ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský … · Zásoby Stav k 1.1.2019 nákup...

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko

Domov pro seniory Újezdec

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace

za 1. pololetí 2019

Adresa

Adresa organizace: Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

IČ: 49207261

Telefon 376 347 112,376 347 113

Mail [email protected]

Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová

Centrum denních služeb

Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec

Domov pro seniory Klatovy

Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Újezdec 1, 339 01 Klatovy

MěÚSS Klatovy, p.o. - ředitelství

Noclehárna Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

Plánická 208/I, 339 01 Klatovy

Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

Domácí ošetřovatelská péče



Balbínova 59/I, 339 01 KlatovyPoradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Klub seniorů

Sociální ubytovna

Pečovatelská služba

Újezdec 14, 339 01 Klatovy

Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Organizacedne:

střediska ve výběru

Výkaz zisků a ztrát (v Kč)

Náklady organizace - CELKEM účty plán skute čnost rozdíl % skute č.2018 skute č.2017

Spotřeba materiálu 501 9 832 4 758 -5 074 48,39% 4 725 4 463

Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 6 418 3 074 -3 344 47,90% 2 786 3 031

z toho: elektrická energie 2 989 1 410 -1 579 47,19% 1 229 1 374

z toho: plyn 834 409 -425 49,04% 368 409

z toho: voda 1 045 459 -586 43,89% 479 439

z toho: teplo 900 562 -338 62,46% 461 548

z toho: TUV 650 234 -416 36,02% 250 261

Opravy a udržování 511 5 284 2 669 -2 615 50,51% 1 802 636

Cestovné 512 16 4 -12 25,14% 4 10

Náklady na reprezentaci 513 6 2 -4 26,23% 3 2

Ostatní služby celkem 518 4 246 2 363 -1 882 55,66% 2 313 2 334

z toho: nájemné zřizovateli 0 0 0 ------ 0 0

Mzdové náklady 521 54 075 26 246 -27 829 48,54% 24 212 19 199

Zákonné sociální pojištění 524 17 912 8 703 -9 209 48,59% 8 018 6 316

Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 1 280 630 -650 49,19% 581 473

Daně a poplatky 531-539 20 12 -8 58,25% 10 11

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0

Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 129 93 -36 72,08% 77 76

Odpisy dlouhodobého majetku 551 896 367 -529 40,99% 321 256

Ostatní náklady 552-557 30 0 -30 0,00% 0 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 514 398 -1 117 26,26% 853 519

Finanční náklady 561-569 0 0 0 ------ 0 0

Náklady na transfery 571-572 0 0 0 ------ 0 0

Vnitropodnikové náklady 0 0 0 ------ 0 0

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 101 657 49 318 -52 339 48,51% 45 704 37 326

Výnosy organizace - CELKEM účty plán skute čnost rozdíl % skute č.2018 skute č.2017

Výnosy z činnosti 601-649 59 279 29 657 -29 621 50,03% 28 334 27 446

Finanční výnosy 661-669 3 2 -1 64,04% 1 1

Výnosy z transferů 671-672 42 376 21 188 -21 188 50,00% 19 150 13 236

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 11 100 5 550 -5 550 50,00% 5 550 4 800

Vnitropodnikové výnosy 0 0 0 ------ 0 0

Výnosy celkem (=29+30+31+33) 101 657 50 847 -5 0 810 50,02% 47 486 40 683

Výsledek hospoda ření před zdan ěním (=-26+34) 0 1 529 1 529 ------ 1 782 3 358

Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0

Výsledek hospoda ření po zdan ění (=36-37) 0 1 529 1 529 ------ 1 782 3 358

8.8.2019

celkem MěÚSS KT

1

Komentář:

LEDEN - ČERVEN 2019

Přehled ekonomických výsledk ů organizace za 1. pololetí 2019 - CELKEM hlavní činnost (v tis. K č)Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p řísp. organizace

Na konci roku 2019 se bude celkový hospodářský výsledek organizace blížit nule.

Kladný hospodářský výsledek organizace v 1. pololetí 2019 je ovlivněn zejména nevyčerpanými náklady do výše 50% plánovaných ročních nákladů. Nejvyšší položku uspořených nákladů v prvním pololetí tvoří náklady na platy. Každoročně je počítáno s vyššími náklady na platy pro 2. pololetí (zejména na zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce).

Zásoby Stav k 1.1.2019 nákup spotřeba Stav k 30.06.2019 Stav k 30.06.2018

Materiál 666 149 4 256 166 4 106 156 816 159 814 537

Výrobky 0 0 0 0 0

Zboží 0 0 0 0 0

Celkem 666 149 4 256 166 4 106 156 816 159 814 537

Obchodní pohledávky Stav k 1.1.2019 Stav k 30.06.2019 Stav k 30.06.2018

Do lhůty splatnosti 349 554 914 045 380 889

Po lhůtě splatnosti 270 124 277 240 338 121

z toho nad 12 měsíců 185 121 226 544 168 104

Tržby - posledních 6 měsíců 50 847 247 47 485 514

Obchodní závazky Stav k 1.1.2019 Stav k 30.06.2019 Stav k 30.06.2018

Do lhůty splatnosti 164 727 23 708 23 820

Po lhůtě splatnosti 0 0 0

z toho: nad 12 měsíců 0 0 0

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2019 (v Kč)

Komentář: Obchodní pohledávky - pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují pohledávky za úhrady v azylovém domě a sociální ubytovně. Vymáhání těchto

pohledávek je velmi obtížné. Po ukončení pobytu klienta lze těžko získat informace o jeho dalším pobytu pro doručování korespondence, a tudíž i vymáhání

pohledávek je velice složité. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymoci, jsou 1x ročně na konci účetního období odepisovány do

podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku.

2

Doplňující info

Analýza plat ů

Platy Přepočtený Platy Přepočtený Platy Přepočtený Platová třída 1 152 626 4,32 181 431 4,63 192 345 4,63Platová třída 2 1 693 102 16,82 1 644 720 15,93 1 743 661 15,93Platová třída 3 501 889 4 474 793 4,73 503 355 4,73Platová třída 4 1 289 043 8,01 1 438 724 8,66 1 525 273 8,66Platová třída 5 11 032 264 77,85 11 883 715 83,25 12 301 203 83,25Platová třída 6 0 0 0 0 0 0Platová třída 7 694 541 4,88 312 422 2 331 216 2Platová třída 8 321 464 1,17 362 843 2 384 670 2Platová třída 9 887 643 7,29 1 209 037 5,81 1 281 769 5,81Platová třída 10 5 637 120 32,35 6 452 944 30,48 6 841 131 30,48Platová třída 11 522 008 2 847 304 3 898 275 3Platová třída 12 599 267 2 599 595 2 635 665 2Dohody 696 882 649 927 1 000 000Náhrady mezd v době nemoci 183 886 188 982 190 000

Celkem 24 211 735 160,69 26 246 437 162,49 27 828 563 162 ,49

Schválený limit na platy 49 456 000 54 075 000 54 075 000

Položka Po řizovací cena OprávkyZůstatková

cenaRoční odpis

Odpisová skupina 1 2 464 780,50 2 464 780,50 0,00 0,00Odpisová skupina 2 2 489 183,70 1 167 753,80 1 321 429,90 106 342,00Odpisová skupina 3 8 584 471,41 4 229 028,00 4 355 443,41 254 881,00Odpisová skupina 4 0,00 0,00 0,00 0,00Odpisová skupina 7 782 000,00 43 387,00 738 613,00 6 054,00Celkem za I. pololetí 2019 14 320 435,61 7 904 949,30 6 415 486,31 367 277,00

3

Plán odpis ů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2019

Vyhodnocení závazných ukazatel ů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2019 (v K č)

PoložkaMinulé období - 1. pololetí 2018 B ěžné období - 1. pololetí 2019 P ředpoklad - 2. pololetí 2019

Závazné ukazatele

Organizacedne:




Spotřeba materiálu 501 191 96 -95 50,09% 91 52

Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 13 6 -7 44,45% 7 6

z toho: elektrická energie 13 6 -7 44,45% 7 6

z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0

Opravy a udržování 511 7 0 -7 0,00% 2 0

Cestovné 512 2 0 -2 6,00% 0 1

Náklady na reprezentaci 513 6 2 -4 26,23% 3 2

Ostatní služby celkem 518 1 007 472 -535 46,89% 443 464


Mzdové náklady 521 2 420 1 210 -1 210 50,00% 1 090 921

Zákonné sociální pojištění 524 813 406 -407 49,93% 350 279

Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 1 280 630 -650 49,19% 581 473

Daně a poplatky 531-539 5 3 -2 60,00% 3 3

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0

Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 24 23 0 99,87% 22 23


Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 79 0 -79 0,00% 52 12



Vnitropodnikové náklady -5 877 -2 862 3 015 48,70% -2 644 -2 236

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 0 0 0 ------ 0 0


Výnosy z činnosti 601-649 0 0 0 ------ 0 0

Finanční výnosy 661-669 3 2 -1 64,04% 1 1

Výnosy z transferů 671-672 0 0 0 ------ 0 0

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 0 0 0 ------ 0 0

Vnitropodnikové výnosy -3 -2 1 64,52% -1 -1

Výnosy celkem (=29+30+31+33) 0 0 0 ------ 0 0

Výsledek hospoda ření před zdan ěním (=-26+34) 0 0 0 ------ 0 0

Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0

Výsledek hospoda ření po zdan ění (=36-37) 0 0 0 ------ 0 0

4


Přehled ekonomických výsledk ů organizace za 1. pololetí 2019 - hlavní činnost (v tis. K č)Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p řísp. organizace8.8.2019

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p. o., Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy-ředitelství

Organizacedne:





Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 1 896 972 -924 51,25% 814 781


z toho: plyn 670 325 -345 48,48% 268 289

z toho: voda 300 151 -149 50,46% 140 127

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0

Opravy a udržování 511 1 661 523 -1 138 31,50% 352 246

Cestovné 512 3 0 -3 6,00% 2 1

Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0

Ostatní služby celkem 518 888 519 -369 58,48% 496 587


Mzdové náklady 521 15 737 7 623 -8 114 48,44% 7 279 5 821


Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528 0 0 0 ------ 0 0

Daně a poplatky 531-539 4 2 -2 50,00% 2 1

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0




Vnitropodnikové náklady -48 -78 -31 164,29% -59 -156

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 30 162 14 253 -15 909 47,25% 13 447 11 294



Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0



Vnitropodnikové výnosy 1 0 0 61,49% 0 0

Výnosy celkem (=29+30+31+33) 30 162 15 093 -15 069 50,04% 14 022 12 621

Výsledek hospoda ření před zdan ěním (=-26+34) 0 840 840 ------ 575 1 327

Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0

Výsledek hospoda ření po zdan ění (=36-37) 0 840 840 ------ 575 1 327

k pohybové rehabilitaci, pomáhající seniorům lépe zvládat fyzickou námahu při cvičení a současně procvičovat paměť dárce: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, - výtěžek Klatovského klášterního bazaru • finanční dar v hodnotě 6 800,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů DpS + DpZP Újezdec

Komentář:

Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy

Sponzorské dary v celkové částce 117 325,83 Kč:Finanční dary:

Myčka bílého nádobí - 97 750 Kč


Kapacita domova pro seniory je 79 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. V 1. pololetí roku 2019 byly prováděny malířské práce, oprava výtahu, oprava tlakové nádoby na čerpání vody v případě požáru, oprava kotle a náhradního zdroje, namontovány sítě proti hmyzu a opraveny žaluzie v některých pokojích klientů, zakoupena čistička vzduchu do jídelny.

Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:

• finanční dar v hodnotě 54 525,83,-- Kč na pořízení rehabilitační pomůcky a systému doprovodných videí

5


Organizacedne:



Domov pro seniory, Újezdec 1, 339 01 Klatovy



bez PnP I. st. PnP II. st. PnP III. st. PnP IV. st. PnP

1 3 10 25 40

dárce: Jan T., Plzeň• finanční dar v hodnotě 3 000,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů DpS + DpZP Újezdec

• finanční dar v hodnotě 15 000,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů DpS + DpZP Újezdec dárce: MePro Trading, s.r.o., Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4, Modřany • finanční dar v hodnotě 35 000,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů DpS + DpZP Újezdec dárce: Devětsil JST s.r.o., Francouzská 2, 326 00 Plzeň, IČO 25216791

dárce: Christeyns s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry

• finanční dar v hodnotě 3 000,-- Kč na kulturní a společenské akce klientů DpS + DpZP Újezdec

(Vysvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

příjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)

Průměrný důchod za 1-6/2019 12 916,-- KčPrůměrný věk klientů 85

Neuhrazeno za 1-6/2019 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu 129 688,-- Kč

Ukončení pobytu v 1. pololetí 2019 (úmrtí, odchod)

Počet klientů k 30. 6. 20195

Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2019 13

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2019Ukazatel: Domov pro seniory Újezdec

Lůžková kapacitaPočet klientů k 1. 1. 2019

79z toho

Počet přijatých v 1. pololetí 2019

79795

dárce: Marek T., Tlučná

Organizacedne:







z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 130 66 -64 50,42% 59 57

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0


Cestovné 512 5 0 -4 8,98% 0 0




Mzdové náklady 521 3 960 1 897 -2 063 47,90% 1 816 1 230

Zákonné sociální pojištění 524 1 353 630 -724 46,52% 614 411


Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0

Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549 0 0 0 ------ 0 0

Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0

Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0




Vnitropodnikové náklady 2 310 1 180 -1 130 51,08% 1 076 1 017

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 8 779 4 218 -4 562 48,04% 4 033 3 187



Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0


z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 436 218 -218 50,00% 497 404


Výnosy celkem (=29+30+31+33) 8 779 4 521 -4 25 8 51,50% 4 082 3 342


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0



Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy

6


Komentář:

Kapacita domova je 33 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů je 61 let.V 1. pololetí roku 2019 byla zakoupena čistička vzduchu na chodbu u jídelny a jeden mechanický vozík, pro potřeby zaměstnanců pořízena tiskárna a skartovačka.

Organizacedne:




Domov pro osoby se zdravotním postižením, Újezdec 14, 339 01 Klatovy



0 9 14 4 5

Průměrný věk klientů 61(Vysvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Neuhrazeno za 1-6/2019 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% 117 272,-- Kčpříjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)

Průměrný důchod za 1-6/2019 11 030,-- Kč

Počet klientů k 30. 6. 2019 32z toho

Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2019 18

Počet klientů k 1. 1. 2019 32Počet přijatých v 1. pololetí 2019 1Ukončení pobytu v 1. pololetí 2019 (úmrtí, odchod) 1

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2019Ukazatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením

Lůžková kapacita 33

Organizacedne:





Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 3 405 1 610 -1 795 47,28% 1 430 1 598

z toho: elektrická energie 1 405 608 -797 43,29% 535 603

z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 450 205 -245 45,64% 184 186

z toho: teplo 900 562 -338 62,46% 461 548

z toho: TUV 650 234 -416 36,02% 250 261

Opravy a udržování 511 3 047 1 728 -1 319 56,72% 1 308 160

Cestovné 512 3 1 -2 46,80% 1 1


Ostatní služby celkem 518 1 418 910 -508 64,17% 896 806


Mzdové náklady 521 23 324 11 347 -11 977 48,65% 10 191 8 100



Daně a poplatky 531-539 4 2 -2 46,54% 1 1

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0




Vnitropodnikové náklady 1 295 576 -719 44,49% 554 462

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 46 295 22 731 -23 564 49,10% 20 985 16 497



Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0




Výnosy celkem (=29+30+31+33) 46 295 23 094 -23 201 49,88% 21 676 17 382


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0


• finanční dar v hodnotě 54 525,83,-- Kč na pořízení rehabilitační pomůcky a systému doprovodných videí k pohybové rehabilitaci, pomáhající seniorům lépe zvládat fyzickou námahu při cvičení a současně procvičovat paměť

Investiční dary:

Finanční dary:

nouzového osvětlení, v několika pokojích klientů proběhla výměna podlahové krytiny, byla zakoupena nová sekačka na trávu, parní generátor do prádelny, do kuchyně nerezové odkapávací stojany s policemi. Investice pořízené z investičního fondu MěÚSS Klatovy:Univerzální šlehací a hnětací stroj - 310 914 Kč Sponzorské dary v celkové částce 352 325,83 Kč:

7

dárce: Mgr. Pavel Voráč-Lékárna na Pražské, Žižkova 166, 339 01 Klatovy



Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

• věcný invest. dar - bubnový sušič prádla v hodnotě 147 800,-- Kč dárce: Perfect Distribution a.s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov • věcný invest. dar - 2 ks hydraulických sprchovacích lůžek v celkové hodnotě 100 000,-- Kč

Komentář:Kapacita domova pro seniory je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojích. V 1. pololetí 2019 byla provedena 2. etapa opravy nouzového signalizačního a komunikačního systému, oprava

Organizacedne:


Výkaz zisků a ztrát (v Kč) LEDEN - ČERVEN 2019


Domov pro seniory, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy


2 11 26 36 49Počet klientů se sníženou úhradou k 30. 6. 2019 17Neuhrazeno za 1-6/2019 (snížená úhrada z důvodu zůstatku 15% příjmu 92 002,-- Kčpříjmu klienta dle §73, odst. 3 ZSS)

ZSS = Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v aktuálním znění)

Průměrný věk klientů 85(Vysvětlivky: st.PnP = přiznaný stupeň příspěvku na péči

Průměrný důchod za 1-6/2019 13 684,-- Kč

22

dárce: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy- výtěžek Klatovského klášterního bazaru • finanční dar v hodnotě 50 000,-- Kč na kulturní a zájmové akce klientů DpS Klatovy

z toho

dárce: Kimberly-Clark, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9

Počet klientů k 1. 1. 2019 124

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2019

Ukončení pobytu v 1. pololetí 2019 (úmrtí, odchod) 22Počet klientů k 30. 6. 2019 124

126Lůžková kapacita

Počet přijatých v 1. pololetí 2019

Ukazatel: Domov pro seniory Klatovy

Organizacedne:





Spotřeba energie celkem (=4+5+6+7+8) 502 0 0 0 ------ 0 0

z toho: elektrická energie 0 0 0 ------ 0 0

z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0

Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0

Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0




Mzdové náklady 521 431 195 -236 45,33% 187 150



Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0 0 0 ------ 0 0



Vnitropodnikové náklady 81 39 -42 48,16% 39 41

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 708 322 -385 45,57% 303 247


Výnosy z činnosti 601-649 52 28 -24 54,29% 31 51

Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0

Výnosy z transferů 671-672 656 328 -328 50,00% 283 203



Výnosy celkem (=29+30+31+33) 708 356 -352 50,32 % 314 254


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0


Ukazatel: Centrum denních služebDenní kapacita 6

Komentář:Kapacita centra denních služeb je 6 osob. Průměrný věk klientů je 87 let.

potřebnou pomoc v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují jejich rodinní příslušníci


Tato služba je určena seniorům a zdravotně postiženým osobám, kteří jsou alespoň částečně mobilní a kterým jinak

nebo jiné osoby. Posláním Centra denních služeb v Klatovech je podporovat tyto klienty v aktivním způsobu života ve společnosti jejich vrstevníků. V rámci zájmových aktivit vytvářejí různé drobné výrobky, které jsou poté prezentovány v rámci velikonočních a vánočních výstav v klubu seniorů a také v rámci Týdne sociálních služeb, který probíhá v říjnu každého roku.

8



Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Organizacedne:




Centrum denních služeb, Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy

Počet klientů k 30. 6. 2019 1

Počet klientů k 1. 1. 2019 3Počet přijatých v 1. pololetí 2019 1Ukončení pobytu v 1. pololetí 2019 (úmrtí, odchod) 3

Organizacedne:







z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0


Cestovné 512 1 1 0 68,80% 0 1




Mzdové náklady 521 2 850 1 364 -1 486 47,85% 1 266 875



Daně a poplatky 531-539 7 5 -2 67,83% 3 4

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0




Vnitropodnikové náklady 1 622 845 -777 52,10% 756 659

Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 5 944 2 868 -3 076 48,25% 2 683 2 012



Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0




Výnosy celkem (=29+30+31+33) 5 944 3 006 -2 93 8 50,57% 2 731 2 156


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0


Počet klientů, kterým byla poskytnuta pečovat. služba 168Počet hodin péče v 1. pololetí 2019 3 197

Přehled o poskytnutých službách za 1. pololetí 2019Ukazatel: Pečovatelská služba

Kapacita klientů dle registrace 235

Komentář:

V 1. pololetí roku 2019 byla poskytnuta 168 klientům pečovatelská služba. Bylo zajištěno 3 197 hodin péče, klientům dodáno celkem 11 002 obědů, z toho auty pečovatelské služby rozvezeno 5 940 obědů.

9

Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy



Organizacedne:



Pečovatelská služba, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy



Počet rozvezených obědů auty pečovatelské služby 5 940Počet zajištěných obědů 11 002

Organizacedne:







z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0


Cestovné 512 2 0 -2 0,00% 0 0




Mzdové náklady 521 1 509 741 -768 49,09% 673 601



Daně a poplatky 531-539 1 1 0 54,00% 1 1

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0





Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 2 386 1 183 -1 203 49,58% 1 075 954


Výnosy z činnosti 601-649 1 600 819 -781 51,19% 790 802

Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0




Výnosy celkem (=29+30+31+33) 2 386 1 212 -1 17 4 50,80% 1 062 1 029

Výsledek hospoda ření před zdan ěním (=-26+34) 0 29 29 ------ -13 75

Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0

Výsledek hospoda ření po zdan ění (=36-37) 0 29 29 ------ -13 75

Komentář:

Domácí ošetřovatelská péče je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikacelékaře a jejich úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami. V 1. pololetí roku 2019 bylo poskytnuto 106 klientům 5 132 zdravotních úkonů.

10



Domácí ošetřovatelská péče, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Organizacedne:







z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0

Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 0 0

Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 2




Mzdové náklady 521 555 266 -289 47,94% 251 336



Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0 0 0 ------ 5 0




Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 824 389 -435 47,20% 381 557


Výnosy z činnosti 601-649 0 0 0 ------ 0 0

Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0




Výnosy celkem (=29+30+31+33) 824 412 -412 50,00 % 391 712


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0


postižení, oběti domácího násilí a osoby se závislostmi.

Komentář:Poradna poskytuje odborné sociální poradenství. V 1. pololetí roku 2019 řešila poradna 97 případů, z toho 66 nových a 31 z minulých let. Poradnou prošlo 180 osob, z toho ženy tvořily 47%, muži 30% a děti 23%. Nejvíce zastoupenou cílovou skupinou jsou osoby v krizi (47%), následují rodiny s dětmi (29%) a děti a mladiství (15%). Zbytek tvoří senioři, zdravotně

11



Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Organizacedne:







z toho: plyn 125 64 -61 51,59% 37 36

z toho: voda 145 33 -112 22,95% 32 30

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0


Cestovné 512 0 1 1 ------ 0 1




Mzdové náklady 521 2 469 1 204 -1 265 48,78% 573 478



Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 30 0 -30 0,00% 0 0





Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 4 889 2 603 -2 286 53,24% 1 111 998


Výnosy z činnosti 601-649 1 001 367 -634 36,67% 327 552

Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0

Výnosy z transferů 671-672 3 888 1 944 -1 944 50,00% 1 071 812

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 672 1 328 664 -664 50,00% 371 119


Výnosy celkem (=29+30+31+33) 4 889 2 311 -2 57 8 47,27% 1 398 1 365

Výsledek hospoda ření před zdaněním (=-26+34) 0 -292 -292 ------ 287 366

Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0

Výsledek hospoda ření po zdan ění (=36-37) 0 -292 -292 ------ 287 366

Sociální ubytovna je od 1. 7. 2016 zapojena do projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“,který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a rozpočtem Plzeňského kraje. Cílem projektu je nabídnout prostřednictvím realizace vybraných sociálních služeb cílové skupině pomoc a podporu za účelem sociálního začleňování a jako prevenci proti sociálnímu vyloučení. Díky finančním prostředkům získaným z tohoto projektu se snažíme zlepšit prostředí, ve kterém je služba poskytována.Během uplynulého pololetí byla na sociální ubytovně provedena oprava tří koupelen, včetně výměny vodovodních

12

Komentář:

Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům,

společně s každým uživatelem průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatele.



Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

ženám a mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytovatel služby plánuje

Organizacedne:




Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

(Vysvětlivky: KT, ORP KT, cizí = dle trvalého bydliště klienta)

Průměrný věk klientů muži 41, ženy 40, děti 7

Počet a skladba klientů k 1. 1. 2019 16 (KT=4, ORP KT=6, cizí=6)Přijatí v 1. pololetí 2019 40 (KT=25, ORP KT=6, cizí=9)Ukončení pobytu v 1. pololetí 2019 32 (KT=17, ORP KT=6, cizí=9)

Ukazatel: Sociální ubytovnaLůžková kapacita 40

Počet a skladba klientů k 30. 6. 2019 24 (KT=12, ORP KT=6, cizí=6)


telefon s kamerou. Pro práci s klienty byly sociálním pracovnicím zakoupeny 2 notebooky a vyřazeny zastaralé stolní počítače. Do pokojů a ubytovacích buněk byl zakoupen drobný nábytek, regály a 3 ks paland.

stoupaček, provedena výmalba kanceláří, včetně položení nového lina, opravena elektroinstalace, namontovány ocelové mříže na přízemní sklepní okna. Pro zajištění bezpečnosti byl ke vchodovým dveřím instalován domácí

Organizacedne:







z toho: plyn 39 20 -19 50,48% 16 24

z toho: voda 20 3 -17 15,49% 11 11

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0


Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 1




Mzdové náklady 521 745 361 -384 48,47% 345 270



Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0





Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 1 277 595 -682 46,59% 543 441



Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0

Výnosy z transferů 671-672 1 127 563 -563 50,00% 526 481



Výnosy celkem (=29+30+31+33) 1 277 641 -636 50, 16% 610 558


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0


Průměrný věk klientů muži 45, ženy 39

Počet přijatých v 1. pololetí 2019 27Ukončení pobytu v 1. pololetí 2019 26Počet klientů k 30. 6. 2019 6

Ukazatel: NoclehárnaLůžková kapacita 11 lůžek (9 muži, 2 ženy)Počet klientů k 1. 1. 2019 5

Komentář:Kapacita noclehárny je jedenáct lůžek, devět lůžek pro muže a dvě lůžka pro ženy. Provoz noclehárny je celoroční.V 1. pololetí roku 2019 využilo noclehárnu celkem 32 osob, z toho 29 mužů a 3 ženy. Jejich průměrný věk byl 43 let.Počet přespání za uplynulé pololetí je 1 131, z toho vyplývá, že každou noc zde pobývalo průměrně 6 klientů.


13



Noclehárna, Koldinova 277/II, 339 01 Klatovy

Organizacedne:







z toho: plyn 0 0 0 ------ 0 0

z toho: voda 0 0 0 ------ 0 0

z toho: teplo 0 0 0 ------ 0 0

z toho: TUV 0 0 0 ------ 0 0


Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0




Mzdové náklady 521 76 39 -37 50,68% 39 32

Zákonné sociální pojištění 524 0 0 0 ------ 0 0


Daně a poplatky 531-539 0 0 0 ------ 0 0

Pokuty a penále 541-542 0 0 0 ------ 0 0



Ostatní náklady 552-557 0 0 0 ------ 0 0





Náklady celkem (=2+3+9+10+11+12+14+15+16 394 157 -237 39,93% 139 164



Finanční výnosy 661-669 0 0 0 ------ 0 0




Výnosy celkem (=29+30+31+33) 394 202 -193 51,13 % 192 182


Daň z příjmů 591-595 0 0 0 ------ 0 0


14

• finanční dary v celkové hodnotě 29 680,-- Kč na kulturní, společenské a zájmové akce, pořádané klubem seniorů dárci: členové Klubu seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy



Klub seniorů, Plánická 208/I, 339 01 Klatovy

Finanční dary v 1. pololetí 2019:

Komentář:

Klub seniorů organizuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro seniory města Klatovy.K 30. 6. 2019 je zde registrováno 156 členů.

15

Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace

Balbínova 59/I., 339 01 Klatovy, IČO 49207261

Komentář k rozboru hospodaření organizace za období 1. pololetí 2019 Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované sociální služby jsou nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, který byl zpracován ve spolupráci s obcemi, které se nacházejí na území Plzeňského kraje, dále ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a vychází z komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko. Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb. Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Největší podíl na financování mají vlastní výnosy organizace, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb a příspěvek zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem financování v roce 2019 jsou prostředky získané z projektu „ Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy čerpá finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za 1. pololetí roku 2019

Náklady: 49 318 tis. Kč

Výnosy: 50 847 tis. Kč

Výsledek hospodaření: + 1 529 tis. Kč

16

Výnosy z vlastní činnosti; 29 657;

58%

MPSV-dotace na sociální služby;

14 538; 29%

Zřizovatel-příspěvek na provoz; 5 550;

11%

KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna;

1100; 2%

Finanční výnosy; 2; 0%

Výnosy za 1. pololetí 2019 v tis. Kč a procentech

Výnosy z vlastní činnosti

MPSV-dotace na sociální služby

Zřizovatel-příspěvek na provoz

KÚ-indiv.projekt-soc. ubytovna

Finanční výnosy

Celkový přehled o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019: 1. Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2019: Kladný hospodářský výsledek organizace ve výši 1 529 tis. Kč se skládá z nevyčerpaných nákladů ve výši 1 511 tis. Kč a vlastních výnosů vyšších o 18 tis. Kč. 2. Výnosy – přehled za 1. pololetí 2019: Rozpočet výnosů na rok 2019 činí 101 657 tis. Kč a byl naplněn ve výši 50 847 tis. Kč, tj. 50,02 %.

2.1. Výnosy z vlastní činnosti: Výnosy z vlastní činnosti tvoří 58 % celkových výnosů organizace. Největší částku těchto výnosů představují výnosy od klientů za sociální služby, které jsou poskytovány v rámci základních a fakultativních služeb. Dalšími vlastními výnosy jsou úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů domácí ošetřovatelskou péčí, DpS Klatovy, DpS Újezdec a DpZP Újezdec.

Úhrady od klientů za ubytování a stravu;

14 610; 49% Úhrady od klientů za

péči; 12 588; 43%

Úhrady od zdravotních pojišťoven; 1 767; 6% Ostatní výnosy; 692;

2%

Výnosy z vlastní činnosti v tis. Kč

Úhrady od klientů zaubytování a stravu

Úhrady od klientů za péči

Úhrady od zdravotníchpojišťoven

Ostatní výnosy

17

2.2. Finanční výnosy – zahrnují výnosy z úroků běžného a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Tyto výnosy činily v 1. pololetí roku 2019 částku 2 tis. Kč. V porovnání s minulými lety se úroky ze spořicích účtů výrazně snižují. 2.3. Státní dotace MPSV, která je od roku 2015 přerozdělována prostřednictvím Plzeňského kraje jako součást vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, je významným zdrojem financování organizace. Pro rok 2019 jsme získali dotaci ve výši 29 076 tis. Kč, tj. navýšení o 1 824 tis. Kč oproti roku 2018. V měsíci červenci 2019 bylo vyhlášeno další kolo tohoto dotačního titulu a to z důvodu, že v původní žádosti pro rok 2019 v říjnu předchozího roku nebylo počítáno s navýšením platů od 1. 1. 2019. V tomto mimořádném kole jsme požádali o 3 300 tis. Kč. O přidělení finančních prostředků bude rozhodovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje v září 2019. Poskytnutá dotace MPSV pro r. 2019 a její čerpání v 1. pol. 2019 (v tis. Kč): Název zařízení: Plán na r. 2019 Skut.-1.pol. 2019 DpS Újezdec čp. l 8 400 4 200 DpZP Újezdec čp. 14 2 900 1 450 DpS Klatovy 815/III. 13 200 6 600 Pečovatelská služba Klatovy 59/I. 2 656 1 328 Centrum denních služeb Klatovy 815/III. 300 150 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I.

560 280

Sociální ubytovna Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy 360 180 Noclehárna, Koldinova 277/II., 339 01 Klatovy 700 350 Celkem: 29 076 14 538

2.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele je dalším důležitým zdrojem financování MěÚSS Klatovy. Pro rok 2019 byl schválen ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. 11 100 tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 11 %. 2.5. Individuální projekt„ Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Plzeňského kraje. Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení. MěÚSS Klatovy získal finanční prostředky z tohoto projektu pro Sociální ubytovnu v Koldinově ulici v Klatovech. Pro rok 2019 byly získány finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč. 2.6. Investiční projekt „Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy“, který vyhlásila Místní akční skupina Pošumaví je financován 95% z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt nám byl schválen v prosinci 2018 a díky němu jsme v červnu 2019 pořídili tři nové automobily pro pečovatelskou službu, kterými se obnoví stávající zastaralá vozidla, pořízená v roce 2009 a 2007. Vozidla byla hrazena z investičního fondu MěÚSS Klatovy v rámci předfinancování tohoto projektu, který bude ex post financován 95% z IROPU.

18

Spotřeba materiálu; 4 758; 10%

Spotřeba energií; 3 074; 6%

Opravy a udržování; 2 669; 5%

Ostatní služby; 2 363; 5%

Mzdové náklady; 26 246; 53%

Zákonné sociální pojištění; 8 703; 18%

Odpisy; 367; 1%

Náklady z DDHM; 398; 1% Ostatní náklady; 740;

1%

Náklady za 1. pololetí 2019 v tis. Kč a procentech

Spotřeba materiálu

Spotřeba energií

Opravy a udržování

Ostatní služby

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Odpisy

Náklady z DDHM

Ostatní náklady

3. Náklady – přehled za 1. pololetí 2019: Plán neinvestičních nákladů byl pro r. 2019 stanoven ve výši 101 657 tis. Kč. Ke dni 30. 6. 2019 byly tyto náklady čerpány ve výši 49 318 tis. Kč, tj. 48,51 %, což představuje úsporu nákladů ve výši 1 511 tis. Kč. Nejvyšší položku nevyčerpaných nákladů v prvním pololetí tvoří náklady na platy a nákup drobného dlouhodobého majetku. Úspora v nákladech na platy je způsobena stejně jako každým rokem vyššími náklady ve 2. pololetí (zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce).

Přehled o čerpání prostředků na platy a náhrady platů za dočasnou pracovní neschopnost vedených na účtu č. 521:

Položka:

č.

účtu:

Plán nákladů na platy

na r. 2019 (včetně náhrad za DPN)

Skutečnost za 1. pol. 2019

(včetně náhrad platů za DPN)

Náklady na

platy

521

54 075 tis. Kč

26 246 tis. Kč

(z toho náhrady za DPN 189 tis. Kč)

Pro rok 2019 byl schválen limit na platy ve výši 54 075 tis. Kč a k 30. 6. 2019 byly čerpány prostředky na platy ve výši 26 246 tis. Kč, tj. 48,54 %. Každoročně je počítáno s vyššími náklady na platy ve 2. pololetí (zejména na zástupy za dovolené v letních měsících řešené dohodami o provedení práce).

19

4. Přehled o významných položkách účtu 518 – služby - ve výši nad 10% hodnoty tohoto účtu:

Plán na r. 2019 4 246 tis. Kč - z toho 10% činí: 425 tis. Kč Skutečnost k 30. 6. 2019 2 363 tis. Kč

- z toho částka nad 10% ročního plánu je u následujících položek: - č. účtu 518 00 - ostatní služby (zejména vývozy odpadů, lékařské prohlídky zaměstnanců, poplatky za systém ENESA za rok 2019 apod.)

1 079 tis. Kč

5. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS Klatovy, p. o. za 1. pol. 2019: Celkový zůstatek finančních fondů k 30. 6. 2019 činí částku 9 378 tis. Kč a jejich rozdělení je následující: a) Fond odměn – v 1. pol. 2019 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 30. 6. 2019

je 546 tis. Kč. b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – v 1. pol. 2019 byl čerpán v souladu s vnitropodnikovou směrnicí MěÚSS Klatovy o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a jeho zůstatek k 30. 6. 2019 je 223 tis. Kč. c) Rezervní fond V 1. pololetí 2019 byla čerpána částka v celkové výši 239 tis. Kč z prostředků darů, které byly účelově určeny na financování potřeb a aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami. Zůstatek RF k 30. 6. 2019 činí celkovou částku 2 284 tis. Kč v tomto rozdělení: a) - 2 166 tis. Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření b) - 118 tis. Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty) d) Investiční fond – v 1. pololetí 2019 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 485 tis. Kč na schválené investiční akce a to: DpS Klatovy: univerzální šlehací a hnětací stroj - 311 tis. Kč DpS Újezdec: myčka bílého nádobí - 98 tis. Kč Pečovatelská služba: pořízení 3 automobilů - 1 076 tis. Kč (předfinancování schváleného projektu „Podpora mobilního týmu Pečovatelské služby MěÚSS Klatovy“, který byl vyhlášen MAS Pošumaví a bude ex post financován 95% z IROPU) Zůstatek investičního fondu k 30. 6. 2019 je 6 325 tis. Kč. V Klatovech dne 9. 8. 2019 ředitelka MěÚSS Klatovy Bc. Alena K l e i n e r o v á

IČ

(v tisících Kč)

Minimální závazný výčet informacípodle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů

Balbínova 59339 01 Klatovy - Klatovy I

IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261Tel: 376347114, Fax: 376347110e-mail: [email protected]: www.musskt.cz

ROZVAHA

v plném rozsahu

49207261

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,

příspěvková organizaceke dni 30.6.2019

Název, sídlo, právní formaa předmět činnosti účetní jednotky

Název položky

b

Účetc Brutto

1Korekce

2Netto

3Netto

4

Označ.

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM 102 357,52 39 975,95 62 381,57 43 345,38

Stálá aktiva 46 391,44 39 975,95 6 415,49 5 059,45A.

Dlouhodobý nehmotný majetek 481,87 481,87 0,00 0,00I.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,001.

Software 013 109,58 109,58 0,00 0,002.

Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,003.

Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,004.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 372,30 372,30 0,00 0,005.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,006.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,007.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 0,00 0,00 0,00 0,008.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,009.

Dlouhodobý hmotný majetek 45 909,56 39 494,08 6 415,49 5 059,45II.

Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,001.

Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,002.

Stavby 021 782,00 43,39 738,61 750,723.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022 13 428,86 7 751,99 5 676,87 4 186,574.

Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,005.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 31 698,70 31 698,70 0,00 0,006.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,007.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 122,178.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052 0,00 0,00 0,00 0,009.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,0010.

Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00III.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061 0,00 0,00 0,00 0,001.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,002.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,003.

Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,005.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,006.

Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00IV.

software Altus Vario - www.vario.cz

Název položky

b

Účetc Brutto

1Korekce

2Netto

3Netto

4

Označ.


Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462 0,00 0,00 0,00 0,001.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,002.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,003.

Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,005.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,006.

Oběžná aktiva 55 966,09 0,00 55 966,09 38 285,92B.

Zásoby 682,78 0,00 682,78 680,41I.

Pořízení materiálu 111 -133,38 0,00 -133,38 -134,131.

Materiál na skladě 112 816,16 0,00 816,16 814,542.

Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,003.

Nedokončená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,004.

Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,005.

Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,006.

Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,007.

Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,008.

Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,009.

Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,0010.

Krátkodobé pohledávky 22 931,82 0,00 22 931,82 20 562,50II.

Odběratelé 311 1 191,28 0,00 1 191,28 719,011.

Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 503,02 0,00 503,02 472,794.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 198,315.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316 0,00 0,00 0,00 0,006.

Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 0,009.

Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,0010.

Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,0011.

Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,0012.

Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,0013.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342 0,00 0,00 0,00 0,0014.

Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,0015.

Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

344 0,00 0,00 0,00 0,0016.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346 0,00 0,00 0,00 0,0017.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348 5 550,00 0,00 5 550,00 5 550,0018.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,0028.

Náklady příštích období 381 7,46 0,00 7,46 22,3930.

Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,0031.

Dohadné účty aktivní 388 15 680,05 0,00 15 680,05 13 600,0032.

Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0,00 0,00 0,00 0,0033.

Krátkodobý finanční majetek 32 351,49 0,00 32 351,49 17 043,01III.

Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,001.

Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,002.


Název položky

b

Účetc Brutto

1Korekce

2Netto

3Netto

4

Označ.


Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,003.

Termínované vklady krátkodobé 244 16 001,34 0,00 16 001,34 10 000,294.

Jiné běžné účty 245 1 922,26 0,00 1 922,26 1 994,865.

Běžný účet 241 14 007,89 0,00 14 007,89 4 731,859.

Běžný účet FKSP 243 264,69 0,00 264,69 226,6910.

Ceniny 263 1,70 0,00 1,70 0,9515.

Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,0016.

Pokladna 261 153,62 0,00 153,62 88,3817.

0,00 0,00 0,00 0,00


Název položky

b

Účet c

Stav v běžném účetním období

5

Stav v minulém účetním období

6

Označ.

62 381,57 43 345,38PASIVA CELKEM

18 346,25 13 673,23Vlastní kapitálC.

7 439,47 5 961,27Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.

7 439,47 5 961,27Jmění účetní jednotky 4011.

0,00 0,00Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4033.

0,00 0,00Kurzové rozdíly 4054.

0,00 0,00Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 4065.

0,00 0,00Jiné oceňovací rozdíly 4076.

0,00 0,00Opravy předcházejících účetních období 4087.

9 377,90 5 930,02Fondy účetní jednotkyII.

545,47 545,47Fond odměn 4111.

223,32 212,46Fond kulturních a sociálních potřeb 4122.

2 166,31 2 161,64Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

4133.

117,49 136,11Rezervní fond z ostatních titulů 4144.

6 325,31 2 874,33Fond reprodukce majetku, fond investic 4165.

1 528,88 1 781,95Výsledek hospodařeníIII.

1 528,88 1 781,95Výsledek hospodaření běžného účetního období1.

0,00 0,00Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 4312.

0,00 0,00Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

4323.

44 035,33 29 672,15Cizí zdrojeD.

0,00 0,00RezervyI.

0,00 0,00Rezervy 4411.

0,00 0,00Dlouhodobé závazkyII.

0,00 0,00Dlouhodobé úvěry 4511.

0,00 0,00Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 4522.

0,00 0,00Dlouhodobé přijaté zálohy 4554.

0,00 0,00Ostatní dlouhodobé závazky 4597.

0,00 0,00Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 4728.

44 035,33 29 672,15Krátkodobé závazkyIII.

0,00 0,00Krátkodobé úvěry 2811.

0,00 0,00Jiné krátkodobé půjčky 2894.

23,71 23,82Dodavatelé 3215.

0,00 0,00Krátkodobé přijaté zálohy 3247.

0,00 0,00Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 3269.

3 435,11 3 190,79Zaměstnanci 33110.

12,65 16,03Jiné závazky vůči zaměstnancům 33311.

1 357,22 1 265,12Sociální zabezpečení 33612.

581,71 542,99Zdravotní pojištění 33713.

0,00 0,00Důchodové spoření 33814.

0,00 0,00Daň z příjmů 34115.


Název položky

b

Účet c

Stav v běžném účetním období

5

Stav v minulém účetním období

6

Označ.

465,04 404,65Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

34216.

0,00 0,00Daň z přidané hodnoty 34317.

0,00 0,00Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 34518.

0,00 0,00Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

34719.

0,00 0,00Závazky k vybraným místním vládním institucím 34920.

30 176,49 16 180,00Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 37432.

0,00 0,00Výdaje příštích období 38335.

5 550,00 5 550,00Výnosy příštích období 38436.

418,95 422,84Dohadné účty pasivní 38937.

2 014,45 2 075,91Ostatní krátkodobé závazky 37838.

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :

8.8.2019

PO


(v tisících Kč)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTVýčet položekpodle vyhlášky č. 410/2009 Sb.ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu

ke dni 30.6.2019

IČ

Balbínova 59339 01 Klatovy - Klatovy I

IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261Tel: 376347114, Fax: 376347110e-mail: [email protected]: www.musskt.cz

49207261

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,

příspěvková organizace

Název, sídlo, právní formaa předmět činnosti účetní jednotky

Název položky

b

Označ.

Účet c Hlavní činnost

1Hosp. činnost

2Hlavni činnost

3Hosp. činnost

4


A. NÁKLADY CELKEM 49 318,37 0,00 45 703,57 0,00

I. Náklady z činnosti 49 318,37 0,00 45 703,57 0,00

1. Spotřeba materiálu 501 4 758,12 0,00 4 724,77 0,00

2. Spotřeba energie 502 3 074,40 0,00 2 786,09 0,00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Opravy a udržování 511 2 668,73 0,00 1 801,81 0,00

9. Cestovné 512 4,02 0,00 3,81 0,00

10. Náklady na reprezentaci 513 1,57 0,00 2,55 0,00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ostatní služby 518 2 363,13 0,00 2 312,74 0,00

13. Mzdové náklady 521 26 246,44 0,00 24 211,74 0,00

14. Zákonné sociální pojištění 524 8 702,79 0,00 8 017,86 0,00

15. Jiné sociální pojištění 525 104,65 0,00 101,46 0,00

16. Zákonné sociální náklady 527 525,00 0,00 480,00 0,00

17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Daň silniční 531 7,15 0,00 6,66 0,00

19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Jiné daně a poplatky 538 4,50 0,00 3,00 0,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Tvorba fondů 548 15,00 0,00 0,00 0,00

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 367,28 0,00 321,41 0,00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 397,68 0,00 852,78 0,00

36. Ostatní náklady z činnosti 549 77,91 0,00 76,91 0,00

II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00

Název položky

b

Označ.


1Hosp. činnost

2Hlavni činnost

3Hosp. činnost

4


III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí n 571 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00

Název položky

b

Označ.


1Hosp. činnost

2Hlavni činnost

3Hosp. činnost

4


B. VÝNOSY CELKEM 50 847,25 0,00 47 485,51 0,00

I. Výnosy z činnosti 29 657,40 0,00 28 334,23 0,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výnosy z prodeje služeb 602 29 360,48 0,00 28 156,90 0,00

3. Výnosy z pronájmu 603 42,43 0,00 33,06 0,00

4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,85 0,00 0,00 0,00

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 15,00 0,00 0,00 0,00

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Čerpání fondů 648 238,64 0,00 44,27 0,00

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0,00 100,00 0,00

II. Finanční výnosy 1,60 0,00 1,29 0,00

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Úroky 662 1,60 0,00 1,29 0,00

3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Výnosy z transferů 21 188,25 0,00 19 150,00 0,00

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 671 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr 672 21 188,25 0,00 19 150,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 528,88 0,00 1 781,95 0,00

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 528,88 0,00 1 781,95 0,00

Sestaveno dne:

Podpisový záznam:


8.8.2019

12. 7. 2019 csuis.html

file:///C:/xml/csuis.html 1/6

Příloha č. 5 - PřílohaMěÚSS Klatovy , PO, IČ: 49207261

sestavená k 2019-06-30 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. - A.3. Textové přílohy

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.


Účetní jednotka dodržuje uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování a nemění je v následujícím účetnímobdobí.

A.3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.





A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky Název položky Běžné období Minulé obdobíP.I. Majetek a závazky účetní jednotky 6085821.41 6285301.89

P.I.1. 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 275014.68 264594.56P.I.2. 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5420371.73 5629422.33P.I.3. 905 | Vyřazené pohledávky 387449.00 388299.00P.I.4. 906 | Vyřazené závazky 2986.00 2986.00P.I.5. 909 | Ostatní majetek 0.00 0.00P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00

P.II.1. 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00P.II.2. 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00P.II.3. 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00P.II.4. 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00P.II.5. 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00P.II.6. 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00

P.III.1. 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00P.III.2. 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00

P.III.3. 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy ovýpůjčce 0.00 0.00

P.III.4. 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy ovýpůjčce 0.00 0.00

P.III.5. 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00P.III.6. 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00P.IV. Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00

P.IV.1. 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00P.IV.2. 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00P.IV.3. 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00P.IV.4. 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00P.IV.5. 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00P.IV.6. 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00P.IV.7. 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00P.IV.8. 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00P.IV.9. 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00P.IV.10. 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00P.IV.11. 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00P.IV.12. 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00P.V.1. 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00P.V.2. 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00P.V.3. 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00P.V.4. 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00P.V.5. 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00P.V.6. 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 122585860.63 128939661.48

P.VI.1. 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00P.VI.2. 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00P.VI.3. 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00P.VI.4. 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00P.VI.5. 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00P.VI.6. 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 122585860.63 128939661.48

P.VI.7. 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jinýchdůvodů 0.00 0.00

P.VI.8. 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jinýchdůvodů 0.00 0.00

P.VII. Další podmíněné závazky 0.00 0.00P.VII.1. 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00P.VII.2. 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00P.VII.3. 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00P.VII.4. 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00P.VII.5. 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00P.VII.6. 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00

P.VII.7. 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 0.00 0.00

P.VII.8. 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 0.00 0.00

P.VII.9. 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00P.VII.10. 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00P.VII.11. 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00P.VII.12. 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00P.VII.13. 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00P.VII.14. 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3705402.01 3870449.52

P.VIII.1. 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00P.VIII.2. 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00P.VIII.3. 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00P.VIII.4. 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 3705402.01 3870449.52P.VIII.5. 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -120211413.23 -126530781.11





A.5. - A.6. Textové přílohy

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Krajský soud v Plzni, spisová značka: Pr891


B.1. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3 Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) 0.00



C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízenídlouhodobého majetku

Číslo Název Stav kC.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00





D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 0.00





E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položceNemáme významné skutečnosti k rozvaze. A.



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položceNemáme žádný komentář k položkám výsledovky. A.



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka číslo Název Stav kA.I. 412 - FKSP | Počáteční stav fondu k 1. 1. 30292.76A.II. 412 - FKSP | Tvorba fondu 525000.00

A.II.1. 412 - FKSP | Základní příděl 525000.00A.II.2. 412 - FKSP | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00A.II.3. 412 - FKSP | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00A.II.4. 412 - FKSP | Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00A.II.5. 412 - FKSP | Ostatní tvorba fondu 0.00A.III. 412 - FKSP | Čerpání fondu 331973.00

A.III.1. 412 - FKSP | Půjčky na bytové účely 0.00A.III.2. 412 - FKSP | Stravování 111614.00A.III.3. 412 - FKSP | Rekreace 0.00A.III.4. 412 - FKSP | Kultura, tělovýchova a sport 79280.00A.III.5. 412 - FKSP | Sociální výpomoci a půjčky 0.00A.III.6. 412 - FKSP | Poskytnuté peněžní dary 0.00A.III.7. 412 - FKSP | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 132900.00A.III.8. 412 - FKSP | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00A.III.9. 412 - FKSP | Ostatní užití fondu 8179.00A.IV. 412 - FKSP | Konečný stav fondu 223319.76

D.I. 413,4 - REZ. | Počáteční stav fondu k 1. 1. 2266245.03D.II. 413,4 - REZ. | Tvorba fondu 256198.38

D.II.1. 413,4 - REZ. | Zlepšený výsledek hospodaření 4666.72D.II.2. 413,4 - REZ. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00D.II.3. 413,4 - REZ. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00D.II.4. 413,4 - REZ. | Peněžní dary - účelové 251531.66D.II.5. 413,4 - REZ. | Peněžní dary - neúčelové 0.00D.II.6. 413,4 - REZ. | Ostatní tvorba 0.00D.III. 413,4 - REZ. | Čerpání fondu 238642.06

D.III.1. 413,4 - REZ. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00D.III.2. 413,4 - REZ. | Úhrada sankcí 0.00D.III.3. 413,4 - REZ. | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00D.III.4. 413,4 - REZ. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00D.III.5. 413,4 - REZ. | Ostatní čerpání 238642.06D.IV. 413,4 - REZ. | Konečný stav fondu 2283801.35

F.I. 416 - INV. | Počáteční stav fondu k 1. 1. 7428148.83F.II. 416 - INV. | Tvorba fondu 382277.00

F.II.1. 416 - INV. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelemschváleného odpisového plánu 367277.00

F.II.2. 416 - INV. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00F.II.3. 416 - INV. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00F.II.4. 416 - INV. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00F.II.5. 416 - INV. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00F.II.6. 416 - INV. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 15000.00F.II.7. 416 - INV. | Převody z rezervního fondu 0.00F.III. 416 - INV. | Čerpání fondu 1485116.00

F.III.1. 416 - INV. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného anehmotného dlouhodobého majetku 1485116.00

F.III.2. 416 - INV. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00F.III.3. 416 - INV. | Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00

F.III.4. 416 - INV. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používápro svou činnost 0.00

F.IV. 416 - INV. | Konečný stav fondu 6325309.83





Doplňující informace k položce A.II.

Stavby

Číslo položky Název položky Období běžbé brutto Období běžbé korekce Období běžbé netto Období minuléG. Stavby 782000.00 43387.00 738613.00 744667.00

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 782000.00 43387.00 738613.00 744667.00G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00G.5. Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00G.6. Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Pozemky

Číslo položky Název položky Období běžbé brutto Období běžbé korekce Období běžbé netto Období minuléH. Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

H.1. Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00H.2. Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00H.4. Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00H.5. Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00



I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo Název Účet Běžné období Minulé obdobíI. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 564 0.00 0.00I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00



J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo Název Účet Běžné období Minulé obdobíJ. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 664 0.00 0.00J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00

Date post:	13-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský … · Zásoby Stav k 1.1.2019 nákup...

Documents