Výroční zpráva

2

OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI OBLAST KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ORGÁNY SPOLEČNOSTI HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ZÁVĚRKY ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016

3

PROFIL SPOLEČNOSTI TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb. Vznik společnosti se datuje do roku 1951. V roce 1992 byl tehdejší národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost. Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how.

ŽÁROTECHNIKA Vysoké pece a ohřívače větru Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot Spalovny odpadů Koksárenské baterie Izolace všech průmyslových agregátů Komíny všech typů a výšek Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, modulů z ker. vláken Odborné poradenství a trvalý servis

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Občanská, bytová a průmyslová výstavba Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb Sanace a reprofilace betonových konstrukcí Betonová sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod Projekční a akviziční činnost

MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby Vodojemy věžové a zemní Stožáry, věže a komíny Portály a ocelové konstrukce Rozhledny a vyhlídky Projekční a akviziční činnost

4

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality, včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací ČSN EN ISO 14001 Systém managementu ochrany životního prostředí ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

5

OBLAST KVALITY V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality jaká je možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 9001. Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických auditů. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Společnost každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil. OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), společnost dbá na bezpečnost ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek, a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN OHSAS 18001. Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních úrazech včetně drobných poraněních. Společnost pravidelně vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby.

6

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, OBCHODNÍ PARTNEŘI, VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ Rok 2016 byl pro společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. rokem úspěšným a to i přes značná úskalí, která jsme během roku 2016 museli překonat. Z pohledu ekonomických ukazatelů a plánu, se podařilo překročit plánovaný hospodářský výsledek a zrealizovat všechny zakázky v potřebné kvalitě a termínu, nicméně tržby společnosti nedosáhly očekávané výše. Rok 2016 byl spojen s turbulentním vývojem na trhu strojírenství a energetiky, což způsobilo, že řada našich tradičních partnerů se dostala do finančních potíží a tři společnosti skončily v insolvenčním řízení. Tato skutečnost měla negativní vliv na celkový výsledek společnosti a ovlivnila i výši realizovaných tržeb za rok 2016. Další negativní dopad na výši tržeb mělo uzavření ocelárny ve společnosti Vítkovice Steel koncem roku 2015, kde naše společnost zaměstnávala v předchozích letech za účelem poskytování servisních služeb více než 40 pracovníků. Za pozitiva roku 2016 lze považovat zvýšení produktivity a celkové rentability zakázek všech středisek společnosti, snížení nedokončené výroby a s tím spojené zlepšení finanční stability společnosti a zvýšení tlaku na subdodavatele a dodavatele materiálů ve snaze o dosáhnutí optimální cenové hladiny dodávaných výrobků a služeb. Společnosti se podařilo rozšířit portfolio konečných zákazníků o nové a zároveň si udržet stávající klíčové zákazníky. Na této strategii se podílí celé vedení společnosti, včetně všech zaměstnanců, kterým patří velké díky za jejich přínos v roce 2016. Z pohledu realizovaných klíčových zakázek společnosti v roce 2016 mohu zmínit následující: V žárotechnice se jedná o realizace dlouhodobých servisních činností především v oblasti hutnictví a energetiky. Zároveň byly realizovány investiční akce spojené s výrobou koksu, neželezných kovů a jiných. V oblasti výškových a montovaných staveb se jedná o dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s realizátory GSM-R na drahách a dodavateli informačních a mýtných technologiích na dálnicích a silnicích prvních tříd. Z výše uvedeného vyplývá, že si společnost udržuje silnou pozici na trhu, buduje dlouhodobé vztahy se zákazníky a snaží se rozšiřovat objem dodávaných výrobků a služeb. I přes negativní situaci na trhu v roce 2016 a očekávání v její pokračování, společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. plánuje mírně vyšší hodnoty tržeb, než byla realita roku 2016 a mírně nižší hospodářský výsledek na rok 2017, než tomu bylo v roce 2016

7

Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. dosáhla v roce 2016 tržby z hlavní stavební činnosti 274.990 tis. Kč. Společnost tak vykazuje meziroční pokles tržeb z hlavní stavební činnosti na úroveň 42,06 % oproti roku 2015. Hospodářský výsledek za rok 2016 přesto dosáhl zisk 18.330 tis. Kč před zdaněním, což činí 13.865 tis. Kč po zdanění. Hodnota celkové bilanční sumy vykazuje meziroční pokles o 30 % z 253.726 tis. Kč na 178.022 tis. Kč. Složení aktiv je tvořen z 10 % dlouhodobým majetkem a z 90 % oběžnými aktivy. Meziroční pokles v oblasti oběžných aktiv je významnou položkou, která ovlivnila pozitivně stav společnosti. Jedná se především o pokles v položce pohledávek, a to z hodnoty 187.931 tis. Kč na 90.091 tis. Kč. Jedná se o pokles ve výši 52 %. Další pozitivní položkou je snížení hodnoty zásob a to z 31.193 tis. Kč na 26.214 tis. Kč. Snížení zásob se projevilo poklesem o 16 % a to především v položce nedokončená výroba. Toto snížení hodnot umožnilo snížit závazky společnosti, jak je uvedeno dále. V pasivních položkách podstatně poklesla hodnota cizích zdrojů o 58 %. Z hodnoty 119.466 tis. Kč na 49.596 tis. Kč. Pokles se projevil především ve snížení krátkodobých závazků a závazků vůči úvěrujícím institucím. Tato skutečnost ovlivnila kladně ukazatele zadluženosti společnosti. Závěrem bych rád jménem představenstva a vedení společnosti poděkoval všem, kteří se na pozitivním výsledku roku 2016 podíleli svou kvalitní prací a nasazením, a věřím, že se nadále podaří nově vytýčené cíle plnit i v následujících letech. Zároveň děkuji všem akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Za představenstvo společnosti Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva

8

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Právní forma společnosti: akciová společnost Sídlo společnosti: Šenovská 543/101, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 45193771 DIČ: CZ45193771 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl „B“, vložka „358“. Základní kapitál ve výši 62.266.000,- Kč je rozdělen na 62.266 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na základním kapitálu společnosti více než 20% je společnost NEXIS TRADE a.s., která je k 31. 12. 2016 držitelem 88,98% akcií. Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně.

DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Složení dozorčí rady v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 p. Jaroslav Rubeš předseda rady JUDr. František Kaleta člen dozorčí rady Ing. Jiří Holaň člen dozorčí rady Po rozvahovém dni (31. 12. 2016) nebyly zaznamenány změny.

9

PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Složení představenstva v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 Ing. Lukáš Pátek předseda představenstva p. Martin Pospiech člen představenstva Ing. Radek Mráz člen představenstva

Po rozvahovém dni (31. 12. 2016) nebyly zaznamenány změny.

10

Rok 2016 2015 2014

Rozvaha*

Aktiva 178 022 253 726 326 512

Dlouhodobý majetek 18 186 20 716 22 765

Oběžná aktiva 159 588 232 826 303 526

Pasiva 178 022 253 726 326 512

Vlastní kapitál 119 757 127 588 107 233

Cizí zdroje 49 596 119 466 201 115

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY*

Výnosy 314 174 683 547 590 474

Náklady 295 844 655 906 583 672

Hospodářský výsledek před

zdaněním

18 330 34 101 8 798

Hospodářský výsledek po zdanění 13 865 27 642 6 802

FINANČNÍ ANALÝZA**

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,12 0,22 0,06

Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,10 0,11 0,02

Běžná likvidita 3,45 2,42 1,65

Zadluženost 0,29 0,47 0,62

STAV ZAMĚSTNANCŮ*** 160,54 183,72 173,72

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY Poznámka: * - údaje uvedeny v tis. Kč; ** - údaje uvedeny v indexech; *** - průměrný evidenční stav Aktiva jsou uvedena NETTO

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2015 2014

Struktura aktiv Dlouhodobý hmotnýmajetekZásoby

Krátkodobé pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2015 2014

Struktura vlastního kapitálu

Výsledek hospodařeníběžného účetníhoobdobí

Výsledek hospodařeníminulých let

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2015 2014

Struktura cizích zdrojů Rezervy

Krátkodobé závazky

Bankovní úvěry avýpomoci

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2015 2014

Struktura hlavních nákladů Odpisy

Osobní náklady

Služby

Spotřeba materiálu aenergií

12

Zpráva dozorčí rady VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, V uplynulém roce 2016 plnila dozorčí rada a.s. své povinnosti a vykonávala svá práva v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ZOK a stanov společnosti. Při své činnosti vycházela z podkladů připravovaných představenstvem i zaměstnanci společnosti a obdržela všechny požadované podklady, informace i vysvětlení. Na svých jednáních věnovala největší pozornost: rozborům a analýzám průběžných výsledků hospodářské činnosti a.s., platební schopnosti a.s., specifikaci nepotřebného majetku a.s. a jeho řešení, kolektivní smlouvě, průběhu přípravy realizace nejdůležitějších zakázek a.s. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích a nemá připomínek. Dozorčí rada projednala výsledky hospodaření i údaje roční účetní závěrky za rok 2016 a seznámila se s obsahem auditorské zprávy k ověření roční účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2016. Jaroslav Rubeš Předseda dozorčí rady

Výroční zpráva sestavena v Ostravě dne 20. 4. 2017

Ing. Lukáš Pátek Martin Pospiech Předseda představenstva Člen představenstva