28
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Výroční zpráva za rok 2009
Úvodní slovo předsedy představenstva ................................................................... 1
Charakteristika společnosti .................................................................................... 2
Identifikační údaje ............................................................................................. 2Předmět podnikání společnosti ............................................................................ 3
Základní organizační struktura společnosti v roce 2009 .............................................. 4
Orgány společnosti v roce 2009 .............................................................................. 5
Základní technické a obchodní údaje společnosti ....................................................... 6
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009 ...................... 8
Podnikatelská činnost společnosti ........................................................................ 8ČSN EN ISO 9001:2001 ...................................................................................... 9Prodej tepelné energie ......................................................................................10Provoz zdrojů, výroba tepla ...............................................................................11Ekologie, BOZP, PO, opravy ................................................................................13Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody ...............................................................14Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice ..........................14Technický rozvoj centrálního dispečinku ...............................................................15Zákaznická zóna (ZZ) .......................................................................................16Personální politika a lidské zdroje .......................................................................17Ekonomická část ..............................................................................................18Očekávaný vývoj činnosti společnosti ..................................................................19
Zpráva dozorčí rady .............................................................................................20
Výsledky hospodaření společnosti ..........................................................................21
Zpráva nezávislého auditora ..............................................................................21Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2009 ........................................................22Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2009 .................................................................24
Čestné prohlášení ................................................................................................26
Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2009
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci.
Předkládáme vám Výroční zprávu společnosti Plzeňské služby a.s. za rok 2009.
Úvodem bych vás chtěl informovat o významné události, která nastala dne 9.6.2009, kdy došlo ke schválení zvýšení základního kapitálu společnosti Plzeňské služby a.s. Po zápisu v obchodním rejstříku dosáhne základní kapitál společnosti hodnoty 34.000.000 Kč.
Hlavní náplní naší společnosti byla i v minulém roce činnost spojená s distribucí tepelné energie, správa sekundární části systému centrálního zásobování teplem na území města Plzně (SCZT), přičemž SCZT je tvořena krom jiného zejména :
• technologickými zařízeními výměníkových stanic a kotelen
• tepelnými rozvody (topnými kanály)
• stavbami blokových výměníkových stanic
• zařízeními pro dálkový přenos a ovládání
• zařízeními pro měření a regulaci
Dovoluji si konstatovat, že naše společnost vykonávala správu SCZT tak, že zabezpečila řádnou funkčnost SCZT, kvalitní a stabilní dodávku tepelné energie smluvním partnerům při minimalizaci odstávek.
V předešlé Výroční zprávě za rok 2008 jsem se zmínil o rozšíření služeb v rámci správy nemovitostí. V průběhu dvou let se podařilo významně rozšířit počet spravovaných bytů, a to o více jak 50%. V současné době probíhá výkon správy v počtu téměř 4 000 bytových jednotek.
V oblasti rozúčtování tepla jsme provedli první montáže dálkově odečitatelných poměrových měřidel. U těchto měřidel (rozdělovače topných nákladů i vodoměry) již není nutný vstup do bytu, ale odečet naměřených stavů se provede dálkově.
V roce 2009 jsme intenzivně začali spolupracovat s Plzeňskou teplárenskou na vypracování tzv. Zákaznické zóny, pomocí které umožníme jednotlivým zákazníkům on-line přístup na vyúčtování jednotlivých služeb.
Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace za rok 2009 dokumentují následující stránky této Výroční zprávy.
Ing. Petr Rund v.r.předseda představenstva
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Charakteristika společnosti
Identifikační údaje
Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s.
Sídlo: E. Beneše 23, 301 00, okres Plzeň – město
Identifikační číslo: 25 20 59 60
Daňové identifikační číslo: CZ25205960
Právní forma: akciová společnost
Základní kapitál: 6 800 000 Kč
Základní kapitál byl splacen v plné výši.
Kapitálová účast :
Plzeňská teplárenská, a. s. 100% akcií
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595
Den zápisu: 31.12.1996
Akcie: 6 800 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Předmět podnikání společnosti
Hlavní činnosti:
• výroba a rozvod tepla• služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV• poradenská a konzultační činnost v energetice• správa a údržba nemovitostí
Další činnosti:
• Montáž měřidel; • Vodoinstalatérství, topenářství;• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení;• Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze
zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW; • Činnost technických poradců v oblasti energetiky;• Kopírovací práce;• Poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení;• Realitní činnost;• Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u
fyzických a právnických osob; • Velkoobchod;• Specializovaný maloobchod;• Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny;• Zprostředkování obchodu;• Zprostředkování služeb;• Zpracování dat, služby databank, správa sítí;• Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software;• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví; vedení daňové evidence;• Reklamní činnost a marketing;• Komunikační činnost
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Základní organizační struktura společnosti v roce 2009
Představenstvo (PR) Dozorčí rada (DR)
asistentka ŘS, PR, DRpředstavitel vedení pro jakost
energetický auditor, energ. centrumnecertifikováno
dopravní systémynecertifikováno
opravy a údržba
obchodní manažernecertifikováno
centrální dispečink(CD)
vedoucí rozúčtování
technický rozvoj CD
informační technologie
Obchodně - technický ředitel
finanční analytik
odbyt tepla
hlavní účetní
Ekonomický ředitel
asistentka VPS
provoz 1
provoz 2
provoz 3
Vedoucí provozu sekundár(VPS)
Ředitel společnosti (ŘS)
Valná hromada
Pozn.: necertifikováno – není zahrnuto v systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Orgány společnosti v roce 2009
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Ing. Petr Rund předseda představenstva
Ing. Ivan Hašek místopředseda představenstva
Ing. Petr Náhlík člen představenstva
Ing. Václav Hajšman člen představenstva
Robert Houdek člen představenstva
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Ing. Stanislav Rauch předseda dozorčí rady
MUDr. Jiří Liška místopředseda dozorčí rady
Jiří Kříž člen dozorčí rady
Petr Kastner člen dozorčí rady
Aleš Panzer člen dozorčí rady
Hana Šťáhlavská člen dozorčí rady
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Základní technické a obchodní údaje společnosti
Pozn. : PT – Plzeňská teplárenská, a.s. PS – Plzeňské služby a.s.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA 20097
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2009
Podnikatelská činnost společnosti
Plánovaný hospodářský výsledek společnosti pro rok 2009 byl překročen téměř o 21%. Na tomto pozitivním výsledku se podílela rozhodujícím způsobem distribuce tepelné energie, kde byl překročen plán odbytu GJ. K tomuto výsledku přispěl výrazně chladnější průběh v úvodu roku 2009, i když teplejší průběh podzimní části topné sezóny překročený odbyt tepelné energie podstatně snížil.
PS, a.s. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 průměr
naměsíč.tepl.Měsíc prům.
tepl.prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
prům.tepl.
1 0 -0,4 0,65 -0,14 -1,07 1,39 -3,25 4,65 2,94 -2,68 -0,32 4 2,6 5,1 -2,31 3,03 -1,7 -0,4 4,4 4 0,69 1,33 5,5 5,4 5,9 6,1 4,41 3,55 2,6 7,05 4,55 5,04 4,94 12,5 8,5 9,4 9,3 10,87 11,13 9,8 13,46 9,55 14,15 10,35 17,3 16,6 17,1 17,04 13,86 15,72 14,99 16,84 16,07 15,84 15,76 20,3 16,4 20,3 23,02 20,3 19,3 19,9 20,54 20,34 17,39 19,07 17,1 20,4 20,3 21,21 19,6 20,48 23,8 20,24 20,53 20,3 20,38 20,4 20,6 20,7 23,21 20,3 17,81 17,02 19,77 19,87 21,23 19,79 14,7 12,5 13,8 14,96 14,9 16,2 17,89 13,24 13,58 16,52 14,710 11,4 12,9 8,7 6,55 10,3 10,8 11,81 8,96 9,49 9,01 9,711 5,7 3,6 5,5 5,49 4,48 3,9 6,7 2,8 5,23 6,91 4,612 1,8 -0,8 0,4 0,84 0,74 0,58 3,73 1,13 1,72 0,15 0,8
Průměr 10,9 9,9 10,7 10,4 10,1 9,9 10,4 11,1 10,7 10,4
Druhým nejvýznamnějším okruhem plnění společnosti mimo vlastní distribuci tepelné energie jsou plnění v podobě služeb pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s. Jedná se zejména o následující činnosti:
• Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem• Služby havarijního dispečinku• Zajišťování oprav a údržby• Energetické služby
Tato plnění byla za rok 2009 realizována za více jak 35 mil. Kč bez jakýchkoliv reklamací.
U dalších aktivit související s dodávkou tepelné energie a obecně s tepelnou energetikou (rozúčtování tepla, energetické audity), které společnost standardně poskytuje, bylo za rok 2009 dosaženo pozitivních hospodářských výsledků.
Ekonomiku společnosti pozitivně ovlivnila i další plnění investičního charakteru, která souvisela s rozšiřováním dispečerského systému a připojování měřidel formou dálkového přenosu na centrální dispečink.
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
ČSN EN ISO 9001:2001
V roce 2009 proběhl ve společnosti Plzeňské služby a.s. dozorový audit zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru výroba, rozvod a prodej tepelné energie. Při tomto auditu byl dále certifikován nový podproces „rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele“. Nebyly zjištěny žádné odchylky či nedostatky, pouze bylo doporučeno certifikačním orgánem připravit se na recertifikaci dle aktualizované ČSN EN ISO 9001:2009, která proběhne v roce 2010.
Certifikát rozšířený o novou certifikovanou činnost :
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Prodej tepelné energie
Prodej tepelné energie dosáhl v roce 2009 objemu 284 900 GJ a v porovnání s rokem předchozím činil meziroční nárůst 1,3 %. Na celkových výnosech společnosti se odbyt tepla podílí více jak ze dvou třetin.
Plánovaný objem GJ pro rok 2009 byl překročen o 2,5%. Na této skutečnosti se podílely příznivé klimatické podmínky úvodních měsíců roku 2009.
PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2009 [GJ]:
ÚT TUV CELKEM
243 422 41 478 284 900
PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2009 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]:
ZDROJ TEPLA 2009
PŘEDÁVACÍ STANICE 284 900PLYNOVÉ KOTELNY 0CELKEM 284 900
PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2003 - 2009 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]:
OBDOBÍ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PŘEDÁVACÍ STANICE 1 971 617 1 923 544 1 919 443 1 224 340 274 140 279 799 284 900PLYNOVÉ KOTELNY 55 600 47 407 43 833 21 210 3 438 1 402 0CELKEM 2 027 217 1 970 951 1 963 276 1 245 550 277 578 281 201 284 900
CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2009:
DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJTEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 352,18TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 337,82
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
10
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Provoz zdrojů, výroba tepla
K 31.12.2009 Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 484 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 465 MWt.
Z toho :PS PT celkem
Zdrojů napojených na CZT ( VS ) 147 317 464Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) 6 10 16Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) 0 4 4CELKEM 153 331 484
V průběhu roku 2009 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 12,5 MWt.
pč. datum č. zdroje
druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon
kWTV / výkon kW byty/nebyty lokalita
1. 18.3.2009 5840 VS - SL Papírenská ul. Bila bowling 60 50 nebyty Slovany2. 20.1.2009 5857 VS - L Bolevecká 38 40 50 nebyty Lochotín3. 23.1.2009 5858 VS - L Pod Všemi svatými 24 95 55 byty/nebyty Lochotín4. 27.1.2009 5859 VS - D Na lopatárně 14, Rapid 60 65 byty/nebyty Doubravka5. 4.2.2009 5860 VS - B Čermákova RD Boula 30 30 byty Bory6. 16.3.2009 5861 VS - B Čermákova admin. bud. Boula 100 0 nebyty Bory7. 10.2.2009 5862 VS - L Kralovická 12 sport. hala 275 70 nebyty Lochotín8. 30.1.2009 5863 VS - B Nemocniční 8 125 50 nebyty Bory9. 26.2.2009 5864 VS - SL Květná 63 100 93 byty Slovany10. 26.2.2009 5865 VS - SL Květná 69 100 93 byty Slovany11. 26.2.2009 5866 VS - SL Květná 67 100 93 byty Slovany12. 26.2.2009 5867 VS - SL Liliová 37 40 55 byty Slovany13. 26.2.2009 5868 VS - SL Liliová 41 75 61 byty Slovany14. 26.2.2009 5869 VS - SL Květná 40 62 60 byty Slovany15. 10.3.2009 5870 VS - B U Borského parku objekt D 380 204 byty/nebyty Bory16. 18.3.2009 5871 VS - SL Mikulášské náměstí 18 65 55 byty/nebyty Slovany17. 18.3.2009 5872 VS - SL Květná 38 60 60 byty Slovany18. 18.3.2009 5873 VS - SL Houškova 34 105 65 byty Slovany19. 2.4.2009 5874 VS - ST Smetanovy sady 1 Slovan 500 300 nebyty Střed20. 4.5.2009 5875 VS - ST Pražská 10 150 0 nebyty Střed21. 6.5.2009 5809 VS - B OBI areál Kaplířova 1600 0 nebyty Bory22. 21.5.2009 5811 VS - D Chrástecká 20 Rapid hotel 130 100 nebyty Doubravka23. 8.6.2009 5876 VS - S Křimická 73 100 52 nebyty Skvrňany24. 9.6.2009 5877 VS - B Čelakovského 1 SOU poštovní 160 250 nebyty Bory25. 14.7.2009 5878 VS - ST Na Jíkalce 21 45 50 byty/nebyty Střed26. 17.7.2009 5879 VS - L Kotíkovská 20 40 0 byty Lochotín27. 14.9.2009 5880 VS - SL Úslavská 33 55 0 nebyty Slovany28. 22.9.2009 5881 VS - SL Božkovská 32 60 50 byty Slovany29. 22.9.2009 5882 VS - SL Božkovská 33 53 35 byty/nebyty Slovany30. 25.9.2009 5883 VS - SL Houškova 24 52 58 byty/nebyty Slovany31. 14.10.2009 5884 VS - B Černická 20 155 140 byty Bory32. 14.10.2009 5885 VS - ST Skrétova 8 150 65 nebyty Bory
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
33. 16.10.2009 5886 VS - L Znojemská 10 60 60 byty Lochotín34. 16.10.2009 5887 VS - L Znojemská 12 60 60 byty Lochotín35. 16.10.2009 5888 VS - L Znojemská 14 60 60 byty Lochotín36. 16.10.2009 5889 VS - L Znojemská 16 60 60 byty Lochotín37. 16.10.2009 5890 VS - L Znojemská 18 60 60 byty Lochotín38. 16.10.2009 5891 VS - L Znojemská 20 60 60 byty Lochotín39. 29.10.2009 5892 VS - L Znojemská 22 58 60 byty Lochotín40. 30.10.2009 5893 VS - L Znojemská 24 58 60 byty Lochotín41. 30.10.2009 5894 VS - B Klatovská 200 G 150 0 nebyty Bory42. 30.10.2009 5895 VS - B Klatovská 200 C 80 0 nebyty Bory43. 30.10.2009 5896 VS - B Sukova 23 Kaufland 1460 0 nebyty Bory44. 30.10.2009 5897 VS - B Sukova 23 CICI 300 0 nebyty Bory45. 30.10.2009 5898 VS - B Sukova 23 Mountfield 250 0 nebyty Bory46. 10.11.2009 5899 VS - SL Božkovská 68 70 100 byty Slovany47. 10.11.2009 5900 VS - SL Koterovská 34 96 0 nebyty Slovany48. 11.11.2009 5902 VS - ST Poděbradova 21 83 61 byty Střed49. 18.11.2009 5903 VS - SL Šeříková 13 300 0 nebyty Slovany50. 18.11.2009 5904 VS - D Hřbitovní 48 (Čurda) 10 15 byty Doubravka51. 18.11.2009 5905 VS - D Hřbitovní 29 (Agrowest) 50 0 nebyty Doubravka52. 4.12.2009 5907 VS - B U Radbuzy 17 30 30 nebyty Bory53. 4.12.2009 5908 VS - B U Radbuzy 20 60 60 byty/nebyty Bory54. 4.12.2009 5909 VS - B U Radbuzy 22 60 55 byty Bory55. 15.12.2009 5910 VS - SL Motýlí 40 49 80 byty Slovany56. 17.12.2009 5911 VS - ST Americká 1 225 0 nebyty Střed57. 17.12.2009 5913 VS - ST Klatovská 10,12 SVS MMP 200 50 nebyty Střed58. 18.12.2009 5915 VS - SL Guldenerova 13 96 55 nebyty Slovany Celkem výkon ÚT+TUV 9 167 3 295 12 462
V průběhu roku 2009 ukončila společnost provozování následujících tepelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 1,7 MWt.
pč. datum č. zdroje druh zdroje adresa zdroje ÚT / výkon kW TV / výkon
kWbyty/ nebyty lokalita
1. 31.5.2009 5082 VS - SL Blatenská 2 1500 0 byty Slovany2. 30.6.2009 5631 PK - SL Květná 2-4 210 nebyty Slovany
Celkem výkon ÚT+TUV 1 710 0 1 710
V roce 2009 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů – uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem.
z na adresa zdroje rok rekonstruk. typ smlouvy lokalita poznámka o stavu PK,VS
VS VS Františkánská 15 2009 vlastní PS Střed rekonstrukce VS na VS
PK VS Americká 35 2009 NS/Si Střed rekonstrukce z PK na VSPK VS Klatovská 26 2009 NS/Si Bory rekonstrukce z PK na VSKK VS Revoluční 100 2009 NS/Si Doubravka rekonstrukce z KK na VSPK VS K. Berana 11,13 2009 vlastní PT Bory rekonstrukce z PK na VS
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Ekologie, BOZP, PO, opravy
EKOLOGIE
Ovzduší - Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v roce 2009 plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2009 jsme provozovali jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. V září 2009 proběhla rekonstrukce na výměníkovou stanici a tím ukončila společnost provozování poslední kotelny na pevná paliva.
Odpadové hospodářství - Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek.
Chemické látky - Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí interním předpisem zpracovaným na základě platných právních předpisů. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují proškolení v rámci profesního školení BOZP a jsou vedeni k tomu, aby se při své práci řídili pokyny uvedenými v bezpečnostních listech.
BOZP, PO
Zabezpečení BOZP a PO pro Plzeňské služby a.s. zajišťuje od 1.6.2008 Dana Lindová s odborností: OZO v PO - číslo katalogu Z-41/95, odborně způsobilá osoba BOZP a v prevenci rizik certifikát č. 236/2004 vydaný aco č.3006 Brno, koordinátor BOZP staveniště č. 03/2007 vydaný akreditovanou osobou č.j.2007/6641-54.
Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány.
V rámci preventivní činnosti byla provedena aktualizace dokumentace požární ochrany bezpečnosti práce.
Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění funkčních zkoušek a kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje OZO v PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad je součástí ročních prověrek BOZP.
OPRAVY
V roce 2009 byly provedeny opravy stávající tepelné technologie za účelem zabezpečení bezproblémových a bezpečných dodávek ÚT a TUV
o Opravy provozní tepelné technologie na zdrojích a rozvodecho Opravy systémů měření a regulace (MaR)o Následné opravy zařízení po revizích
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody
Celkový počet rozúčtovávaných měřidel vzrostl na cca 80 000 ks. V minulém roce jsme provedli první montáže dálkově odečitatelných rozdělovačů topných nákladů a bytových vodoměrů. Výhodou těchto nových měřidel je dálkový odečet, kdy úplně odpadá nutnost vstupu do bytové či nebytové jednotky.
Dálkově odečitatelný rozdělovač topných nákladů
Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice
Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti Plzeňské služby a.s. středisko „Energetický audit“.
Hlavní činnost střediska byla zaměřena na vypracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Ve druhé polovině roku byla činnost rozšířena s ohledem na požadavky pro zpracovávání odborných posudků pro dotační program „Zelená úsporám“ a to zejména pro bytové domy panelové výstavby. Další činností bylo poskytování bezplatného poradenství.
1. Vypracování energetických auditů :
V roce 2009 bylo vypracováno více než 90 energetických auditů, průkazů energetické náročnosti a odborných posudků pro program Zelená úsporám.
Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn.
2. Poskytování bezplatného poradenství :
V roce 2009 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech:
• Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů• Energetika budov• Tepelně – technické parametry budov• Úspory energií v domácnostech• Problematika zdrojů tepla a TV• Rozvody tepla a TV• Regulace a měření dodávek tepla a TV• Alternativní zdroje energie• Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Technický rozvoj centrálního dispečinku
V oblasti dispečerských systémů jsme nadále připojovali nové stanice a měřiče tepla, aktuální stav je 248 stanic a 586 měřidel tepla.
Dále v minulém roce proběhl přechod na novou verzi Microsoft server 2008 a zároveň jsme začali připravovat kompletní obnovu jádra systému, které po deseti letech proběhne v létě 2010.
Aktuální náhled na základní obrazovku dispečerského systému
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Zákaznická zóna (ZZ)
V roce 2009 probíhali intenzivní práce na zákaznické zóně. Pod tímto názvem si můžeme představit rozšíření a zjednodušení zákaznické podpory v oblasti elektronické komunikace.
ZZ tak přinese registrovaným zákazníkům on-line údaje v přehledné podobě o jejich spotřebě tepla, cenách a vývoji cen tepla, uskutečněných platbách (případně o nedoplatcích). Zákaznická zóna bude sloužit jako komplexní zdroj informací pro zákazníka o čerpaných službách, o dodávkách tepla (přístup do ON-LINE dispečinku pro veřejnost) a dále také pro zasílání autorizovaných požadavků pomocí formulářů. Zprovoznění zóny proběhne v květnu 2010. Seznámení široké veřejnosti s tímto projektem pak formou reklamní kampaně v září 2010.
Úvodní stránka zákaznické zóny
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Personální politika a lidské zdroje
Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek.
Počet zaměstnanců celkem k 31.12.2008 k 31.12.2009
53 56
z toho: THP 40 75 % 43 77 %
dělnické profese 13 25 % 13 23 %
muži 41 77 % 43 77 %
ženy 12 23 % 13 23 %
V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy.
Benefity směrem k zaměstnancům společnosti řeší Kolektivní smlouva uzavřená pro příslušný kalendářní rok.
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Ekonomická část
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční a majetkovou situaci účetní jednotky.
Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k 31.12.2009
v tis. Kč
Položka Pořizovací hodnota k 31.12.2009
Zůstatková hodnota k 31.12.2009
Stavby 475 401Vlastní tepelné zdroje 60 202 39 203Stroje a přístroje 7 530 2 695Dopravní prostředky 5 035 1 235Inventář 1 046 0Opravná položka k nabytému majetku 226 15Nedokončené hmotné investice 126 126 Celkem 77 640 43 675
V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2008 došlo k mírnému zvýšení majetkové kategorie „Vlastní tepelné zdroje“ o výměníkovou stanici ve Františkánské ulici č. 15.
Dlouhodobý finanční majetek
V dlouhodobém finančním majetku je evidován kapitálový podíl společnosti v dceřiné společnosti Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši 4.000 tis. Kč).
Dlouhodobé závazky
V roce 2009 došlo vyřešení dlouhodobého závazku společnosti ke společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., který činil 39.814 tis. Kč. Část závazku byla splacena a část kapitalizována. Dlouhodobý závazek, který je zachycen v účetní evidenci společnosti ve výši 1.779 tis. Kč je pouze odložený daňový závazek.
Zisk a tvorba zdrojů
V roce 2009 se podařilo překročit plánované tržby o 4,1 %, společnost vykázala hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 7.516 tis. Kč.
Nově vytvořené finanční zdroje a stávající systém financování společnosti vytváří podmínky pro další rozvoj společnosti v souladu s podnikatelským plánem, a to bez využití cizích zdrojů.
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Očekávaný vývoj činnosti společnosti
Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zaměření pozornosti na rozšíření standardně poskytovaných služeb:
• Provozování sekundární časti CZT• Služby centrálního dispečinku• Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče) s nabídkou indikátorů s dálkovým
odečtem
K rozšíření výše uvedených služeb bude zaměřena obchodní činnost společnosti.
Nové projekty ve fázi vývoje rok 2010:
• Připojení on-line patních měřičů tepla • Zákaznická zóna• Softwarová obměna centrálního dispečinku
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Zpráva dozorčí rady
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Výsledky hospodaření společnosti
Zpráva nezávislého auditora
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA 200923
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31.12.2009
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
25
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Čestné prohlášení
Společnost Plzeňské služby a. s. prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné.
Plzeňské služby a. s. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně-technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti.
V Plzni dne 12.5.2010
Ing. Petr Rund předseda představenstva
Příloha : Příloha účetní závěrky ke dni 31.12.2009
26
