Page 1
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 1/7
Obec Velká Jesenice
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 sestavený ke dni 31.12.2019
Údaje o organizaci
Název Obec Velká Jesenice
Adresa Velká Jesenice
55224 Velká Jesenice
IČ 00273163
Právní forma Obec
Kontaktní údaje
Telefon 731 252 430
E-mail [email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah návrhu závěrečného účtu
I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Page 2
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 2/7
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
P Ř Í J M Y
Položka Skutečnost Rozpočet
schválený %
Rozpočet
upravený % Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená
plátci 2721847.18 2000000.00 136.09 2721900.00 100.00 52.82
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená
poplatníky 74944.20 40000.00 187.36 75000.00 99.93 55.80
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou 252793.86 200000.00 126.40 253000.00 99.92 206.14
1121 Daň z příjmů právnických osob 2354484.95 2000000.00 117.72 2355000.00 99.98 515.05
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1211 Daň z přidané hodnoty 5300023.51 4000000.00 132.50 5300645.00 99.99 621.49
1334 Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu 104.20 10000.00 1.04 500.00 20.84 395.80
1337 Poplatek za komunální odpad 188221.00 170000.00 110.72 188500.00 99.85 279.00
1341 Poplatek ze psů 10400.00 10000.00 104.00 10500.00 99.05 100.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2960.00 3000.00 98.67 3000.00 98.67 40.00
1361 Správní poplatky 3180.00 3000.00 106.00 3260.00 97.55 80.00
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
daně z technic.her
63161.65 0.00 0.00 63245.00 99.87 83.35
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her
kr.výher.hrac.přístrojů
317.78 0.00 0.00 400.00 79.45 82.22
1511 Daň z nemovitých věcí 827654.79 650000.00 127.33 828503.00 99.90 848.21
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11800093.12 9101000.00 129.66 11803453.00 99.97 3359.88
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95133.00 7000.00 1359.04 98591.00 96.49 3458.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
za účelem prodeje 6940.00 0.00 0.00 6890.00 100.73 -50.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0.00 1000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 26380.00 17175.00 153.60 29326.00 89.95 2946.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
věcí a jejich částí 703717.00 645400.00 109.04 705940.00 99.69 2223.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 17640.00 5000.00 352.80 20100.00 87.76 2460.00
2141 Příjmy z úroků (část) 10888.53 1000.00 1088.85 10900.00 99.89 11.47
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 35000.00 0.00 0.00 35000.00 100.00 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde
nezařazené 5000.00 0.00 0.00 4000.00 125.00 -1000.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 903698.53 676575.00 133.57 915747.00 98.68 12048.47
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 159600.00 0.00 0.00 159500.00 100.06 -100.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného
dlouhodobého majetku 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 179600.00 0.00 0.00 179500.00 100.06 -100.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z
všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29000.00 0.00 0.00 29000.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
souhrn.dotač.vzta 159500.00 120000.00 132.92 159500.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
stát.rozpočtu 32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 106000.00 106000.00 100.00 106000.00 100.00 0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 326500.00 226000.00 144.47 326500.00 100.00 0.00
PŘÍJMY CELKEM 13209891.65 10003575.00 132.05 13225200.00 99.88 15308.35
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
Page 3
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 3/7
V Ý D A J E
Položka Skutečnost Rozpočet
schválený %
Rozpočet
upravený % Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
zaměst.na služ.místech 562031.00 550000.00 102.19 600500.00 93.59 38469.00
5021 Ostatní osobní výdaje 72152.00 67000.00 107.69 87500.00 82.46 15348.00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a
krajů 877696.00 750000.00 117.03 877800.00 99.99 104.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
na st.politiku zamě 298194.00 290000.00 102.83 290000.00 102.83 -8194.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění 129693.00 120000.00 108.08 120000.00 108.08 -9693.00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2274.00 3000.00 75.80 3000.00 75.80 726.00
5132 Ochranné pomůcky 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -85.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2978.00 5840.00 50.99 5840.00 50.99 2862.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 136416.00 61000.00 223.63 115800.00 117.80 -20616.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180121.40 70000.00 257.32 190053.00 94.77 9931.60
5151 Studená voda 17304.00 21000.00 82.40 21000.00 82.40 3696.00
5152 Teplo 123412.00 150000.00 82.27 150000.00 82.27 26588.00
5154 Elektrická energie 304017.00 266000.00 114.29 306000.00 99.35 1983.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 26168.30 21000.00 124.61 21000.00 124.61 -5168.30
5161 Poštovní služby 2364.00 4000.00 59.10 4000.00 59.10 1636.00
5162 Služby elektronických komunikací 16419.58 15000.00 109.46 15000.00 109.46 -1419.58
5163 Služby peněžních ústavů 30275.80 42500.00 71.24 42500.00 71.24 12224.20
5164 Nájemné 8373.00 10000.00 83.73 10000.00 83.73 1627.00
5167 Služby školení a vzdělávání 2100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2100.00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
komunik.technologiemi 38352.00 30000.00 127.84 30000.00 127.84 -8352.00
5169 Nákup ostatních služeb 1436729.29 1115782.00 128.76 1431658.00 100.35 -5071.29
5171 Opravy a udržování 498439.04 1747000.00 28.53 1611485.00 30.93 1113045.96
5173 Cestovné 14018.00 10000.00 140.18 12500.00 112.14 -1518.00
5175 Pohoštění 13544.00 12000.00 112.87 15000.00 90.29 1456.00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14218.00 22400.00 63.47 14417.00 98.62 199.00
5194 Věcné dary 30388.00 58000.00 52.39 50000.00 60.78 19612.00
5223 Neinvestiční transfery církvím a
náboženským společnostem 55000.00 50000.00 110.00 55000.00 100.00 0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
podob. organizací 203479.00 150000.00 135.65 217944.00 93.36 14465.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 4000.00 10000.00 40.00 10000.00 40.00 6000.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně 73278.00 46900.00 156.24 69883.00 104.86 -3395.00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím 620000.00 610000.00 101.64 620000.00 100.00 0.00
5339 Neinvestiční transfery cizím
příspěvkovým organizacím 14160.00 14160.00 100.00 14160.00 100.00 0.00
5362 Platby daní a poplatků státnímu
rozpočtu 5812.00 0.00 0.00 800.00 726.50 -5012.00
5364 Vratky transferů poskytnutých z
veř.rozpočtů ústř.úrovně 25156.00 0.00 0.00 25156.00 100.00 0.00
5492 Dary obyvatelstvu 2200.00 0.00 0.00 2200.00 100.00 0.00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 22000.00 22000.00 100.00 22000.00 100.00 0.00
5901 Nespecifikované rezervy 0.00 500000.00 0.00 2821309.00 0.00 2821309.00
5903 Rezerva na krizová opatření 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
nezařazené 11006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11006.00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5873853.41 6844582.00 85.82 9903505.00 59.31 4029651.59
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby 941533.46 14410000.00 6.53 33535000.00 2.81 32593466.54
6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku
jinde nezařazený 0.00 200000.00 0.00 200000.00 0.00 200000.00
6130 Pozemky 2400.00 490000.00 0.49 466187.00 0.51 463787.00
6349 Ostatní investiční transfery
veřej.rozpočtům územní úrovn 0.00 183000.00 0.00 183000.00 0.00 183000.00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 943933.46 15283000.00 6.18 34384187.00 2.75 33440253.54
Page 4
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 4/7
VÝDAJE CELKEM 6817786.87 22127582.00 30.81 44287692.00 15.39 37469905.13
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
FINANCOVÁNÍ
Název položky Položka Skutečnost Rozpočet
schválený %
Rozpočet
upravený %
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -6392104.78 12124007.00 -52.72 11062492.00 -57.78
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 20000000.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím
CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -6392104.78 12124007.00 -52.72 31062492.00 -20.58
Page 5
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 5/7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY
Paragraf Skutečnost Rozpočet
schválený %
Rozpočet
upravený % Rozdíl
0000 12126593.12 9327000.00 130.02 12129953.00 99.97 3359.88
1032 Podpora ostatních produkčních činností 3680.00 5000.00 73.60 6700.00 54.93 3020.00
2141 Vnitřní obchod 36693.00 36000.00 101.93 37000.00 99.17 307.00
2310 Pitná voda 121664.00 114000.00 106.72 122000.00 99.72 336.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly 255963.00 300000.00 85.32 256000.00 99.99 37.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 7326.00 7175.00 102.10 7326.00 100.00 0.00
3314 Činnosti knihovnické 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 9690.00 2000.00 484.50 9700.00 99.90 10.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 314622.00 150000.00 209.75 315000.00 99.88 378.00
3612 Bytové hospodářství 45857.00 44400.00 103.28 45900.00 99.91 43.00
3632 Pohřebnictví 17640.00 5000.00 352.80 20100.00 87.76 2460.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené 180654.00 10000.00 1806.54 183500.00 98.45 2846.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1500.00 1000.00 150.00 3000.00 50.00 1500.00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 35000.00 0.00 0.00 35000.00 100.00 0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20081.00 0.00 0.00 20081.00 100.00 0.00
6171 Činnost místní správy 22040.00 0.00 0.00 22040.00 100.00 0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10888.53 1000.00 1088.85 10900.00 99.89 11.47
C E L K E M P Ř Í J M Y 13209891.65 10003575.00 132.05 13225200.00 99.88 15308.35
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE
Paragraf Skutečnost Rozpočet
schválený %
Rozpočet
upravený % Rozdíl
1032 Podpora ostatních produkčních činností 189709.40 26175.00 724.77 189760.00 99.97 50.60
2141 Vnitřní obchod 8572.00 30000.00 28.57 100000.00 8.57 91428.00
2212 Silnice 503661.12 9850000.00 5.11 26840000.00 1.88 26336338.88
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 92624.44 383000.00 24.18 393000.00 23.57 300375.56
2310 Pitná voda 310933.72 1020000.00 30.48 455000.00 68.34 144066.28
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly 151002.83 960000.00 15.73 215000.00 70.23 63997.17
3113 Základní školy 620000.00 610000.00 101.64 620000.00 100.00 0.00
3314 Činnosti knihovnické 34484.00 34000.00 101.42 34500.00 99.95 16.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 43325.00 75000.00 57.77 43550.00 99.48 225.00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 23485.00 0.00 0.00 23485.00 100.00 0.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských
společností 55000.00 50000.00 110.00 55000.00 100.00 0.00
3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl.
prostředcích 3891.00 5000.00 77.82 5000.00 77.82 1109.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 21656.00 25000.00 86.62 25000.00 86.62 3344.00
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 465105.76 630000.00 73.83 630000.00 73.83 164894.24
3419 Ostatní sportovní činnost 168479.00 120000.00 140.40 182944.00 92.09 14465.00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 37000.00 32000.00 115.63 37000.00 100.00 0.00
3612 Bytové hospodářství 22981.53 300000.00 7.66 300000.00 7.66 277018.47
3631 Veřejné osvětlení 178850.99 320000.00 55.89 400000.00 44.71 221149.01
3632 Pohřebnictví 27146.93 25607.00 106.01 27607.00 98.33 460.07
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené 551069.96 3941800.00 13.98 9633109.00 5.72 9082039.04
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40160.00 0.00 0.00 60000.00 66.93 19840.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 243051.26 175000.00 138.89 245000.00 99.20 1948.74
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 646799.89 750000.00 86.24 750000.00 86.24 103200.11
3900 Ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo 2200.00 0.00 0.00 2200.00 100.00 0.00
5213 Krizová opatření 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 170384.46 750000.00 22.72 753081.00 22.62 582696.54
6112 Zastupitelstva obcí 1123911.34 1000000.00 112.39 1127800.00 99.66 3888.66
6117 Volby do Evropského parlamentu 18133.00 0.00 0.00 29000.00 62.53 10867.00
Page 6
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 6/7
6171 Činnost místní správy 1033558.44 1000000.00 103.36 1050500.00 98.39 16941.56
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5453.80 15000.00 36.36 15000.00 36.36 9546.20
6402 Finanční vypořádání minulých let 25156.00 0.00 0.00 25156.00 100.00 0.00
C E L K E M V Ý D A J E 6817786.87 22127582.00 30.81 44287692.00 15.39 37469905.13
Shrnutí:
Příjmy byly ve výši 13,2 milionů a byly téměř výhradně z běžných pravidelných zdrojů. Účelové dotace
byly pouze v řádech desetitisíců a neměly tak zásadní dopad na příjmy celkové. Na začátku roku byly příjmy
plánovány na 10 milionů.
Výdaje dosáhly 6,8 milionů. V roce 2019 nebyly uhrazeny žádné větší investiční výdaje. (První etapa
asfaltování byla uhrazena až v roce 2020.) Ve výdajích 2019 je ale veškerý běžný chod obce a běžné opravy a
údržby majetku. Původně byly výdaje plánovány na 22,1 milionů, ale velké investice byly přesunuty do roku
2020.
Výsledkem hospodaření byl přebytek 6,4 milionů.
Ke 31.12.2019 měla obec
na účtech a v pokladně celkem 20 474 556 Kč
závazky 3 864 034 Kč ( faktura asfaltování )
pohledávky 77 111 Kč ( nájmy, poplatky )
Neměla žádný dluh – úvěrová smlouva na asfaltování byla podepsána, ale úvěr zatím čerpán nebyl.
Page 7
Obec Velká Jesenice Návrh závěrečného účtu za rok 2019
KEO-W 1.11.348 Strana 7/7
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .............................................
Statutární zástupce
Podpis: .............................................
Razítko organizace
