Závěrečný účet 2013 - word ucet 2013.pdf · 5 PŘÍJMY 2013 SR RU skute čnost SK/SR %SK/RU...

1

Město Bystřice nad Pernštejnem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ 00294136

Závěrečný účet města za rok

2013

dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 zákona č. 250/2000 Sb.

Předkládá: Ing. Jana Jurošová – vedoucí odboru financí a OŽU s kolektivem

2

Rekapitulace hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem v roce 2013 Identifikace : Město Bystřice nad Pernštejnem IČ : 00294136 Kraj : Vysočina Okres : Žďár nad Sázavou Sídlo : Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem 593 15 Sektor: Místní vládní instituce Počet obyvatel : 8571 Příjmy (konsolid. ) : 218 760 tis. Kč Výdaje : 157 176 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ( konsolid. ): 61 584 tis. Kč Dělení výdajů dle odvětví v roce 2013 : Bezpečnost státu a právní ochrana : 0,8% - 1 279 tis Kč Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství : 1,4% - 2 218 tis. Kč Sociální věci a politika zaměstnanosti : 11,2 % - 17 530 tis. Kč Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství : 10,9% - 17 120 tis. Kč Všeobecná veřejná správa a služby : 27,9 % - 43 789 tis. Kč Služby pro obyvatelstvo : 47,8 % - 75 240 tis. Kč

1279 tis. Kč

2218 tis. Kč

17 530 tis. Kč

17120 tis. Kč

43789 tis. Kč

75240 tis. Kč

Dělení příjmů dle druhu v roce 2013 : Kapitálové příjmy :13,7 % - 29 904 tis. Kč Nedaňové příjmy :4,0 % - 8 818 tis. Kč Přijaté transfery : 34,1% - 74 624 tis. Kč Daňové příjmy : 48,2 % - 105 414 tis. Kč

29 904 tis. Kč

8 818 tis. Kč

76 624 tis. Kč

105 414 tis. Kč

Náklady : 225 916 tis. Kč Výnosy: 287 244 tis. Kč Výsledek hospodaření : 61 328 tis. Kč

3

Rozbor hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za

rok 2013

PŘÍJMY, VÝDAJE, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST

ROZPOČET ROZPOČET K 31.12.2013 SK/UR

v tis.Kč v tis.Kč v tis. Kč % třída 1 - daňové příjmy 98 072 102 811 105 414 102,53

třída 2 - nedaňové příjmy 7 620 9 337 8 818 94,44

třída 3 - kapitálové příjmy 0 29 866 29 904 100,13

třída 4 - přijaté transfery 160 828 75 309 126 238

- konsolidační položky -700 -700 -51 614 PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM 265 820 216 623 218 760 100,99 třída 5 - běžné výdaje 106 220 125 186 170 560

- konsolidační položky -700 -700 -51 614

třída 6 - kapitálové výdaje 155 772 40 097 38 230 95,34 VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM 261 292 164 583 157 176 95,50 SALDO PŘÍJMU A VÝDAJ Ů PO KONSOL. 4 528 52 041 61 584 118,34 Změna stavu prost. na účtech 0 -47 513 -57 411 Přijaté půjčené prostředky dlouhodobé 0 0 41 Přijaté půjčené prostředky krátkodobé 60 000 60 000 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 30 000 30 000 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 -30 000 -30 000 Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých -4 528 -4 528 -4 227 Uhrazené splátky půjček - krátkodobých -60 000 -60 000 0 Opravné položky k peň. Operacím 0 0 13

třída 8 - financování -4 528 -52 041 -61 584

4

Rozpočtové hospodaření města v roce 2013 Hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013 vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů ve výši 61 584 tis Kč.

Dosažené příjmy po konsolidaci ve výši 218 760 tis. Kč představují 82,29 % rozpočtované částky (265 820 tis. Kč), profinancováno bylo 157 176 tis. Kč výdajů po konsolidaci, tj. 60 % rozpočtované částky (261 292 tis. Kč). Zlepšený výsledek rozpočtového roku ve výši 61 584 tis,- Kč a slouží v malé míře k pokrytí závazků z minulých let ve výši 4 200 tis. Kč, převážná část zlepšeného výsledku byla uložena na běžných účtech a bude použita na předpokládané investice v dalších letech. Vzhledem ke zvýšení příjmů z výnosů ze sdílených daní a odkladem některých investic do následujícího roku jsme téměř 57 mil Kč uspořili na běžném rozpočtovém účtě.

Stav na městských účtech je víc než povzbudivý, neboť disponujeme s více než 85 mil. korun a navíc očekáváme dalších 20 miliónů korun za prodej pohledávky související s nuceným prodejem akcií spol. E.ON Česká republika, a.s.

Rozbor plnění příjmů a výdajů v roce 2013 : V roce 2013 se stabilizovalo jak evropské hospodářství, tak i hospodářství v ČR. Na finanční kondici města se tento stav projevil pozitivně, předpokládaný pozitivní dopad měla především změna rozpočtového určení daní, díky které vzrostl výnos ze sdílených daní téměř o 11 mil Kč ve srovnání s předchozími lety. Příjmy roku 2013 : Daňové příjmy ve výši 105 414 tis. Kč byly naplněny oproti schválenému rozpočtu z 107,50 %. Nedaňové příjmy dosáhly výše 8 818 tis. Kč, z toho největším podílem byl příjem z dividend fi JMP, který byl vyplácen bohužel naposledy. Transformace společnosti JMP a.s. se projevila nutností nákupu akcií minoritních vlastníků většinovými, Město Bystřice n.P. vlastnilo 2 305 ks akcií této společnosti a v roce 2013 je prodalo s výnosem 25,5 mil. Kč. Přijaté transfery zahrnují neinvestiční transfery ve výši 21 382 tis. Kč, v rámci souhrnného dotačního vztahu ze státního rozpočtu město inkasovalo více než 15 657 tis. Kč. Investiční transfery byly v roce 2013 o poznání nižší než v letech minulých, projevil se odklad velkých investic, investiční transfery město obdrželo ve výši 1 494 tis. Kč. V následujících letech bude předpokládaný dotační příjem mnohonásobně větší. Výdaje roku 2013 : Běžné výdaje roku 2013 činí 118 946 tis. Kč, což je110 % rozpočtované částky. Kapitálové výdaje roku 2013 jsou 38. 230 tis. Kč, což je téměř 25 % rozpočtované částky.

5

PŘÍJMY 2013

SR RU skutečnost

% SK/SR %SK/RU

Daň FO ze závislé činnosti 16 000 16 000 16 573 696 103,59 103,59

Daň FO z podnikání 3 500 3 500 3 558 838 101,68 101,68

Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz. 1000 1 838 1 837 772 183,78 99,99

Daň PO z podnikání 16 000 17 162 17 840 552 111,50 103,95

Daň PO za obec 9 500 12 071 12 071 460 127,07 100,00

Daň z přidané hodnoty 38 000 38 000 38 481 374 101,27 101,27

Poplatky za škod. ovzduší 20 20 0 0,00 0,00

Poplatky za odnětí z ZPF 100 100 46 165 46,17 46,17

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 7 682 0,00 0,00

Poplatky za ukládání odpadů 5 000 4 886 4 824 808 96,50 98,75

Poplatky ze psů 250 250 194 487 77,79 77,79

Poplatek za rekreační pobyt 10 10 95 0,95 0,95

Poplatky za užívání veřejného prostranství 60 60 96 121 160,20 160,20

Poplatky ze vstupného a ubyt. kapacity 100 100 30 235 30,24 30,24

Poplatek za provozovaný hrací přístroj 200 0 0 0,00 0,00

Odvod loterií a podobných her mimo VH 200 400 363 868 181,93 90,97

Odvod z výherních hracích přístrojů 1300 1582 2 087 042 160,54 131,92

Správní poplatky 3 000 3 000 3 648 076 121,60 121,60

Daň z nemovitosti 3 832 3 832 3 752 138 97,92 97,92

Daňové příjmy 98 072 102 811 105 414 409 107,49 102,53

Za služby 1200 1 817 1 816 665 151,39 99,98

Úroky 150 150 344 614 229,74 229,74

Dividendy 2 100 2 806 2 805 605 133,60 99,99

Pokuty 500 500 435 207 87,04 87,04

Dary 70 70 36 000 51,43 51,43

Přijaté pojistné náhrady 50 50 88 349 176,70 176,70

Ostatní nedaň.příjmy 2 200 1 964 1 558 796 70,85 79,37

Splátky půjček 1 350 1 980 1 733 073 128,38 87,53

Nedaňové příjmy 7620 9 337 8 818 309 115,73 94,44

Příjmy z prodeje pozemků a ost. 0 1 304 1 341 241 0,00 102,86

Příjmy z prodeje nemovitostí 0 0 0 0,00 0,00

Bystřická teplená s.r.o. - snížení zákl. jmění 0 3 000 3 000 000 0,00 100,00

Příjmy z prodeje akcií 0 25 562 25 562 802 0,00 100,00

Kapitálové příjmy 0 29 866 29 904 043 0,00 100,13

Vlastní příjmy 105 692 142 014 144 136 761 136,37 101,49

Neinvestiční transfery ze VPS SR 0 718 718 134 0,00 0,00

- SR - dotace na volby do parlamentu 0 322 321 816

- SR - přímá volby prezidenta 2013 0 396 396 318

Neinvestiční transfery ze SR - SDV 15 567 15 657 15 657 300 100,58 100,00

Neinvestiční transfery ze státních fondů 461 695 694 866 150,73 99,98

6

- SF - úroky z úvěru ČMZRB 0 528 527 979

- SZIF -SAPS 0 144 144 034

- SFŽP - 0 23 22 853

Ostatní neinvestiční transfery ze SR 0 3 876 3 876 576 0,00 100,01

- SR -výkon soc. správní ochrany dětí 0 958 957 941

- SR - výkon pěstounské péče 0 512 512 000

- SR - lesní hospodář 0 1 987 1 986 671

- SR - SFŽP - podpora výsadby melior. a zpevň. dřevin 0 31 31 450

- SR - SFŽP -revitalizace zeleně 0 388 388 514

Převody z vlastních fondů - soc. fond 700 700 51 614 417

Neinvestiční transfery od obcí - školné 0 36 36 000 0,00 100,00

Neinvestiční transfery od KU Vysočina 0 401 401 561 0,00 100,14

- dotace na činnost DDM 0 161 161 188

- dotace na údržbu veřejné zeleně 0 13 12 572

- dotace vybavení ZUŠ 0 10 9 900

- vybavenost a akceschopnost SDH 0 217 217 901

Převody z vlastních fondů (HČ) 53 000 51 662 51 676 253 97,50 100,03

Převody z ostatních vlastních fondů 0 0 0 0,00 0,00

Investiční tranfer ze st. fondů 0 68 68 939 0,00 101,38

- SFŽP - MŠ Čtyřlístek zateplení 0 68 68 939

Investiční dotace ost. přijaté ze SR 91 100 1 171 1 171 977 0,00 100,08

- SFŽP - MŠ Čtyřlístek zateplení 0 1 171 1 171 977

Investiční transfery přijaté od krajů 0 322 322 111 0,00 100,03

- Fond Vysočiny - VO Divišov 0 85 85 487

- Fond Vysočiny - VO Domanín 0 134 134 490

- Fond Vysočiny - přechod pro chodce Rovné 0 40 39 634

- Fond Vysočiny - investiční transfer pro ZUŠ 0 63 62 500

Přijaté transfery 160 828 75 309 126 238 134 78,49 167,63

Příjmy bez financování 266 520 217 323 270 374 895 101,45 124,41

Konsolidace -700 -700 -51 614 417

Příjmy po konsolidaci 265 820 216 623 218 760 478 82,30 100,99

Změna stavu prostř.na účtech 0 -47 513 -57 410 706

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 60 000 60 000 0

Uhrazené splátky krátkodobých půjček -60 000 -60 000 0

Aktivní krátkodobé operace řízení likv. 0 30 000 30 000 000

Aktivní krátkodobé operace řízení likv. 0 -30 000 -30 000 000

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 40 613

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -4 528 -4 528 -4 227 164 Opravné položky k peněžním operacím - PDP 0 0 12 659

Financování -4 528 -52 041 -61 584 598 1360,08 118,34

Příjmy s financováním celkem 261 292 164 583 157 175 880 60,15 95,50

7

VÝDAJE 2013

SR v tis.

Kč RU v tis.

Kč skutečnost v Kč

% SK/SR %SK/RU

1031 - pěstební činnost 200 200 199 200 99,60 99,60

1036 - správa v lesním hospodářství 0 2 018 2 018 121 0,00 100,01

2212 - silnice 9 305 12 810 12 713 482 136,63 99,25

2221 - provoz veřejné sil. dopravy 682 682 634 242 93,00 93,00

2310 - pitná voda 870 870 881 210 101,29 101,29

2329 - odvádění odpad. vod 1 155 2 889 2 890 962 250,30 100,07

3111 - MŠ 7 524 7 196 5 837 090 77,58 81,12

3113 - ZŠ 10 362 10 866 10 815 337 104,37 99,53

3231 - ZUŠ, ZŠ č.p. 60 698 1215 1 210 981 173,49 99,67

3314 - knihovna 2 443 2 443 1 893 567 77,51 77,51

3315 - muzeum 1 561 2 121 2 048 592 131,24 96,59

3326 - historické objekty 150 265 73 961 49,31 27,91

3330 - činnost registrovaných církví 250 250 250 000 100,00 100,00 3341 - rozhlas, ostat. záležitosti sděl. prostředků - TIC 4650 650 648 414 13,94 99,76

3392 - kultura 3 372 5 667 5 633 682 167,07 99,41

3399 - SPOZ 1 251 1 553 1 551 152 123,99 99,88

3419 - tělovýchova 22 352 9 594 9 425 936 42,17 98,25

3429 - ostat. zájmová činnost 80 640 622 970 778,71 97,34

3519 - ostatní ambulantní péče 0 70 108 564 0,00 155,09

3612 - byt.hospodářství 9528 7681 7 878 159 82,68 102,57

3631 - veřejné osvětlení 6 040 5 820 5 627 389 93,17 96,69

3632 - pohřebnictví 485 485 398 198 82,10 82,10

3635 - územní plánování 150 150 196 880 131,25 131,25

3639 - územní rozvoj 101 029 9 467 7 628 633 7,55 80,58

3722 - odpady 8 458 8 499 8 699 374 102,85 102,36 3744 - protierozní , protilavinová a protipožární ochrana 0 182 289 190 0,00 158,90

3745 - péče o město 4 115 4 576 4 402 161 106,98 96,20

4xxx- soc. věci 17 482 17 648 17 530 927 100,28 99,34

5272 - činnost krizového řízení organizace 0 71 71 000 0,00 100,00

5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 700 700 611 860 87,41 87,41

5512 - požární ochrana – dobrovolná část 290 508 595 823 205,46 117,29

6112 - zastupitelstvo 1 862 1 862 1 755 016 94,25 94,25

6114 - volby do parlamentu 0 322 321 988 0,00 100,00

6115 - volba prezidenta republiky 0 396 396 318 0,00 100,08

6171 - správa + MČ 39 351 40 878 40 566 573 103,09 99,24

6310 - úroky a poplatky 600 600 83 459 13,91 13,91

6320 - pojištění budov 700 700 355 852 50,84 50,84

6330 - převody vlastním fondům 700 700 51 614 416 7373,49 7373,49

konsolidace -700 -700 -51 614 416 x x

6399 - ostatní finanční operace 0 7 46 025 0,00 657,50

8

6402 - finanční vypořádání min. let 0 20 20 000 0,00 100,00

6409 – havarijní fond, granty 3 597 2012 243 592 6,77 12,11

Výdaje celkem 261292 164583 157 175 880 59,99 95,50

Výdaje - 2013

1031 - pěstební činnost 200 200 199 200 provozní náklady 200 200 199 200 náklady na vyhodnocení pokusů RRD 200 199 200

kapitálové náklady 0 0 0 Poznámka : dotace SZIF na podporu růstu rychlerostoucích dřevin je 144 034,- Kč

1036 - správa v lesním hospodá řství 0 2 018 2 018 121 provozní náklady 0 2 018 2 018 121

podpora výsadby melioračních dřevin 0 31 30 700

činnost odborného lesního hospodáře 0 1 987 1 987 421

kapitálové náklady 0 0 0 Poznámka : činnost lesního hospodáře a podpora melioračních dřevin je hrazena formou dotace ze SR - celkem za 2013- 1. 987 tis. Kč,- Kč

2212 - silnice 9 305 12 810 12 713 482 provozní náklady 5 220 6 299 6 000 392 zimní údržba 2100 2 043 690

úklid po zimě 500 459 249

pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listí 790 590 771

mimořádné znečištění komunikací 110 115 320

opravy výtluků komunikací 250 252 120

údržba dopravního značení 70 95 325

údržba odvodňovacích zařízení - čištění 210 207 272

údržba odvodňovacích zařízení - opravy 130 57 930

opravy chodníků 240 202 323

údržba mostů a lávek 30 0

revize mostů a lávek 35 0

údržba lyžařských tras 85 75 482

údržba cyklostezek ( zametání, sečení, opravy) 85 88 540

údržba cest pro turistické účely včetně značení 200 42 650

oprava chodníku ul. Bratrská 50 13 976

oprava chodníku ul. Hornická 300 458 798 237

oprava odvodnění komunikace ul. Okružní 35 35 000

Vítochov- oprava komunikace 0 214 214 192

9

Lesoňovice - oprava komunikace 0 386 386 631

Karasín - oprava komunikace 0 321 321 684

kapitálové náklady 4 085 6 511 6 713 090 rekonstrukce ul. Hornická - Okružní - proj. příprava 590 553 359

rekonstrukce ul. Na Vyhlídce, Na Příkopech 1045 2 797 2 903 115

rekonstrukce ul. Zlatá ( komunikace, chodník ) 500 0 0

parkoviště ul. Zahradní ( před MŠ Korálky) 700 885 759

chodník Luční 860 0 74 778

obnova cest Rácová 300 287 810

odvodnění chodníku Voldán 90 92 305

chodník a schody Poliklinika 0 80 76 866

úprava křižovatky ul. Zahradní 0 80 79 406

rekonstrukce kom. Strojírenská 0 160 133 582

rek. Komunikace Bratrská - projektová příprava 0 136 136 279

rek. chodníku ul, Nádražní - Pod Horou 0 100 0

rek. Komunikace ul. Nádražní 0 240 267 211

rekonstrukce chodníku u lékárny 0 80 76 866

Dvořiště - točna pro autobus 0 600 590 039

studie - úprava veř. prostranství u kotelny 0 34 34 290

projektová příprava cyklostezka 0 147 147 129

Rovné - rekonstrukce komunikace vyvolaná opravou zdi 0 102 102 656

obnova DUR - Domanín - 0 25 25 410

parková úprava mezi halou a stadionem - chodník u haly 0 250 246 230

Poznámka :

2221 - provoz ve řejné sil. dopravy 682 682 634 242 provozní náklady 682 682 634 242 MHD 465 464 000

znalecké posudky, odtahy, Besip 65 24 260

obslužnost 152 145 982

kapitálové náklady 0 0 0

2310 - pitná voda 870 870 881 210 provozní náklady 870 870 881 210 příspěvek SVAK 870 857100

vodovod Lesoňovice – náklady 0 24 110


2329 - odvád ění odpad. vod 1 155 2 889 2 890 962 provozní náklady 0 60 60000 odbahnění nádrž Rovné 0 60 60000

kapitálové náklady 1 155 2 829 2 830 962 příspěvek SVAK - RK a RV ul. Na Vyhlídce, ul. Na Příkopech 895 414 409 394

odvodnění ul. Krátká 80 0 6 050

příspěvek SVAK - kanalizace ul .Krátká 120 72 72 085

10

odbahnění nádrž Rovné 60 0 0

příspěvek SVAK - úprava křižovatky ul. Zahradní 0 182 182 302

příspěvek SVAK - rekonstrukce kanalizace sídliště I.. - projekt 0 54 54 000

příspěvek SVAK - novostavba vodovodu a kanalizace ul. Na Pile 0 95 94 500

příspěvek SVAK - rekonstrukce kanalizace ul. Bratrská 0 52 52 000

kanalizace Domanín 0 1 540 1 540 665

kanalizace Domanín - napojení areálu Borovinka 0 420 419 966

Poznámka:

3111 - MŠ 7 524 7 196 5 837 090 provozní náklady 2 874 2 924 2 910 625 rekonstrukce stoupaček MŠ Čtyřlístek 0 50 36 625

příspěvek MŠ 2 874 2 874 000

kapitálové náklady 4650 4272 2 926 465 zahrada MŠ 1100 383 213

rekonstrukce stoupaček MŠ Čtyřlístek 50 0 0

rekonstrukce WC MŠ Pohádka 600 600 000

zateplení MŠ Čtyřlístek 2900 2 572 1 943 252

Poznámka : Dotace SFŽP na zateplení MŠ je v celkové výši 1 204.366,- Kč

3113 - ZŠ 10 362 10 865 10 815 337 provozní náklady 10 242 10 292 10 292 000 příspěvek ZŠ Nádražní 5 110 5 135 5 135 000

příspěvek ZŠ TGM 5 132 5 157 5 157 000

kapitálové náklady 120 573 523 337 ZŠ Nádražní -splátka osvětlení 0 356 355 694

ŽS Nádražní - oprava podlahy v tělocvičně 120 50 0

ZŠ Nádražní - nákup časomíry 0 67 67643

ZŠ Nádražní - boční vstup do tělocvičny 0 100 100000

Poznámka : Nájemné z budov obou ZŠ je příjmem HČ ve výši 3 457 tis. Kč

3231 - ZUŠ, DDM 698 1215 1 210 981 provozní náklady 698 1215 1 210 981 příspěvek ZUŠ 255 255 000

příspěvek Kraje Vysočina - nákup klavíru 0 63 62 500

příspěvek Kraje Vysočina - Celostátní přehlídka dětských sborů 0 9 9 900

příspěvek DDM 443 833 828 450

příspěvek Den dětí 0 55 55 131


3314 - knihovna 2 443 2 443 1 893 567 provozní náklady 2 443 2 443 1 893 567


11

3315 - muzeum 1 561 2 121 2 048 592 provozní náklady 1 561 1 561 1 469 684

kapitálové náklady 0 560 578 908

vybudování akvarii 0 560 578 908

Poznámka :

3326 - historické objekty 150 265 73 961 provozní náklady 150 265 73 961 obnova křížku u kaple Sv. Anny 50 3 690

údržba křížku Rácová 0 20 5 808

oprava kaple Pivonice 0 30 32 585

oprava podstavce kříže Lesoňovice 0 25 13 068

Kozlov - udržovací práce na kapličce 0 40 0

údržba hradu Zubštejna 100 18 810

kapitálové náklady 0 0 0 Poznámka :

3330 - činnost registrovaných církví 250 250 250 000 provozní náklady 250 250 250 000 příspěvek města na opravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince 250 0

kapitálové náklady 0 0 0 příspěvek města na opravu mobiliáře v kostele sv. Vavřince 0 0 250 000

Poznámka :

3341 - rozhlas, ostat. zál. sd ěl. prost ředků - TIC 4650 650 648 414 provozní náklady 650 650 648 414 provozní údržba místního rozhlasu 100 97 739

náklady na měsíčník Bystřicko 550 550 675

brožury a letáky TIC 0

kapitálové náklady 4000 0 0 protipovodňová opatření 4000 0 0

Poznámka : Náklady měsíčníku Bystřicko jsou částečně kompenzovány v příjmech HČ - ve výši cca - 568 tis. Kč

dále využíváním grantových programů z KV Vysočina

3392 - kultura 3 372 5 667 5 633 682 provozní náklady 2 877 3 577 3 611 260 příspěvek provozovateli kultury 2 877 2 877 373

nákup židlí a vybavení restaurace 0 700 733 887

kapitálové náklady 495 2090 2 022 422 rekonstrukce topení, rozvodů 495 0 0

12

stage box s kartou 0 100 100 000

rekonstrukce restaurace club 0 1990 1 922 422

Poznámka : Nájemné z budovy KD je v příjmech HČ ve výši 559 tis,- Kč

3399 - Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 1 251 1 553 1 551 152 provozní náklady 1 251 1 553 1 551 152 grant komise kultury 200 200 000

Bystřické léto - příspěvek Zapnuto 200 200 000

Veletrh vzdělávání 10 11 715

vánoční besídka 15 19 048

Vítochov - pouť 20 17 437

Concentus Moravie 50 53 542

Bystřická zrcadlení 0 1 560

Bystřická zrcadlení - příspěvek KUMŠT 30 30 000

Majáles - neinvestiční příspěvek 50 50 000

110 let VOŠ SOŠ 50 50 000

Slévárenské sympozium 20 0

ostatní příspěvky 30 40 232

ples města 50 218 210 885

odměny komisím SPOZ 71 75 260

dárky novorozencům a k výročí 50 52 315

Vodomil 25 25 210

Nositel tradic Bystřicka 40 38 950

dětská umělecká soutěž 10 8 692

programy v pavilonech 10 12 340

příspěvek pro novorozence 270 268 560

panely pro externí výstavy 20 20 728

Outdoors films - festival 0 19 19 360

Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského -koncert 30 30 000

finanční dary školám - soutěže 0 8 7 860

příspěvek - SPRDŠ při ZUŠ - pěvecká soutěž Jitka Benová 0 10 10 000

příspěvek - MS v psaní textů na stroji - Kincová 0 20 20 000

příspěvek - 60. výročí založení Gymnázia v Bystřici nad Pernštejnem 0 15 15 000

příspěvek - propagace Mikroregionu Bystřicko - Oldřich Henzel 0 5 5 000

příspěvek Eden centre - Slavnosti brambor 0 20 20 000

DDHM - infrazářič 0 12 12 458

DDHM - socha Bílá paní 0 10 10 000

dary - soutěž Mikroregin a obce 0 15 15 000

kapitálové náklady 0 0 0 Poznámka : Příjmy v souvislosti s plesem města jsou zahrnuty v ostatních příjmech - 90 120,- Kč a v ostatních

příjmech HČ

3419 - tělovýchova 22 352 9 594 9 425 936 provozní náklady 7 352 9 078 8 909 714 správa a údržba hřiš´t 250 250 000

Areál sportu - příspěvek 4892 4 947 000

grant sportovních a volnočasových aktivit 1500 1 500 000

grant sportovních trenérů 400 400 000

grant jednorázových aktivit 100 100 000

13

údržba areálu T. Dvořáka 150 15 089

příspěvek na cyklistický závod Vysočina 2013 60 60 000

příspěvek Sokol - ME J. Kurfurst 0 20 20 000

příspěvek Sokol - ME - Jiří Kurfurst 0 20 20 000

příspěvek Sokol - Paseka 0 10 10 000

příspěvek Novotný - MS v šipkách 0 8 8 000

příspěvek Císařová - MS v šipkách 0 10 10 000

úhrada ztráty Areál sportu s.r.o. 0 1 125 1 125 292

startovní čísla 0 53 52 938

příspěvek Areálu sportu - tribuny 0 420 370 445

příspěvek SK SOŠ a VOŠ akce o Pohár starosty 0 60 60 000

vratka nevyčerpaného grantu - grant trenérů mládeže 0 0 -39 050

kapitálové náklady 15000 516 516 222 zimní stadion 15000 516 516 222

Poznámka : Nájemné z budov Areálu sportu je příjmem HČ ve výši 4 974 000,- Kč

3429 - ostat. zájm. činnost 80 640 622 970 provozní náklady 80 440 420 311 provoz Klubu důchodců 80 0 0

oprava dětského hřiště Divišov s oplocením 0 200 197 113

oprava vybavení dětského hřiště Vítochov 0 10 6 690

dětské hřiště Kameník - oprava 0 70 79 442

dětské hřiště Domanínský rybník 0 50 27 528

údržba dětských hřišť, pískovišť 0 110 109 538

kapitálové náklady 0 200 202 659 dětské hřiště Kozlov 0 202 659

3519- ostatní ambulantní pé če 0 70 108 564 provozní náklady 0 0 0 kapitálové náklady 0 70 108 564 zabezpečení budovy Polikliniky 0 70 108 564

Poznámka : Nájemné z areálu polikliniky je příjmem HČ ve výši 650 tis. Kč

3612 - byt.hospodá řství 9528 7 681 7 878 159 provozní náklady 1528 7551 7 747 609 úroky z úvěru Rev. I. a II. 528 356 356 634

půjčky z FRB pro obyvatele 1000 589 638 826

projekty oprav bytových domů 0 232 232 320

oprava bytových domů 0 6 374 6 519 829

kapitálové náklady 8000 130 130 550 oprava panelových domů 8000 0 0

bezbariérový vchod - č.p. 643 0 80 76 705

Stacionář byty - projekt 0 50 53 845

Poznámka : Úroky z úvěrů Panel I a II jsou hrazeny prostřednictvím dotace SF ve výši 601 664 Kč

14

3631 - VO 6 040 5 820 5 627 389 provozní náklady 3 150 2 595 2 517 888 spotřeba el. energie 1950 1 495 1 420 079

údržba 1100 1 000 983 309

provoz slavnostního osvětlení 100 114 500

kapitálové náklady 2890 3225 3 109 501 nové osvětlení chodníku u haly 240 234 273

VO a MR Na Vyhlídce a Na Příkopech 2140 2 038 1 946 191

reduktory SI a Voldán 120 101 234

osvětlení Strojírenská 160 165 974

metropolitní síť 0 96 95 868

vánoční výzdoba 0 122 122 339

Divišov - rekonstrukce VO 90 175 172 400

Domanín - rekonstrukce VO 140 274 271 222

3632 - poh řebnictví 485 485 398 198 provozní náklady 485 485 394 568 provoz hřbitovy Bystřice, Vítochov 450 345 061 oprava schodů - zídky na hřbitově 35 49 507

kapitálové náklady 0 0 3 630 projekt - hydrogeologický průzkum - hřbitov Vítochov 0 0 3 630

3635 - územní plánování 150 150 196 880 provozní náklady 150 150 196 880 změny územního plánu 150 196 880

kapitálové náklady 0 0 0 Poznámka :

3639 – územní rozvoj 101 029 9 467 7 628 633

provozní náklady 2794 3 275 3 284 877 geodet.práce, posudky, kolky 450 446 257

právní služby 100 176 165

grant majetku 300 300 000

příspěvek Mikroregionu 89 171 171 420

daň z PN 180 83 079

opravy nepronajatých budov, infokiosků a náklady s nimi 200 248 233

odpadkové koše, lavičky 200 171 440

údržba dětských hřišť ,pískovišť 120 0 0

klepače, sušáky 30 13 278

úklid autobus čekáren 80 62 564

údržba kašny, studny,kaskády 130 162 178 627

údržba zábradlí, plotů, opěr. stěn 80 89 430

15

odstranění sprejerství, sgrafitti 50 42 615

instalace ván. stromu s osvětlením 30 33 814

správa psího útulku 50 35 182

provoz kamerových systémů 25 0

oprava dět. hřiště Černý Vršek 60 0

dětské hřiště Voldán ( zítka oplocení ) 0 70 50 791

obnova pískoviště 30 28 612

údržba turistického mobiliáře (bystřická zastavení včetně sečení ) 80 76 134

oprava oplocení dolní cyklostezky 150 0 0

parková úprava mezi halou a stadionem 250 0

údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje) 60 57 480

informační cedule u haly 50 35 537

webhosting, plakátování 0 200 193 213

Reilreklam - polep vlaku 0 150 148 677

CZV - nákup drobných předmětů 0 0 11 119

příspěvek pan Mazourek - správní poplatek 0 15 15 000

příspěvek Mikroregion - Bystřicko čte dětem 0 7 7 000

MAS Zubří země o.p.s - finanční návratná výpomoc 0 500 500 000

projekt MAS - mzdové náklady 0 452 109 210

kapitálové náklady 98 235 6 192 4 343 756 Centrum zelených vědomostí 96 000 1 883 2 073 844

nákup pozemků 500 1 081 1 081 566

dětské hřiště Voldán ( zítka oplocení ) 70 0 0

dětské hřiště Domanínský rybník 50 0 0

dětské hřiště Hornická 45 0 0

dětské hřiště Kameník - rekonstrukce 70 0 0

projekty, studie , připojení k distribuční soustavě 1 500 1 296 142 962

nákup budovy občerstvení Domanínský rybník 0 60 60 500

kamerový systém - studie výstavby 0 24 24 197

studie interiéru KD 0 60 59 260

nákup budovy občerstvení Domanínský rybník 0 292 292 417

metropolitní síť 0 318 317 892

oplocení cyklostezky 0 300 291 118

3722 - odpady 8 458 8 499 8 699 374 provozní náklady 8 458 8 458 8 545 802 sběr, svoz a odstraň.komunálního odpadu 5169 5 214 744

odpady - sběrný dvůr 700 684 559

provoz sběrného dvora 365 379 500

sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - plast 308 310 500

sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - papír 388 390 996

sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - sklo 273 276 000

sběr, svoz a odstraň. k. odpadu - železo 27 27 600

provoz chráněné dílny 360 360 000

odstraň. odpadů z košů 428 467 064

úklid kolem kontejnerů 90 112 560

likvidace černých skládek 170 96 800

údržba kompostárny 100 109 789

ostatní 80 115 690

kapitálové náklady 0 41 153 572 projekt rozšíření sběrného dvora 0 0 111 715

16

instalace boxů na separovaný odpad před ZUŠ 0 41 41 707

Poznámka : Výdaje odpadového hospodářství jsou částečně hrazeny z příjmu z poplatků za likvidaci kom.odpadu

ve výši 4 824 808- Kč (600Kč/občana) .

3744 - Protierozní, protilavinová a protipovod ňová ochrana 0 182 289 190

provozní náklady 0 0 0

kapitálové náklady 0 182 289 190 Protipovodňová opatření 0 182 289 190

3745 - Péče o město 4 115 4 576 4 402 161 provozní náklady 4115 4 576 4 402 161 sečení 2300 2 085 582

prořezávky, kácení, stříhání živých plotů 250 192 570

terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin 200 368 947

ruční úklid veřejných ploch 350 282 247

sečení Rácová, rybníky , tůně 30 7 260

úklid listí 295 282 007

údržba záhonů, květináčů 500 511 008

chemie 50 3 080

údržba hrází Domanínského rybníka a prameniště v Lesoňovicích 70 108 272

zatravňováky v koutu za muzeem 35 63 789

opěrky k platanům na tur. parkovišti 35 18 425

projekt revitalizace zeleně - dokončení 0 461 478 974


4xxx- soc. v ěci 17 482 17 647 17 530 927 provozní náklady 3 482 6 095 5 843 808 pomoc zdrav.postiženým 100 72 143

dětské domovy - dárky 5 6 989

prevence a práce s dětmi 35 13 640

Stacionář Zdislava N.M. na Moravě 100 100 000

Domov pro matky s dětmi ZR 20 20 000

Poradny - Bystřice n.P. 100 74 860

Hospicové hnutí Vysočina 20 20 000

K centrum Spektrum ZR 20 20 000

Setkání seniorů 2013 25 21 000

Charita- pečovatelská služba 1762 1 762 000

Charita - Kopretina 450 390 000

Charita - Nadosah 475 475 000

Charita - Klub Včela 320 320 000

Charita - Osobní asistence 50 50 000

provoz klubu důchodců 0 80 74 230

denní stacionář - provozní část 0 908 939 910

pěstounká péče 0 512 392 695

projekt Rodina je základ státu 0 150 129 800

výkon sociálně-právní ochrany dětí 0 963 961 541

17

kapitálové náklady 14 000 11 552 11 687 119 denní stacionář - investiční část 14000 11552 11 687 119

5272 - činnost krizového řízení organizace 0 71 71 000 provozní náklady 0 71 71 000 finanční dar povodně - obec Putim 0 71 71 000


5311 - bezpečnost a ve řejný po řádek 700 700 611 860 provozní náklady 700 700 611 860 pult centrální ochrany LARN 400 490 739

ostraha LARN 300 121 121


5512 - pož. ochr. 290 508 595 823 provozní náklady 290 508 595 823 provozní příspěvek na provoz SDH v Bystřici n.P 290 508 595 823

kapitálové náklady 0 0 0 Poznámka : Dotace KV Vysočina na akceschopnost a vybavenost SDH byla ve výši 217 901,- Kč

6112 - zastupitelstvo 1 862 1 862 1 755 016 provozní náklady 1 862 1862 1 755 016 odměny členů zastupitelstva včetně pojištění 1 862 1 755 016

provozní náklady 0 0 0

6114- volby do parlamentu 0 322 321 988 provozní náklady 0 322 321 988 provozní náklady 0 322 321 988


6115 - volba prezidenta republiky 0 396 396 318 provozní náklady 0 396 396 318 provozní náklady 0 396 369 318


6171 - správa + M Č 39 351 40 878 40 566 573 provozní náklady 39 051 39 511 39 168 481 náklady správy 34 726 36 896 36 983 656

Bratrušín - provoz 80 156 569

18

Bratrušín - oprava kaple 20 0

Bratrušín - náves 30 0

Bratrušín - oprava KD 200 139 153 612

Divišov - provoz 60 49 972

Divišov - opravy oplocení hřiště, oprava kapličky, požární nádrže 300 100 0

Domanín - provoz 276 261 653

Domanín - pergola u KD 200 0 0

Domanín - vymalování KD 20 35 012

Domanín - KD - židle, stoly, lavice 70 89 250

Domanín - opravy obecního domu 100 183 316

Dvořiště - provoz 88 135 110 561

Dvořiště - točna 700 0 0

Karasín - provoz 83 45 005

Karasín - oprava komunikace u p.č. 526/1 260 0 0

Karasín - oprava komínů na škole včetně výměny oken u WC 60 0

Kozlov - provoz 34 26 610

Kozlov - oprava odvodnění 150 150 000

Kozlov - dokončení hřiště 100 0 0

Kozlov - oprava komunikace 0 184 184 616

Kozlov - udržovací práce na kapličce 40 0 0

Lesoňovice - provoz 82 86 350

Lesoňovice - oprava komunikace 200 0 0

Lesoňovice - obecní budova fasáda 200 22 286

Lesoňovice - oprava křížku 25 0 0

Pivonice - provoz 57 110 319

Pivonice -kaple Sv. Anny 30 32 615

Pivonice - dodělání kanalizace u nádrže 80 107 238

Pivonice - dětské hřiště 95 0 0

Rovné - provoz 179 177 146

Rovné - výměna čekárny u KD 90 90 90 000

Rovné - oprava oplocení parku na návsi 15 9 825

Rovné -oprava omítek KD - zadní strana 80 68 264

Vítochov - provoz 111 124 606

Vítochov - oprava komunikace u Šantorů ke Strakovi 100 0 0

Vítochov - odvodnění 100 0 0

Vítochov - vybavení dětského hřiště 10 0 0

kapitálové náklady 300 1 367 1 398 092 automobil 300 556 556 475

Karasín - rekonstrukce KD 0 252 252 499

Bratrušín - investice - KD - vchodové dveře, kuchyňská linka 0 61 60 901

Vítochov - přestavba kotle 0 48 48 400

programové vybavení 0 286 285 681

Domanín – projekt rozšíření VO 63 92 189

technologické centrum projekt 0 49 49 947

Rovné – výměna čekárny 52 52 000

Poznámka : Dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu -15 657 300- Kč,

na výkon st. správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí - 957 941,-Kč

6310 - úroky a poplatky 600 600 83 459 provozní náklady 600 600 83 459 bankovní poplatky 600 83 459

19


6320 - pojišt ění budov 700 700 355 852 provozní náklady 700 700 355 852 pojištění budov a majetku 700 355 852


6330 - převody vlastním fond ům 700 700 51 614 416 provozní náklady 700 700 51 614 416 soc. fond 700 713 738

převody vlastním rozpočtovým účtům 0 50 900 678


konsolidace -700 -700 -51 614 416

6399- platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu 0 7 46 025 provozní náklady 0 7 46 025 DPH 0 7 46 025


6402 - finan ční vypo řádání min. let 0 20 20 000 provozní náklady 0 20 20 000 vratkyVRÚÚ transferů 0 20 20 000


6409 - havarijní fond, rezervy 3 597 2 012 243 592 provozní výdaje 2000 2012 243 592 havarijní fond, vratky daňového ráje 500 0 0

vratka dotace SF - MŠ Pohádka 0 170 170 618

neinvestiční rezerva 1500 1841 72 974

kapitálové výdaje 1597 0 0 investiční rezerva 1597 0 0

Celkem výdaje ( po konsolidaci ) 261 292 164 583 157 175 880

20

Rozpočtová opatření schválená Radou Města Bystřice n.P. v roce 2013

Výdajová 2013 číslo účel Částka v Kč

1 nákup majetku - akce Domanínský rybník 400 000

2 polep vlaku Railreklam - rada 14/2/2013 0

3 rekonstrukce muzeum kanalizace 40 000

4 kanalizace přivaděč Domanín - únor 2013 764 016

5 snížení investiční rezervy -1 143 516

6 KV - soc. právní ochrana dětí - 1 pol 2013 478 971

7 Fond Vysočiny - grant.program Rodina je základ státu 150 000

8 ÚP - výkon pěstounské péče 512 000

9 oprava č.p. 9 380 000

10 nákup mixážního pultu - rada 19/3/2013 100 000

11 navýšení provozního příspěvku DDM - nájem pro judo - (15/3/2013)50000 186 000

12 navýšení provozního rozpočtu ZŠ TGM a ZŠ Nádražní 50 000

13 příspěvek Petra Kinclová rada 1/3/2013 20 000

14 odprodej movitých věcí KD - rada 2/3/2013 ( pořízeno v HČ ) 0

15 Den dětí - příspěvek KD rada 19/4/2013 60 000

16 příspěvek Sokol - šermíři rada 2/4/2013 - Jan Kurfurst 20 000

17 příspěvek Sokol - šermíři rada 2/4/2013 -Jiří Kurfurst 20 000

18 spolupráce s reg. Týdeníkem Žďárský deník - 3/5/2013 62 000

19 snížení investiční rezervy 0

20 snížení neinvestiční rezervy -954 400

21 MF ČR - volby prezidentské 396 317

22 příspěvek Jaroslav Novotný - ME šipky ( rada 23/6/2013 ) 8 000

23 rekonstrukce restaurace Club ( rada 18/6/2013 500 000

24 navýšení rozpočtu nákup automobilu správa ( rada 5/6/2013 ) 250 000

25 navýšení rozpočtu - oprava podlahy ZŠ Nádražní ( rada 4/6/2013 60 000

26 KV - lesní hospodář I.Q 2013 489 978

27 přemístění dopravního přechodu - MČ Rovné 5 518

28 snížení akce rekonstukce ul. Zlatá ( kap. 2212) -500 000

29 dokončení rekonstrukce kom. Strojírenská 160 000

30 dokončení chodníku- ul. Nádražní x pod Horou 100 000

31 rekonstrukce komunikace ul. Nádražní 922 - 1410 240 000

32 snížení investice odvodnění Krátká ( kap. 2329) -80 000

33 rekonstrukce chodníku lékárna - MŠ Korálky 80 000

34 snížení investiční rezervy -373 518

35 Návratní finanční výpomoc - MAS Zubří země - 500 000


37 ME v šipkách - příspěvek Císařová 10 000


39 chodník Divišov - vícepráce 66 734

40 vratka dotace - zateplení MŠ Pohádka 170 618

41 příspěvek SVAk - rek. Kanalizace ul. Bratrská - projekt 52 000

42 příspěvek SVAk - rek. Kanalizace ul. Na pile - projekt 94 500

43 příspěvek SVAk - rek. Kanalizace sídl. I- projekt 54 000


45 snížení investice Rovné - rybník -60 000

46 navýšení provoz Rovné - rybník 60 000

47 lesní hospodář 4Q 2012 501 859

48 lesní hospodář 1.Q2013 489 978

49 SZIF - dotace na zemědělskou půdu 10 402

21

50 mimořádný příspěvek Mikroregion - čte dětem 7 000

51 navýšení výdaje Karasín - opravy a dovybavení obecního domu 30 000

52 Karasín - oprava komunikace - nyvýšení výdaje - uliční vpusti 61 684


54 MZ - podpora melioračních a zpevň. Dřevin 10 700

55 oplocení cyklostezky - snížení oprav 3639 -150 000

56 oplocení cyklostezky - navýšení investice 3639 150 000

57 revitalizace zeleně - neinvestiční výdaj 460 644


59 Vítochov - rekonstrukce kom. U Šantorů ( z 6171 na 2212) 214 192

60 Vítochov - snížení oprav - kom. K Šantorům , snížení provozu -114 192

61 Vítochov - snížení opravy odvodnění (6171) -100 000

62 Kozlov - investice dokončení hřiště ( 3429) 126 498

63 Kozlov- snížení provozu -dokončení hřiště, oprava kapličky -126 498

64 Rovné - snížení provozu - výměna čekárny -90 000

65 Rovné -investice - výměna čekárny 90 000

66 Rovné - rekonstrukce komunikace vyvolaná opravou opěrné zdi 100 000


68 snížení investice - nákup časomíry -62 000

69 kanalizace Domanín - doplatek 2013 1 192 161

70 splátka osvětlení ZŠ Nádražní 355 694

71 Kozlov - hřiště ( 3429 ) 76 161

72 Kozlov - oprava odvodnění ( 6171 ) 184 616

73 oplocení cyklostezky 115 603

74 parkoviště ul. Zahradní 124 835

75 KV Vysočina - OLH II. Čtvrtletí 495 177

76 oprava chodníku K Domanínku a Černý Vršek 70 000

77 snížení provozní rezervy -70 000

78 tribuny Areál sportu a kultury 420 000

79 rekonstrukce plotu DDM 47 883

80 3639 - parková úprava před halou - snížení provozních výdajů -250 000

81 2219 - chodník před halou vzniklý parkovou úpravou 246 300

82 3722 - instalace boxů na separovaný odpad před ZUŠ 41 707

83 3399- Ekompilace - rada 6/62013 25 000

84 3419 nákup startovních čísel - 13/11/2013 52 938

85 3399- příspěvek kulturista Paseka - rada 12/9/2013 10 000

86 3315- navýšení provozních výdajů- muzeum18/10/2013 100 000

86 3399- příspěvek Eden - slavnosti brambor - 11/10/2013 20 000

87 3392 - rekonstrukce kulturního domu - rada 18/11/2013 a rada 18/6/2013 1 650 000

88 3639 - chrliče - rada 2/11/2013 96 800

89 3519 - investice el. zabezpečení polikliniky 10/12/2013 70 445

90 6171 - Vítochov - přestavba kotle v KD - 4/12/2013 40 000

91 3399 - příspěvek gymnázium - rada 17/11/2013 15 000

92 2329 - odvodnění Vírská - kanál u Dědů - provoz 47 500

93 6409- snížení investiční rezervy -724 557

94 6409- snížení neinvestiční rezervy -217 500

95 MFČR - dotace na zajištění parlamentních voleb 413 000

96 3111 - rekonstrukce stoupaček MŠ Čtyřlístek - investice -50 000

97 3111 - rekonstrukce stoupaček MŠ Čtyřlístek - provozní výdaj 50 000

98 3399 - příspěvek J.Benová - rada 11/14/2013 10 000

99 3399 - přípsěvek 60. let gymnázia - 17/12/2013 15 000

100 3419 - příspěvek SK VOŠ a SOŠ - O pohár starosty města 60 000

101 1031 SZIF - dotace na zemědělskou půdu 135 700,14

102 2329 SVAk -RV a RK Na Vyhlídce - snížení investice -182 672,04

22

103 2329 SVAk -RV a RK křižovatka Ant. Štourače a Zahradní - investice 182 672,04

104 6409 - navýšení provozní rezervy 915 000

105 3612 - snížení výdaje - opravy bytových domů -1 000 000

106 3612 - snížení výdaje - opravy bytových domů -1 400 000 107 3639 - Smlouva o spolupráci se SMO - mzdový náklady 230 000,00

108 3399 - příspěvek Jásalka Band - (rada 9/13/2013 ) 5 000

109 3231 - navýšení provozního příspěvku DDM ( mzdový náklad) 223 000

110 3399 – nákup infrazářičů – provozní výdaj 12 500

111 6409 - snížení provozní rezervy -240 500

112 3639 - navýšení výdaje - nákupy pozemků 581 556

113 3111 - navýšení výdaje - úprava pozemků MŠ Korálky 27 633

114 2219 - navýšení výdaje - oprava chodníku ul. Hornická 67 573

115 3639 - snížení výdaje - CZV -1 624 616,00

116 4351 - investice DPS - automatické dveře 80 000,00

117 3631 - navýšení výdaje rekonstrukce VO Divišov ( 103 - provoz Divišov, 11 tis. - inv. Rezerva ) 115 000,00

118 3429 - Divišov - snížení provozní výdaj -103 000,00

119 2212 - navýšení výdaje rekonstrukce ulic - Na Vyhlídce a Na Příkopech 1 109 000,00

120 3419 - úhrada ztráty Areál sportu s.r.o. 1 125 293,20

121 6409 -navýšení investiční rezervy 396 944,80

122 4329 -Kraj Vysočina - neinvestiční dotace na výkon soc.právní ochrany dětí - 2.pol.2013 478 970,00

123 5512 - Kraj Vysočina - dotace na mim.fin. prostředky SDH v průběhu povodně v červnu 2013 102 681,00

124 5512 - Kraj Vysočina - akceschopnost SDH - Domanín 66 000,00

125 5512 -Kraj Vysočina - akceschopnost SDH - 20 220,00

126 8115 - navýšení zústatku BÚ - 9005….. 222 303,60

127 3231 - Kraj Vysočina - dotace na vybavení ZUŠ nákup Piana 62 500,00

128 3631 - navýšení výdaje VO Divišov 85 487,00

129 3631 navýšení výdaje VO Domanín 134 490,00

130 6409 - snížení investiční rezervy -565 000,00

131 par. 6171, pol 5660 - půjčky soc. fond 630 000

132 par. 6171, pol 5499 - výdaje soc. fond 1 203 750

Příjmová 2013 číslo účel

1 prodej movitých věcí - akce Domanínský rybník - převod z HČ 60 500

2 KV - soc. právní ochrana dětí - 1 pol 2013 478 971

3 Fond Vysočiny - grant.program Rodina je základ státu 90 000

4 ÚP - výkon pěstounské péče 512 000

5 MF ČR - volby prezidentské 396 317

6 obec Rozsochy - přestupky 3 600

7 navýšení čerpání z HČ ( opravu fasády KD) 450 000

8 KV - lesní hospodář I.Q 2013 489 978

9 zvýšený příjem - dividenda JMP 537 620

10 navýšení investiční rezervy -537 620

11 lesní hospodář 4Q 2012 501 859

12 lesní hospodář 1.Q2013 489 978

13 SZIF - dotace na zemědělskou půdu 10 402

14 dar městu - opravy KD Karasín 30 000

16 MZ - podpora melioračních a zpevň. Dřevin 10 700

17 Kraj Vysočina - dar na podporu sportu ( DDM a ZUŠ) 161 188

18 navýšení neinvestiční rezervy -161 188

19 dotace SFŽP - revitalizace zeleně 411 368

20 snížení čerpání z HČ - ( rekonstrukce podlahy ZŠ Nádražní ) -116 507

21 KV Vysočina - OLH II. Čtvrtletí 495 177

23

22 navýšení výnosu z daně z příjmů za obec 2 571 460

23 Kraj Vysočina - dotace na akceschopnost JPO 28 000

24 zvýšení příjmu rozpočtu - prodej pozemků 1 303 633

25 MFČR - dotace na zajištění parlamentních voleb 413 000

26 SZIF - dotace na zemědělskou půdu 135 700,14

27 3639 - Smlouva o spolupráci se SMO - záloha na mzdy 452 303,60

28 snížení příjm z HČ - ( oprava skladu bude účtována v HČ ) -1 624 616,00

29 pol. 1113 - navýšení příjmů z daně z příjmů FO z kapitálových výnosů 2 000 000,00

30 Kraj Vysočina - neinvestiční dotace na výkon soc.právní ochrany dětí - 2.pol.2013 478 970,00

31 Kraj Vysočina - činnost odborného lesního hospodáře 4 480,00

32 Kraj Vysočina - dotace na mim.fin. prostředky SDH v průběhu povodně v červnu 2013 102 681,00

33 Kraj Vysočina - akceschopnost SDH - Domanín 66 000,00

34 Kraj Vysočina - akceschopnost SDH - 20 220,00

35 Kraj Vysočina - dotace na vybavení ZUŠ 62 500,00

36 Fond Vysočina - VO Divišov 85 487,00

37 Fond Vysočina - VO Domanín 134 490,00

38 par. 0000, pol 2460 - navýšení příjmů - splátky půjček soc.fond 630 000

39 par. 0000, pol 8115 - navýšení příjmů - výdaje soc.fond 1 203 750

Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Města Bystřice n.P. v roce 2013

Výdajová 2013 číslo účel Částka

1 navýšení investiční rezervy 3 000 000

2 snížení investice bytové domy 8 000 000

3 navýšení provozu bytové domy -8 000 000

4 navýšení financování - pol 8115 ( změna stavu na běžných účtech) 12 677 500

5 navýšení financování - pol 8115 ( změna stavu na běžných účtech) 12 884 950

6 par. 4356- snížení kapitálového výdaje akce Stacionář -1 718 989

7 par. 3639- snížení kapitálového výdaje akce CZV -92 373 172

8 par. 3744- snížení kapitálového výdaje akce Protipovodňová opatření -3 818 500

9 par. 3111- snížení kapitálového výdaje - akce zateplení Čtyřlístek -355 579

10 par. 3419- snížení kapitálového výdaje - zimní stadion -14 483 778

11 pol 8115 - navýšení zústaku na BÚ 22 890 935

Příjmová 2013

číslo účel částka

1 Bystřická tepelná - příjem ze snížení základního jmění 3 000 000

2 příjem z prodeje akcií JMP 12 677 500

3 příjem z prodeje akcií JMP - doplatek do squeeze-out 12 884 950

4 snížení příjmů - dotace stacionář -10 000 000

5 snížení příjmů - dotace CZV -75 000 000

6 snížení příjmů - dotace protipovodňová opatření -3 800 000

7 snížení příjmů - dotace zateplení Čtyřlístek -1 059 083

24

Granty na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit, jednorázových akcí a údržby majetku, grant na činnost trenérů mládeže 2013 : ( v Kč )

Grant údržby majetku Jednota Orel Rovné Údržba zeleně na hřišti, oprava dveří do klubovny, dlažba na příchodu

do klubovny 25 000

SK Bystřice n.P. Oprava schodiště na tribuně, údržba atletického oválu, opravy oplocení 146 500 TK Bystřice n.P. antuka 35 000 Lyžařský oddíl Oprava schodiště, údržba elektroinstalace 26 000 Zahrádkáři ZO I Oprava potrubí zavlažování, oprava cest 32 000 Junák Svaz skautů a skautek Plynová kamna, údržba srubu Pod Horou, žebřík, oprava stanů 27 000 Celkem 291 500

Grant komise kultury Sportovní klub Letní kino – pronájem maringotky s promítacím zařízením 10 500 ZO ČSCH Bystřice Výstava drobného zvířectva – propagace ,katalog 7 000

Veterán Tatra klub VIII. sraz historických vozidel, Memoriál Fr. Proseckého – propagace, ozvučení, pronájem trati 25 000

Classic Car Króžek Classic Car weekend – propagace ,ozvučení náměstí 10 000 Classic Car Króžek Výstava dobových předmětů - nerealizováno 5 000 Hudební škola Yamaha 2 koncerty v KD – propagace, pronájmy 3 500 Bystřické národní divadlo 3 představení v KD – propagace, pořízení rekvizit, pronájmy KD 45 000 Fuchs Ondřej Středověký festival na Zubštejně – propagace, ozvučení, honoráře 30 000

Čes. církev evangalická Filmový klub aneb 10 dokumentů – propagace, honoráře, doprava panelů 4 000

Gymnázium Bystřice Prezentace našeho regionu v Crimmitschau – propagace ,doprava, ozvučení 30 000

Alter ego Evropský svátek hudby u kašny – ozvučení, propagace, osvětlení 5 000 Viktora Adam Český festival hudby na Vítochově - nerealizováno 10 000

Olivová Martina 10. výročí založení dechového kvarteta v KD – propagace, cestovné, honoráře, pronájem KD 15 000

Celkem Kč 200.000

Grant sportu a volnočasových aktivit AE team J. Exlová 69 379 ASK Bystřice n.P. 439 304 Dance Style 39 039 Orel Jednota 33 507 SK Bystřice n.P. 473 584 TK Bystřice n.P. 64 045 SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. 13 504 TJ Sokol Bystřice n.P. 274 243 DC Bystřice n.P. 7 003 SSK Bystřice n.P. 22 614 HO lezci Vysočiny 20 240 SDH Bystřice n.P. 17 506 Junák Bystřice n.P. 20 586 Dart Club Domanín 5446 1 500.000

Grant jednorázových akcí Areál sportu a kultury Český pohár mládeže v lezení na rychlost 20 000 Dance style Bystřice n.P. Bystřický kostitřas – taneční soutěž dětí a mládeže v KD 20 000 DDM Bystřice n.P. Vánoční všeuměl – vánoční tvoření v DDM pro veřejnost 2 100 DDM Bystřice n.|P. Velikonoční všeuměl – tvoření v DDM pro veřejnost 1 500 DDM Bystřice n.|P. Peklo v muzeu – Mikuláš a čerti pro veřejnost v muzeu 9 000 Gymnázium Bystřice n.P. Svátky jara – prezentace regionu, zvyků a tradic v Crimmitschau 8 000 Lenka Pečinková Pohádkový les v Domaníně 14 000 SK VOŠ a SOŠ Bystřice n.P. Mezinárodní atletická soutěž O pohár starosty města Bystřice 20 000

25

Junák Bystřice n.P. Realizace akce Pochod po třech hradech 5 400 Celkem Kč 100.000

Komise trenérů mládeže : fotbal 139 400 florbal 76 725 aerobic 32 700 basketbal 19 800 šerm 42 900 tenis 15 400 Show dance 11 900 Požární sport 22 125

Celkem Kč 360 950

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem 2012 Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem v roce 2013. V roce 2013 mimo běžné muzejní a částečně galerijní činnosti jsme se zaměřili na realizaci nové expozice "Povodí horního toku řeky Svratky".Vzhledem k finančním možnostem a velikosti muzea jsme se rozhodli většinu prací provést sami a pouze technické záležitosti přenechat firmám. Stavební část probíhala v zimních měsících (zděné podstavce pod akvária,rozvody vody i odpady, nová elektroinstalace). Jako vždy se objevili "kostlivci" ve skříni. Pracovníci přeťali přívod vody v místech kde nemělo nic být a vrchol všeho nastal při čištění odpadu, který neměl pokračování. Poté jsme po delším výběru oslovili firmu dlouhodobě se věnující výrobě rozměrných akvárií. Ta ve sklepních prostorách slepila nejrozměrnější akvárium (délka - 240 cm, výška 120 cm, šířka 120 cm a síla skla 2 x 17 mm). Dvě menší,vážící každé - cca půl tuny jsme s pomocí deseti dobrovolníků dostali po strmých schodech dolů do sklepa. Další menší akvária dostat dolů už byla hračka.Vše další spočívalo na pracovnících muzea a jednom mladém nadšenci, který je v podstatě autorem celé expozice i jejím hlavním realizátorem. Nasbírali jsme a dovezli několik tun kamení,písku, štěrku, kořenů,rákosů.travin,... Obyvatele akvárií - ryby z povodí Svratky jsme pořizovali sami a část jedinců jsme dostali po výlovu Vélkého Dářka. Bohužel ne vše probíhalo dle našich představ, různé technologické i dodací potíže, nutnost několika měsíčního klidu pro chod a zaběhnutí všeho potřebného,znamená, že expozici otevřeme až v letní sezóně roku 2014. Hlavní činností muzea byla jako vždy starost o sbírkový fond. Část sbírek jsme přestěhovali do nového depozitáře - mineralogii,archeologii,plastiky a část sbírek dokumentujících XX. století. Sbírky se nám rozrostli o stovky kusů, část jsme zakoupili (mimo jiné bustu M.Tyrše od Vincence Makovského, drobnou plastiku od Julia Pelikána,...). Nejdynamičtěji se nám rozrůstá fond textilu (cca 1000 přírůstkových čísel). Fotografie a pohlednice regionu jsou každoročně součástí nových přírůstků.V rámci výstavy "Průřez depozitářem..." byla odborně zrestaurována cechovní truhlice bystřických soukeníků. Výstavní činnost začala výstavou - Bystřičtí na fotkách z druhé poloviny XIX. století. (jde o soubor 250 kabinetek zobrazujících převážně městské obyvatelstvo + několik pruských vojáků z roku 1866) V lednu jsme uspořádali posezení při hudbě z restaurovaného orchestrionu, který byl zapůjčen do muzea. Součástí akce byla výstava dokumentující složitou práci restaurátorů (dřevo+mechanismus) Tradiční výstava dětské kresby a slavnostní předávání cen nositelům tradic Bystřicka uzavřela měsíc leden. Práce z II. ročníku fotografické soutěže Bystřické zrcadlení - 100 + 1 z krás a dění našeho regionu jsme realizovali společně s autory této soutěže, obecně prospěšnou společností KUMŠT v prostorách výstavní síně A.Bočka. Fotografii jsem zůstali věrni i v následující výstavě - Žena a stín, od Bohumila Kociny. Součástí této výstavy byla i prezentace fotografií žáka B. Kociny - Jaroslava Švece. Naši priatelia z Bratislavy (Múzeum obchodu) nám zapůjčili tradičně působivou výstavu uspořádanou z jejich bohatých sbírkových fondů, tentokrát pod názvem Reklama a děti. Letní sezóně vévodila výstava obrazů Josefa Jambora. Po dlouhých čtyřiceti letech se dílo významného malíře Vysočiny opět podařilo představit v našem městě díky pochopení a zápůjčce z Městského kulturního střediska v Tišnově. Pro žáka bystřických škol jsme uspořádali přednášku Fr.Vejpustka o díle Josefa Jambora. Léto v půdní galerii patřilo brněnským výtvarníkům - MIXTUM COMPOSITUM. Taneční a pěvecké vystoupení národopisných souborů z Dolní Rožínky (Groš) na terase muzea zahájilo výstavu - Návrat k tradicím. Dolnorožínecké soubory jsou nositeli tradic Bystřicka pro rok 2013. Horizonty - hranice, byl název další výtvarné výstavy pořádané výtvarnou skupinou 2CH v rámci II. ročníku malířského symposia v Novém Jimramově. 27. října 2013 uběhlo přesně 100. let od zasedání první musejní schůze v Bystřici nad Pernštejnem. Oslavy jsme začali koncertem žáků Základní umělecké školy v prostorách půdní galerie, posléze jsme pro veřejnost připravili blok přednášek a dvě výstavy. Výtvarnou z prací malířů a sochařů regionu a muzejní z našich sbírkových fondů. Závěr roku patřil tradičně vánočním svátkům (Bystřické koledování,soutěži o nej... vánočku a pro děti Peklo v muzeu). V průběhu roku jsme se podíleli i na nejrůznějších akcích pořádaných na náměstí, kdy fungujeme nejenom jako technické zázemí, ale i jako spolupořadatelé. Městská knihovna v roce 2013

26

K 31.12. 2013 byl stav knihovního fondu 43.340 knihovních jednotek / naučná literatura 14.994, krásná literatura 27.912, elektronické zdroje 434 /. MěK odebírala 87 titulů periodik. V loňském roce měla knihovna 1.360 zaregistrovaných čtenářů / z toho 335 čtenářů do 15 let / , celkový počet návštěvníků knihovny byl 28.850 a počet výpůjček 164.342 / naučná literatura 69.038, krásná literatura 94.672 a ostatní dokumenty 632 /. Za jeden půjčovní den přišlo do knihovny v průměru. 96 čtenářů, kteří si zapůjčili denně 880 knih a 9 návštěvníků denně využilo přístup k internetu. V rámci meziknihovní výpůjční služby naše knihovna zapůjčila pro své čtenáře celkem 143 knih z jiných knihoven na území celé České republiky. Městská knihovna ze svého fondu zapůjčila ostatním knihovnám v naší republice 1.147 knih. Proběhlo celkem 122 vzdělávacích akcí, besed, přednášek a scénických čtení pro děti z mateřských škol, žáky a studenty bystřických škol i veřejnost, kterých se zúčastnilo 2.873 návštěvníků. Dvanáct akcí bylo realizováno v rámci našeho projektu „ Knihovna otevřená všem „ . 29.ledna 2013 – „ Bystřicko čte dětem 2013“ - Listování „Straka v říši entropie“ – scénické čtení knihy Markéty Baňkové pro žáky 8.,9. ročníků bystřických ZŠ, realizované herci profesionálních divadel v projektu LISTOVÁNÍ. Tří představení zaměřených na přiblížení knih mládeži se zúčastnilo celkem 178 žáků. / honorář + doprava 18.000 Kč / 4. -8.března 2013 - celorepubliková akce „Týden čtení 2013“ – proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny /, registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma. 25.března 2013 - „ Malování pro děti „ – Dvě dopolední setkání žáků 3. tříd bystřických ZŠ se známým ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Interaktivní show se zúčastnilo 72 dětí. / honorář + doprava 6.140 Kč / 26.března 2013 – „ Afrika – Všebarevná etnika světa “ –vyprávění doplněné fotografiemi cestovatele Davida Švejnohy / 3 besedy – Prima Gymnázium a ZŠ se speciálním zaměřením / Velmi podařené akce se zúčastnilo 101 žáků a studentů. / honorář + doprava 2.500 Kč / 9.dubna 2013 – „Setkání s Halinou Pawlowskou“ – besedy se známou autorkou a scénáristkou se zúčastnilo 82 návštěvníků. / honorář + doprava 17.250 Kč / 16.dubna 2013 –„ Můj nový kamarád „ - Ivona Březinová – 2 setkání s autorkou mnoha dětských knih. Akce se zúčastnilo celkem 62 žáků 1.tříd bystřických ZŠ. / honorář + doprava 4.600 Kč / 23.dubna 2013 – „Vlastimil Vondruška“ – besedy s autorem mnoha historických románů se zúčastnilo /dopoledne na gymnáziu 150 studentů / odpoledne v knihovně 45 návštěvníků. / honorář + doprava 5.865 Kč / 13.června 2013 – „ Utonulý mlýn“ – Autorské čtení prof. Vlasty Urbánkové. Akce se zúčastnilo 45 čtenářů. 14.června 2013 - pasování 37 prvňáčků ZŠ Nádražní na čtenáře /celorepubliková akce – žáčci prvních tříd, když se naučí číst dostávají svoji první průkazku do knihovny zdarma / 27.června 2013 – „ Utonulý mlýn“ – pokračování besedy s prof. Vlastou Urbánkovou k nové knize Utonulý mlýn. Akce se zúčastnilo 35 návštěvníků. 30.září – 4.října 2013 – „Týden knihoven 2013“ - proběhla čtenářská amnestie / prominutí poplatků za upomínky čtenářům, kteří nám v tomto týdnu vrátili zapůjčené knihy zpět do knihovny /, registrace nových čtenářů zdarma a všichni uživatelé měli 30 minut internetu zdarma. 1.října 2013 – „Hudební recitál Pavla Hejátka“ - básníka, písničkáře a poetického glosátora současného dění shlédlo 17 návštěvníků. / honorář + doprava 3.500 Kč / 5.listopadu 2013 – „Dvě tváře Ukrajiny“ – dopolední beseda z cyklu „S kytarou na cestách“ Mgr. Ondřeje Herzána zrealizovaná pro Klub důchodců – učitelů. Akce se zúčastnilo 41 návštěvníků. / honorář + doprava 1.300 Kč / 19.listopadu 2013 – „Bílou nocí z Petrohradu do Karelie“ – cestovatelské přednášky Ondřeje Valáška se zúčastnilo 39 čtenářů. / honorář + doprava 2.000 Kč / 10.prosince 2013 – Expedice „Norsko 2013“ – prezentace žáků a učitelů ZŠ Nádražní / členů ekologického kroužku / z expedice do Norska se zúčastnilo 71 zájemců. Všechny akce pořádané v městské knihovně jsou velmi úspěšné a všechny jsou volně přístupné nejširší veřejnosti. Naše knihovna má velmi omezené možnosti co se týče počtu účastníků, ale myslíme si, že besedy pořádané knihovnou je nutné realizovat v knihovně. Díky těmto pořadům objeví knihovnu mnoho lidí, kteří ani nejsou našimi čtenáři. Ideální počet je 60 až 80 návštěvníků na jeden pořad. Další desítky akcí jsou dopolední knihovnické lekce a besedy pro jednotlivé třídy mateřských, základních a středních škol z Bystřice n.P. a nebližšího okolí. Kolegyně z oddělení pro mládež realizuje s bystřickými prvňáčky celorepublikový projekt na podporu čtenářské gramotnosti „ Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka „ . Žáci 1.tříd jsou každý měsíc odměňováni za přečtenou knihu písmenkem z abecedy. V červnu nejúspěšnější a nejšikovnější z dětí dostanou za svoji snahu knihu, kterou nelze zakoupit v žádném z obchodů. Počet počítačů pro uživatele – 10 / všechny jsou připojené k internetu / Návštěvníků internetu bylo v průběhu roku – 1.594. Počet studijních míst v knihovně – 34. Celkové provozní náklady na MěK byly 1.893.567 Kč / z toho na nákup nových knih 281.958 Kč - bylo zaevidováno celkem 1.206 nových knih / Vlastní příjmy / předplatné a poplatky za ztrátu knih / - 115.060 Kč Zúčastňujeme se přednášek a seminářů v Krajské knihovně Vysočiny / Havlíčkův Brod /, Knihovně Jiřího Mahena a Moravské zemské knihovně v Brně. Knihovna má vlastní webové stránky ,které navštívilo v letošním roce 6.496 čtenářů a online katalog, ve kterém vyhledávalo informace 6.443 čtenářů. Máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Bystřicko.

Výsledky hospodaření města Bystřice n.P. v roce 2013 Stavy a obraty na bankovních účtech ( v Kč ): Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1.1.2013

Obrat Konečný stav k 31.12.2013

Základní běžný účet 13 610 351,75 57 223 668,69 70 834 020,44

Běžné účty fondů 2 895 175,63 187 037,76 3 082 213,39

Peněžní fondy – informativní přehled ( v Kč )

27

Sociální fond k 31.12.2013 Počáteční stav k 1.1.2013 1.094.983,97 Základní příděl 844 691,00 Splátky půjček 686 000,00 Ostatní příjmy 237 682,42 Financování výdajů 2.087 440,00 Poplatky - banka 3 029,00 Stav účtu sociálního fondu k 31.12.2012 772 888,39 Fond rozvoje bydlení k 31.12.2013 Počáteční stav k 1.1.2013 1 800 191,66 Přijaté splátky půjček 1 047 073,00 Úroky z půjček 99 856,00 Bankovní úroky 5038,84 Poskytnuté půjčky 638 826,00 Bankovní poplatky 4 008,50 Stav účtu FBR k 31.12.2013 2 309 325,00

Účetní závěrka města Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2013 a přehled

hospodaření města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013 : Rozvaha – představuje porovnání majetku a kapitálu účetní jednotky

souběžná klasifikace majetku a jeho zdrojů krytí a povinné Přílohy Aktiva – majetek, který představuje v účetní jednotce používané hospodářské a peněžní prostředky Pasiva – kapitál, který představuje součet všech zdrojů a dluhů účetní jednotky u vlastníků a věřitelů 2013

v Kč 2012

v Kč Index 2013/2012

Aktiva celkem 1 580 717 166,73 1 535 519 122,07 1,02 A - stálá aktiva 1 455 589 488,50 1 458 741 427,21 0,99 I. Dlouhodobý nehmotný maj 9 049 649,20 10 191 453,40 II. Dlouhodobý hmotný maj 1 397 082 537,50 1 397 198 056,51 III. Dlouhodobý finanční maj. 46 554 221,80 48 540 590,30 IV. Dlouhodobé pohledávky 2 903 080,00 2 811 327,00 B - oběžná aktiva 125 127 678,23 76 777 694,86 1,63 I. Zásoby 1 366 833,45 1 453 665,91 II . Krátkodobé pohledávky 32 196 576,91 28 543 557,11 III. Krátkodobý finanční majetek 91 564 267,87 46 780 471,84 Pasiva celkem 1 580 717 166,73 1 535 519 122,07 1,02 C - vlastní kapitál 1 524 422 134,56 1 477 592 726,42 1,03 I . jmění účetní jednotky 1 324 536 103,29 1 338 749 518,44

28

II. fondy 6 346 328,39 6 632 004,63 III. výsledek hospodaření 193 539 702,88 132 211 203,35 D - cizí zdroje 56 295 032,17 57 926 395,65 0,97 II. dlouhodobé závazky 20 473 328,10 23 328 896 ,50 III. krátkodobé závazky 35 821 704,07 34 545 499,15 Navýšení stavu majetku účetní jednotky v porovnání s minulým rokem je hrazeno především z vlastních zdrojů – tzn. z výnosů hospodaření a přijatých transferů. Snížení stavu cizích zdrojů je způsobeno úhradou jistin přijatých úvěrů. Stav nesplacených jistin dlouhodobých úvěrů k 31.12. 2013 je 7 188 438,50 Kč, předpokládané splacení je v roce 2015. Krátkodobý úvěr nebyl v roce 2013 uzavřen. Výkaz zisku a ztrát – slouží k zjištění efektivnosti, ziskovosti účetní jednotky ( zjišťuje zisk

či ztrátu jednotky bez ohledu na to, zda mají výnosy podobu peněžních příjmů ) Vykazují se zde všechny výnosy a náklady, které splňují definici nákladů a výnosů a které

souvisejí věcně a časově s účetním obdobím. Výsledek hospodaření tak obsahuje zisk ( ztrátu ) z hlavní a hospodářské činnosti, zisk ( ztrátu

z ukončovaných činností, a zisk ( ztrátu ) z přecenění aktiv nebo závazků držených k prodeji.

Hospodářský výsledek města Bystřice nad Pernštejnem k 31.12.2013: Hlavní činnost Kč Hospodářská činnost Kč Výnosy 173 870 360,40 113 374 034,81 Náklady 154 160 348,26 71 755 547,42 Zisk, ztráta po zdanění 19 710 012,14 41 618 487,39 V roce 2013 vykázala jak hlavní činnost tak i činnost hospodářská zisk.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v roce 2013 ( v Kč ):

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A. Štourače 516, Bystřice nad Pernštejnem :

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem náklady 15187314,66 5085,22 15192399,88 výnosy 15351706,86 13785,97 15365492,83 HV 164392,20 8700,75 173092,95

Základní škola T.G. Masaryka, Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem :


29

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem:

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem náklady 17594642,12 72966,07 17667608,19 výnosy 17695027,19 331085,70 18026112,89 HV 100385,07 258119,63 358504,70 Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem : Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem náklady 7071,85 0,00 7071,85 výnosy 33,15 0,00 33,15 HV -7105,00 0,00 -7105,00 Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 68, Bystřice nad Pernštejnem : Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem náklady 3496131,95 0,00 3496131,95 výnosy 3496320,77 0,00 3496320,77 HV 188,82 0,00 188,82

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem


Zastupitelstvo města schvaluje následující rozdělení hospodářského výsledku z roku 2013 :

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, A. Štourače 516, Bystřice nad Pernštejnem : Hospodaření roku 2013 bylo uzavřeno ziskem a to : Zisk celkem : 173 092,95 Kč Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku : Fond rezerv – tvorba z hlavní činnosti : 43 092,95 Kč fond odměn - tvorba z hlavní činnosti : 121 299,25 Kč fond rezerv - tvorba z hospodářské činnosti : 8 700,75 Kč

Základní škola T.G. Masaryka, Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem : Hospodaření roku 2013 bylo uzavřeno ziskem a to : Zisk celkem : 124809,86 Kč, z toho 69224,04 Kč – hlavní činnost 55585,82 Kč – doplňková činnost Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku : fond rezerv - tvorba z hlavní činnosti : 26809,86 Kč fond odměn - tvorba z hlavní činnosti : 42414,18,00 Kč fond odměn - tvorba z hospodářské činnosti : 55585,82 Kč Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem: Hospodaření roku 2013 bylo uzavřeno ziskem a to : Zisk celkem : 358504,70 Kč, z toho : – 100385,07 Kč – hlavní činnost 258119,63 Kč – doplňková činnost Navrhujeme následující rozdělení hospodářského výsledku : fond odměn : 250000,00 Kč fond rezerv : 108504,70 Kč

30

Školní jídelna Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem :

Hospodaření roku 2013 bylo uzavřeno zhoršeným hospodářským výsledkem:

Zhoršený HV z hlavní činnosti : 7 105,00 Kč Navrhujeme převést zhoršený HV z hlavní činnosti ve výši 7 105,00 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 68, Bystřice nad Pernštejnem : Hospodaření roku 2013 bylo uzavřeno ziskem ve výši 188,82 Kč Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto : K úhradě ztráta z minulých let - 0,00 Kč Fond odměn 0,00 Kč Rezervní fond - 188,82 Kč

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem

Hospodaření roku 2013 bylo uzavřeno ziskem ve výši 132299,73 Kč Navrhujeme rozdělit výsledek hospodaření takto : K úhradě ztráta z minulých let - 0,00 Kč Fond odměn 105 000,00 Kč Rezervní fond - 27 299,73 Kč

Výsledky hospodaření založených právnických osob v roce 2013 : Poliklinika m ěsta Bystřice n.P. s.r.o., Zahradní 580, 593 01 Bystřice n. P., IČ : 26233819 Provozní činnost

v tis. Kč Finanční činnost

v tis. Kč Mimořádná čin.

v tis. Kč Celkem v tis. Kč

náklady 11199 63 0 11262 výnosy 10959 2 0 10961 HV -240 -61 0 -301

Areál sportu s.r.o., Dr. Veselého 754, 593 01 Bystřice n.P., IČ : 26298333 Provozní činnost



v tis. Kč Celkem v tis. Kč

náklady 21231 57 128 21416 výnosy 20167 0 128 20295 HV -1 064 -57 0 -1 121

Bystřická tepelná s.r.o., Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 26233827 Provozní činnost



v tis. Kč + daň PPO Celkem v tis. Kč

náklady 33942 37 207 33979 výnosy 32920 17 0 33144 HV 1022 20 -207 835 TS města a.s., K Ochozi 666, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 25303660 Provozní činnost


v tis. Kč Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO

Celkem v tis. Kč

náklady 47 823 -92 0 48 144 výnosy 49 428 -37 0 49 465

31

HV 1 605 -55 0 1321 Eden centre s.r.o., Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, IČ : 29366313 Provozní činnost


v tis. Kč Mimořádná čin. v tis. Kč+ daň PPO

Celkem v tis. Kč

náklady 6082 24 0 6106 výnosy 5116 0 0 5116 HV -966 -24 0 -990

Výsledky hospodaření z hospodářské činnosti města Bystřice n.P. v roce 2013

H O S P O D Á Ř S K Á Č I N N O S T 2013

1. Bytové hospodářství náklady výnosy

popis kapitoly v Kč popis kapitoly v Kč

spotřeba materiálu 1 773 764 nájem 45 197 676

spotřeba energií 36 442 637 prodej služeb 37 293 924

opravy a udržování 792 918 úrok BÚ 141 575

rekonstrukce výtahů čp. 969-70 1 385 958 ostatní výnosy-vratky soudních poplatků 51 884

rekonstrukce výtahů čp. 971

692 979 opravy četou 190 337

rekonstrukce výtahů čp. 972 690 104 penále 474 603

oprava střechy čp. 981-2 582 061 kovošrot 17 786

oprava rampy DPS 182 505

oprava střediska osobní hygieny DPS 677 734

ostatní služby - právník, revize, ostraha 1 550 232

ostatní náklady/úroky-půjčky,holobyty/,pojištění 680 410

mzdové náklady včetně odvodů 4 749 864

daň z příjmů

10 442 614

opravné položky 1678560

Poznámka:

Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013 62 322 340 83 367 785

Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013 21 045 445

2. Nebytové prostory náklady výnosy


čp. 7 - energie,opravy 575331 nájemné 964 131

čp. 15 - opravy 511569 nájemné 1 301 603

Tyršova č.p. 488 - přístřešek 15673 nájemné 141 836

čp. 9 386563 nájemné 293 941

hřbitov - prodej desek ke kolumbáriím, fundamenty do 115973 tržba 17 065

32

země

Příční 405-energie 96282 nájemné 188 061

Masarykovo nám. 299 61624 nájemné 87 124

Speciální škola čp. 106 151337 nájemné 270 428

Ant. Štourače 77 nájemné 36 677

Višňová čp. 539 81794 nájemné 68 126

čp. 643 DPS, antény 4138 nájemné 349 469

mateřské školky, oprava na MŠ Korálky 4720 nájemné 401 457

Masarykovo nám. Čp. 57 (Surao) 4060 nájemné 42 350

Poliklinika-oprava elektroinstalace 440901 nájemné, pojistná plnění 670 044

pozemky, údržba 100000 nájemné 276 799

čp.902 19 nájemné 62 958

Smuteční síň 10000 nájemné 10 000

čp. 4 16360 nájemné 277 155

Kulturní d ům-nákup mov. věcí, topení, omítky 116436 nájemné 559 372

Základní škola TGM, pěnování fasády 863 nájemné 1 390 763

vývěsní skříňky nájemné 2 517

ZŠ Nádražní+údržba sportoviště 270333 nájemné 2 066 099

Domanínský rybník,šlapadla - přeprava, vesty 15178 nájemné, prodej movitých věcí 111 474

čp. 959 Telecom nájemné 7 308

štěpkovač nájemné 22 090

kotelna 120 nájemné 8 589 084

lesy nájemné 1 611 146

sportovní hala- opravy na koupališti, topení 486206 nájemné, prodej movitých věcí 5 222 679

Eden centre, CZV, el. energie, oprava skladu 1707754 nájemné 123 990

Domanín, anténa nájemné 13 380

opravné položky KOF 136413

Poznámka:



3. Ostatní příjmy náklady výnosy


manipulátor Manitou 18084 nájemné 174 655

automobil MAN TGS 49656 nájemné 554 148

prodej dřeva,řízků tržba

prodej zavlažovačů tržba 59 504

kompostery nájemné 10 793

nádoby na odpad,biokompostéry tržba 189 720

příspěvek na knihovny tržba

reklama (ples, u haly) tržba 242 908

IVECO

39544 tržba 348 270

věcná břemena tržba 51 060

bankomat nájemné 36 000

sloupy Vo tržba 22 000

výnosy z vyřazených pohledávek (emise) tržba 198 511

Poznámka:

Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013 107 284 1 887 569


33

4. Turistické informa ční centrum náklady výnosy


platy zaměstnanců 1025056 sužby (plakátování, kopírování) 127548

platy z dohod 46800 Prodej zboží (známky, pohlednice,….) 115426

pojištění soc.,zdr.

361578 prodej občerstvení 21331

odpovědnostní pojištění zaměstnanců,odvod do SF 35183 inzerce 304150

materiál-papíry, tužky, tonery

207089

voda 11599

topení 60759

el. energie

7035

služby, cestovné 57100

prodané zboží ze skladu,potraviny,komise

95016

opravy 70466

Poznámka:

Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013

1 977 681 568455

Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013

-1 409 226

5. Veřejné WC náklady výnosy

popis kapitoly v tis. Kč popis kapitoly v tis. Kč

Platy z dohod (úklid) 78000 vstupné na WC 12995

sociální zabezpečení zaměstnanců 26517

služby

nákup přípravků, čistících prostředků 2198 Poznámka:

Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013

106715 12995

Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013

-93 720

6. Velkovývařovna náklady výnosy


ostatní provozní náklady, opravy

80329 nájemné Scolarest 3.,4./2013 150 000

voda

220865 obědy Scolarest 205 495

elektřina

935873 prodej tepla 102 350

teplo

154439 prodej vody 172 318

SW 28434 prodej el. energie 740 798

Poznámka:


Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013 -48 979

7. Kabelové a optické trasy ( kabelová

34

televize a metropolitní síť ) náklady výnosy

popis kapitoly v tis. Kč popis kapitoly v tis. Kč

správa a údržba tras 511863 nájemné SATT 987 144

Poznámka:

Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013 511 863 987 144

Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2013 475 281

H O S P O D Á Ř S K Á Č I N N O S T CELKEM náklady výnosy

popis kapitoly v tis. Kč popis kapitoly v tis. Kč Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2013 71 755 547 113 374 035


Závěr : Celkový přehled hospodaření, závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města byly projednány ve Finančním výboru zastupitelstva, v Radě města a jsou doporučeny Zastupitelstvu města ke schválení v souladu v souladu s § 17 odst.7 písm.a) zákona 250/2000 Sb. Podle § 17 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb. byl přehled v tabulkové části včetně výroku kontrolní skupiny vyv ěšen na úřední tabuli po dobu 15 dnů k nahlédnutí a připomínkování všem občanům města. Ověření účetní závěrky k 31.12.2013 a přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu § 42 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou H.B. Auditing s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou, číslo osvědčení Komory auditorů 078.

Výrok auditora : Při přezkoumání hospodaření Města Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svojí povahou nedostatky podle § 10 odst.3 písm.b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 bez výhrad.

35

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2013 Výkaz FIN 2-12M, Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO, Vyúčtování fin. vztahů se st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu, Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty , Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu ( k nahlédnutí na odboru financí a OŽU Města Bystřice nad Pernštejnem)

Date post:	08-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

Závěrečný účet 2013 - word ucet 2013.pdf · 5 PŘÍJMY 2013 SR RU skute čnost SK/SR %SK/RU...

Documents