Zakladni umelecka skola Frantiska Drdlv. Zdar nad Sazavou, Dolezalovo namesti 4, pfispevkova organizace

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 48

ONE: 29. 8. 2016 JEDNACi CiSLO: 743/2016/ZUS

NAzEV:

Zprava o hospodareni PO Zakladni umelecka skola Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Dolezalovo namesti 4, pnspevkova organizace k 30. 6. 2016

ANOTACE: PO Zakladnf umelecka skola Frantiska Drdly predklada v souladu s Pravidly zrizovatele ve vztahu k PO mesta Zpravu o hospodarenf PO k 30. 6. 2016 s tabulkovymi prehledy a komentarem

NAVRH USNESENI

Rada mesta po projed~anf bere na vedomf Zpravu o hospodarenf PO Zakladnf umelecka skola Frantiska Drdly, Zcfar nad Sazavou, Dolezalovo namestf 4, prfspevkova organizace k 30. 6. 2016

Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: Tajemnfk MeU:

Odbor majetkopravnf: Odbor ST a vnitfnfch vecf: Odbor financnf:

Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemnfho Odbor stavebni: planovanf:

Odbor skolstvf, kultury a sportu: Odbor socialnf: Odbor zivnostensky:

Odbor dopravy: Odbor zivotnfho prostredf: Odd. spravy mest. lesu a ryb.:

Oddelenf infonnatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie

Projekto\fY koordinator: Krizove ffzenf:

Zpracovala: Predklada:

Blanka Jelinkova, ekonom Mgr. Dana Foralova, i'editelka

Q

~'u ZU$ FRANTI$KA DRDL Y

, ~ , ZPRA VA 0 HOSPODARENI

, ~

ZA OBDOBI LEDEN- CERVEN 2016

Zakladni umelecka skola Frantiska Drdly, Zd'ar nad Sazavou, Doleialovo namesti 4, pfispevkova organizace

Zastoupena: Mgr. Danou Foralovou

Osnova:

l . Uvod

2. Personalni zmeny

3. Hospodafeni- rynosy, naklady, hospodarsky rysledek, investice, sponzorske dary,

fondy

4. Zaver

• Naklady PO

Celkove cerpani dle Vykazu zisku a ztraty v obdobi leden- cerven 2016:

cinnost

501 Spotreba materialu

502 Spotreba energie

511 Opravy a udr.Zovani

512 Cestovne

513 Naklady na reprezentaci

518 Ostatni sluzby

521 Mzdove naklady

524 Zdravotni a socialni pojisteni

525 Zakonne pojisteni organizace

527 Socialni naklady

528 Jine socialni miklady

551 Odpisy

558 Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku

Naklady hlavni cinnosti celkem

hlavni

98.642,15 Kc

145.312,20 Kc

35.388,oo Kc

18.969,oo Kc

3.206,oo Kc

409.071,42 Kc

4.349.665,00 Kc

I.453.085,oo Kc

18.448,oo Kc

63 .556,oo Kc

53.549,96 Kc

14.949,17 Kc

84.226,93 Kc

6. 748.068,83 Kc

1. Uvod

Pracoviste: Zd'ar nad Sazavou 1, Dolezalovo namesti 4

2. Personalni zmeny

Ve sledovanem obdobi nedoslo v ZUS Frantiska Drdly k zadnym personalnim zmenam.

v zahajovacich v:Ykazech pro skolni rok 2015/2016 bylo v nasi skole zapsano 750 zaku,

coz je maximalni pocet povoleny MSMT.

Udaje k 30. 6. 2016 z v:Ykazu P 1-04 (Ctvrtletni v:Ykaz o zamestnancich a mzdov:Ych

prostredich v regionalnim skolstvi):

Pocet zamestnancu - prumemy stav prepoctene osoby

Pocet zamestnancu - prumemy stav fyzicke osoby

26,797

27,667

3. Hospodareni ZUS F. Drdly Zd'ar nad Sazavou

• Vynosy PO

Piispevek prostfednictvim obce na provozni miklady celkem

Piispevek KU Vysocina na pfime miklady (UZ 33353) celkem Dotace z ufadu prace na uklizecku, vnitnou Rozpousteni transferu na invest. dotaci ve vysi odpisu

Celkem dotace

Ostatni vynosy vtom: - trzby z prodeje sluzeb - Skolne - cerpani fondu - ostatni v:Ynosy,cerpani fondu

(sponzorske dary,liroky)

Vynosy hlavni cinnost celkem

Vynosy dopliikove cinnosti celkem

(v:Ynosy z pronajmu nastroj, mistnosti ZUS)

1. 266.959,- Kc 6.619,- Kc 3.714,- Kc

16t.5oo,- Kc

5.623,911,- Kc 34.327,- Kc

6.552,- Kc

s.s26.29o,- Kc

1.277.292,ooKc

7.103.582,oo Kc

3.ooo,oo Kc

• Hospodarsky v:fsledek

Vynosy - hlavni Cinnost

Vynosy dopliikove cinnosti (pronajern rnistnosti)

Na.klady- hlavni cinnost

Naklady dopliikove cinnosti (spoti'eba energie)

HV hlavni cinnost

HV doplnkove cinnosti

7. 103.582,00 Kc

3.ooo,oo Kc

6.748.068,83 Kc

o.oo Kc

355.513,17 Kc

3.ooo,oo Kc

Pnspevkova orgamzace hospodai'ila se zlepsenym hospodarskym v)'sledkem ve v)'si

355.513,17 Kc. Tyto finance jsou prostfedky urcene na bezny provoz organizace a na

planovane opravy ( opravy hudebnich nastrojii a dalSi planovane opravy v priibehu letnich

prazdnin). Zakladni urnelecka skola vybira skolne vzdy v mesici lednu na 2. pololeti skolniho

roku a v rnesici zafi na 1. pololeti dalSiho skolniho roku. v dopliikove cinnosti byl zisk ve

v)'si 3.000,- Kc a je tvofen z pronajrnu nastrojii a rnistnosti v budove ZUS.

• Investice

Ve sledovanem obdobi Mesto Zd'ar nad Sazavou (zfizovatel PO) neprovedlo .Zadne opravy.

0 letnich prazdninach 20 16 bude zfizovatelern opravena havarijni kanalizace a piivodni

vodovodni potrubi v hlavni budove ZUS a dale budou nainstalovany dva kusy elektroosm6zy

(hlavni budova a skolnicky byt) na odstraneni nadrnerne vlhkosti v techto mistech.

ZUS dale z vlastnich zdroju realizovala tyto drobne prace a opravy:

1. Opravy hudebnich nastroju, genenilni oprava klaviru

2. Uprava terenu a rysadba zelene v zahradce skoly

Investicni dotace na mikup hudebniho nastroje

Nakup hudebniho nastroje tuby cylindrove ve vysi 72.600,- Schvalena dotace z Kraje

VysoCina ve rysi 50.000,- Kc. Skolou hrazeno 22.600,- Kc.

• Fondy

Stav fondu k 30. 6. 2016

,. Fond odmen 60.000,00 Kc

'.r Fond FKSP 106.011,40 Kc

.r Rezervni fond tvoreny ze zisku 682,84 Kc

);> Rezervni fond z ostatnicb titulu 24.013,00 Kc

,. Fond reprodukce majetku 50.881,67 Kc

Pozn.: Fondy jsou kryty peneznimi prostfedky

4. Zaver

ZUS v prvni polovine roku 2016 hospodai'ila s kladnym v.Ysledkem. Tyto financni prostredky budou pouiity na bezny chod organizace a na opravy do v)fberu dalsi uplaty za vzdelavani (v)fnosy z prodeje sluzeb) v zan 2016.

Skola ze sv)fch vlastnich prostredku uskutecnila v prvnim pololeti 2016 srovnani terenu a v.Ysadbu zelene v zahradce ZUS a genenilni opravu nastroju.

Ve mzdove politice nedoslo ve sledovanem obdobi k zasadnim zmeml.m oproti predchozimu obdobi.

Ve Zd'are nad Sazavou 17. 8. 2016

Pfilohy:

1. Pfehled pfijmu organizace 2. Pfehled v)fdaju organizace 3. Plan hospodarskeho v)fsledku z hlavni a doplilkove cinnosti 4. Plan a realizace investic

Mgr. Dana Foralova reditelka zus

1. PREHLED PRIJMO ORGANIZACE lzus Franti~ka Drdly lv-Yber se seznamu

LonskY financ111 plan Aktualnr finanCnfJ>Ian Skuteenost k 30 6 vyvo)OVY Plnenf POLOZKA Schvalena ..,Yse Wse po zmenach Schvalena wse Wse po zmenach Pledchozi rok Aktualni rok ukaz.atel mdex f1nancnrho planu

1 2 3 4 5 6 7:6-5 9:6/5 9:6/4

1 Pffjmy za poskytovanl sluteb a vyrobkil 2 080 000,00 2 080 000,00 1 076 959,00 1 076 959,00 • 0,52 2 Ubytovani, pobyt o.oo 0,00 0.00 0,00 - -3 Stravne 0,00 0,00 o.oo 0,00 - . 4 Skolne+druzina 2 060000,00 2 080 000,00 1 076 959,00 1 076 959,00 • 0,52 5 Reklama 0,00 0,00 0,00 0,00 • -6 Zajmove cinnost1 0,00 0,00 o.oo 0,00 - . 7 Ostatni pf[Jmy z poskytovant sluzeb, J>Oj>latky_ za uhradu 0,00 0.00 0,00 0.00 • 8 PffJmy z.aJ>rodeJ zbozi (nakoupeneho za daJsfmprodeJem) . 0,00 0,00 000 0,00 • . 9 Ostatni pffJmy z vlastni cmnosb 0,00 0,00 0,00 0,00 • .

10 Pi'ijmy od zi'izovatele 395 600,00 395 600,00 161 500,00 161 500,00 - 0,41 11 , provozni pfispevek 323 000.00 323 000,00 161 500,00 161 500,00 - 0,50 121 pfispevek na 1nvest1ce 72 60000 72 600,00 0.00 0.00 • 000 13 Pl'ijmy z j inych rozpoctu 11189 000,00 11 189 000,00 5 564 327,00 5 564 327,00 . 0,50

14 z toho pfijmy k uhradil plimych nakladu na ! kolstvi 11 059 000,00 11 059 000,00 5 530 000,00 5 530 000,00 • 0,50 15 z toho pl ijmy z Jlnych ro;o:poctu USC (kraJ, Jlne obce) 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 • 0,00 16 z toho pfiJmY od ostatmch subjektu (ESF, prlspevky na pe¢1, lltad prace) 100 000,00 100 000,00 34 327.00 34 327,00 - 0,34 17 Ostatnl pi'ijmy 2 000,00 l 000,00 1 500,00 1 500,00 . 0,75

18 Pli)my z prona)mu 2 000,00 2 000 00 1 500,00 1 500,00 • 0,75 19 Pfijate dary 0,00 0.00 0.00 0,00 • . 20 [Pfjjmy celkem 0,00 0,00 13 666 600,00 13 666 600,00 0,00 6 804 286,00 6 804 286,00 - 0,50

Zpracovala: Jelinkova Blanka

Zodpovida: Mgr. Foralova Dana

2. PREHLED rydajil organizace Organiza~ZUS Franti~ka Drdly Jvjber ze seznamu

L.OOs~ finanetll pt~n Aklu~lnl finanetlo pllm Skuteenost k 30 6 yY\Ojovy Plneno hnanetloho Pln6no tonan¢nlho Rozdol pln6nl t!slo tndox

tadku ukazatet SchvJ\en~ V)·~ Vt~e po zmen~ SchvaJen~ vj!e Vy~e po zmenilet Pfedchozl rok Aktu~ln l rof uJ.o<W~tet pl~nu aktuatni planu to~&ke ( 0~)

1 2 3 1 5 6 7=6-5 8=6/5 S=614 10 =512 11=1019 1 Platy a povtnne po]lstne placene zamhtnavatelem, ostatnl platby za provedenou praci 0,00 0 ,00 11 709 000,00 11 709 000,00 0,00 5 904819,00 5 904 819,00 • 0,60 • 2 Platy a ostalm platbf hrazene MSMT 11 t>.';~WO.OO 11 059 000.00 5 •• 4 590.00 5 644 590.00 • 0 .51 • 1 Platv a oo~onne PO!tstne Dlacene zameslna118lelem oslalnl otatbv za orovadenou orac. 650000.00 650 000 00 260 229.00 260229.00 " 0.40 • 4 Nlkupy mater1Aiu 427 000.00 427 000,00 173 868,01 173161.01 • 0,41 " 5 z toho PlltouJtn.Y_ 0.00 0.00 000 000 • 6 z toho Leky a zdravotnicl<y materi~l 0.00 0 00 0 .00 0.00 " 8 z toho UGebnrce a beZDiatnll P<JSk'ltovana skolni POilebv ONM 0,00 0.00 0.00 0.00 9 z lilho Knoht. u¢ebnl pomCoel-y a tosk 80 000.00 8000000 24 97900 24 979.00 • 0 31 • 11 z toho Drobnv hmot.w dlouhodobv ma etek nab1-tek, techntcke zhO<!noceni 150 000,00 150000.00 81 159.93 61159.03 • 0.51 • 12 z loho Ni!kup zboff za utelem dal§lho prode a 0.00 0,00 u.oo 0.00 • 13 z toho Costicl desonfeketlo a uklidove prostfedky 15 000.00 15 ooo.oo 2 883.00 2 683,00 • 019 • 14 z toho KanceiMske potfeb! 4000000 40 000.00 11 959,80 11 959.60 • 0.30 • 16 z toho Ostalnl n~kuo mal~>nalu onde nezarezenvl 130 000.00 1JO OOO.OO 46001 55 46 001 55 • 1)35 •

17 Uroky a ostatnl flnanenl v9da e, splltky ov6ni, poptatky za plat by kartou apod 5 000,00 5 000,00 2 516,50 2 516.60 • 0,50 •

18 N~kupy vody, pallv, energll 386 000,00 386 000,00 207 234,20 207%34,.20 • 0.54 •

19 Voda 50 000.00 50 000 00 31422.00 ) 1 422,00 • 0.63 • 20 Teoto <50000.00 250000.00 122 32320 122 32320 • 049 • . 21 Pl)m 0.00 0.00 o.oo 000 •

22 Elektricka enerqie 85 000 00 85 000.00 53 489.00 5348&,00 • 0.63 • 2) Pohonne hmoty d mazova 0,00 0.00 0.00 0.00 • 24 Nakupy oslablfch energii 0.00 0.00 000 000 " 25 NAkupy sluteb 821 ooo.oo 921 ooo.oo 466 soo.aa 466 500,88 • 0.51 •

z toho Slutb1 tele~omuntl\ace a radtokomumkace onlemetu 55 000 00 55 000.00 30140.92 30 140.02 " 0,55 • z loho Na emne 335420 00 ->35 420.00 187 871,00 187 871.00 • 0.56 • Dan6 o.oo 0,00 o.oo 0,00 •

Portzenl majetku 72 600,00 72 600,00 72 600,00 72 600,00 • 1,00 •

Ostabtl .,Yda e 220 000 00 220 ooo.oo 'l5 250.00 56 250,00 • 0,26 • 26 z toho Opravy 180000.00 180 000.00 .l5 338.00 35 J88.00 " 0.20 " . 17 z toho Ostatn1 vyda e v· dSJe 1nde nezafazen6 000 o.oo 0.00 000 •

CELKEM VYOAJE 0,00 --- o,oo - 13 7:19 600,00 ~396~ L_ _ _ _ o,oo 6 882 788,66 6 882 788,66 • 0,5 0 •

Zpracovala: Jetlnkova Btanka

Zodpovid~ : Mgr. Foralov~ Dana, feditelka

Nazev prispevkove organizace: 1zus Frantiska Drdly "Vjbbr z.• H J:Nin'N

vtis. K~ 3. PL AN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavn f a dopli'lkove f fnnosti

posledni uzavfeny r 2015 aklualni rok k 30. £ 2016

cislo radku ukazalel hlavni dopll\kova celkem hlavni dopll\kova celkem yYvojovy vyYojovy

index cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel ukazatel

1 2 3 4 5 6 7><4-1 8;!;-2 9•613

1 H '~k (vyno.y. 3417 0 34.17 311.11 s Hl.l1 3ZV.M 3 10,3701 2 Nl\klady celkem 13800,05 5,31 13805,36 6748,07 6748,07 a Tvorba fondu (548) 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00-

b Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho maietku (551) 24,50 24,50 14,95 14,95 -9,55 0,00 0,61

3 Vynosy celkem 13834,62 5,31 13839,93 7103.58 7103,58 a Vlastni v)inosy (SOx) 2145,48 5,31 2 150,79 1 270,67 3,00 1 273,67 -874,81 -2.31 0,59

b Cerpani fondu (648) 353,52 353,52 6 ,62 6,62 -346,90 0,00 0,02 c .__ _ \fYrlosy od __!j'jzovatele 1672_xxxJ ____ 11 335,62 11 335,62 5 826,29 5 826,29 -5 509,33 0,00 0,51

Nazev pfispevkove organizace: IC:

lzus Frantiska Drdly -- · ----

72

052§

Plan a realizace investic

nm v lnvestica popls rozpotet mkta fond lnvestlc PO dotace statnlho

jlne zdroje planovant Ustka pt6novany

roz~tu lnvest lca romoeet mista Uskutetoone 0

lplm ovant do 31 12 tuba cylindrova hudebni nastroj 0 22600 50000 72600 0

Celkem 0,00 22 600,00 ' - --0,00 - -- - _ 50 _c)()()_,OO __ __ 72 ~00 0,00