Tabulka č.1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.Kč R O Z P O Č E T 2011 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 08 02 2012 Strana 1
Transcript
Tabulka č.1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 001-012/2011KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.Kč
R O Z P O Č E T 2011 % Index
U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011
rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
v tom: Daň z přidané hodnoty
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 589 828,10 550 000,00 550 000,00 593 204,61 107,86 100,57
08 02 2012
Strana 1
Tabulka č.1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 001-012/2011KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.Kč
R O Z P O Č E T 2011 % Index
U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011
rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
08 02 2012
Příjmy z vlastní činnosti 3 658,77 5 030,00 3 890,00 2 931,14 75,35 80,11
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 31 200,00
z toho: Odvody příspěvkových organizací
Ostatní odvody příspěvkových organizací 31 200,00
Příjmy z pronájmu majetku 17 084,83 16 000,00 15 200,00 16 510,15 108,62 96,64
Výnosy z finančního majetku 3 240,95 1 200,00 500,00 17 634,26 3 526,85 544,11
Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 55 184,55 22 230,00 19 590,00 37 075,55 189,26 67,18 Přijaté sankční platby 1 525,00 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 525,00 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 282,77 500,00 450,00 699,02 155,34 247,21
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
Příjmy za využívání dalších majetkových práv
Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 23 855,62 14 670,00 17 160,00 22 217,21 129,47 93,13
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 22 515,83 13 100,00 13 250,00 38 965,41 294,08 173,06
Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 22 515,83 13 100,00 13 250,00 38 965,41 294,08 173,06
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22 515,83 13 100,00 13 250,00 38 965,41 294,08 173,06 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
Převody z vlastních fondů 51 276,54 10 027,28 19,56
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Neinvestiční přijaté transfery 51 276,54 10 027,28 19,56 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
Investiční přijaté transfery ze zahraničí
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
Investiční přijaté transfery
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 51 276,54 10 027,28 19,56
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 001-012/2011KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.Kč
R O Z P O Č E T 2011 % Index
U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011
rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
08 02 2012
V Ý D A J E
Platy 698 221,09 633 989,00 634 648,00 637 525,38 100,45 91,31 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 698 221,09 633 989,00 634 648,00 637 525,38 100,45 91,31 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů
Ostatní platy
Ostatní platby za provedenou práci 18 022,84 6 231,00 5 321,00 13 182,93 247,75 73,15
v tom: Ostatní osobní výdaje 6 238,69 6 231,00 5 321,00 5 284,26 99,31 84,70 Platy představitelů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 10 725,21 7 898,66 73,65 Odbytné Odchodné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 058,94 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 237 959,14 217 675,00 217 590,00 216 221,10 99,37 90,86 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 237 959,14 217 675,00 217 590,00 216 221,10 99,37 90,86
Odměny za užití duševního vlastnictví
Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 954 203,07 857 895,00 857 559,00 866 929,40 101,09 90,85
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením 65 814,95 67 200,00 59 895,00 59 436,10 99,23 90,31 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 000,00 2 451,00 2 438,66 99,50 121,93 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 190 221,61 146 040,00 254 669,00 253 600,05 99,58 133,32 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv
Strana 3
Tabulka č.1
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 001-012/2011KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.Kč
R O Z P O Č E T 2011 % Index
U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011
rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
08 02 2012
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 099,58 v tom: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům 1 099,58 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 368 880,44 122 841,00 169 900,00 172 562,41 101,57 46,78
Převody vlastním fondům 13 971,30 6 340,00 6 356,00 6 355,25 99,99 45,49 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 13 971,30 6 340,00 6 346,00 6 355,25 100,15 45,49
Převody do fondů organizačních složek státu
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 214,60 200,00 680,00 663,33 97,55 309,10 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 384 165,92 129 381,00 176 936,00 179 580,99 101,49 46,75 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu 1 159,70 1 330,00 2 430,00 2 170,95 89,34 187,20 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40,77 57,00 19,74 34,64 48,42 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 200,47 1 330,00 2 487,00 2 190,69 88,09 182,49 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 1 252 992,08 1 255 000,00 1 402 106,00 1 399 366,74 99,80 111,68 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 77 165,76 60 868,00 111 217,00 110 132,81 99,03 142,72 Neinvestiční transfery do zahraničí 1 330 157,84 1 315 868,00 1 513 323,00 1 509 499,55 99,75 113,48 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 7,59 Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky 7,59 Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu
Neinvestiční převody Národnímu fondu
Ostatní neinvestiční výdaje 0,62 50,00 49,88 99,76 8 045,14
Ostatní neinvestiční výdaje 0,62 50,00 49,88 99,76 8 045,14
Investiční nákupy a související výdaje 277 755,35 100 500,00 154 217,00 168 411,39 109,20 60,63
Nákup akcií a majetkových podílů
Nákup akcií a majetkových podílů
Investiční transfery podnikatelským subjektům
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom: Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 60 311,00 10 000,00 16,58 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery 60 311,00 10 000,00 16,58
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Období: 001-012/2011KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis.Kč
R O Z P O Č E T 2011 % Index
U K A Z A T E L Skutečnost 012/2010 Schválený Rozpočet Skutečnost 012/2011 plnění Sk012/2010/Sk012/2011
rozpočet po změnách 3:2 3:0
0 1 2 3 4 5
08 02 2012
FINANCOVÁNÍ
Krátkodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Krátkodobé financování
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje
Dlouhodobé financování
Financování z tuzemska celkem
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje
Krátkodobé financování
Dlouhodobé vydané dluhopisy
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM
Kontrola - rozdíl salda SR a financování -5 618 711,93 -4 971 259,00 -5 269 291,00 -5 170 586,73
*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
Strana 6
Tabulka č. 2Strana 7
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Období : leden až prosinec 2011
Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí v tis. Kč
Ukazatele ř.Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek odpočátku roku
Plněnív %
1 2 3 3 : 2
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0010 600 000 600 000 701 490,05 116,92
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0602 50 000 50 000 108 285,45 216,57 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 0603 0 0 0,00 0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0604 50 000 50 000 108 285,45 216,57
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí 0605 5 571 259 5 869 291 5 872 076,79 100,05
v tom: transformační spolupráce 0607 50 000 54 000 53 392,18 98,87
humanitární pomoc 0608 73 000 73 000 72 999,30 100,00 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí 0609 1 255 000 1 406 106 1 403 366,74 99,81
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí 0610 14 868 14 868 14 802,81 99,56
zahraniční vysílání rozhlasu 0611 30 000 30 000 30 000,00 100,00
vrcholné státní návštěvy 0612 50 000 48 109,91 96,22
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech 0613 47 101 62 802,71 133,34
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací 0614 47 774 47 042,72 98,47
Zahraniční rozvojová spolupráce 0630 475 093 466 593 455 740,56 97,67
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0631 1 500 1 500 1 430,32 95,35
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 0632 5 470 4 431,61 81,02
v tom: ze státního rozpočtu 0633 893,30 --
podíl rozpočtu EU 0634 5 470 3 538,32 64,69
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem 0635 150 500 201 318 236 405,22 117,43
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Tabulka č. 3
Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí
Schválený rozpočet na rok 2011 Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)
Prostředky z toho: Prostředky z toho:na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet
a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. vza provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročnímpráci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v tis. Kč v tis. Kč průměru
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I. Organizační složky státu c e l k e m 640 220,00 6 231,00 633 989,00 2 103 25 122 639 969,00 5 321,00 634 648,00 1 787 29 596 8 000,00 4 300,00 0 0,00 0,00 0 z toho:
prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom:
a) státní správa celkem 634 591,00 6 051,00 628 540,00 2 084 25 134 634 340,00 5 141,00 629 199,00 1 768 29 657 8 000,00 4 300,00 0 0,00 0,00 0 z toho:
prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0 v tom:
ústřední orgán státní správy 308 520,00 6 051,00 302 469,00 801 31 468 307 917,00 5 141,00 302 776,00 672 37 547 300,00 4 300,00
b) ostatní organiz. složky státu 5 629,00 180,00 5 449,00 19 23 899 5 629,00 180,00 5 449,00 19 23 899 Česká rozvojová agentura
II. Příspěvkové organizace 33 615,00 1 435,00 32 180,00 123 21 802 34 316,00 1 743,00 32 573,00 121 22 433 z toho:
prostředky na vědu a výzkum 0,00 0 0,00 0
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m 673 835,00 7 666,00 666 169,00 2 226 24 939 674 285,00 7 064,00 667 221,00 1 908 29 141 8 000,00 4 300,00 0 0,00 0,00 0
Poznámka:Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění
závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa.
Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).
Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí
povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).
Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.
Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání
v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků
vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).
Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.
SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.
V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.
U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou
ostatní osobní náklady.
Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx(příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx) .
Vypracoval: K. Fenzová, tel.: 224182381 Kontroloval: Ing. D. Janů, tel. 221482553 Datum:
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. c)
Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. b)
9
Tabulka č. 3
Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí
a
I. Organizační složky státu c e l k e m z toho:
prostředky na vědu a výzkum
v tom:
a) státní správa celkem z toho:
prostředky na vědu a výzkum
v tom:
ústřední orgán státní správy
Zahraniční služba
OSS - státní správa celkem
SOBCPO celkem
b) ostatní organiz. složky státu Česká rozvojová agentura
II. Příspěvkové organizace z toho:
prostředky na vědu a výzkum
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m
Skutečnost za rok 2011 Čerpání
prostředků na
Čerpání mimorozpočtových zdrojů
Prostředky z toho: podporu Zůstatekna platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu
a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměnza provedenou práci počet práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k 31.12.práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč zaměst. 2011
Vysvětlivky k tabulce A:řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném zněnířádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchřádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.
z toho čerpáno z toho nároky z rezervního fondu z předchozích let
v tom: podnikatelské subjekty neziskové apod.organizaceSouvisející výdaje
Účelové výdaje celkem
Tabulka č. 4Stránka 12 z 20
B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011 v tis. Kč
Rozpočet Skutečnostřádek Organizace po změnách 2011 k 31.12.2011
běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálovévýdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. OSS2. PO3. OS a PO v působnosti ÚSC4. Vysoké školy5. Veřejné výzkumné instituce 13 404,00 13 404,00 15 766,00 15 766,00 0 2 362,00 2 362,006. Podnikatelské subjekty7. Neziskové a podobné organizace 8. Související výdaje
řádek Organizace po změnách 2011 k 31.12.2011běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálovévýdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 0 0 0 01.a. v tom: ze státního rozpočtu1.b.
1.1.1.1.a. v tom: ze státního rozpočtu1.1.b.
1.2.1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu1.2.b.
D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011 v tis. Kč
z toho čerpáno z toho nároky z rezervního fondu z předchozích let
C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011
z toho čerpáno z toho nároky z rezervního fondu z předchozích let
výdaje na zahraniční programy celkem
kryté příjmy ze zahraničních programůvýdaje na zahraniční programy celkem
(EU)
kryté příjmy ze zahraničních programů výdaje na zahraniční programy celkem
(EHP Norsko)
kryté příjmy ze zahraničních programů
Tabulka č. 4Stránka 13 z 20
Rozpočet Skutečnostřádek Organizace po změnách 2009 k 31.12.2009
běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálovévýdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem
Vysvětlivky k tabulce B :řádek 1 a 2 : státní organizaceřádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)řádek 5: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucíchřádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.
Vysvětlivky k tabulce C:Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd.Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních prgramů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)
Vysvětlivky k tabulce E :V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů bude řádek tři rozdělen podle nich. řádek 2.1.: bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku E.3.
Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem
Vypracoval: Z. Bureš Kontroloval: Ing. D. Janů Datum: 6.2.2012(příjmení, telefon, podpis) tel.: 22418 2784 (příjmení, telefon, podpis) tel.: 22418 2553
z toho čerpáno z toho nároky z rezervního fondu z předchozích let
výdaje na výzkum a vývoj celkem včetnězahraničních programů
kryté příjmy ze zahraničních programů ( = C.1.b.)
Nároky k 31.12.2011 k 1.1.2011 k 31.12.2011
Účelové prostředky Institucionální prostředky
kryté příjmy ze zahraničních programů
E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí Tabulka č. 5
Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
dotací a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím,
podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
z rozpočtu kapitoly
(v tis. Kč)
Skutečnost
schválený upravenýdisponinilní
zdroje k 31. 12. 2011
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem 5 571 259 5 869 291 6 296 117 5 872 076,79 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem 100 500 154 217 297 832 178 411,39 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 99 137 121 886 121 886 122 700,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 10 000 10 000,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami
Neinvestiční dotace a půjčené prostředky(návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem 0 0 0 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
Investiční dotace a půjčené prostředky krajům a obcím celkem 0 0 0 0,00 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
Neinvestiční dotace a půjčené prostředky(návratné finanční výpomoci ) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem 146 040 254 669 260 976 253 600,05 z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotace
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
Investiční dotace a půjčené prostředky(návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem
z toho : na škody způsobené živelními katastrofami dotacepůjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)
Běžné výdaje kapitoly celkem 5 571 259 5 869 291 6 296 117,00 5 872 076,79 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
Kapitálové výdaje kapitoly celkem 100 500 154 217 297 832 178 411,39 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami
Rozpočet 2011
Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
Období:
v tis. Kč
Evidenční Kapitálové výdaje účelově určené na programové
financování Běžné výdaje účelově určené na programové
financování Výdaje účelově určené na programové financování
celkem
číslo Název programu Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost %programu schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění schválený po změnách plnění
*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM)
Zdeněk Bureš, 224 182 784
Výdaje účelově určené na programové financování
206V01
306V02
106V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r. 2007 - celkem
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ministerstva zahraničních věcí - celkem
leden - prosinec 2011
Bc. Lenka Linhartová, 224 182 702
Pořízení a technická obnova investičního majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí - celkem
z toho: Fond pro vnější hranicez toho: z rozpočtu EU
z rozpočtu ČR (národní prostředky)
Pozn: Rozpočet po změnách v kapitálových výdajích zahrnuje zůstatek NNV z minulých let ve výši 48 225 tis. Kč.
Tabulka č. 8Stránka 16 z 20
Období: leden - prosinec 2011Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
v tis. Kč
spolufinan-cování ČR ze
SR
kryto příjmem z rozpočtu EU celkem
spolufinan-cování ČR ze
SR
kryto příjmem z rozpočtu EU celkem
spolufinan-cování ČR ze
SR
kryto příjmem z rozpočtu EU celkem
spolufinan-cování ČR ze
SR
kryto příjmem z rozpočtu EU celkem
spolufinan-cování ČR ze
SR
kryto příjmem z rozpočtu EU celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7:4 14=8:5 15=9:6
Fond pro vnější hranice 0,00 1 877,03 5 470,00 7 347,03 893,30 3 538,32 4 431,61 0,00 3 538,32 3 538,32 64,69 60,32
Ú h r n e m 0,00 0,00 0,00 1 877,03 5 470,00 7 347,03 893,30 3 538,32 4 431,61 0,00 3 538,32 3 538,32 0,00 64,69 60,32
* podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Kontroloval: Ing. D. Janů, 22418 2346
k 1.1.2011 k 31.12.2011
programové období 2004-2006
Název programu (nástroj slovy)
Nároky*
Limity a zůstatky na účtech v ČNB tabulka č. 13k 31.12.2011 stránka 19 z 20
Ministerstvo zahraničních věcí (v tis. Kč na dvě des.místa)
UKAZATEL Limity na účtech v
Zůstatky na účtech v ČNB
přijato/čerpánoNečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1
Skutečnost z finančního
výkazu Rozdíl
sl.3 mínus sl. 1
0 1 2 3 4Příjmový účet OSS 0,00 98 258,17 0,00 98 258,17 0,00Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA 0,00 0,00Odvody PO 0,00 0,00Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb. 0,00 0,00Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění 0,00 0,00Poplatky soudní 0,00 0,00Pokuty v blokovém řízení 0,00 0,00Pokuty v řízení správním 0,00 0,00Pokuty v řízení soudním 0,00 0,00Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o přír.léč.zdrojích 0,00 0,00Neoprávněný majetkový prospěch 0,00 0,00Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 0,00 0,00Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 0,00 0,00Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora 0,00 0,00Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF 0,00 0,00Vratky důchodů z minulých let 0,00 0,00Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby 0,00 0,00Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ 0,00 0,00Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění 0,00 0,00Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 19 0,00 98 258,17 0,00 98 258,17 0,00
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční přijaté transfery 0,00 10 027,28 10 027,28 0,00Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové) 0,00 0,00 0,00 0,00Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu 0,00 0,00Investiční přijaté transfery 0,00 0,00
Přijaté dotace celkem ř. 22 až 25 0,00 10 027,28 10 027,28 0,00
Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00Pojistné na důchodové pojištění 0,00 0,00 0,00Výběr pojistného zaměstnavatelů 0,00 0,00 0,00Správní poplatky - loterie a sázkové hry 0,00 0,00 0,00Správní poplatky 0,00 593 204,61 593 204,61 0,00Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS 0,00 0,00 0,00Příslušenství daní 0,00 0,00 0,00
Daňové příjmy celkem ř. 27 až 33 0,00 593 204,61 0,00 593 204,61 0,00
Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 21,22,27 a 34 0,00 701 490,05 0,00 701 490,05 0,00
Platy, ostatní platby a pojistné 871 317,00 866 929,40 4 387,60 866 929,40 0,00Náhrady mezd v době nemoci 1 950,00 1 703,42 246,58 1 703,42 0,00Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů,ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů 3 158 325,00 2 889 370,56 268 954,44 2 889 370,56 0,00Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 39 mínus 41 3 158 325,00 2 889 370,56 268 954,44 2 889 370,56 0,00Důchody + (MPSV ú. 127001/0710) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dávky nemocenského pojištění 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dávky státní sociální podpory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostatní dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostatní dávky celkem ř. 42 až 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prostředky na insolventnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 46 až 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem ř. 36, 37,38,40,45 a 49 4 031 592,00 3 758 003,39 273 588,61 3 758 003,39 0,00Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol 1 683 672,73 1 679 037,50 4 635,23 1 679 037,50 0,00Dotace občanským sdružením na činnost 103 424,26 102 755,43 668,83 102 755,43 0,00Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Příspěvky na provoz PO 122 700,00 122 700,00 0,00 122 700,00 0,00Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční dotace státním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční dotace na operační programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,PO, neinv.přev.NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 50 až 6 5 941 388,99 5 662 496,33 278 892,66 5 662 496,33 0,00
Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN 1 000,00 488,93 511,07 488,93 0,00Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN ř. 67 až 74 1 000,00 488,93 511,07 488,93 0,00Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN 297 832,00 177 922,46 119 909,54 177 922,46 0,00Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční transfery státním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investiční dotace na operační programy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výdaje OSS neevid. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fond 297 832,00 177 922,46 119 909,54 177 922,46 0,00
Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomoci PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., 298 832,00 178 411,39 120 420,61 178 411,39 0,00
Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programů obnovy území po povodních 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN a přímé platby na výdaje registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 88 až 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na podporu kombinované dopravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Lesní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vodní hospodářství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zemědělství, potravinářství, krajina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 31 169,08 31 169,07 0,01 31 169,07 0,00Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neinvestišní dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násl.povodní neevidované v ISPROFIN0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 94 až 105 31 169,08 31 169,07 0,01 31 169,07 0,00
Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zříz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 107 až 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní neevidované v ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 66 a 106 5 972 558,07 5 693 665,40 278 892,67 5 693 665,40 0,00
Ind.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnik. subj.zříz.ústř.orgánem st.správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery 298 832,00 178 411,39 120 420,61 178 411,39 0,00
Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násl.povodní roku 2002 neevid. V ISPROFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 116 až 119 6 271 390,07 5 872 076,79 399 313,28 5 872 076,79 0,00
