Skupinovy vodovod Svitavy, dobrovolny svazek obci

Zaverecny ucet a ucetni zaverka dobrovolneho svazku obci Skupinovy vodovod Svitavy za rok 2015

Navrh pro jednani clenske schiize dne 23.5.2016

(podle § 17 zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu)

1. Udaje o plneni pfijmu a vydaju za rok 2015

Rozpo<::et pi'ijmtt a vydaju by! splncn. Z prijmove casti rozpoctu bylo nejvyznamnejsim zdrojem najemne od provozovatele vodovodu, spolecnosti Vodarenska Svitavy s.r.o. ( 12.282 tis. Kc).

V roce 2015 se podafilo zajistit planovane akce zajist'ujici pfipravu dalsich investicnich akci v ramci rozvoje a obnovy infrastrukturniho majetku vodovodu (udaje v Kc vc. DPH):

- rekonstrukce vodovodniho radu v Koclirove (1.07 1,6 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. U Stadionu ve Svitavach (1.946,9 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Bezrucova ve Svitavach (648,7 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodni pripojky v ul. U Soudni ve Svitavach (304,8 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. U Ruzova ve Svitavach (457,4 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Na Cervenici - Tolsteho ve Svitavach (692,2 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Uzavrena ve Svitavach (453,6 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. Vojanova ve Svitavach (572,8 tis. Kc) - rekonstrukce vodovodniho radu v ul. U Vitezna ve Svitavach (422,3 tis. Kc).

Podrobne cleneni prijmove a vydajove casti rozpoctu je uvedeno v pi'iloze c. 1

2. Vyuctovani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, rozpoctum krajit, obci, statnim fondum, Narodnimu fondu a jinym rozpoctum a k hospodareni dalsich osob

Svazek obci nemel v roce 2015 zadne zavazky vuci jinym rozpoctlim ci hospodafeni dalsich osob. Vztahy mezi obcemi jsou vyporadany.

3. Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni dobrovolneho svazku obci za rok 2015

One 7.3.2016 proved! Financni odbor Krajskeho uradu Pardubickeho kraje prezkoumani hospodareni svazku za rok 2015. Zprava o vysledku tohoto prezkoumani je uvedena v priloze c. 2. Dflci prezkoumani hospodareni svazku bylo provedeno 20.11.2015.

4. Doph1ujici informace o majetku dobrovolneho svazku obci k 31.12.2015

Stav zakladnich beznych uctu Sporobond (CS a.s.) REICO (CS a.s.) Konzervativni Mix FF (CS a.s.) TOP STOCKS (CS a.s.) Sporici statni dluhopis CR, 2013-2016

577.520,16 Kc. 300.424,70 Kc.

1.500.252,86 Kc. 448.648,37 Kc. 114.843,64 Kc. 404.01o,oo Kc.

Dobrovolny svazek obci nezridil ani nezalozil jinou pravnickou osobu.

5. Dopliiujici informace k zavazkum dobrovolneho svazku obci

Nesplaceny Liver Ceskomoravske zarucni a rozvojove bance k 31.12.2015 ... 4.754.280,- Kc.

Uver byl pouzit na realizaci investicni akce ,Opatreni na zlepseni kvality pitne vody a dostavba skupinoveho vodovodu".

6. Dcetni zaverka za rok 201s

Skupinovy vodovod Svitavy predklada touto formou ucetni zaverku za rok 2015, ktera se sk lada z rozvahy, vykazy zisku a ztnity, pfilohy ucetni zaverky a zpravy 0 vysledku inventarizace. Tyto materialy jsou uvedeny v pfilohach 3-6.

Pfilohy:

I. prehled plneni rozpoctu za rok 2015 2. zprava o vysledku prezkoumani hospodareni ze dne 7.3.2016 3. rozvaha 4. vykaz zisku a ztraty 5. pfiloha ucetni zaverky 6. zpniva o vysledku inventarizace

2

Clenska schuze dobrovolneho svazku obci projedmi zaverecny ucet za rok 2015 dne 23.5.2016. Pfipominky k zaverecnemu uctu mohou obcane uplatnit bud' pisemne ve lhute do 19.5.20 16 na adresu Skupinovy vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy nebo ustne na zasedani clenske schuze 23.5.2016 v 8:30 ve male zasedaci mistnosti MeU Svitavy, T.G. Masaryka 25, Svitavy.

Vyveseno dne:

Sejmuto dne:

3

SKUPINOVY VODOVOD SVITAVY

Plneni rozpoctu za rok 01 - 12/2015 v tis. Kc

Pol. PRiJMY Rozpocet Skutecnost Plneni

schvaleny upraveny k31.12. v% 2132 Pi'ijmy z pronajmu nemovit. 11 750 11 750 12 282,21 104,53 2322 Pi'ijate pojistne nahrady 0 0 0,00 0,00 2111 Pi'ijmy z poskyt.sluzeb a vyr. 0 31 31,44 101,40

214x Prijmy z uroku a zisku 1 0,5 0,72 144,00 2212 Sankcni platby prijate 0 4,5 5,00 111,10

Prijmy celkem 11 751 11 786 12 319,37 104,53

Pol. vYDAJE Rozpocet Skutecnost Plneni

schvaleny upraveny k31.12. v% Bezne

5011 Platy zamestnancu 243 243 242,46 99,78 5021 Ostatn i osobn i vydaje 280 280 262,80 93,86 5031 Pojistne na social.zabezp. 75 75 60,62 80,83 5032 Pojistne na zdravot. zabezp. 40 40 30,46 76,15 5038 Ostatni povinne pojistne 2 2 0,85 42,50 5136 Knihy, uceb. pomucky, tisk 3 3 1,72 57,33 5137 Drobny hm. dlouhodoby majetek 200 295 121 ,73 41,26 5139 Nakup materialu 15 30 24,91 83,03 5162 Sluzby telekom. a radiokom. 20 20 7,08 35,40 5163 Sluzby peneznich ustavu 160 159,4 143,29 89,89 5164 Najemne 110 110 101 ,65 92,41 5166 Konzul. a poradenske sluzby 130 80 23,68 29,60 5167 [Skoleni a vzdelavani 3 3 1,82 60,67 5169 Ostatni sluzby 995 660 580,58 87,97 5171 Opravy a udr:Zovani 750 700 20,95 2,99 5172 Programove vybaveni 0 53 52,54 99,13 5173 Cestovne 5 6 5,20 86,67 5175 Pohosteni a dary 5 7 6,01 85,86 5176 Poplatky na konference 5 2 0,00 0,00 5191 Zaplacene sankce 0 0,6 0,55 91,67 5321 neinvesticni transfery obcim 220 220 220,00 100,00 5362 Platby dani - spravni poplatky 10 10 3,28 32,80 5362 Platby dani - DPH 400 650 587,93 90,45 5362 Platby dani- dan z pi'ijmu PO 950 480 472,20 98,38 5362 Platby dani- z pi'evodu nemov. 0 0 0,00 0,00 5901 Nespecifikovane rezervy 100 0 0,00 0,00

Kapitalove 6111 Programove vybaveni 0 432 431,27 99,83 6121 Budovy, haly, stavby 7 530 7 256 7 038,16 97,00 6125 Vypocetni technika 0 400 398,68 99,67 6130 Pozemky 0 0 0,00 0,00 6341 lnvesticni transfery obcim 0 270 270,00 100,00 6901 Rezervy kapitalovych vydaju 100 0 0,00 0,00

Vydaje celkem 12 351 12 487 11110,42 88,98 VYSLEDEK HOSPODARENI -600 -701 1 208,95

Pol. Financovani Rozpocet Skutecnost Plneni

schvaleny upraveny k31.12. v% 8124 Splatky uveru - CMZRB -1 190 -1 190 -1 188,57 99,90 8115 Prevody z vlast. zdroju 120 426 -76,36 8127 Prodej podilovych listU 1 670 1 465 1 181,44 80,60 8128 Nakup podilovych listu 0 0 -1 120,00 8901 Operace penez. uctu 0 0 -5 ,46

Financovimi celkem 600 701 -1 208,95

PARDUBICKY KRAJ Krajsky urad Financnf odbor

ZPRAVA

o vysledku prezkoumanl hospodarenl za rok 2015

dobrovolneho svazku obd Skupinovy vodovod Svitavy ICO : 60891068

Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: 20. listopadu 2015 jako dfiCf prezkoumanf 7. brezna 2016 jako konecne prezkoumanf

Prezkoumani hospodareni za rok ve smyslu ustanoveni § 42, § 53 (tyka se DSO) zakona c. 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich predpisu , a v souladu se zakonem c. 420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci, ve zneni pozdejsich predpisu a bylo zahajcno Krajskym uradem Pardubickeho kraje oznamenim zaslanym doporucene postou s datem doruceni dne 28.8.2015 a predanim povereni).

Prezkoumane obdobi od 1.1.2015 do 31.12.2015.

1. Dilci prezkoumani bylo vykonano v sidle dobrovolneho svazku obci dne 20.11.2015.

2. Konecne prezkoumani bylo vykonano v sidle dobrovolneho svazku obci dne 7.3.2016

Prezkoumani vykonaly:

kontrolor povereny rizenim prezkoumani: Eva Bat'kova

kontrolori: Yvona Lambertyova

Povereni k prezkoumani ve smyslu § 5 c. 420/2004 Sb. a § 4 a §6 zakona c. 255/2012 Sb. vydal Krajslcy urad Pardubickeho kraje dne 1.7.2015.

Prezkoumani bylo vykonano vyberovym zpusobem.

PH prezkoumani byli pritomni: Ing. Marek Antos- jednatel DSO

Jveta Benkova - ucetni DSO

Kornenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubidsykraj.cz -1 -

Predmet prezkoumani:

Predmetem prezkoumani hospodareni jsou oblasti hospodareni uvedene v § 2 odst. 1 a 2 zakona c. 420/2004 Sb., posouzene podle hledisek uvedenych v § 3 tohoto zakona.

Pfi posuzovani jednotlirych pravnich ukonu se vychazi ze zneni pravnich predpisu platnych ke dni uskutecneni tohoto ukonu.

Podle ustanoveni § 2 odst. 3 zakona c. 420/2004 Sb. nebyly predmetem prezkoumani udaje, na ktere se vztahuje povinnost mlcenlivosti podle daiioveho radu.

Posledni kontrolni ukol vzdanim se prava pod at namitky byl ucinen dne 7.3 .20 16

A. Vysledek dilcich prezkoumani

A.I. Chyby a nedostatky

nebyly zjisteny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatni chyby a nedostatky

PH prezkoumani hospodareni nebyly zjisteny chyby a nedostatky.

B. Oblasti prezkoumani, u kterych nebyly ziisteny chyby a nedostatky

podle ustanoveni § 10 odst. 3 pi sm. a) zakona c. 420/2004 Sb., ktere jsou uvedeny v cleneni podle ustanoveni § 2 odst. 1 a 2 uvedeneho zakona:

1. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) plneni pri jmu a vydajii rozpoctu vcetne peneznfch operaci, cykajicich se rozpoctovych prostfedkii

- prezkouman: Ano

2. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. b) financnf operace, tykajfci se tvorby a pouzitf peneznich fondii

- prezkouman: Ano

3. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku

- prezkouman: Ano

4. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykaj ici se sdruzenych prostredku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema nebo vice uzemnimi celky. anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami

- prezkouman: Ano

5. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tYkajici se cizich zdrojii ve smyslu pravnich predpisii 0 ucetnictvi

- prezkouman: Ano

6. Ustanoveni § 2 odst. pism. f) hospodareni a nakladani s prostredky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalSimi prostredky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv

- prezkouman: Ano

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubic:e, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubid<ykraj.cz -2 -

7. Ustanoveni § 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vvporadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam

- pfezkouman: Ano

8. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodareni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku

- pfezkouman: Ano

9. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek

- pfezkouman: Ano

10. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskuteciiovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupu pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu

- pfezkouman: Ano

11. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi

- prezkouman: Ano

12. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob

- pfezkouman: Ano

13. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitVch a nemovitych veci ve prospech tretich osob

- pfezkouman: Ano

14. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. g) zrizovani vecnych bremen k majetku uzemniho celku

- pfezkouman: Ano

15. Ustanoveni § 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzernnim celkem

- pfezkouman: Ano

16. Ustanoveni § 9 Kontrola nakladani s pfispevkem a se svefenym majetkem

- prezkouman: Ano

C. Plneni opatreni k odstraneni nedostatku ziistenych v predchozim roce C.I. Pfi prezkoumani hospodareni uzemniho celku v predchozim roce

nebyly zjisteny chyby a nedostatky.

D. Zaver z prezkoumani hospodareni za rok 2015

D.I. Pfi prezkoumani hospodareni dobrovolneho svazku obci za rok 2015 podle § 2 a § 3 zakona c. 420/2004 Sb.

¢ nebyly zjisteny chyby a nedostatky.

>-D.II. Upozorneni na pfipadna rizika, ktera lze dovodit ze zjistenych chyb

a nedostatku, ktera mohou mit negativni dopad na hospodareni uzemniho celku v budoucnu:

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubickykra j.cz - 3 -

Pri prezkoumani hospodareni nebyla zjistena zadna zavazna rizika, ktera by mohla mit negativni dopad na hospodareni uzemniho celku v budoucnosti. D.III. Pomerove ukazatele zjistene pfi prezkoumani hospodareni:

a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku .......................................... 0% b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku ........................................ 15,66% c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku ............ 0%

Ve Svitavach dne 9. brezna 2016

Jmena a podpisy kontroloru zucastnenych na prezkoumani hospodareni:

Eva Bat'kova

kontrolor povereny fizenim prezkoumani

Yvona Lambertyova

kontrolor

Tato zprava o vtsledku prezkoumani:

podpis kontrolora povereneho fizenim prezkoumani

1/J d V-/ttk' ................................................ podpis kontrolora

je navrhem zpravy o vysledku prezkoumani hospodareni, a je mozno ke zjisteni v ni uvedene podat pisemne stanovisko ve lhute do 15 dnu ode dne predani zpravy kontrolorovi poverenemu rizenim prezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava, tento navrh okamzikem marneho uplynuti lhuty stanovene v § 6 odst. 1 pism. d) zakona c. 420/2004 Sb., k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi poverenemu fizenim prezkoumani. Kontrolor povereny fizenim prezkoumani muze v oduvodnenem pripade stanovit lhutu delSi. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pricemz se jeden stejnopis predava statutarnimu zastupci kontrolovaneho subjektu a druhy stejnopis se zaklada do prislusneho spisu Krajskeho uradu Pardubickeho kraje. pri kontrolovane agende bylo zjisteno, ze ve sledovanem obdobi bylo uplatneno celkem 0 pozadavku dle zakona c. 10611999 Sb., o svobodnem pristupu k informacim

nedilnou soucasti zpravy je seznam dokumentu vyuzitych pfi prezkoumani a uvedenych v pfiloze. s obsahem zpravy o vysledku prezkoumani hospodafeni DSO Skupinovy vodovod Svitavy o poctu 8 stran byl seznamen a jeji stejnopis prevzal jednatel svazku Ing. Marek Antos.

V kontrolovanem obdobi Dobrovolny svazek obci, dle prohlaseni jeho zastupce, hospodaril s majetkem statu, neruCil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastavil movity a nemovity majetek, neuzavrel kupni, smennou, najemni smlouvu a smlouvu o vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu o prijeti nebo poskytnuti uveru

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubire, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubidsykraj.cz -4 -

nebo pujcky, smlouvu o pfijeti dotace, smlouvu o prevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni, nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace, neuskutecnil majetkove vklady, uskutecnil pouze verejne zakazky maleho rozsahu (§ 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.).

Pouceni:

Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku prezkoumani hospodafeni a podat o tom pisemnou informaci pfezkoumavajicimu organu, a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku.

Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni § 13 odst. 1 pi sm. b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda prislusnemu prezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatreni a v teto lhute pfislusnemu prezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat.

Nesplnenim techto povinnosti se uzemni celek dopusti spravniho deliktu podle ustanoveni § 14 odst. 1 pism. b) a c) zakona c. 420/2004 Sb. a za to se ulozi uzemnimu celku podle ustanoveni § 14 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb. pokuta do v 'se 50.000,00 Kc.

Ing. Marek Antos

jednatel dobrovolneho svazku obci

I veta Benkova

ucetni DSO

lng. Marek Antos

jednatel dobrovolneho svazku obci

podpis jednatele d rovolneho svazku obcr

JV<A I ........ .. .................. 7. ... ... .... ....... . podpis ucetni DSO

podpis jednatele do rovolneho svazku obci

• · J.\•1ll I 'OI>OVOliS""AVI

- ':.! .. . 'C" OftCI

. • , , ;_. "'·' If/ HI Ul, HI J~ 111

~) ~"" 4t l 5)1 U J

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavi<@pardubickykraj.cz . 5 .

PHloha ke zpnive o vysledku prezkoumani hospodareni za rok 2015.

Oznaceni vsech dokladu a jinych materialu vyuzitych pri prezkoumani:

Navrh rozpoctu • vyvesen na urednich deskach i v elektronicke podobe ve vsech clenskych obcich

svazku- Kamenmi Horka 24.11.- 8.12. 2014, Karle 24.11. 2014- 5.1. 2015, Koclirov 24.11.- 12.12. 2014, Vendoli 24.11.- 23.12. 2014, Svitavy 24.11.- 10.12. 2014, Javornik 25.11.- 10.1 2. 2014

Rozpoctova opatreni • RO c. 1 schvaleno clenskou schuzi dne 30.1. 2015 • ROc. 2 schvaleno clenskou schuzi dne 26.6. 2015 • RO c. 3 schvaleno clenskou schuzi dne 30.1 0. 2015 • Provedena rozpoctova opatreni souhlasi na upraveny rozpocet vykazu o plneni

rozpoctu FIN 2-12M ke dni 31.1 0. 2015 Rozpoctory ryhled • sestaveny na roky 2016-2018- schvalen clenskou schuzi svazku dne 30.11.2015 • sestaveny na roky 20 15 - 20 17 -schvalen clenskou schuzi svazku dne 23.12. 20 13 Schvaleny rozpocet • rozpocet na rok 2015 schvalen clenskou schuzi dne 23.12. 2014 v prijmech 11.751 tis.

Kc, ve vydaj ich 12.351 tis. Kc jako schodkovy, financovani - 1.190 tis. Kc splatky CMZRB a.s., prebytek rozpoctul.790 tis. Kc, schodek 600 tis. Kc kryt prebytkem hospodareni z minulych let

• rozpocet by! prenesen do vykazu ve schvalene podobe Zaverecny ucet • schvalen clenskou schuzi svazku dne 1 0.4. 20 15 bez vyhrad, vyvesen na uredni desce i

zpusobem umoziiujicim dalkovy pfistup ve vsech clenskych obcich svazku - Koclifov 20.3.- 7.4. 2015, Javornik 19.3.- 8.4. 2015, Kamenna Horka 20.3.- 6.4. 2015, Karle 19.3.- 9.4. 2015, Vendoli 19.3. -7.4. 2015, Svitavy 19.3. -7.4. 2015

• obsahuje udaje o plneni prijmu a vydaju za rok 20 14, vyuctovani financnich vztahu ke SR, rozpoctum kraju, obci, statnim fondiim, Narodnimu fondu a jinym rozpoctum, zpravu o vysledku prezkoumani hospodareni DSO za rok 2014, informace o majetku a zavazkum DSO (liver)

Bankovni rypis • vedenyu CS c.u. 1283358399/0800 k 31.10,2015 ve v)'si zustatku 1 556 045,35 Kc • vedeny u CNB c.u. 94-4011591 /0710 k 31.10.2015 ve v)'si 678,86 Kc • vedeny u Ceskomoravske zarucni a rozvojove banky, a.s. c.u. 5539600109/4300 ve

vysi 262 343,57 Kc • vyse uvedene zustatky byly overeny na stav v ucetnictvi die vykazu FIN 2 12M k

31.101.2015 a to ve vysi I 819 067,78 Kc • uverovy ucet vedeny u C:eskomoravske zarucni a rozvojove banky, a.s., ve vysi

zustatku k 30.9.2015- 5 189 569,40 Kc • byly provedeny kontroly vyse zustatku na vedeni v ucetnictvi die vykazu FIN 2 12M

a v)'kazu Rozvaha k 30.9. a 31.10.2015, k 31.12.2015 - viz provedeni inventarizace Dohoda o hmotne odpovednosti • ze dne 18.11 .2011 (financni hotovost a vedeni pokladny)

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubidsyl<.raj.cz -6-

Faktura • vydane za obdobi 1-10/2015 v ciselne fade 1-11 vcetne zauctovani pfedpisu

pohledavky • prijate za obdobi 1-10/2015 v ciselne fade 1-88 vcetne zauctovani pfedpisu zavazku Inventurni soupis majetku a zavazku • pokyn k provedeni inventarizace ze dne 6.1.2016 • zapis 0 vysledku inventarizace v ucetni jednotce ze dne 29.1.2016 • inventarizace zahajena 6.1.20 16, ukoncena 29.1.2016 • inventurni soupisy k 31.12.2015 Kniha doslych faktur • na rok 2015 v cise1ne fade 1-88/2015 Kniha odeslanych faktur • na rok 2015 v cise1ne fade 1-11 Mzdova agenda • schva1eni odmeny jednateli svazku v clenske schuzi dne 30.1 0. 2015 Priloha rozvahy • k 30.9.2015, k 31.12.2015 Rozvaha • k 30.9.2015, k 31.12.2015 Ucetni doklad • doklady v ciselne fade 63001-10 0 zauctovani pohybu na uctu CNB - poplatky • doklady v ciselne fade 43001-43023 o zauctovani pohybu na uctu CEskomoravske

zarucni a rozvojove hanky, a.s. - pfevody mezi ucty, tiroky, poplatky, splatky jistiny uveru

• dok1ady v ciselne rade 80001- 80119 0 zauctovani pohybu na uctu CS, a.s. Uctov.Y rozvrh • na rok 2015 v ucetnim programu Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu • k 31.10.2015, k 31.12.2015 Vykaz zisku a ztraty • k 30.9.2015, k 31.12.2015 Stanovy a osvedceni o registraci dobrovolnych svazku obci • Osvedcenf o registraci ze dne 26.9. 1994, registrovan rohodnutfm Okresniho uradu

Svitavy ze dne 28.6. 1994 pod c.j. ZSPO 18/94 Stanovy a osvedceni o registraci dobrovolnych svazku obci • Stanovy svazku ve zneni uCinnem ke dni 1.1 0. 2014 schvaleny clenskou schuzi svazku

dne 22.9. 2014 Dohody o provedeni prace • ze dne 29.5. 2015 na vedenf ucetnictvi a daiiove evidence, zpracovani rozpoctu vcetne

j eho uprav a podkladu pro hodnoceni hospodafeni svazku , dodatek ze dne 20.3. 2015 • 2 dohody ze dne 2.1. 2015 na pomocne administrativni, organizacni a konzultacni

prace pri plneni pfedmetu cinnosti svazku • ze dne 2.1. 2015 na tvorbu a aktualizaci webovych stranek svazku • ze dne 2.1. 2015 na administrativni prace spojene s transformaci vodohospodarske

infrastruktury mesta Svitavy • dohody obsahuji natezitosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubid<ykraj.cz -7-

• dohody obsahuji milezitosti v souladu s platnymi pnivnimi pfedpisy

Dokumentace k vefejnym zakazkam • - Verejmi zakazka mah!ho rozsahu na akci Rekonstrukce vodovodniho radu v

Koclifove - 1. cast: • vyzva k podani nabidky a k prokazani kvalifikace, zadavaci dokumentace, zahajeni

vyberoveho rizeni schvatila clenska schuze dne 30.1.2015, seznam prijatych nabidek, protokol o otevirani obalek ze dne 19.2. 2015, prohlaseni o nepodjatosti clenu hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, protokol o jednani hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, oznameni o vyberu nevhodnejsi nabidky ze dne 18.3. 2015, smlouva o dilo ze dne 27.3. 2015, cena uvedena v nabidce je shodna s cenou uvedenou ve smlouve o dilo, provedena kontrola faktur, cena uvedena ve smlouve byly dodrzena, zauctovano na ucet 042 - Nedokonceny dlouhodoby hrnotny majetek, § 2310 - Pitna voda s pol. 6121- Budovy, haly, stavby, faktura c. 115036 ze dne 16.6. 2015, faktura c. 115044 ze dne 30.7. 2015, zvefejneno na profilu zadavatele dne 31.3. 2015, protokol o predani a pfevzeti dila dne 1.1 0. 2015

• - Verejna zakazka na akci - Rekonstrukce vodovodniho fadu v ul. U Stadionu ve Svitavach, vyzva k podani nabidky a k prokazani kvalifikace, zadavaci dokumentace, zahajeni vyberoveho fizeni schvalila clenska schuze dne 30.1.20 15, listina ucastniku otevirani obalek s nabidkami, seznam p.fijatych nabidek, protokol o otevirani obalek ze dne 19.2. 2015, prohlaseni 0 nepodjatosti clenu hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, protokol o jednani hodnotici komise ze dne 26.2. 2015, rozhodnuti o vylouceni uchazece ze dne 18.3. 2015, oznameni o vyberu nevhodnejsi nabidky ze dne 18.3. 2015, smlouva o dilo ze dne 27.3. 2015, cena uvedena v nabidce je shodna s cenou uvedenou ve smlouve o dilo, kontrola faktur a dodrzeni stanovene ceny, faktura c. 115032 ze dne 11.6. 2015 'faktura c. 115043 ze dne 30.7. 2015, uctovano na ucet 042 - Nedokonceny dlouhodoby hrnotny majetek, § 2310 - Pitna voda s pol. 6121-Budovy, haly, stavby, zvefejneni smlouvy na profilu zadavatele dne 31.3. 2015, dodatek ke smlouve dne 28.7. 2015, protokol o pfedani a p.fevzeti dila ze dne 6.10. 2015

Vnitfni pfedpis a smernice • smernice pro vedeni ucetnictvi vcetne provedeni inventarizace, casoveho rozliseni,

vedeni majetku, o financni kontrole , odpisovy plan Zapisy z jednani statutarnich organu vcetne usneseni • Clenska schuze svazku ze dne 24.11. a 23.12. 2014, 30.1., 16.3., 10.4., 26.6., 30.10.

2015, 30.11.2015, 23.12.2015 Ucetni zaverka DSO • schvalena clenskou schuzi svazku dne 26.6. 2015 • protokol o schvaleni dolozen Darovaci smlouvy • ze dne 25.11.2015 na poskytnuti financnich daru pro clenske obce, schv<ilila clenska schuze DSO dne 30.10.2015 Smlouvy a dalsi materialy k poskytnucym ucelorym dotacim • ze dne 2.2.2015 o poskytnuti investicni dotace pro obec Vendoli ve vysi 270 000,- Kc na spolufinancovani akce "Vodovodni fad Vendoli", schvalila clenska schuze DSO dne 30.1.2015

Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 530, 724 652 038, E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz -8-

Rozvaha uzemnf a samospravne celky, svazky obcf, regionalni rady regionu soudrinosti

(v Kc, s presnosti na dve desetinna mista)

I CO: 60891068 Nazev: Skupinovy vodovod Svitavy

Sestavena k rozvahovemu dni 31 .12.2015

Sidlo ucetni jednotky ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35 obec Svitavy PSC, posta 56802

Udaje o organizaci identifikacni cislo 60891068 pravnl forma zi'izovatel

Kontaktni udaje

Dobrovolny svazek obci Skupinovy vodovod Svitavy

telefon 461550454 fc. e-mail iveta.benkova@svitavy .cz

Statutarni zastupce r------- ---

Misto podnikani ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35 obec Svitavy PSC, posta 56802

Predmet podnikani hlavni cinnost vedlejsi cinnost CZ-NACE 751 100

Osoba odpovedna za ucetnictvi \ lveta Benkova

II\ 1 :, ·;~~ u SJit'l'NO\''i\'OD0\7.;0.·;·, '"

Podpisov)t zaznam statutarnihF' l!i.' ., ""§]; ' .:JOt<:vWLM ~Hl£K ''._., I I -~:·, --:-;: .... I r..Ma...Jr'\ttt: .~ . .- •1'\ ,

organu - _ - . , • , . , · Podpisovy zaznam osoby odpovedne I \\\ I za spravnost udaju

~-----+--------~ I Okamzik sestaveni (datum, cas): 08.02.2016, 10:33

CP I Nazev polozky I Synt. 11-~::--:-:----r=-=7::-:-=-~==..:....-r---:-:-~-~ ucet 1

Bezne obdobi Minule

Brutto I Korekce I Netto

AKTIVA CELKEM 155 486 288,06 32 834 353,54 122 651 934,52 120 323 213,58

A. Stala aktlva 154 334 916,30 32 834 353,54 121 500 562,76 119 440 127,78

'· Dlouhodoby nehmotny majetek 732 511 ,00 426 586,00 305 925,00 341 568,00

1. Nehmotnc vyslcdky vyzkumu a vyvoje 012

2. Software 013 356 420.00 50 495,00 305 925,00 341 568,00

3. Ocenitelna prava 014

4. Povolenky na em1se a preferencni hmity 015

5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 018 376 091,00 376 091,00

6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 019

7. Nedokonceny dlouhodoby nchmotny majetek 041

8. Usporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 044

9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 051

1 0 Dlouhodoby nehmotny ma)etck urceny k prodeji 035

II. Dlouhodoby hmotny majetek 150 834 225,73 32 407 767,54 118 426 458,19 116 296 041 ,84

1. Pozemky 031 375 483.97 375483,97 375483,97

2. Kulturni predmety 032

3. Stavby 021 134 018 154,01 23 817 203,55 110 200 950,46 106 337 943,91

4. Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych 022 12 620 817,19 7 124 755,00 5 496 062,19 6 841 146,29

5. Pestitelske celky trvalych porostu 025

6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 028 1 465 808,99 1 465 808,99

7. Ostatn i dlouhodoby hmotny majetek 029

8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetck 042 2 353 961,57 2 353 961,57 2 741 467,67

9. Usporadacl utet technickoho zhodnoceni dlouhodobeho 045

Rozvaha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 1

CP Nazev polozky Bezne obdobi Minule Brutto Korekce Netto

10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek 052

11. Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji 036

Ill. Dlouhodoby financni majetek 2 768 179,57 2 768 179,57 2 802 517,94

1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 061

2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 062

3. Dluhove cenne papiry dri:ene do splatnosti 063 404 010,00 404 010,00 402 000,00

4. Dlouhodobe pujcky 067

5. Terminovane vklady dlouhodobe 068

6. Ostatni dlouhodoby financni majetek 069 2 364 169,57 2 364 169,57 2 400 517,94

7. Porizovany dlouhodoby financni majetek 043

8. Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek 053

IV. Dlouhodobe pohledavky

1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 462

2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 464

3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 465

4. Dlouhodobe pohledavky z ruceni 466

5. Ostatni dlouhodobe pohledavky 469

6. Dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery 471

7. Zprostredkovani dlouhodobych transferu 475

B. Obezna aktiva 1151 371,76 1151 371 ,76 883 085,80

I. Zasoby

1. Pofizeni materialu 111

2. Material na sklade 112

3. Material na ceste 119

4. Nedokoncena vyroba 121

5. Polotovary vlastni v)iroby 122

6. Vyrobky 123

7. Pofizeni zboi:i 131

8. Zboz i na sklade 132

9. Zboti na ceste 138

10. Ostatni zasoby 139

II. Kratkodobe pohledavky 573 851,60 573 851 ,60 381 929,02

1. Odberatele 311 25 980,00

2. Smenky k inkasu 312

3. PohledflVky za eskontovane cenne papiry 313

4. Kratkodobe poskytnute zalohy 314

5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti 315

6. Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe 316

7. Kratkodobe pohledavky z postoupenych uveru 317

8. Pohledavky z prerozdelovanych dan i 319

9. Pohledavky za zamestnanci 335

10. Socialni zabezpeceni 336

11. Zdravotni pojisteni 337

12. Duchodove sporeni 338

13. Dai\ z prijmu 341 70 700,00 70 700,00 256 070,00

14. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni 342

15. Dali z piidane hodnoty 343 33 921,42

16. Pohledavky za osobami mimo vybrane vladni instituce 344

17. Pohledavky za vybranymi ustrednimi vladnimi institucemi 346

18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 348

23. Knitkodobe pohledavky z ruceni 361

24. Pevne terminove operace a opce 363

25. Pohledavky z financniho zajisteni 365

26. Pohledavky z vydanych dluhopisu 367

27. Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery 373

28. Zprostredkovani kratkodobych transferu 375

29. Naklady pristich obdobi 381

30. Prijmy pristich obdobi 385 478911,00 478 91 1,00 39 707,00

Rozvaha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 2

CP Nazev polozky

31. Dohadne ucty aktivni

32. Ostatni kratkodob8 pohledavky

Ill. Knitkodoby financni maj etek

1. Majetkove cenne papiry k obchodovani

2. Dluhove cenne papiry k obchodovani

3. Jine cenne papiry

4. Terminovane vklady kratkodobe

5. Jine bezne ucty

9. Bezny ucet

11. Zakladni bezny ucet uzemnich samospravnych celku

12. Bezne ucty fondu uzemnich samospravnych celku

15. Ceniny

16. Penize na ceste

17. Pokladna

388

377

251

253

256

244

245

241

231

236

263

262

261

Netto Bezne obdobi

Minule Brutto Korekce

24 240.60 24 240,60 26 250,60

577 520,16 577 520,16 501 156,78

577 520,16 577 520,16 501 156.78

Rozvaha k 31 .12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 3

CP Nazev polozky

PASIVA CELKEM

C. Vlastni kapital

I. Jmeni ucetni jednetky a upravujfci pelezky

1. Jmeni ucetni jednetky 401

3. Transfery na perizeni dleuhodobeho majetku 403

4. Kurzove rozdily 405

5. Ocel'iovaci rozdily pfi prvotnim pouziti melody 406

6. Jine ocel'iovaci rozdily 407

7. Opravy pfedchazejicich ucetnich obdobi 408

II. Fendy ucetni jednetky

6. Ostatni fondy 419

Ill. Vysledek hespedai'eni

1. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi 493

2. Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni 431

3. Vysledek hospodareni predchflzejicich ucetnich obdobi 432

D. Cizl zdreje

I. Rezervy

1. Rezervy

II. Dleuhedebe zavazky

1. Dlouhodobe uvery

2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe

3. Dlouhodobe zavazky z vydanych dluhopisu

4. Dlouhodobe pfijate zalohy

5. Dlouhodobe zavazky z ruceni

6. Dlouhodobe smenky k uhrade

7. Ostatn i dlouhodobe zavazky

8. Dlouhodobe prijate zalohy na transfery

9. Zprostredkovani dlouhodobych transferu

111. Kratkedebe zavazky

1. Kratkodebe uvery

2. Eskontovane kratkodebe dluhopisy (smenky)

3. Kratkedebe zavazky z vydanych dluhepisu

4. Jine kratkodebe pujcky

5. Dodavatele

6. Smenky k uhrade

441

451

452

453

455

456

457

459

472

475

281

282

283

289

321

322

7. Kratkodobe pfijate zalohy 324

8. Zavazky z delene spravy 325

9. Prijate navratne financni vypomoci kratkodobe 326

1 0. Zamestnanci 331

11 . Jine zavazky vuci zamestnanct1m 333

12. Socialnl zabezpecenl 336

13. Zdravotni pojistenl 337

14. Duchodove spofeni 338

15. Dan z pfijmu 341

16. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni 342

17. Dan z pfidane hodnoty 343

18. Zavazky k esebam mime vybrane vladni instituce 345

19. Zavazky k vybranym ustrednim vladnim institucirn 347

20. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim 349

27. Kratkedobe zavazky z ruceni 362

28. Pevne terminove operace a epee 363

30. Zavazky z financniho zajisteni 366

31. Zavazky z upsanych nesplacenych cennych papiru a podilu 368

32. Kratkodebe prijate zalehy na transfery 374

33. Zprostfedkovanl kratkedobych transferu 375

34. Vydaje pfistich obdebi 383

Bezne obdobi

122 651 934,52

117131 539.84

83 690 282,11

64 078 277,83

38 287 136,89

·18 675 132,61

33 441 257.73

5 406 598,51

28 034 659.22

5 520 394,68

4 754 280.00

4 754 280,00

766 114.68

452 693,46

33 612.00

4 244.00

2 899.00

7 215.00

239 494,00

Minule

120 323 213,58

112 977 223,56

84 942 564,34

63 846 077,83

39 771 619,12

-18 675 132,61

28 034 659,22

4 533 649,82

23 501 009,40

7 345 990,02

5 942 852,00

5 942 852,00

1 403138,02

1 324 534,42

35 992,00

4 244,00

2 899,00

7 635,00

Rozvaha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 4

•

CP Nazev polozky

35. Vynosy pfistich obdobi

36. Dohadne ucty pasivn i

37. Ostatni kriitkodobe ziivazky

384

389

378

Bezne obdobi

24 240,60

1 263,62

453,00

Minule

26 250,60

1 300,00

283,00

Rozvaha k 31 .12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:33, strana 5

Vykaz zisku a ztraty uzemni a samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrinosti

(v Kc, s presnosti na dve desetinna mista)

I CO: 60891068 Nazev: SkupinoyY vodovod Svitavy

Sestaveny k rozvahovemu dni 31 .12.2015

Sidlo ucetni jednotky ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35 obec Svitavy PSC, pasta 56802

Odaje o organizaci identifikacni cislo 60891068 pravni forma zrizovatel

Dobrovolny svazek obci Skupinovy vodovod Svitavy

Kontaktni udaje telefon 461550454 f e-mail iveta.benkova@svitavy.cz

r -

Podpisovy zaznam statutarnih+

organu I L.---'-..;.;..;;,r~~~~--....J

~J A;.. , 'i'[,; ',1(1 )\"( I .. I ,

Statutarni zastupce

Okamzik sestaveni (datum, cas): 08.02.2016, 10:07

Misto podnikani ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35 obec Svitavy PSC, pasta 56802

Predmet podnikani hlavni cinnost vedlejsi cinnost CZ-NACE 751100

Osoba odpovedna za ucetnictvi lveta Benkova

Podpisovy zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju

CP Nazev polozky Bezne obdobi Minule obdobi

A.. NAKLADY CELKEM

I. Naklady z clnnosti

1. Spotfeba materialu

2. Spotfeba energie

3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek

4. Prodane zbozl

5. Aktivace dlouhodobeho majetku

6. Aktivace obezneho majetku

7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby

8. Opravy a udrzovani

9. Cestovne

10. Naklady na reprezentaci

11 . Aktivace vmtropodnikovych sluzeb

12. Ostatni sluzby

13. Mzdove m1klady

14. Zakonne soc1alni pojisteni

15. Jine soci<11ni pojisteni

16. Zakonne SOCialni naklady

17. Jine SOCialni naklady

18. Dan silnicni

19. Dal\ z nemovitosti

20. Jine dane a poplatky

22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni

23. Jine pokuty a penale

24. Dary a jine bezuplatne pfedani

501

502

503

504

506

507

508

511

512

513

516

518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

Hlavni cinnost

6 625 473,79

5 243 952,85

44 722,98

17 315,00

5 197,00

6 012,00

614 929,79

502 460,00

91 078,00

1 020,00

2 275,00

1 000,00

Hosp. cinnost Hlavni cinnost Hosp. cinnost

7 148 462,83

5 782 332,83

40 172,48

344 152,00

4 155,00

3 394,00

619 846,32

505 260,00

91 080,00

1 020,00

2 020,00

vykaz zisku a ztraty k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:07, strana 1

CP Nazev polozky Hlavni cinnost Hlavni cinnost . cinnost

25. Prodany material 544

26. Manka a skody 547 163 356,00

27. Tvorba fondu 548

28. Odpisy dlouhodobeho majetku 551 3 570 678,65 3 516 819,25

29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 552

30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 553

31. Prodane pozemky 554

32. Tvorba a zuctovani rezerv 555

33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 556

34. Naklady z vyfazenych pohledavek 557

35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 558 86 874,00 518 645,00

36. Ostatni naklady z cinnosti 549 137 034,43 135 768,78

II. Financni naklady 1 750,94

1. Prodane cenne pap fry a podily 561

2. Uroky 562 552,24

3. Kurzove ztraty 563

4. Naklady z pfeceneni reillnou hodnotou 564 1 198,70

5. Ostatnf financni naklady 569

Ill. Naklady na transfery 490 000,00 620 000,00

2. Naklady vybranych mistnich vladnich 572 490 000,00 620 000,00

v. Dan z pfijmu 889 770,00 746 130,00

1. Dan z pfijmu 591 880 840,00 746 130,00

2. Dodatecne odvody z dane z pfijmu 595 8 930,00

B. vYNOSY CELKEM 12 032 072,30 11 682112,65

I. Vynosy z cinnosti 10 518 565,36 10144 856,17

1 . Vynosy z prodeje vlastn ich vyrobku 601

2. Vynosy z prodeje sluzeb 602

3. Vynosy z pronajmu 603 10 513 564,94 10 099 168.35

4. Vynosy z prodaneho zbozi 604

5. Vynosy ze spravn ich poplatku 605

6. Vynosy z mislnich poplatku 606

8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 609

9. Smluvni pokuty a tlroky z prodleni 641 5 000.00

10. Jine pokuty a penale 642

11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 643

12. Vynosy z prodeje materialu 644

13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho 645

14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho 646

15. Vl;nosy z prodeje pozemku 647

16. Cerpani fondu 648

17. Ostatn i vynosy z cinnosti 649 0,42 45 687,82

II. Financni yYnosy 29 024,71 78 335,60

1. Vynosy z prodeje cennych papirl! a pod ilu 661

2. Uroky 662 2 729,78 2 977,70

3. Kurzove zisky 663

4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou 664 26 294,93 75 357,83

5. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku 665

6. Ostatni financni vynosy 669 O,Q7

IV. Vynosy z transferu 1 484 482,23 1 458 920,88

2. Vynosy z vybranych mistnich vladnich 672 1 484 482,23 1 458 920,88

v. Vynosy ze sditenych dani a poplatku

1. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu fyzickych 681

2. Vynosy ze sdilene dane z pfijmu 682

3. Vynosy ze sdilene dane z pridane hodnoty 684

4. Vynosy ze sdilenych spotfebnich dani 685

5. Vynosy ze sdilenych majetkovych dani 686

6. Vynosy z ostatnich sdilenych dania 688

Vykaz zisku a ztn3ty k 31.12.2015, okamiik sestaveni 08.02.2016, 10:07, strana 2

CP Nazev polozky

C. vYSLEDEK HOSPODARENi

1. Vysledek hospodareni pfed zdanenim

2. Vysledek hospodarenl bezneho ucetniho

Hlavni cinnost

6 296 368,51

5 406 598,51

Hlavni cinnost

5 279 779,82

4 533 649,82

. cinnost

Vykaz zisku a ztraty k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:07, strana 3

PRiLOHA uzemnf a samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudi'Znosti

(v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mfsta)

I CO: 60891068 Nazev: Skupinovy vodovod Svitavy

Sestaveny k rozvahovemu dni 31 .12.2015

Sidlo ucetni jednotky ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35 obec Svitavy PSC, posta 56802

Udaje o organizaci identifikacnf cfslo 60891068 pravnf forma zrizovatel

Kontaktni udaje

Dobrovolny svazek obci Skupinovy vodovod Svitavy

telefon 461550454 f, e-mail iveta.benkova@svitavy.cz

Statutarni zastupce ~---s:V:~-;:;~vn;,:.-r'\:,

Podpisovy zaznam statutamlh~~:·· .. :>OBRDvo: ,,~ . ..,_-::xoP.:J ;

mganu 1· '"· "'· · ' ,. ·-· • ~ '·=·' ·~" I '' . '~'r:_' fax:rwi

1

. '04~~~ -_____ _ _! Okamzik sestaveni (datum, cas): 08.02.2016, 0: 8

Misto podnikfmi ulice, c.p. T.G. Masaryka 5/35 obec Svitavy PSC, posta 56802

Predmet podnikimi hlavnl cinnost vedlejsi cinnost CZ-NACE 751100

Osoba odpovedna za ucetnictvi lveta Benkova

Podpisovy zaznam osoby odpovedne za spravnost udaju

Nejsou nam znamy skutecnosti, ktere by omezovaly nebo zabraliovaly v nepi'eti'Zitem trvanf cinnosti ucetni jednotky.

[ .2. llnformace podle § 7 odst. 4 zakona (TEXT)

Zmena melody usporadanf a oznacovani polozek rozvahy a vykazu zisku a traty, jejich obsahove vymezeni a zpusoby oceliovani byla proved en a v souladu na reformu ucetnictvi a v souladu s vyhl. 410/2009 Sb.

A.3. llnformace podle § 7 odst. 5 zakona (TEXT)

lnformace 0 pouzitych ucetnich metodach: Ucetni a financni vykazy Ucetnf vykazy, jejich druh, popis a zpusob sestaveni je stanoven Vyhlaskou c.410/2009 Sb. Zaokrouhleni se Fidi vyhlaskou 449/2009 Sb. , zaokrouhlovaci rozdil mezi aktivy a pasivy ve vykaze Rozvaha je zapocten na polozku 8.11.28. nebo D.IV.34.

Tvorba a pouziti opravnych polozek a rezerv Ucetnf jednotka v roce 2014 tvol'i opravne polozky ve vysi 10% za kazdych 90 dni po splatnosti, a to u pohledavek definovanych vyhl. c.410/2009 Sb.

Casove rozlisenf ucetni jednotka casove rozlisuje veskere polozky, ktere se tykaji jineho ucetniho obdobi.

Pfiloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 1

Casove rozlisenf se nevztahuje na neV)Iznamne castky nepresahujfcf 2 000 Kc (nakup novorocenek, kalendaru, PF,predplatne nevin a casopisu, ucasti na seminarich a kurzech, kde zahajeni kurzu bylo v minulem ucetnim obdobi,cestovne - cesty zahajene v minulem obdobi, nakup materialu pred koncem ucetniho obdobi, ktery byl zuctovan prime do nakladu bez pouziti uctu zasob).

Odpisovani dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku Ucetni jednotka zvolila rovnomerny zpusob odepisovani. 0 ucetnich odpisech bude uctovano mesicne. Majetek, u nehoz neni znam okamzik zarazeni do uzivani, bude provoden dopocet opravek ve vysi 40% stanovene doby uzivani.

Kurzove rozdily a prepocty cizich men Zpusoby prepoctu cizich men nebyly stanoveny, ucetni jednotka nemela ucetni pfipad v cizi mene. Konsolidace ucetnich zaverek USC a jim zrizenych spolecnostl Konsolidace neni v souladu s platnou legislativou provadena.

Dlouhodoby nehmotny majetek DNM jsou stanovene majetkove polozky s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok a v oceneni jedne polozky prevysujici castku 60 tis. Kc. DNM bude uctovan pri porizeni na ucet 012- Nehmotne vysledky vYzkumu a vyvoje, ucet 013- Software (ktery nebyl soucasti nabyteho hardware a jeho oceneni). Pfi nedokoncenim pofizenf bude za pouziti uctu 041 -Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek, popripade uctu 051 - Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek. Dlouhodoby hmotny majetek OHM jsou samostatne movite veci, popr. stavby, soubory movitych veci se samostatnym technicko-ekonomickym urcenim, jejichz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a oceneni jedne polozky prevysuje castku 40 tis. Kc vcetne drahych kovu. OHM bude uctovan pri porizeni na ucet 02x- OHM a bude vedena operativni evidence, pri nedokoncenem porizeni za pouziti uctu 042 - Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek, popr. uctu 052 - poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek.

Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek. Majetek ve vypujcce je evidovan oddelene na podrozvahovem uctu (majetek infrastruktury od Mesta Svitavy).

Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek obsahujici cenne papiry a podlly s dobou drzenl delsi nez jeden rok. Financni majetek organizaci tvofi hodnota zakoupenych podilovych listu- fondu dluhopisoveho Sporobond.

Zasoby Organizace uctuje pri porizeni zasob pfimo do spotreby. Ucet 112- Material na sklade se nebude pouzivat.Pi'i nakupu nahradnich dilu, kancelarskych poti'eb a ostatniho drobneho materialu se uctuje pi'imo do spoti'eby bez skladove ev1dence. Vydaje spojene s pof lzenim a nakupem pracovnich a ochrannych odevu , rukavic, obuvi nebo jinych ochrannych pracovnich prostfedku se uctuji pfimo do spoti'eby. Zpusoby ocenenl Majetek ve vypujcce je evidovan oddelene na podrozvahovem uctu (majetek infrastruktury od Mesta Svitavy). Majetek nabyty darovanim se eviduje v cene daru. Majetek nabyty bezuplatne, s vyjimkou peneznich prosti"edku, se ocenuje reprodukcni cenou, tj . cenou, za kterou by by! majetek poi"izen v dobe, kdy se 0 nem uctuje.

Ocenovani majetku urceneho k prodeji realnou hodnotou: v pi"ipade prodeje bude majetek pi"ecenovan realnou hodnotou s vyjimkou: zasob, casti majetku a pozemku, drobneho dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, majetku v operativni evidenici, pozemku do 200m2. Stanoveni realne hodnoty lze uskutecnit kvalifkovanym odhadem nebo posudkem znalce. Kvalifikovany odhad urcl prikazce operace, to tak, aby se odhad blizil cene v miste a case obvykle. Ocenenl posudkem znalce se provede v momente, kdy realnou hodnotu nelze urcit kvalifikovanym odhadem. Precenemi realnou hodnotou se neuskutecni , pokud by naklady na toto i'izenl prevysily vynos. Den rozhodny pro uctovani o pfeceneni RH je den, kdy opravneny organ schvalil zamer prodat majetek. Metoda se neuplatni, pokud rozdil ocenenl mezi realnou hodnotou a ucetni hodnotou nebude vyssi nez 260 tis. Kc nebo 0,3% aktiv netto nebo pokud prodej majetku nebude realizovat v kratkodobem horizontu(nejpozdeji do 1 r.od schalenl zameru prodeje). Majetek pi'eceneny realnou hodnotou bude evidovan oddelene pomoci analytickeho cleneni typem AU . Takto preceneny majetek bude vyjmut z rezimu odepisovani.

Pi'floha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 2

A.4. lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu

UCETNi OBDOBi Nazev polozky

BEZNE MINULE

P.l. Majetek a zavazky ucetni jednotky 251 530,00 228 994,00 1. Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek 901 2. Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek 902 251 530,00 228 994,00 3. VyFazene pohledavky 905 4. Vyfazene zavazky 906 5. Ostatni majetek 909

P.ll. Kratkodobe podminE'me pohledavky z transferu a kratkodobe 1. Kratkodobe podminE'me pohledavky z pi'edfinancovani transferu 911 2. Kratkodobe podminE'me zavazky z pfedfinancovani transferu 912 3. Kratkodobe podmineme pohledavky ze zahranicnich transferu 913 4. Kratkodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu 914 5. Ostatni kratkodobe podminene pohledavky z transferu 915 6. Ostatni kratkodobe podminene zavazky z transferu 916

P.lll. Podminene pohledavky z duvodu uzivimi majetku jinou osobou 1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku 921 2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivanl 922 3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou 923 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou 924 5. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivanl majetku jinou 925 6. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou 926

P.IV. Dalsi podminene pohledavky 1. Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho 931 2. Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho 932 3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv 933 4. Dlouhodobe podminene pohledavky z jinych smluv 934 5. Kratkodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 939 6. Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani 941 7. Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 942 8. Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum 943 9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajisteni 944 10. Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajisteni 945 11. Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich Fizeni 947 12. Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich 948

P.V. Dlouhodobe podminene pohledavky z transferu a dlouhodobe 1. Dlouhodobe podminene pohledavky z pfedfinancovani transferu 951 2. Dlouhodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu 952 3. Dlouhodobe podminene pohledavky ze zahranicnich transferu 953 4. Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnlch transferu 954 5. Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu 955 6. Ostatni dlouhodobe podminene zavazky z transferu 956

P.VI. Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku 29 151 236,60 1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu 961 2. Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu 962 3. Kratkodobe podminene zavazky z financniho leasingu 963 4. Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu 964 5. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na 965 6. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na 966 7. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivimi ciziho majetku nebo 967 8. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo 968 29 151 236,60

P.VII. Dalsi podminene ziiVazky 1. Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o poi'izeni dlouhodobeho 971 2. Dlouhodobe podminene zavazky ze smluv o pol'izeni dlouhodobeho 972 3. Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv 973 4. Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv 974 5. Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi 978 6. Dlouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z pravnich pfedpisu a dalsi 979 7. Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych 981

Pi'iloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 3

8. 9. 10. 11. 12.

P.VIII. 1. 2. 3. 4. 5.

Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci jednorazovych Kratkodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutych garanci ostatnich Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a Ostatni podmin{ma aktiva a ostatni podminena pasiva a Ostatni kratkodoba podminena aktiva Ostatni dlouhodoba podminena aktiva Ostatni kratkodoba podminena pasiva Ostatnf dlouhodoba podminena pasiva Vyrovnavaci ucet k podrozvahovym uctum

A.5 lnformace podle § 18 odst. 1 pism. c) zakona

Nazev polozky

982 983 984 985 986

991 992 993 994 999

1.

2. 3.

Splatne zavazky pojistneho na socialnim zabezpeceni a pfispevku na statni politiku Splatne zavazky vefejneho zdravotniho pojistenf Evidovane danove nedoplatky u mistne prislusnych financnich organu

A.6. llnformace podle § 19 odst. 5 pism. a) zakona (TEXT)

A.7. llnformace podle § 19 odst. 5 pism. b) zakona (TEXT)

A.B. llnformace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. llnformace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

-28 899 706,60 228 994,00

UCETNi OBDOBi BEZNE

4 244,00 2 899,00

MINULE

4 244,00 2 899

Pi'iloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016. 10:08, strana 4

8 .1. 8 .2. 8 .3. 8.4.

Nazev polozky

Poskytnuti uveru zajistene zajisfovacfm pi'evodem aktiva Pujcky cennych papiru zajistene pi'evodem peneznich prostfedku Prodej aktiva se soucasne sjednanym zpetnym nakupem Nakup aktiva se soucasne sjednanym zpetnym prodejem

364 364 364 364

UCETNI OBDOBi BEiNE MINULE

C. Doplnujici informace k polozkam rozvahy C.I.1.Jmeni uc.jednotky a C.I.3.Transfery na porizeni dlouhodob. majetku

C.1. C.2.

Nazev polozky

Zvyseni stavu transferu na poi'izeni OM za bezne ucetni obdobi Snizeni stavu transferu na poi'izeni OM ve vecne a casove souvislosti

UCETNi OBDOBi BEZNE MINULE

1 484 482,23 1 458 920,88

CiSLO A TEXT CISLO

CISLO

orostem ve v · si 57 Kc/m2 CISLO

CISLO

Pfiloha k 31.12.201 5, okamzik sestaveni 08.02.2016. 10:08, strana 5

A.lll.6

8 .111. 11 C.I.S

0 .11.1

A.l.36 A.l.28 8.1.3 8 .1V.2

ozemku s les. TEXT

Komentai' k oceneni lesnich CiSLO A TEXT

Dlouhodoby financni majetek = hodnota zakoupenych podilovych listu: ISCS TOP STOCKS 114 843,64 Kc,CS nem.fond REICO = 1 500 252,86 Kc; Konzervativni MIX FF = 448 648,37 Kc, SPOR080ND = 300 424,70 Kc Zakladni bezne ucty organizace u cs a.s.(542 052,39 Kc) a CMZR8 (34 808,91 Kc);CN8 (658,86 Kc) Oceriovaci rozdily pfi zmene metody- (doopravkovani DDHM, vyrovnani uhrady najemneho od infrastrukturniho majetku za 12/2009), v r. 2011 doopravkovani majetku v souvislosti s pfechodem na odepisovan i Dlouhodobe uvery prijate v r. 2005 na investicni akci: - uver u CMZR8 ve vysi 16 640 tis.Kc se splatnosti do r.2019

Rocni pfedpis najemneho za pronajem nemovitosti od UZSVM, poradenske sluzby, telefonni zamereni a dokumentace vodovod.pf., provedeni navrtavek vodovodnich pfipojek, bankovn i poplatky Pojisteni majetku Ucetni odpisy dlouhodobeho majetku za 01- 12/2015 Vynosy z pronajmu ( pronajem vodohospodarske infrastruktury spolecnosti Vodarenska Svitavy s.r.o.) Rozpustene odpisy dlouhodobeho majetku porlzeneho z transferu (dotaci) do vynosu za 01 -12/2015

CISLO

CISLO

CISLO

Castka 404 010,00

2 364 169,57 577 520,16

-18 675132,61

4 754 280,00

Castka

614 929,79 137 034,43

3 570 678,65 10 513 564,94

1 484482,23

Pi'iloha k 31.12.201 5, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 6

Ucetni jednotka neni povinna sestavovat pfehled o peneznich tocich, nesplnuje obe kriteria uvedena odst. 1 pism. a) bodech 1 a 2 zakona o ucetnictvi (563/1 991 Sb. , ve zneni pozdejsich pfedpisu).

Ucetni jednotka neni povinna sestavovat pfehled o zmenach vlastniho kapita lu, nesplnuje obe kriteria uvedena v § 20 odst. 1 pism. a) bodech 1 a 2 zakona 0 ucetnictvf (563/1991 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu).

F.g. Ostatni fondy

G.l. G.ll.

1. 2. 3. 4.

G.lll. G.IV.

Polozka Nazev

Pocatec ni stav fondu k 1. 1. Tvorba fondu Pi'ebytky hospodai'eni z minulych let Pi' ijmy bezneho roku, ktere nejsou urceny k vyuziti v beznem roce Pfevody prosti'edku z rozpoctu behem roku do ucelovych peneznich fondu Ostatni tvorba fondu Cerpani fondu Konecny stav fondu

G. Doplnujici informace k polozce "A.II.3. Stavby" v)lkazu rozvahy

Cis lo Nazev polozky UCETNi OBDOBI

BEZNE oolozky BRUTIO I KOREKCE I NETTO

G. Stavby 134 018154,01 23 817 203,55 110 200 950,46

G.1. Bytove domy a bytove jednotky

G.2. Budovy pro sluzby obyvatelstvu

G.3. Jine nebytove domy a nebytove jednotky

GA. Komunikace a verejne osvetleni

G.S. Jine inzenyrske site 68 544 370,09 13 655 637.30 54 888 732.79

G.6. Ostatni stavby 65 473 783.92 10 161 566,25 55 312 217,67

Castka

Castka

BEZNE UCETNi OBDOBi

I MINULE I

106 337 943,91

49 866 730,24

56 471 213,67

Pi'iloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 7

H. Doplriujici informace k polozce "A.II.1. Pozemky" vykazu rozvahy

Cislo UCETNi OBDOBi

Nazev polozky BEZNE I polozky BRUTTO I KOREKCE I NETTO I

MINULE

H. Pozemky 375 483,97 375 483,97 375 483,97

H.1. Stavebnf pozemky

H.2. Lesni pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybniky 319 527,97 319 527,97 319 527,97

H.4. Zastavena plocha

H.5. Ostatni pozemky 55 956,00 55 956,00 55 956,00

I. Doplriujici informace k polozce A.ll.4. Naklady z pfecenlmf realnou hodnotou vykazu zisku a ztraty

I. 1.1 . 1.2.

Nazev polozky

Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou Naklady z pi'eceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni naklady z pfeceneni realnou hodnotou

UCETNi OBDOBi BEZNE

1198,70 1198,70

MINULE

J. Doplriujici informace k polozce B.ll.4. Vynosy z pfecenlmi realnou hodnotou vykazu zisku a ztraty

J. J .1. J.2.

Nazev polozky

Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64 Ostatni vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou

K. Doplriujici informace k poskytnutym garancim

K.1. Doplriujici informace k poskytnucym garancim jednorazovym

UCETNi OBDOBi BEZNE

26 294,93 26 294,93

MINULE

75 357,83 75 357,83

Priloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 8

.. K.2. Doplnujici informace k poskytnutym garancim ostatnim

L. Doplnujici informace o proj ektech partnerstvi vei'ejneho a soukromeho sektoru

Priloha k 31.12.2015, okamzik sestaveni 08.02.2016, 10:08, strana 9

•

Zapis o vysledku inventarizace v ucetni jednotce

Na zaklade pokynu vedouciho ucetni jednotky ze dne 23.12.2015 byla provedena radna inventarizace dlouhodobeho hmotneho majetku, drobneho dlouhodobeho majetku a pokladni hotovosti

dobrovolneho svazku obci Skupinory vodovod Svitavy, T.G. Masaryka 25,568 02 Svitavy

lnventarizace bvla provedena ke dni 31.12.2015 inventarizacni komisi ve slozeni:

V edouci komise

Clenove komise

Pfijmeni a jmeno

Farsolasova Jana

Pavel Pavlis Buchta Vladimir

Za inventarizovan)r majetek odpovida jednatel svazku ing. Marek Antos .

Prubeh inventarizace Inventarizace byla zahajena dne: lnventarizace byla ukoncena dne:

06.01.2016 29.01.2016

Prohh\Seni pracovnika hrnotne odpovedneho za inventarizovany rnajetek a) vsechny doklady tykajici se inventarizovaneho majetku

inventurni seznam majetku inventurni seznam pozemkl1 inventurni seznan1 pohledavek inventurni seznam zavazku inventurni seznam podilovych listu inventurni seznam bezneho Llctu

b) vsechny pfirLtstky a tlbytky do zahajeni inventarizace

jsem pfedal(a) k pro11ctovani a nic jsem nezatajil(a).

Pod pis: Datwn: 29.01.2016 Farsolasova Jana

I

''''''''' 17 '' (;/.~ .... .

.......... \~ ... .

Pavel Pavlis

Buchta Vladimir

• • ZJ2U.sob Qrovedeni inventarizace

a) fyzichi

• b) dokladova

Vysledek inventarizace

stav podle inventarizace stav podle ucetnictvi vKc vKc

Budovy a stavby - ucet 021 134.018.154,01 134.018.154,01 Pfistroje, pracovni stroje a zafizeni- ucet 022/40 12.620.817,19 12.620.817,19 Pfistroje, pracovni stroje a

• zafizeni- ucet 028 1.465.808,99 1.465.808,99 Dlouhodoby nehm.majetek-ucet 013 356.420,00 356.420,00

• Drobny dlouhodoby nehmotny Maj etek - iicet 018 376.091,00 376.091 ,00 Pozemky - ucet 031 375.483,97 375.483,97

Ill Nedokoncene investice (priloha) - ucet 042 2.353.961,57 2.353 .961,57 Dluhove cenne papiry drzene do

• sp1atnosti - ucet 063 404.010,00 404.010,00 Podilove listy - ucet 069 2.364.169,57 2.364.169,57 Odberatele - ucet 311 0,00 0,00

• Vynosy pfiStich obdobi -ucet 384 24.240,60 24.240,60 Prijmy pristich obdobi -

• ucet 385 478.911,00 478.911,00 Dohadne ucty aktivni - ucet 388 24.240,60 24.240,60 Dohadne ucty pasivni - ucet 389 1.263,62 1.263,62 Zakladni bezny ucet - ucet 231 577.520,16 577.520,16 Pokladna - ucet 261 0,00 0,00 Zamestnanci - ucet 3 31 33 .612,00 33.612,00 Socialni pojisteni- tlcet 336 4.244,00 4.244,00 Zdravotni pojisteni- ucet 337 2.899,00 2.899,00 Zalohova a srazkova daii -ucet 342 7.215,00 7.215,00 Dan z prijmu - ucet 341 70.700,00 70.700,00 Dan z pfidane hodnoty -ucet 343 239.494,00 239.494,00

Ostatni kratkodobe zavazky -tlcet 378 453,00 453,00 Jmeni ucetni jednotky -ucet 401 64.078.277,83 64.078.277,83

Transfery na pofizeni dlouhod. majetku - ucet 403 38.287.136,89 38.287.136,89

• • I

Ocenovaci rozdily pri prvot. pouziti metody - ucet 406 Nerozdeleny zisk, neuhrazemi ztnita - ucet 432 Dodavatele - ucet 321 Dlouhodoby uver - ucet 451 Operativni evidence- ucet 902 Dlouh. podmin.zavazky - ucet 968

- 18.675.132,61

28.034.659,22 452.693,46

4.754.280,00 251.530,00

29.151.236,60

- 18.675.132,61

28.034.659,22 452.693,46

4.754.280,00 251.530,00

29.151.236,60

Vysledky inventarizace jsou uvedeny v priloze tohoto zapisu a obsahuji 69 listu inventurnich soupisu.

Vyjadreni hmotne odpovedneho pracovnika ke vzniku inventarizacnich rozdilu rozdily nebyly zjisteny

29.01.2016

Datum

\

to."· l. ~-~~ 0 .S.KliPI\ 'OJ f S'(JJ't(IJI0f)l'VJTAV)

•\:r ::-\-"::}"~:, ,t. SVA7.£1( 0/<C/

11.! dt j ;:.; o<• T. G. /I{Q<ef}~P Jj, ~~ &1 S'W.'")'

"t.-:~v;~ teL;4~/J5qU046/HOJI/ 0 b (j v 0

jo.: 461 5:11•1

-I

I I I

Vyjadfeni inventarizacni komise a) k zjistenym inventarizacnim rozdilfun (zda jde o zavinemi nebo nezavinemi manka,

prebytky, a vyjadreni ke zpiisobu zuctovani inventarizacnich rozdilii, napr. zjistene inventarizacni manko bude pfedepsano k uhrade hmotne odpovednemu pracovnikovi):

- nebyly zjisteny

b) k dodrzovfmi predepsanych postupii 0 majetku a ucetnich postupii: - jsou dodrzovany

c) opatfeni k odstraneni nedostatku - v prubehu inventarizace ulozemi: - nebyla ulozena - navrhovana po skonceni inventarizace: - nebyla ulozena

Prohlaseni inventarizacni komise a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovenim zakona c. 56311991 Sb.,

0 ucetnictvi a pokynem (pfikazem) ze dne 23.12.2015 k provedeni inventarizace b) Jsme si vedomi moznych misledkii za nespravne provedeni inventarizace

Datum: 29.01.2016 I ·· ···· ·~·-············ Farsolasova Jana vedouci inventarizacni komise

.. ... ~: . .. Pavel Pavlis clen inventarizacni komise

.... ~~ ---···· Buchta Vl~~i~i~· .... -~ clen inventarizacni komise

Datum: 29.01 .2016

~\ .. ;~~;..._t 0 .\A'l ~/\'(' t'} Vt1flCJI OIJ :;"'t TAJ ) :t:v· ~~:.,. $1'A711iOI<Cf

• §%' \_ ~: . T (;'. MO.\ :IT) _It,, 15, 56JJ (11 St•ifii .. J'

G 1 y 1 TA v 1· -Q '-L : " I <50 2<10. 461 HU 3 11 0 () 0 q () /a<; ~61 s: z 141