součásti

IS - 500000