ZM dne: 19.12.2019 Název materiálu: Návrh rozpotu na rok 2020 · ve sloupci G - upravený...

Podklady na zasedání ZM dne: 19.12.2019

Název materiálu: Návrh rozpočtu na rok 2020

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová

Ing. Tomáš Hocke

Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová

Předložení materiálu uloženo:

Přílohy:

1_Návrh rozpočtu na rok 2020 závazné ukazatele

2_návrh na rok 2020 peněžní fondy

3_podklad k návrhu rozpočtu na rok 2020 - podrobný rozpis příjmů a výdajů

4_FIN 2-12 za období 11_2019

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Projednáno v:

Finanční výbor dne 11.11.2019

Rada města dne 6.11.2019

Pracovní ZM dne 4.12.2019

Vztah k rozpočtu města: ano

Zdůvodnění a vysvětlení:

Vážení zastupitelé a zastupitelky,

předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2020.

Příjmy předpokládáme ve výši 465814 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 312209 tis. Kč, v

kapitálových výdajích ve výši 163284 tis. Kč a financování ve výši 9679 tis. Kč. Návrh

rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří

financování. V roce 2020 se celkové zadlužení města sníží o částku 16000 tis. Kč (splátky

úvěrů), a to na částku 96000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).

V přiložené tabulce je uvedeno (v tis. Kč) –

ve sloupci B - skutečnost roku 2015 k 31. 12.

ve sloupci C - skutečnost roku 2016 k 31. 12.

ve sloupci D - skutečnost roku 2017 k 31. 12.

ve sloupci E - skutečnost roku 2018 k 31. 12.

ve sloupci F - schválený rozpočet na rok 2019

ve sloupci G - upravený rozpočet na rok 2019 včetně RO č. 3

ve sloupci H - skutečnost roku 2019 k 30. 11.

ve sloupci I – návrh rozpočtu na rok 2020 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu

s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací

ve sloupci J – návrh rozpočtu na rok 2020 po jednání vedení

V přiložené tabulce je uvedeno shrnutí rozpočtu (v tis. Kč) -

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020

PŘÍJMY VÝDAJE

Daňové 297 190 tis. Kč Běžné 312 209 tis. Kč

Nedaňové 60 837 tis. Kč Kapitálové 163 284 tis. Kč

Kapitálové 5 500 tis. Kč

Transfery 102 287 tis. Kč

CELKEM

PŘÍJMY

465 814 tis. Kč CELKEM

VÝDAJE

475 493 tis. Kč

Financování –

stav na účtech z

minulého roku

Financování –

přijetí

kontokorentního

úvěru

18 679 tis. Kč

15 000 tis. Kč

Financování –

splátky půjček

(krátkodobých a

dlouhodobých)

24 000 tis. Kč

CELKEM 499 493 tis. Kč CELKEM 499 493 tis. Kč

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

daňové příjmy – patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 297

mil. Kč. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 2020 bylo vycházeno ze skutečnosti

roku 2018, z předpokládaného plnění v letošním roce 2019 a z predikce MF a z vývoje

české ekonomiky, celkové navýšení je o cca 16 mil. Kč – pro rok 2020 předpokládáme

navýšení u dani z příjmů fyzických osob a DPH.

nedaňové příjmy – jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a

poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 60,8 mil.

Kč. Nedaňové příjmy pro rok 2020 předpokládáme o 1 mil. Kč nižší než v roce 2019.

Pro rok 2020 jsou nižší příjmy z nájemného cca 0,6 mil. Kč, a to z důvodu převodu

majetku do obchodních společností MST s.r.o. a KCT s.r.o. V položce finanční

vypořádání poskytnuté dotace z roku 2019 od příspěvkové organizace Turnovské

památky a cestovní ruch je v návrhu rozpočtu na rok 2020 zatím uvedena 0, bude

zahrnuto po ukončení roku 2019, letos byla vratka ve výši 0,8 mil. Kč.

kapitálové příjmy – jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města –

pozemků a budov. Jsou rozpočtovány ve výši 5,5 mil. Kč, především prodej 4

stavebních pozemků na Hruštici.

transfery – jsou rozpočtovány ve výši 102 mil. Kč, mezi tyto transfery jsou zahrnuty

především – dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí a výkon

sociální práce (5,1 mil. Kč), dotace z MF souhrnný dotační vztah (31 mil. Kč), dotace

na volby do ZK (0,4 mil. Kč), dotace z MMR z programu IROP na Modernizaci

Základních škol (19 mil. Kč) a na MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro

děti mladší tří let (4 mil. Kč), dotaci z MPSV na výstavbu domova se zvláštním

režimem (25 mil. Kč), z programu IROP jsou ještě zahrnuty dotace na Denní stacionář

v MŠ a ZŠ Sluníčko (12 mil. Kč) a na Polyfunkční komunitní centrum, ul. Skálova,

Turnov = FOKUS (1,5 mil. Kč), dotace schválená z MAS Český ráj na chodník ul.

Nádražní (2,8 mil. Kč), dotace z MMR na doplatek projektu Územní studie krajiny

(0,8 mil. Kč) a neinvestiční transfery od obcí na základě veřejnoprávních smluv (0,7

mil. Kč).

financování – jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 35,4 mil.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

běžné (neinvestiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 312 mil. Kč. Do těchto

výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy

majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů,

úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu,

příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná

částka na běžné výdaje je nižší oproti roku 2019 o 28 mil. Kč. V roce 2020 jsou vyšší

výdaje související se zvýšením platů - platových tarifů k 1. 1. 2020 (cca 5 mil. Kč),

nižší výdaje o 22 mil. Kč z důvodu, že nejsou zahrnuté přijaté dotace pro naše

příspěvkové organizace (vždy během roku) a nižší výdaje o 10 mil. Kč na akce

uskutečněné a zahrnuté v rozpočtu v roce 2019 (částečně hrazené dotací). Kč.

V rozpočtu pro rok 2020 je vyčleněna částka 3 mil. Kč jako specifikovaná rezerva na

akce (dotační tituly), viz rozpis níže v komentáři, dále je v rozpočtu vyčleněna částka

2,2 mil. Kč jako rezerva na krizové řízení. Hesla uvažovaná v rezervě rozpočtu 2020 bez ohledu na dotační úspěšnost (dotační naděje):

- Chodník Mašov, náves -Sobotecká (SFDI, žádost listopad 2019, výsledek červen 2020, realizace 2021,

celkově 4 mil.Kč, kofinancování cca 2,1 mil.Kč) - zažádáno

- Regenerace sídliště U Nádraží – bazének+prostor před Billou (7,2 mil.Kč - vodní prvek, 5,6 mil.Kč – prostor

u Billy) – preferovaní etapy vodní prvek - dotace MMR max. 3,5 mil.Kč, výzva listopad 2019, výsledek

05/2020, realizace 2020, kofinancování cca 3,5 mil.Kč – zažádáno

- Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 (celkově 7 mil.Kč, dotace MMR 50/50%, kofinancování 3,5mil.Kč, výzva

říjen 2019, realizace přelom 2019/2020)

- Ulice Boženy Němcové (dotace MMR 50/50%, žádost listopad 2019, výsledek červen 2020, realizace 2021,

celkem 14,6 mil.Kč, kofinancování 7,5mil.Kč)

- Skály nad jezem Dolánky – havarijní stav (celkově 6,4mil.Kč, dotace SFŽP, kofinancování 3,4mil.Kč, výzva

prosinec 2019, realizace 7-12/2020) – nestihneme problém EIA - nutno předělat projekt

kapitálové (investiční) výdaje – jsou rozpočtovány ve výši 163 mil. Kč. Tyto výdaje

jsou vyšší oproti roku 2019 o cca 39 mil. Kč, toto navýšení je u odboru školství,

kultury a sportu ve výši 3 mil. Kč, kde se pro rok 2020 zapojuje investiční dotace pro

KCT s.r.o. na požární zabezpečení Střelnice a na projekt interiéru divadla. Dále je

navýšení u kapitoly odboru správy majetku ve výši 38 mil. Kč, které souvisí se

zahrnutím nových investičních akcí pro rok 2020, viz níže.

Mezi kapitálové výdaje jsou pro rok 2020 zahrnuty výdaje na drobné investiční

záměry města včetně investičního příspěvku VHS na nájemné majetku sítí v majetku

města (4 mil. Kč) a peněžitý vklad na modernizaci krajské nemocnice dle smlouvy

schválené v ZM (7,3 mil. Kč). Dále je 15 mil. Kč vyčleněno na investiční dotaci pro

VHS na akce VH sítí Nádražní ulice, na bytovou zónu Károvsko, na rekonstrukci

ČOV Turnov a na rekonstrukci VH sítí Komenského ul. Částka ve výši 7,6 mil. Kč je

určena na rekonstrukci ulice Nádražní, 22 mil. Kč je určeno na výstavbu domova se

zvláštním režimem (Alzheimer.centrum), spolufinancováno z dotace MPSV. Částka

ve výši 15 mil. Kč je určena na stavbu Polyfunčního komunitního centra = FOKUS.

20 mil. Kč je vyčleněno na rekonstrukci základní škole v Mašově. Částka ve výši 6,5

mil. Kč je určena na projektové práce, z dalších výdajů – na městské organizace je

ponechána částka 3 mil. Kč, na komunikace je vyčleněna částka 7,7 mil. Kč, na

vykoupení domů, pozemků je vyčleněna částka 5,5 mil. Kč, na investiční dotaci pro

MST s.r.o. na obnovu a modernizaci hřišť a na obnovu městského majetku v pronájmu

částka 2 mil. Kč, na zateplení pečovatelského domu čp. 1897 z bytového fondu je

vyčleněna částka 14 mil. Kč, na akci bytová zóna Hruštice etapa VII. je vyčleněna

částka 13 mil. Kč a dále na projekty z programu IROP Modernizace ZŠ včetně výtahu

ZŠ 28.října (5 mil. Kč) a na MŠ Turnov, Zborovská – vybudování oddělení pro děti

mladší tří let (4 mil. Kč) ve výši 9 mil. Kč včetně získané dotace.

financování – do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých

úvěrů a kontokorentního úvěru ve výši 26 mil. Kč (poskytnutých na financování

Střelnice, akce VHS a investiční akce 2013-2018).

Zadlužení města k 31. 12. 2019 a vývoj dluhové služby v dalších letech :

Zadluženost města Turnov k (v tis. Kč):

1.1.2019 129580

1.1.2020 112000

1.1.2021 96000

1.1.2022 80000

1.1.2023 64000

1.1.2024 48000

1.1.2025 32000

1.1.2026 22000

1.1.2027 12000

1.1.2028 6000

1.1.2029 0

Seznam ručitelských prohlášeních města Turnov k 30. 9. 2019 :

KOMENTÁŘ k rozpočtu pro rok 2020 z pohledu Tomáše Hockeho

Rozpis rozpočtu města 2020 – verze 30.10.2019

Nejvýznamnější schválené závazky z minulých let (návrh rozpočtu 2020 – 28,9

mil.Kč) (bez modernizace škol-neutrální saldo)

- Modernizace krajské nemocnice 7,3 mil.Kč - ř. 573

- Individuální dotace VHS – Nádražní, Přepeřská 3 mil.Kč - ř. 581

- Individuální dotace VHS – Rekonstrukce ČOV (kofinancování celkem 12 mil.Kč)

- 2020 4 mil.Kč - ř. 585

- Doplatek výstavba Alzheimer centra (Domov se zvl.režimem, dotace MPSV,

nedočerpané finance+dodatky), celkem 42 mil.Kč – 2020 bude potřeba cca 6

mil.Kč, dotace MPSV 31 mil.kč, vybavení prostor – ZSST – 1 mil.Kč - ř. 196 a ř.

682

- Modernizace základních škol (dotace IROP) 12,1 mil.Kč (vratka dotace 20

mil.Kč, nutno splatit kontokorent) - ř. 197 a ř. 687

- ZŠ Mašov (celkem 45 mil.Kč), v roce 2020 do rozpočtu 20 mil.Kč - ř. 689

- MŠ Zborovská – nové oddělení pro děti do 3 let (IROP, celkově dle VŘ 4,0

mil.Kč, kofinancování 0,4mil.Kč), realizace leden-červen 2020 - ř. 688

- Nové parkovací automaty 0,9 mil.Kč (závazek) - ř. 632

- Příjem dotace MAS – chodník Nádražní – 2,8 mil.Kč - ř. 200

- Příjem dotace IROP – Stacionář ZŠ a MŠ Sluníčko – 12,3 mil.Kč - ř. 205

- Vratka předfinancování Slunce Všem – 3,2 mil.Kč - ř. 50

- Objekt Fokus včetně demolice stávajícího objektu (IROP, celkem 21,5 mil.Kč,

dotace 17 mil.Kč, kofinancování 4,5 mil.Kč (doplatek poslední faktury duben

2021), dotace ve výši 15,5mil.Kč přijde až v roce 2021, část překryto

kontokorentem a část překryto rozpočtem města - ř. 199 a ř. 661

Prodeje majetku ( návrh rozpočtu 2020 – 5,5 mil.Kč) - ř. 156

- Prodej 4 pozemků na Hruštici – 5 mil.Kč

- Pozemek ul. Brigádnická

Otazné:

- Pozemky Rohozec na Pískách (dva pozemky, chybí projekt a cesta)

- Pozemky pod bytovými domy

- Pozemek a dům v Markově ulici (řešíme podzemní parková

- Prodej pozemku pan Batlička

Rezerva rozpočtu 2020 (návrh v rozpočtu 5,2 mil.Kč)

- 2,2mil.Kč krizové řízení - ř. 416

- 3,0 mil.Kč rezerva na kofinancování dotačních projektů, viz níže (rozpočtem nejsou

překryty všechny žádosti) - ř. 417

Hesla uvažovaná v rezervě rozpočtu 2020 bez ohledu na dotační úspěšnost (dotační naděje):

- Chodník Mašov, náves -Sobotecká (SFDI, žádost listopad 2019, výsledek červen

2020, realizace 2021, celkově 4 mil.Kč, kofinancování cca 2,1 mil.Kč) -

zažádáno

- Regenerace sídliště U Nádraží – bazének+prostor před Billou (7,2 mil.Kč - vodní

prvek, 5,6 mil.Kč – prostor u Billy) – preferovaní etapy vodní prvek - dotace

MMR max. 3,5 mil.Kč, výzva listopad 2019, výsledek 05/2020, realizace 2020,

kofinancování cca 3,5 mil.Kč – zažádáno

- Návštěvnické centrum IČKO čp. 26 (celkově 7 mil.Kč, dotace MMR 50/50%,

kofinancování 3,5mil.Kč, výzva říjen 2019, realizace přelom 2019/2020)

- Ulice Boženy Němcové (dotace MMR 50/50%, žádost listopad 2019, výsledek

červen 2020, realizace 2021, celkem 14,6 mil.Kč, kofinancování 7,5mil.Kč)

- Skály nad jezem Dolánky – havarijní stav (celkově 6,4mil.Kč, dotace SFŽP,

kofinancování 3,4mil.Kč, výzva prosinec 2019, realizace 7-12/2020) –

nestihneme problém EIA - nutno předělat projekt

Výkupy pozemků (návrh rozpočtu 2020 – 5,5 mil.Kč) - ř. 629

- RD Nožičkovi (ve spojení s nájezdem ve Fučíkovce) – 5,5 mil.Kč

- Pozemky Městské sady Hruštice (biokoridor)

- Pozemky Niva Jizery

Otazné:

- Koňský trh cca 70 mil.Kč

- Pozemky Bártovi-Hruštice

- Uhelné sklady cca 2,3mil.Kč

- Pozemky paní Mayová – nad Lidlem, hvězdárna, kšilt na objektu školy jako autobus

zastávka

- Pozemky ČD

- Pozemek Sokola pod atlet. stadionem 2,5 mil.Kč

- Pozemky pod komunikacemi (kompostárna, Zelená cesta, Mašov)

- Pozemek hranice Turnova a Ohrazenic

Velké kapitálové výdaje (samostatné řádky) – celkem 24,75 mil.Kč

- Oprava hřbitovní zdi v Pelešanech – 2. etapa – odhad 0,6 mil.Kč - ř. 541

- Bytová zóna Hruštice, celkem 13 mil.Kč (příspěvky 3,9 mil.Kč, kofinancování 9

mil.Kč) - ř. 675

- Chodník Přepeřská – společně s rekonstrukcí II/610 - odhad 1,4 mil.Kč (zažádáno

do IROP-MAS, dotace 1,2 mil.Kč, kofinancování 0,1 mil.Kč) – výsledek 03/2020,

realizace 2020 - ř. 6263

- Vesecko – realizace chodníku a křižovatky, rozpočtově 2,3 mil.Kč - ř. 623

- Ulice Komenského, odhad 8 mil.Kč, priorita VHS - ř. 586 a ř. 622

- BUS zastávka LIDL – 1 mil.Kč (jednám s LIDlem o kofinancování) - ř. 628

- čp.84 – výměna kotle, měřiče – 0,35 mil.Kč - ř. 646

- Gymnázium – výměna kotelny - 2,1 mil.Kč - ř. 647

Otazné:

- 2021 Rekonstrukce Markova ulice, celkem 9 mil.Kč

- 2021 Fasáda Gymnázia, cca 6 mil.Kč (udržitelnost zahrada OPŽP)

- 2021-2025 Oprava střechy Gymnázia – A - 2,25 mil, B - 3,7 mil.Kč, C -

2,28, D - 1,28, E - 1,26, Celkem 10,77 mil. Kč. Nejhorší je střecha B, pak

A a C.

- 2021-2022 Dostavba divadla, 100 mil.Kč, konec 2019 stav.povolení

- 2022-2023 Knihovna, předpoklad 50 mil.Kč

2022 Pasáž radnice, předpoklad 10 mil.Kč

- 2021 Táborová základna Krčkovice, cca 9 mil.Kč

- 2021 Park U Letního kina – sekce dětské hřiště pro nejmenší 3,2 mil.Kč

- Bytové zóny – průběžně cca 6 mil.Kč/ročně – dodělávání Hruštice a příprava

Daliměřice

- 2024-2025 Dům s pečovatelskou službou, ul. 5. května, 87 mil.Kč vč. DPH,

dotace 12,5 mil.Kč, kofinancování 74,5 mil.Kč

Komunikace – běžné výdaje ( návrh rozpočtu 2020 – 1,5 mil.Kč) - ř. 473

- Běžná údržba 0,7 mil.Kč

- Opravy splavených cest Metelkovy sady – odhad 0,3 mil.Kč

- Vybavení BUS zastávek (přístřešky, lavičky) – odhad 0,3 mil.Kč

- Oprava komunikace Dědečkovi a Potěšilovi - odhad 0,3 mil.Kč

Celkem 1,5 mil.Kč

- Opravy dle mostních prohlídek (nátěr modré lávky Dolánky) – rozpočet 2 mil.Kč

z toho 0,75 mil.Kč provizorní lávka

Komunikace – kapitálové výdaje ( návrh rozpočtu 2020 – 3,0 mil.Kč) - ř. 621

- Veřejné osvětlení + chodník Pekařova – 1,3 mil.Kč

- Sídliště Výšinka – parkování za Granátem – 0,5 mil.Kč

- BUS zastávka Zvláštní škola (přístřešek, lavičky) – 0,5 mil.Kč

- Oprava chodníku –Chodník Alešova (Pavlatovi k brance) – 0,5 mil.Kč

- Plnoplošné opravy – Barvy +laky (pozor kanalizace bazének), Kadeřavec, chodník

Gymnázium-Výšinka, Kotrman, Nudvojovice – celkem cca 1,5 mil.Kč

Po výběrovém řízení celkem 3,0 mil.Kč

Otazné:

- 2021 Veřejné osvětlení U Třech svatých – 0,2 mil.Kč – nutno dokončit stav.povolení

- 2021 Propojení Šlikova – Alešova + VO – 1,6 mil.Kč

- 2021 Chodník Alej Legií – BD Krejsa – 1,85 mil.Kč

- 2021 ul. Slunečná – 2 mil.Kč, příspěvky občanů máme, nutno projekt VO,

stav.povolení máme

- 2021 Malý Rohozec – krajnice, BUS zastávka – zpracovává se projekt

- 2021 Stebénka – 1. část – 1,1 mil.Kč (čekáme na ČEZ)

- 2022 Chodník Károvsko 7,3 mil.Kč (projekt hotov, koordinace ČEZ)

- 2021 Ulice Boženy Němcové (projekt hotov, rozpočet 15 mil.Kč)

- 2021 Jiráskova, Trávnice 3,3 mil.Kč (projekt hotov – čekáme na VHS

- 2021 Chodníky Výšinka (od Granátu ke Gymnáziu) – odhad 0,5 mil.Kč – čekáme na

VHS

- 2023 Chodník Kamenec-Benzina – odhad 13,3 mil.Kč – čekáme na ŘSD – dešť.

kanaliz.cca 7 mil.Kč

- 2023 Rekonstrukce ulice Durychov –zpracovává se projekt

- 2024 Ulice Zelená cesta, odhad 13,8 mil.Kč

- 2024 Chodník – zámek Hrubý Rohozec – prům.zóna - zpracovává se projekt

- 2022 Prodloužení Luční – zpracovává se projekt

- Úprava komunikace Husova-Žižkova (park. pruhy, K+R) – zadán projekt

- Komunikace Průmyslová – chodník a VO – zadán projekt

- Úpravy komunikace ke kompostárně a pivovaru – není dokumentace

- Chodník Sobotecká (od Dioptry k podchodu) – 0,2 mil.Kč – čekáme na VHS

TST – údržba komunikací „zbožná přání“ ( návrh rozpočtu 2020 – 1,0 mil.Kč) - ř. 495

- Závady nad mapou

- Drobné podněty od občanů

- Metelkovy sady – mobilní toaleta Metelkovy sady

Městské organizace – běžné výdaje (v rozpočtu 2020 – 2,5 mil.Kč) - ř. 505

- Běžné opravy a údržba 0,8 mil.Kč

- ZŠ Skálova – výměna oken, 4. etapa – cca 1,25 mil.Kč

- Úprava divadlo – zlepšení únik.cest – odhad 0,8 mil.Kč

- MŠ Kosmonautů-branka, vstupní rampa – odhad 0,2 mil.Kč

- ZŠ Žižkova – pvc, podlah.krytina, osvětlení – odhad 0,3 mil.Kč

Celkem 2,9 mil.Kč po soutěži 2,5 mil.Kč Otazné:

- ZŠ Skálova – parkety, osvětlení – odhad 0,2 mil.Kč

- ZŠ Žižkova – oprava venkovních zídek (všech) – odhad 0,6 mil.Kč

- ZŠ 28. října – oprava sanačních omítek u tělocvičny 0,1 mil.Kč

- ZUŠ – toalety – 0,2 mil.Kč

- ZUŠ – okna – 0,5 mil.Kč

- Žlutá ponorka – podlaha, sál - 0,2 mil.Kč

- DD Pohoda – klimatizace, zabezpečení 0,26 mil.Kč

Městské organizace – kapitálové výdaje (v rozpočtu 2020 – 3,0 mil.Kč) - ř. 636

- ZŠ Žižkova – výměna oken, 2. etapa – cca 0,9 – 1,45mil.Kč

- ZŠ 28. října, výměna povrchu sport. hřiště, rozpočet 1,5 mil.Kč , možno získat dotaci

z LBC kraje cca 0,5 mil.Kč, kofinancování městem 0,9 mil.Kč

- Žlutá ponorka – vytápění – 1,5 mil.Kč

Celkem 3,3 mil.Kč – soutěž 3,0 mil.Kč Otazné:

- 2021 MŠ 28. října – zateplení fasády do ulice 1 mil.Kč

- 2021 ZŠ Skálova – hygienické zázemí tělocvična, rozpočtově 0,9 mil.Kč

- 2021 ZŠ 28. října – zateplení půdy

- Knihovna – okna, výtah

- ZUŠ dodělat fasádu, okna a výtah (odhad 0,5 mil.Kč/patro)

- ZŠ Skálova – spojovací krček, dokončit výměnu oken v jídelně

Nebyty – opravy - běžné (v rozpočtu 2019 0,8 mil.Kč) - ř. 478


- Sokolovna Mašov – nátěr střechy 0,1 mil.Kč

- OAHŠ – střecha nad aulou - 0,35 mil.Kč

- Gymnázium – dveře do šaten 0,1 mil.Kč

- Ubytovna – nemocnice – okna, nátěry 0,2 mil.Kč

Celkem 0,95 mil.Kč po soutěži 0,8mil.Kč

Otazné:

- Sokolovna Mašov – výměna oken do návsi 0,1 mil.Kč

- Gymnázium parkety, osvětlení – 0,1 mil.Kč

Bytový fond (zůstatek fondu 8mil.Kč + běžné 4,86+kapitálové 0,0 mil.Kč = 12,86mil.Kč) - ř. 474, ř. 643 a ř. 719

- DPS Granátová – střecha + dodělání fasády 14 mil.Kč (kryto fondem), možná

dotace OPŽP 2,9 mil.Kč

- Revize 0,1 mil.Kč

- Běžné opravy, údržba 1,4 mil.Kč

- Úprava elektroinstalací dle revizí - 0,2 mil.Kč

- Nové vybavení bytů 0,2 mil.Kč

- Penziony čp.2032-2031-rekonstrukce rozvodů TUV a SV 0,4 mil.Kč

- Modernizace bytů čp.1054-1055 0,8 mil.Kč (2ks)

Celkové plánované výdaje 3,1 mil.Kč

Otazné:

Okna BD Přepeřská – 0,8 mil.Kč

Okna BD Žižkova 1356 – 0,4 mil.Kč

Čp.26 – ul.5. května – výměna oken-nutno připravit výkaz výměr

Čp.26 – ul.5. května – výměna střechy-nutno připravit projekt

Radnice údržba ( návrh rozpočtu 2020 – 0,4 mil.Kč) - ř. 500


- Výměna střešních oken OSM 0,1 mil.Kč

Otazné:

- Vstupní dveře do radnice

- Obřadní síň

Úprava drobných památek

- Schodiště kaple Mašov – žulové obruby – odhad 0,23 mil.Kč - ř. 540

Otazné:

- Oprava fasády a interiéru kaple – hřbitov Pelešany – odhad 0,2 mil.Kč – nutný projekt

Základní smlouva TS - 14,5 mil.Kč - ř. 494

Komunikace 2,269 mil.Kč Včetně chodníku komunikace dle domluvy za 250 tis Čistota města 4,793 mil.Kč Veřejné osvětlení 1,934 mil.Kč Veřejné záchody 1,05 mil.Kč Hřbitovy 1,896 mil.Kč Zimní údržba 2,598 mil.Kč Celkem 14,5 mil.Kč

Akce spojené s VHS (již zahrnuto v předešlém výčtu) Plánované společné akce Vodohospodářského sdružení Turnov a Města Turnov v roce 2019 Bude zpřesňováno na základě možností rozpočtu VHS a Města Turnova

- Individuální dotace VHS – Nádražní, Přepeřská 3 mil.Kč - ř. 581

- Individuální dotace VHS – Rekonstrukce ČOV (kofinancování celkem 12 mil.Kč)

- 2020 4 mil.Kč - ř. 585

- Bytová zóna Hruštice, celkem 13 mil.Kč (příspěvky 3,9 mil.Kč, kofinancování 9

mil.Kč) - ř. 675

- Ulice Komenského (fáze příprava projektové dokumentace), odhad 8 mil.Kč,

koordinace VHS - ř. 586 a ř. 622

Otazné na další roky:

- Markova ulice – pouze VHS + samostatný řádek

- Ul. Boženy Němcové

- Kanalizace a chodník kolem Dioptry (kofinancování města 0,5 mil.Kč)

- Infrastruktura bytové zóny Na Hruštici – prodávané pozemky – samostatný řádek

- Trávnice + Jiráskova ulice

- Vodovod okolo Granátu (chodník)

- Zápach v Bezručově ulici

- Havlíčkovo náměstí

- Zdroj Šlajferna a přivaděč

- Vodojem Metelka

- Splašková kanalizace podél Stebénky

- Propojka Zdeňka Nejedlého

Projekční činnost OSM (v rozpočtu 2020 6,5 mil.Kč) - ř. 630

Přehled zadaných projektů s přesahem do roku 2020, některé budou zaplaceny ještě v roce 2019, některé přejdou do roku 2021:

Rozpočet 2019 projekty OSM- 8350 vč.divadla tis Kč

název projektu rok 2019 termín tis.Kč plnění Kč dodavatel

veřejné osvětlení s ČEZ Pekařova, TřiSvatý, Vesecko 166 Eltodo a.s. Praha

chodník Alej Legií čp.520 95 Ing. Marek

Komenského +VO 117854 Profes Projekt Turnov

rozvod vody Žižkova penziony 44 76958 Ing. A.Jeníčková

DSP chodník Károvsko 200 70664 Profes projekt s.r.o. Turnov

DUR, DSP parkování sídl. Výšinka u Granátu, M Rohozec 85 17908

Profes projekt s.r.o. Turnov

Hruštice Károvsko etapa VII 370 343035 Profes projekt s.r.o. Turnov

táborová základna Krčkovice 250 53240 Ing. Arch. David Liberec

Jiráskova rekonstrukce povrchů 15 Profes projekt s.r.o.

rekonstrukce bytů Granátová 1897 65 Ing. Marek

divadlo 2300 1019650 ing. Arch.Pleskot a průzkumy

greenway Jizera 96 Nýdrle

Zelená cesta 400 118580 Profes projekt s.r.o.

Stebénka 170 37389 Profes projekt s.ro.

komunikace Durychov 103 APC Silnice s.r.o. Brno

chodník Hrubý Rohozec 382 85305 Profes projekt s.r.o.

studie fasáda penziony Žižkova II.19 50 50000 ing. Arch. Jeřábek

bytový dům 5.května 30.04.2019 1306 Řezanina a Bartoň s.ro.

bytová zóna Benátky IX.19 83 82280 Profes Projekt s.r.o.

prodloužení Luční IX.19 297 133100 Profes Projekt s.r.o.

parkoviště Vesna ??? 60 Profes Projekt s.r.o.

chodník podél I/35 586 235950 Profes Projekt s.r.o.

oprava střechy GYTU 249 257730 ACTIV Projekce s.r.o.

chodník ZŠ Žižkova 33 33275 ACTIV Projekce s.r.o.

B. Němcové úprava rozpočtu 3993 APC Silnice s.r.o. Brno

IČKO rozpočty 3000 ing.arch.Chvojková

úprava studie pasáž III.19 28 32500 ing.arch. Hájek

střecha nad aulou OAHŠ 35 36300 ACTIV Projekce s.r.o.

úprava oplocení ZŠ 47 47190 ACTIV Projekce s.r.o.

křižovatka Kamenec 14520 Profes Projekt s.r.o.

domov se zvláštním režimem doplatek 379 281930 Řezanina a Bartoň s.r.o.

kotelna GYTU 60 59895 TH Projekt s.r.o.

přeložka NTL VII.19 60 59290 Profes Projekt s.r.o.

křižovatka Výšinka úprava a vjezd ke GYTU 50 Ing. Wolf

škola Mašov úprava rozpočtu a PD 17 17424 BKN s.r.o.

RD Nožičková studie 25 24926

Oprava lávky Dolánky IX/2019 43 Profes projekt s.r.o.

knihovna studie 160

divadlo požární řešení X.19 90 Ing. Marek

komunikace Průmyslová VIII.20 210 IPOKa s.r.o. Cerhenice

studie sídliště Výšinka

sturdie sídliště Přepeřská

zateplení Granátová1897 úprava pro žádost 27104 V a M Liberec

úprava PD chodním náves Mašov 10 Profes Projekt s.r.o.

celkem 8619 3313886

červeně jsou označeny nasmlouvané projekty

dokončené projekty

sídliště Výšinka 500

radnice výměna kotlů 60

ZŠ Skálova oprava fasády 300

ZŠ Skálova úprava spojovacího krčku k jídelně 80

ZŠ 28.října zateplení půdy 100

výměna oken ZUŠ II.etapa 60

oprava nádrž Kobylka 50

úprava dokumentace ZŠ Mašov 350

celkem 1500

Akce OŽP na rok 2020 Projektová dokumentace – 400 tis.Kč - ř. 444:

- Sady Hruštice

- Sadovnické úpravy u Alzheimer centra

- Dle potřebnosti

Realizace-na nové akce 550 tis.Kč:

- Hřbitov Pelešany 0,05 mil.Kč

- Lidická ul. 0,01 mil.Kč

- Květinové louky 0,1 mil.Kč

- Sadovnické úpravy u Alzheimer centra

- Sady Hruštice (s dotací)

Čekající projekty:

- Park U Letního kina – 2. etapa, hřiště pro malé děti, rozpočet 3,2 mil.Kč

- Park U Letního kina – 3. etapa, umění

- ZŠ Žižkova – projekt hotový, rozpočet 250 tis.Kč

- Vnitrobloky Kosmonautů + Nádražní

- Zeleň kolem MKAM, 112 tis. bez DPH

Valdštejn

- Běžné opravy hradu - ř. 510

- Spárování první nádvoří – 0,45 mil.Kč - ř. 510

- požární zabezpečení – 0,4 mil.Kč - ř. 510

- monitoring skal – 0,21 mil.Kč - ř. 523

Čekající

- Oprava fasády kaple, cca 1 mil.Kč

MTT, s.r.o.

- Kolektory Výšinka

- Případný prodej objektu kotelny Přepeřská

KCT, s.r.o.

- KC Střelnice (protipožární opatření) - 2 mil.Kč - ř. 604

- Projekt interiéru nového divadla – 1,5 mil.Kč - ř. 605

Otazné:

- Fasáda promítací kabiny v letním kině

MST, s.r.o. Vklad Městská sportovní Turnov s.r.o., obnova hřišt, budov (v rozpočtu roku 2020 – 1,5 mil.Kč, srovnáno dle priorit MST) - ř. 652 a ř. 653

1) KANCELÁŘ + PROVOZ MST Automobil pro jednatele MST 0,- Kč

(ponechán stávající nejeto 220tis.km,špatný stav, případně leasing či výměna MÚ) Automobil montážní – dodávka 150.000,-Kč

(pro přepravu nářadí, nákladů, atd. – potřeba montáží po areálech MST) Vlek za traktor John Deere 110.000,-Kč

(vlek pro přepravu především trávy, sněhu a ostatních hmot, posílení techniky) Vlek za montážní auto 30.000,-Kč

(vlek na přepravu sekaček na jednotlivá střediska, bude i nová sekačka-dotace) Dokoupení dílenského nářadí 50.000,-Kč

(dokoupení, výměna dosluhujícího nářadí, atd.)

Cekem kancelář + provoz MST 340.000,-Kč

2) FOTBALOVÝ AREÁL Projektová dokumentace budovy zázemí 250.000,-Kč

(postupně se opravují prostory v objektu a je nutné zajistit návaznost na rozvody, přípojky a hlavně případné dispoziční změny)

Ozvučení fotbalového stadionu 80.000,-Kč (výměna zastaralého a nevyhovujícího ozvučení + kabeláž závlahy + přípojka elektro na zařízení pro stream přenos ze zápasů a pro údržbu)

Celkem fotbalový areál: 330.000,-Kč

3) HŘIŠTĚ POD TSC Oplocení hřiště 30.000,-Kč

(doplnění stávajícího oplocení o branky, zabránění vjezdu na sportoviště)

Celkem hřiště pod TSC: 30.000,-Kč

4) MAŠKOVA ZAHRADA Projektová dokumentace – přístavba šaten zimní stadion 500.000,-Kč

(zpracování projektové dokumentace na šatny a zázemí, možnost stavebních etap) Úprava technologické vody – filtr pro vrt 80.000,-Kč

(vybudování filtru na vstupu technologické vody- vrtu, jak pro zimní stadion, tak i koupaliště. Odstranění především železa a ostatních látek – úspora chemie)

Dosadba a výměna rostlin v areálu 120.000,-Kč (doplnění chybějících rostli, keřů, stromů a případně jejich výměna)

Doplnění kamerového systému u zadního parkoviště 70.000,-Kč (doplnění o kameru s napojením na MP, nutné doplnění baterie napájené z VO, chybějící napájení)

Doplnění EPS a ZS na objektu koupaliště 90.000,-Kč (zajištění ochrany osob a majetku – přepadení pokladny, loupež trezor, zahoření v oblasti gastra, v současné době žádný systém na koupališti není)

Doplnění pokladního systému – bezhotovostní platby 200.000,-Kč (doplnění systému pokladen, platebních terminálů, atd. s ohledem na bezhotovostní styk a s přihlédnutím na další vlnu EET, připravovanou na jaro 2020 – využití na více areálech MST)

Doplnění koupaliště o sušičku plavek 40.000,-Kč (sušička na plavky, během 10s suché plavky – zvýšení komfortu návštěvníků jak při odchodu, tak i během pobytu)

Výmalba zázemí zimního stadionu 70.000,-Kč (výmalba především zázemí zimního stadionu, nutnost a četnost je zanesena i v pokynech pro údržbu od dodavatele stavby)

Výměna vodovodních baterií v prostorách šaten zimního stadionu 90.000,-Kč (výměna tlačítkových vodovodních baterií za pákové. Stávající se vlivem zanášení neustále opravují a některé již nefungují. Drahé náhradní díly. Cena včetně zed. prací)

Doplnění vybavení gastro provozů 40.000,-Kč (výměna/doplnění vybavení gastro – fritézy, ohřívače, atd.)

Celkem Maškova zahrada: 1.300.000,-Kč

Požadavek MST na investice/opravy na rok 2020 činí : 2 mil.Kč (bez DPH) – návrh rozpočtu 1,5 mil.Kč

1) Bazén Výšinka

Přelivové žlábky hran bazénu PP roštnice cenová nabídka 150.000,- Kč Žlábky po obvodu bazénu se rozpadají vlivem používaných chemikálií na úpravu vody. Zde vzniká problém s hygienou, jelikož se v hrubém povrchu zachycují nečistoty a bakterie.

Oprava vnitřních odpadů v šatnách odhadované náklady 30.000,-Kč Velmi špatná občas i nefunkční demontáž mřížek odpadů za účelem čištění ve spojení se špatným odtokem. Často se ucpávají a vzniká zápach, na který poukazují samotní návštěvníci bazénu.

2) Fotbal – zadní hřiště č.3

Oplocení s brankou k uzavření areálu odhadované náklady 50.000,-Kč Dokončení oplocení mezi hřištěm č.3 a hřištěm s umělým povrchem (2x branka, plotové dílce, sloupky, schody). Délka oplocení cca 25m + branky.

3) Sokolovna Mašov

Úprava přístupové cesty u zadního vchodu odhadované náklady 15.000,-Kč Zajištění bezpečnosti návštěvníků v zimních měsících instalací zábradlí. Je tu strmý asfaltový sráz, který je v zimních měsících často pokryt ledovkou. Ideální, ale dražší variantou by byla instalace schodiště těsně u objektu Sokolovny.

Výměna a doplnění větracích mřížek odvětrání budovy odhadované náklady 10.000,-Kč Vadné a poškozené mřížky odvětrání budovy. Vznikají zde tepelné ztráty.

Nátěr a oprava střechy odhadované náklady 250.000,-Kč Do objektu zatéká na několika místech. Střecha je potřeba opravit, na několika místech vyhnuté plechy, špatné dosazení plechů a hlavně nejvyšší čas na nátěr. V budově je potřeba i výmalba, nicméně Je nutné nejprve opravit poškozená místa.

Zpevněná plocha u budovy Sokolovny – pro umístění laviček odhadované náklady 20.000,- Kč Vytvoření zpevněné plochy (zámková dlažba) pro umístění stolků a laviček. V jarních a letních měsících řada návštěvníků restaurace posedává s nápojem na schodech u Kapličky, či na přilehlých obrubnících. Vyřešilo by se tímto i posezení u nově budovaného hřiště v rámci Participativního rozpočtu.

CELKEM POŽADAVEK NA INVESTICE A OPRAVY PRO ROK 2020 v celkové výši 0,525 Kč (bez DPH) – návrh rozpočtu 0,5 mil.Kč

Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje

Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 465 814 350,00 Kč

z toho:

daňové příjmy 297 190 000,00 Kč

nedaňové příjmy 60 837 000,00 Kč

kapitálové příjmy 5 500 000,00 Kč

transfery 102 287 350,00 Kč

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 475 493 000,00 Kč

z toho:

běžné výdaje 312 209 000,00 Kč

kapitálové výdaje 163 284 000,00 Kč

Financování ve výši 9 678 650,00 Kč

z toho:

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 18 678 658,00 Kč

přijetí kontokorentního úvěru + 15 000 000,00 Kč

uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých přijatých úvěrů – 24 000 008,00 Kč.

Příloha č. 1 Návrh - Rozpočet města Turnov pro rok 2020 strana 1/4

Třída 1 – Daňové příjmy 297 190 000 Kč Třída 5 – Běžné výdaje 312 209 000 Kč

z toho dotace příspěvkovým organizacím,

právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)87 549 298 Kč

z toho 5213, 5903, finanční rezerva na řešení

případných krizových situací dle § 25 zákona

č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

2 200 000 Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy 60 837 000 Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje 163 284 000 Kč

z toho 2122 Odvody příspěvkových

organizací z investičního fondu

(tabulka 1a)

8 066 000 Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím,

právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c)24 800 000 Kč

z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace

z příspěvkovou organizací Zdravotně

sociální služby Turnov, PO

3 000 000 Kč

z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý

příplatek společnosti Krajská nemocnice

Liberec, a.s. na její modernizaci

7 290 000 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy 5 500 000 Kč

Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 102 287 350 Kč

CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 465 814 350 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 475 493 000 Kč

Položka 8115 - Financování –

stav na účtech z minulého roku18 678 658 Kč

Položka 8124 - Financování – splátky

půjček (dlouhodobých)16 000 008 Kč

Položka 8905 - Financování –

přijaté půjčené prostředky

(krátkodobé)

15 000 000 KčPoložka 8905 - Financování – splátky

půjček (krátkodobých)8 000 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 499 493 008 Kč VÝDAJE CELKEM 499 493 008 Kč

Tabulka č.1a

Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu v Kč

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 114 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 33 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace 39 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 248 000

3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 335 000

3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 297 000

3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 618 000

3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 966 000

3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 2 144 000

3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000

3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 332 000

3231, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 2 000

3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 70 000

3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 217 000

PŘÍJMY VÝDAJE

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu strana 2/4 v Kč

3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 78 000

2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 130 000

3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 55 000

4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 1 367 000

Celkem PO 8 066 000

Tabulka č.1b

Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery

Poskytovatel a účel dotace v Kč

4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do ZK 400 000

4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 31 318 600

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 4 300 000

4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 800 000

4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 559 150

4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 135 000

4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) 2 000

4216 - MPSV - transfer na výstavbu domova se zvláštním režimem 24 574 000

4116 - MMR neinvestiční transfer z IROP na Modernizaci učeben a konektivity tří základních škol v Turnově 7 400 000

4216 - MMR investiční transfer z IROP na Modernizaci učeben a konektivity tří základních škol v Turnově 11 500 000

4116 - MMR neinvestiční transfer z IROP na MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let 385 000

4216 - MMR investiční transfer z IROP na MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let 3 515 000

4216 - MMR investiční transfer z IROP na Polyfunkční komunitní centrum, ul.Skálova = FOKUS 1 500 000

4216 - MMR investiční transfer z IROP na Chodník Turnov , Nádražní ulice 2 800 000

4216 - MMR z programu IROP - investiční transfer na akci Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 12 300 000

4216 - MMR investiční transfer na projekt Územní studie krajiny 798 600

Celkem transfery 102 287 350

Tabulka č.1c

Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu v Kč

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 415 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 91 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 345 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 33 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 412 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné 291 000

3111, 6351, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - investiční přísp.na vybavení kuchyně 50 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 300 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 39 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 595 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 248 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 250 000

3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 335 000

3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 390 000


3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 287 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 940 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 618 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 45 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití oválu v Turnově II 40 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz (nájem, energie) Turnov II. 366 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 3 360 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 966 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu, sportoviště 65 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 425 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 2 144 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 25 000

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu 16 800

3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz 880 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy 21 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000

3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na nastěhování školy do ISŠ 120 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 560 000

3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 341 000

3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 1 128 000

3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy 2 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 736 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 52 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 20 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec 90 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem 13 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce 7 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den 20 000

3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz pobočky Turnov II 196 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 110 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 217 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000

3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii 40 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 5 192 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 78 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady 45 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 205 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II 62 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na Oslavy 200 let knihovny 100 000

3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na Publikaci Dějiny Turnova 87 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 705 000

2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy 44 000

2143, 6351, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - investiční přísp.na nákup kult.předmětů 100 000

3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 160 000

3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000


4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 16 931 000

4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168

3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 9 458 000

3419, 6313, Městská sportovní Turnov s.r.o. - investiční dotace na obnovu hřišť, budov 1 500 000

3419, 6313, Městská sportovní Turnov s.r.o. - investiční dotace na obnovu městského majetku v pronájmu 500 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 8 720 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 283 000

3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 210 000

3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - investiční dotace na požární zabezpečení Střelnice 2 000 000

3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - investiční dotace na projekt interiéru divadla 1 500 000

2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 179 890

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.Nádražní 3 000 000

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na bytovou zónu Károvsko 1 000 000

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci ČOV 4 000 000

2310, 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci VH sítí v ul. Komenského 7 000 000

3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000

3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 70 000

2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 1 538 060

3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980

3742, 5222, Individuální dotace pro Rohoz.okr.spolek na naučnou stezku J.Pekaře 100 000

2292, 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2020 42 000

3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 300 000

k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí)

na jednotlivé subjekty:

Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 400 000

Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 600 000

Sportovní fond - dotační program 150 000

Kulturní fond - dotační program 800 000

Dotace na objekty v městské památkové zóně 300 000

Dotace na sport 7 750 000

Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 130 000

Dotace SDH na činnost 160 000

Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 170 000

Dotace na zahraniční spolupráci 100 000

Dotace na podporu cestovního ruchu 200 000

Celkem příspěvky, dotace a půjčky 112 349 298

název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k

01.01.2020 z mezd z vybr. náj. kapitálové v. 31.12.2020

Sociální fond 500 000,00 1 000 000,00 1 300 000,00 1 000 000,00 500 000,00

Kulturní fond Města Turnov 60 000,00 800 000,00 800 000,00 60 000,00

Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov 1 008 073,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 008 073,00

Sportovní fond 20 000,00 150 000,00 150 000,00 20 000,00

Fond na podporu cestovního ruchu 40 000,00 200 000,00 200 000,00 40 000,00

Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu

Města Turnov 8 500 000,00 7 760 000,00 4 860 000,00 16 200 000,00 14 000 000,00 60 000,00

Celkem 10 128 073,00 10 910 000,00 1 300 000,00 4 860 000,00 19 350 000,00 14 000 000,00 1 688 073,00

V Turnově 4. 12. 2019

Bc. Chodaničová Jana

vedoucí finančního odboru

PŘÍLOHA 2 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

A B C D E F G H I J K

textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daň fyzické osoby - závislá činnost 36102 40628 45466 52293 55000 55000 52997 58000 61000 Daňová kalkul.SMO 232mil.Kč

Daň fyzické osoby - OSVČ 7710 7223 1566 1121 1200 1200 1010 1200 1200 Rozpočet města 228mil.Kč

Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3825 3898 3869 4431 4000 4000 4633 4500 4500

Daň právnické osoby 35504 40281 41198 40692 45000 45000 38784 46300 46300

Daň z příjmu práv. osob - obec 22861 21873 24922 23032 22000 21926 21926 22000 22000

Daň z přidané hodnoty 70197 73813 83527 100082 105000 105000 95708 115000 115000

Odvody za odnětí zeměděl. půdy 17 1540 36 3943 500 500 501 500 500

Poplatek za komunální odpad 7858 8058 7226 7463 8200 8200 7166 7500 7500

Poplatek ze psů 381 374 371 384 400 400 373 400 400

Poplatek za rekreační pobyt 154 168 177 191 160 160 231 200 200

Poplatek za už. veřejného prostr. 146 111 256 416 260 260 207 200 200

Poplatek z ubyt. kapacit 195 230 222 211 180 180 211 200 200

Odvod výtěžku z provoz. VHP 600 756 1035 1167 900 900 1251 900 900

FÚ - odvod z VHP a JVHP 8522 9692 14095 9381 9000 9000 10427 9000 9000

Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 533 560 505 470 400 400 438 400 400

Ekologické poplatky - příjem SFŽP -16 7 -60 -25 0 0 25

Správní poplatky 7784 7894 8394 7575 6490 7190 6596 6890 6890

Odbor dopravy 3415 3343 3697 4435 3400 4000 4096 4000 4000

Odbor správní 1511 1582 1683 1505 1600 1600 1068 1400 1400

Stavební úřad 2209 2409 2399 963 1000 1000 883 1000 1000

Obecní živnostenský úřad 368 312 335 350 320 320 284 320 320

Odbor finanční 1 2 3 43 0 0 26

Odbor životního prostředí 158 150 190 215 100 200 186 100 100

Odbor vnitřních věcí 113 89 86 64 70 70 53 70 70

Odbor správy majetku 9 7 1 0 0 0 0

Daň z nemovitosti 21289 21381 21157 21728 21000 21000 14901 21000 21000

C e l k e m daňové příjmy 223662 238487 253962 274555 279690 280316 257385 294190 297190

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č.

Odbor sociálních věcí

Vratky sociálních dávek, úhrada pohřebného z r.2013-5 31 53 77 57 0 0 36 0

Vypořádání dotace z fondu na podporu sociální oblasti 0 156 0 0 200 200

Vypořádání dotace za Fokus, DC Turnov, ZSST 656 53 927 1631 2500 3245 3245 2500 3000 předpokládaná vratka dotace ZSST

C e l k e m OSV 687 262 1004 1688 2500 3445 3481 2500 3000

Odbor správní

Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) 257 301 135 157 150 150 251 150 150

Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišťoven174 84 73 146 50 50 56 50 50

Služba - požární dohled na akcích, za výlep předvol.plakátů 17 4 22

Vypořádání dotace ze SR za volby 95 0 0 0 0

C e l k e m OS 526 385 225 307 200 200 329 200 200

Městská policie

Parkovací automaty 2600 2789 2501 3151 1750 1750 2324 2000 2000 Změna syst.parkování na náměstí v roce 2019

Služba MP - ostraha prostoru staročeských trhů 4 3 0

Veřejnoprání smlouva - výkon služby MP Turnov na Malé Skále 33 33

C e l k e m MP 2600 2789 2505 3154 1750 1783 2357 2000 2000

Zastupitelé

Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) 300 1169 159 144 500 1300 1400 1100 1100

Splátka předfin. Slunce Všem 3200 3200

Vypořádání dotace z roku 2017 za Slunce Všem Turnov - vratka 150 150

Prodej publikace Turnov - Český ráj 0 0 31 0 3

Vratka dotace VHS Turnov-mangan+ÚV Nudvojovice 2000 1000 0

Neinvestiční dary, městský ples reklama 40 40 45 45 10 10

SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 928 0 0 0 0

Podklad k návrhu rozpočtu na rok 2020

podklad k návrhu rozpočtu 2020 Stránka 1

1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Euroregion Nisa - přísp.na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 331 331 0 331 331

Za pronáj.stánků-ván.trhy, roz.stromku, Nový rok+farm.trhy 10 3 14 14 10 10 1 20 20

C e l k e m zastupitelé 1278 1212 218 234 2841 2791 1554 4661 4661

Kancelář tajemníka

Sociální fond - splátky půjček 6 5 11 7 10 10 0 10 10

Služba - za sekání a odvoz trávy "Židovský hřbitov" 4

GDPR ochrana osobních údajů dle EU - příjem od MTT, TST a TOS, s.r.o. 82

Náhrada za právní zastoupení před odvolacím soudem od protistrany 44

C e l k e m KT 6 5 11 93 10 10 44 10 10

Odbor školství, kult. a sportu

Fin.vypořád. kult.a sport.fond., KCT 7 9 86 20 0 7 7

C e l k e m OŠKS 7 9 86 20 0 7 7 0 0

Finanční odbor

Příjmy z úroků 691 32 78 60 50 50 75 50 50

fin.vypoř.dotace vratka - příspěvkové organizace 8 58 799 0 790 809

Daň z převodu nemovitosti - přeplatek 11

Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO 8908 9029 9391 8232 7730 7753 3652 8066 8066

Mateřská škola Turnov, 28.října, přísp.organizace 178 75 114 114 114 114 57 114 114

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, přísp.organizace 18 18 27 27 33 33 13 33 33

Mateřská škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 26 26 35 35 35 35 18 39 39

Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, přísp.organizace 188 236 243 243 243 243 121 248 248

Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, přísp.organizace 331 331 335 335 335 335 168 335 335

Waldorfská mateřská škola Turnov, přísp.organizace 283 287 287 287 287 144 297 297

Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace 1150 1265 1368 1398 1460 1460 698 1618 1618

Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace 955 1057 965 976 976 976 488 966 966

Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace 2066 2120 2030 2048 2050 2050 1025 2144 2144

Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace 21 21 21 21 21 21 10 21 21

Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace 307 307 354 332 363 363 0 332 332

Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organizace 64 0 20 18 2 2 1 2 2

Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace 139 90 87 87 70 70 35 70 70

Základní umělecká škola Turnov, přísp.organizace 643 306 216 417 217 217 108 217 217

Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 55 55 55 55 55 78 39 78 78

Turnovské památky a cestovní ruch, přísp.organizace 0 437 0 15 15 15 0 130 130

Dětské centrum Turnov, přísp.organizace 48 48 48 48 48 48 24 55 55

Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organizace 2719 2354 3186 1776 1406 1406 703 1367 1367 menší odvod-rez.na havárie v průb. roku 1mil.Kč

C e l k e m FO 9599 9069 9527 9102 7780 8593 4536 8116 8116

Odbor životního prostředí

Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 40 492 1790 1781 2000 2000 1986 2000 2000

Veřejná zeleň - poskytnutá sleva Marius Pedersen 150

MZe - náhrada na výdaje na lesní hospodářské osnovy 263

Finanční dar na výsadbu stromů k 100. výročí založení ČR 55

Neinv.odměna od firmy Eko-kom 100 10

Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 2001 1742 1605 1658 1700 1700 1696 1700 1700

Příjmy z prodeje ornice 1 21 6 3 10 10 1 10 10

Příjmy z prodeje dřeva 197 13 5 285 10 82 131 10 10

Služba - zřízení místa zpětného odběru 22 55 15 7 12 12 10 12 12

prodej knihy o stromech 10 1 1 1 1 0 0 0

C e l k e m OŽP 2371 2324 3572 4062 3733 3805 3824 3732 3732

Odbor vnitřních věcí

Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby… 56 70 71 50 50 50 49 50 50

C e l k e m OVV 56 70 71 50 50 50 49 50 50

Odbor správy majetku

Přijaté pojistné náhrady 560 352 189 298 50 407 454 50 50


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

Pronájem movit.věcí,ost. nem. 382 201 19 20 19 19 0 19 19

Prodej drobného majetku 6 14 3 10 3 3 5

Nájemné - byty 4220 4600 4242 4040 3700 3700 2929 3700 3700

Nájemné - byty (ZSST) 4007 4039 4023 4714 4400 4400 4239 4400 4400

Služby bytové prostory 1661 1576 1355 1400 1400 1400 1400

Služby bytové prostory (ZSST) 5169 5065 4745 5400 5400 4400 4400

Služby - za věcná břemena 440 399 894 909 400 850 734 400 400

Nájemné - zahrádky 207 213 214 224 215 215 227 227 227

Nájemné - nebyty 6251 6308 6275 5933 5930 5930 5773 6035 6035

Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 784 444 458 524 532 532 483 118 převod majetku do MST s.r.o., zůstává nájemní smlouva na atletický stadion

Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 60 60 60 60 převod majetku do KCT s.r.o.

Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. a TOS s.r.o. 682 863 863 863 863 863 272 863 863

Nájem hřbitovy 64 44 37 11 40 40 0 40 40

Služby hřbitovy 1085 751 628 193 100 100 0 100 100

Nájem hasičárna Daliměř. 53 55 53 72 35 35 35 40 40

Služby nebytové prostory 1170 1221 1017 880 1000 1000 913 900 900

Nájem VHS 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022 5022

Nájem od příspěvkové org.ZSST 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Pronájem pozemky 1020 1068 1296 1326 1110 1110 1405 1380 1380

Terminál veřejné dopravy - služby 727 698 827 1113 800 800 937 1188 1188

Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 221 245 285 354 300 300 362 350 350

Příkazní smlouva z MST a FK Turnov při výstavbě 181 182 0 12 0 0 0 0

Příjem za zpřístupnění přístupu na pozemek 320 0

příspěvek- vodovod Daliměř., fin.dar na zpevn.plochy COOP 135 0 80 0 0 0

Fin.vypoř.dotace 2016 pro Mikroreg.Jizera-Obnova veř.osvětlení 24 0 0

C e l k e m OSM 34198 33511 32700 32954 31470 32277 30571 30605 30723

Ostatní

Přijaté sankční platby 12797 10942 9049 9025 8175 8175 8342 8220 8220

Odbor dopravy 11026 9655 7939 7683 7000 7000 7118 7000 7000

Odbor správní 3 7 3 0 0 0 0

Odbor přestupkového řízení 52 39 34 46 85 85 40 85 85

Městská policie 1164 948 753 1018 1000 1000 803 1000 1000

Stavební úřad 170 16 99 52 30 30 102 60 60

Obecní živnostenský úřad 79 91 76 80 60 60 91 75 75

Odbor školství, kultury a sportu 0 30 0 5 0 0 6 0

Odbor životního prostředí 94 108 54 107 0 0 161 0

Odbor správy majetku 209 48 91 34 0 0 21 0

Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 681 626 453 210 325 325 153 125 125

Finanční vypořádání transferu na volby do ZO+senát ČR - doplatek 0 0 0 117 117

Neinv.dary na prev.dopr.nehod, na Den bez aut, výsadba stromů 35 191 0 43 36

Neidentifikované příjmy 6 0 0 0 0 54

Projekt OCR Dvě města, dva drahokamy 224 0 0 0 0

Nahodilé příjmy 20 33 24 32 0 0 3

C e l k e m ostatní 13728 11636 9717 9267 8500 8660 8705 8345 8345

C e l k e m nedaňové příjmy 65056 61272 59636 60931 58834 61621 55457 60219 60837

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Prodej pozemků, bytů a nebytů 18723 15555 15793 15653 5500 5500 2986 5000 5500 prodej 4 pozemků na Hruštici, aj. drobné pozemky

Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.), služ.auta (2017) 256 230 36 0 0 148

Prodej archeol.průzkumu Maškova zahrada, plyn.zařízení 7545

Prodej drobného dlouhodobého majetku (počítače) 49 68 151 115 103

Finanční dar na hřiště Malý Rohozec, Studentská, ost. 259

Přísp.,dar-výstavba komun.,na nákup auta has., hřiště 150 250

66315965


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Bytová zóna Hruštice - příspěvky na zasíťování pozemků 1140 480 1700 1330

Příspěvek na výstavbu vodopr.řádu v ul. Palackého 250

Prodej plynárenského zařízení rozv.lokalitě Hruštice-Károvsko 511

Prodej PD na areál Maškova zahrada 468

Dar AC Turnov - venkovní posilovna 30

Příspěvek RWE na opravu Přemyslovy ulice 604

Finanční dary - kaplička Mašov (zvonící mechanismus) 76 0

C e l k e m kapitálové příjmy 19104 23807 17370 18111 5500 7200 4567 5000 5500

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 307822 323566 330968 353597 344024 349137 317409 359409 363527

TRANSFERY

Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3200 3726 3736 3752 4000 4454 4454 4300 4300

Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 561 567 763 907 1000 759 759 800 800

Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby,Czechpoint,PAP, volby EU 2019 374 430 1056 400 786 570 400 400 volby do ZK

Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22518 22936 24373 25615 28000 28828 26428 28801 31319 dle návrhu příspěvku pro rok 2020 v rámci státního rozpočtu 2020

Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb ZSST 7759 8126 10340 13300 16653 16653

Neinv.transf.z MPSV pro poskytovatele soc.služeb MŠaZŠ 997 997 997 770 641 779

Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 135 135 135 135 135 25 135 135

MK-dotace na městskou památkovou zónu 373 553 811 250 297 297

Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT 3605 2671 3741 7776

Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 824 989 817 739 960 104 104

MZ-výdaje na les.hosp.,výsadba MZD+OH+ošetření stromů 1082 1117 996 142 347

MK+KÚLK - obnova a restaurování Valdštejn+zabezp.systém 718 1100 1600 478 1000 700

Neinvestiční transfery od obcí 303 261 384 271 564 564 558 561 561

Odbor správní 57 57 87 87 87 87 87 87 87

Odbor přestupkového řízení 176 176 182 182 472 472 468 472 472

Odbor správy majetku 50 102 0 0 0 0 0

Odbor rozvoje města 20 28 13 2 5 5 3 2 2

MK,MŠMT,KÚLK-různé přísp. organ., …. 2211 1268 4571 737 377 606

KÚLK - přísp.na náklady s převodem činností ZŠ Zborovská 2469 462 462 0

KÚLK - přísp.speciál.škola/žák 80 55 75 65 59 59

KÚLK dotace na podporu Zdravého města, Výročí J.Patočky, Oslavy republiky 45 145 149 10 10 71

SFDI - dotace na ul. Husova 702

Min. průmyslu a obchodu - dotace výměna svítidel VO na průtahu 691

KÚLK - dotace na akci "OAHŠ - sport.hřiště" 500 500 500

MPSV dotace na výstavbu domova se zvláštním režimem 3200 13200 5109 23000 24574 část dotace, 2019-2020 (8 + 23 mil.Kč)

Dotace IROP - Modernizace ZŠ 18900 18900 část dotace, 2019-2020 (18,9 mil.Kč v r.2020)

Dotace IROP - MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let 3900 3900

Dotace IROP na Polyfunkční komunitní centrum, ul. Skálova = FOKUS 1500 1500 část dotace, 2020-2021 (1,5+15,5 mil.Kč)

Dotace od MAS Český ráj - akce chodník ul. Nádražní 2800 2800

Dotace od MAS Český ráj - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 4375 4372 4372

Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (investice) 1580 1577 1577

Dotace od MAS Český ráj-akce vybud.odborné učebny pro miner.a keramiku (neinvestice) 311 285 285

Dotace na podzemní kontejnery 1700 2251 0

Dotace z MMR z programu IROP-akce Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko 689 12300 12300

Dotace z MMR na projekt Územní studie krajiny 653 653 798 798 doplatek z roku 2019, dokument pro celé ORP

KÚLK dotace na opravu čelní fasády Gymnázia Turnov 700

SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa 617

KÚLK dotace pro hasiče 300 936 300 910 947

Spol.cesta k přírod.vědám, 2017-KÚLK na PD Greenway Jizera 2045 159

MMR - Regenerace sídliště U Nádraží 3684 4000

SFŽP - dotace výstavba kompostárny 4766

OPŽP - zahrada 28.října v přír.stylu 1215

Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků …. 500


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

MV rozšíření kam.systému 266 307 233 295

C e l k e m transfery 56109 47002 55963 54225 46735 83192 72782 98195 102287

C e l k e m p ř í j m y 363931 370568 386931 407822 390759 432329 390191 457604 465814

BĚŽNÉ VÝDAJE

Odbor sociálních těcí

Dětské centrum Turnov 1596 1854 2390 2620 2855 2855 2855 3080 3160 zvýšení platů dle NV

Vyrovnávací platba - ZSST 9450 9427 12021 16146 16613 16613 16613 16931 16931 zvýšení platů dle NV

KÚLK, MPSV - ZSST, DC - dotace 7759 8126 10340 13300 16653 16653

Fond na podporu sociální oblasti 1147 465 478 485 400 536 536 400 400

Fond - Vyrovnávací platba na soc.služby 935 861 522 600 600 474 600 600

dotace na činnost pro Hospic.péči sv Zdislavy 18 72 72 70 70 70 70 70 70

Režie odboru 51 107 107 96 170 170 63 150 150 vydaje za pohřby

Transfer na výkon soc.práce - čerpání 561 567 763 907 1000 759 629 800 800

Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3200 3726 3703 3968 4000 4454 3595 4300 4300

Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD - vratka 34

C e l k e m OSV 23782 25279 30735 38148 25708 42710 41488 26331 26411

Odbor dopravní

Režie odboru 156 204 202 166 160 190 163 200 200

Pokuty radary - vratky 129 20 0

Dopravní model Turnova 300 300 300 přesun z roku 2019

Platby za měření rychlosti 1048 1216 1216 465 410 410 373 410 410

Platby za měření rychlosti (poštovné) 396 305 265 330 400 400 263 500 500

C e l k e m OD 1729 1745 1683 961 970 1300 799 1410 1410

Odbor správní

Režie odboru 132 176 188 172 180 180 182 180 180

SPOZ - přísp. při nar. dítěte 119 123 124 115 100 100 84 110 110

Vítání občánků 58 61 74 55 70 70 80 70 70

Výdaje na bezpečnost a rizika 128 125 65 53 200 200 42 100 100

Řešení krizov.situací-odstranění havarijního bloku skal nad cykostezkou Šetřil.park 125

Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech 84 91 93 79 80 80 67 80 80

Sbor hasičů města Turnova vč.dotací 1058 1287 1000 1222 1000 1274 1212 1000 1000

Sbor hasičů města Turnova - opravy automobilů SDH 50 0

Dotace na SDH 150 150 150 150 150 150 150 160 160

Dotace ze st.rozp. - volby do PS, ZM, sčítání, prez.,EP 2019 29 374 358 1245 400 619 472 400 400 volby do ZK

Volby mimo dotace 48 80 128 60 66 66 60 60

C e l k e m O S 1758 2435 2307 3219 2240 2739 2355 2160 2160

Městská policie

Městská policie 8321 9167 9474 10422 11893 11926 10055 12753 12753 19 strážníků + 1 civilní zaměstnanec, navýšení mezd NV od 1.1.2019

Městská policie - výměna kamery ul.Nádražní - havárie 100

Dotace z MV - na projekt Forenzní značení jízdních kol pro občany 49 48

Platby za měření rychlosti 435 478 522 478 500 500 478 500 500

C e l k e m MP 8756 9645 10096 10900 12393 12475 10581 13253 13253

Stavební úřad

Režie SÚ 77 56 87 131 180 180 138 180 180 na městského architekta, odborné posudky a smaltov.cedule č.p.

C e l k e m SÚ 77 56 87 131 180 180 138 180 180

Zastupitelé

Dotace na zahraniční spolupráci 75 88 69 113 100 100 91 100 100

Dotační titul na podporu cestovního ruchu 200 200 81 200 200

Reprezentační materiály města 29 18 30 23 50 50 51 70 70

Zastupitelé - odměny,režie 3363 3479 3560 4705 5805 5805 4889 5880 5880 navýšení odměn dle novely NV od 1.1.2019

Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS 451 383 248 244 202 202 185 180 180

Hlasy a ohlasy 218 200 200 200 200 200 164 200 200

Televize, ostatní média 537 537 547 673 650 700 608 650 650


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Medaile starosty 1 11 2 5 10 10 2 10 10

Místní agenda 21, Zdravé město 52 89 79 129 150 150 90 110 150 koordinátor partic.rozpočtu

KÚLK dotace na podporu Zdravého města, Výročí J.Patočky, Oslavy republiky 50 150 142 81 81 10

SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce 1147 0 0 0

Společenské akce města 300 198 267 408 250 398 193 800 780 Josef Pekař, 75. výr.ukonč.2.sv.války, 150let hasiči, 200let knihovny, 30let odchodu sovět.posádky

Cena obce, čestné občanství 100 100 80 100 100 100 100 100

Radnice - deska čestní občané, historie města pod. 12 6 100 100 14 100 100

Grafický manuál města+nový web města 31 100 100 0

Greenway Jizera - údržba 246 162 162 162 162 162 162 162

Akce Turnovské léto 56 55 79 80 80 79 80 80

Poskytnutí darů Fokus,Babybox,Svatobor, veř.sbírka,ples, Turnov.volbiéra 114 50 82

Logo města 4 150 150 2 150 150

Členské příspěvky za město 28 241 257 256 260 260 305 310 310

Individuální dotace Dům přírody Dolánky - provoz 31 31 31 31 31 31 31 31

Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz 50 50 50 80 80 80

Individuální dotace Mikroregion Jizera, spol.Radosti, aj… 27 91 117

Individuální dotace pro Rohoz.okr.spolek na naučnou stezku J.Pekaře 100 0 100 100

Záštity vedení nad kulturními akcemi mimo dot.program 28 3 23 50 50 18 50 50

Odborná pomoc - provozování VH majetku 206 300 300 201 300 zařazení dle RM 6.11.2019

Pamětní listy, diplomy, … 0

Paměťový projekt 71 71 142 171 167 50 50

Reprint reprezentativní publikace Turnov / 1500 ks 466

Nejúspěšnější sportovec Semilska, Střelnice 29.1.2018 45

Dotace z Euroregionu NISA na projekt "Rozvoj mezikulturní spolupráce Turnov-Jawor" 323

Soudní náklady s kauzou Walderode 20 0 100 100 0 100 100

Poskytnuté půjčky na granty 168 800 1300 0 1000 1000

Participativní rozpočet 2018 150 86 14

Participativní rozpočet 2019 600 600 106 200 70 nevyčerpaný zůstatek

Participativní rozpočet 2020 600 600 web+prop.zdarma (600 k rozdělení)


Kancelář tajemníka

Mzdové náklady 40137 42209 43656 47759 50325 51146 45275 53664 53664 platy dle NV

Mzdové náklady - radary 2783 2698 2862 2960 3050 2470 2225 2610 2610

Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP 863 1006 920 720 960 119 119 0 0

Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP 6 17 16 13 20 20 1 0 0

Jubilanti 164 174 173 179 160 160 173 160 160

Režie KT 303 427 420 334 500 500 483 500 500

GDPR ochrana osobních údajů dle EU - analýza 586 335 335 307 335 335

Náklady na exekuce 5 5 0 5 5

Image města 141 153 156 133 190 190 134 190 190

Fond sociální 992 1039 1088 1153 1000 1300 1264 1000 1000

Dopravní obslužnost 2730 3113 3648 3480 3500 3500 3660 3718 3718 2180 tis. Kč MHD, 728 tis. Kč KÚLK Bukovina, 810 tis. Kč KÚLK

Mikroregion Český ráj - individ.dotace na provoz turist.autobusových linek 40 42 42 42 42 42 42

Měst.org.-odměny řed.KCT, MST, MKAM, DC 189 267 62

C e l k e m kancelář tajemníka 48308 51103 53041 57359 60087 59787 53683 62224 62224

Odbor školství,kult. a sportu

MKAM Turnov-provoz knihovny 3672 3645 3876 4356 4680 4680 4680 5192 5192 navýšení mezd dle NV

MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd. 45 45 45 45 45 45 45 45 45

MKAM - příspěvek na kulturní akce 155 155 155 205 205 205 205 205 z toho 50 tis. Kč na akce v Turnově II

MKAM - příspěvek na nájemné Turnov II 50 60 60 60 62 62

MKAM - příspěvek na Oslavy 200 let knihovny 100 100

MKAM - příspěvek na Publikaci Dějiny Turnova 87 87

MKAM - příspěvek na otevření pobočky Turnov 2 170


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

MKAM - příspěvek na vybavení, mezipatro pobočky Turnov 2 234

KÚLK - MKAM - dotace na akce 79 201 217 156 20 69

Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT 4363

Dotace na volnočasové aktivity 109 133 64 89 130 130 88 130 130

Dotace na obecně prospěšnou činnost 380 141 150 150 170 170 162 170 170

Památková zóna, ochrana památ. 142 317 181 137 950 380 299 900 700

Památkový fond 45 100 300 231 300 300 300 300 300

Plán ochrany MPZ 225 125

MK - regen.městských památk.zón 57 342

Kronika 113 112 117 90 135 160 59 135 135

Trenér - učitel 40 29 14 24 55 55 35 55 55

Kulturní fond 840 500 614 691 800 800 711 800 800

Dotace na sport 5207 5469 5677 5995 6000 6000 5926 6000 7750 úprava pravidel, nájem sportovišť MST + 1,75 mil. Kč

Dotace na Memoriál L. Daňka 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Vklad do sportovního fondu 139 112 148 154 150 150 112 150 150

Divadelní spolky (nájemné za divadlo) 14 16 24 65 50 50 48 50 50

Městská sportovní Turnov 7420 7900 7339 7965 9510 11160 9750 10458 9458 odečten 1 mil. Kč nájmy spolkům) a přesun do dotací na sport

MST s.r.o. dotace na dovybavení Maškovy zahrady 245

MST s. r. o. půjčka na zajištění občerstvení 90

KCT s. r. o. 6133 6500 6860 7567 8440 8416 8145 8720 8720 navýšení mezd 10%

KCT s.r.o. dotace na zajištění městských akcí 123 190 178 210 190 190 0 190 210

KCT s.r.o. dotace na kulturní akce 220 223 253 253 253 0 283 283

KCT s. r. o. půjčka na zajištění gastroprovozu 500

Spol.akce-věnce, květiny na pomník. 42 39 34 31 50 50 27 50 50

Reprezentace města - odměny za vyjímečné výkony 50 50 37 23 40 40 0 40 40

Režie odboru, dítě v tísni 78 49 40 47 55 55 60 55 55 obědy pro soc.slabé děti

Akce - výchova k vlastenectví 7 7 59 30 30 0 30 30

Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři 33 70 70 19 70 70

Indiv.dotace - Český orint.spolek, TJ Sokol Turnov 80

Terminál veř.dopravy - dotace provoz WC 62 300 300 300 300 325 300 300

Rezerva - inkluze v ZŠ, reforma financování 800 800

C e l k e m OŠKaS 30306 26762 27392 29710 33068 34169 31525 35777 36347

Finanční odbor

Úroky z úvěru 1504 1092 984 937 1000 1000 1050 1000 1000

Daň obec z příjmu 22861 21873 24922 23032 22000 21926 21926 22000 22000

Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky 396 312 448 362 450 450 433 450 450 právní posudky

Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS 150 169 169 170 170

FÚ - odvod DPH 2284 2312 4728 3681 3000 3000 2093 3000 3000

Daň z převodu nemovitostí 411 887 246 0 0 0 0 0 0

Činnost místní správy - stravenky 744 560 1078 854 850 850 594 1000 1000 měsíční náklad z rozpočtu zaměstnavatele = 83 tis. Kč (2150 ks stravenek)

MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 43 78 114 114 114 114 57 91 91

MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 18 18 27 27 33 33 13 33 33

MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 26 26 35 35 35 35 18 39 39

MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 188 236 243 243 243 243 122 248 248

MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 331 331 335 335 335 335 168 335 335

WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 283 287 287 287 287 144 287 287

ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 1050 1265 1368 1398 1396 1396 698 1618 1618

ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 955 955 965 976 976 976 488 966 966

ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 2066 2006 2030 2048 2050 2050 1025 2144 2144

ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 21 21 21 21 21 21 11 21 21

ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 307 307 354 332 332 332 166 332 341

ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy 64 0 20 18 2 2 1 2 2

SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 89 90 87 87 52 52 26 52 52


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 216 221 216 217 217 217 109 217 217

MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 55 55 55 55 55 78 39 78 78

TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 0 15 15 15 7 44 44

DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) 48 48 48 48 48 48 24 55 55

MŠ 28. října-provoz 300 330 310 300 412 412 412 415 415 pořízení do 2 oddělení stoličky a židličky

MŠ Alešova-provoz 320 300 310 300 347 347 347 345 345

MŠ Bezručova-provoz 684 690 685 702 729 729 729 703 703

MŠ Mašov-provoz 260 320 260 275 301 301 301 300 300

MŠ Zborovská-provoz 550 550 540 570 632 632 632 595 595

MŠ J. Palacha-provoz 240 240 260 260 270 270 270 250 250

WMŠ Hruborohozecká-provoz 400 400 380 380 390 390 390 390 390

ZŠ Skálova-provoz 3830 3800 3700 3937 3838 3838 3838 3940 3940

ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště,atl.stad., ovál v Turnově II 45 45 45 50 45 45 5 90 90

ZŠ Skálova-příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 120 360 360 360 360 0 0 řešeno samostatnou žádostí PO, fin.prostředky ponechány v rezervě na inkluzi

ZŠ Skálova-příspěvek na provoz (nájem,energie) v Turnově II 366 366 366 366

ZŠ 28.října-provoz 2750 2760 2860 2986 3140 3140 3140 3360 3360

ZŠ 28.října-hřiště-příspěvek na provoz 20 20 20 20 20 20 0 20 20

ZŠ 28.října-příspěvek na využití atl.stad., sportoviště 25 25 25 45 45 45 20 65 65

ZŠ 28.října-příspěvek na rozvojový záměr - inkluze 105 314 314 314 314 0 0 řešeno samostatnou žádostí PO, fin.prostředky ponechány v rezervě na inkluzi

ZŠ Žižkova-provoz 4005 4100 4230 4270 4338 4338 4338 4425 4425

ZŠ Žižkova-hřiště-příspěvek na provoz 20 20 20 25 25 25 0 25 25

ZŠ Žižkova-příspěvek na využití kluziště,atl.stad. 25 25 25 25 25 25 8 25 25

ZŠ Mašov-provoz 580 630 600 600 633 633 633 880 880 přesun do ISŠ Alešova ul. - po dobu rekonstrukce budovy v Mašově

ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek nastěhování školy do ISŠ 120 120

MŠ a ZŠ Sluníčko-provoz 1260 1330 1350 1370 1378 1728 1728 1560 1560

ZŠ Zborovská-provoz 1277 870 838 1140 1135 1135 1135 1128 1128

KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská - na vzdělávání žáků ZŠ 462 462 462 0 0 0

KÚLK-ZŠ Turnov, Zborovská - příspěvek speciál.škola/žák 80 55 75 65 59 59 0 0

SVČ Žl.ponorka-provoz 410 410 420 564 706 706 706 736 736 plat metodik sportu

SVČ Žl.ponorka - příspěvek na kulturní akce 30 30 30 30 30 30 20 20

SVČ Žl.ponorka - příspěvek akce Nejlepší sportovec 70 80 80 80 80 80 90 90

SVČ Žl.ponorka - příspěvek na sportovní akce 7 7 7 7 7 7 7 7

SVČ Žl.ponorka - příspěvek akce zahr.s partn.městem 13 13 13 13 13 13 13 13

SVČ Žl.ponorka - příspěvek na akci Dětský den města 20 20 20 20 20 20 20

SVČ Žl.ponorka - příspěvek na otevření , 2019-provoz pobočky Turnov II. 120 196 196 196 196 196 v ISŠ Alešova ul.

ZUŠ Turnov 120 70 102 103 103 103 110 110

ZUŠ Turnov - příspěvek na kulturní akce 70 70 70 70 70 70 40 70 70

ZUŠ Turnov - příspěvek na Akademii 40 40 40 0 40 40

ZUŠ Turnov - příspěvek na opravu klavíru 120 120

Turnovské památky a cestovní ruch 1988 2111 2400 2480 2501 2501 2501 2805 2705 navýšení mezd, přesun 100 tis. Kč na inv.příspěvek na pořízení kulturních předmětů

dotace na akce od KÚLK, MK, MPSV pro PO 2540 1663 5379 4097 4666 9068

Rezerva na řešení kriz.situací 2200 2200 0 2200 2200 viz rozpočtový výhled

Rezerva na akce (dotační tituly) 2000 4564 0 3000 3000

viz rozpis rezervy samostatně-ZŠ 28.října oprava povrchu hřiště,Regenerace sídlištěm Návštěvnické centrum,ul.

Boženy Němcové)

C e l k e m FO 55823 54447 64325 60744 60495 68102 60809 62496 62405


Veřejná zeleň - smlouva 7499 7499 7137 6988 7300 7300 4296 7300 7300 rozpis samostatně

Veřejná zeleň - konkrétní akce 628 1079 1029 1183 1500 1750 1426 1620 1620 rozpis samostatně, z toho 550 tis. Kč nové akce

Náhradní výsadba stromů 77 19 56 100 100 150 93 100 100

Výsadba stromů u příležitosti vzniku 100. výročí ČR 55 0

Stromy, ořez 401 450 585 742 500 567 545 700 700

Městské lesy 80 22 43 96 50 50 21 120 120


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

Likvidace černých skládek 104 148 115 88 120 120 78 120 120

Rozbory a monitoring vody 38 28 28 28 40 40 24 40 40

Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) 71 105 130 130 0 130 130

Publikace, studie, ostatní, projekty 77 53 66 263 200 250 195 200 200

Architektonická soutěž NIVA Jizery 89 200 50 0

Ralizace sadovn.úprav - Průchod Františk.zahradou 321

Hydrogeolog.posudek - býv.zahradnictví na Malém Rohozci 95

Šetřilovské parky - údržba 176 115 166 197 200 200 130 380 380

Ostatní použití příjmů ze sep. o. 566 798 410 396 550 600 406 800 800

Provoz kompostárny 478 825 826 809 930 930 606 930 930

Režie OŽP, výkon státní správy 99 77 97 80 100 100 36 120 120

TST svoz odpadu, sběrné dvory 12860 13404 13919 14786 15784 15824 14389 16000 16000 rozpis samostatně

Náklady na lesního hosp.-dotace z KÚLK + výsadba min.pod, LHO 1082 1146 890 263

MŽP AOPK program Péče o krajinu - ošetření památných stromů 158 347 347

Šetřilovské parky projekty 109 27 60 100 100 0 0

Zvířata 152 113 70 150 220 190 73 220 220

Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky 10 498 1786 1800 2000 2000 1841 2000 2000

Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 100 0 100 100 0 150 150

Nová projekt.dokumentace zeleně 189 205 332 588 500 900 248 400 400 rozpis samostatně

Rekonstr.zeleně Gymnázium-násl.péče 52 134 51 112 80 80 78 150 150

Školní zahrada ZŠ Skálova-násl.péče 17 56 20 39 50 50 46 80 80

Hodnocení stavu stromů na měst.pozemcích 0 0 150 0 0 150 150

Realizace sadových úprav - kruh.křiž.Bezručova, násl.péče 452 58 50 50 31 50 50

Sad.úprav-Mikul.nám.,měst.divadlo,Frant.zahr.-násl.péče 97 106 150 110 29 150 150

Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská 398 0

Obnova dř.veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče 64 130 119 128 80 120 89 150 150

Vratka dotace-Obnova dř.veget.prvků Rýv.a Met.sady 29

Rekonstr.zeleně v areálech ZŠ, MŠ-násl.péče 91 100 67 116 120 140 139 120 120

Rekonstr.zeleně na sídlištích-násl.péče 138 144 47 108 120 150 150 120 120

Rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská-násl.péče 61 105 57 89 120 150 149 120 120

Revital. rybníčků pod Hr.Rohozcem-násl.péče 35 96 31 55 80 80 64 80 80

Rybníčky u Šetřilovska - revitalizace 205 100 25 120 120 0 0 0

SFŽP Rekonstr. veř.zel. II.etapa 2015-násl.péče 994 29 64 43 80 80 54 100 100

SFŽP Rekonstr. veř.zel I.etapa-násl.péče 136 141 113 119 120 120 96 120 120

Projekt péče o stromy - násl.péče 261 249 300 300 75 300 300

Projekt revitalizace Stebénky 500 500

Údolí niva Jizery - údržba 7 11 5 80 30 0 80 80

C e l k e m OŽP 26789 28007 29034 30371 32324 33278 25754 33600 33600

Odbor vnitřních věci

Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty 3087 3431 3443 3224 3300 3340 2264 3100

Výpočetní technika 4883 4968 5031 4653 4200 4200 3840 4900

Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 IT technikou 188

Vybavení nové budovy MěÚ čp. 466 včetně stěhování 818 700 700 668

Občanské záležitosti, MV dotace na skenování 62

C e l k e m O V V 8032 8399 8474 8883 8200 8240 6772 8500 8000


obnova informačního systému 78 175 26 73 100 100 44 100 100

Komunikace 1166 3285 2018 1376 1000 1000 865 1500 1500 rozpis samostatně

Příspěvek do fondu na obnovu bytového fondu 3113 3005 3207 3340 4800 4800 2496 4860 4860 příspěvek z nájmu do fondu (60% z vyb.nájemného), fond použit na opravu bytů,výměnu oken,běžnou údržbu

Byty služby 1574 1557 1628 1353 1400 1400 1346 1400 1400

Byty služby (ZSST) 5194 4749 4722 4784 5400 5400 4681 4400 4400

Krizové byty (snížení nájemného) 60 60 60 60 záměr sociálně bytové komise

Nebyty opravy 961 809 977 734 800 1120 1354 1150 800 rozpis samostatně

8500


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517518

519

520521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

Nebyty služby 468 438 518 647 690 690 1122 990 990

Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) 413 317 205

Náklady spojené s prod. domů a bytů 20 77 117 203 150 150 162 200 200 cenové posudky

Režie odboru 434 817 760 941 900 900 799 900 900

Prodej pozemku - úhrada vyúčtování zálohy s přeplatkem 154

Obnova dopravního značení 167 124 138 31 200 200 4 200 200

Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) 5 123 81 29 200 200 56 200 200

Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela 1327

Synagoga povinná údržba 5 10 66 246 150 150 16 150 150

Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 58 330 279 300 300 286 200 200

Projekty - na zeleň sídliště a na neinv.akce 242 284 973 693 400 700 587 500 500

Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv 153 173 412 267 330 330 232 260 260

Nájem za prostory v OAHŠ čp.1723,ul.Alešova - obč.vybavenost 60 206 206 189 206 206

Revize nebytových prostor 564 555 556 718 650 750 504 750 700

Veřejné osvětlení energie 2457 2507 2345 2032 2700 2700 2354 2600 2600

TST smlouva 12276 12012 14949 13853 14500 14500 13138 14500 14500 rozpis samostatně

TST smlouva - údržba komunikací 315 648 845 215 1000 1000 380 1000 1000 podněty od občanů, drobné opravy

TST smlouva - údržba veř. plochy - nahodilá 162 273 338 196 300 300 93 300 300

Dolánky údržba 429 461 580 564 500 500 588 580 580

Pojištění majetku města 541 556 628 495 492 492 519 510 510

Radnice - výměna oken na hist.radnici 804

Radnice údržba 472 604 378 510 800 859 625 520 400

Radnice - budova čp.72 - drobná údržba 0 18 2

Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby 2364 2537 2632 2608 2900 2900 2281 2900 2900

Činnost místní spr.-nákl.v souvislosti se stěhov.odborů do čp.466 730 4 200 84 84

Příspěvek org. na nájem (ZSST) 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Městské org. - oprava nemov. 2526 2863 3719 3763 2100 2421 2272 4000 2500 rozpis samostatně

Městské org. - ZŠ Žižkova výměna střešní krytiny 6500 7100 7408

Projekt IROP - Modernizace ZŠ 2000 407 7000 7000

ZŠ 28.října - oprava povrchů hřiště 0 0 přesunuto do rezervy

Městské org. v ISŠ Alešova ul. - běžná oprava 70 60 50 50

Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba 433 372 300 300 184 400 400 drobné opravy Valdštejn

Turnovské památky a cestovní ruch-na dr. opravy, vybavení (hosp.výsl.) 700 700 87 700 700

MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ 295 7 7

Dětská hřiště údržba 321 318 386 524 500 500 518 600 600 o 1 hřiště více

Správce parků a údržba - Metelkovy sady, U letního kina 475 600 600 512 600 600 správce parku+opravy

Regen.sídliště u Nádraží, ul.Březová,Květinová, 5.etapa 597 230

Přísp. VHS oprava chodník Výšinka, Mašov vodovod.řád 470 228

Neinv.dotace VHS na opravu Pekařova ul., vodovod Károvsko 4044

Terminál veřejné dopravy - provozní náklady 709 770 705 626 635 635 751 700 700

Terminál veřejné dopravy - provozní náklady na provoz WC 350 191

Opravy hasičáren 96 102 282 85 100 100 124 100 100

Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem 92 99 125 135 200 200 129 200 200

Hasičárna Daliměřice - provozní náklady 56 30 56 68 80 80 40 50 50

Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn 1023 1303 4466 0 1215 1215 210 210 zajištění skalního masivu pod hradem monitoring skal

Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn z roku 2018 934 100 100

Vratka nevyčerpané dot.MK na obnovu kaple Valdštejn z r.2016 339

Oprava zdi u kostela Narození Panny Marie Turnov 1207 1298 770 761

Oprava umělého povrchu hřiště u TSC 20

Nákup kostek od KSSLK (z ul.Nádražní) 600 600 300 100

Venkovní hřiště u OAHŠ - vratka dotace z KÚLK 216

Oprava čelní fasády budovy Gymnázium 3700 4400 3846

Ind.dot.Mikror.Jizera-podíl na výměnu svítidel VO Přepeřská 55


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

Oprava střechy nad bazénem, J.Palacha čp. 804 813

Nákup kostek od KSSLK (z ul.Palackého) 601

Terminál dotace - korekce (vratka) 135 2230

Rekonstrukce hřiště u gymnázia, zahrada MŠaZŠ 1135

Oprava fasády budovy Gymnázium - dokončení 0 0

Gymnázium oprava střechy 0 0

Městská sportovní opravy pronajatého majetku 0 0 přesun do dotace pro MST s.r.o.

MŠ Turnov, Zborovská (odd. pro děti mladší tří let) 0 150 nákup vybavení - částečně z rezervního fondu organizace (150 tis. Kč)

schodiště ke kapli - náves Mašov 230 230 v žulovém provedení, nový materiál

Oprava hřbitovní zdi Pelešany 800 600 2. etapa prací

Oprava lávky Dolánky 0 0 bude zapojeno dle zůstatku rozpočtu, z 2mil.Kč je 0,75 mil.Kč proviz. Lávka

C e l k e m OSM 42057 44007 56350 48068 57333 63699 53432 56966 54696

Odbor rozvoje města

Režie odboru 113 110 75 79 125 125 43 100 100

Projekt Malí přírodovědci bez hranic 122

Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 25 30 30 0

C e l k e m ORM 235 135 75 79 155 155 43 100 100

Běžné výdaje c e l k e m 254255 258733 289476 298315 303256 337291 295139 314230 312209

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odbor sociálních věcí

ZSST investiční příspěvek 250 0

Fomd na podporu sociální oblasti - dotace 60

Fin.dar pro FOKUS Turnov, z.s.na nákup soc.automobilu 10

C e l k e m OSV 60 260 0 0 0 0 0 0 0

Odbor dopravy

Infrastruktura včetně nosných konstrukcí od AŽD, a.s. (sloupy na měření rychlosti) 24

C e l k e m MP 0 0 0 24 0 0 0 0 0

Odbor správní

Pořízení požárního automobilu pro jednotku dobr.hasičů, termokamera r.2018 2406 158

Pořízení velitelského automobilu JPO 300 394 394

Sbor hasičů města Turnova - pořízení digitální vysílačky 42 42

Oprava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany města - spoluúčast k dotaci 950 484

Výdaje na bezpečnost a rizika 105 180 43

SDH - čerpání dotace z KÚLK 204 546 0

C e l k e m OS 204 2511 726 201 300 1386 920 0 0

Městská policie

Kamerový systém 500 200 249 628 200 182 300 250 1 mobilní kamera

Nákup služ.vozidla 370

C e l k e m MP 500 570 249 628 0 200 182 300 250

Zastupitelé

VHS - dle smlouvy (nájemné majetku sítí v majetku města) 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150 4150

KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy 3497 7290 7290 7290 7290 7290 7290

Slunce Všem - předfinancování projektu 300

Projekt Greenway Jizera - Maškova zahrada - Modřišice 97

Projekt Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany - dokončení 120

Mikroregion Jizera - poskytnutí indiv.dotace na nákup zahradní techniky 227 185

Participativní rozpočet 2018 - výstavba workoutového hřiště na atletickém stadionu 64 64

Participativní rozpočet 2019 - výstavba dětského hřiště Mašov 86

Inv.půjčka na předfinancování nástavby Slunce Všem 2550 3200 3200 500 0 částka vyčerpána v roce 2019

Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Nádražní ulice 5000 5000 5695 5695 3000 3000 usnesení ZM

Inv.dotace VHS na úpravnu vody Nudvojovice 4000 1000 1000 681

Inv.dotace VHS na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska 7000 5000 5000 5000

Inv.dotace VHS na bytovou zónu Károvsko 595 1000 1000


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

Inv.dotace VHS na rekonstrukci ČOV Turnov 4000 4000

Inv.dotace VHS na rekonstrukci VH sítí Komenského ulice 7000 7000 další ř.- kapitálové,OSM

Inv.dotace VHS na rekonstrukci Přemyslovy ulice 3356

Inv.dotace VHS na prodloužení kanalizace ul.Palackého 290

Inv.dotace pro FK Turnov na kofinancování na hřiště s umělou trávou 7291

KNL, a.s. kofinancování příplatku mimo zákl.kapital (ARO, násl. péče) 3368

Peněž.vklad do základ.kapitálu nové spol. TOS, s.r.o. 150

Individuální dotace Junák - pozemky pod základnou 800

SČR příspěvek na realizaci a na vypořád.úvěru Greenway Jizera 873


Odbor školství, kult. a sportu

KCT s. r.o. - dotace na stav.úpravy Střelnice, klimatizace 500 257 79 0

Památková zóna, ochrana památ., kopie sochy Bukovina 50 40 15 48 24

Modernizce učeben ZŠ

Těl. činnost - investiční příspěvky sport. organiz. 493 431 212 100

MKAM - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení 466

ZŠ Skálova-příspěvek na pořízení 4 ks pánví ŠJ 450 376 376

MŠ Bezručova - inv.příspěvek na vybavení kuchyně 50 50

TPaCR - inv.příspěvek na pořízení kulturních předmětů 100 přesun z neinvestičního příspěvku na provoz

KCT s.r.o. inv.dotace na požární zabezpečení Střelnice 2000 2000

KCT s.r.o. inv.dotace na projekt interiéru divadla 1500 1500

KCT s.r.o. dotace na pořízení baletizolu, spoluúčast na pódium venkovní 51 55 41

KCT s. r.o. - dotace na projekt fasády, protipož.zabezpeč.budova Střelnice 160 160

C e l k e m OŠKaS 1043 728 291 581 661 639 441 3550 3650


Ostatní použití příjmů ze sep. o. na vybavení kompostárny 97 56

Veřejná zeleň - konkrétní akce 58

Náklady na zprac.lesních hosp.osnov - čerpáno z dotace Mze 110

C e l k e m OŽP 97 56 168 0 0 0 0 0 0

Odbor vnitřních věcí

Výpočetní technika,auta, regály, interiér 2134 447 900 1373 473 1150 500

Vnitř.správa-regály,telef.ústředna, rozp., sl.auto 1135 925 500

Výpočetní technika - MS SQL server licence

Vybav. budovy MěÚ čp. 466 IT -switch páteřní, zál.zdroje 1021

C e l k e m OVV 1135 925 2134 1468 900 1373 473 1150 1000


Komunikace 4815 6250 7005 8294 2500 3300 2104 37050 3000 rozpadlo se na řádky, rozpis samostatně

Rekonstrukce Komenského ul. 11000 1000 příspěvek VHS, je u zastupitelů, zde pouze VO

Zóna Vesecko - nový chodník + oprava křižovatky 2300 2300 usnesení RM

Autobusové zastávky - přístřešky Vápeník, Kobylka, Mariánské nám. 60

Rekonstrukce ul.Nádražní, II/610 13 13000 13000 11011 3000 7625 II/610, Nádražní-doplatky Liberckému kraji, malá fakturace v roce 2019

Přepeřská chodník 4000 1400 výstavba nového chodníku u II/610

Rekonstrukce Markovy ulice 12000 0 uvidíme dle rozpočtu

BUS zastávka Lídl 1000 1000

Vykoupení pozemků, domů 348 4727 693 67 2000 3000 3265 2000 5500 rozpis samostatně, RD Nožičkovi (Fučíkova ul.)

Projekty 1703 2899 4643 5395 6000 8550 4138 9000 6500 rozpis samostatně - poníženo vzhledem k fin.situaci

Projekt.dokum.na Greenway Jizera na úseku Turnov - Svijany 538

Nové parkovací automaty 2018-2021 816 860 860 819 1073 1073 poslední část dodávky dle smlouvy

Výměna park.automatů + 4 ks nových park.automatů 170 594

Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice 1600

Radnice - rekonstrukce podatelny 200 479

Městské organizace 5517 5257 5110 4646 2500 1480 1479 3200 3000 rozpis samostatně

Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ Žižkova 980


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

Komunikační systém - DD Pohoda 848

MŠ Zborovská - rekonstrukce soc.zařízení pro kuchyni 358

Rekonstrukce dětského hřiště za Billou 302

Fotbal.hřiště s umělou trávou 1572

Domeček na parkovišti pod Valdštejnem 493

bytový fond - investice 3580 751 2000 19000 14000 14 mil. Kč zateplení domu Granátová 1897, možná dotace OPŽP 2,9 mil.Kč

Mimořádný příděl do bytového fondu 3809

Plynofikace kotelen - DD Pohoda, ubytovna čp.1335 2832 202 202

Skálova čp. 84 - výměna kotlů 350 350

Gymnázium - výměna kotlů 2100 2100

Rekonstrukce komunikace Mokřiny 1159

OPŽP - zahrada MŠaZŠ a MŠ 28.října Turnov v přírodním stylu 1324

Mašov náves 3581

Pořízení zvonícího mechanismu do kaple na návsi v Mašově - z darů 66

Investiční dotace pro MST s.r.o. obnova hřišt, budov 2500 2468 1000 1000 1000 1500 1500 rozpis samostatně

Investiční dotace pro MST s.r.o. obnova měst.majetku v pronájmu 525 500 rozpis samostatně

vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o. 133528 57754

Celk.obnova dět. hřiště v parku U Letního kina 8345

Celk.obnova dět. hřiště v parku + vstupní část Metelkovy sady 5765

Participativní rozpočet - Dětské hřiště ul.Dělnická 304

Participativní rozpočet - úprava veřej.prostranství v Nudvojovicích 76

Participativní rozpočet - venkovní posilovna pro veřejnost (na atlet.stadion) 103

Rekonstrukce čp.466 - Nový úřad 5539 58776 3000 2600 2567

Nová budova FOKUS + demolice staré budovy 1337 22000 15000 budeme stavět až do 03/2021

Gymnázium - oprava části fasády

Gymnázium - oprava kotle v kuchyni 227

Radnice - výměna oken 292 0

Radnice - klimatizace na odbor SÚ a KT 178 41 41

Regenerace sídl.u nádraží, 6.etapa 4745 6720 4800 4935 4911

Regenerace sídl.u nádraží, 7.etapa před Billou 12800 0 kofinanc.v rezervě rozp., bude zařaz.po obdržení dotace

Rekonstr.sociál.zařízení ubytovny čp.1335, výměna oken 243 86

Ubytovna pro nemocnici čp.1335 - rekonstrukce elektroinst., výměna oken 700 1170 1028

Ubytovna pro nemocnici čp.1335 - částečná výměna oken 131

Úpravy náměstí Českého ráje 789

Rekonstrukce hřiště v Mašově 1240 413

Investiční příspěvek VHS na investice 1912 1780 1630

bytové zóny - etapa IV.a Hruštice, etapa IV.B 3513 5423 4772 25 31

Bytová zóna Hruštice, etapa VII. 13000 13000 sítě, komunikace - budou prodány 4 pozemky města, 9 příspěvků od soukr.vlastníků

Bytová zóna Hruštice, etapa IV. 3000 0 dokončení finálních úprav komunikací části "a" - závazek z prodeje pozemků do r. 2020, dopis a posun na r.2021

Rozšíření zpev.ploch kompostárny 3705

Demolice č.p.1001 a 1002 ul.5.května 2500 2324 2324

Podzemní kontejnery 2200 2950 2919

DD Pohoda - osvětlení + klimatizace sesterna 300 299 260 260 klimatizace prádelna 120 tis. Kč, zabezpečení IT sítě Pamico 140 tis. Kč

Návštěvnické centrum IČKO čp. 26

Domov se zvláštním režimem (Alzheimer.centrum) 22000 22000 10265 21000 22000 celkem 42 mil.Kč, dotace MPSV 31 mil.Kč

Stavba domu s pečovatelskou službou, ul.května - příkon el.energie ČEZ 128 128

Waldorfská MŠ výstavba - pozastávky 124 124 291 doplatek za akci výstavba WMŠ - pozastávky (6 let)

Chodník u ZŠ Žižkova 80 80

MŠ Sluníčko - nástavba pro denní stacionář 13000 13000 11570

Projekt IROP - Modernizace ZŠ vč.výtahu ZŠ 28.října 3000 8415 6403 5200 5200

Projekt IROP - MŠ Zborovská - přestavba bytu pro děti do 3 let 5400 4000 úprava dle VŘ

ZŠ Mašov 25000 20000 stavba do 06/2021

Venkovní hřiště u OAHŠ - rekonstrukce povrchu 1700 1460 1062 145 pozastávka 10%, která bude uvolněna po odstranění vad


1

2


textSKUTEČNOST

2015

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2016

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2017

v tis. Kč

SKUTEČNOST

2018

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

v tis. Kč

SCHVÁLENÝ

R2019

vč.ROč.3

v tis. Kč

skutečnost

do

30.11.2019

Návrh

R2020 dle

protokolů

NÁVRH

upravený

R2020

v tis. Kč


691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

Dětské hř. Jako náhrada za hrad na Turnově 2 967

Pořízení senior fitness prvků - výtěžek z městského plesu 2017 65

Úprava předhradí hradu Valdštejn 759

Valdštejn zabezpečovací systém 761

MV rozšíření kam.systému 343 340

Stavba kompostárny 13754

Obec Přepeře-na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany 19

Rekonstrukce Přemyslovy ulice 1252

Pobočka občanské vybavenosti na Turnově II.v objektu školy v Alešovce 192

Nebyty - investice 344 210 480 477 300 300 OAHŠ, střecha aula

MAS - akce chodník Sobotecká IV.etapa a část B 6067

Min. průmyslu - výměna svítidel VO na průtahu 1442

MAS - akce vybudování odborné učebny pro mineralogii a keramiku SVČ 2096

C e l k e m OSM 170081 96035 64825 107248 81094 91424 68123 217058 131044

Odbor rozvoje města

GIS - územně analytické podklady 197 128 99 87 150 150 87 100 100

Územně plánovací dokumentace 97 129 84 161 257 257 0 560 560

Jižní sjezd a nájezd u Fordu 50 0

Studie hluku a prašnosti náměstí Českého ráje 250 0

ÚPD územní studie krajiny 1452 1452 1452

ÚPD územní plán Turnov - změna č. 2 200 200 240 240

C e l k e m ORM 294 257 183 248 2059 2359 1539 900 900

C e l k e m kapitálové výdaje 178437 106442 76523 152738 110004 124224 98029 249898 163284

C e l k e m v ý d a j e 432692 365175 365999 451053 413260 461515 393168 564128 475493

FINANCOVÁNÍ

Přijatý dlouhodobý úvěr 14040 25960 4564 55436

Čerpání kontokorentního úvěru 15000 4000 15000

Zapojení fondu Ekokom 500 749

Zapojení bytového fondu 8000 zapojení fondu na rekonstrukci DPS Granátová

Dlouhodobé úvěry - splátky -23506 -20166 -19450 -13789 -17579 -17579 -16245 -16000 -16000

Splátka kontokorentního úvěru -9000 -10000 -8000

DPH přenesená daňová povinnost 565 341 -768 -88 -651

Stav na účtech k 1.1. 39580 40016 10000 10679 otázka zásadní :-)

Stav na účtech k 31.12. 77662 -11528 -5428 1672 19873

C e l k e m financování 68761 -5393 -21082 43231 22501 29186 2977 -12000 9679

Rekapitulace

příjmy 363931 370568 386931 407822 390759 432329 390191 457604 465814

výdaje 432692 365175 365999 451053 413260 461515 393168 564128 475493

financování -68761 5393 20932 -43231 -22501 -29186 -2977 -106524 -9679

chybí -118524 0


Licence: MUTU (mutu M) XCRGBA1A / B1A (22122017 09:25 / 201702091648)

0000ALV06MR3

Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 11 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2019 11 00276227

Název a sídlo účetní jednotky: Město Turnov Antonína Dvořáka 335

51101 Turnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placenáplátci

55 000 000,00 55 000 000,00 52 996 510,54 96,36 96,36

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placenápoplatníky

1 200 000,00 1 200 000,00 1 010 222,98 84,19 84,19

0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíranásrážkou

4 000 000,00 4 000 000,00 4 633 235,61 115,83 115,83

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 45 000 000,00 45 000 000,00 38 783 566,85 86,19 86,190000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 000 000,00 21 926 000,00 21 925 810,00 99,66 100,000000 1211 Daň z přidané hodnoty 105 000 000,00 105 000 000,00 95 708 064,17 91,15 91,150000 1334 Odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fond500 000,00 500 000,00 501 392,11 100,28 100,28

0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr.kom. odpadu

8 200 000,00 8 200 000,00 7 166 332,00 87,39 87,39

0000 1341 Poplatek ze psů 400 000,00 400 000,00 373 469,00 93,37 93,370000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační

pobyt160 000,00 160 000,00 231 083,00 144,43 144,43

0000 1343 Poplatek za užívání veřejnéhoprostranství

260 000,00 260 000,00 206 482,00 79,42 79,42

0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 180 000,00 180 000,00 210 816,00 117,12 117,120000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od

žad.o řidič.opr.400 000,00 400 000,00 437 870,00 109,47 109,47

0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jindeneuvedené

25 000,00 ******* *******

0000 1361 Správní poplatky 6 490 000,00 7 190 000,00 6 596 355,00 101,64 91,740000 1381 Daň z hazardních her 900 000,00 900 000,00 1 251 345,92 139,04 139,040000 1385 Dílčí daň z technických her 9 000 000,00 9 000 000,00 10 427 000,04 115,86 115,860000 1511 Daň z nemovitých věcí 21 000 000,00 21 000 000,00 14 900 294,14 70,95 70,950000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.-

prav. oso500 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00 280,00 107,69

0000 2460 Splátky půjčených prostředků odobyvatelstva

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.zvšeob.pokl.správy SR

400 000,00 569 885,00 569 885,00 142,47 100,00

0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámcisouhr.dot.vztahu

28 000 000,00 28 827 665,00 26 427 221,00 94,38 91,67

0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu

6 270 650,00 11 175 091,00 14 794 374,07 235,93 132,39

0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 699 150,00 699 150,00 582 561,00 83,32 83,320000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 000,00 18 077 634,00 18 156 605,50 ******* 100,440000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního

rozpočtu10 855 435,00 22 741 454,00 11 710 716,81 107,88 51,50

12.12.2019 12:20:36 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 25


0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 1 100 000,00 540 000,00 108,00 49,09

0000 Bez ODPA 326 935 235,00 364 816 879,00 331 566 212,74 101,42 90,89

1019 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobnéhodlouhodob.majetk

10 000,00 10 000,00 726,00 7,26 7,26

1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost arozvo

10 000,00 10 000,00 726,00 7,26 7,26

1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 82 000,00 130 921,37 ******* 159,66

1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 000,00 82 000,00 130 921,37 ******* 159,66

1037 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 ******* *******

1037 Celospolečenské funkce lesů 1 000,00 ******* *******

1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 000,00 ******* *******

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 23 000,00 ******* *******

2143 2122 Odvody příspěvkových organizací 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

2143 Cestovní ruch 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 90 000,00 90 000,00 192 730,74 214,15 214,152169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 20 000,00 200,00 200,00

2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 100 000,00 100 000,00 212 730,74 212,73 212,73

2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 361 700,00 120,57 120,572219 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 750 000,00 1 750 000,00 2 323 986,00 132,80 132,80

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 050 000,00 2 050 000,00 2 685 686,00 131,01 131,01

2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 000 000,00 7 000 000,00 7 117 494,28 101,68 101,682299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 300 000,00 88 760,00 29,59 29,59

2299 Ostatní záležitosti v dopravě 7 300 000,00 7 300 000,00 7 206 254,28 98,72 98,72

3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 047 000,00 1 047 000,00 520 500,00 49,71 49,71

3111 Mateřské školy 1 047 000,00 1 047 000,00 520 500,00 49,71 49,71

3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 486 000,00 4 486 000,00 2 211 000,00 49,29 49,29

3113 Základní školy 4 486 000,00 4 486 000,00 2 211 000,00 49,29 49,29

3114 2122 Odvody příspěvkových organizací 365 000,00 365 000,00 1 000,00 0,27 0,27

3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl.potřebami

365 000,00 365 000,00 1 000,00 0,27 0,27


3117 příspěvek na činnostl 21 000,00 21 000,00 10 500,00 50,00 50,00


3231 Základní umělecké školy 217 000,00 217 000,00 108 500,00 50,00 50,00


3314 Činnosti knihovnické 55 000,00 78 000,00 39 000,00 70,91 50,00


3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče okult.dědictví

6 000,00 ******* *******

3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 19 000,00 12 000,00 ******* 63,163399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené23 900,00 23 900,00 ******* 100,00

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 42 900,00 35 900,00 ******* 83,68


3421 Využití volného času dětí a mládeže 70 000,00 70 000,00 35 000,00 50,00 50,00


3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 48 000,00 48 000,00 24 000,00 50,00 50,00

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 800 000,00 6 800 000,00 5 799 350,99 85,28 85,283612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich

částí8 100 000,00 8 100 000,00 7 998 995,00 98,75 98,75

3612 Bytové hospodářství 14 900 000,00 14 900 000,00 13 798 345,99 92,61 92,61

3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000,00 1 000 000,00 912 894,79 91,29 91,29



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejichčástí

12 533 168,00 12 533 168,00 11 735 194,29 93,63 93,63


3613 Nebytové hospodářství 13 533 168,00 13 533 168,00 12 668 654,68 93,61 93,61

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 0,00 0,003632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 40 000,00 0,00 0,003632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 335,00 ******* *******

3632 Pohřebnictví 140 000,00 140 000,00 26 335,00 18,81 18,81

3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 400 000,00 850 000,00 734 643,20 183,66 86,43

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 400 000,00 850 000,00 734 643,20 183,66 86,43

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 950 000,00 950 000,00 1 188 166,62 125,07 125,073639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 325 000,00 1 325 000,00 1 632 308,26 123,19 123,193639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich

částí10 000,00 10 000,00 800,00 8,00 8,00

3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 19 000,00 19 000,00 0,00 0,003639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného

dlouhodob.majetk3 000,00 3 000,00 4 700,00 156,67 156,67

3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000,00 407 859,00 454 373,00 908,75 111,403639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 753,00 ******* *******3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené3 150,00 ******* *******

3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 500 000,00 5 500 000,00 2 986 640,00 54,30 54,303639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného

dlouhodob.maje250 566,41 ******* *******

3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku

1 700 000,00 1 330 000,00 ******* 78,24

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 857 000,00 9 914 859,00 7 874 457,29 100,22 79,42

3721 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 12 000,00 10 368,20 86,40 86,40

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 000,00 12 000,00 10 368,20 86,40 86,40

3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 2 000 000,00 1 986 039,57 99,30 99,303723 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené7,31 ******* *******

3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.akomun.)

2 000 000,00 2 000 000,00 1 986 046,88 99,30 99,30

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 700 000,00 1 700 000,00 1 696 153,50 99,77 99,77

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 1 700 000,00 1 700 000,00 1 696 153,50 99,77 99,77

3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 28 500,00 ******* *******3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 ******* *******

3729 Ostatní nakládání s odpady 31 500,00 ******* *******

3745 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč.prodeje)

1 000,00 1 000,00 190,00 19,00 19,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000,00 1 000,00 190,00 19,00 19,00

3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 109 500,00 ******* *******3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 ******* *******

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 117 500,00 ******* *******

3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900,00 ******* *******

3900 Ost. činnosti souvis. se službami proobyvatelstvo

900,00 ******* *******

4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 8 800,00 ******* *******

4179 Ostatní dávky sociální pomoci 8 800,00 ******* *******

4357 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 406 000,00 1 406 000,00 703 000,00 50,00 50,00

4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy sezvl.rež

1 406 000,00 1 406 000,00 703 000,00 50,00 50,00



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jindenezařazené

245,00 ******* *******

4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politikyzaměstnano

245,00 ******* *******

5311 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 33 000,00 33 350,00 ******* 101,065311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 085 000,00 1 085 000,00 842 850,00 77,68 77,685311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 15 000,00 2 100,00 14,00 14,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 100 000,00 1 133 000,00 878 300,00 79,85 77,52

5519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 800,00 ******* *******5519 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 56 000,00 112,00 112,00

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 50 000,00 50 000,00 75 800,00 151,60 151,60

6117 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 400,00 ******* *******

6117 Volby do Evropského parlamentu 2 400,00 ******* *******

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 28 440,83 189,61 189,616171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč.

prodeje)3 561,37 ******* *******

6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 013,00 ******* *******6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené331 000,00 331 000,00 0,00 0,00

6171 Činnost místní správy 346 000,00 346 000,00 82 015,20 23,70 23,70

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 49 832,00 49 832,00 74 748,58 150,00 150,006310 2143 Kursové rozdíly v příjmech 4,63 ******* *******

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 49 832,00 49 832,00 74 753,21 150,01 150,01

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 391 521 637,46 ******* *******6330 4138 Převody z vlastní pokladny 17 559 764,00 ******* *******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně

409 081 401,46 ******* *******

6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let odjin.veř.ro

116 991,00 116 990,71 ******* 100,00

6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let meziobcemi

2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 2 000 000,00 1 116 991,00 116 990,71 5,85 10,47

6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 20 400,00 58,29 58,296409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 500 000,00 4 391 250,00 4 410 252,10 176,41 100,436409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,00 ******* *******6409 2328 Neidentifikované příjmy 54 374,46 ******* *******6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde

nezařazené80,35 ******* *******

6409 Ostatní činnosti j.n. 2 535 000,00 4 426 250,00 4 485 406,91 176,94 101,34

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 390 759 235,00 432 327 879,00 799 272 138,36 204,54 184,88



0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

a b 1 2 3

1014 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 190 000,00 72 750,00 33,07 38,29

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.asvl.vet.péče

220 000,00 190 000,00 72 750,00 33,07 38,29


1037 Celospolečenské funkce lesů 50 000,00 50 000,00 20 936,00 41,87 41,87

2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

20 000,00 ******* *******

2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšnýmspolečnostem

16 640,00 ******* *******

2143 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 000,00 200 000,00 37 300,00 18,65 18,652143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ2 516 000,00 2 516 000,00 2 508 500,00 99,70 99,70

2143 5336 Neinvest.transfery zřízenýmpříspěvkovým organizac

15 000,00 15 000,00 ******* 100,00

2143 5339 Neinvestiční transfery cizímpříspěvkovým organ.

7 158,00 ******* *******

2143 Cestovní ruch 2 716 000,00 2 731 000,00 2 604 598,00 95,90 95,37

2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 3 606,00 9,02 9,022212 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 8 705,00 43,53 43,532212 5169 Nákup ostatních služeb 1 080 000,00 1 080 000,00 607 994,24 56,30 56,302212 5171 Opravy a udržování 4 860 000,00 4 860 000,00 4 109 429,46 84,56 84,562212 6121 Budovy, haly a stavby 15 500 000,00 16 380 000,00 13 115 670,47 84,62 80,072212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 860 000,00 860 000,00 818 983,66 95,23 95,23

2212 Silnice 22 360 000,00 23 240 000,00 18 664 388,83 83,47 80,31

2219 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 98 900,00 98,90 98,902219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,002219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 953,00 19,53 19,532219 5164 Nájemné 30 000,00 30 000,00 28 348,55 94,50 94,502219 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,002219 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 200 000,00 129 201,55 64,60 64,60

2223 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 20 000,00 6 400,00 64,00 32,002223 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 20 000,00 12 653,20 84,35 63,272223 5161 Poštovní služby 400 000,00 400 000,00 263 366,40 65,84 65,842223 5164 Nájemné 420 000,00 425 000,00 377 180,00 89,80 88,752223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300 000,00 ******* 0,002223 5169 Nákup ostatních služeb 104 500,00 114 500,00 118 693,71 113,58 103,662223 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 9 134,30 60,90 60,902223 5175 Pohoštění 1 857,00 ******* *******2223 5192 Poskytnuté náhrady 5 500,00 5 500,00 5 400,00 98,18 98,182223 5194 Věcné dary 3 515,00 ******* *******

2223 Bezpečnost silničního provozu 970 000,00 1 300 000,00 798 199,61 82,29 61,40

2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 029 590,00 2 029 590,00 2 190 000,00 107,90 107,902292 5323 Neinvestiční transfery krajům 1 470 410,00 1 470 410,00 1 470 410,00 100,00 100,002292 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní

úrovně42 000,00 42 000,00 42 000,00 100,00 100,00

2292 Dopravní obslužnost 3 542 000,00 3 542 000,00 3 702 410,00 104,53 104,53

2299 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 ******* *******

2299 Ostatní záležitosti v dopravě 1 000,00 ******* *******

2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 23 646,66 59,12 59,122310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní

úrovně201 689,00 201 689,00 184 877,00 91,66 91,66



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtůmúzemní úrovně

15 150 000,00 15 845 000,00 15 526 000,00 102,48 97,99

2310 Pitná voda 15 391 689,00 16 086 689,00 15 734 523,66 102,23 97,81

3111 5139 Nákup materiálu j.n. 418,00 ******* *******3111 5169 Nákup ostatních služeb 18 738,18 ******* *******3111 5171 Opravy a udržování 800 000,00 894 000,00 379 531,27 47,44 42,453111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným



1 879 879,00 1 355 241,00 ******* 72,09

3111 6121 Budovy, haly a stavby 2 024 000,00 904 000,00 639 632,62 31,60 70,76

3111 Mateřské školy 6 952 000,00 7 805 879,00 5 995 061,07 86,24 76,80

3113 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 22 550,00 225,50 225,503113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000 000,00 284 147,80 ******* 14,213113 5139 Nákup materiálu j.n. 418,00 ******* *******3113 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 196 814,00 437,36 437,363113 5171 Opravy a udržování 7 600 000,00 8 227 000,00 9 043 143,70 118,99 109,923113 5175 Pohoštění 936,00 ******* *******3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným



74 000,00 4 850 572,60 ******* *******

3113 5499 Ostatní neinvestiční transferyobyvatelstvu

17 600,00 17 600,00 0,00 0,00

3113 6121 Budovy, haly a stavby 3 600 000,00 9 115 378,00 4 871 398,32 135,32 53,443113 6125 Výpočetní technika 2 451 452,15 ******* *******3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým

organizacím450 000,00 375 754,00 375 753,40 83,50 100,00

3113 Základní školy 28 660 200,00 36 802 332,00 36 331 585,97 126,77 98,72

3114 5171 Opravy a udržování 3 589,00 ******* *******3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným



1 428 233,00 1 566 563,00 ******* 109,69


5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

3114 6121 Budovy, haly a stavby 13 000 000,00 13 000 000,00 11 569 708,31 89,00 89,00


15 852 000,00 17 630 233,00 16 169 860,31 102,01 91,72

3117 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 0,00 0,003117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ659 000,00 659 000,00 648 500,00 98,41 98,41


2 400,00 2 400,00 0,00 0,00

3117 příspěvek na činnostl 691 400,00 691 400,00 648 500,00 93,80 93,80

3231 5169 Nákup ostatních služeb 1 050 000,00 7 397,94 ******* 0,703231 5171 Opravy a udržování 1 040 000,00 1 040 000,00 48 777,81 4,69 4,693231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organ550 000,00 550 000,00 251 500,00 45,73 45,73

3231 Základní umělecké školy 1 590 000,00 2 640 000,00 307 675,75 19,35 11,65

3311 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 48 220,50 96,44 96,443311 5171 Opravy a udržování 3 159,33 ******* *******3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 95 000,00 ******* *******

3311 Divadelní činnost 50 000,00 50 000,00 146 379,83 292,76 292,76


80 000,00 ******* *******

3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 100 000,00 195 025,00 195,03 195,03



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

3312 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickýmosobám

32 500,00 ******* *******

3312 Činnost uměleckých souborů 100 000,00 100 000,00 307 525,00 307,53 307,53

3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 238,50 ******* *******3314 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 29 532,46 147,66 147,663314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným



20 000,00 89 000,00 ******* 445,00

3314 Činnosti knihovnické 5 065 000,00 5 108 000,00 5 129 770,96 101,28 100,43

3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 470 000,00 470 000,00 120 600,00 25,66 25,663315 5339 Neinvestiční transfery cizím

příspěvkovým organ.46 250,00 ******* *******

3315 Činnosti muzeí a galerií 470 000,00 470 000,00 166 850,00 35,50 35,50

3316 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 750,00 ******* *******3316 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým

osobám3 250,00 ******* *******

3316 Podp.činnosti na vydávání lit.,hud.,výtv. aaudio

12 000,00 ******* *******

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 900,00 ******* *******3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 0,00 0,003319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 0,00 0,003319 5164 Nájemné 2 500,00 2 500,00 0,00 0,003319 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 180 000,00 57 600,00 37,16 32,003319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 50 000,00 38 900,00 77,80 77,803319 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým

osobám3 500,00 ******* *******

3319 Záležitosti kultury j.n. 215 000,00 240 000,00 101 900,00 47,40 42,46

3321 5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 48 713,00 ******* 29,523321 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 1 437 404,90 ******* *******

3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 100 000,00 265 000,00 1 486 117,90 ******* 560,80

3326 5151 Studená voda 1 746,00 ******* *******3326 5154 Elektrická energie 143,00 ******* *******

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nárhist.povědo

1 889,00 ******* *******

3329 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5 830,00 58,30 58,303329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 700,00 ******* *******3329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 56 979,00 113,96 113,963329 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 681,50 36,82 36,823329 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 10 000,00 46 560,00 93,12 465,603329 5171 Opravy a udržování 1 020 000,00 1 260 000,00 980 795,75 96,16 77,843329 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 7 692,50 76,93 76,933329 5192 Poskytnuté náhrady 6 000,00 ******* *******3329 5194 Věcné dary 7 505,00 ******* *******3329 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým

osobám300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 100,00

3329 6127 Kulturní předměty 48 000,00 24 200,00 ******* 50,42

3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče okult.dědictví

1 450 000,00 1 698 000,00 1 439 943,75 99,31 84,80

3341 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 ******* *******3341 5169 Nákup ostatních služeb 850 000,00 900 000,00 768 822,00 90,45 85,42

3341 Rozhlas a televize 850 000,00 900 000,00 771 822,00 90,80 85,76

3349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 250,00 ******* *******

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 5 250,00 ******* *******

3392 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3


8 883 000,00 8 858 600,00 8 144 700,00 91,69 91,94

3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 000,00 150 000,00 69 450,00 46,30 46,303392 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým

osobám8 000,00 ******* *******

3392 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

211 000,00 213 817,00 40 297,20 19,10 18,85

3392 Zájmová činnost v kultuře 9 274 000,00 9 252 417,00 8 262 447,20 89,09 89,30

3399 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 30 300,00 75,75 75,753399 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 110 000,00 94 629,64 86,03 86,033399 5164 Nájemné 38 000,00 96 000,00 34 931,00 91,92 36,393399 5169 Nákup ostatních služeb 232 000,00 322 000,00 172 999,25 74,57 53,733399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 30 567,00 101,89 101,893399 5179 Ostatní nákupy j.n. 80 000,00 80 000,00 87 400,00 109,25 109,253399 5194 Věcné dary 160 000,00 160 000,00 169 407,00 105,88 105,883399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00 30 000,00 0,00 0,003399 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 84 000,00 84,00 84,00

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 820 000,00 968 000,00 704 233,89 85,88 72,75

3412 5171 Opravy a udržování 1 460 000,00 ******* 0,003412 6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 1 062 190,85 62,48 *******

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 700 000,00 1 460 000,00 1 062 190,85 62,48 72,75

3419 5171 Opravy a udržování 20 000,00 ******* 0,003419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

fyz.osobám20 000,00 ******* *******


9 510 000,00 11 160 000,00 9 750 000,00 102,52 87,37

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6 570 000,00 6 644 649,00 6 544 409,00 99,61 98,493419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým

osobám10 000,00 ******* *******

3419 6202 Nákup majetkových podílů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 100,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 17 080 000,00 18 824 649,00 17 324 409,00 101,43 92,03

3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,003421 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 0,003421 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 20 856,75 41,71 41,713421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným



1 327 991,00 1 327 991,00 ******* 100,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 184 000,00 2 511 991,00 2 426 847,75 204,97 96,61


30 000,00 30 000,00 10 000,00 33,33 33,33


7 750,00 ******* *******

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 153 190,00 218,84 218,843429 5339 Neinvestiční transfery cizím

příspěvkovým organ.30 000,00 30 000,00 9 000,00 30,00 30,00

3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickýmosobám

8 160,00 ******* *******

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 130 000,00 130 000,00 188 100,00 144,69 144,69

3522 6202 Nákup majetkových podílů 7 290 000,00 7 290 000,00 7 290 000,00 100,00 100,00

3522 Ostatní nemocnice 7 290 000,00 7 290 000,00 7 290 000,00 100,00 100,00


70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00

3525 Hospice 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00




0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

3599 5331 Neinvestiční příspěvky zřízenýmpříspěvkovým organ

2 903 000,00 2 903 000,00 2 879 000,00 99,17 99,17

3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 910 000,00 2 910 000,00 2 886 000,00 99,18 99,18

3612 5019 Ostatní platy 450 000,00 450 000,00 439 099,00 97,58 97,583612 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 61 885,00 77,36 77,363612 5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem150 000,00 150 000,00 148 969,00 99,31 99,31

3612 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 68 189,00 97,41 97,413612 5151 Studená voda 1 380 000,00 1 380 000,00 1 423 363,00 103,14 103,143612 5152 Teplo 3 440 000,00 3 440 000,00 2 538 777,45 73,80 73,803612 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 128 907,56 257,82 257,823612 5154 Elektrická energie 570 000,00 570 000,00 756 554,14 132,73 132,733612 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 15 926,00 79,63 79,633612 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol13 068,00 ******* *******

3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 1 800 000,00 871 576,71 48,42 48,423612 5171 Opravy a udržování 3 630 000,00 3 630 000,00 2 056 611,12 56,66 56,663612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 20 000,00 20 000,00 0,00 0,003612 6121 Budovy, haly a stavby 128 000,00 127 250,00 ******* 99,41

3612 Bytové hospodářství 11 660 000,00 11 788 000,00 8 650 175,98 74,19 73,38

3613 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 6 099,00 6,78 6,783613 5151 Studená voda 220 000,00 220 000,00 287 670,00 130,76 130,763613 5152 Teplo 10 000,00 10 000,00 0,00 0,003613 5153 Plyn 230 000,00 230 000,00 297 537,00 129,36 129,363613 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 150 212,00 187,77 187,773613 5164 Nájemné 206 000,00 206 000,00 188 914,00 91,71 91,713613 5169 Nákup ostatních služeb 820 000,00 920 000,00 671 255,14 81,86 72,963613 5171 Opravy a udržování 790 000,00 1 110 000,00 1 460 074,64 184,82 131,543613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 228 755,21 ******* *******3613 6121 Budovy, haly a stavby 210 000,00 480 000,00 834 464,79 397,36 173,853613 6130 Pozemky 2 000 000,00 3 000 000,00 2 908 074,00 145,40 96,94

3613 Nebytové hospodářství 4 656 000,00 6 346 000,00 7 033 055,78 151,05 110,83

3631 5154 Elektrická energie 2 700 000,00 2 700 000,00 2 354 043,32 87,19 87,19

3631 Veřejné osvětlení 2 700 000,00 2 700 000,00 2 354 043,32 87,19 87,19

3632 5811 Pohřebné 147 000,00 147 000,00 39 278,00 26,72 26,72

3632 Pohřebnictví 147 000,00 147 000,00 39 278,00 26,72 26,72

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobéhonehmotného majetku

300 000,00 1 452 000,00 ******* 484,00

3635 Územní plánování 300 000,00 1 452 000,00 ******* 484,00

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 156 000,00 156 000,00 162 000,00 103,85 103,853639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan30 000,00 30 000,00 27 420,00 91,40 91,40

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotnípojištění

11 000,00 11 000,00 9 900,00 90,00 90,00

3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 504,00 100,80 100,803639 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 0,00 0,003639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 239,00 ******* *******3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 42 543,60 ******* 607,773639 5139 Nákup materiálu j.n. 731 000,00 731 000,00 63 501,00 8,69 8,693639 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 35 785,00 178,93 178,933639 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 29 477,00 294,77 294,773639 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 81 394,00 62,61 62,613639 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 500,00 2 500,00 0,00 0,003639 5163 Služby peněžních ústavů 492 000,00 492 000,00 518 839,00 105,46 105,463639 5164 Nájemné 410 000,00 410 000,00 239 811,65 58,49 58,493639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 427 000,00 427 000,00 185 804,37 43,51 43,51



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5 861,00 ******* *******3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol160 332,00 160 332,00 178 012,00 111,03 111,03

3639 5169 Nákup ostatních služeb 2 193 500,00 2 493 500,00 2 393 965,70 109,14 96,013639 5171 Opravy a udržování 5 035 000,00 5 805 000,00 5 215 309,46 103,58 89,843639 5172 Programové vybavení 18 150,00 ******* *******3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 89 000,00 89 000,00 71 560,00 80,40 80,403639 5192 Poskytnuté náhrady 15 000,00 15 000,00 38 348,27 255,66 255,663639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-

práv.osobám300 000,00 300 000,00 325 000,00 108,33 108,33


3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 123 000,00 123 000,00 350 280,70 284,78 284,783639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a

podob.organizacím161 640,00 161 640,00 0,00 0,00

3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územníúrovně

45 000,00 45 000,00 86 890,00 193,09 193,09

3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 497,00 ******* *******3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a

st.fondům200,00 ******* *******

3639 5901 Nespecifikované rezervy 2 000 000,00 3 702 000,00 0,00 0,003639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 000,00 ******* *******3639 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého

nehmotného majetku2 059 000,00 2 059 000,00 87 164,50 4,23 4,23

3639 6121 Budovy, haly a stavby 11 500 000,00 15 163 500,00 10 460 094,77 90,96 68,983639 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným

organizacím226 754,00 ******* 0,00

3639 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtůmúzemní úrovně

184 863,20 ******* *******

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 112 472,00 32 781 726,00 20 819 415,22 79,73 63,51

3716 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00

3716 Monitoring ochrany ovzduší 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00

3722 5169 Nákup ostatních služeb 28 784 000,00 28 824 000,00 25 994 555,95 90,31 90,18

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 28 784 000,00 28 824 000,00 25 994 555,95 90,31 90,18

3725 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3 000,00 15,00 15,003725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 ******* 0,003725 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 184 541,80 92,27 92,273725 5164 Nájemné 60 000,00 60 000,00 0,00 0,003725 5169 Nákup ostatních služeb 1 110 000,00 1 130 000,00 815 060,70 73,43 72,133725 5171 Opravy a udržování 1 600,00 ******* *******3725 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 3 633,00 18,17 18,173725 5194 Věcné dary 70 000,00 70 000,00 3 700,00 5,29 5,293725 6121 Budovy, haly a stavby 2 200 000,00 2 950 000,00 2 918 670,04 132,67 98,94

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3 680 000,00 4 480 000,00 3 930 205,54 106,80 87,73


3729 Ostatní nakládání s odpady 120 000,00 120 000,00 78 351,03 65,29 65,29

3742 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 ******* 0,00

3742 Chráněné části přírody 100 000,00 ******* 0,00

3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 16 000,00 80,00 80,003745 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 90 000,00 38 712,50 96,78 43,013745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 70 000,00 0,00 0,003745 5169 Nákup ostatních služeb 12 220 000,00 13 114 203,00 8 175 782,36 66,90 62,343745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 ******* *******

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 12 400 000,00 13 294 203,00 8 280 494,86 66,78 62,29



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3


110 980,00 110 980,00 110 980,00 100,00 100,00

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 110 980,00 110 980,00 110 980,00 100,00 100,00


6 000,00 ******* *******


3900 Ost. činnosti souvis. se službami proobyvatelstvo

216 000,00 217 000,00 54 100,00 25,05 24,93


20 000,00 30 000,00 30 000,00 150,00 100,00


podob.organizacím12 000,00 12 000,00 ******* 100,00

4312 Domovy-penzióny pro důch. a zdrav. postiž.občany

65 000,00 82 000,00 82 000,00 126,15 100,00

4319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 143 000,00 125 000,00 0,00 0,00

4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč.j.n.

143 000,00 125 000,00 0,00 0,00

4329 6422 Invest.půjčené prostř.občanskýmsdružením

2 550 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 125,49 100,00

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem amládeži

2 550 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 125,49 100,00

4339 5223 Neinv.transfery církvím a naboženskýmspolečnostem

70 000,00 80 000,00 80 000,00 114,29 100,00

4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželstvíj.n.

70 000,00 80 000,00 80 000,00 114,29 100,00


45 000,00 80 000,00 80 000,00 177,78 100,00


4351 Osobní asist., peč.služba a podporasamost.bydlení

197 000,00 230 000,00 230 000,00 116,75 100,00


4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 80 000,00 143 000,00 143 000,00 178,75 100,00

4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 890,00 ******* *******4357 5171 Opravy a udržování 60 000,00 260 000,00 60 867,33 101,45 23,414357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným



16 653 000,00 16 653 000,00 ******* 100,00


16 000,00 ******* 0,00

4357 6121 Budovy, haly a stavby 24 500 000,00 24 624 000,00 12 888 005,59 52,60 52,34

4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy sezvl.rež

41 263 168,00 58 256 168,00 46 331 930,92 112,28 79,53


podob.organizacím32 000,00 32 000,00 31 500,00 98,44 98,44

4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny sdětmi

432 000,00 462 000,00 461 500,00 106,83 99,89

5213 5903 rezerva 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

5213 rezerva 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

5219 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 1 472,00 7,36 7,365219 5162 Služby telekomunikací a

radiokomunikací20 000,00 20 000,00 13 135,00 65,68 65,68

5219 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. akom.technol

5 000,00 5 000,00 5 662,80 113,26 113,26




0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

5219 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 15 962,00 53,21 53,21

5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 200 000,00 200 000,00 41 644,80 20,82 20,82

5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjmazaměst. na služ.m.

7 695 000,00 7 695 000,00 6 460 057,00 83,95 83,95

5311 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 ******* *******5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan1 900 000,00 1 900 000,00 1 597 198,00 84,06 84,06


680 000,00 680 000,00 576 611,00 84,80 84,80

5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100 000,00 100 000,00 90 134,15 90,13 90,135311 5133 Léky a zdravotnický materiál 99 693,00 ******* *******5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 000,00 200 000,00 154 108,00 77,05 77,055311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 0,00 0,005311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 90 000,00 125 004,32 138,89 138,895311 5139 Nákup materiálu j.n. 325 000,00 325 000,00 304 258,87 93,62 93,625311 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 1 136,00 11,36 11,365311 5156 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 160 000,00 92 161,62 57,60 57,605311 5162 Služby telekomunikací a


5311 5163 Služby peněžních ústavů 84,00 ******* *******5311 5164 Nájemné 550 000,00 550 000,00 501 320,47 91,15 91,155311 5167 Služby školení a vzdělávání 160 000,00 160 000,00 73 600,00 46,00 46,005311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol7 115,00 ******* *******

5311 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 202 000,00 87 927,86 73,27 43,535311 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 292 726,12 97,58 97,585311 5172 Programové vybavení 3 000,00 ******* *******5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 15 000,00 ******* *******5311 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 3 200,00 32,00 32,005311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 35 000,00 35 000,00 33 781,00 96,52 96,525311 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku

jinde nezařaze200 000,00 181 500,00 ******* 90,75

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 393 000,00 12 675 000,00 10 762 652,83 86,84 84,91


5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00


70 000,00 107 300,00 69 969,00 99,96 65,21

5519 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 10 729,00 53,65 53,655519 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 220 000,00 330 840,00 194,61 150,385519 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan17 000,00 26 350,00 17 441,00 102,59 66,19


6 000,00 9 350,00 6 298,00 104,97 67,36

5519 5039 Ostatní povinné pojistné placenézaměstnavatelem

7 000,00 7 000,00 3 589,00 51,27 51,27

5519 5132 Ochranné pomůcky 45 000,00 45 000,00 170 434,00 378,74 378,745519 5134 Prádlo, oděv a obuv 14 000,00 14 000,00 0,00 0,005519 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 326,00 32,60 32,605519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 249 500,00 51 630,70 103,26 20,695519 5139 Nákup materiálu j.n. 87 000,00 94 000,00 99 672,50 114,57 106,035519 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 9 592,00 63,95 63,955519 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 22 208,00 74,03 74,035519 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 34 246,00 85,62 85,625519 5156 Pohonné hmoty a maziva 130 000,00 130 000,00 129 686,12 99,76 99,765519 5162 Služby telekomunikací a


5519 5163 Služby peněžních ústavů 8 228,00 ******* *******



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

5519 5164 Nájemné 5 400,00 ******* *******5519 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 50 000,00 24 000,00 80,00 48,005519 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol6 549,00 ******* *******

5519 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 95 000,00 26 992,00 89,97 28,415519 5171 Opravy a udržování 220 000,00 102 000,00 163 117,00 74,14 159,925519 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 600,00 ******* *******5519 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 385,00 43,85 43,855519 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 8 000,00 ******* *******5519 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 000,00 42 196,33 ******* 100,475519 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 1 344 000,00 877 883,62 292,63 65,32

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 1 300 000,00 2 659 500,00 2 132 157,27 164,01 80,17

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí akrajů

4 300 000,00 4 300 000,00 3 760 973,00 87,46 87,46

6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.nast.pol.zaměstnan

600 000,00 600 000,00 539 125,00 89,85 89,85


400 000,00 400 000,00 338 708,00 84,68 84,68

6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 776,00 ******* *******6112 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 2 822,96 7,06 7,066112 5162 Služby telekomunikací a


6112 5164 Nájemné 4 840,00 ******* *******6112 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 63 528,30 127,06 127,066112 5169 Nákup ostatních služeb 120 918,00 120 678,00 15 680,00 12,97 12,996112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 25 000,00 0,00 0,006112 5175 Pohoštění 170 000,00 170 000,00 77 526,96 45,60 45,606112 5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 20 000,00 550,00 2,75 2,756112 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5 000,00 ******* *******6112 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 32 453,00 64,91 64,91

6112 Zastupitelstva obcí 5 805 918,00 5 805 678,00 4 862 253,85 83,75 83,75


28 096,00 28 096,00 ******* 100,00

6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 ******* 100,006115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan7 023,00 7 023,00 ******* 100,00


2 529,00 2 529,00 ******* 100,00

6115 5175 Pohoštění 1 240,00 1 240,00 ******* 100,00

6115 Volby do zastupitelstev územníchsamosprávných cel

58 888,00 58 888,00 ******* 100,00


30 000,00 30 000,00 18 378,00 61,26 61,26

6117 5019 Ostatní platy 1 611,00 ******* *******6117 5021 Ostatní osobní výdaje 330 000,00 348 500,00 329 546,00 99,86 94,566117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan7 000,00 7 000,00 4 595,00 65,64 65,64


3 000,00 3 000,00 1 654,00 55,13 55,13

6117 5039 Ostatní povinné pojistné placenézaměstnavatelem

425,00 ******* *******

6117 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 24 200,00 242,00 242,006117 5164 Nájemné 30 000,00 64 000,00 54 000,00 180,00 84,386117 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 27 500,00 27 393,00 91,31 99,616117 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 16 892,00 84,46 84,46

6117 Volby do Evropského parlamentu 460 000,00 510 000,00 478 694,00 104,06 93,86



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

6149 5021 Ostatní osobní výdaje 115 885,00 ******* 0,00

6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 115 885,00 ******* 0,00


43 909 484,00 43 636 904,00 37 733 556,00 85,93 86,47

6171 5021 Ostatní osobní výdaje 326 000,00 326 000,00 743 804,00 228,16 228,166171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na

st.pol.zaměstnan10 913 115,00 10 820 666,00 9 566 724,00 87,66 88,41


3 926 401,00 3 902 283,00 3 454 056,00 87,97 88,51

6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 151 000,00 151 571,00 176 715,79 117,03 116,596171 5123 Podlimitní technické zhodnocení 15 000,00 12 500,00 12 484,78 83,23 99,886171 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 0,00 0,006171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,006171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 261,74 ******* *******6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 7 682,00 76,82 76,826171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000,00 50 000,00 50 228,00 100,46 100,466171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 865 000,00 865 000,00 1 165 462,99 134,74 134,746171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 205 000,00 1 150 500,00 860 356,41 71,40 74,786171 5151 Studená voda 350 000,00 350 000,00 244 533,00 69,87 69,876171 5152 Teplo 50 000,00 50 000,00 -8 529,00 -17,06 -17,066171 5153 Plyn 300 000,00 300 000,00 451 866,00 150,62 150,626171 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 1 000 000,00 1 021 417,00 102,14 102,146171 5156 Pohonné hmoty a maziva 330 000,00 330 000,00 247 107,76 74,88 74,886171 5161 Poštovní služby 550 000,00 550 000,00 346 000,28 62,91 62,916171 5162 Služby telekomunikací a


6171 5163 Služby peněžních ústavů 252,00 ******* *******6171 5164 Nájemné 1 155 000,00 1 155 000,00 863 969,10 74,80 74,806171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000,00 200 000,00 165 649,50 82,82 82,826171 5167 Služby školení a vzdělávání 320 000,00 324 000,00 308 210,50 96,32 95,136171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a

kom.technol1 520 000,00 1 520 000,00 1 212 383,06 79,76 79,76

6171 5169 Nákup ostatních služeb 6 045 960,00 5 971 960,00 3 967 037,46 65,61 66,436171 5171 Opravy a udržování 1 290 000,00 1 399 000,00 859 379,23 66,62 61,436171 5172 Programové vybavení 115 000,00 115 000,00 112 820,70 98,10 98,106171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 160 000,00 160 000,00 155 783,78 97,36 97,366171 5175 Pohoštění 79 000,00 79 000,00 39 537,00 50,05 50,056171 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 13 416,00 268,32 268,326171 5179 Ostatní nákupy j.n. 14 000,00 14 000,00 14 000,00 100,00 100,006171 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 5 000,00 10 000,00 200,00 200,006171 5194 Věcné dary 140 000,00 170 000,00 143 821,74 102,73 84,606171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst.

zdrav. postiž.150 000,00 169 000,00 168 615,00 112,41 99,77

6171 5199 Ostatní výdaje související sneinvestičními nákupy

14 942,74 ******* *******

6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,00 10,006171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 30 000,00 35 939,00 119,80 119,806171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a

st.fondům15 000,00 ******* *******

6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 120 000,00 122 195,00 150 781,00 125,65 123,396171 5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,006171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající

charakter daru22 000,00 22 000,00 0,00 0,00


364 040,00 664 040,00 724 943,99 199,14 109,17

6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředkyobyvatelstvu

50 000,00 50 000,00 10 000,00 20,00 20,00

6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 093,00 ******* *******



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

a b 1 2 3

6171 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 2 641 500,00 2 607 576,71 86,92 98,726171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 900 000,00 1 373 000,00 72 418,50 8,05 5,276171 6125 Výpočetní technika 400 885,40 ******* *******

6171 Činnost místní správy 80 391 000,00 80 450 119,00 68 801 708,51 85,58 85,52

6310 5141 Úroky vlastní 1 000 000,00 1 000 000,00 1 049 667,46 104,97 104,976310 5163 Služby peněžních ústavů 210 500,00 210 000,00 288 364,68 136,99 137,32

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 210 500,00 1 210 000,00 1 338 032,14 110,54 110,58

6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcía krajů

2 650 000,00 ******* *******

6330 5343 Převody na účet závodního stravování 100 000,00 ******* *******6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 385 584 022,66 ******* *******6330 5348 Převody do vlastní pokladny 17 559 764,00 ******* *******6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 3 287 614,80 ******* *******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtechúzemní úrovně

409 181 401,46 ******* *******

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 3 000 000,00 2 093 078,00 69,77 69,776399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a

st.fondům22 000 000,00 21 925 810,00 21 925 810,00 99,66 100,00

6399 Ostatní finanční operace 25 000 000,00 24 925 810,00 24 018 888,00 96,08 96,36

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajema obcemi

229 083,60 ******* *******

6402 Finanční vypořádání minulých let 229 083,60 ******* *******

6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 010,00 ******* *******6409 5901 Nespecifikované rezervy 862 424,00 ******* 0,006409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 680 000,00 616 000,00 0,00 0,00

6409 Ostatní činnosti j.n. 680 000,00 1 478 424,00 4 010,00 0,59 0,27

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 413 260 327,00 461 513 971,00 802 348 868,94 194,15 173,85



0000ALV06MR3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo

položky/řádkuSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* *******Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-)

8112 ******* *******

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* *******Uhrazené splátky krátkodobýchpřij.půj.prostř.(-)

8114 ******* *******

Změna stavu krátkodobých prostředků nabankovních účtech kroměúčtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 40 080 000,00 40 765 000,00 19 973 119,45 49,83 49,00Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* *******

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* *******Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)

8122 ******* *******

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123 ******* *******

Uhrazené splátky dlouhodobýchpřij.půj.prostř.(-)

8124 -17 578 908,00 -17 578 908,00 -16 245 574,00 92,42 92,42

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)

8125 ******* *******

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* *******

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* *******Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)

8212 ******* *******

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* *******Uhrazené splátky krátkodobýchpřij.půj.prostř.(-)

8214 ******* *******

Změna stavu bankovních účtů krátkodobýchprostředků ze zahraničíjiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)

8215 ******* *******

Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* *******

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* *******Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)

8222 ******* *******

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8223 ******* *******

Uhrazené splátky dlouhodobýchpřij.půj.prostř.(-)

8224 ******* *******

Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)

8225 ******* *******

Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* *******

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizacenemající charakterpříjmů a výdajů vládního sektoru (+-)

8901 -650 814,87 ******* *******

Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)

8902 ******* *******

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

8905 6 000 000,00 ******* 0,00



0000ALV06MR3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo

položky/řádkuSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 1 2 3

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 22 501 092,00 29 186 092,00 3 076 730,58 13,67 10,54



0000ALV06MR3

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 41 42 43

TŘÍDA1

- DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 279 690 000,00 280 316 000,00 257 384 849,36 92,03 91,82

TŘÍDA2

- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 58 834 000,00 61 621 000,00 55 457 317,75 94,26 90,00

TŘÍDA3

- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 5 500 000,00 7 200 000,00 4 567 206,41 83,04 63,43

TŘÍDA4

- PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 46 735 235,00 83 190 879,00 481 862 764,84 ******* 579,23

PŘÍJMY CELKEM 4050 390 759 235,00 432 327 879,00 799 272 138,36 204,54 184,88

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 409 081 401,46 ******* *******

v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání

minulých let mezi krajem a obcemi4061 ******* *******

2226 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

4062 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00

2227 - Příjmy z finančního vypořádáníminulých let mezi regionální radou akraji, obcemi a DS

4063 ******* *******

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* *******2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* *******2443 - Splátky půjčených prostředků od

region.rad4081 ******* *******

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředkůod veřejných rozpočtů územní úrovně

4090 ******* *******

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 699 150,00 699 150,00 582 561,00 83,32 83,324122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 10 000,00 18 077 634,00 18 156 605,50 ******* 100,444123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.

rad4111 ******* *******

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transferyod rozpočtů územní úrovně

4120 ******* *******

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ********4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 391 521 637,46 ******* ******** 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.

m. Prahou) a jejich městskými obvodynebo částmi - příjmy

4145 ******* *******

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 17 559 764,00 ******* ********4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* *******4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 500 000,00 1 100 000,00 540 000,00 108,00 49,094223 - Investiční přijaté transfery od

region.rad4181 ******* *******

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery odrozpočtů územní úrovně

4190 ******* *******

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jinéhookresu

4191 244 100,00 244 100,00 244 433,00 100,14 100,14

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředkůpřijatých z území jiného okresu

4192 ******* *******

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* *******ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků

přijatých z území jiného kraje4194 ******* *******

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 390 759 235,00 432 327 879,00 390 190 736,90 99,85 90,25

TŘÍDA5

- BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 303 256 327,00 338 750 268,00 704 320 534,51 232,25 207,92

TŘÍDA6

- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 110 004 000,00 122 763 703,00 98 028 334,43 89,11 79,85

VÝDAJE CELKEM 4240 413 260 327,00 461 513 971,00 802 348 868,94 194,15 173,85

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 409 081 401,46 ******* *******

v tom položky:



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

text r 41 42 43

5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* *******5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 1 470 410,00 1 470 410,00 1 470 410,00 100,00 100,005325 - Neinvestiční transfery regionálním

radám4271 ******* *******

5329 - Ostatní neinvestiční transferyveřejným rozp. územní úrovně

4280 288 689,00 288 689,00 313 767,00 108,69 108,69

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí akrajů

4281 2 650 000,00 ******* *******

*5344 - Převody vlastním rezervním fondůmúz.rozp.

4290 ******* *******

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 385 584 022,66 ******* ******** 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.

m. Prahou) a jejich městskými obvodynebo částmi - výdaje

4305 ******* *******

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 17 559 764,00 ******* ********5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 3 287 614,80 ******* *******5366 - Výdaje z finančního vypořádání

minulých let mezi krajem a obcemi4321 229 083,60 ******* *******

5367 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi obcemi

4322 ******* *******

5368 - Výdaje z finančního vypořádáníminulých let mezi regionální radou akraji, obcemi a DSO

4323 ******* *******

5641 - Neinvestiční půjčené prostředkyobcím

4330 ******* *******

5642 - Neinvestiční půjčené prostředkykrajům

4340 ******* *******

5643 - Neinvestiční půjčené prostředkyreg.radám

4341 ******* *******

5649 - Ostatní neinvestiční půjčenéprostředky veřejným rozp. územníúrovně

4350 ******* *******

6341 - Investiční transfery obcím 4360 ******* *******6342 - Investiční transfery krajům 4370 ******* *******6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* *******6349 - Ostatní investiční transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně4380 15 150 000,00 15 845 000,00 15 710 863,20 103,70 99,15

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* *******6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* *******6443 - Investiční půjčené prostředky reg.

radám4411 ******* *******

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředkyveřejným rozpočtům územní úrovně

4420 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin.okr.

4421 45 000,00 45 000,00 271 753,20 603,90 603,90

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté naúzemí jiného okresu

4422 ******* *******

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje

4423 ******* *******

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté naúzemí jiného kraje

4424 ******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 413 260 327,00 461 513 971,00 393 267 467,48 95,16 85,21

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ POKONSOLIDACI

4440 -22 501 092,00 -29 186 092,00 -3 076 730,58 13,67 10,54

TŘÍDA8

- FINANCOVÁNÍ 4450 22 501 092,00 29 186 092,00 3 076 730,58 13,67 10,54

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* *******

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 22 501 092,00 29 186 092,00 3 076 730,58 13,67 10,54



0000ALV06MR3


roku% RS % RU

text r 41 42 43

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚNázev Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci

vykazovaného obdobíZměna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 41 589 109,12 20 878 925,00 20 710 184,12

Běžné účty fondů ÚSC 6020 7 452 034,12 7 925 898,79 -473 864,67

Běžné účty celkem 6030 49 041 143,24 28 804 823,79 20 236 319,45

Pokladna 6040 444 747,00 707 947,00 -263 200,00



0000ALV06MR3

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jinéhookresu

7090 244 100,00 244 100,00 244 433,00 100,14 100,14

v tom položky:

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let meziobcemi

7092 ******* *******

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 244 100,00 244 100,00 244 433,00 100,14 100,144129 - Ost.neinv.přij.transfery od

rozp.úz.úrovně7110 ******* *******

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* *******4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.

úz.úrovně7130 ******* *******

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z územíj.okresu

7140 ******* *******

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ******* *******2449 - Ost.splátky půj.prostř.od

veř.roz.úz.úrovně7160 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územíjiného okr.

7170 45 000,00 45 000,00 271 753,20 603,90 603,90

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* *******5329 - Ostatní neinv.transfery

veř.rozp.úz.úrovně7190 45 000,00 45 000,00 86 890,00 193,09 193,09

5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let meziobcemi

7192 ******* *******

6341 - Investiční transfery obcím 7200 ******* *******6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům

územ.úrovně7210 184 863,20 ******* *******

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jinéhookresu

7220 ******* *******

v tom položky:


7230 ******* *******

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř.veřej.rozp. územní úrovně

7240 ******* *******

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* *******6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.

rozp. územní úrovně7260 ******* *******

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jinéhokraje

7290 ******* *******

v tom položky:

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem aobc.

7291 ******* *******

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let meziobcemi

7292 ******* *******

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 ******* *******4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* *******4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů

úz.úr.7320 ******* *******

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* *******4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* *******4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů

úz.úrov.7350 ******* *******

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z územíj.kraje

7360 ******* *******

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ******* *******2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ******* *******



0000ALV06MR3

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku

roku% RS % RU

text r 71 72 73

2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř.rozp. územ. úrov.

7390 ******* *******

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jinéhokraje

7400 ******* *******

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* *******5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* *******5329 - Ost.neinvest.transfery

veř.rozp.územ.úrovně7430 ******* *******

5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem aobc.

7431 ******* *******

5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* *******6341 - Investiční transfery obcím 7440 ******* *******6342 - Investiční transfery krajům 7450 ******* *******6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům

územ.úrovně7460 ******* *******

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na územíjiného kraje

7470 ******* *******

v tom položky:


7480 ******* *******

5642 - Neinvestiční půjčené prostředkykrajům

7490 ******* *******

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř.rozp. územní úrovně

7500 ******* *******

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* *******6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* *******6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.

rozp. územní úrovně7530 ******* *******



0000ALV06MR3

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ AREGIONÁLNÍCH RADÚčelovýznak

Název Položka Název Výsledek od počátku roku

a b 93


4 454 424,00

13011 Dotace na sociální ochranu dětí 4 454 424,00


759 114,00

13015 Výkon sociální práce 759 114,00


103 557,00

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 103 557,00

13501 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státníhorozpočtu

5 109 046,36

13501 Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče 5 109 046,36


307 179,00

14004 SDH 307 179,00


43 000,00

14032 dotace na prevenci kriminality 43 000,00


285 010,07

17016 dotace pro učebnu Mineralogie 285 010,07


36 300,00

17968 dotace 36 300,00


6 565 370,45

17969 dotace pro Mineralogic.učebnu 6 565 370,45


7 776 170,00

33063 7 776 170,00


49 000,00

34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 49 000,00


297 000,00

34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 297 000,00


20 000,00

34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 20 000,00


699 920,00

34341 OP Valdštejn 699 920,00


115 885,00

98018 dotace pro obce s působností stav.úřadu 115 885,00


10 000,00

98074 Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí 10 000,00


444 000,00

98348 Volby do EP 444 000,00

C E L K E M 27 074 975,88



0000ALV06MR3

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚSAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁMÚčelovýznak

Název Kód územníjednotky

Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivýchnástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástr

ojProstorová jednotka

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátkuroku

% RS % RU

a b c d 1 2 3

0000 4116 103 1 561 070,36 1 166 425,52 ******* 207,89

0000 4116 103 5 3 179 398,64 6 609 744,48 ******* 207,89

0000 4116 104 1 ******* *******0000 4116 104 5 ******* *******0000 4116 107 5 310 650,00 285 010,00 285 010,07 91,75 100,

00


310 650,00 4 025 479,00 8 061 180,07 ******* 200,25

0000 4122 120 1 1 500,00 15 534,22 ******* *******0000 4122 120 5 8 500,00 88 027,28 ******* *******

0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 000,00 103 561,50 ******* *******

0000 4216 107 1 36 300,00 36 300,00 ******* 100,00

0000 4216 107 5 5 955 435,00 6 565 371,00 6 565 370,45 110,24

100,00


5 955 435,00 6 601 671,00 6 601 670,45 110,85

100,00

0000 Bez ODPA 6 266 085,00 10 637 150,00 14 766 412,02 235,66

138,82

6409 2229 120 1 2 850,41 ******* *******6409 2229 120 5 16 152,29 ******* *******

6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 19 002,70 ******* *******

6409 Ostatní činnosti j.n. 19 002,70 ******* *******

C E L K E M 6 266 085,00 10 637 150,00 14 785 414,72 235,96

139,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podlejednotlivých nástrojů a prostorovýchParagraf Položka Text Nástr



% RS % RU

a b c d 1 2 3

3111 5336 103 1 281 981,85 203 286,15 ******* 72,093111 5336 103 5 1 597 897,15 1 151 954,85 ******* 72,09


1 879 879,00 1 355 241,00 ******* 72,09

3111 Mateřské školy 1 879 879,00 1 355 241,00 ******* 72,09

3113 5336 103 1 684 050,86 ******* *******3113 5336 103 5 3 876 288,14 ******* *******3113 5336 120 1 1 500,00 16 483,29 ******* *******3113 5336 120 5 8 500,00 93 405,31 ******* *******


10 000,00 4 670 227,60 ******* *******

3113 Základní školy 10 000,00 4 670 227,60 ******* *******

3114 5336 103 1 89 939,70 89 939,70 ******* 100,00



0000ALV06MR3

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podlejednotlivých nástrojů a prostorovýchParagraf Položka Text Nástr



% RS % RU

a b c d 1 2 3

3114 5336 103 5 509 658,30 509 658,30 ******* 100,00


599 598,00 599 598,00 ******* 100,00


599 598,00 599 598,00 ******* 100,00

3421 5336 103 1 189 148,81 189 148,81 ******* 100,00

3421 5336 103 5 1 071 843,19 1 071 843,19 ******* 100,00


1 260 992,00 1 260 992,00 ******* 100,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 260 992,00 1 260 992,00 ******* 100,00

3635 6119 107 1 217 800,00 ******* *******3635 6119 107 5 1 234 200,00 ******* *******

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobéhonehmotného majetku

1 452 000,00 ******* *******

3635 Územní plánování 1 452 000,00 ******* *******

6171 5011 104 1 ******* *******6171 5011 104 5 ******* *******


******* *******

6171 5031 104 1 ******* *******6171 5031 104 5 ******* *******

6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.nast.pol.zaměstnan

******* *******

6171 5424 104 1 ******* *******6171 5424 104 5 ******* *******

6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci ******* *******

6171 Činnost místní správy ******* *******

6402 5366 120 1 1 901,34 ******* *******6402 5366 120 5 10 774,26 ******* *******

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezikrajem a obcemi

12 675,60 ******* *******

6402 Finanční vypořádání minulých let 12 675,60 ******* *******

C E L K E M 3 750 469,00 9 350 734,20 ******* 249,32

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Tomáš Hocke

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Bc. Jana Chodaničová tel.: 481366203

o skutečnosti: Jana Kopečná tel.: 481366207


Date post:	07-Oct-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

ZM dne: 19.12.2019 Název materiálu: Návrh rozpotu na rok 2020 · ve sloupci G - upravený...

Documents