KONFERENCE 2008

19. ledna 2008

press centrum ČSTV

Zpráva o hospodaření ČSJ 2007

Předkládá : Bc. Martin Soušek

Schválený rozpočet konferencí 2007

Příjmy 8666,00

Výdaje9052,00

Hosp. výsledek -386,00

Upřesnění čerpání rozpočtu 2007 materiál rozeslaný delegátům

• VÝDAJE :

navýšení výdajů o : 110.520,--

Způsobeno rozesláním materiálů v polovině prosince 2007, ještě stále chodí na svaz faktury s

datem plněním 12/2007.

Příjmy a výdaje ČSJ - historie

  Příjmy VýdajeHosp. výsledek

2003  8414,06 8546,03  -131,97

2004 9285,35 8697,34 +588,01

2005  7973,15 7923,62 +49,54

2006 9507,86 8123,25 +1384,61

2007 8537,60 8931,39 -393,79

Rozvržení příjmů ČSJ - historie

 Celkem

příjmy Účelové

příjmyNeúčelové

příjmy

2003 8414,065459,36 (64,88 %)

2954,70 (32,15 %)

2004 9285,356160,49

(66,35 %)3124,86

(33,65 %)

2005 7973,155710,51

(71,62 %)2262,64 (28,38 %)

2006 9507,866987,88

(73,50 %)2519,98

(26,50 %)

2007 8537,606223,10

(72,89 %)2314,50

(27,11 %)

Pohledávky ČSJ

• Pohledávky k 31.12.2007 = 370.090,-- Kč

- Pohledávky za licence ČSJ za rok 2007

(způsobeno systémem platby licencí zpětně na konci roku, vyjma velkých klubů – zálohové faktura)

Závazky ČSJ

• Závazky k 31.12.2007 = 395.520,-- Kč

způsobeno zaúčtováním v roce 2006, ale platbou v roce 2007, v současné době jsou tyto

závazky v plné výši vyrovnány

Přehled finančního majetku k 31.12.2007

Bank. účty 3422,00

Pokladna 5,18

Pohledávky z VFA 370,09

Zálohy CERE 48,50

Půjčky Reprezentace 574,50

Závazky -395,520

Př.zálohy na licence 08 -26,20

Zálohy čluny -45,00

F. MAJETEK 3953,55

Historie finančního majetku

k datu  fin. majetek % rozp. násl.roku

31.12.2003 3 674 000 40

31.12.2004 3 467 880 49

31.12.2005 3 498 110 44

31.12.2006 5 281 640 58

31.12.2007 3 953 550 46

• Půjčky

9) YC FM – z roku 2005 – poslední splátka 2008

10) Fiala P. – z roku 2006 – dle kalendáře

11) Hrubý M. – z roku 2006 – doplacena v 01/2008

12) Malina Tomáš – z roku 2007 – prodlení u první splátky a druhá splátka nezaplacena

13) Fenclová Veronika – z roku 2007 – první splátka v roce 2008

Vybrané výdajové položky• Příspěvky pořadatelům MČR – smlouva uzavřena,

vyúčtování předloženo, příspěvky vyplaceny• Příspěvek ALT – systém nevyužit u (FD, Tor, Bel,

Dn-nebyl led,T24,Caf24). Všechny smlouvy uzavřeny, vyplaceny (vyjma ČWA sankce 50 % za pozdní vyúčtování) ostatní vyúčtováno řádně.

• Příspěvky KSJ - smlouva uzavřena, vyúčtování nutno předložit do 31.01.2008, příspěvky vyplaceny (povinnost mají již splněnu KSJ 11+12+18+19+23)

• Podpora členské základny z KM ČSJ – prostředky čerpány od Q,Cad,Evr,420,Fin,470 s LT L47 a RS:X nebyla smlouva uzavřena z důvodů pozdní žádosti. Všechny ostatní příspěvky řádně vyúčtovány.

Návrh rozpočtu 2008

• Příjmy : 8.623.000,-- Kč• Výdaje : 8.623.000,-- Kč• Rozdíl : 0,00 Kč = VYROVNANÝ ROZPOČET

• z celkových příjmů je 6.365.000,-- Kč účelových dotací, což je 73,81 % z celkových příjmů.

Závodní licence 2008

• Ceny licencí pro rok 2007 a návrh na 2008 :– Dospělí 300,--– Mládež 100,--– Čl. poplatek 0,--

Bez změny ceny i systému vystavování licencí.

Účelový příspěvek pro ALT

• Pro rok 2008 stejně jako v roce 2007.

• Celoplošný účelový příspěvek na základě smlouvy pro každou LT – pseudo-grantový systém

• Úprava směrnice C2 – financování ČSJfinanční rámec otevřen do 31.5., nevyužité prostředky se v červnu přerozdělí mezi ALT s platnou smlouvou dle stejných pravidel jak se rozděloval příspěvek na začátku roku – poprvé použito v roce 2007

Účelový příspěvek pro KSJ

• Pro rok 2008 stejně jako v roce 2007.

• Příspěvek na základě smlouvy, vyúčtováni nejpozději do 31/01/2009.

• Pokud žádá KSJ o uzavření Dohody o PP s pracovníkem KSJ musí uvádět rovnou do smlouvy.

• Předpoklad zaslání rovnou 100% příspěvku nejpozději v březnu 2008, záleží zejména na podpisu smlouvy.

KONEC

Děkuji Vám za pozornost.