íjmy / výdaje č ě › filemanager › files › 200529.pdf · Rozbor hospoda ření m ěsta k...

Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdajeSchválený rozpočet

2013

Upravený rozpočet

Skutečnostk 30.9.2013

% čerpání

Návrh úpravy

rozpočtu

Rozpočet po úpravě

* běžné 156 940,00 169 770,00 132 392,94 77,98% -26,90 169 743,10 * investiční (kapitálové) příjmy 99 490,00 99 440,00 9 459,06 9,51% -30 743,10 68 696,90Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 256 430,00 269 210,00 141 852,00 52,69% -30 770,00 238 440,00

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech 5 230,00 5 230,00 4 700,40 89,87% 8 000,00 13 230,00Investiční úvěr na realizaci projektu OÚSB 3 115,00 3 115,00 3 113,97 99,97% 0,00 3 115,00Investiční úvěr na pořízení služebního vozu městské policie 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00% -850,00 4 100,00

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 269 725,00 282 505,00 149 666,37 52,98% -23 515,00 258 990,00

* provozní (běžné) 148 365,00 159 126,00 100 767,19 63,33% -2 005,00 157 121,00 * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) 1 430,00 3 369,00 1 009,43 29,96% 180,00 3 549,00 * investiční výdaje 114 570,00 114 650,00 44 045,56 38,42% -21 700,00 92 950,00Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 264 365,00 277 145,00 145 822,18 52,62% -23 525,00 253 620,00

Splátky jistiny úvěrů CELKEM 5 360,00 5 360,00 4 013,38 74,88% 10,00 5 370,00Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 169,19 - 0,00 0,00

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 269 725,00 282 505,00 149 666,37 52,98% -23 515,00 258 990,00

ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

FINANCOVÁNÍ - potřeby

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ - zdroje

strana 1


Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)Rozpočetna r. 2013

Rozpočetna r. 2013

Skutečnostk 30.09. 2013

%k UR

Návrh úpravy rozpočtu


Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 20 750,00 20 750,00 14 321,65 69,02% 20 750,00Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. 1 620,00 1 620,00 1 286,30 79,40% 1 620,00Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) 400,00 400,00 201,00 50,25% 400,00Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) 230,00 230,00 515,90 224,30% 230,00Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 2 320,00 2 320,00 1 745,61 75,24% 2 320,00Právnických osob 21 580,00 21 580,00 17 196,82 79,69% 21 580,00Daň z přidané hodnoty 41 850,00 41 850,00 34 562,33 82,59% 41 850,00Sdílené daně CELKEM 88 750,00 88 750,00 69 829,61 78,68% 0,00 88 750,00Daň z nemovitostí 7 000,00 7 000,00 5 077,80 72,54% 7 000,00Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 7 860,00 7 857,64 99,97% 7 860,00Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 7 000,00 7 000,00 5 077,80 72,54% 0,00 7 000,00Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 95 750,00 95 750,00 74 907,41 78,23% 0,00 95 750,00Daně CELKEM 95 750,00 103 610,00 82 765,05 79,88% 0,00 103 610,00Poplatek za komunální odpad 4 800,00 4 800,00 4 198,44 87,47% 4 800,00Správní poplatky 3 450,00 3 450,00 3 302,43 95,72% 3 450,00Odvody za odnětí zemědělské půdy 10,00 10,00 11,65 116,50% 10,00Poplatek ze psů 260,00 260,00 233,81 89,93% 260,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 270,00 270,00 247,65 91,72% 270,00Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 100,00 100,00 66,38 66,38% 100,00Odvod výnosů z loterií (vč. 30% celostátního hrubého výnosu) 390,00 390,00 377,58 96,82% 390,00Odvod výnosů z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) 3 900,00 3 900,00 3 831,39 98,24% 3 900,00Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole 450,00 450,00 328,40 72,98% 450,00Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00Převod prostředků SFŽP (vraky) 0,00 0,00 6,00 - 0,00Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM 13 640,00 13 640,00 12 603,73 92,40% 0,00 13 640,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 109 390,00 117 250,00 95 368,78 81,34% 0,00 117 250,00

Příjmy z daní

strana 2



Rozpočetna r. 2013


%k UR



Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 18 071,60 18 071,60 13 553,73 75,00% 18 071,60Ostatní neinvestiční dotace ze všeob. pokl. správy SR (volby prezidenta ČR) 324,60 324,60 324,60 100,00% 324,60Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 1 100,00 3 431,74 3 121,39 90,96% 759,65 4 191,39 * na výkon SPOD 1 100,00 1 100,00 1 107,06 100,64% 7,06 1 107,06

* na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 0,00 482,39 723,46 149,97% 241,07 723,46

* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 0,00 35,35 35,35 100,00% 35,35

* na realizaci projektů městské knihovny Čte celá třída a Pocta věrozvěstům (MK ČR) 0,00 17,00 17,00 100,00% 17,00

* na realizaci projektu městské knihovny - Vzdělaný občan (MK ČR) 0,00 33,00 33,00 100,00% 33,00

* na výkon pěstounské péče 0,00 552,00 552,00 100,00% 552,00

* na realiazci programu Podpora terénní práce 2013 (Úřad vlády ČR) 0,00 157,00 157,00 100,00% 157,00

* na program regenerace MPR a MPZ 0,00 1 055,00 0,00 0,00% 1 055,00

* na projekt Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba 0,00 0,00 296,52 - 296,52 296,52

* program Podpora obnovy kulturních památek - MKČR (Olomoucká 146/18) 0,00 0,00 100,00 - 100,00 100,00

* na Přípravu energetických projektů řešených metodou EPC (Program EFEKT 2013) 0,00 0,00 100,00 - 100,00 100,00

* na Fotofestival Mor. Třebová 2013 (KS) 0,00 0,00 0,00 - 15,00 15,00

Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů 0,00 886,86 856,86 96,62% 886,86 * na real. projektu v rámci OP Vzděl. pro konkurenceschopnost - Rovné příležitosti (I.ZŠ) 0,00 517,06 517,06 100,00% 517,06

* na přípravu a konání horozeleckých závodů (DDM) 0,00 5,00 5,00 100,00% 5,00

* na organizaci sportovních soutěží (DDM) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00

* na připravu a konání festivalu Dny slovenské kultury (KS) 0,00 70,00 70,00 100,00% 70,00

* na Fotofestival Mor. Třebová 2013 (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% 10,00

* na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% 10,00

* na festival Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 25,00 25,00 100,00% 25,00

* na konání výtvarné soutěže Pod modrou oblohou (II.ZŠ) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00

* na organizaci soutěží a přehlídek (ZUŠ) 0,00 9,80 9,80 100,00% 9,80

* na opravu povrchu tělocvičny (I. ZŠ) 0,00 80,00 80,00 100,00% 80,00

* na restaurování obrazu Svaté rodiny nebo A. Holdingera (KS) 0,00 30,00 30,00 100,00% 30,00

* na restaur. portálu vodojemu - Program podpory stav. obnovy a restaurování kult. památek 0,00 30,00 0,00 0,00% 30,00

Neinv. transfery ze SFŽP (Ošetření významných stromů na území města) 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00% 100,00 2 200,00Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00% -1 346,95 903,05Neinvestiční dotace přijaté od obcí 435,00 435,00 399,00 91,72% 435,00 * za dojíždějící žáky 400,00 400,00 360,00 90,00% 400,00

* za výkon přenesené působnosti 35,00 35,00 39,00 111,43% 35,00

Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské) 390,00 390,00 293,24 75,19% 390,00

BĚŽNÉ DOTACE CELKEM 24 671,20 27 889,80 18 548,82 66,51% -487,30 27 402,50

Pronájem pozemků 90,00 110,00 120,00 109,09% 110,00Pronájem pozemků - hrobová místa 150,00 150,00 49,76 33,17% 150,00

Běžné (neinvestiční) dotace

Ostatní nedaňové příjmy

strana 3



Rozpočetna r. 2013


%k UR



Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) 80,00 80,00 52,40 65,50% 80,00Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová 3 200,00 3 200,00 1 812,90 56,65% 3 200,00

Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. 14 580,00 14 580,00 10 960,82 75,18% 14 580,00Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 0,00 0,00% 30,00Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) 130,00 130,00 112,99 86,92% 130,00

Příjmy z pronájmu CELKEM 18 260,00 18 280,00 13 108,87 71,71% 0,00 18 280,00Příjmy z úhrad z parkovacích automatů 450,00 450,00 361,79 80,40% 450,00

Propagační materiál 5,00 20,00 28,43 142,15% 15,00 35,00Příjmy z provozu aquaparku 800,00 800,00 1 152,94 144,12% 360,00 1 160,00Příjmy z provozu veřejného WC 10,00 10,00 14,11 141,10% 10,00 20,00Příjmy z provozu PCO (městská policie) 210,00 210,00 168,52 80,25% 210,00Příjmy z kopírování 0,00 0,50 0,09 18,00% 0,50Příjmy z provozu FVE - zelený bonus,… 0,00 300,00 285,41 95,14% 100,00 400,00

Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 475,00 1 790,50 2 011,29 112,33% 485,00 2 275,50Přijaté sankční platby 750,00 750,00 549,06 73,21% 750,00 * Stavební úřad 20,00 20,00 20,70 103,50% 20,00

* Životní prostředí 20,00 20,00 49,59 247,95% 20,00

* Městská policie 170,00 170,00 158,10 93,00% 170,00

* Odbor dopravy 490,00 490,00 296,27 60,46% 490,00

* Přestupky 50,00 50,00 24,40 48,80% 50,00

Příjmy z úroků 200,00 200,00 105,54 52,77% -80,00 120,00Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě) 0,00 230,00 105,00 45,65% 15,00 245,00 * přijaté neinvestiční dary 0,00 140,00 0,00 0,00% 140,00

* příjmy ze smluv o reklamě 0,00 90,00 105,00 116,67% 15,00 105,00

Splátky půjček 50,00 50,00 40,38 80,76% 50,00 * do fondu rozvoje bydlení 35,00 35,00 21,24 60,69% 35,00

* do sociálního fondu města 15,00 15,00 19,14 127,60% 15,00

Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin 1 500,00 1 500,00 1 015,15 67,68% 1 500,00Skupinová vodovod Moravskotřebovska - příspěvek na restaurování vodojemu 0,00 50,00 0,00 0,00% 50,00Přijaté pojistné náhrady 0,00 310,00 41,35 13,34% 310,00Přijaté náhrady škody 0,00 5,00 4,60 92,00% 5,00Vratky sociálních dávek 0,00 0,00 1,20 - 0,00Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2012) 200,00 400,00 400,95 100,24% 400,00Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) 0,00 2,00 6,00 300,00% 4,00 6,00Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 0,00 0,50 0,50 100,00% 0,50Přijaté sankční platby - CGM Czech a.s. 0,00 270,00 266,11 98,56% 270,00Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 - 0,00Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 443,80 792,20 819,34 103,43% 36,40 828,60

OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY 22 878,80 24 630,20 18 475,34 75,01% 460,40 25 090,60

strana 4



Rozpočetna r. 2013


%k UR



B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM 156 940,00 169 770,00 132 392,94 77,98% -26,90 169 743,10

Příjmy z prodeje ostatních pozemků 350,00 350,00 543,79 155,37% 350,00Příjmy z prodeje pozemků lokalita Strážnického 1 000,00 1 000,00 649,50 64,95% 1 000,00Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty 5 000,00 5 000,00 4 828,87 96,58% 5 000,00

Příjmy z prodeje majetku města CELKEM 6 350,00 6 350,00 6 022,16 94,84% 0,00 6 350,00Odvod nájemného z VHČ na financování investic popř. oprav 1 640,00 1 640,00 0,00 0,00% 70,00 1 710,00Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00% -18 600,00 11 400,00Investiční dotace - Technologické centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová služba

3 300,00 3 300,00 3 436,90 104,15% 136,90 3 436,90

Investiční dotace - kompostárna Hamperk 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00% -1 000,00 7 500,00Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,… 45 900,00 45 900,00 0,00 0,00% -7 600,00 38 300,00Investiční dotace - Lokální biocentrum Knížecí louka 3 800,00 3 750,00 0,00 0,00% -3 750,00 0,00

Kapitálové investiční dotace CELKEM 93 140,00 93 090,00 3 436,90 3,69% -30 743,10 62 346,90

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 99 490,00 99 440,00 9 459,06 9,51% -30 743,10 68 696,90Celkové rozpočtové příjmy 256 430,00 269 210,00 141 852,00 52,69% -30 770,00 238 440,00

Kapitálové příjmy

strana 5


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ro sch 26 300 26 300 19 100 17 720 17 200 21 580 19 900 19 850 18 850 20 410 20 400 24 690Ro upr 24 030 24 030 19 100 17 720 17 200 21 580 19 900 18 110 18 850 20 410 20 400 24 690

leden 3 920,54 3 920,54 2 881,00 2 750,82 3 068,61 2 960,84 2 891,34 2 705,03 2 642,76 2 870,72 2 701,03 3 193,66

únor 4 095,16 4 095,16 3 012,29 2 895,94 3 183,72 3 105,62 4 478,57 4 150,27 4 252,29 4 321,39 4 820,49 5 420,92

březen 5 481,75 5 481,75 6 764,81 6 381,62 6 618,74 7 161,42 6 025,67 5 595,82 5 570,96 5 736,38 6 286,65 7 164,72

duben 8 929,29 8 929,29 7 667,98 7 132,26 7 524,68 8 129,36 7 246,36 6 833,72 6 715,88 6 965,86 7 517,96 8 567,33

květen 8 929,29 8 929,29 7 667,98 7 132,26 7 524,68 8 129,36 8 765,10 8 238,28 8 055,62 8 373,92 8 973,99 10 381,29

červen 11 241,73 11 241,73 11 280,99 8 860,33 11 059,17 10 526,30 10 507,82 9 890,67 9 751,97 10 109,54 10 768,47 12 441,00

červenec 16 018,25 16 018,25 15 287,68 14 101,77 14 895,97 16 287,70 12 468,32 11 802,00 11 539,05 12 163,16 12 547,20 13 446,57

srpen 16 018,25 16 018,25 15 287,68 14 101,77 14 895,97 16 287,70 14 393,84 13 472,94 13 254,92 13 963,18 14 521,10 15 446,78

září 16 918,31 16 918,31 17 468,72 16 440,85 16 015,44 17 196,82 15 776,12 14 940,17 14 868,62 15 564,79 16 072,80 17 353,56

říjen 18 453,10 18 453,10 17 810,07 16 766,25 17 966,84 17 196,82 17 559,44 16 344,32 16 556,02 17 292,22 17 819,02 17 353,56

listopad 18 560,29 18 560,29 17 975,16 16 926,99 18 132,13 17 196,82 21 297,61 19 812,87 20 002,80 19 205,04 19 655,84 17 353,56

prosinec 28 273,89 19 499,97 18 923,69 17 512,66 18 985,96 17 196,82 21 297,61 19 812,87 20 002,80 20 843,46 21 374,25 17 353,56% plnění 70,40% 70,40% 91,46% 92,78% 93,11% 79,69% 79,28% 82,50% 78,88% 76,26% 78,79% 70,29%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)

Fyzické osoby samostatně výdělečně činné Daň z nemovitostí

strana 6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ro sch 3 000 4 150 2 850 1 770 850 630 3 800 4 200 6 000 5 900 6 450 7 000Ro upr 3 000 3 780 2 850 1 770 850 630 3 800 4 200 6 000 5 900 6 450 7 000

leden 1 144,04 758,13 148,14 284,11 525,91 294,84 20,36 175,30 63,49 579,36 241,97 155,27

únor 1 216,47 834,34 177,33 305,96 577,14 387,83 33,33 211,74 74,06 645,03 266,82 158,51

březen 1 635,72 1 016,87 526,12 456,82 623,68 492,96 43,67 212,75 74,06 650,09 274,24 235,67

duben 2 374,44 1 477,52 526,12 456,82 663,89 558,07 49,02 217,32 74,06 652,28 348,07 276,15

květen 2 382,15 1 477,52 526,72 459,38 663,89 558,07 67,31 226,32 74,06 780,87 374,09 317,68

červen 2 385,11 1 477,52 526,72 469,98 664,04 558,07 2 825,23 2 713,87 3 702,97 4 401,71 5 063,73 4 456,64

červenec 2 861,35 1 481,56 885,03 556,55 664,04 558,07 2 909,02 3 162,49 4 169,66 5 267,66 5 136,06 4 621,56

srpen 2 966,23 1 540,18 1 219,53 631,19 664,04 615,86 2 971,32 3 208,07 4 236,16 5 310,15 5 198,26 4 851,01

září 3 511,27 1 678,54 1 305,63 721,43 664,04 716,90 3 090,83 3 381,35 4 522,15 5 448,24 5 464,56 5 077,80

říjen 3 726,17 1 715,90 1 384,15 769,48 769,37 716,90 3 168,24 3 386,95 4 525,83 5 466,35 5 478,23 5 077,80

listopad 3 913,93 1 747,40 1 426,57 792,07 831,79 716,90 3 191,50 3 386,95 4 534,36 5 546,19 5 480,91 5 077,80

prosinec 4 449,31 1 864,91 1 726,56 889,37 1 175,54 716,90 4 285,04 4 633,50 5 888,62 7 233,45 7 308,17 5 077,80% plnění 117,04% 44,41% 45,81% 40,76% 78,12% 113,79% 81,34% 80,51% 75,37% 92,34% 84,72% 72,54%

strana 6


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ro sch 42 500 37 500 38 000 40 800 39 500 41 850 95 500 92 000 84 800 86 600 84 400 95 750Ro upr 42 500 34 300 38 000 40 800 39 500 41 850 93 230 84 420 84 800 86 600 84 400 95 750

leden 3 338,07 3 219,91 3 248,14 3 465,24 3 473,54 3 566,12 11 314,35 10 778,91 8 983,53 9 950,25 10 011,06 10 170,73

únor 9 742,37 9 509,81 9 631,63 10 276,69 9 818,40 10 933,08 19 565,90 18 801,32 17 147,60 18 445,01 18 666,57 20 005,96

březen 9 742,37 9 509,81 9 919,08 10 276,69 9 818,40 11 939,16 22 929,18 21 817,00 22 855,03 23 501,60 23 621,71 26 993,93

duben 12 681,65 11 795,52 12 630,63 12 078,27 11 689,77 14 809,41 31 280,76 29 253,37 27 614,67 27 285,49 27 744,37 32 340,32

květen 17 947,27 17 358,20 18 458,48 18 088,19 17 612,80 19 806,00 38 091,12 36 229,61 34 782,86 34 834,62 35 149,45 39 192,40

červen 19 524,44 18 909,29 18 870,78 20 454,64 18 280,96 22 922,15 46 484,33 44 233,08 44 133,43 44 296,20 45 836,37 50 904,16

červenec 22 571,14 20 791,96 22 104,16 22 837,43 21 507,34 26 288,39 56 828,08 53 256,26 53 985,58 54 926,57 54 750,61 61 202,29

srpen 28 564,83 26 350,02 28 619,45 28 912,59 27 555,37 31 315,91 64 914,47 60 589,46 62 617,74 62 918,88 62 834,74 68 517,26

září 29 859,43 27 715,51 29 846,31 29 571,88 27 555,37 34 562,33 69 155,96 64 633,88 68 011,43 67 747,19 65 772,21 74 907,41

říjen 32 258,05 30 174,29 32 542,16 32 547,18 30 213,55 34 562,33 75 165,00 70 074,56 72 818,23 72 841,48 72 247,01 74 907,41

listopad 38 699,45 36 100,20 38 989,45 38 880,37 36 198,13 34 562,33 85 662,78 79 607,71 82 928,34 81 350,66 80 298,80 74 907,41

prosinec 40 354,17 37 856,37 39 987,52 40 303,78 37 745,41 34 562,33 98 660,02 83 667,62 86 529,19 86 782,72 86 589,33 74 907,41% plnění 70,26% 80,80% 78,54% 72,48% 69,76% 82,59% 74,18% 76,56% 80,20% 78,23% 77,93% 78,23%

DPH Daně CELKEM

strana 7strana 7


3514

9,45

4583

6,37 54

750,

61 6283

4,74

6577

2,21 72

247,

01 8029

8,8 86

589,

33

3234

0,32 39

192,

4

5090

4,16

6120

2,29 68

517,

26 7490

7,41

7490

7,41

7490

7,41

7490

7,41

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku

strana 8

1001

1,06 18

666,

57

2362

1,71

2774

4,37 35

149,

45

4583

6,37

1017

0,73

2000

5,96 26

993,

93

3234

0,32 39

192,

4

0

10000

20000

30000

40000

50000

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2012

2013

strana 8


Daňový příjem Skutečnostk 31.12.2012

SR 2013Rozpočet

2013Skutečnostk 30.09.2013

% plnění

17 818 22 310 20 750 14 322 69,02%

1 613 1 705 1 620 1 286 79,40%

366 605 400 201 50,25%

1 943 2 390 2 320 1 746 75,24%

18 986 22 271 21 580 17 197 79,69%

37 745 46 830 41 850 34 562 82,59%30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osobze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) 810 1 210 230 516 224,30%

Sdílené daně CELKEM 79 281 97 321 88 750 69 830 78,68%

7 308 - 7 000 5 078 72,54%Výlučné daně CELKEM 7 308 0 7 000 5 078 72,54%

Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) 86 589 97 321 95 750 74 907 78,23%

21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty

Daň z nemovitostí

Rozpočet daní na rok 2013

21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců

21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi

strana 9


Správa sportovišť 7 090,00 6 990,00 4 785,98 68,47% -660,00 6 330,00 * přísp.na financování nákladů atletického stadionu 800,00 700,00 500,66 71,52% 700,00

* přísp. na správu aquaparku 1 500,00 1 500,00 1 013,55 67,57% 1 500,00

* přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 3 580,00 3 580,00 3 206,16 89,56% 420,00 4 000,00

* nátěr kovové konstrukce zastřešení zimního stadionu 1 210,00 1 210,00 65,61 5,42% -1 080,00 130,00

Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny 300,00 300,00 138,36 46,12% 300,00Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek 180,00 180,00 138,75 77,08% 180,00Silnice a komunikace, správa vodoteče 11 545,00 10 710,00 3 199,91 29,88% -90,00 10 620,00 * zimní údržba komunikací 1 500,00 1 500,00 1 687,05 112,47% 1 500,00

* monitoring mostů, správa vodoteče 45,00 45,00 47,67 105,93% 45,00

* běžná údržba a opravy komunikací 3 000,00 3 165,00 1 227,74 38,79% -90,00 3 075,00

* mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB 2 000,00 2 000,00 182,99 9,15% 2 000,00

* rekonstrukce ulice J. K. Tyla 5 000,00 4 000,00 54,46 1,36% 4 000,00

Veřejné osvětlení 2 950,00 2 950,00 1 609,15 54,55% 2 950,00 * elektrická energie 1 500,00 1 500,00 890,32 59,35% 1 500,00

* běžná údržba a opravy 1 000,00 1 000,00 401,63 40,16% 1 000,00

* modernizace VO - splátky úroků a energ. management 450,00 450,00 317,20 70,49% 450,00

Pohřebnictví 1 170,00 1 172,00 627,30 53,52% 4,00 1 176,00 * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 095,00 1 097,00 561,09 51,15% 4,00 1 101,00

* vsypová loučka - příprava 75,00 75,00 66,21 88,28% 75,00

Sběr a svoz komunálních odpadů 6 805,00 6 805,00 3 406,19 50,05% 6 805,00 * obyvatelé a separovaný odpad 6 766,00 6 766,00 3 382,01 49,99% 6 766,00

* vedení a evidence odpadu 39,00 39,00 24,18 62,00% 39,00

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 8 500,00 8 500,00 5 050,32 59,42% 8 500,00 * úklid města 4 000,00 4 000,00 2 260,23 56,51% 4 000,00

* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 500,00 4 500,00 2 790,09 62,00% 4 500,00

Provoz veř. WC 250,00 250,00 166,59 66,64% 250,00Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 0,00 200,00 198,99 99,50% 80,00 280,00ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE

38 790,00 38 057,00 19 321,54 50,77% -666,00 37 391,00

Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28% 110,00Vyúčtování kalkulačního vzorce za minulé odbobí 850,00 850,00 800,00 94,12% 850,00Přečerpávací stanice - elektrická energie 0,00 10,00 1,37 13,70% 10,00Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ost. opravy 5 000,00 4 705,00 1 767,20 37,56% 25,00 4 730,00OPRAVY KANALIZACÍ, ...ODPADNÍ VODY CELKEM 5 960,00 5 675,00 2 677,78 47,19% 25,00 5 700,00

Běžné výdaje (v tis. Kč)Schválenýrozpočet


Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE

strana 10




Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 3 515,00 4 105,00 2 467,31 60,10% 35,00 4 140,00 * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd) 1 420,00 1 445,00 1 100,00 76,12% 1 445,00

* MŠ Piaristická - oprava vnitřní kanalizace (nap. do kuchyňky) 60,00 0,00 0,00 - 0,00

* MŠ Piaristická - výměna oken 0,00 60,00 0,00 0,00% -60,00 0,00

* MŠ Piaristická - oprava napojení na dešťovou kanalizaci 30,00 30,00 0,78 2,60% 30,00

* MŠ Piaristická - oprava střechy 700,00 1 260,00 361,63 28,70% 95,00 1 355,00

* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) 1 305,00 1 305,00 1 000,00 76,63% 1 305,00

* MŠ Tyršova - oplechování atiky 0,00 5,00 4,90 98,00% 5,00

Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 9 565,00 10 849,56 7 774,55 71,66% -478,00 10 371,56 * ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny, výdejny a mezd) 2 103,00 2 104,50 1 514,50 71,96% 2 104,50

* ZŠ, ul.ČSA - mim. dotace na dovybavení (PC, VT) 60,00 60,00 60,00 100,00% 60,00

* ZŠ, ul.ČSA - mim. dotace na opravy budov 100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00

* ZŠ, ul.ČSA - oprava a nátěr střechy nad umývárnou 50,00 25,00 24,02 96,08% 25,00

* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká oprava a výměna světel 150,00 150,00 133,11 88,74% 150,00

* ZŠ, ul.ČSA - tělocvična Olomoucká oprava povrchu tělocvičny 0,00 170,00 133,84 78,73% 170,00

* ZŠ, ul.ČSA - výdejna jídel Josefská - oprava kotelny 0,00 140,00 0,00 0,00% 140,00

* ZŠ, ul.ČSA - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Rovné příležitosti) 0,00 517,06 517,06 100,00% 517,06

* ZŠ, ul.Palackého (vč. mezd) 4 767,00 4 767,00 3 502,00 73,46% 4 767,00

* ZŠ, ul.Palackého - mim. dotace na vyb. (PC, nábytek, ...) 240,00 240,00 240,00 100,00% 240,00

* ZŠ, ul.Palackého - konání výtvarné soutěze Pod modrou oblohou (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00

* ZŠ, ul. Palackého- mim. dotace na opravy budov 80,00 80,00 80,00 100,00% 80,00

* ZŠ, ul.Palackého - ochrana objektu proti holubům 40,00 0,00 0,00 - 0,00

* ZŠ, ul.Palackého - posouzení stavu luxferů 0,00 0,00 1,24 - 2,00 2,00

* ZŠ, ul.Palackého - opravy uzemnění hromosvodů 100,00 100,00 0,00 0,00% 30,00 130,00

* ZŠ, ul.Palackého - záměr zateplení (audit, příprava projektu) 0,00 510,00 0,00 0,00% -510,00 0,00

* ZŠ, Kostelní náměstí 1 575,00 1 586,00 1 201,00 75,73% 1 586,00

* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava prostor družiny 300,00 250,00 217,78 87,11% 250,00

Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 200,00 110,00 105,52 95,93% 110,00Stipendia 105,00 105,00 61,50 58,57% 105,00Dům dětí a mládeže 940,00 1 015,00 740,00 72,91% 1 015,00 * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) 865,00 885,00 660,00 74,58% 885,00

* mim. dotace na opravy hvězdárny 25,00 25,00 25,00 100,00% 25,00

* likvidace septiku 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00

* organizace a pořádání horolezeckých soutěží (PK) 0,00 5,00 5,00 100,00% 5,00

* organizace sportovních soutěží (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00% 50,00

ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST

strana 11




Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


Základní umělecká škola 1 190,00 1 224,80 910,07 74,30% 1 224,80 * příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií) 910,00 910,00 600,00 65,93% 910,00

* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku 170,00 170,00 170,00 100,00% 170,00

* mim. dotace na dovybavení zkušebny 110,00 110,00 110,00 100,00% 110,00

* organizace soutěží a přehlídek (PK) 0,00 9,80 9,80 100,00% 9,80

* čistění klimatizačních jednotek 0,00 25,00 20,27 81,08% 25,00

ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 15 515,00 17 409,36 12 058,95 69,27% -443,00 16 966,36

Informační služby 665,00 665,00 549,09 82,57% 170,00 835,00 * příspěvek na provoz TIC 565,00 565,00 433,00 76,64% 565,00

* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 100,00 100,00 116,09 116,09% 170,00 270,00

Městská knihovna 2 835,00 2 885,00 2 170,00 75,22% 2 885,00 * příspěvek na úhradu provozních nákladů 655,00 655,00 500,00 76,34% 655,00

* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 110,00 2 110,00 1 550,00 73,46% 2 110,00

* mim. dotace na dovybavení studovny (PC,…) 70,00 70,00 70,00 100,00% 70,00

* dotace na realizaci projektů Čte celá třída a pocta věrozvěstům (MK ČR) 0,00 17,00 17,00 100,00% 17,00

* dotace na realizaci projektů Vzdělaný občan (MK ČR) 0,00 33,00 33,00 100,00% 33,00

Kulturní služby města 8 400,00 8 560,00 6 440,00 75,23% 15,00 8 575,00 * Kulturní centrum 2 900,00 2 900,00 2 200,00 75,86% 2 900,00

* Muzeum 575,00 575,00 450,00 78,26% 575,00

* Zámek 785,00 785,00 600,00 76,43% 785,00

* dotace na mzdy vč. odvodů 4 010,00 4 010,00 2 900,00 72,32% 4 010,00

* mim. dotace na pořádání fotofestivalu 30,00 45,00 45,00 100,00% 45,00

* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00

* organizace a pořádání festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 70,00 70,00 100,00% 70,00

* Fotofestival Mor. Třebová 2013 (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% 10,00

* Fotofestival Mor. Třebová 2013 (MK ČR) 0,00 0,00 0,00 - 15,00 15,00

* Moravskotřebovský bramborák (PK) 0,00 10,00 25,00 250,00% 10,00

* festival Kejkle a kratochvíle (PK) 0,00 25,00 10,00 40,00% 25,00

* restaurování obrazu Svaté rodiny nebo A. Holdingera (PK) 0,00 30,00 30,00 100,00% 30,00

Digitalizace městského kina 0,00 0,00 497,29 - 500,00 500,00Hřebečský slunovrat 150,00 150,00 150,00 100,00% 150,00Sbor pro občanské záležitosti 120,00 120,00 63,39 52,83% 120,00Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 266,00 98,52% 270,00Výměnné aktivity s partnerskými městy 250,00 250,00 79,19 31,68% 250,00Propagace města 560,00 735,00 586,01 79,73% 735,00

ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA

strana 12




Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus) 40,00 40,00 40,00 100,00% 40,00

ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM 13 290,00 13 675,00 10 840,97 79,28% 685,00 14 360,00

Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 7 276,00 7 326,00 5 500,00 75,08% 7 326,00Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 910,00 2 950,00 1 750,26 59,33% 2 950,00 * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 800,00 1 800,00 1 025,73 56,99% 1 800,00

* plyn - vestavba šaten atlet. stadion, zimní stadion 10,00 50,00 20,98 41,96% 50,00

* vodné a stočné (aquapark) 1 100,00 1 100,00 703,55 63,96% 1 100,00

TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 10 186,00 10 276,00 7 250,26 70,56% 0,00 10 276,00

Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 80,00 80,00 24,23 30,29% 80,00Centrum volného času 705,00 705,00 484,86 68,77% 40,00 745,00 * mzdové náklady vč. OOV (leden - srpen) 380,00 190,00 130,88 68,88% 190,00

* mzdové náklady TSP (leden - srpen) 0,00 190,00 125,66 66,14% 190,00

* odvody sociálního a zdravotního pojištění (leden - srpen) 135,00 67,50 42,73 63,30% 67,50

* odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP (leden - srpen) 0,00 67,50 42,73 63,30% 67,50

* náhrady mezd v době nemoci 10,00 10,00 0,00 0,00% 10,00

* ostatní provozní náklady (včetně malování a dovybavení) 180,00 110,00 125,08 113,71% 40,00 150,00

* ostatní provozní náklady TSP 0,00 70,00 17,78 25,40% 70,00

Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 200,00 200,00 199,44 99,72% 15,00 215,00Lesní hospodářství 95,00 612,74 576,18 94,03% 241,07 853,81Úhrada za odchyt toulavých psů 160,00 160,00 90,76 56,73% 160,00Ošetření význ. stromů na území města (projekt EU) 600,00 600,00 540,38 90,06% 600,00Sadové úpravy ve městě (PD a žádost o dotaci) 0,00 110,00 0,00 0,00% 30,00 140,00

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST

EKOLOGICKÁ ČINNOST, CVČ, stacionář Domeček

strana 13




Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 505,00 435,00 78,71 18,09% 435,00 * odb. ošetření starých stromů 150,00 150,00 52,30 34,87% 150,00

* opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček 15,00 15,00 6,98 46,53% 15,00

* péče o významné reg. krajinné prvky 7,00 7,00 0,00 0,00% 7,00

* péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 8,00 8,00 0,00 0,00% 8,00

* vodní hospodářství a rybářství 5,00 5,00 0,32 6,40% 5,00

* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 19,11 76,44% 25,00

* odborné posudky a studie 25,00 25,00 0,00 0,00% 25,00

* digit. povodňové plán 70,00 0,00 0,00 - 0,00

* pasport zeleně a invetarizace dřevin 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00

EKOL. ČINNOST, CVČ,… CELKEM 2 345,00 2 902,74 1 994,56 68,71% 326,07 3 228,81

Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 2 600,00 2 600,00 1 950,00 75,00% 2 600,00 * pečovatelská služba a penziony 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00% 1 350,00

* domov pro seniory 1 250,00 1 250,00 600,00 48,00% 1 250,00

Stacionář domeček a služba Šance pro rodinu 400,00 400,00 400,00 100,00% 400,00Výdaje související s výkonem pěstounské péče 0,00 552,00 18,00 3,26% 552,00Okamžitá sociální pomoc 0,00 20,00 1,63 8,15% 20,00

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM 3 000,00 3 572,00 2 369,63 66,34% 0,00 3 572,00

Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 6 000,00 6 015,00 3 848,60 63,98% -245,00 5 770,00 * platy strážníků 3 650,00 3 650,00 2 454,74 67,25% 3 650,00

* sociální a zdravotní pojištění 1 245,00 1 245,00 835,63 67,12% 1 245,00


* ostatní provozní výdaje 615,00 630,00 354,93 56,34% 630,00

* mimořádné opravy objektu (podlahy, omítky, stropy) 230,00 230,00 203,30 88,39% 230,00

* pořízení služebního vozu - úroky a poplaky 250,00 250,00 0,00 0,00% -245,00 5,00

Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO 60,00 60,00 104,90 174,83% 50,00 110,00Prevence kriminality - aktivity komise 30,00 30,00 12,36 41,20% 30,00Požární ochrana 180,00 180,00 78,66 43,70% 180,00Přísp. na provoz JPO II Staré Město 440,00 440,00 440,00 100,00% 440,00

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI

strana 14




Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


Místní zastupitelské orgány 2 595,00 2 595,00 1 822,19 70,22% 2 595,00 * odměny členům zastupitelstva 1 700,00 1 700,00 1 127,54 66,33% 1 700,00

* sociální a zdravotní pojištění 510,00 510,00 340,29 66,72% 510,00

* odměny ostatním členům komisí a výborů 115,00 115,00 109,75 95,43% 115,00

* ostatní výdaje 270,00 270,00 244,61 90,60% 270,00

Činnost místní správy 38 975,00 39 035,00 23 862,14 61,13% 7,06 39 042,06 * platy zaměstnanců (vč. SPOD) 20 710,00 20 710,00 13 220,27 63,84% 5,27 20 715,27

* OOV 405,00 425,00 290,09 68,26% 425,00

* soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD) 7 500,00 7 500,00 4 634,15 61,79% 1,79 7 501,79


* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,... 350,00 350,00 278,58 79,59% 350,00

* konzultační, poradenské a právní služby 600,00 600,00 285,32 47,55% 600,00

* ostatní provozní výdaje 6 540,00 6 580,00 3 581,68 54,43% 6 580,00

* ostatní provozní výdaje - sociální fond 690,00 690,00 497,43 72,09% 690,00

* mim. dotace na leasing nového služebního vozu 120,00 120,00 81,03 67,53% 120,00

* mim. dotace na dozorový audit ISO 27001 30,00 30,00 29,04 96,80% 30,00

* mim. dotace na benchmarking 40,00 40,00 39,93 99,83% 40,00

* provozní rozpočet informatiky 1 870,00 1 870,00 880,17 47,07% 1 870,00

* krizové řízení 20,00 20,00 2,54 12,70% 20,00

Volby prezidenta ČR 324,60 324,60 352,41 108,57% 324,60Technologické centrum - provozní výdaje 250,00 250,00 145,30 58,12% 250,00Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb 2 650,00 2 650,00 408,30 15,41% -1 800,00 850,00Technologické centrum, vnitřní integrace a elektr. spisová služba 0,00 400,00 392,04 98,01% 400,00Projekt Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje 0,00 600,00 1 432,70 238,78% 900,00 1 500,00Správa a údržba FVE 50,00 50,00 48,70 97,40% 40,00 90,00Energetické poradenství + projekty řešené metodou EPC 100,00 100,00 53,21 53,21% 130,00 230,00Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice 50,00 50,00 30,02 60,04% 50,00Průkazy energetické náročnosti budov 200,00 85,00 77,68 91,39% 85,00Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 100,00 100,00 101,13 101,13% 100,00Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 31,98 63,96% 50,00Územně analytické podklady aktualizace 50,00 50,00 0,00 0,00% 50,00Zpracování studie lokality bývalé tržnice 0,00 150,00 0,00 - 150,00Protipovodňový val Strážnického 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% -1 000,00 0,00

strana 15




Upravenýrozpočet

Skutečnostk

30.09.2013

%plnění


Splátky úroků z úvěru a půjček 1 157,00 1 157,00 815,20 70,46% 1 157,00 * výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč) 200,00 200,00 148,33 74,17% 200,00

* rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč) 180,00 180,00 139,84 77,69% 180,00

* rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP 7,00 7,00 5,40 77,14% 7,00

* úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 600,00 555,00 306,63 55,25% 555,00

* úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 170,00 215,00 215,00 100,00% 215,00

Poskytnuté půjčky z FRB 1 090,00 790,00 9,96 1,26% 790,00 * poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky) 700,00 400,00 0,00 0,00% 400,00

* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech 385,00 385,00 8,85 2,30% 385,00

* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu) 5,00 5,00 1,11 22,20% 5,00

Ostatní činnost 3 927,40 11 397,30 10 186,02 89,37% -14,13 11 383,17 * poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků) 588,00 902,50 892,76 98,92% 902,50

* rezerva na poskytuntí neinvestičních příspěvků 347,00 0,00 0,00 - 0,00

* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 452,40 94,80 0,00 0,00% -14,13 80,67

* daň z příjmů za obec 0,00 7 860,00 7 857,64 99,97% 7 860,00

* odvod DPH finančnímu úřadu 1 000,00 1 000,00 785,87 78,59% 1 000,00

* odvody za porušení rozpočtové kázně 650,00 650,00 598,59 92,09% 650,00

* vratky nevyč. dotací minulých let (volby, eGON centrum,..) 290,00 290,00 51,58 17,79% 290,00

* rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00% 400,00

* ostatní výdaje j.n. 0,00 0,00 -0,42 - 0,00

* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské 200,00 200,00 0,00 0,00% 200,00

OSTATNÍ ČINNOST CELKEM 59 279,00 67 558,90 44 253,50 65,50% -1 932,07 65 626,83Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů) 148 365,00 159 126,00 100 767,19 63,33% -2 005,00 157 121,00

strana 16


p.č

.

Investiční akce/rozsáhlejší opravaSchválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání k 30.09.2013

% čerpáníNávrh úpravy

rozpočtuRozpočet po

úpravě

1. Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV 66 000,00 66 000,00 26 465,52 40,10% -11 000,00 55 000,002. Technologické centrum, vnitřní integrace a elektr. spisová služba 1 050,00 650,00 592,30 91,12% 650,003. Cesta od renesance k baroku 6 500,00 5 900,00 3 639,31 61,68% -900,00 5 000,004. Kompostárna Hamperk (realizace) 9 500,00 9 500,00 2 942,96 30,98% -800,00 8 700,005. Pořízení vozidla pro svoz bioodpadu 0,00 300,00 0,00 0,00% 300,006. Lokální biocentrum (realizace) 3 800,00 3 800,00 70,18 1,85% -2 400,00 1 400,007. Revitalizace toku Třebůvky na Knížecí louce 0,00 55,00 0,00 0,00% 55,008. Knížecí louka - cyklostezka (PD + žádost o dotaci) 0,00 100,00 0,00 - -50,00 50,009. Knížecí louka - volnočasový areál 0,00 0,00 0,00 - 40,00 40,00

10. Rozšíření kamerového systému 50,00 50,00 0,00 0,00% -50,00 0,0011. Agregát MěP 0,00 15,00 14,00 93,33% 15,0012. Pořízení nového služebního vozidla MěP 0,00 0,00 0,00 - 360,00 360,0013. Investice informatika 860,00 860,00 0,00 0,00% 860,0014. Investice provoz (dovybavení nábytkem) 120,00 120,00 0,00 0,00% 120,0015. Zimní stadion - odvlhčování včetně napojení 1 450,00 450,00 280,23 62,27% 450,0016. Digitalizace městského kina 2 650,00 2 650,00 2 143,66 80,89% -500,00 2 150,0017. Příprava lokalit pro bydlení - ulice Strážnického 4 500,00 300,00 50,00 16,67% 300,0018. Výkupy pozemků 2 500,00 2 500,00 2 350,95 94,04% 2 500,0019. Fit stezky - studie a realizace 20,00 120,00 54,33 45,28% 120,0020. Investiční dotace TJ Slovan Mor. Třebová (časomíra lyžaři) 50,00 0,00 0,00 - 0,0021. Přeložka kanalizace Sušice - doplatek nákl. za vstup do vozovky 5,00 0,00 0,00 - 0,0022. Základní umělecká škola - vytápění sálu 100,00 75,00 0,00 0,00% -75,00 0,0023. Fotovoltaické elektrárny - úpravy rozvaděčů,… 400,00 300,00 222,12 74,04% -50,00 250,0024. Modernizace VO - splátky 2013 1 410,00 1 410,00 1 053,50 74,72% 1 410,0025. Kanalizace Na Stráni (dokončení) 100,00 100,00 69,31 69,31% 100,0026. MŠ Tyršova - rekonstrukce elektroinstalace 500,00 670,00 666,73 99,51% 670,0027. Přeložka NN J.K. Tyla 500,00 500,00 216,20 43,24% 500,0028. Úpravy kanalizace Jevíčská (dopracování PD + realizace) 100,00 7 100,00 112,00 1,58% -6 980,00 120,0029. Mosty Stříbrný potok Boršov (část realizace) 8 100,00 6 300,00 728,53 11,56% 6 300,0030. Hasiči Sušice - napojení na kanalizaci 50,00 50,00 0,00 0,00% -20,00 30,0031. MŠ Sušice - napojení na kanalizaci 0,00 0,00 0,00 - 40,00 40,0032. MŠ Boršov - napojení na kanalizaci 50,00 50,00 0,00 0,00% -50,00 0,0033. Investiční dotace TJ Sokol Boršov (vybudování oplocení) 50,00 50,00 50,00 100,00% 50,0034. Investiční dotace JPO II Staré Město 160,00 160,00 160,00 100,00% 160,0035. Propustek ulice Nádražní - Udánky - most 1 800,00 1 500,00 884,32 58,95% 1 500,0036. Investiční dotace Nemocnice následné péče 500,00 500,00 500,00 100,00% 500,0037. Vodovodní odbočky 55,00 55,00 0,00 0,00% 55,0038. Kontejnerové stání Polní 0,00 35,00 32,70 93,43% 35,0039. Základní škola Palackého zabezpečení objektu proti holubům 0,00 40,00 37,35 93,38% 40,00

strana 17


p.č

.


Upravený rozpočet




úpravě

40. Fasáda štítové stěny objektu Sociálních služeb 0,00 250,00 202,12 80,85% 250,0041. Digitální povodňový plán 0,00 270,00 0,00 0,00% 270,0042. Příprava nové průmyslové zóny 0,00 40,00 14,00 35,00% 40,0043. Stezka pro chodce a cyklisty (od kruhového objezdu k Útěchovu) 0,00 110,00 0,00 0,00% -30,00 80,0044. Cyklopruhy Brněnská, Gorazdova, Jevíčská 0,00 0,00 0,00 - 30,00 30,0045. Stezka pro chodce a cyklisty (Jevíčská) 0,00 0,00 0,00 - 50,00 50,0046. Chodníky s bezpečnostními prvky (chodník Jevíčská) 75,00 0,00 -15,00 60,0047. Chodník Dr. Jánského 0,00 0,00 86,78 - 90,00 90,0048. ZŠ, ul.Palackého - záměr zateplení (audit, příprava projektu) 0,00 0,00 0,00 - 510,00 510,0049. Protipovodňový val Strážnického 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

112 930,00 113 010,00 43 639,10 38,62% -21 700,00 91 310,001. Nádražní 17, 19 - kanalizační přípojka 145,00 145,00 0,00 0,00% 145,002. Boršov 73 - kanalizační přípojka 135,00 135,00 0,00 0,00% 135,003. KD Boršov - kanalizační přípojka 170,00 170,00 0,00 0,00% 170,004. Svitavská 7 - projekt zateplení 60,00 60,00 0,00 0,00% 60,005. Školní 1-9 obnova fasády - projekt 80,00 80,00 0,00 0,00% 80,006. TGM 25/1 zřízení 2 bytových jednotek 400,00 400,00 39,76 9,94% 400,007. TGM 21/4 plynofikace bytu 350,00 350,00 8,80 2,51% 350,008. Vložkování komínů 300,00 300,00 39,69 13,23% 300,009. TGM 34/25 rekonstrukce bytu 0,00 0,00 208,07 - 0,00

10. Bránská 45/16 odstranění vlhkosti 0,00 0,00 46,35 - 0,0011. Bránská 19 0,00 0,00 -0,28 - 0,0012. Samostatné vodoměry TGM 37 0,00 0,00 43,88 - 0,0013. Svitavská 44 0,00 0,00 20,19 - 0,00

1 640,00 1 640,00 406,46 24,78% 0,00 1 640,00114 570,00 114 650,00 44 045,56 38,42% -21 700,00 92 950,00

1. Příspěvek na obnovu chrámových varhan 100,00 200,00 200,00 100,00% 200,002. Obnova oken nám. TGM 30/33 (inform. centrum) 250,00 240,00 5,11 2,13% 240,003. Obnova oken nám. TGM 29/35 (cukrárna) 240,00 274,00 138,67 50,61% 274,004. Obnova fasády nám. TGM 27/39 (bývalý Bredy sport) 450,00 598,00 0,00 0,00% -70,00 528,005. Restaurování kamenných prvků nám. TGM 27/39 (bývalý Bredy sport) 0,00 100,00 0,00 0,00% -30,00 70,006. Obnova parcelační zdi nám. TGM 28/37 0,00 0,00 0,00 - 100,00 100,007. Zámek - dokončení nezbytných oprav 300,00 655,00 665,65 101,63% 10,00 665,008. Regenerace MPR - připrava PD 20,00 80,00 0,00 0,00% 80,009. Obnova vodojemu Boršov - I.etapa restaurování 70,00 150,00 0,00 0,00% 150,00

10. Fin. příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 0,00 747,00 0,00 0,00% 747,00

INVESTICE z vlastních zdrojů

INVESTICE ze zdrojů VHČ celkemINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

Rozsáhlejší opravy majetku

strana 18


p.č

.


Upravený rozpočet




úpravě

11. Oprava sochy Jana Nepomuckého (most Jevíčská) 0,00 325,00 0,00 0,00% 325,00

12.Olomoucká 146/18 - obnova a restaurování vnitřních omítek spol. prostor (hrazeno z VHČ)

0,00 0,00 0,00 - 170,00 170,00

1 430,00 3 369,00 1 009,43 29,96% 180,00 3 549,00OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM

strana 19

Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 (v Kč)

Příjemce příspěvkuSchválený rozpočet

2013

Upravený rozpočet

2013


Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 0,00 11 000,00 10 640,00Průmyslové muzeum Mladějov 0,00 5 000,00 5 000,00Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová vč. grantu ZM 20 000,00 21 500,00 21 500,00Gymnázium Moravská Třebová 0,00 30 000,00 30 000,00Integrovaná střední škola Mor. Třebová 0,00 20 000,00 20 000,00Divadelní kroužek J.K.Tyla 0,00 8 000,00 8 000,00Sdružení historických sídel 0,00 11 000,00 10 612,00Sdružení přátel KD v Boršově 50 000,00 50 000,00 50 000,00Sdružení Fermáta 0,00 45 000,00 45 000,00Komise památkové péče 0,00 3 000,00 3 000,00David Boleslav 0,00 1 000,00 0,00Farní sbor českobratrské církve evangelické 0,00 12 000,00 12 000,00Náboženská obec církve československé husitské v Mor. Třebové 0,00 5 000,00 5 000,00Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0,00 10 000,00 10 000,00DECARO RMG s.r.o. 20 000,00 20 000,00 20 000,00HIC BIC s.r.o. 0,00 5 000,00 5 000,00TJ SOKOL Boršov 75 000,00 75 000,00 75 000,00Autoklub Moravská Třebová 30 000,00 30 000,00 30 000,00TJ Cykloklub Jevíčko 0,00 10 000,00 10 000,00Bonus Gym Jevíčko 0,00 5 000,00 5 000,00TJ Sokol Městečko Trnávka 0,00 5 000,00 5 000,00Moravskotřebovské víceboje 0,00 9 000,00 9 000,00ZO SBTS Mor. Třebová 35 000,00 35 000,00 35 000,00Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu 10 000,00 10 000,00 10 000,00AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál 0,00 6 000,00 6 000,00Kopetzký Zdeněk 40 000,00 40 000,00 40 000,00Lukáš Komprda 10 000,00 10 000,00 10 000,00Martin Komoň - fotbalové prázdniny 0,00 12 000,00 12 000,00Pavel Legát 0,00 5 000,00 5 000,00Roman Langr 0,00 5 000,00 5 000,00Vojtěch Plát 0,00 5 000,00 5 000,00Jitka Štolová mažoretky Espiral 0,00 8 000,00 8 000,00Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. 25 000,00 25 000,00 25 000,00Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Mor.Třebová vč. grantu ZM 30 000,00 32 500,00 32 500,00Československá obec legionářská rekonstrukce síně tradic 0,00 10 000,00 10 000,00Základní kynologická organizace č. 308 vč. grantu ZM 0,00 7 500,00 7 500,00JK Útechov 0,00 2 000,00 2 000,00Twirlgirls Moravská Třebová 0,00 15 000,00 10 000,00Český svaz bojovníků za svobodu 0,00 6 000,00 6 000,00Konfederace politických vězňů ČR 0,00 2 000,00 2 000,00ZO Českého zahrádkářského svazu 0,00 5 000,00 5 000,00Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s. 0,00 15 000,00 15 000,00Asociace měst pro cyklisty 0,00 10 000,00 10 000,00Eva Kalábová činnost mažoretek 0,00 9 000,00 9 000,00Svaz měst a obcí ČR 25 000,00 25 000,00 24 101,60Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 0,00 11 000,00 10 491,00Českomoravské pomezí 42 000,00 42 000,00 41 198,00ZO ČSOP Zelené Vendolí 10 000,00 10 000,00 10 000,00Grant v rámci projektu ZM 40 000,00 0,00 0,00Národní síť zdravých měst 21 000,00 21 000,00 20 216,00CANTES o.s. 0,00 2 000,00 2 000,00NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia 20 000,00 20 000,00 20 000,00Oblastní charita Mor. Třebová 5 000,00 10 500,00 10 500,00Naproti o.p.s. vč. grantu ZM 0,00 8 000,00 8 000,00Svaz tělesně postižených ČR místní organizace 0,00 4 000,00 4 000,00Sbor dobrovolných hasičů Udánky 25 000,00 25 000,00 25 000,00Sbor dobrovolných hasičů Sušice vč. grantu ZM 35 000,00 37 500,00 37 500,00Sbor dobrovolných hasičů Boršov 20 000,00 20 000,00 20 000,00Příspěvky celkem 588 000,00 902 500,00 892 758,60

Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy 13 000,00 14 500,00 14 500,00Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy 0,00 11 000,00 1 000,00

Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací

strana 20

Rozbor hospodaření města k 30.9.2013 (v Kč)

Příjemce příspěvkuSchválený rozpočet

2013

Upravený rozpočet

2013


Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy 42 000,00 42 000,00 42 000,00Agility při Domu dětí a mládeže 10 000,00 10 000,00 10 000,00Dům dětí a mládeže Moravská Třebová 0,00 20 000,00 20 000,00Poskytnuté finanční příspěvky celkem 65 000,00 97 500,00 87 500,00

strana 21

Date post:	07-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	8 times
Download:	0 times

íjmy / výdaje č ě › filemanager › files › 200529.pdf · Rozbor hospoda ření m ěsta k...

Documents