Výroční zpráva

2

OBSAH

PROFIL SPOLEČNOSTICERTIFIKACE SPOLEČNOSTIOBLAST KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCIZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTIZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTIORGÁNY SPOLEČNOSTIHLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ZÁVĚRKYZPRÁVA DOZORČÍ RADYÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2018ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2018ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2018

3

PROFIL SPOLEČNOSTITEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboružárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí.Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemníhostavitelství a montovaných staveb.Vznik společnosti se datuje do roku 1951. V roce 1992 byl tehdejší národní podniktransformován na soukromou akciovou společnost.Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků nazákladě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how.

ŽÁROTECHNIKAVysoké pece a ohřívače větruElektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologiePece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmotSpalovny odpadůKoksárenské baterieIzolace všech průmyslových agregátůKomíny všech typů a výšekVlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, modulů z ker. vlákenOdborné poradenství a trvalý servis

POZEMNÍ STAVITELSTVÍObčanská, bytová a průmyslová výstavbaRekonstrukce, adaptace a demolice stavebSanace a reprofilace betonových konstrukcíBetonová sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vodProjekční a akviziční činnost

MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍSpeciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavbyVodojemy věžové a zemníStožáry, věže a komínyPortály a ocelové konstrukceRozhledny a vyhlídkyProjekční a akviziční činnost

4

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI

ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality, včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací

ČSN EN ISO 14001 Systém managementu ochrany životního prostředíČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5

OBLAST KVALITYV oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj ke kvalitě ve

všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby jejíčinnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality jaká je možná. K tomuto ji dopomáhácertifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 9001. Společnost kvalitu neustálemonitoruje v rámci průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích azákaznických auditů.

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍSpolečnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá

certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Společnost každoročněmonitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil.

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCIV oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), společnost dbá

na bezpečnost ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost sesnaží, aby její činnosti a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečnýchpodmínek, a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízenídle normy ČSN OHSAS 18001.

Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá účinná opatření vprevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení BOZP je kladen důraz naprevenci, jsou poskytovány informace o pracovních úrazech včetně drobných poraněních.Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochrannépracovní prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádnýchtermínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu daného OOPP.Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám a pitné vodě, zajišťuje čisté abezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů na služebních cestách), které plní jejichzákladní potřeby.

6

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI

VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, OBCHODNÍ PARTNEŘI, VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ

Rok 2018 lze označit za úspěšný rok pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s..Z pohledu ekonomických ukazatelů a plánu, se podařilo překročit všechny plánovanéukazatele a to především výrazně překročit plánovaný hospodářský výsledek a plánovanétržby společnosti. Veškeré realizované zakázky byly provedeny v odpovídající kvalitě atermínu, což mělo pozitivní dopad na finanční situaci celé společnosti.

Za zásadní zakázky roku 2018 mohu označit následující realizace:V žárotechnice se jedná o realizace dlouhodobých servisních činností především v oblastihutnictví a energetiky. Zároveň byly realizovány investiční akce spojené s výrobou koksu,oceli, neželezných kovů a jiných. Dodávky prefabrikátů výrobcům kotlů , kamen a krbů. Voblasti výškových a montovaných staveb se jedná o dlouhodobou a úspěšnou spoluprácis realizátory GSM-R na drahách a dodavateli informačních a mýtných technologiích nadálnicích a silnicích prvních tříd, opravy průmyslových komínů a sanace betonovýchkonstrukcí.

Společnosti se daří udržovat silnou pozici na trhu a udržovat dlouhodobé vztahy se svýmizákazníky a dodavateli. Na této strategii se podílí celé vedení společnosti, včetně všechzaměstnanců, kterým patří velké díky za jejich odvedenou práci a přínos v roce 2018.

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. dosáhla v roce 2018 tržby z hlavní stavebníčinnosti 362.969 tis. Kč. Společnost tak vykazuje v roce 2018 meziroční růst tržeb z hlavnístavební činnosti na úroveň 103,16 % oproti roku 2017.

Hospodářský výsledek za rok 2018 dosáhl zisk 39.131 tis. Kč před zdaněním, a po zdaněníve výši 31.415 tis. Kč.

Hodnota celkové bilanční sumy netto vykazuje meziroční pokles o 3,26 % z 198.171 tis.Kč na 191.704 tis. Kč. Aktiva jsou tvořena z 9,65 % stálými aktivy a z 90,28 % oběžnýmiaktivy.

V pasivních položkách byl zaznamenán pokles cizích zdrojů o 15,48 %. Z hodnoty 66.200tis. Kč na 55.952 tis. Kč. Pokles se projevil především ve snížení krátkodobých závazků.Základní ekonomické ukazatele uvedené v této zprávě zůstaly v podstatě na stejně dobréúrovni ve srovnání s minulým rokem. Pro následující období roku 2019 očekává společnostpokračující trend vývoje trhu a plánuje mírně vyšší tržby i hospodářský výsledek v porovnánís ekonomickým plánem roku 2018. Lze konstatovat, že společnost se za poslední rokystabilizovala a dosahuje meziročně velmi podobných ekonomických ukazatelů.

7

Závěrem bych rád jménem představenstva a vedení společnosti poděkoval všem, kteří sena pozitivním výsledku roku 2018 podíleli svou kvalitní prací a nasazením, a věřím, že senadále podaří nově vytýčené cíle plnit i v následujících letech. Zároveň děkuji všemakcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Za představenstvo společnosti

Ing. Lukáš Pátekpředseda představenstva

8

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma společnosti: akciová společnostSídlo společnosti: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, 710 00 OstravaIČ: 45193771DIČ: CZ45193771Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl „B“, vložka „358“.

Základní kapitál ve výši 62.266.000,- Kč je rozdělen na 62.266 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20% je společnost NEXIS TRADE a.s., která je k 31. 12. 2018 držitelem 88,98% akcií.Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADAValná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně.

DOZORČÍ RADADozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Složení dozorčí rady v období od 1. 1. do 31. 12. 2018

p. Jaroslav Rubeš předseda radyJUDr. František Kaleta člen dozorčí radyIng. Jiří Holaň člen dozorčí rady

Po rozvahovém dni (31. 12. 2018) nebyly zaznamenány změny.

9

PŘEDSTAVENSTVOPředstavenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Složení představenstva v období od 1. 1. do 31. 12. 2018Ing. Lukáš Pátek předseda představenstvap. Martin Pospiech člen představenstvaIng. Radek Mráz člen představenstva

Po rozvahovém dni (31. 12. 2018) nebyly zaznamenány změny.

10

Rok 2018 2017 2016

Rozvaha*Aktiva 191 704 198 171 178 022

Stála aktiva 18 494 15 588 18 186

Oběžná aktiva 173 063 182 489 159 588

Pasiva 191 704 198 171 178 022

Vlastní kapitál 132 251 126 024 119 757

Cizí zdroje 55 952 66 200 49 596

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY*Výnosy 369 362 358 281 314 174

Náklady 330 231 334 327 295 844

Hospodářský výsledek před

zdaněním

39 131 23 954 18 330

Hospodářský výsledek po zdanění 31 415 19 030 13 865

FINANČNÍ ANALÝZA**Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,24 0,23 0,12

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,16 0,12 0,10

Běžná likvidita 3,22 3,18 3,45

Zadluženost 0,29 0,33 0,29

STAV ZAMĚSTNANCŮ*** 138,04 147,15 160,54

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY

Poznámka:* - údaje uvedeny v tis. Kč;** - údaje uvedeny v indexech;*** - průměrný evidenční stavAktiva jsou uvedena NETTO

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2017 2016

Struktura aktivKrátkodobý finančnímajetekZásoby

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2017 2016

Struktura vlastního kapitálu

Výsledek hospodařeníběžného účetníhoobdobí

Nerozdělenýhospodářský výsledekmin. let

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2017 2016

Struktura cizích zdrojůRezervy

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry avýpomoci

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2017 2016

Struktura hlavních nákladůOdpisy

Osobní náklady

Služby

Spotřeba materiálu aenergií

12

Zpráva dozorčí rady

VÁŽENÍ AKCIONÁŘI,

V uplynulém roce 2018 plnila dozorčí rada a.s. své povinnosti a vykonávala svá právav souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ZOK a stanov společnosti.

Při své činnosti vycházela z podkladů připravovaných představenstvem i zaměstnancispolečnosti a obdržela všechny požadované podklady, informace i vysvětlení.

Na svých jednáních věnovala největší pozornost:

rozborům a analýzám průběžných výsledků hospodářské činnosti a.s., platební schopnosti a.s., specifikaci nepotřebného majetku a.s. a jeho řešení, kolektivní smlouvě, průběhu přípravy realizace nejdůležitějších zakázek a.s.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích a nemá připomínek.

Dozorčí rada projednala výsledky hospodaření i údaje roční účetní závěrky za rok2018.

Jaroslav Rubeš Předseda dozorčí rady

Výroční zpráva sestavena v Ostravě dne 18. 4. 2019

Ing. Lukáš Pátek Martin PospiechPředseda představenstva Člen představenstva