1

4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4,

dne 7. 2. 2013

4-Energetická, a. s. Táborská 500/30

140 45 Praha 4 tel: 241 416 596

e-mail: info@4-energeticka.cz

Obsah prezentace

• Cena tepelné energie

• Věcně usměrněná cena tepelné energie

• Legislativa

• Náklady, které dle zákona lze rozpustit do ceny tepelné energie

• Kalkulace ceny tepelné energie dle Cenového rozhodnutí

• Srovnání cen tepelné energie v ČR k 1. 1. 2013

• Srovnání cen tepelné energie mezi roky 2012 a 2013 v ČR

• Průměrné ceny tepelné energie v Praze k 1. 1. 2013

• Spotřeba plynu a tepelné energie

• Výnosy a náklady vynaložené na opravy a rekonstrukce TZ, v tis. Kč

• Srovnání nákladů a výnosů na TZ, v tis. Kč

• Plán oprav a investic 2013-2017

• Cíle společnosti v roce 2013

• Rekonstruované tepelné zdroje

• Plánované rekonstrukce tepelných zdrojů

www.4-energeticka.cz 2

Cena tepelné energie

• Vztahujeme ji k jednotce tepelné energie 1 GJ (gigajoul)

• Cenu tepelné energie v ČR reguluje stát

• Faktory ovlivňující cenu tepelné energie:

– Cena paliva

– Účinnost tepelného zdroje

– Odpisy, opravy, kontrola,…

– Ostatní náklady

www.4-energeticka.cz 3

Palivo Elektrická energie

Mzdy a zákonné pojištění

Opravy a údržba

Odpisy

Výrobní režie Správní režie

Zjednodušená struktura ceny 1 GJ tepelné energie

Věcně usměrněná cena (způsob regulace ceny tepelné energie)

a) Maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období,

b) Maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období,

c) Závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

www.4-energeticka.cz 4

Legislativa

• Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012, ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie

• Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů

www.4-energeticka.cz 5

Náklady, které dle zákona lze rozpustit do ceny tepelné energie

NÁKLADY PROMĚNNÉ vlastní výroba tepelné energie: • Náklady na palivo • Přikoupená tepelná energie • Voda pro doplňování • Elektrická energie pro distribuci • Náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě • Poplatky za emise NÁKLADY STÁLÉ připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí: • Odpisy zařízení • Náklady na údržbu a opravy zařízení • Mzdové náklady • Odbytové náklady • Ostatní režie

www.4-energeticka.cz 6

Kalkulace ceny tepelné energie dle Cenového rozhodnutí ERÚ

www.4-energeticka.cz 7

Srovnání cen tepelné energie v ČR k 1. 1. 2013 (včetně DPH)

8 www.4-energeticka.cz

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Kč

město

Srovnání cen tepelné energie v Kč mezi roky 2012 a 2013 v ČR Město Výrobce tepla

Cena

Rozdíl 2013 2012

Plzeň Plzeňská teplárenská 490,4 422,7 67,7

Ostrava Dalkia Česká republika 535,1 513,5 21,6

Ústí nad Labem ENERGY Ústí nad Labem 538,2 508,7 29,5

Chomutov ČEZ 547,5 493,4 54,1

České Budějovice Teplárna České Budějovice 569,1 542,5 26,6

Zlín Alpiq Zlín 585 581 4,0

Frýdek-Místek Dalkia 647,6 629,3 18,3

Břeclav Teplo Břeclav 647,8 650,9 -3,1

Tábor Teplárna Tábor 648,2 636,2 12,0

Opava Opatherm 655,1 642,5 12,6

Vsetín Zásobování teplem Vsetín 661,3 606,5 54,8

Brno Teplárny Brno 667,9 662,1 5,8

Děčín TERMO Děčín 698,5 692,7 5,8

Liberec Teplárna Liberec 705,8 752,4 -46,6

Jablonec nad Nisou Jabl. Tepl. a realitní 806,5 799,5 7,0

9 www.4-energeticka.cz

Průměrné ceny tepelné energie v Praze k 1. 1. 2013

10

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Ce

na

(Kč)

Část Prahy

www.4-energeticka.cz

Spotřeba plynu a tepelné energie

• Celková spotřeba v roce 2012: 24 087,71 MWh

• Celkem zaplaceno Pragoplyn, a.s.: 25 195 490,04 Kč

• Cena za komoditu pro rok 2012 byla 751 Kč/MWh

• Celkem zaplaceno Pražské Teplárenské, a.s., za rok 2012: 60 752 312,40 Kč

• Celkový odběr tepla 154 679,65 GJ

www.4-energeticka.cz 11

Výnosy a náklady vynaložené na opravy a rekonstrukce TZ, v tis. Kč

12 www.4-energeticka.cz

Srovnání nákladů a výnosů na TZ, v tis. Kč

13 www.4-energeticka.cz

-36 000,00

-26 000,00

-16 000,00

-6 000,00

4 000,00

14 000,00

24 000,00

Nájem za TZ havarijní opravycelkem

Investice celkem Rozdíl mezi výnosy anákladyK

č

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Plán oprav a investic 2013-2017 (I)

14 www.4-energeticka.cz

Pč. lokalita specifikace závady kalkulace INVESTICE Důležitost oprava investice

1 TK Jihlavská rekonstrukce 4 000 000,00 vysoká investice

2 TK V Zápolí rekonstrukce 5 000 000,00 vysoká investice

3 TK Rabasova rekonstrukce přípojek 2 000 000,00 vysoká investice

4 TK Tilschové rekonstrukce přípojek 2 500 000,00 vysoká investice

5 TK Krumlovská rekonstrukce 3 000 000,00 střední investice

6 TK Na Líše rekonstrukce 6 000 000,00 střední investice

7 TK Na Úlehli rekonstrukce 1 500 000,00 střední investice

8 TK Tilschové Rekonstrukce topného kanálu II část (vnitroblok) 5 500 000,00 vysoká investice

10 PK Mečislavova letní zdroj 800 000,00 střední investice

11 MŠ Jitřní rekonstrukce elektrokotelny 2 500 000,00 nízká investice

12 PK Branická 43/55 rekonstrukce TZ 1 000 000,00 vysoká investice

13 PK Držstevní ochoz 1305/26 výměna kotlů 500 000,00 vysoká oprava

14 PK Michelská 1270 rekonstrukce TZ 800 000,00 vysoká investice

15 PK Nad cihelnou 616 výměna kotlů 10 000,00 vysoká oprava

16 VS Jihlavská 605 oprava rozvodu, doplňovací zařízení s akumulací. vysoká investice

17 VS V zápolí 1268 rekonstrukce VS 1 200 000,00 střední investice

18 VS Na Úlehli 1266 rekonstrukce VS 1 000 000,00 střední investice

19 VS Tilschové 1070 oprava rozvodů TV 50 000 vysoká oprava

20 PK Svatoslavova 213 výměna kotlů, ohřev TV 800 000,00 vysoká oprava

21 PK Lounských 791 rekonstrukce TZ 800 000,00 vysoká investice

22 PK Na Pankráci 1252 rekonstrukce TZ 1 200 000,00 vysoká investice

23 PK Podolská 208 rekonstrukce TZ 1 200 000,00 střední investice

24 PK Sinkulova 840 výměna kotlů 800 000,00 střední oprava

25 PK Marie Cibulkové 837 rekonstrukce TZ 2 500 000,00 střední investice

26 Na Planině

výměna uzavíracích a připojovacích armatur, vč potrubní části a izolace

100 000,00 vysoká oprava

28 ZŠ Na Chodovci oprava rozdělovače sběrače 250 000,00 vysoká oprava

29 VS Jihlavská rekonstrukce podlahy, 50 000,00 vysoká oprava

30 DPS Jihlavská 607 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

31 DPS Jihlavská 614 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

32 DPS Jihlavská 424 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

33 DPS Třeboňská 251 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

34 DPS Jihlavská 508 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

35 DPS Jihlavská 509 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

36 DPS Jihlavská 520 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

37 DPS Jihlavská 525 rekonstrukce DPS 500 000,00 vysoká investice

Plán oprav a investic 2013-2017 (II)

Pč. lokalita specifikace závady kalkulace INVESTICE Důležitost oprava investice

39 Školní nátěr, oprava izolace, rozdělovač, filtry přesadit 160 000,00 nízká oprava

40 MŠ Hudečkova 893 výměna kotlů 600 000,00 střední oprava

41 MŠ Přímětická 1247 výměna kotlů 600 000,00 střední oprava

střední

42 Krčská kompletní rekonstrukce / napojení z Rabasova 250 000,00 nízká investice

43

VS Třeboňská, Jihlavská, Na líše, V Zápolí, Rabas,Tilsch Vyregulování meziobjektových VS - regulace primární vody od PT

840 000,00 nízká oprava

44 Jižní oprava TS prostou výměnou za REFLEX 200 000,00 střední oprava

45 MŠ Táborská Doporučena rekonstrukce čerpadlových okruhů včetně expanze 250 000,00 střední oprava

46 V zápolí komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle 490 000,00 střední oprava

47 Točitá 1751 komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle 400 000,00 střední oprava

48 Voráčovská komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle 400 000,00 střední oprava

49 Nedvědovo nám 140 komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle 600 000,00 střední oprava

50 Nedvědovo nám 101 komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle 580 000,00 střední oprava

51 Jesle Rabasova doplnění solárního systému střední investice

52 Hudečkova nová výstavba domova důchodců střední investice

53 Boleslavova 250 rekonstrukce TZ 750 000,00 střední investice

54 Branická 1454 výměna kotlů 150 000,00 střední oprava

55 Nad Malým Mýtem výměna kotlů 500 000,00 střední oprava

56 Ohradní 1370 regulace 200 000,00 střední oprava

57 Šípková 1838 regulace 200 000,00 střední oprava

58 Školní 24 rekonstrukce TZ 450 000,00 střední investice

59 5 května výměna kotlů, ohřev TV 800 000,00 střední oprava

střední investice

60 MŠ Na Chodovci regulační prvky - přecenění KJ 150 000,00 střední oprava

61 MŠ Ohradní regulační prvky - přecenění KJ 150 000,00 střední oprava

62 MŠ Svojšovická regulační prvky - přecenění KJ 150 000,00 střední oprava

63 MŠ Tajovského regulační prvky - přecenění KJ 150 000,00 střední oprava

15 www.4-energeticka.cz

Porovnání nákladů, výnosů, odpisů a výsledků hospodaření

16 www.4-energeticka.cz

náklady výnosy odpisy výsledek hospodaření

2011 130 125 541,98 123 817 783,35 940 130,60 -6 307 758,63

2012 133 043 444,71 125 158 209,48 7 707 000,00 -7 885 235,23

-14 000 000,00

6 000 000,00

26 000 000,00

46 000 000,00

66 000 000,00

86 000 000,00

106 000 000,00

126 000 000,00

Kč

Cíle společnosti v roce 2013

• Dosáhnout fixace výhodné ceny plynu na trhu v roce 2013

• Optimalizovat úpravu odběrových diagramů

• Rozšíření podnikatelské činnosti společnosti

• Redukce nákladů společnosti

• Modernizace tepelných zdrojů

www.4-energeticka.cz 17

Mateřská škola Bezová 1592

18 www.4-energeticka.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

Základní škola, Mendíků 100/1

19 www.4-energeticka.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

MŠ FILOVA 1084/11

20 www.4-energeticka.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

ZŠ FILOSOFSKÁ 1166

21 www.4-energeticka.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

Topný kanál Fillova

22 www.4-energeticka.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

Topný kanál Jihlavská

23 www.4-energeticka.cz

Před rekonstrukci Po rekonstrukci

Připravované akce

24 www.4-energeticka.cz

VS V Zápoli

Připravované akce

25 www.4-energeticka.cz

Plynová kotelna Lounských

Připravované akce

26 www.4-energeticka.cz

Plynová kotelna Choceradská 3035

Připravované akce

27 www.4-energeticka.cz

Plynová kotelna Na Pankráci 1252

Připravované akce

28 www.4-energeticka.cz

DPS Krumlovská

Děkuji za pozornost!

29