Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o...

,<r -)9G Wfrb

os IluOS

Předmět: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Od: Datum: 4.12.2013 8:20 Komu: <podatelna@mu.turnov.cz>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno: Příjmení: Datum narození/IČO: Titul:

Adresa: ulice:

město: PSČ:

stát:

adresou pro doručování je elektronická adresa:

Telefon: E-mail:

Předmět: Žádost o poskytnutí kopií Celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné od roku 2006 do roku 2012 a plánovaných vyúčtování za rok 2013 a 2014 ve městě Turnov.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o:

a) zaslání kopií výše uvedených vyúčtování za období let 2006-2012.b) zaslání kopií plánovaných vyúčtování za období let 2013 a 2014. V případě, že pro rok 2014

není ještě plán městu mám, žádám o jeho zaslání do 14 dnů poté, co bude městu znám.

Prosím o zaslání v elektronické podobě na email pro následující města a regiony.

Děkuji

1 z 1 4.12.2013 9:01

■O nás a kontakty | Stránka č. 1 z 2

O nás a kontaktyKontakt:

Adresa:

Historie a současnost CCC1. Společnost vznikla jako obchodník s cennými papíry.

2. Následně své podnikání zaměřila na oblast fůzí, a

větví vodárenství aktivně vystupuje proti nevýhodným privatizacím.

Výzva politikům ČR

MVaU **•

* tywtn qrU#a UM X*..*. i iM* ih+Om **».»**»eeWM vyéinnii C*3 ** mWr *ÍN i** *,!»*»■ 4U •

Tm **.««, >k, fc*»*r**t>;'»■»«* k —TWHR.: J í* I» tatki.UMďílM M

tam.iiw. * -ita » r.„• u *.«Wr> CT k» r>» la*x*»* .*»* MrwU.* Xm r -w vatkaai • v <;

to* K!>ia»l HMWUbMMrtf ‘ > i Wrf ' '*• -1**f <*ari*i '**» i*X M 3Uf»0t« w» ř»I|*•‘W ?■«*>?*’»*, ítP? W Í ř-Wi"* w «ť»

vx“' rnm-M ř /I -ík !**«».* «i !<>*<«*iUJBf í' < ••>»' • tuto

.. - .■■x-rí***-* .. r!.- - »*»■•••>»•aaJfttá irwt m a mp( taMaa !**»>■*- ia », *W ít4M*X t*i'«.......................... . ' - . i .

4Hi irM IUn< jiil ■4-nt.iU •.!»». * í» «v. Im<*K íhcík-iV 'íiu &« «-.w ■»» maty.

t>*»ftr ■ »V.-J -SKI |«I-M *»•»*4»k|-ffco Iťki t»»f,^ftad a »dťlK >•»■*» k* ti líkl vi***í'» au *H bU pmrmv paMu 'awíiila ríi a • ,« »j^«ia»ftftú i. kuil^aiaf wfc* i ft* mmfA ftfta kte aftfea »* r**m, »■i|f« v.* •!» ■’(*««» #* iMkafttii MM » W» »•»! •»» ca f«*-i a mimwtitiWtii »<ir>

http://vodarenstvi.cccfm.cz/o-nas-a-kontakt.php 17.12.2013

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok: 2006 Odesílatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ 49099451)

Dílčí odběratelské vyúčtování_______________ _______________ Unijnl cena TurnovTabulka č.1

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočnéNákladové položky Měrná

jedn.Voda pitná Voda odpadni

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Materiál mil.Kč 10,024 9,317 0,707 1,495 1,517 -0,0221.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 6,450 6,291 0,159 0,000 0,000 0,000

1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,621 0,769 -0,148 0,000 0,000 0,0001.3 -chemikálie mil.Kč 0,186 0,284 -0,098 0,901 0,957 -0,056

1.4 - ostatní materiál mil.Kč 2,767 1,973 0,794 0,594 0,560 0,034

2, Energie mil.Kč 4,699 4,387 0,312 3,730 3,683 0,047

2.1 - elektrická energie mil.Kč 4,487 4,220 0,267 3,458 3,443 0,015

2.2 - ostatní enerqie (plyn. pevná a kapalná) mil.Kč 0,212 0,167 0,045 0,272 0,240 0,032

3. Mzdy mil.Kč 11,038 10,490 0,548 7,644 7,713 -0,069

3.1 - přímé mzdy mil.Kč 4,623 4,374 0,249 3,672 3,777 -0,105

3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6,415 6,116 0,299 3,972 3,936 0,036

4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 24,559 24,397 0,162 22,124 21,279 0,845

4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. maietku mil.Kč 1,032 1,213 -0,181 0,063 0,063 0,000

4.2 - opravy infrastrukturního maietku mil.Kč 0,951 0,795 0,156 0,455 0,500 -0,045

4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001 : - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,320 0,400 -0,080

4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 16,892 17,108 -0,216 16,560 16,324 0,236

4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastni režií mil.Kč 5,684 5,281 0,403 4,726 3,992 0,734

5. Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6. Výrobní režie mil.Kč 1,374 0,989 0,385 0,794 0,535 0,259

7. Správní režie mil.Kč 3,445 3,445 0,000 2,531 2,531 0,000

8. Úplné vlastní náklady mil.Kč 55,139 53,025 2,114 38,318 37,258 1,060

A Fiodnota infrastrukturní.podle VÚME mil.Kč

B Pořizovací cena provozního mai. mil.KčC Počet pracovníků osobD Voda pitná fakturovaná mil.m3 2,266 2,180 0,086

E - z toho domácnosti mil.m3 1,632 1,565 0,067

F Voda odpadni odv. fakturovaná mi!.m3 1,893 1,820 0,073

G - z toho domácnosti mil.m3 1,380 1,340 0,040

H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,410 0,420 -0,010

1 Voda odpadni čištěná mil.m3 3,230 2,900 0,330

J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3K Pitná nebo odpadni voda předaná mil.m39. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m 3 24,333 24,323 0,010 16,638 16,633 0,005

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočnéTabulka č.2a

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočnéText Měrná

jedn.Voda pitná Voda odpadni

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Úplné vlastni náklady - ÚVN mil.Kč 55,139 53,025 2,114 38,318 37,258 1,06011. Kalkulačnl zisk mil.Kč 6,224 6,009 0,215 4,702 4,585 0,11711.a - podlí z ÚVN % 11,288 11,332 -0,044 12,271 12,306 -0,03511.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.maietku mil.Kč 1,240 1,240 0,000 1,620 1,620 0,00012. Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 61,363 59,034 2,329 43,020 41,843 1,17713. Voda fakturovaná pitná, odpadnf+srážková mil.Kč 2,266 2,180 0,086 2,303 2,240 0,063

14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 27,080 27,080 0,000 18,680 18,680 0,00015. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 28,434 28,434 0,000 19,614 19,614 0,000

Datum: 26.6.2007

Turnov

Provozovatel: Severočeské vodovody a kanaSzace, a.s. (1C 490 99 451)

Cenová UNIE VHS Turnov a Svazek SemSy

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podíecenových předpisů pro vodné a stočné

Řádek

Náklady oro výpočet ceny pro vodné a stočné

Nákladové položkyVoda pitná Voda odpadní

2007 2007 2007 2007Plán Kalkul. Rozdíl Pián Kalkul. Rozdíl

i 2 3 4 5 6 7 8 9i. Materiál mfl.Kč 9,559 9,351 ■0,208 1,441 1,403 -0,0381.1 • surová voda podzemní + povrchová mlKč 6,351 6.22Q -0,1251.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k dátění mlKč 0,620| ÓÁ0S -0,2121.3 - chemikálie mlKč 0,200 0046 -0,154 0,900

Ťčšoj0,160

1.4 - ostatní materiál mlKč 2,388 2^71 0,283 0,541 0,343 -0,1982. Energie mii.Kč 4,7Í8 4,620 -0,098 3,944 3,646 ■0,2982.1 - elektrická energie mlKč 4,558 4,307 -0,251 3,718, 3,464 -0,2542.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná e.) mlKč 0,160 0,313 0,153 0,226 oTTššl -0,0443. Mzdy mil. Kč 11,437 12,165 0,728 8,122 7,601 ■0,5213.1 - přímé mzdy mlKč 4,800 4,540 -0,260 3,928 3,622 -0,3063.2 - ostalnl osobni náklady mlKč 6,637 7,625 0,988 4,194 3,979 -0,2164. Ostatní přímě náklady mILKč 29,012 28,753 ■0,259 24,384 26,800 2,4164.1 - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku mlKč 0,958 0,855 -0,103 0,015 0,030 0,0154.2 • opravy Infrastrukturního maietku mi.Kč 1,179 0,388 -0,791 0,500 0,990 0,4904.3 • nájem Infraslruklurnlho majetku ml.Kč 20,527 -20,527 17,249 -17,2494.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod ml. Kč 0,400 0,328 -0,0724.5 - ostatnf provozní náklady externí mi. Kč 0,824 20,861 20,037 1,902 19,428 17,5264.6 - ostatní provozní náklady ve vtastnf režii ml.Kč 5,5240 6,650 1,126 4,318 6,024 1,7065. Finanční náklady mii.Kč

6. Výrobní režie mfiKČ 0,766 0,956 0,189 9,633 0,670 0,0377. Správní režie mii.Kč 3.8Í7 3,617 0,000 2,658 2,658 0,0008. Oplné vlastní náklady mii.Kč 69,409 59,461 0,352 41,182 42,778 1,596A Hodnota Infíastnjktur. m, poďe VÚME rté.Kč

B Pořizovací cena provozního h. m. mii.Kč

C Počet pracovníků osob

0 Voda pitná fakturovaná v mil. m3 mlm3 2,270 2,193 -0,077E - z toho domácnosti v mil. m3 nfl.m3

F Voda odpadní odv. fakturovaná v mil. m3 mlm3 2,313 2,311 -0,002G - z toho domácnosti v mil. m3 ml.m3

H Voda srážková fakturovaná v mil. m3 ml m3

1 Voda odpadní čištěná v mil. m3 ml m3

J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3 m3, m3 0,111 0,056 -0,055K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. nť K«m3 0,960 1,300 0,3409. JEDNOTKOVĚ NÁKLADY v Kč /mi 26,04 27,11 17,80 18,51 7Vypracoval: Datum:Kontroloval: Schválil:Telefon: (ředt, stat^

Pro kalendářní rok 2007Dílčí odběratelské vyúčtování ceny

ŘádekKalkulovaná cena pro vodné a pro stočné

Text Voda pitná Voda odpadníPián Kalkul. Rozdíl Plán Kalkul. Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 910. Úplné vlastní náklady - UVN mlKč 59,109 59,461 0,352 41,182 42,778 1,59611. Kalkulační zisk ml Kč 6,698 4,115 -2,583 5,055 3,423 -1,63211a - podíl z ÚVN % 11,332 6,921 -4,411 12,274 8,002 -4,273n.b - z ř. 12 na rozvoi a obnovu infr. mai. m3. Kč

12. Celkem OVN + zisk rrvLKč 65,807 63,576 -2,231 46,237 46,201 -0,03613. Voda faktur, pitná, odpadní + srážk. m3m3 2,270 2,193 -0,077 2,313 2,311 -0,00214. CENA pro vodné, stočné KinT5 28,99 28,99 20,0 20,015. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.rrf3 30,44 30,44 20,99 20,99

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pro kalendářní rok 2008Provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ 49099451)

Vlastník: Cenová unie VMS Turnov a Svazek SemilyDílčí cabéraielské vyúčtování ceny: Cenová unie VHS Turnov a Svazek Semily Tabulka č.1

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podlecenových předpisů pro vodné a stočné

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek Nákladové položkyMěrnájedn.

Voda pitná Voda odpadni

Kalkulace Skutečnost Rozdíl Kalkulace Skutečnost Rozdíl

1 2 3 4 6 6 7 8 9

1. Materiál mil.Kč 9,436 9,219 -0.216 1,409 1,231 -0,178

1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil. Kč 6,660 6,357 -0,303

1.2 - pilná voda převzatá + odpadni voda pře.k čištění mil. Kč 0,400 0,498 0,093

1.3 - chemiká'ie mil. Kč 0.30C 0,255 -0,045 0,950 0,945 -0,005

1.-1 - ostatní materiál mil. Kč 2,075 2,108 0,033 0,459 0,286 -0,173

Energie mil. Kč 6,017 6,672 -0,445 4,180 4,285 0,105

2.1 - elektrická energie mil. Kč 5,737 4,678 -0,859 3,980 4,079 0,099

2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná e.) mil Kd 0,280 0,694 0,414 0,200 0,206 0,006

3. Mzdy mil.Kč 12,577 12,463 •0,114 8,515 7,937 •0,678

3.1 - přímé mzdy mil. Kč 8,95) 8,835 -0.116 6,142 5,673 -0,4693 2 - ostatní osobní náklady mil Kč 3,626 3,627 0.001 2,373 2,264 -0,109

4. Ostatni přímé náklady mil. Kč 29,301 29,946 0,645 26,033 27,325 1,292

4.1 - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku mil. Kč4.2 - opravy infraslruklurního majetku mil. KČ 0,665 0,535 -0,130 0,606 0,652 0,0464.3 - nájem infrastrukturního majetku mil Kč 22,275 22,275 0,000 18,157| 18,157 0.0004.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil Kč 0,362 0,327 -0,0354.5 - oslalni provozní náklady externí mil Kč 0,051 0,042 -0.C09 1,846, 1,977 0,131

4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastni režii mil. Kč 6,310 7,095 0.785 5,062 6,213 1,151

5. Finanční náklady mil. Kč

6. Výrobní režie mil.Kč 2,473 2,644 0,171 1,105 1,071 •0,034

7. Správní režie mil,KČ 3,990 3,990 2,776 2,776

8. Úplné vlastni náklady mil.Kč 63,793 63,834 0,041 44,018 44,625 0,607

A Hodnota infrastruktur, ni. podle VŮME mil Kč 2 029,56 2 029,56 1 696,34 1 696,34

B Pořizovací cena provozního h. m. mil KčC Počet pracovníků ks

D Voda pitná fakturovaná v mil. m3 mil. m3 2,363 2,209 •0,144

E - z toho domácnosti v mil. m3 mil. m3 1,320 1,311 -0,009

F Voda odpadni odv. fakturovaná v mil. m3 mil. m3 1,873 1,867 -0,008

G - z toho domácnosti v mil. m3 mil. m3 1,000 0,992 -0,008

II Voda srážková fakturovaná v mil. m3 mil. m3 0,471 0,447 -0,024

I Voda odpadní čištěná v mil. m3 mil. m3 5,682 5,682

J Pilná nebo odpadni voda převzatá v mil. m3 mil. m3K Pilná nebo odpadní voda předaná v mil. m3 mil m3

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 Kč.m-3 27,11 28,90 1.79 18,78 19,28 0,50

Poznámka:Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa. Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.

Vyúčtování všech položek výpočtu con pro vodné a stočnéTabulka č 2a

ŘádekKalkulovaná cena pro vodné a stočné

TextMěrná Voda pitná Voda odpadni

jedn. Kalkulace Skutečnost Rozdíl Ka kulace Skutečnost Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil. Kč 63,793 63,834 0,041 44,018 44,625 0,607

11. Kalkulačni zisk mil. Kč 7,244 2,868 -4,376 5,406 4,183 -1,223

11,a - podíl z UVN CA 11,356 4,493 -6,852 12,282 9,374 -2,908

11. b - z ř. 12 na rozvoj a obnovu infr. niaj. mil. Kč

12. Celkem UVN + zisk mil. Kč 71,037 66,702 -4.335 49,424 48,808 -0,616

13. Voda faktur, pilná, odpadni + srážk. mil. m3 2,353 2,209 -0,144 2,344 2,314 -0,029

14. CENA pro vodné, stočné Kčm-3 30,19 30,19 21,09 21,09

15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kčm-3 32,91 32,91 22,99 22,99

Seveiohské vodovody ? taualiiace,;. s.

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro ka’endářní rok 2009Provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ 49099451)Vlastník: Vodohospodářské sdruženi Turnov (IČ 49295934)Dílčí odfcérate'ské vyúčtováni ceny: Unijni cena Turnov

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Řádek Nákladové položky Mérné

jedn.

Voda pilná Voda odpadni

Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl1 2 4 5 6 7 8 9

1. Materiál mil.Kč 9,516254 9.339000 0,177255 1,431445 1,322000 0,1094451.1 - surová voda podzemní + povrchová m l Kč 6.396904 6,684000 -0.285095 0.000000 0,000000 o.oooooc1 2 - pitná voda převzatá + odpadni voda pře.k č;štění m l Kč 0.753128 0.400000 0,353128 0.000000 o.cocooo 0.0000001 3 - chem’VS'ie mi. Kč 0.291798 0.343000 •0,051202 1.006505 0,992000 0.0145051 4 - ostatní materiál m l Kč 2.072425 1,912000 0.160425 0.424940 0.330000 0,0949402. Energie mil.Kč 5,726815 6,310000 •0,583185 5,315534 4,756000 0,55953421 - elektrická energ'e ml Kč 5.3440S0 5,607000 -0.262920 4,931894 4,494000 0,46789422 - ostatní energie (plyn, pevná a kapa'ná e.) ml. Kč 0,382735 0.703000 -0,320265 0,353640 0,262000 0,0916403. Mzdy mil.Kč 13,796750 13,373000 0,423750 8,937946 9,198999 •0,2610533.1 - přímá mzdy ml Kč 9,935314 9.538000 0.397314 6.485293 6.541000 -0,05570732 - ostatní osobni náklady ml. Kč 3,861426 3,835000 0,026435 2,452654 2,558000 •0,2053464. Ostatní přimé náklady mil.Kč 30,842072 30,300001 0,642070 34,903675 34,274998 0,62857741 - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku rnl.Kč 0.000000 0,090000 0,000000 0.000000 0.000000 0.00000042 - opravy infrastrukturního majetku mi.Kč 0.274701 0,365000 -0.0902S9 0,551922 0,640000 -0.07807843 - nájem infrastrukturního majetku mi.Kč 23.193993 23,194000 -0.000004 25,476504 26.476999 -O.CQ03954.4 - pop'atky za vypouštěni odpadních ved rnl.Kč 0,000000 0.000000 0,000000 0,375774 0,360000 0,01577445 - ostatní provozní náklady externí ml.Kč 0,041830 0.045000 -0,003170 2242564 1.926000 0,3165644.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní řež i mi Kč 7,331645 6,696000 0.635545 6 246811 5,872000 0,3748115. Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,0000006. Výrobní režie mil.Kč 2,863165 2,835000 0,028165 1,780635 1,485000 0,2956367. Správní režie mil.Kč 4,161098 4,166000 •0,004902 2,959000 2,959000 0,0000008. Úplné vlastni náklady mil.Kč 66,906151 66,322998 0,583153 55,328236 53,995998 1,332237A Hodnota infrastruktur, m. poa’e VÚME m’ KčB Pořizovací cena provozního h. m. m l KčC Počet pracovníků ks.D Voda pitná fakturovaná v mil. m3 m l m3 2.193085 2,253500 -0,060415E - z toho domácnosti v m l m3 ml m3 1,042624 1,071408 -0.028724F Voda odpadni odv. fakturovaná v mil. m3 m l. m3 2,355463 2,358000 0,008483G - z toho domácnosti v m l m3 m l. m1 0,857901 0,854826 0.003075H Voda srážková fakturovaná v mil. m3 ml. m5 0,000000 0,000000 0.00000c1 Voda odpadní čištěná v m l. m3 ml. m3 0.000000 0.000000 0,000000J Pitná nebo odpadní voda převzatá v m l. m3 m i m3 0,0X000 0.000000 0.000000K Pitná nebo odpadni voda předaná v mil. m3 m't. ms 0.000000 0.000000 O.OOOOX9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 Kč.m1 30,507778 29,431107 1,076672 23,379942 22,599065 0.460977

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Kalkulovaná cena pro vodné a stočné

Řádek Text Mérná Voda pitná Voda odpadnijedn. Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdil

1 2 3 4 6 6 7 8 910 Úplné vlastni náklady - ŮVN mil.Kč 66,9X151 66,322998 0,583153 55.328235 53,995593 1,33223711. KalkuJačnl zisk mil Kč 4.763853 7,3213e0 -2.557518 4.567449 5,684980 -1,11753211 a - podíl z ÚVN Vj 7,120216 11,038977 •3.918760 8.255184 10.528521 -2 27333511.b ■ z f. 11 na rozvoj a obnovu infr.msjetku m l Kč 0.000000 o.xoxo 0,0X000 0.000000 O.OOOOX 0,000X012 Celkem ÚVN + zisk mil Kč 71,67X13 73.644379 -1.974365 59.695683 59,630977 0.21470613 Voda fakturovaná pitná, odpadni+srážková mil m3 2,193085 2 2535X -0,050415 2,356483 2.358000 0.008^83

14 CENA pro vodná, stočné K6'm3 32.6800X 32.68COX 0.0XX3 25,310X0 25.310000 o.ooaix

15. CENA pro vodné, stočné + DPH KčJm3 35,620000 35.620X0 O.OOOOX 27,590000 27.5900Xo.oojfox

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok 2010Provozovatel. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (IČ 49099451)

Vlastník. Vodohospodářské sdružení Turnov (IČ 49295934)

Dílčí odběratelské vyúčtováni ceny VHS Turnov

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Nákladové položky Mérná

jsdn.

Voda pitná Voda odpadní

Skutečnost Ka'ku'ace Rozdil Skutečnost Ka'ku’ace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Materiál mil.Kč 9,497 9,570 •0,073 1,360 1,390 •0,030

1.1 - surová voda podzemní + povrchová ml Kč 6.118 6.615 -0,497 0,000 0,000 0,0001.2 - pitná voda převzatá*odpadni voda předaná ml. Kč 0,702 0.650 0.052 0.000 0.000 0,0001.3 • chemká' e m l Kč 0,191 0.340 -0,149 0.976 1.000 -0.024

14 - ostatni materiál mlKč 2.486 1.965 0.521 0,394 0,390 -0.005

2. Energie mil.Kč 5,889 6,057 •0,168 5,016 5,234 •0,2182 1 - elektrická energie mí Kč 5.473 5.600 -0.127 4,667 4.925 •0.258

22 - ostatni ensrg:e (plyn, pevná a kapa’na) ml. Kč 0.416 0.457 -0,041 0.349 0.309 0.0403. Mzdy mil.Kč 14,266 13,876 0,390 9,949 9,534 0,415

3.1 - přímé mzdy mi.Kč 10,073 9.700 0.373 7,082 6.672 0.410

32 - ostatní osobní náVJady mí.Kč 4,193 4,176 0.017 2.868 2.862 0.0054. Ostatní přímé náklady mil.Kč 32,716 33,139 •0,423 39,557 39,367 0,1904.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku ml Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00042 - opravy infrastrukturního majetku m i. Kč 1.116 1,414 -0.293 0.475 0.870 -0.3954.3 - nájem infrastrukturního majetku ml Kč 24,600 24,600 0.000 30.400 30.400 0.0004.4 - pop’atky za vypouštěni odpadních vod mí Kč 0,000 0,000 0.000 0.386 0.360 0,0264.5 - ostatní provozní náklady externí ml.Kč 0.039 0,045 -0.006 2,603 2.050 0.54346 - ostatní provozní náklady va vlastní reiď m l Kč 6.960 7.080 -0.120 5.692 5.677 0,0155. Finanční náklady mll.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0006. Výrobní režie mll.Kč 2,666 2,278 0,388 1,720 1,717 0,0037. Správní režie mll.KČ 4,249 4,249 0,000 3,018 3,018 0,0008. Úplné vlastni náklady mll.Kč 69,284 69,169 0,115 60,620 60,260 0,360A Hodnota infrastrukturní poďe VÚME mí.Kč

B Pořizovací cena provozního maj ml Kč

C Počet pracovníků osob

D Voda pilná fakturovaná mí m3 2,139 2,150 -0,011

E - z toho domácnosti mí. m3 1,018 1,020 -0.002F Voda odp3dni odv. fakturovaná mí. m3 1,852 2,380 •0.528G • z toho domácnosti mí m3 1,059 1,073 •0,004H Voda srážková fakturovaná mí. m3 0,466 0.000 0.4661 Voda odpadni češtěná mí. m3 6.338 0.000 6.33BJ Pitná nebo odpadní voda převzatá mlm3 0,000 0.000 0.000K ^itná nebo odpadni voda předaná mí.m3 o.coo 0.000 0.0009. JEDNOTKOVĚ NÁKLADY Kč/m3 32,39 32,17 0,21 26,16 25,32 0.63

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Ka’ku!ovaná cena provodně a stočné

Tex1 Měrná Voda pitná Voda odpadníŘádek jedn. Skutečnost Ka’ku'ace Rozdíl Skutečnost Ka’ku’ace Rozdil

1 2 3 4 5 6 7 8 910. Úplné vlastni náklady - ÚVN mí.Kč 69,284 69.169 0,115 60,620 60.260 0.36011 Ka'ku^ni zisk mí.KČ 6.878 7.371 -0.493 3,900 5.975 -2.07511.a - pódii z ÚVN % 9.93 10.66 -0.73 6.43 9.92 -3.4811.b - z #.11 na rozvoj a obnovu infr majetku mí.Kč 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.00012 Ce'kem ÚVN + zisk m l Kč 76.161 76,540 -0.379 64.521 65.235 -1.71513. Voda fakturovaná pitná, odpadni*srážková m i m3 2.139 2.150 -0.011 2.318 2.380 -0.06214. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 35.60 35,60 0.00 27,83 27,83 0.0015 CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 39.16 39.16 0.00 30.61 30.61 0.00

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s

Pí o kalendářní rek: 2011Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a. s. (IČ 4S099451)

Vlastník: Vodohospodářské sdružení Turnov (49295934)Dílčí odběratelské vyúčtováni ceny: VHS Turnov

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podlecenových předpisů pro vodné a stočné

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočnéNákladové položky Měrná

jedn.Voda pitná Voda odpadní

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 91. Materiál mil.Kč 8,819 9,346 -0,527 1,265 1,291 -0,0261.1 - surová voda podzemní + povrchová m-l. Kč 6.197 6,658 -0.461 0.000 C.OOO 0.0001.2 • pitná voda převzatá+odpadni voda předaná mil.KČ 0,545 0,662 -0.117 0.000 0.000 0.0001.3 - chemikálie mil.Kč 0.239 0,346 -0.107 0,923 1,018 -C.0951.4 - ostatní matená! mil.Kč 1.837 1.680 0,157 0.342 0,273 0.069

2. Energie mil.Kč 5.688 6,166 -0,478 4,569 5,023 -0,4542.1 • elektrické energie mil.Kč 5.365 5.701 -0.336 4.326 4.708 -C.3822.2 - ostatní energie (píyn. pevná a kapalná) rnii.KČ 0.323 0.465 -0.142 0.243 0,315 -0,072

3. Mzdy mil.Kč 14,018 14,187 -0,169 9,943 9,869 0,0743.1 - přímé mzdy mil.Kč 9,835 9,921 -0.086 7,046 6.914 0,1323.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 4,183 4.266 -0,083 2,897 2.955 -0.056

4. Ostatní přímé náklady mtl.Kč 41,473 39,336 2,137 43,302 45,032 -1,7304 1 - odpisy a prostředky obnovy ínfr. majetku mil.Kč 0.000 0.000 0,000 9.000 0.000 0.0004 2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 4,155 2,947 1.208 0.877 2.053 -1,1764.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 29.800 29.800 0.000 35.600 35.600 0.0004.4 - poplatky za vypouštěni odpadních vod mil.Kč O.OCO 0.000 0.000 0.416 0.36C 0,0564.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,040 0,046 -0.G06 2,805 2.097 0,7084.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 7,478 6.543 0,935 3.604 4.922 -1,318

5. Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 9.000 0.000 0.0906. Výrobní režie mil.Kč 2,728 2,636 0,092 2,546 3,224 -0.6787. Správní režla mil.Kč 3,684 3,584 0,000 2,831 2.831 0.000

e. Úplné vlastní náklady mil. Kč 76,309 75,255 1,054 64,456 67,270 -2,814A Hodnota jnfraslruktur.m.podle VÚME mil.KčB Pořizovací cena provozního maj mil.KčC Počet pracovníků osobD Vod3 pitná fakturovaná m l m3 2.083 2.127 -0.044E - 2 toho domácnosti m:!.m3 1,347 1,282 0,065F Voda odpadni odv. fakturovaná mil m3 1,805 1,916 -0.110G - z íoho domácnosti mil m3 1.G80 1,223 -0,143H Voda srážková fakturovaná mil m3 0.472 0.464 0.008l Voda odpadni čištěná mil.m3 6,186 O.CO0 6.166J Pitná nebo odpadni voda převzatá mil .m3 0.000 0.000 0.000K Pitná nebo odpadni voda p?ed3ná mi! m3 0.000 0.000 0,0009. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KČ/m 3 36,64 35,38 1,26 28,29 28,26 0,03

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočnéText Měrná

jedn.Voda pitná Voda odpadni

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 910. Úplné vlastni náklady - ÚVN mil.Kč 76,309 75.255 1.054 64.455 67,270 -2,81411. Kaikulačni zisk mil.Kč -0.314 2.356 -2,670 1.495 1,642 -0.14711.a - podi! 2 ÚVN % -0.41 3.13 -3,54 2.32 2.44 0.1211.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu inír.majelku mil Kč 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,03012. Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 75,996 77.611 -1.615 65.951 68.912 -2.9S 113. Voda fakturovaná pitná, odpadni+srážkové mil.m3 2,083 2,127 -0,044 2.278 2,360 -0,10214. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 36,49 36.49 0.00 28.95 28.95 0.0015. CENA pro vodné, stočné * DPH KČ/m3 40.14 40.14 0.00 31,84 31.84 0.00

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s

mťjMwn -L.L-.............. ....—....- Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle

cenových předpisů pro vodné a stočnéPto kalendářní rok 2012Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s. (Ič 49099451)Vlastník: Vodohospodářské sdružení TurnovDílčí odběratelské vyúčtování ceny: Vodohospodářské sdruženi Turnov__________________________

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočnéNákladové položky Měrná

jedn.

Voda pitná Voda odpadni

Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Materiál mil.Kč 8.563 9,514 •0,951 1,189 1,313 -0,1241.1 - surové voda podzemní + povrchová mil.Kč 6,320 6.791 -0,471 0,000 0,000 0,000

1.2 - pitná voda převzatá * odpadni voda předaná mil.Kč 0,458 0,662 •0,204 0.000 0,000 0.000

1.3 - chemikálie mil.Kč 0,258 0,352 -0,094 0,919 1,035 -0.116

1.4 - ostalni matená! mil.Kč 1,526 1,709 -0.183 0,270 0,278 -0.008

2. Energie mil.Kč 5,629 6.411 -0,782 4,879 5,218 •0.3392.1 - elektrická energie mil.Kč 5.209 5,938 -0.729 4,582 4,898 -0.316

22 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0.420 0,473 -0,053 0,297 0,320 -0.023

3. Mzdy mil.Kč 14,653 14,427 0,226 10,186 10,037 0,1493.1 - přímé mzdy mil.Kč 10.294 10,090 0,204 7.193 7,032 0,161

3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 4.360 4,337 0.023 2,993 3,005 -0,012

4. Ostalni přímé náklady mil.Kč 45,336 44,819 0,517 48,973 49,381 •0,4084.1 - odpisy a prostředky obnovy inír. majetku mil.Kč 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000

4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 3.610 3,400 0,210 1.776 1.600 0.176

4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 34,718 34,718 0,000 40,282 40,282 0,000

4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0.000 0,401 0.360 0.041

4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0.028 0,047 -0,019 2,207 2,133 0.074

4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,980 6,654 0,326 4,308 5,006 -0.700

5. Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0.000 0,900 0,000 0,000

6. Výrobní režie mil.Kč 3,355 2,681 0,674 2,018 3,279 •1.261

7. Správní režie mil.Kč 3,645 3,645 0.000 2.879 2,879 0,000

8. Úplné vlastní náklady mil.Kč 81,182 81,497 -0,315 70,124 72,107 -1,983A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚf/.E mil.Kč 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00B Pořizovací cena provozního maj. mil.Kč 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00C Počet pracovníků osob 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0

D Voda pitná fakturovaná mil.m3 1,999 2,117 -0.118E - z toho domácnosti mil.m3 1,294 1,371 -0,077

F Voda odpadni odv. fakturovaná mil.m3 1,759 1,873 •0,114

G - z toho domácnosti mil.m3 1.058 1,127 ■0.069

H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0.456 0,454 0.002

1 Voda odpadni čištěná mil. m3 0.010 0,010 0.000

J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0.000 0,000

K Pitná nebo odpadni voda předaná mil. m3 0.000 0,000 0,000

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 40,62 38.50 2,12 31,65 30,99 0,67

Vyúčtováni všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a stočnéText Měrná

jedn.Voda pitná Voda odpadní

Skutečnost Kalkulace Rozdil Skulečncst Kalkulace Rozdíl

1 2 3 4 5 6 7 8 910. Úplné vlastni náklady - ÚVN mil.Kč 01.182 81,497 0.315 70.124 72,107 -1,983

11. Kalkulačni zisk mil.Kč -1,971 2,396 -4,367 0,104 1,670 -1,56611.a - podíl z ÚVN % -2,43 2,94 -5.37 0.15 2,32 -2.17

11b - z r.11 na rozvoj a obnovu infr.majelku mil.Kč 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000

1 l.c Prostředky v plánu obnovy a skuleč. jejich čerpání mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

12. Celkem ÚVN + zisk mil.m3 79,211 83,893 -4.682 70,228 73.777 -3.549

13. Voda fakturovaná pitná, odpadni*srážková mi!.m3 1,999 2.117 -0,118 2,215 2,327 -0,112

14. CENA pro vodné, stočné Kčřm3 39,63 39,63 0,00 31,70 31,70 0,00

15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 45,18 45,18 0,00 36,14 36,14 0.00

IČi4«09945> * OK:€24909945.1

Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov.Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287,511 01 Turnov, tel. 481 313 481,481 312 206, fax 481 312 205, www.vhsturnov.cz

Tisková zpráva o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2013 na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 12. prosince 2012, a to jako výstup z přibližně čtyřměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

1. Úprava cenyZákladní meziroční nárůst ceny je schválen o 6,50 % u vodného a o 16,08 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 10,76 %. Současně bude díky rozhodnutí státu upravena sazba DPH, a to dle aktuálního legislativního vývoje v posledních dnech roku.

2. Celková cena (m/3, bez DPH) pro rok 2013Vodné je stanoveno na 42,20 Kč a stočné na hodnotu 36,80 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 79,00 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 7,67 Kč, a to z 71,33 Kč v roce 2012.

3. Postup projednávání úpravy cenVlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - měl při stanovení ceny na rok 2013 jednoduchou i obtížnou úlohu zároveň. Jednoduchou v tom, že jsme díky úspěšnému zvládnutí procesu koncesního řízení (provedení výběru nejvhodnějšího provozovatele podle nejlepší evropské praxe) nemuseli s provozovatelem absolvovat složitá jednání o výši jednotlivých nákladových položek a zisku v kalkulaci. Každá úprava byla matematicky dána podle předem stanovených koncesních pravidel. Obtížnou úlohu jsme měli naopak v tom, že většina ovlivňujících vstupů do procesu stanovování ceny byla nejasná, či komplikující rozhodování. Šlo zejména o postup státu při stanovování sazeb DPH na příští rok a vyšší meziroční nárůst inflace.

Základní otázkou k celkovému rozhodnutí pak byla dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nájemné je největší z nákladových položek v kalkulaci vodného a stočného. Je používáno jako základní a klíčová položka pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Pro odpovědné a kvalitnější rozhodnutí zpracovalo VHS Turnov novelizaci státem vyžadovaného dokumentu - „Plánu financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací".

Doprovodnou otázkou pak bylo stanovení poměru mezi výší procentní úprav samostatných cen vodného a stočného. Důvodem daleko vyšší úpravy ceny stočného jsou skutečnosti splácení přijatého úvěru na odkanalizování měst v projektu Čistá Jizera a zahájení projekčních příprav intenzifikací a rekonstrukcí čistíren odpadních vod v Semilech, Rokytnici nad Jizerou, na Malé Skále a v Líšném.

4. Zdůvodnění úpravy cenDíky koncesnímu řízení mohla zásadně narůst výše požadovaného nájmu a přitom zisk provozovatele i další náklady byly navýšeny jen dle inflačního nárůstu.VHS Turnov bylo opět velmi úspěšné v získávání příslibů na další dotační prostředky z evropských fondů na dlouhodobě připravované klíčové akce. Příjem peněz z evropských fondů však zákonitě doprovází povinnost vysoké míry vlastního spolufinancování. A protože v příštím roce budeme s dotačním příspěvkem zahajovat dvě investičně náročné akce - výstavby vodovodů a kanalizace v Malé Skále v lokalitě Vránové a rekonstrukci centrální úpravny vody v Příkrém (region Semily), musí být chování VHS Turnov v otázce získání potřebných peněžních zdrojů maximálně odpovědné. S dotačními prostředky počítáme také při akcích dokončení vodovodu v lokalitě Semily - Spálov, vodovodu na Benecku - Dolní Štěpanice, nebo v lokalitě Palučiny v Chuchelně. I tyto menší akce však přinesou v součtu velký požadavek na spolufinancování z prostředků VHS Turnov.

Největší výdaje budou pravděpodobně v roce 2013 vynaloženy za dokončení rekonstrukce centrální ulice 28. října v Turnově a podstatné peníze zaplatíme i za dokončení nového vodovodu v lokalitě Tatobity - Žlábek. Z obnovy majetku bude zajímavou akcí rekonstrukce vodojemu v bezprostřední blízkosti hradu Trosky. Důležité bude také řešení havarijních stavů vodovodů v Ktové, v Semilech - v lokalitě Černý most, nebo rekonstrukce vodojemu Bora v Rovensku pod Troskami.

Je však zřejmé, že i přes naše vysoké ambice nebudeme schopni dostatečně finančně dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací". Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Takové

dostatečné prostředky však nejde reálně získat, a to kvůli zachování sociální únosnosti ceny vodného a stočného, dlouhodobě omezené schopnosti financování vodohospodářských akcí z městských a obecných rozpočtů. VHS Turnov může chybějící prostředky alespoň částečně získat jen z dotací, a proto zahajujeme mnoho projektů pro jejich realizaci v budoucím plánovacím období evropských zdrojů.

Peněžních prostředků na nutné investice bude vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat jiné cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Z pozice vlastního provozování je proto velmi přínosné, že i pro zákazníky přineslo koncesní řízení vyšší kvalitu a rozsah prováděných služeb za srovnatelné meziroční náklady a současně značného ponížení zisku provozovatele. Byly smluvně nastaveny zásadně vyšší úrovně požadovaných provozních výstupů kvality, které jsou detailně sledovány a opakovaně vyhodnocovány. Koncesní řízení přineslo provozovateli našeho majetku - firmě Severočeské vodovody a kanalizace a. s. - potřebnou jistotu mnohaletého provozování. To pozitivně způsobilo, že provozovatel začal vylepšovat některé doprovodné provozovatelské činnosti. Stanovujeme společně pásma ochrany vodovodních zdrojů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku apod. Důležitým posunem bylo také zahájení dlouhodobě připravovaného přesunu provozní skupiny v Lomnici nad Popelkou z havarijních prostor v centru města do nového objektu v areálu modernizované ČOV s dokončením na počátku příštího léta. I tato skutečnost se určitě odrazí ve vyšší kvalitě provozovatelské péče o náš majetek.

Jsme přesvědčeni, že díky nastavené ceně vodného a stočného pro rok 2013 budou připraveny podmínky na splnění všech stanovených cílů VHS Turnov.

Kontakty:

7. Podklad pro jednání ZM Turnov - od Vodohospodářského sdružení Turnov

Cena vodného a stočného 2014

Předkládá: 2013

Na základě dohody s panem starostou si dovolujeme opětovně zařadit na jednání ZM infonnaci o průběhu jednání o ceně vodného a stočného na příští rok.

V materiálu pro jednání zastupitelstva v minulém měsíci byly představeny některé důležité okolnosti chodu a působení VHS Turnov. Proto bude v aktuálním materiálu uveden zejména podrobný výčet vlivů na finální stanovení ceny a aktuální informace o stavu letošního projednání.

Vzájemná diskuse nad materiálem pak umožní objasnit některé detaily jednotlivých otázek i obecné pohledy na celou problematiku.

1. VLIVY NA STANOVENÍ CENY

Na stanovení ceny každoročně působí velké množství vlivů, které starostové a další zástupci měst pečlivě projednávají, analyzují je a vyhodnocují jejich konkrétní dopad na tvorbu ceny pro příští rok. Jde o velký výčet jednotlivostí, z nichž každá je obsáhlým a složitým tématem a navíc většinově působí i ve vazbách na některé další. Následuje výčet většiny vlivů :

Působení legislativy:

od nového roku je účinná novela zákona o vodovodech a kanalizacích přibližně rok je účinná novela zákona o veřejných zakázkách

Reálné postupy projednávání a pravomoci:

Rada sdružení VHS má zavedený funkční model jednání po několika krocích výpočet ceny je do detailu stanoven výstupy z koncesního řízení

- jediným volitelným prvkem pro rozhodování je požadovaná výše nájemného

Změna výše nákladových položek a zisku :

- změnu výše provozních nákladů a kalkulovaného zisku určuje zejména výše inflace- je nutno zohlednit zavádění nově realizovaných investic do provozu- vliv skutečností výše úplat za nakoupenou vodu od Povodí Labe, Kmapu, Martinic- vliv skutečnosti výše úplat státu za vypouštění odpadních vod a za spodní vodu

Vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného z roku 2012

probíhá vyrovnání za naplnění kalkulace nákladů probíhá vyrovnání za naplnění tržeb

Aktuální stav koncesního vztahu

plán oprav, realizovaný provozovatelem plán obnovy majetku požadovaný provozovatelem aktivity provozovatele v legislativních otázkách výstupy z monitoringů a čtvrtletních zpráv provozovatele koncesní plán nájemného pro příští roky podnikatelská úspěšnost provozovatele na našem území

Financování VHS Turnov

výše úvěrů, úroků a nastavení splátek daňová povinnost VHS řízení hotovosti

vztah s bankami a poskytovateli dotace vyhodnocování aktuálních rizik VHSvelmi pozitivní vliv konkurenčního prostředí na ceny současných investic

Investiční potřeby VHS Turnov

aktuální připravenost schválených investičních záměrů pro realizaci v 2014, 2015 dokončování staveb z roku 2013 havárie majetkuplnění jednotlivých požadavků obcí a měst při koordinaci s jejich aktivitami plnění požadavků privátní sféry

Stav vodohospodářského majetku

Plán financování obnovy majetku plnění odpovědné role vlastníka majetku naplňování požadavků aktuální legislativyplnění povinností z koncesní smlouvy - reakce na požadavky provozovatele

Koncepční cíle VHS Turnov

naplňování vyrovnaného vztahu vlastník a provozovatelvytyčení hlavních investičních potřebvytýčení hlavních cílů a šancí v dotačních aktivitáchudržet vnímání VHS jako vysoce kvalitní organizace s reálnými pozitivními výsledky podpora průmyslutechnické standardy jako základ pro kvalitu a jednotnost investicvodovod do nezasíťovaných územínaplňování požadavků územních plánů obcí a městsnaha o maximální a včasné napojování nemovitostí na nové řady

Sociální únosnost ceny

- naplnění legislativního pohledu- každodenní vliv na chod domácností

Vazby na dotační prostředí

využití aktuálních dotačních možnostídlouhodobá spolupráce s poskytovateli dotací na všech úrovních naplňování smluvních podmínek spojených s přijatými dotacemi

Partnerství obcí a měst ve VHS a navenek

naplňování přístupových dohod při vstupu měst a obcí do VHS solidární a partnerský postup ve vodohospodářských otázkách pravidla spolufinancování pro pořizování nových investic pravidla spolufinancování měst a obcí pro obnovu existujícího majetku pohled na vývoj ceny v jiných lokalitách v ČR rozšiřování svazku obcí o nové členy v budoucnu

2. AKTUÁLNÍ STAV PROJEDNÁVÁNÍ CENY 2014

Na konci srpna předcházejícího roku vždy předkládá provozovatel návrh na stanovení ceny pro příští rok dle závazných koncesních pravidel. Tento návrh se projednává na úrovni VHS a provozovatele. V průběhu září předkládá vedení VHS Turnov první materiál o celé otázce na jednání Rady sdružení VHS Turnov. Pak následují vždy nejméně dvě kola dalších jednání Rady sdružení VHS Turnov a konzultace z pozice dozorčí rady VHS Turnov í provozovatele. Současně probíhá prezentace otázky v některých zastupitelstvech. V prosinci bývá závazně stanovena cena na příští rok.

Stejné schéma probíhá a je připraveno i pro letošní rok.

Po prvním zásadním jednání rady sdružení bylo absolutní většinou jejích členů konstatováno, že poprvé nebude v koncesním vztahu možné naplnit závazný plán nájmu. Důvodem je snaha všech zástupců měst obcí omezit tlak na hodnotu navýšení ceny vodného a stočného. Tato cesta je jediná možnost, jak společné snahy reálně docílit. Došlo tedy k dohodě o omezení naplánovaného základního příjmu VHS.

Očekávaný nárůst nájmu byl předjednán tak, aby došlo k nárůstu ceny na maximální hodnotě 5 - 6 % celkem vodného i stočného, což v korunovém vyjádření znamená 4-6 Kě/m3 podle vlivu započítání DPH.

V hodnotovém vyjádření nájemného za majetek svěřený koncesní smlouvou k provozování = základního příjmu VHS, rozhodnutí znamená, že letošní nájemné ve výši 85 mil. Kč, by mělo být pro rok 2014 navýšeno pouze k hodnotě 88 - 89 mil. Kě a nikoliv ke koncesně plánované hodnotě 94 mil. Kč.

Pro další jednání se upřesňují zejména vlivy státních plateb a plateb od jiných vlastníků infrastruktury.

Byla diskutována potřeba zahájit pro příští období schválení pravidel pro příspěvky měst i obcí i na obnovu majetku na jejich území.

S ohledem na očekávané nenaplnění koncesního příjmu z nájemného byl vznesen požadavek na projednání mimořádných příspěvků od vytipovaných obcí na právě realizované stavby.

Pro další jednání se budou předkládat vhodné varianty rozdělení nájemného a položek na provozní opravy mezi vodné a stočné. To stanoví přesné jednotlivé ceny vodného i stočného.