Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 2016 - nemtisnov.cz · V roce 2016 nemocnice znovu...

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2016

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 Tišnov, 666 13

Předkládá: MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2016 2

OBSAH

Obsah .............................................................................................................................. 2

Úvod ................................................................................................................................ 3

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ................................................... 4

I.1. Management ....................................................................................................... 4

Údaje o organizaci ................................................................................................... 4

Organizační struktura ............................................................................................... 4

I.2. Léčebně preventivní péče ................................................................................... 5

Rozsah poskytované péče k 31. 12. 2016 ............................................................... 5

Lůžková část ............................................................................................................ 5

Ambulance ............................................................................................................... 7

Komplement ............................................................................................................. 8

Ostatní činnosti nemocnice ...................................................................................... 9

I.3. Ošetřovatelská část .......................................................................................... 11

I.4. Provozní činnosti .............................................................................................. 13

I.5. Technické činnosti ............................................................................................ 14

II. Plnění úkolů v personální oblasti .......................................................................... 17

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ...................................................................... 18

Vývoj hospodaření v průběhu roku 2016 (v tis. Kč) ............................................... 19

III.1. Výnosy .......................................................................................................... 20

III.2. Náklady ......................................................................................................... 21

III.3. Finanční majetek ........................................................................................... 22

III.4. Pohledávky a závazky ................................................................................... 22

Pohledávky ............................................................................................................ 22

Závazky .................................................................................................................. 22

Bankovní úvěr ........................................................................................................ 23

III.5. Dotace a příspěvky ....................................................................................... 23

III.6. Investice ........................................................................................................ 23

III.7. Doplňková činnost ......................................................................................... 24

IV. Autoprovoz ........................................................................................................... 25

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ....................................................... 26

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ....................................................... 27

Fond investiční ....................................................................................................... 27

Fond rezervní ......................................................................................................... 27

Fond odměn ........................................................................................................... 27

FKSP ...................................................................................................................... 27

VII. Kontrolní činnost ............................................................................................... 28

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků ................................... 30


ÚVOD Vážení pacienti, milí přátelé, kolegyně a kolegové, ve výroční zprávě Nemocnice Tišnov, p. o. za rok 2016 bych rád stručně shrnul nejvýznamnější události v nemocnici uplynulého roku.

Stejně jako v letech minulých se Nemocnice Tišnov musela vypořádat s negativními

ekonomickými dopady úhradové vyhlášky. Podrobněji je tato situace popsána v dalších kapitolách.

Prioritou v oblasti lidských zdrojů je vzdělávání a další odborný růst našich zaměstnanců.

Naplňujeme náš střednědobý plán růstu vzdělání zaměstnanců, což je vzhledem ke kritickém nedostatku personálu velice obtížné. Ve specializační přípravě lékařů spolupracujeme s ostatními nemocnicemi Jihomoravského kraje, s FN Brno, s FN U sv. Anny. Nemocnice organizuje pravidelné semináře pro své lékaře i lékaře z regionu. Pro SZP nemocnice pořádá akreditované semináře a konference, postupně umožňuje sestrám zvýšení kvalifikace.

Přes nelehkou situaci, jak ekonomickou, tak i personální, zůstává naší prioritou pacient

a kvalita péče jemu poskytovaná. Od roku 2009, kdy se začala Nemocnice Tišnov připravovat na získání certifikace řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a na akreditaci standardů poskytované péče SAK, pokračujeme stále v udržování a zlepšování kvality péče. V roce 2016 nemocnice znovu prošla auditem ISO a SAK, oba tyto certifikáty jsme již potřetí obhájili. Naše biochemická laboratoř pracuje na základě standardů kvality daných certifikátem kvality NASKL II a v roce 2017 jej bude obhajovat.

V roce 2016 došlo ke kritickému nedostatku odborného personálu, jak lékařů, tak i sester

a byli jsme nuceni omezit poskytování nemocniční péče na polovině interních lůžek. Přes opakované nábory se nepodařilo zásadněji situaci změnit. Dlouhodobý trend neuvážených zásahů centrálních orgánů do systému vzdělávání zdravotnického personálu, neuspokojivé a nedostatečné odměňování zdravotníků a jejich soustavné přetěžování se bohužel nyní projevuje absolutním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Vzhledem k této situaci, nemocnice po dohodě se zřizovatelem nepožádala o prodloužení smlouvy na poskytování akutní interní péče, ale zažádala o transformaci na lůžka péče následné, které bylo koncem prosince vyhověno. Současně připravujeme transformaci 1/3 lůžek na odborný rehabilitační ústav v roce 2017.

Hlavním úkolem uplynulého roku byla příprava obou etap rekonstrukce nemocnice

a zahájení stavby. Pro etapu I je již vydáno stavební povolení, byla dokončena asanace areálu dopravy a připraveno staveniště. Současně díky dotaci JMK byla obměněna část lůžek, dovybaveno pracoviště elektroléčby a vodoléčby a zakoupeny dva sanitní vozy.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří mají rozhodující podíl na kvalitě péče v naší

nemocnici, všem zaměstnancům. Vážím si mimořádně korektní spolupráce s vedením odborové organizace v nemocnici. Můj dík též patří všem, co nám v naší práci pomáhají, počínaje Jihomoravským krajem, městům Tišnovu a Kuřimi, Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, spolupracujícím klinikám brněnských fakultních nemocnic, nemocnicím v Boskovicích a Blansku a mnoha dalším.

Doufám, že i v roce 2017 budou naši pacienti spokojeni a budou k nám s důvěrou přicházet a zdraví, či zdravější odcházet.

MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, p. o.


I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

I.1. MANAGEMENT

Údaje o organizaci

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 666 13 Tišnov

IČO: 44947909

Tel.: 549 410 500 E-mail: [email protected] Fax: 549 410 108 WWW: http://www.nemtisnov.cz

Organiza ční struktura Ředitel Náměstek ředitele pro LPP Primář interního lůžkového odd.

Primář oddělení následné péče

Primář RDG

Vedoucí OKB

Lékaři odborných ambulancí

Náměstek ředitele ekonomický Vedoucí ekonomického oddělení

Vedoucí stravovacího provozu

Skladník pomocného materiálu

Správce IS

Náměstek ředitele technicko-provozní Vedoucí dopravy a údržby

Investiční výstavba

Hlavní sestra Staniční sestry lůžkových odd.

Vedoucí sestra LSPP

Ambulantní sestry

Laboranti komplementu

Dietní sestra

Manipulantka prádla

Zdravotně-sociální pracovník

Pracovník interního auditu

Vedoucí mzdového a personálního odd.

Asistentka správního úseku


I.2. LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE

Rozsah poskytované pé če k 31. 12. 2016

Lůžková část - 25 lůžek standardní akutní interní péče, odbornost 1H1 - 70 lůžek následné péče, odbornost 9U7

Komplement - OKB, RDG, zdravotní dopravní služba

Ambulance - interní, chirurgická, diabetologická, neurologická, ambulance rehabilitační a

fyzikální medicíny, závodní lékař

LSPP - lékařská služba první pomoci a) Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu poskytují tabulky A, B, C Viz příloha I.2. Léčebně preventivní péče-tabulky A-F.xls

Lůžková část

Interní odd ělení

Primářem interního oddělení je MUDr. Miroslava Patočková. Spádová oblast byla v roce 2016 cca 50 000 obyvatel. Do 1. 5. 2016 byl počet lůžek na interním oddělení 25, pak z důvodu nedostatku středně zdravotnického personálu dochází k jeho snížení na 15 lůžek. Oddělení poskytuje léčbu vnitřních nemocí s výjimkou stavů vyžadujících monitoraci a léčbu na jednotce intenzivní péče. V roce 2016 pracovali na interním lůžkovém oddělení celkem 2 lékaři, z nich jeden je plně kvalifikovaný se specializovanou způsobilostí v oboru interní lékařství, druhý v předatestační přípravě. Lékaři oddělení se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí a rovněž i odborných seminářů a sjezdů v rámci České republiky. Vzhledem k neselektovanému příjmu se lékaři setkají s maximem interních diagnóz, což je významným přínosem pro jejich další vzdělávání.

Nejčastější diagnózy u hospitalizovaných pacient ů:

1. Městnavé selhání srdce 2. Esenciální hypertenze 3. Infekce močového ústrojí 4. Cévní onemocnění mozku 5. Akutní bronchitida 6. Chronické selhání ledvin 7. Bronchopneumonie 8. Dyspepsie 9. Diabetes mellitus 10. Chronická obstruktivní plicní nemoc s akutní exacerbací


Věkové složení pacient ů hospitalizovaných na interním odd ělení v roce 2016: 15-20 let 0 21-30 let 2 31-40 let 14 41-50 let 25 51-60 let 56 61-70 let 122 71-80 let 227 81-90 let 240 91-100 let 52 101 a více 0

Převahu mají pacienti vyššího věku. Z toho vyplývá jejich polymorbidita a náročnost v léčebné i ošetřovatelské péči. Průměrná ošetřovací délka na interním standardním oddělení byla v roce 2016 7,38 dne. Obložnost byla 60,2 %. Obložnost je počítána na 25 lůžek, ale již výše uvedeno, že od 1. 5. 2016 bylo v používání jen 15 interních lůžek. Mortalita oddělení byla v roce 2016 5,02 %. Podílí se na ní vysoký věk pacientů a závažnost onemocnění. Často jde o terminální stadia maligních onemocnění. Na interní oddělení byla v roce 2016 podána jedna stížnost. Byla shledána neoprávněnou a setkáním s rodinou osobně vysvětlena.

LDN – následná pé če

Primářkou oddělení je MUDr. Ludmila Neumayerová. Na 25 lůžkách MUDr. Miroslava Patočková Na oddělení pracovali 2 lékaři s atestací z interního lékařství. Dále 1 lékařka v přípravě před interním kmenem. Lékaři se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí i dalších odborných akcí v rámci České republiky. Oddělení aktivně spolupracuje s interním oddělením. Oddělení je specializované převážně pro rekonvalescence po kombinované léčbě, vertebrogenní potíže a stavy s implantovanými ortopedickými kloubními implantáty a dále pro stavy po cévních mozkových příhodách. Rovněž spolupracuje s interním oddělením na doléčení některých interních stavů. Snahou všech pracovníků je dosáhnout co nejlepší mobility a co největší samostatnosti svých klientů v obstarávání základních životních potřeb. Pracoviště má k dispozici řadu fyzikálních a rehabilitačním metod, využívá vodoléčbu, elektroléčbu a tělocvičnu. V roce 2016 bylo toto oddělení dovybaveno novou vodoléčbou a byly doplněny a obnoveny přístroje pro elektroléčbu. Obložnost tohoto oddělení byla v roce 2016 91,1 %, délka hospitalizace 45,16 dne. Mortalita byla v roce 2016 12,52 %. Podílí se na ní vysoký věk pacientů a jejich polymorbidita. Na oddělení rehabilitace a následné péče byla v roce 2016 podána jedna stížnost. Vzájemným setkáním rodiny, primářky oddělení a pana ředitele byla tato stížnost vyřízena.


Nejčastější diagnózy:

1. Cévní onemocnění mozku 2. Rekonvalescence po kombinované léčbě 3. Následky mozkového infarktu 4. Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 5. Esenciální hypertenze 6. Infekce močového ústrojí 7. Rekonvalescence po operačním výkonu 8. Dorsalgie, NS 9. Demence 10. Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi

Věkové složení pacient ů hospitalizovaných na LDN - následná rehabilitace:

21-30 let 0 31-40 let 2 41-50 let 7 51-60 let 24 61-70 let 63 71-80 let 173 81-90 let 208 91-100 let 46 100 a více 0

Ambulance

Interní

Lékařem interní ambulance je MUDr. Věra Bahenská a MUDr. Irena Danielová. MUDr. Věra Bahenská má specializovanou způsobilost pro obor vnitřní lékařství. V dubnu 2013 složila úspěšně atestaci z oboru diabetologie a endokrinologie. Od této doby pracuje na interní ambulanci jen na úvazek 0,4, další část úvazku je na diabetologické ambulanci. MUDr. Irena Danielová má rovněž specializovanou způsobilost pro obor vnitřní lékařství. Pracovala v interní ambulanci na úvazek 0,6. K 31. 1. 2016 ukončila pracovní poměr. Zpočátku v únoru a březnu 2016 pracovala interní ambulance v úvazku 0,4, pak od 1. 4. 2016 rozšířila úvazek na 0,6. Interní ambulance je klíčovou ambulancí nemocnice. Je filtrem pro pacienty odesílané k hospitalizaci na interní oddělení od praktických lékařů i ambulantních specialistů. Řadu pacientů má ambulance také v dispenzární péči. V roce 2016 bylo na této ambulanci ošetřeno o 12,77 % méně pacientů než v roce 2015, což bylo právě způsobeno snížením úvazku této ambulance. Chirurgická

Na ambulanci pracuje MUDr. František Suchý, lékař s atestací II. stupně v oboru chirurgie a s mnohaletou zkušeností. Dále zde pracuje od 1. 2. 2016 4 dny v týdnu MUDr. Oldřich Vychytil, který má specializovanou způsobilost pro obor chirurgie. Na ambulanci pracuje zdravotní sestra se specializačním pomaturitním studiem. Počet ošetřeným pacientů na chirurgické ambulanci klesl v roce 2016 o 17,21 %. Ambulance zajišťuje rovněž konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Pacienti vyžadující hospitalizaci na chirurgickém oddělení jsou odesíláni do brněnských nemocnic.


Diabetologická

Lékařem diabetologické ambulance je MUDr. Věra Bahenská, která má atestaci v oboru diabetologie a endokrinologie. Má rovněž specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství. V ambulanci pracuje specializovaná sestra. Vzhledem k zajištění provozu interní ambulance byl snížen úvazek diabetologické ambulance o 0,2. Proto byl počet pacientů v roce 2016 nižší o 14,04 %.

Kardiologická

V ambulanci pracuje MUDr. Sepši s atestací z kardiologie. K 1. 7. 2016 tato ambulance ukončila svoji činnost, nepodařilo se zajistit lékaře s kardiologickou atestací. Počet ošetřených pacientů na této ambulanci tedy klesl v roce 2016 o 38,80 %. Ambulance využívala ECHO, Holter EKG, Holter TK, ergometrický komplex, spirometrii, má k dispozici rytmokartu k monitorování poruch rytmu. Zajišťovala také kontroly kardiostimulátorů Neurologická

Lékařem ambulance je MUDr. Iva Lieberzeitová. Má atestaci I. stupně z neurologie, licenci ČLK a specializovanou způsobilost pro obor. Má certifikovaný kurz EEG vyšetření zakončený zkouškou. Na ambulanci pracuje sestra se specializací v EEG. Pracovní úvazek lékaře i sestry je 1,0. Ambulance poskytuje péči pacientům odesílaných praktickými lékaři a ambulantními specialisty, zajišťuje konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Je vybavena moderním EEG přístrojem. Lékařka se pravidelně účastní odborných seminářů a školících akcí v oboru neurologie. Ambulance zaznamenala mírný pokles v počtu ošetřených pacientů.

Ambulance RFM + pracovišt ě fyzioterapeutek

V ambulanci pracuje prim. MUDr. Ludmila Neumayerová. Počet ošetřených pacientů byl jen o něco nižší než v roce 2015. Pracoviště fyzioterapeutek má 6 specializovaných rehabilitačních sester, 1 zdravotní sestru a 1 sanitárku. Využívá škálu fyzikálních metod, vodoléčbu, elektroléčbu, tělocvičnu. Zajišťuje i rehabilitaci na lůžkových odděleních.

Závodní léka ř

Lékařem ambulance je MUDr. Petr Veselý Ambulance je v provozu 1x týdně 1 hodinu. Provádí preventivní prohlídky zaměstnanců, vstupní a výstupní vyšetření. Léčebná činnost je omezena na prvotní ošetření bez možnosti registrace a bez možnosti vedení dlouhodobých pracovních neschopností.

Komplement

Pokles komplementárních vyšetření reflektuje na „Úhradovou vyhlášku“ a „Metodiku DRG“, kde nejsou výkony prováděné pro hospitalizace hrazeny. Ošetřovatelský standard ale zůstal zachován.


Biochemická laborato ř

Vedoucím lékařem je MUDr. Eva Králová, lékař s atestací v klinické biochemii a se specializovanou způsobilostí v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Andrea Adámková, která má atestaci z oboru klinická biochemie. Je zařazena do předatestační přípravy na hematologii. K 1. 8. 2015 nastoupila na mateřskou dovolenou. Od 1. 8. 2015 nastoupila na její místo RNDr. Klabenešová s plnou kvalifikací v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Petra Bartoňová, která absolvovala studium klinické biochemie a je v předatestační přípravě. Na pracovišti pracuje 5 laborantů se specializací v úseku klinické biochemie. Laboratoř je členem registru klinických laboratoří. V roce 2009 toto pracoviště absolvovalo Audit I při NASKL a v červnu 2013 splnilo pracoviště Audit II při NASKL. Pro svou práci má laboratoř veškeré vybavení. Od 7. 4. 2015 navázala zdejší laboratoř spolupráci s laboratoří Medila Pardubice, která převzala vyšetření, která se u nás neprovádějí. Spolupráce pokračuje i nadále. Výsledky jsou rychle k dispozici k velké spokojenosti lékařů lůžkových oddělení i externistů. OKB zajišťuje biochemické a hematologické výkony pro ambulantní lékaře z regionu Tišnovska a Kuřimska a pro všechny hospitalizované pacienty. Počet provedených výkonů byl v roce 2016 mírně nižší o 4,86 % než v předchozím roce.

Radiodiagnostika

Primářem oddělení je MUDr. Miloš Pokorný, CSc. Má atestaci II. stupně z oboru, na oddělení pracuje ještě druhý lékař rovněž s II. atestací z oboru ve sníženém pracovním úvazku na 0,4. Kolektiv laborantů je plně kvalifikovaný. V prosinci 2014 byla provedena digitalizace tohoto pracoviště. Počty vyšetřených pacientů byla o 4,97 % nižší než v minulém roce. Jistě se na tom podílí snížení úvazku interní ambulance i snížení počtu interních lůžek.

Ostatní činnosti nemocnice

b) Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nejsou v nemocnici zastoupeny Nemocnice potřebuje služby následujících odborných lékařů: gynekolog, psychiatr, lékař ORL, kožní specialista, zubař, urolog, logoped. Využívá ambulantních specialistů uvedených odborností z Tišnovska, kteří docházejí ke konsiliárním vyšetřením nebo jsou pacienti do těchto ambulancí odesíláni. Dále nemocnice využívá k vyšetření CT brněnská pracoviště - Úrazová nemocnice Brno, FN Svatá Anna, FN Brno, Vojenská nemocnice, MOU a dále nemocnice Blansko a Boskovice. V indikovaných případech jsou pacienti odesíláni ke specializovaným vyšetřením a výkonům na brněnská klinická pracoviště. Dále nemocnice využívá služeb některých laboratoří pro metody, které sama neprovádí - FN Brno, Brno Tvrdého (mikrobiologická a serologická vyšetření, histologie, některá vyšetření biochemická, hodnocení sternálních punkcí, krev na alkohol atd.)

c) Ústavní pohotovostní služba Ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékařem s atestací II. stupně nebo se specializovanou způsobilostí v interním lékařství. Tento lékař je určen pro službu na interním oddělení a ve všední dny i na LDN. Víkendy a svátky s ním sloužil další lékař, který pracoval na oddělení následné péče.


d) Stížnosti Na interní oddělení byla v roce 2016 podána 1 stížnost. Na oddělení následné péče a rehabilitace byla v roce 2016 podána 1 stížnost. Na ambulantní péči nebyla v roce 2016 podána žádná stížnost.

e) Šetření spokojenosti pacientů Šetření názorů pacientů na úroveň poskytované péče probíhá v naší nemocnici průběžně, jednak formou dotazníků, jednak i komunikací na internetových stránkách nemocnice. V dotaznících hodnotí pacienti přijetí do nemocnice, spokojenost s pobytem, informovanost od lékaře i ostatního zdravotnického personálu, jednání zdravotníků, hodnotí změnu svého zdravotního stavu, čistotu, stravu a další. Hodnocení jsou v převážné většině případů kladná. Dotazníky jsou volně k dispozici a jsou anonymní.

f) Vzdělávání a osvětová činnost V roce 2016 jsme dále pokračovali v edukačních pohovorech s diabetiky a obézními pacienty, edukace jsou prováděny i u speciálních diet - ledvinná, pankreatická, žlučníková. Pacienti účastnící se těchto pohovorů jsou jednak z lůžkové části nemocnice a jednak pacienti odesláni k tomuto pohovoru z ambulancí. Nemocní mají možnost přizvat si k pohovoru i rodinné příslušníky. Edukace se konají 1x týdně - pro ambulantní pacienty, jinak na lůžkovém oddělení za hospitalizace kdykoliv dle potřeby. Nemocnice se také poskytuje telefonickou službu pro příbuzné pacientů v prevenci dekubitů. Telefonní čísla, na kterých lze zjistit konkrétní informace jsou uvedena na stránkách nemocnice. g) Lékařská služba první pomoci Vedoucím lékařem LSPP je MUDr. Miroslava Patočková. Ordinační doba LSPP je ve všední dny 17:00 - 22:00 hodin a v sobotu neděli a svátek od 8:00 do 20:00 hodin. Je zajištěna 6 lékaři. Jde o privátní praktické lékaře. V sobotu, neděli a svátek je k dispozici rovněž sanitka pro nutný převoz pacienta k ošetření či hospitalizaci do jiného zařízení. LSPP využívá služeb laboratoře, rovněž i konsiliární interní služby – lékař sloužící na interním oddělení. Služeb LSPP využilo v roce 2016 celkem 1421 pacientů. Na LSPP nebyla v roce 2016 podána žádná stížnost. h) V roce 2016 bylo ošetřeno 74 cizinců.

Slovenská republika 36 Polsko 18 Ukrajina 10 Spojené státyamerické

6 Itálie 2 Německo 1 Bulharsko 1


I.3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

a) Kvalita lůžek Počet lůžek v nemocnici: 95

Z celkového počtu 95 je 55 lůžek elektricky polohovatelných.

V roce 2016 bylo pořízeno 37 nových lůžek elektricky polohovatelných, z nichž každé má pasivní antidekubitní matraci.

b) Prevence dekubitů V rámci prevence dekubitů věnujeme zvýšenou péči citlivé kůži a používáme polohovací pomůcky a antidekubitní matrace. Dekubity se zjišťují při vstupní anamnéze podle měřícího testu a jsou evidovány. Pacientům s rizikem dekubitů nebo už vzniklým dekubitem je poskytnuta náležitá ošetřovatelská péče. V nemocnici jsou zavedeny převazové sestry, které mají v pracovní náplni prevenci, sledování a léčbu dekubitů. K ošetřování dekubitů jsou využívány metody moderního hojení ran. Velkou pozornost věnujeme i nutričnímu stavu pacienta, který sledujeme a pravidelně hodnotíme. Je to důležitá součást hojení dekubitů. Používáme nutriční doplňky při zjištění malnutrice. Nově se ve větší míře, věnujeme edukaci rodinných příslušníků, kteří chtějí pečovat o své blízké v domácím prostředí. Dekubity jsou pravidelně vyhodnocovány čtvrtletně. c) Výskyt dekubitů V roce 2016 bylo v nemocnici hospitalizováno 127 pacientů s dekubitem. Z toho vzniklé: v Nemocnici Tišnov 36 pac. v jiném zařízení 71 pac. v domácím prostředí 20 pac. počet vyhojených dekubitů v nemocnici Tišnov 59 pac.

Nejčastějším důvodem vzniku dekubitů v Nemocnici Tišnov, je celkový špatný zdravotní stav pacientů nebo terminální stav. d) Použití ošetřovatelských standardů v praxi V nemocnici pracujeme podle SOP a směrnic vytvořených týmem pracovníků zaměřených na kvalitu ošetřovatelské péče. Tyto dokumenty byly schváleny při certifikacích ISO 9001:2009 a SAK 2016. e) Výskyt nežádoucích událostí Nemocnice je zapojena do Národního programu (MUDr. Hřib) sledování NU. V roce 2016 bylo v nemocnici evidováno celkem 206 NU, z toho bylo 150 pádů a 56 jiné (mechanické poškození, agresivní chování, krádeže a atd.). Z počtu 150 pádů bylo evidováno 6 zranění u pacienta. U pacientů se vzniklým pádem zjišťujeme jeho příčinu. Ve většině případů je uvedena jako příčina pádu, nestabilita, zmatenost. Nejvíce pádů je zaznamenáno u pacientů ve věku 75 – 85 let. f) Zajištění bezpečnosti Dbáme na bezpečnost pacientů. Je zjišťována v rámci prevence pádů, používáme identifikaci pro rizikové pacienty, hodnotí se riziko pádu, provádí se preventivní opatření (nízké lůžko, osvětlení, zvonek, vhodná obuv, držáky na hole, časté kontroly rizikových pacientů zdravotnickým personálem, atd.) a pacienti jsou náležitě edukováni. Pravidelně školíme personál v prevenci pádů a zranění.


g) Vzdělávání zaměstnanců Nemocnice dbá o profesní vzdělávání zaměstnanců. V roce 2016 jsme pořádali odborný seminář „Odběr krve a dalšího biologického materiálu“, „Inkontinentní pacient“, „Vlhké hojení ran“. Na externí odborné semináře bylo vysláno 10 NLZP, 1 zdravotně-sociální pracovník.


I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI

Nemocnice zajišťuje základní provozní činnosti samostatně (údržba, vrátnice, telefonní ústředna, sklad MTZ, stravovací provoz). Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu a úklid nemocnice jsou zajišťovány dodavatelsky.

Praní prádla

ve vlastní režii / dodavatelsky

Rok

Celkové náklady Kč 471 426

Vyprané množství kg 31 080

Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 15,17

Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg N/A

Stravování ve vlastní režii / dodavatelsky

Rok

Náklady na stravu pacientů

Celkové náklady (potraviny + režie) Kč 6 187 523,54

Počet celodenních stravovacích jednotek ks 28 854

Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta

Kč 214,44

z toho cena potravin Kč 69,16

Roční kapacita provozu - celodenní stravování (jen vl. zařízení)

ks 34 675

Náklady na obědy pro zaměstnance

Celkové náklady na obědy Kč 1 027 818,67

Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 11 588

Náklady na 1 oběd celkem Kč 88,69

z toho cena potravin Kč 28,32

Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)

ks 20 000


I.5. TECHNICKÉ ČINNOSTI

Pitná voda Vývoj spotřeby vody a celkových ročních nákladů

2014 2015 2016

m3 4 673 4 611 4 372

0,01 tis. Kč/rok 3 996 4 033 3 930

Plyn Vývoj spotřeby plynu a celkových ročních nákladů

2014 2015 2016

m3 100 112 102 632 100 270

Kč/rok 1 252 031 1 199 362 979 160


Elektrická energie Vývoj spotřeby el. energie a celkových ročních nákladů

2014 2015 2016

kWh VT 169 749 164 619 163 501

kWh NT 100 861 93 295 86 728

kWh celkem 270 610 257 914 250 229

Kč/rok 860 850 789 620 724 664

Odpadové hospodá řství Vývoj produkce odpadů a celkových ročních nákladů

2014 2015 2016

odpad (kg) 78 237 84 098 89 702

Kč/rok 422 236 561 206 648 648


Stravovací provoz Vývoj nákladů na stravovací jednotku pacientů

2014 2015 2016

denní stravovací jednotka (Kč) 65,59 64,79 69,28

Ostatní technické činnosti nemocnice

V roce 2016 se provoz zabýval nejnutnějšími opravami budov a vybavení vzhledem k finančním možnostem nemocnice Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO Všechna technická zařízení a zdravotnické přístroje jsou pravidelně dle příslušných předpisů kontrolovány a případné závady zjištěné kontrolami, byly ve stanovených lhůtách odstraněny. V roce 2016 proběhla pravidelná školení zaměstnanců. V roce 2016 byl zaznamenán jeden pracovní úraz s pracovní neschopností.


II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Ostatní osobní náklady (za rok 2016) tis. Kč

fyzické osoby přepočtené osoby

celkem z toho s

vlastními zaměstnanci

celkem z toho s

vlastními zaměstnanci

dohody o pracovní činnosti 3,199 51 27 9,72 6,33

dohody o provedení práce 1,897 75 18 7,15 1,84

vyplacené odstupné 0 x 0 x 0

V rámci ostatních osobních nákladů zajišťujeme zástupy vlastních zaměstnanců v době

dovolených a nemoci, dokrytí úvazků, dále vnitřní audit, garanta OKB, v rámci ostatních osobních nákladů rovněž zajišťujeme LSPP a ústavní pohotovostní služby.

Viz příloha II. Personální oblast.doc


III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODA ŘENÍ Nemocnice Tišnov zůstává od dubna roku 2013 držitelem certifikátu jakosti dle norem 9001:2009 o zavedení systému managementu kvality a jakosti v ústavní a ambulantní péči a činností související se zdravotní péči. Stejně tak v říjnu 2016 obhájila Certifikát o udělení akreditace, který potvrzuje, že Nemocnice Tišnov splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. V měsíci červnu 2013 byl laboratoří získán Certifikát NASKL II a v roce 2015 dozorový audit A II NASKL obhájen.

Následná lůžková péče byla hrazena paušálně v ceně ošetřovacího dne.

V roce 2016 pokračovala regulační politika zdravotních pojišťoven zahájená v roce 2010, s tlakem nejen na ambulantní péči a lůžkovou péči, ale i na laboratorní provoz a rehabilitační výkony. Tím byl způsoben další propad v úhradách od zdravotních pojišťoven, kterým není nemocnice schopna vlastními silami čelit. Další regulační mechanizmy zdravotních pojišťoven, zvláště pro malé nemocnice zřizované kraji povedou, k dalšímu zhoršení ekonomické situace a k odchodu zdravotnického personálu a ke snížení dostupnosti zdravotnické lůžkové péče pro pacienty v regionech. Úhradové mechanismy úhradových vyhlášek platných od roku 2010 jsou nastaveny tak, že Nemocnice Tišnov dostává zaplaceno za stejné zdravotnické výkony každým rokem méně a méně peněz. Důsledek tohoto systému je neustálé snižování objemu prostředků určených na provoz, na obnovu a modernizaci a je stále těžší úhrada provozních a osobních nákladů. Tento trend se již negativně projevuje ve funkčnosti, chodu nemocnic a množství zdravotnického personálu a tím pádem na kvalitě nemocniční ošetřovatelské péče. Od roku 2012 přešlo financování akutní lůžkové a ambulantní péče plně na systém DRG. Placení tímto systémem ještě více prohloubilo propad v úhradách od zdravotních pojišťoven, přestože výkony nemocnice šly nahoru. Tento systém v žádném případě nezohledňuje tzv. nemocniční 24 hodinovou ústavní pohotovost, ale zpětně ho pojišťovny přepočítají pouze na provedené výkony. Současně je koeficienty stejný výkon jinak hrazen v základní nemocnici a jinak ve fakultní. Jedinými porovnatelnými parametry s minulými roky tak zůstaly údaje o produkci bodů a jeho reálná hodnota, přepočítaná ze skutečné úhrady od zdravotních pojišťoven. Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče byly uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna 211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 – Revírní bratrská pokladna

Pojištěncům ostatních zdravotních pojišťoven je péče poskytnuta v případě neodkladného zdravotního stavu nebo za úhradu stanovenou úhradovou vyhláškou. Aktiva netto stejně jako pasiva organizace byly k 31. 12. 2016 ve výši 104 588 tis. Kč. Na straně pasiv činí vlastní zdroje krytí 79 412 tis. Kč a cizí zdroje 25 176 tis. Kč. V relativním vyjádření činí poměr cizích zdrojů na vlastním krytí kapitálu 31 %.


Stálá aktiva netto činí 80 575 tis. Kč včetně nejvýznamnější položky dlouhodobého majetku netto 80 350 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku netto se meziročně zvýšila o 8 469 tis. Kč, a to z důvodu dokončení dlouhodobého hmotného majetku a oproti tomu provádění účetních odpisů. Hodnota oběžného majetku byla k 31. 12. 2016 ve výši 24 013 tis. Kč a ten byl zejména tvořen krátkodobými pohledávkami ve výši 8 329 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky byly meziročně zvýšeny o 7 329 tis. Kč. Dohadné položky aktivní byly vytvořeny ve výši 13 tis. Kč a obsahovaly předpoklad doplatku od ÚP. Na straně pasiv byly nejvýznamnější položkou v cizích zdrojích krátkodobé závazky ve výši Kč 25 176 tis. Kč, což znamenalo meziroční navýšení o 43 %, v absolutním vyjádření pak 10 777 tis. Kč. K 31. 12. 2016 byly vytvořeny dohadné položky pasivní ve výši 14 467 tis. Kč. Tyto položky byly vytvořeny zejména jako očekávaná vratka za zdravotnickou péči, preskripci léčiv a PZT. Nemocnice Tišnov nečerpala k 31. 12. 2016 kontokorentní úvěr. K 31. 12. byly nemocnici poskytnuty investiční prostředky ve výši 8 899 tis. Kč, které nebyly prozatím vyčerpány.

Organizace v roce 2016 hospodařila se ziskem 534 tis. Kč a neuhrazená ztráta z minulých let činí 10 930 tis. Kč. Vyrovnání ztráty v následujícím roce je při stávajících pravidlech financování zdravotnictví nereálné. Pro rok 2017 je plánován takový systém úhrad, který opět znevýhodňuje Nemocnici Tišnov oproti specializovaným nemocnicím. Tyto prostředky budou v rozpočtu nemocnice výrazně chybět. Pro nemocnici bude tedy opět velice složité udržet základní provoz. Personální vyhláška stanovuje nepodkročitelné počty zdravotnických pracovníků včetně jejich specializace a za neustálého tlaku na zvyšování jejich mzdového ohodnocení je nemožné při stávajícím rozložení nákladů dosáhnout bez příspěvku od zřizovatele vyrovnaného hospodářského výsledku, ne-li zisku. Nemocnice Tišnov byla nucena v roce 2016 provést restrukturalizaci, která začne od roku 2017. Jedná se o převedení lůžek akutní lůžkové péče na lůžka následné péče. Úspory přesto nestačí pro zajištění základního chodu nemocnice pouze z úhrad od zdravotních pojišťoven. V roce 2017 se předpokládá další restrukturalizace provozu a poskytované zdravotní péče.

Vývoj hospoda ření v pr ůběhu roku 2016 (v tis. K č)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

náklady 5 961 6 715 6 230 5 898 6 192 5 559 6 358 6 301 5 889 7 660 6 628 6 609

výnosy 6 920 5 870 5 655 6 979 7 960 10 050 4 752 5 725 2 655 5 208 2 952 11 808


\

Z grafu vývoje výnosů a nákladů a hospodářského výsledku je patrné vyrovnávání nákladů v průběhu roku. Výnosy jednotlivých měsíců jsou ovlivněny počtem uzavřených případů na lůžkových odděleních LDN.

Výnosy – náklady od roku 2012

Viz příloha III. Přehled o plnění rozpočtu.xls

III.1. VÝNOSY

Výnosy v roce 2016 dosáhly 94,65 % rozpočtované částky. Celkové výnosy v hodnotě 76 510 tis. Kč jsou však meziročně vyšší o 4 % tj. o 2 985 tis. Kč. Část provozních výnosů tvoří 1 500 tis. Kč na pokrytí LSPP, která byla hrazena ve stejné výši, jako v předcházejícím roce. Příspěvek na provoz s účelovým určením čerpaný v roce 2016 – Stabilizace zaměstnanců ve výši 1mil. Kč a pořízení nemocničních lůžek 1 288 tis. Kč a úhrada ZP 8 mil. Kč. Ostatní výnosy jsou z vlastní činnosti nemocnice. Hlavním zdrojem výnosů jsou výnosy od zdravotních pojišťoven. Výše a způsob výpočtu úhrady se řídil Vyhláškou č. 273/2015 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2016.

Výše uvedená Vyhláška sice zvýšila úhrady na roku 2016 oproti roku 2015, ale dané regulační mechanizmy znamenaly pro nemocnici další snížení reálných úhrad, které nepokryly ani nařízené zvýšení platů o 5 %.


Pojišťovny s největší úhradou akutní péče byly VZP a ZP MV ČR. Ostatní pojišťovny, včetně jmenovaných, poskytují nemocnici měsíčně 1/12 z předpokládané roční celkové úhrady. Výši skutečné úhrady včetně splnění všech regulačních mechanizmů nám ZP vyúčtují ve druhé polovině následujícího roku. Protože pro tento výpočet k 31. 12. účetního roku neznáme všechna potřebná data, tvoříme dohadné položky na očekávané doplatky či vratky výpočtem podle úhradové vyhlášky. Struktura výnos ů 2015 Struktura výnos ů 2016

Viz příloha III.1. Výnosy.xls

III.2. NÁKLADY Konečná suma jednotlivých nákladových položek byla ke konci roku v souladu se stanoveným rozpočtem, když dosáhla Kč 75 996 tis., tedy 91,56 % schváleného rozpočtu. V meziročním porovnání byly náklady nižší o cca 1 %.

Vývoj náklad ů od roku 2012


Z grafu vývoje nákladů je zřejmé, že se nemocnici daří ušetřit na nákladech i přes stále se zvyšující platy zaměstnanců, avšak za cenu snižujících se výkonů.

Struktura náklad ů 2015 Struktura náklad ů 2016

Z výše uvedených grafů je vidět meziroční srovnání jednotlivých nákladů v procentuálním vyjádření. Největší podíl na celkových nákladech nemocnice Tišnov mají osobní náklady.

Viz příloha III.2. Náklady.xls

III.3. FINANČNÍ MAJETEK

Viz příloha III.3. Finanční majetek.xls

III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky

Oproti roku 2015 se celkový objem krátkodobých pohledávek zvýšil o 7 989 tis. Kč a činí 8 329 tis. Kč. Z této sumy činily pohledávky z obchodního styku 8 198 tis. Kč, tedy 98 %. Po lhůtě splatnosti je 311 tis. Kč, tj. 4 % krátkodobých pohledávek. Průměrné období úhrady pohledávek je 34 dní. Z celkového výběru regulačních poplatků (pouze LSPP) 71 tis. Kč je po lhůtě splatnosti 71 tis. Kč. Tyto pohledávky se týkají roku 2012 ve výši 24 tis. Kč, roku 2013 ve výši 47 tis. Kč. Nemocnice využívá pro předávání dat souvisejících s úhradou poskytnuté zdravotní péče elektronické cesty za využití elektronického podpisu prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Lhůta splatnosti vyúčtování při tomto způsobu komunikace je cca 30 dnů u oborových zdravotních pojišťoven. U VZP činí doba splatnosti cca 34.

Závazky

Oproti roku 2015 se celkový objem krátkodobých závazků zvýšil o 10 777 tis. Kč a činí 25 176 tis. Kč. Ve struktuře krátkodobých závazků byly zvýšeny dohadné položky pasivní o 8 796 tis. Kč. Dále se zvýšily závazky z obchodního styku o 1 259 tis. Kč. Pokles zaznamenaly položky závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Po lhůtě splatnosti bylo k 31. 12. 2016 2 790 tis. Kč, tj. 49 % krátkodobých závazků.

Průměrné platební období se snížilo na 60 dnů.


Závazky z obchodního styku po lh ůtě splatnosti v tis. K č Závazky celkem celkem

do 30 dnů

do 90 dnů

do 180 dnů do 1 roku nad 1 rok

31. 01. 2016 2493 1 247 1 246 0 0 0 4 194 28. 02. 2016 3 395 2 238 1 157 0 0 0 3 770 31. 03. 2016 3 251 1 906 1 345 0 0 0 5 062 30. 04. 2016 3 096 1 262 1 834 0 0 0 4 781 31. 05. 2016 2 765 1 486 1 084 195 0 0 4 384 30. 06. 2016 2 558 1 359 1 054 145 0 0 4 095 31. 07. 2016 2 539 1 542 902 95 0 0 4 138 31. 08. 2016 2 643 1 383 1 215 0 45 0 4 236 30. 09. 2016 2 320 1 343 932 0 45 0 6 096 31. 10. 2016 2 487 1 370 1 117 0 0 0 5 648 30. 11. 2016 2 816 1 855 961 0 0 0 5 581 31. 12. 2016 2 764 1 496 1 268 0 0 0 5 767

Viz příloha III.4.Přehled pohledávek a závazků.xls

Bankovní úv ěr

Nemocnici byl schválen Radou JMK usnesením z 80. schůze konané dne 20. 11. 2014 pod bodem č. 56 programu kontokorentní úvěr do výše 7 mil. Kč u Komerční banky a.s. K 31. 12. 2016 nebyl kontokorentní úvěr čerpán.

III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Z příspěvků na provoz v roce 2016 nemocnice obdržela na LSPP 1,5 mil. Kč, 1 mil. Kč na „Stabilizace zaměstnanců“, 8 mil. Kč na „Úhrada závazku vůči zdravotnickým pojišťovnám“, 1,3 mil. Kč na „Nemocniční lůžka“ a 0,8 mil. Kč na „Obnova výpočetní techniky Nemocnice Tišnov“. Investiční dotaci obdržela 2,45 mil. Kč na „Obnovu vozového parku“, 2,8 mil. Kč na „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. – asanace“, 1 mil. Kč na „Projekty rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. a etapa 2.“ a 0,4 mil. Kč na „Obnova serverů Nemocnice Tišnov“.

III.6. INVESTICE

V roce 2016 byly uhrazeny investiční faktury ve výši 2 806 tis. Kč na projekty a stavby, 2 451 tis. Kč na ostatní majetek „Obnova vozového parku“ a 313 tis. Kč na „Obnova serverů Nemocnice Tišnov“.

Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. - ambulantní trakt“ byla vyhotovena a na akci je vydáno stavební povolení. Na konci roku 2016 byla provedena demolice Areálu dopravní služby nemocnice, který je tímto připraven na budoucí výstavbu „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. - ambulantní trakt“

Projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 2. - lůžkový trakt“


III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Od roku 2013 začala Nemocnice poskytovat doplňkovou činnost nad rámec služeb hrazených pojišťovnami. Služby byly v roce 2016 rozšířeny a jsou poskytovány v oblasti masáží, perličkových koupelí, podvodních masáží, terapeutického laseru atd.


IV. AUTOPROVOZ V roce 2016 provozovalo středisko dopravy čtyři sanitní vozidla a jedno vozidlo pro svoz bio vzorků. Z toho tři vozidla pro stáří a neefektivnost provozu byla ke konci roku odstavena a nahrazena vozidly novými. Odstavená vozidla budou během začátku roku 2017 vyřazeny z evidence.

Stav autoprovozu dokumentují následující tabulky.

Stáří vozidel a prob ěhy kilometr ů k 31. 12. 2016

Typ Model SPZ rok výroby ujeté km odpisy po řízeno vy řazeno

VW Transporter BZM 17-54 1999 442 491 0 8/2003 6/2016

VW Transporter BZM 17-57 1999 435 439 0 10/2006 odstaveno

VW Transporter BZO 27-80 2000 313 882 0 1/2009

Fiat Scudo BOM 07-65 2000 392 893 0 1/2001 odstaveno

Hyundai I 10 6B5 96-33 2009 240 441 26 388 Kč 3/2010 odstaveno

Škoda Citigo 1BN 2012 2016 5 807 2 398 Kč 10/2016

VW Transporter 1BN 2013 2016 7 471 9 012 Kč 10/2016

VW Transporter 1BN 2014 2016 5 903 9 012 Kč 10/2016

Viz příloha IV. Souhrn výkonů a spotřeby PHM.xls


V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V roce 2016 došlo k nárůstu účetní hodnoty stálých aktiv netto o 8 412 tis. Kč a to zejména z důvodu uvedení do provozu DHM, DDHM a dále o nedokončený DHM. Dále se hodnota snížila o vyřazený majetek. Na základě dotačního programu Ministerstva zdravotnictví byla v roce 2016 realizována akce „Obnova zdravotnických přístrojů Nemocnice Tišnov“. Nové zdravotnické přístroje byly předány na základě smluv Nemocnici. Dále se hodnota snížila o vyřazený majetek.

Nemocnice pronajímá prostory k provozování kantýny.

Zůstatek ú čtu 042 – Nedokon čený dlouhodobý hmotný majetek

Na zůstatku tohoto účtu jsou rozpracované akce, které se nemocnice chystá realizovat. V roce 2016 se realizovaly akce „Obnova vozového parku“, „Obnova serverů Nemocnice Tišnov“. Dále jsou rozpracované akce „Rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. – asanace“ a „Projekty rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. a etapa 2 .“. Dílčí projektová dokumentace na „Rekonstrukce NT – etapa 1. - ambulantní trakt“ jsou již hotovy a je vydáno stavební povolení. Předpokládaná doba realizace bude závislá na možnostech financování zřizovatele v dalších letech. Projektové dokumentace „Rekonstrukce NT – etapa 2. - lůžkový trakt“, by měla být dokončena v roce 2017. Viz příloha V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.xls


VI. PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Fond investi ční

Nemocnice účetně vytvořila fond reprodukce majetku formou odpisů ve výši 853 tis. Kč. V rámci úhrady investičních faktur z roku 2016 byl investiční fond čerpán v částce 3 686 tis. Kč, a to na pořízení dlouhodobého majetku a na rekonstrukci a modernizaci. Z roku 2016 do roku 2017 je neuhrazená investiční faktura ve výši 1 572 tis. Kč. V souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 došlo ke snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých investičních transferů za roky 2013, 2014 a 2015 ve výši 3 989 tis. Kč. V konečném zůstatku fondu dále figurují nespotřebované dotace na rekonstrukci Nemocnice Tišnov – zpracování projektové dokumentace a asanace 8 899 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 je 9 720 tis. Kč.

Fond rezervní

V průběhu roku nebyly přijaty dary. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2016 je nulový.

Fond odm ěn

Fond odměn nebyl tvořen ani čerpán. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2016 je nulový.

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen a čerpán v souladu s rozpočtem. Pravidla pro čerpání jsou stanovena v příloze č. 3 Kolektivní smlouvy. Jeho zůstatek je krytý finančními prostředky na zvláštním účtu. Konečný zůstatek FKSP je 120 tis. Kč

Viz příloha VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.xls


VII. KONTROLNÍ ČINNOST

Interní audit byl v roce 2016 prováděn.

Výchozí analýza stavu řídící a ve řejnosprávní kontroly Předložená účetní dokumentace je srozumitelná, hlavní knihy a deníky jsou vedeny systematicky. Úroveň účetnictví v příspěvkové organizaci Nemocnice Tišnov je dobrá. Dle zjištění kontroly postupuje nemocnice tak, aby případná rizika včas vyhodnotila a přijala taková opatření, která by napomohla k jejich odstranění. Bilan ční kontinuita a ov ěření účinnosti řídící kontroly u vybraných operací Konečné zůstatky k 31. 12. 2015 rozvahových účtu byly správně převedeny do roku 2016.

Prov ěření finan čních tok ů na bankovních ú čtech a pokladn ě Na základě provedeného prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně lze konstatovat, že všechny kontrolované odchozí a příchozí platby byly provedeny na příslušné bankovní účty. Ověření připravenosti na inventarizaci za rok 2016 Byla provedena kontrola připravených dokumentů k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2016. Kontrola byla zaměřena na náležitosti vycházející z § 30 zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Byla navržena doporučení týkající se formálních úprav předložených dokumentů.

V průběhu provádění auditů nebyly nalezeny nedostatky. V rámci posuzování hospodárnosti jsou hlavními kritérii cena a kvalita dodávaného zboží nebo služeb. Hospodárnost je v NTI zejména zkoumána v rámci provozních a investičních výdajů. Významné výdaje jsou posuzovány každé samostatně odpovědným náměstkem nebo na základě porady užšího vedení. Hospodárnost u investiční výstavby je zajištěna vždy prostřednictvím výběrového řízení. Hospodárnost i efektivnost dodávek je u části provozních výdajů (zejména energie, zdravotnický materiál) zajišťována externě firmou CEJIZA, která centralizovaným zadáváním zakázek snižuje náklady a zvyšuje efektivnost výstupů. U investiční výstavby je efektivnost zkoumána dlouhodobě při periodické kontrole provedených prací. Schvalováním a posouzením daného výdaje vedoucích pracovníků je zajištěno kritérium účelnosti. Za účelné vynaložení prostředků je odpovědný pracovník, který dané zboží či službu objednává a provádí průběžnou kontrolu dané objednávky. Periodicky je sledován obrat na skladě a je objednáván pouze materiál, který je nezbytný pro chod nemocnice. Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou v organizaci povinni dodržovat veškeří zaměstnanci, kteří odpovídají za správné použití veřejných a vlastních prostředků. Firmou AUDIT-DANĚ spol. s r. o. byla v roce 2016 provedena prověrka přiložené účetní závěrky za rok 2015. Nebyly nalezeny žádné nedostatky. Za rok 2016 nebyla prověrka ještě provedena. Provedení je plánováno na březen roku 2016. V roce 2016 nedošlo v rámci organizace k žádným zásahům, které by směřovaly k ovlivňování zaměstnanců Nemocnice Tišnov vykonávajících finanční kontrolu a které by ohrožovaly nebo znemožňovaly její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole. Nemocnici Tišnov nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, sankce, pokuty či penále. V nemocnici již třetím rokem funguje elektronický systém vnitřní kontroly, který zefektivnil práci v rámci schvalování veřejných výdajů. V roce 2016 nebyla


vnitřním kontrolním systémem Nemocnice Tišnov odhalena žádná zjištění, na jejichž základě by bylo vydáno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům o skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu.


VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Průběh, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků se řídil novou vnitřní směrnicí nemocnice B-ekon-03 – Inventarizace majetku a závazků, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2013, a která reflektuje změny v oblasti provádění inventarizace dané vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci. Součástí směrnice byl i plán na provádění jednotlivých inventur. Upřesněné termíny byly stanoveny na Příkazech k inventarizaci vydaných jednotlivým inventarizačním komisím. K obsažení metodiky inventarizace byl nově vydán Příkaz k provedení inventarizace za rok 2016. Inventury provádí dílčí inventarizační komise jmenované ředitelem nemocnice, které se skládají vždy nejméně z 2 osob. Členem inventarizační komise je vždy hmotně odpovědná osoba, která však nesmí být předsedou komise.

K 31. 12. 2016 byly provedeny fyzické inventarizace u následujících druhů majetku:

• zásoby na skladech účet 112; • peníze v pokladnách účet 261; • DDNHM vedený v podrozvahové evidenci účet 901, 902; • Zapůjčený majetek vedený na kontě 966; • DDHM vedený na účtu 028; • DHM vedený na účtech 021 a 022; • DDNHM vedený na účtu 018; • software vedený na účtu 013; • nespotřebovaný RTG materiál; • a ostatní vybrané účty poléhající inventarizaci.

Dokladová inventarizace byla provedena u následujících druhů majetku a závazků:

• pozemky na účtu 031 • materiál na cestě na účtu 119 • nedokončený DHM vedený na účtu 042 • zůstatky na účtech tř. 2, 3, 4 a 9

V průběhu inventarizací nebyly zjištěny nedostatky a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Bez rozdílové inventury jsou výsledkem kontroly inventarizovaného majetku v průběhu roku a při stěhování.

Lů

žkov

á péče

v ne

moc

nicí

ch -

vy

bran

é uk

azat

ele

inte

rna

256,

585

,666

51

241

257,

083

,558

91

091

257,

460

,239

175

30,80

5,60

4 38

6 36

69

402

280

7 25

8 15

8in

fekč

níT

RN

neur

olog

ie

psyc

hiat

riepe

diat

rie

novo

roze

neck

égy

neko

logi

epo

rodn

ích

irurg

ie

orto

pedi

eur

olog

ieO

RL

ofta

lmol

ogie

derm

atov

ener

olog

iere

habi

l. a

fyz.

med

.ná

sled

ná p

éče

2470

37,2

96,0

7041

,693

,270

45,2

91,1

2,70

13,16

13 4

56 6

1124

982

881

35 8

91 8

75

násl

edná

péče

05

inte

rna

JIP

neur

olog

ie J

IPpe

diat

rie J

IPgy

neko

logi

e JI

Pch

irurg

ie J

IPA

RO

lů

žkov

éO

RK

O

Cel

kem

lů

žkov

á od

d.95

665

1 24

195

589

1 09

195

391

753

3,50

18,7

617

842

977

34 3

85 1

6143

150

033

6 48

1 17

811

443

763

12 2

16 5

611

961

423

3 60

1 66

13

815

513

2 93

7 08

47

706

287

6 52

2 65

9

757

522

1 53

6 78

91

077

420

7 44

4 82

017

323

832

9 72

8 62

91

457

3 62

724

043

1 90

8 74

637

426

461

76 0

01 1

2076

534

858

Poz

n.:

1) Ú

stav

ní lé

kárn

a vč

. lék

árny

pro

veř

ejno

st, p

okud

ji n

emoc

nice

pro

vozu

je, c

elke

m.

2) S

práv

ní r

ežie

(ře

dite

lstv

í, úč

tárn

y …

).3)

Pří

mé

nákl

ady

+ n

ákla

dy o

bslu

žnýc

h čin

nost

í (pr

aní,

úklid

, údr

žba

…)

+ p

rovo

zní r

ežie

(en

ergi

e).

4) O

dpov

ídá

výka

zu z

isku

a z

trát

za

celo

u or

gani

zaci

.5)

Nem

ocni

ce Iv

ančic

e -

JIP

zah

rnut

a po

d A

RO

lůžk

ové.

6) V

yuži

tí lů

žek

v %

- mě

la b

y bý

t poč

ítána

na

365

dnů

v r

oce,

ne

na m

éně

SV

LS -

pato

logi

eS

VLS

- o

stat

níD

opra

va n

emoc

ných

ran

ěný

ch a

rod

ič

ek

Úst

avní

léká

rna

1)

Využití lůžek v %

Přímé mzdovénáklady + OON

(účet 521)

v Kč

Počet lůžekk 31.12.

Průměrná ošetřovací doba


Casemix (celkový)

Přepoč. počet lékařů na lůžk.

odd.

Přepočt. počet sester u lůžka

Náklady3)

v Kč

Výnosyv Kč



Casemix (celkový)

Počet případů

Počet lůžek k 31.12.


Spr

ávní

rež

ie2)

Dop

lňko

vá č

inno

st

Oddě

lení

2014

2015

2016

Počet případů

Počet lůžekk 31.12.

Casemix (celkový)

Počet případů

Odp

isy

orga

niza

ce c

elke

m

OR

GA

NIZ

AC

E C

ELK

EM

4)

AR

O a

nest

ezie

a d

ospá

vání

Hem

odia

lýza

Am

bula

nce

(vč

. příjm

ové

ambu

lanc

e)

SV

LS -

radi

olog

ie a

zob

razo

vací

met

ody

SV

LS -

hem

atol

ogie

vč

. tra

nsfu

zní s

lužb

yS

VLS

- m

ikro

biol

ogie

SV

LS -

klin

ická

bio

chem

ie

SV

LS -

nukl

eárn

í med

icín

a

Akutní lůžková péče 2014 2015 2016

Počet DRG případů 1 241 1 091 753

Casemix

(suma relativních vah případů)664,8944 588,8365 391,2285

Casemix index

(relativní váha na jeden případ)0,5358 0,5397 0,5196

Celková úhrada za hospitalizace v Kč 16 751 373 16 825 747 10 172 698

Základní sazba v Kč

(úhrada za péči poskytnutou případu

s relativní váhou = 1)

25 194,04 28 574,57 26 001,93

0535 SRDEČNÍ SELHÁNÍ 105 181 40 8 4 2 4 4

1132 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST 65 565 21 7 4 4 2 2

0540 HYPERTENZE 62 0 8 2 2 2

1030 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY60 333 16 2 4 4 4 4

0146 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU 47 108 22 3 1 1 1 1

1633 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI41 5 071 14 6 3

0436 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL 39 784 14 3 4 1 2 2

0441 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU37 619 17 5 7 3 6 6

0638 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU 28 86 6 1 2 2 1 1

1130 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ26 58 14 2 3 1

0536 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA 25 24 2 30837 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY 24 87 6 2 1 1

0539 ATEROSKLERÓZA 20 25 4 4 2

1031 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ 19 0 5 1 2 2

0437 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC 18 338 8 3 1 1

0730 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA 16 0 5 10542 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ 15 14 6 1 1

0544 SYNKOPA A KOLAPS 15 214 3 2 2 1 1

0538 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY 11 0 4 1 1

0331 PORUCHY ROVNOVÁHY 7 0 2 1

0543 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU 7 0 10734 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST 7 171 2 1 1

0500 ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO 6 130432 PLICNÍ EMBOL 4 0 1 30631 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA 4 14 1 1 1

0838 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ 4 470934 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU 4 0 1 2

0434 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉ 3 0 1 20630 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU 3 178 11731 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE 3 2 738 10135 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU2 00731 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU2 1360732 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ2 215 1

1136 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH2 02033 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU 2 0 10133 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ 1 00633 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA1 1040841 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ1 761 1 1 1 1

0932 FLEGMÓNA 1 2941734 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ1 3 010

ZULP = zvlášť účtované léčivé přípravky, ZUM = zvlášť účtovaný materiál

CC = komplikace a přidružené nemoci, MCC = významné komplikace a přidružené nemoci

časový outlier = případ mimo rozmezí ošetřovací doby dle číselníku relativních vah

materiálový outlier = případ mimo rozmezí materiálových nákladů dle číselníku relativních vah

z t

oh

o

ho

rní

ou

tlie

rs

ma

teri

álo

vé

ou

tlie

rs

z to

ho

ho

rní

ou

tlie

rs

Vybrané údaje u 40 nejčetnějších bází (řazeno od nejčetnějších k méně četným)

Báze Popis

Po

čet

pří

pa

dů

ZU

LP v

Kč

na

1 p

říp

ad

ZU

M v

Kč

na

1 p

říp

ad

pří

pa

dy

s C

C v

%

pří

pa

dy

s M

CC

v

%

počet případů

časo

vé

ou

tlie

rs

Přehled o výkonech spole čných vyšet řovacích a lé čebných složek

2014 2015 2016

Celkový po čet provedených

vyšet ření


vyšet ření


vyšet ření

radiologie a zobrazovací metody

15 733 15 286 14 418

z toho CT x x mamografie x x angiografie x xklinická biochemie 275 840 284 137 267 925mikrobiologie

klinická hematologie

transfuzní službanukleární medicínapatologie…

Oddělení

Přepočt. po čet neléka řských

povolání podle zákona č.

96/2004 Sb.

Přepočt. počet léka řů

Přeh

led

o zd

ravo

tní p

éč

i pos

kytn

uté

v am

bula

ncíc

h

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

Počet

vy

šetř

ení

Přep

oč.

počet

lé

kařů

*

Přep

.počet

ne

lékař.

povo

lání

*

inte

rní

7 76

41,

01,

08

331

1,0

1,0

7 26

60,

62,

7di

abet

olog

ická

2 69

91,

00,

52

700

1,0

0,5

2 32

10,

60,

5ka

rdio

logi

cká

3 71

30,

41,

43

866

0,4

1,4

2 36

60,

00,

0ne

urol

ogic

ká4

205

1,0

1,0

3 83

71,

01,

03

538

1,0

1,0

chiru

rgic

ká2

927

0,8

1,0

4 66

50,

21,

03

862

1,0

1,0

závo

dní l

éka ř

660,

10,

011

60,

10,

02

0,1

0,0

RH

B lé

kař

2 21

00,

20,

92

450

0,2

0,8

2 32

60,

20,

6R

HB

ses

try

18 9

710,

05,

318

792

0,0

7,0

15 8

230,

05,

6

Cel

kem

am

bula

nce

42 5

554,

511

,144

757

3,9

12,7

37 5

043,

511

,4*

stav

k p

osle

dním

u dn

i rok

u

v tis

. Kč

LÉK

ÁR

NA

2014

2015

2016

Výd

ej n

a re

cept

y

Pří

mý

prod

ej

Výd

ej n

a po

ukaz

y

Výd

ej lé

ků p

ro

nem

ocni

ciV

ýdej

SZ

M p

ro

nem

ocni

ci

2016

2015

2014

AM

BU

LAN

CE

Přeh

led

o lé

kařsk

é po

hoto

vost

ní s

lužb

ě v

roc

e 20

16

Náz

ev z

drav

otni

ckéh

o za

říz

ení

posk

ytuj

ícíh

o LP

SA

dres

a zd

ravo

tnic

kého

zaříz

ení

posk

ytuj

ícíh

o LP

S

Adr

esa

ordi

nace

pos

kytu

jící L

PS

Dru

h LP

S

Počet

oše

třen

ých

osob

O

hled

ání z

emřel

ých

(AN

O/N

E)

Počet

výj

ezdů

slu

žby

ohle

dání

zem

řel

ých

Příjm

y za

rok

cel

kem

(v

tis. K

č)

z to

ho o

d zd

ravo

tníc

h po

jišťo

ven

o

d Ji

hom

orav

skéh

o kr

aje

r

egul

ační

pop

latk

y

jin

é př

íjmy

Nák

lady

za

rok

celk

em (

v tis

. Kč)

Ord

inační

dob

a LP

S

Počet

lékařů

stř

ídaj

ícíc

h se

ve

služ

bách

Počet

lékařů

v 1

směně

Mzd

a lé

kaře

Kč/h

od.

Počet

ses

ter

stříd

ajíc

ích

se v

e sl

užbá

chP

očet

ses

ter

v 1

směně

Mzd

a se

ster

Kč/h

od.

Poz

nám

ka

*neh

odíc

í se

škrt

něte

(vy

maž

te)

Poz

n.: D

o ko

lonk

y "P

ozná

mka

" uv

eďte

poč

et měsí

ců p

osky

tová

ní L

PS

, pok

ud n

ebyl

a po

skyt

ován

a ce

loročně

.

105

/ 125

19

180

/ 215

PD

17-

22,

S,N

,Sv

8-20

16

1 51

2

10991

500

258

1 86

7

0,00NE

stom

atol

og.

*dos

pělí

dospělí+

děti

děti

stom

atol

og.

1 42

1

*dos

pělí

dospělí+

děti

děti

stom

atol

og.

*dos

pělí

dospělí+

děti

děti

Poč

et o

pera

cí a

por

odů

2014

2015

2016

2014

2015

2016

chiru

rgie

z

toho

lapa

rosk

opic

kéoč

níO

RL

orto

pedi

e

z to

ho la

paro

skop

ické

gyne

kolo

gie

z

toho

lapa

rosk

opic

kéur

olog

ie

z to

ho la

paro

skop

ické

Cel

kem

00

00

00

2014

2015

2016

Tut

o péči N

emoc

nice

Tiš

nov

nepo

skyt

uje.

Náz

ev o

dděle

níP

očet

vel

kých

ope

rací

P

očet

reo

pera

cí (

oper

ační

sál

y)

Počet

por

odů

Trž

by o

d zd

ravo

tníc

h po

jišťov

en v

roc

e 20

16

VZ

PZ

PM

VO

ZP

VoZ

PČ

PZ

PR

BP

ZP

ŠK

OD

A

111

211

207

201

205

213

209

akut

ní p

éče

20 7

864

379

798

1 64

61

539

00

násl

edná

péče

26 8

253

611

269

2 23

760

00

0

Cel

kem

tržb

y od

zdr

avot

ní p

ojiš

ťov

ny47

611

7 99

01

067

3 88

32

139

00

regu

lace

výk

onů

(do

plat

ek)

zvýš

ení t

ržeb

regu

lace

výk

onů

(kr

ácen

í), s

níže

ní tr

žeb

Cel

kem

tržb

y od

zdr

avot

ních

poj

išťov

en p

o re

gula

ci47

611

7 99

01

067

3 88

32

139

00

v tis

. Kč

Trž

by z

a po

skyt

nuto

u zd

ravo

tní p

éči o

d je

dnot

livýc

h zd

ravo

tníc

h po

jišťov

en v

roc

e 20

16

Zaměst

nan

ci

Sta

v k

1. 1

. 201

6 S

tav

k 3

1. 1

2. 2

016

Ø pře

počt.

poč

et v

ro

ce 2

016

přep

očt.p

očet

pra

c.

/ př

íslu

šná

tříd

a1

prů

měrn

ý p

lat v

Kč

nás

tup

y vý

stup

y

fyzi

cké

o

sob

y př

epoč

t. fy

zick

é

oso

by

přep

očt.

fyzi

cké

oso

by

přep

očt.

poč

et

fyzi

cké

oso

by

přep

očt.

poč

et

poč

et

poč

et

lékaři

a zu

bn

í lék

aři

13

10,2

0 12

8,

90

10,3

0 1,

34/1

2 tř.

1,24

/13

tř.

7,72

/14

tř.

4766

2 2

1,17

3

1,51

farm

aceu

ti -

- -

- -

- -

- -

- -

všeo

b.se

stry

, po

rod

ní

asis

ten

tky,

(§5

a §

6

z.č.9

6/2

004

Sb.

) 34

33

,05

28

27,4

0 29

,03

0,75

/9 tř

. 2

5,28

/10

tř 3,

00/1

1 tř.

2714

7 2

1,25

8

1,83

ost

at.z

drav

.pra

covn

íci n

elék

aři

s od

b. z

půso

bilo

stí (

§7-

§21

z.č.9

6/2

004

Sb.

) 10

10

,00

11

10,9

2 10

,13

0,6

9/9

tř.

8,44

/10

tř.

1,00

/11

tř.

2732

2 1

0,75

0

0,

00

zdra

v.p

raco

vníc

i nel

ékaři

s od

b.a

spec

iál.

způso

bilo

stí

(§22

-§28

z.č. 9

6/2

004

Sb.

) 4

4,00

5

5,00

4,

40

2,40

/9 tř.

2

,00

/10

tř.

21

936

2 0,

58

1 0,

25

zdra

v.p

rac.

nel

ék.p

od

odb

.do

hle

dem

neb

o přím

ým

ved

ením

(§

29 a

ž §4

2 z.č.

96

/200

4 S

b.)

24

23,7

5 28

27

,25

24,6

4 2,

26/3

tř.

12

,25/

4 tř.

3,83

/5 tř

.

0,49

/6 tř.

2,

64/8

tř.

3,

17/9

tř.

1581

6 7

3,42

3

0,75

jiní o

db.p

rac.

nelé

kaři s

od

b.

způso

bilo

stí (

§43

z.č.9

6/2

004S

b.)

1 1,

00

1 1,

00

1,00

1

,00

/11

tř.

3635

2 0

0,00

0

0

TH

P

10

9,75

12

11

,75

10,3

6 1,

00/5

tř.

2,0

0/7

tř.

1,00

/8 tř

. 0

,11/

9 tř.

3,0

0 /1

0tř.

1,00

/11

tř.

1,

50/1

3 tř.

0,75

/14

tř.

3428

2 2

0,67

0

0,00

děln

íci a

pro

vozn

í pra

covn

íci

16

16,0

0 17

17

,50

16,1

5 4,

00/2

tř.

4,0

5/3

tř.

1,00

/4 tř

. 3

,17/

5 tř.

1,00

/6 tř

. 1

,93/

7 tř.

1,00

/8 tř

.

1553

5 4

1,75

3

0,25

Přírůst

ky a

úby

tky

jsou

způs

oben

y běž

nou

flukt

uací

zaměst

nanců, o

dcho

dem

na

mat

eřs

kou

dovo

leno

u, n

ebo

odch

odem

do

důch

odu.

Přírůst

kem

jsou

do

plně

ny c

hybě

jící s

tavy

.

1 U

veď

te d

o ko

lonk

y p

od s

ebe

ve tv

aru

: 1

2,4

prac

./8 t

ř,

8

6,7

prac

./9 tř. a

td.

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpočtu

Název organizace: Nemocnice Tišnov, p říspěvková organizace v tis. Kč

Sestavený rozpo čet

Upravený rozpo čet 1) Skutečnost

% S/UR (SR) 2)

Sestavený rozpo čet

Upravený rozpo čet 1) Skutečnost

% S/UR (SR) 2)

Výnosy za vlastní výrobkyVýnosy z prodeje služeb: 67 912 67 927 63 251 93,12% 12 24z toho: 1. příspěvek na péči 0 0 0 2. ubytování 0 0 0 3. stravné 376 376 347 92,29% 4. regulační poplatky 142 142 102 71,83% 5. ošetřovné 0 0 0 6. archeologické výzkumy 0 0 0 7. vstupné 0 0 0 8. výnosy od ZP 67 329 67 329 62 698 93,12% 9. Ostatní výnosy 65 80 104 130,00% 12 0 24Výnosy z pronájmu 47 47 44 93,62%Výnosy za prodané zboží 0 0 0Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0Použití fondů: 1. Fond investiční 0 0 0 2. Fond rezervní 0 0 0 3. Fond odměn 0 0 0 4. FKSP 10 10 0 0,00%Výnosy z p říjatých neinvesti čních transfer ů celkem *): 10 830 12 630 12 927 102,35%z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 0 1 000 0 0,00% 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 9 500 10 300 11 788 114,45% 3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC 0 0 0 4. výnosy z přijatých transferů ze SR 0 0 83 5. výnosy z ostatních transferů 0 0 0Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 1 330 1 330 1 056 79,40%Jiné ostatní výnosy 223 223 288 129,15%

Výnosy (zdroje) celkem 79 022 80 837 76 510 94,65% 12 0 24

Spotřeba materiálu 12 409 11 809 11 191 94,77% 4 0 1Spot řeba energie celkem: 2 170 2 170 1 722 79,35%z toho: 1. elektrické energie 870 870 744 85,52% 2. plynu 1 300 1 300 978 75,23% 3. ostatní 0 0 0Spot řeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 220 220 186 84,55%z toho: 1. voda 220 220 186 84,55% 2. teplo 0 0 0 3. pára 0 0 0Prodané zboží 0 0 0Aktivace dlouhodobého majetku 0 0 0Aktivace oběžného majetku 0 0 0Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0Opravy a udržování 1 454 1 454 1 267 87,14%Cestovné 45 60 71 118,33%Náklady na reprezentaci 25 25 20 80,00%Aktivace vnitroorganizačních služeb -510 -510 -507 99,41%Ostatní služby 6 842 7 392 7 012 94,86%Osobní náklady celkem 56 859 56 859 50 938 89,59% 6 0 3z toho: 1. platy zaměstnanců 36 107 36 107 32 189 89,15% 3 0 2 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost **) 0 0 139 3. OON 5 750 5 750 5 096 88,63% 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 13 447 13 447 11 960 88,94% 3 0 1 4. zákonné sociální náklady 1 390 1 390 1 403 100,94% 5. jiné sociální náklady 165 165 151 91,52%Odpisy dlouhodobého majetku 1 867 1 940 1 909 98,40%Rezervy 0 0 0Opravné položky 0 0 0Náklady z drobného dlouhodobého majetku 386 1 186 1 773 149,49%Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 1 1 0 0,00%Finanční náklady 2 2 0 0,00%Ostatní náklady 389 389 414 106,43%

Náklady celkem 82 159 82 997 75 996 91,56% 10 0 4Výsledek hospoda ření před zdaněním -3 137 -2 160 514 2 0 20

Výsledek hospoda ření za hlavní i dopl ňkovou činnost p řed zdaněnín -3 135 -2 160 534Výsledek hospoda ření za hlavní i dopl ňkovou činnost po zdan ění

Zpracoval dne: 9.2.2017 Jméno ředitele:MUDr. Bořek SemrádJméno: Eva Doležalová Podpis: Podpis ředitele:

Poznámka: Formulář je možno podle potřeb organizace, resp. odvětvového odboru rozšířit.upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která bylo provedena do

2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet, pokud byla povedena změna rozpočtu. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet.

Přehled o pln ění rozpo čtu k 31.12.2016

H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

V

Ý N

O S

Y

Tab

ulka

č. 1

Náz

ev o

rgan

izac

e: N

emoc

nice

Tiš

nov,

pří

spěvk

ová

orga

niza

ce

2015

2016

2015

2016

Výn

osy

v ti

s.Kč

Výn

osy

z vl

astn

ích

výko

nů

a z

boží

Výn

osy

z pr

odej

e vl

astn

ích

výro

bků

601

Výn

osy

z pr

odej

e sl

užeb

602

70 0

6463

252

67 9

2793

,12%

324

1220

0,00

%60

2.01

09DČ

Výn

osy

za o

stat

. péč

i hra

zeno

u sa

mop

látc

i0

324

1220

0,00

%60

2.03

20V

ýnos

y-11

1 R

P

-60

602.

0321

Výn

osy-

201

RP

0

060

2.03

22V

ýnos

y-20

5 R

P-1

40

602.

0323

Výn

osy-

207

RP

00

602.

0325

Výn

osy-

211

RP

150

602.

0326

Výn

osy-

213

RP

00

602.

0420

Vyn

osy-

111

52 8

5547

611

51 1

2693

,12%

602.

0421

Vyn

osy-

201

3 81

13

882

3810

101,

89%

602.

0422

Vyn

osy-

205

3 35

02

140

3350

63,8

8%60

2.04

23V

ynos

y-20

770

01

067

720

148,

19%

602.

0424

Vyn

osy-

209

01

0#D

IV/0

!60

2.04

25V

ynos

y-21

18

235

7 99

17

830

102,

06%

602.

0426

Vyn

osy-

213

179

715

24,

61%

602.

0310

Vyn

osy-

regu

lacn

i pop

latk

y14

310

214

271

,83%

602.

0508

Vyn

osy-

zdra

v.pe

ce -

tuze

m.p

l31

3031

96,7

7%60

2.06

08V

ynos

y-zd

rav.

pece

- c

izin

ci31

415

310

4,84

%60

2.07

05S

trav

ne -

zam

estn

anci

379

347

376

92,2

9%60

2.08

00V

ynos

y os

tatn

i72

5980

73,7

5%60

2.09

90V

ynos

y ne

daňov

e0

010

0,00

%

Výn

osy

z pr

onáj

mu

603

4744

4793

,62%

603.

0301

Naj

emne

- k

anty

na22

2222

100,

00%

603.

0401

Naj

emne

- n

ap.a

utom

at25

2225

88,0

0%60

3.05

01N

ajem

ne -

SO

NO

00

010

0,00

%V

ýnos

y z

prod

anéh

o zb

oží

604

Jiné

výn

osy

z vl

astn

ích

výko

nů60

920

019

219

610

,00%

609.

0300

Slu

zby-

seni

or p

asy,

žád

ost o

um

ístě

ní, d

opra

va

158

010

,00%

609.

0400

Jiné

výn

osy

- se

min

ář, d

opra

va40

1010

100,

00%

609.

0500

Jiné

výn

osy

- na

dsta

ndar

d14

517

418

610

0,00

%Z

měny

sta

vu z

ásob

Změna

sta

vu n

edok

ončen

é vý

roby

611

Změna

sta

vu p

olot

ovarů

612

Změna

sta

vu v

ýrob

ků61

3Z

měna

sta

vu o

stat

ních

zás

ob61

4

Akt

ivac

eA

ktiv

ace

mat

eriá

lu a

zbo

ží62

1A

ktiv

ace

vnitr

oorg

. slu

žeb

622

Akt

ivac

e dl

ouho

dobé

ho n

ehm

otné

ho m

ajet

ku62

3A

ktiv

ace

dlou

hodo

bého

hm

otné

ho

maj

etku

624

Ost

atní

výn

osy

Sm

luvn

í pok

uty

a úr

oky

z pr

odle

ní64

164

1.03

000

00

0,00

%Ji

né p

okut

y a

pená

le64

2V

ýnos

y z

odep

saný

ch p

ohle

dáve

k64

3

SÚ

S

kutečno

stU

prav

ený

rozp

očet

20

16

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

S

kutečno

st%

plnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

AÚ

Náz

ev

H l

a v

n í

č i

n n

o s

tD

o p

l ň

k o

v á

č i

n n

o s

t

Upr

aven

ý ro

zpočet

201

6

Výn

osy

z pr

odej

e m

ater

iálu

644

Výn

osy

z pr

od.d

louh

.maj

etku

kro

mě p

ozem

ků64

6

Čer

pání

fondů

648

410

1010

0,00

%64

8.03

01Č

erpá

ní R

F-

dalš

í roz

voj P

O0

00

0,00

%64

8.03

05C

erpa

ni IF

-opr

.a u

drzb

a m

ajet

k0

00

0,00

%64

8.03

03C

erpa

ni R

F-c

as.n

esou

lad

N,V

00

00,

00%

648.

0308

Cer

pani

RF

-pen

ezni

dar

y0

00

0,00

%64

8.03

06C

erpa

ni F

KS

P-n

akup

HM

410

1010

0,00

%

Ost

atní

výn

osy

z čin

nost

i64

943

8527

314,

81%

649.

0301

Náh

rady

za

man

ka a

ško

dy0

00

0,00

%64

9.03

02In

vent

urní

pře

bytk

y0

010

0,00

%64

9.04

00O

stat

ni v

ynos

y -

EK

OT

RE

ND

73

742

,86%

649.

0410

Ost

.vyn

osy-

vecn

y da

r,ve

c.pl

nen

069

00,

00%

649.

0420

Ost

atni

vyn

osy

3613

200,

00%

649.

0430

Ost

atní

výn

osy

00

0,00

%O

stat

ní fi

nanč

ní v

ýnos

y66

90

00

Fin

anční

výn

osy

Výn

osy

z pr

odej

e ce

nnýc

h pa

pírů

a p

odílů

661

Úro

ky66

266

2.03

00U

roky

prij

ate

00

00,

00%

Kur

zové

zis

ky66

3V

ýnos

y z

přec

enění

reá

lnou

hod

noto

uV

ýnos

y z

dloh

odob

ého

finanční

ho m

ajet

ku66

5

Výn

osy

z ná

roků

na

pros

třed

ky S

R, Ú

SC

a S

FV

ýnos

y z

náro

ků n

a pr

ostř

edky

st.r

ozpočtu

671

Výn

osy

z ná

roků

na

pros

třed

ky r

ozpočtu

ÚS

C67

23

167

12 9

2712

630

102,

35%

672.

0510

Pří

spěv.

na

prov

oz-účel

. urč

ený

- ro

zp. J

MK

164

672.

0520

Pří

spěv.

na

prov

oz-účel

. urč

ený

- ro

zp. J

MK

1 59

61

500

1 50

010

0,00

%67

2.05

21Pří

spěv.

na

prov

oz-účel

. urč

ený

- ro

zp. J

MK

789

288

8 80

00,

00%

672.

0522

Pří

spěve

k Ú

P0

830

0,00

%67

2.05

23Pří

spěv.

na

prov

oz-účel

. urč

ený

- ro

zp. J

MK

01

000

1 00

00,

00%

672.

0524

Pří

spěve

k Ú

P0

00

0,00

%67

2.05

25Pří

spěve

k Ú

P0

00

0,00

%67

2.07

50Č

asov

é ro

zliš

ení t

rans

feru

- o

dpis

y1

329

1 05

61

330

100,

00%

Výn

osy

z ná

roků

na

pros

třed

ky s

t.fon

dů67

3V

ýnos

y z

osta

tníc

h ná

roků

674

Výn

osy

cel

kem

:73

525

76 5

1080

837

94,6

5%3

2412

200,

00%

3S

esta

vil d

ne:

10.2

.201

7Jm

éno ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Jmén

o: E

va D

olež

alov

áP

odpi

s:

Poz

nám

ky:

Vyp

racu

jte, p

rosí

m, s

roz

vede

ním

jedn

oliv

ých

polo

žek

na s

ynte

tický

ch účte

ch d

o an

alyt

ický

ch účtů

, kt

eré

přís

pěvk

ová

orga

niza

ce p

ouží

vá.

Krá

tce

zdůvo

dněte

výr

azné

odc

hylk

y u

jedn

otliv

ých

polo

žek

výno

sů.

1) R

ok pře

cház

ejíc

í rok

u, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

2) R

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

3) P

okud

org

aniz

ace

prov

edla

změnu

roz

počtu

, uve

de r

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá. P

okud

žád

ná z

měna

pro

vede

na n

ebyl

a, u

vede

se

za d

aný

rok

sest

aven

ý ro

zpoč

et.

4) P

okud

neb

yla

prov

eden

a žá

dná

změna

roz

počtu

, uve

de s

e pl

nění

ses

tave

ného

roz

počtu

.

Pod

pis ře

dite

le:

Tab

ulka

č. 2

Náz

ev o

rgan

izac

e: N

emoc

nice

Tiš

nov,

pří

spěvk

ová

orga

niza

ce

2015

2016

2015

2016

Nák

lady

v ti

s.Kč

Spo

třeb

ovan

é ná

kupy

Spo

třeb

a m

ater

iálu

501

12 0

1511

191

11 8

0994

,77%

11

450

1.00

36DČ

- Č

istic

í pro

stře

dky

00

00,

00%

501.

0038

DČ

- M

ater

iál p

ro ú

držb

u0

00

0,00

%50

1.00

76DČ

- S

ZM

ost

atní

mat

eriá

l1

14

25,0

0%50

1.03

10N

adob

i16

2828

100,

00%

501.

0320

Kan

cela

rsky

mat

eria

l15

712

413

095

,38%

501.

0325

Cas

opis

y,kn

ihy,

uceb

nice

1315

1693

,75%

501.

0350

Pra

dlo

pro

paci

enty

101

5865

89,2

3%50

1.03

60C

istis

ti pr

ostr

edky

270

294

320

91,8

8%50

1.03

70P

ohon

ne h

mot

y34

122

124

590

,20%

501.

0371

Maz

adla

,ole

je,o

stat

ni30

4245

93,3

3%50

1.03

80M

at.p

ro v

ypoc

et.te

ch.,n

ahr.

dˇl

139

157

160

98,1

3%50

1.03

81M

ater

ial p

ro u

drzb

u,st

aveb

.mat

2021

2295

,45%

501.

0382

Nah

radn

i dily

-zdr

avot

ni,o

stat

.88

5583

66,2

7%50

1.04

00P

otra

viny

pac

ient

i2

034

1 97

62

110

93,6

5%50

1.04

10P

otra

viny

zam

estn

anci

356

328

375

87,4

7%50

1.04

20P

otra

viny

zam

estn

anci

-vod

a15

1318

72,2

2%50

1.05

00M

edic

inal

ni p

lyny

7544

7558

,67%

501.

0600

Kre

v28

228

629

098

,62%

501.

0710

SZ

M m

ater

ial R

TG

8725

6836

,76%

501.

0720

SZ

M m

ater

ial O

KB

-skl

.12

2 88

02

645

2 86

392

,39%

501.

0730

SZ

M o

bvaz

ovy

mat

eria

l-skl

.325

424

725

098

,80%

501.

0740

SZ

M in

jekc

ni te

chni

ka-s

k.4

418

288

300

96,0

0%50

1.07

50S

ZM

zdr

av.te

ch. z

pla

stu-

skl.5

175

194

195

99,4

9%50

1.07

60S

ZM

ost

.zdr

av. m

ater

ial-s

kl.6

1 67

31

463

1 46

599

,86%

501.

0800

Leky

2 44

22

475

2 49

499

,24%

501.

0931

DD

HM

do

3 tis

. Kč -

54

8686

100,

00%

501.

0950

Ost

atni

mat

eria

l95

106

106

100,

00%

501.

0990

Poř

ízen

í mat

. - n

edaň

ové

00

010

0,00

%

Spo

třeb

a en

ergi

e50

21

989

1 72

22

170

79,3

5%0

00

502.

0003

DČ

- s

potř

eba

el. e

nerg

ie0

00

0,00

%50

2.00

04DČ

- s

potř

eba

plyn

u0

00

0,00

%50

2.03

00S

potr

eba

el.e

nerg

ie79

074

387

085

,40%

502.

0400

Spo

treb

a pl

ynu

1 19

997

91

300

75,3

1%

Spo

třeb

a os

tatn

ích

nesk

lado

vat.

dodá

vek

503

194

186

220

503.

0300

Vod

a19

418

622

084

,55%

Pro

dané

zbo

ží50

40

00,

00%

Slu

žby

Opr

avy

a ud

ržov

ání

511

1 34

41

267

1 45

487

,14%

511.

0301

Opr

ava

a ud

rzba

bud

ov49

156

149

711

2,88

%51

1.03

02D

opra

vni p

rost

redk

y36

2336

63,8

9%51

1.03

03Z

drav

otni

cka

a la

bor.

tech

nika

389

377

484

77,8

9%51

1.04

03S

troj

e a

pris

troj

e pr

ovoz

ni26

120

126

177

,01%

511.

0503

Vyp

ocet

ni te

chni

ka26

348

6,25

%51

1.06

03O

stat

ni o

prav

y14

110

212

879

,69%

Ces

tovn

é51

240

7160

512.

0300

Zam

estn

anci

-tuz

emsk

e ce

sty

4071

6011

8,33

%

Upr

aven

ý ro

zpočet

20

16

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

NÁ

KLA

DY

H l

a v

n í

č i

n n

o s

tD

o p

l ň k

o v

á č i

n n

o s

t

SÚ

S

kutečno

stU

prav

ený

rozp

očet

20

16

% p

lnění

up

rave

ného

ro

zpočtu

4)

S

kutečno

st

A

Ú

N

ázev

Nák

lady

na

repr

ezen

taci

513

1920

2580

,00%

513.

0300

Obc

erst

veni

,poh

oste

ni18

1925

76,0

0%51

3.04

00R

epre

zent

ace

- da

r1

10

516

516.

0600

Akt

ivac

e vn

itroo

rgan

izač

ních

slu

žeb

-520

-507

-510

99,4

1%

Ost

atní

slu

žby

518

6 88

87

012

7 39

294

,86%

00

051

8.00

61DČ

Stočné

00

00,

00%

518.

0070

DČ

Úkl

id0

00

0,00

%51

8.00

75DČ

Kom

unál

ní o

dpad

00

00,

00%

518.

0087

DČ

Ost

atní

slu

žby

00

00,

00%

518.

0301

Ban

kovn

í pop

latk

y44

4447

93,6

2%51

8.03

03O

stat

ní fi

n. s

l. so

udní

pop

latk

y0

11

100,

00%

518.

0310

Udr

zba

softw

are

634

618

595

103,

87%

518.

0400

Tel

efon

ni p

opla

tky

pevn

a lin

ka50

3558

60,3

4%51

8.04

10M

obiln

i ope

rato

r O

255

4963

77,7

8%51

8.04

20In

tern

et67

7878

100,

00%

518.

0430

Pos

tovn

e13

1214

85,7

1%51

8.04

40P

opla

tky

za r

adia

,tele

vize

3938

4290

,48%

518.

0450

Pro

gram

átor

ské

služ

by43

914

628

052

,14%

518.

0500

Pro

paga

ce a

rek

l.cin

nost

254

5410

0,00

%51

8.05

10T

isko

ve a

kni

hars

ke s

luzb

y13

211

918

663

,98%

518.

0520

Vzd

elav

ani z

ames

tnan

cu0

00

518.

0530

Rev

ize

BO

ZP

a P

O38

5454

100,

00%

518.

0531

Rev

ize,

kont

roly

-ost

atni

171

369

369

100,

00%

518.

0600

Dop

ravn

é2

00

0,00

%51

8.06

10S

tocn

e33

333

734

398

,25%

518.

0620

Naj

emne

-sof

twar

e0

00

518.

0621

Naj

emne

-nem

ovito

sti

00

00,

00%

518.

0622

Naj

emne

- o

stat

ni0

00

0,00

%51

8.06

23N

ajem

ne -

kys

lik.la

hve,

zaso

b.11

010

311

887

,29%

518.

0700

Dod

avat

elsk

y uk

lid2

104

1 92

32

108

91,2

2%51

8.07

10P

rani

579

571

580

98,4

5%51

8.07

40M

eren

i em

isi,S

TK

93

933

,33%

518.

0750

Kom

unal

ni o

dpad

115

217

217

100,

00%

518.

0770

Neb

ezpe

cny

odpa

d48

058

258

210

0,00

%51

8.08

00P

orad

. a p

ravn

i slu

zby,

audi

t72

679

372

810

8,93

%51

8.08

60D

DN

HM

do

7.00

0,-

00

00,

00%

518.

0870

Ost

atni

slu

zby

746

866

866

100,

00%

518.

0871

Ost

atni

slu

zby-

neda

nove

00

010

0,00

%O

sobn

í nák

lady

M

zdov

é ná

klad

y52

138

609

37 4

2441

857

89,4

1%4

23

521.

0031

DČ

- M

zdov

é ná

klad

y4

23

66,6

7%52

1.03

01M

zdov

e na

klad

y32

943

32 1

8936

107

89,1

5%52

1.03

02O

ON

5 55

25

096

5 75

088

,63%

521.

0303

Nák

alad

y za

doč

asno

u pr

acov

ní n

esch

opno

st11

413

90

100,

00%

Nák

lady

z d

ávek

soc

. zab

ezpečen

í52

3

Zák

onné

soc

iáln

í poj

iště

ní52

412

515

11 9

5913

447

88,9

3%1

13

524.

0031

DČ

- Z

ákon

né p

ojiš

tění

- z

drav

otní

00

10,

00%

524.

0032

DČ

- Z

ákon

né p

ojiš

tění

- s

ociá

lní

11

250

,00%

524.

0320

Zak

onne

poj

iste

ni s

ocia

lni

9 20

38

777

10 0

4887

,35%

524.

0310

Zak

onne

poj

iste

ni z

drav

otni

3 31

23

182

3 39

993

,62%

Jiné

soc

iáln

í poj

iště

ní52

552

5.03

00Ji

ne s

oc.p

ojis

t.-K

oope

rativ

a15

515

116

591

,52%

Zák

onné

soc

iáln

í nák

lady

527

1 06

71

403

1 39

010

0,94

%52

7.00

31DČ

- Z

ákla

dní pří

děl d

o F

KS

P0

00

0,00

%52

7.03

01Z

akla

dni p

ridel

do

FK

SP

331

485

541

89,6

5%52

7 03

03Z

ávod

ní p

reve

ntiv

ní p

éče

7010

0

527.

0304

Och

ran.

prac

.oso

bni p

rost

redk

y12

922

613

017

3,85

%52

7.03

05O

st. n

ákla

dy n

a be

zpeč

nost

a o

chr.

zdr

aví

1414

1877

,78%

527.

0307

Nák

lady

na

vzdě

lává

ní z

aměst

nanců

7310

181

124,

69%

527.

0308

Nák

lady

na

prov

oz v

last

ního

str

av.z

aříz

ení

520

507

520

97,5

0%

Daně a

pol

atky

Daň

siln

iční

531

531.

0300

Dan

siln

icni

12

210

0,00

%D

aň z

nem

ovito

stí

532

Ost

atní

daně a

pop

latk

y53

853

8.06

00Ji

ne d

ane,

kolk

y0

01

100,

00%

Ost

atní

nák

lady

S

mlu

vní p

okut

y a

úrok

y z

prod

lení

541

541.

0300

Pok

uty

a pe

nale

820

010

0,00

%O

stat

ní p

okut

y a

pená

le54

2

Dar

y54

3

Pro

daný

mat

eriá

l54

4

Man

ka a

ško

dy

547

547.

0300

Man

ka a

sko

dy -

inve

ntur

y0

00

547.

0310

Man

ka a

sko

dy -

osta

tni

00

0

Tvo

rba

fondů

548

Ost

atní

nák

lady

z č

inno

sti

549

392

413

387

106,

72%

549.

0302

Poj

.odp

oved

.za

prov

oz v

ozid

la12

1215

80,0

0%54

9.03

03H

avar

ijni p

ojis

teni

voz

idel

1825

2012

5,00

%54

9.03

04P

oj.o

dpov

ed.z

a sk

ody

zp.p

rovo

z24

624

325

097

,20%

549.

0305

Ost

atni

poj

iste

ni-z

ivel

ni58

5760

95,0

0%54

9.05

00V

ypla

ty fy

z.os

obam

- o

dpov

edn.

3755

2027

5,00

%54

9.06

00O

stat

ní n

ákla

dy č

lens

ké pří

spěvk

y21

2122

95,4

5%54

9.09

90O

stat

ni n

akla

dy-n

edan

ove

00

00,

00%

Odp

isy,

rez

ervy

a o

prav

né p

olož

kyO

dpis

y dl

ouho

dobé

ho m

ajet

ku55

11

830

1 90

91

940

98,4

0%55

1.03

02O

dpis

y dl

ouho

dob.

nehm

ot.m

ajet

.66

5656

100,

00%

+55

1.04

01O

dpis

y st

aveb

942

943

942

100,

11%

551.

0503

Odp

isy

zdra

vot.t

echn

iky

624

696

551

126,

32%

551.

0513

Odp

isy

osta

t.DH

M19

821

439

154

,73%

Zůst

. cen

a pr

od.d

louh

odob

ého

nehm

. maj

etku

552

Zůst

. cen

a pr

od.d

louh

odob

ého

hm. m

ajet

ku55

355

1.06

00Z

C v

yraz

eneh

o D

HM

00

Pro

dané

poz

emky

554

Tvo

rba

a zúčto

vání

rez

erv

555

Tvo

rba

a zúčto

vání

opr

avný

ch p

olož

ek55

6N

ákla

dy z

ode

psan

ých

pohl

edáv

ek55

755

7.03

00N

akla

dy z

ode

ps.p

ohle

dave

k0

00

100,

00%

Nák

lady

na

maj

etek

558

362

1 77

31

186

149,

49%

558.

0300

DD

HM

zdr

avot

ni 3

000-

4000

039

1 39

986

016

2,67

%55

8.03

01D

DH

M o

stat

ni 3

000-

4000

032

335

132

610

7,67

%55

8.03

05D

DH

M z

drav

otni

900

-299

90

00

0,00

%55

8.03

06D

DH

M o

stat

ni 9

00-2

999

00

00,

00%

558.

0310

DD

NM

700

0-60

000

023

00,

00%

558.

0315

DD

NM

do

7000

00

00,

00%

558.

0320

TZ

DN

M d

o 60

tis.

Kč

00

00,

00%

558.

0330

TZ

DH

M d

o 40

tis.

Kč

00

010

0,00

%

Fin

anční

nák

lady

Pro

dané

cen

né p

apír

y a

podí

ly56

1

Úro

ky56

2

Kur

zové

ztr

áty

563

Nák

lady

z pře

ceně

ní r

eáln

ou h

odno

tou

564

Ost

atní

fina

nční

nák

lady

569

20

20,

00%

569.

0401

Ban

kovn

i pop

latk

y-uv

er2

02

0,00

%56

9.05

00O

stat

ni fi

n.sl

uzby

-pop

latk

y0

00

0,00

%N

ákla

dy c

elke

m:

76 9

8475

996

82 9

9791

,56%

64

1040

,00%

Ses

tavi

l dne

: 10.

2.20

17Jm

éno ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Jmén

o: E

va D

olež

alov

áP

odpi

s ře

dite

le:

Pod

pis:

Poz

nám

ky:

Vyp

racu

jte, p

rosí

m, s

roz

vede

ním

jedn

oliv

ých

polo

žek

na s

ynte

tický

ch účte

ch d

o an

alyt

ický

ch účtů

, kt

eré

přís

pěvk

ová

orga

niza

ce p

ouží

vá.

Krá

tce

zdůvo

dněte

výr

azné

odc

hylk

y u

jedn

otliv

ých

polo

žek

výno

sů.

1) R

ok pře

dchá

zejíc

í rok

u, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

2) R

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá.

3) P

okud

org

aniz

ace

prov

edla

změny

roz

počtu

, uve

de r

ok, z

a kt

erý

se ta

to pří

loha

pře

dklá

dá. P

okud

žád

ná z

měna

pro

vede

na n

ebyl

a, u

vede

se

za d

aný

rok

sest

aven

ý ro

zpoč

et.

4) P

okud

neb

yla

prov

eden

a žá

dná

změna

roz

počtu

, uve

de s

e pl

nění

ses

tave

ného

roz

počtu

.

Uvedení stav ů na bankovních ú čtech k 31.12.2016 v tis. K č

Běžný účet 14 623 051,43Běžný účet FKSP 119 818,36

Vyčíslení a zd ůvodn ění rozdíl ů mezi bankovním a ú četním stavem FKSP

412 - FKSP k 31.12.2016 136 074,08

Běžný účet FKSP k 31.12.2016 119 818,36Pokladna FKSP k 31.12.2016 5 181,00dorovnání přídělu (bankovně provedeno v 1/2017) 40 509,72úrok a bankovní poplatky za 12/16 565,00neuhrazené faktury k 31. 12. 2016 0,00odměna mzdy 12/16 30 000,00

136 074,08

Uvedení stav ů v pokladnách k 31.12.2016

Pokladna 56 201,00Pokladna FKSP 5 181,00Pokladna pacienti 0,00Celkem 61 382,00

Stav cenin k 31.12.2016 0,00

Krátkodobý bankovní úv ěr k 31.12.2016 0,00

Pří

loha

č. 1

7 smě

rnic

e Z

ásad

y vz

tahů

JM

K k

PO

-pře

hled

poh

ledá

vek

a zá

vazků

Náz

ev o

rgan

izac

e:N

emoc

nice

Tiš

nov,

přís

pě

vkov

á or

gani

zace

P o

h l

e d

á v

k y

v tis

. Kč

Syn

tetic

ký i

anal

ytic

ký úč

et

celk

emD

o da

ta

spla

tnos

tiC

elke

m p

o sp

latn

osti

0-

30 d

nů

po

spl

atno

sti

31

- 90

dnů

po

spla

tnos

ti 9

1 -1

80 d

nů

po s

plat

nost

i 1

81 -

360

dnů

po

spl

atno

sti

nad

360

dnů

po

spla

tnos

tiD

oba

obra

tu

pohl

edáv

ek

311.

0111

- V

ZP

6 33

9 15

5,73

6 33

9 15

5,73

0,00

4131

1.02

01 -

VO

ZP

851

632,

9557

4 28

3,87

277

349,

0827

7 34

9,08

7531

1.02

05 -

ČP

ZP

164

875,

0016

4 87

5,00

0,00

2531

1.02

07 -

OZ

P10

6 64

3,13

106

643,

130,

0037

311.

0209

- Z

PŠ

0,00

0,00

0,00

031

1.02

11 -

ZP

MVČ

R67

9 61

2,65

679

612,

650,

0029

311.

0213

- R

BP

0,00

0,00

0,00

031

1.03

02 -

Zdr

av.p

éče

- ci

zinc

i3

666,

113

666,

110,

000

311.

0420

- o

st. z

drav

.sl.

34 0

11,9

01

008,

1033

003

,80

2 22

3,60

189,

0022

4,00

30 3

67,2

051

311.

0500

- n

ezdr

av.s

lužb

y18

062

,00

17 8

73,0

018

9,00

189,

0045

311

- ce

lkem

8 19

7 65

9,47

7 88

7 11

7,59

310

541,

8827

9 57

2,68

378,

0022

4,00

0,00

30 3

67,2

031

4.05

15 -

zál

oha

osta

tní 2

015

0,00

0,00

314

- ce

lkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.

0010

- R

egul

ační

pop

latk

y 70

640

,00

0,00

70 6

40,0

070

640

,00

315.

0020

- R

efun

dace

mzd

y2

608,

002

608,

0031

5.00

40 -

Poh

ledá

vky

- R

P0,

000,

0031

5 -

celk

em73

248

,00

2 60

8,00

70 6

40,0

00,

000,

000,

000,

0070

640

,00

c e

l k e

m8

270

907,

477

889

725,

5938

1 18

1,88

279

572,

6837

8,00

224,

000,

0010

1 00

7,20

Cel

kem

po

spla

tnos

ti

1-30

dnů

po

spla

tnos

ti 3

1-90

dnů

po

spla

tnos

ti* 9

1 -1

80 d

nů

po

spl

atno

sti

181

- 3

60 d

nů

po s

plat

nost

i n

ad 3

60 d

nů

po

spla

tnos

ti32

1001

0 -

léky

469

990,

3611

1 93

7,23

358

053,

1321

0 35

2,98

147

700,

150,

000,

000,

0032

1002

0 -

krev

26 3

62,0

026

362

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

030

- S

ZM

959

927,

3241

5 09

4,46

544

832,

8631

2 68

7,34

232

145,

520,

000,

000,

0032

1004

1 -

reži

e2

107

854,

4950

7 34

3,86

1 60

0 51

0,63

770

676,

0782

9 83

4,56

0,00

0,00

0,00

3210

042

- os

tatn

í mat

.27

5 37

6,92

128

480,

8214

6 89

6,10

88 4

89,1

058

407

,00

0,00

0,00

0,00

3210

043

- po

trav

iny

337

490,

9919

7 91

9,84

139

571,

1513

9 57

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

045

- zá

lohy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

046

- F

KS

P0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0032

1005

0 -

DD

HM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

110

- D

HM

sta

vby

1 57

1 72

6,74

1 57

1 72

6,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

120

- D

HM

ost

atní

0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00C

elke

m5

748

728,

822

958

864,

952

789

863,

871

521

776,

641

268

087,

230,

000,

000,

00*

Z důvo

du účet

ního

SW

a n

emož

nost

i rozčle

nit z

ávaz

ky 3

1 -

90 d

nů p

ospl

atno

sti n

a 31

-60

a 6

1 -

90 d

nů p

o sp

latn

osti,

byl

o to

to v

ykáz

áno

v je

dnom

slo

upci

.

Ses

tavi

l dne

: 9.2

.201

7Jm

éno:

Dol

ežal

ová

Eva

Jmén

o ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Pod

pis:

Pod

pis ře

dite

le:

Syn

tetic

ký i

anal

ytic

ký ú

čet

Cel

kem

p o

s p

l a

t n o

s t

i

Do

data

sp

latn

osti

Přeh

led

pohl

edáv

ek a

záv

azků

k 3

1. 1

2. 2

016

Po

datu

spl

atno

sti

Sou

hrn

výko

nů a

spo

třeby

PH

M z

a ro

k 20

16

č.

SP

ZT

ypC

elke

mV

ykáz

ané

Nev

ytíž

ené

Rež

ijní

Spo

třeb

aS

tano

vená

Sku

tečná

O

prav

y D

ovyb

aven

íV

yuži

tí

vozi

dla

vozi

dla

naje

tých

po

jišťov

nyki

lom

etry

kilo

met

ryP

HM

no

rma

spotřeb

a vo

zide

l vo

zide

lvo

zide

l

kmkm

kmkm

ll/1

00 k

ml/1

00 k

mKč

Kč

1B

OM

07-

65F

iat

8928

4549

4379

1250

848

9,3

9,50

3583

0sa

nita

DR

NR

2B

ZM

17-

54V

W29

8218

0911

730

307

10,5

10,3

032

660

sani

ta D

RN

R

3B

ZM

17-

57V

W19

675

1772

919

4618

819

2710

,59,

7914

544

0sa

nita

DR

NR

4B

ZO

27-

80V

W21

052

1769

933

530

2206

10,5

10,4

892

120

sani

ta D

RN

R

51B

N 2

013

VW

7421

6560

861

060

08

8,09

1000

842

35sa

nita

DR

NR

61B

N 2

014

VW

5853

4282

1571

049

88

8,51

1000

842

35sa

nita

DR

NR

71B

N 2

012

Ško

da58

070

058

0731

35,

35,

3910

151

4235

svoz

bio

mat

eriá

lu

86B

6 96

-33

Hyu

ndai

2780

20

027

802

1708

6,3

6,14

5672

0sv

oz b

io m

ater

iálu

CE

LKE

M99

520

5262

813

283

3504

784

0766

444

1270

5

V. Plnění úkol ů v oblasti nákládání s majetkem

Jednotlivé kategorie majetku

SÚ název stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016013 Software 617 838,00 617 838,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 262 137,40 1 285 490,40021 Stavby 97 833 764,12 96 881 942,62022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 38 742 732,55 38 862 806,51028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 13 710 039,98 14 109 244,91031 Pozemky 5 379 063,00 5 379 063,00041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 738 468,40 4 819 647,97

Celkem 159 284 043,45 161 956 033,41

PřírůstkySÚ název poznámka

součet 0,00

018 Microsoft Office 2016 - licence 2 x 23 353,00součet 23 353,00

021součet 0,00

022 Sanitní automobil VW T6-DNR 1 081 431,00Sanitní automobil VW T6-DNR 1 081 431,00Osobní automobil Škoda Citigo 287 670,00Server SuperMicro i-2420Q 163 955,00Server SuperMicro i-2420Q 150 040,00Mycí stroj 128 623,00Přístroj EEG Truscan 24 CL 363 000,00Digitální ultrazvukový přístroj Samsung 940 121,21Vana pro vířivou lázeň horních končetin 118 459,00Vana pro vířivou lázeň dolních končetin 198 682,00Vana pro celotělovou vířivou lázeň 400 994,00Vana pro celotělovou vířivou lázeň 400 994,00Vana pro celotělovou vířivou lázeň 400 994,00Vana pro celotělovou podvodní lázeň 306 130,00Terapeutický laser 459 679,00Krátkovlnná diatermie 268 378,00Motodlaha ramenní programovatelná 239 580,00Kombinovaný terapeutický přístroj 186 582,00Kombinovaný terapeutický přístroj 186 582,00Ultrazvukový přístroj 116 946,50Přístroj pro distanční elektroterapii 113 498,00Přístroj pro magnetoterapii 185 553,50Parafínová vodní lázeň 59 169,00Rehabilitační lehátko trojdílné 48 279,00Rehabilitační lehátko trojdílné 48 279,00Rehabilitační lehátko pětidílné 55 418,00součet 7 990 468,21

028Kancelářská židle 3 681,00Kartotéka kovová 26 036,00Kancelářská židle 3 680,00Kancelářská židle 3 681,00Kancelářská židle 3 681,00Kancelářská židle 3 681,00Válenda s čelem 4 815,00Kancelářská židle 3 219,00Laboratorní stolička černá 3 539,00Televize 20" Hyundai HL 20151 3 309,00Televize 20" Hyundai HL 20151 3 309,00Televize 20" Hyundai HL 20151 3 309,00NTB - MacBook Pro 13" 39 991,00NTB - MacBook Pro 13" 39 991,00Úložné zařízení SSD pro MacBook Pro 13" 22 288,00Monitor LCD DELL 19 311,00TV LCD Samsung 17 618,00TV LCD Samsung 13 589,00Mobilní telefon MT Apple iPhone 22 000,00

Mobilní telefon MT Apple iPhone 24 066,00Mobilní telefon MT Apple iPhone 11 000,00Chladnička STATIC dvoudveřová 8 490,00Mobilní telefon Apple iPhone 5S 10 290,00Mobilní telefon iPhone 6S Plus 27 310,00Vozík na prádlo VACO 7 236,00Vozík na prádlo VACO 7 236,00Vozík na prádlo VACO 7 236,00Vozík na prádlo VACO 7 235,20Vozík převazový AU - 10 17 000,00Vozík převazový AU - 10 17 000,00Opěradlo PROFI 3 198,00Opěradlo PROFI 3 199,00Tlakový holter CARDIOLINE 32 900,00Tlakový holter CARDIOLINE 32 900,00Lůžko nemocniční 34 814,18Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 813,00Lůžko nemocniční 34 814,00Lůžko nemocniční 34 814,00Schůdek jednostupňový 4 464,90

1 749 582,28

Přírůstky celkem 9 763 403,49

ÚbytkySÚ název Pořizovací cena poznámka021

Garáž p.č. 1440 149 858,00 demoliceGaráž p.č. 1441 149 858,00 demoliceGaráž p.č. 1439 203 513,00 demoliceObjekt garáží p.č. 883 187 784,00 demoliceSkleník p.č. 1442 260 808,50 demolice

součet 951 821,50

022 VW Transp. BZM 17-54 740 433,00 likvidaceVW Transp. BZM 17-57 731 646,00 likvidaceMyčka 232 855,60 likvidace

Vana balneol.v.č. 1602 10 150,00 likvidaceVana balneol.v.č. 1647 10 150,00 likvidaceVana balneol.v.č. 1641 10 150,00 likvidaceVana balneol.v.č. 1644 10 150,00 likvidaceZdroj světelný 22 918,00 likvidaceBTL-09 magnet.přístroj 57 571,50 likvidaceVideogastroskop 840 000,00 likvidaceTlakový Holter BP-ONE 104 975,00 likvidacePlicní ventilátor 499 900,00 likvidaceVideokolonoskop CF 519 750,00 likvidaceUltrazvuk Kretztechn 3 450 765,15 likvidaceSystém BrainScope EEG 609 000,00 likvidaceLehátko na přepravu nemocných 19 980,00 likvidace

součet 7 870 394,25

028 Válenda Radka 3 399,50 likvidaceKuchyňská linka 8 349,00 likvidaceSkříň šatní 11 267,00 likvidaceReplikátor Toschiba 6 393,00 likvidaceChladnička Calex 8 760,00 likvidaceVideo Panasonic FJ 7 490,00 likvidaceTelefon mobilní Bleckbery 7 381,00 likvidaceTelefon mobilní Bleckbery 10 173,00 likvidaceTelefon mobilní 8 795,00 likvidacePrůtokový ohřívač 5 620,00 likvidaceTelevizor Hyundai 5 519,00 likvidaceNemocniční lůžko 2 zábrany 18 143,00 likvidaceNemocniční lůžko 2 zábrany 18 143,00 likvidaceNemocniční lůžko 1 zábrana 16 651,70 likvidaceNemocniční lůžko 1 zábrana 16 652,00 likvidaceNemocniční lůžko 2 zábrany 18 143,00 likvidaceNemocniční lůžko 1 zábrana 16 652,00 likvidaceNemocniční lůžko 1 zábrana 16 652,00 likvidaceNemocniční lůžko 1 zábrana 16 652,00 likvidaceNemocniční lůžko 1 zábrana 16 652,00 likvidacePostel nem. Hana 411 39 503,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidacePostel nem. Sara 409 20 352,00 likvidaceLůžko nem. PLS - II - JIP 39 510,50 likvidaceLůžko nem. PLS - II - JIP 39 510,50 likvidaceLůžko nem. PLS - II - JIP 39 510,50 likvidaceLůžko nem. PLS - II - JIP 39 510,50 likvidaceLůžko nem. PLS - II - JIP 39 510,50 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,15 likvidacePostel nem. Sara 23 544,20 likvidacePostel nem. Sara 25 665,15 likvidacePostel nem. Sara 25 665,15 likvidacePostel nem. Sara 25 665,15 likvidaceLázeň vířivá BS - 275 6 868,00 likvidaceLázeň vířivá 4 538,00 likvidaceBedna nerez 3 400,00 likvidaceKloset pokojový 3 496,50 likvidacePostel nem. Sara 23 817,15 likvidaceBTL-5000-Vak. jednotka 36 215,00 likvidaceBTL-5625 plus 39 000,00 likvidaceBTL-5710-Sono 37 888,00 likvidaceTlakový Holter OPCB 39 900,00 likvidaceInhalator Omron C 3 200,00 likvidaceKardiostimulátor 22 686,00 likvidaceKardiostimulátor 22 686,00 likvidace

Lůžko mechanické poloh. 13 569,00 likvidaceLůžko mechanické poloh. 16 484,00 likvidaceLůžko mechanické poloh. 16 484,00 likvidaceLůžko mechanické poloh. 16 484,00 likvidaceLůžko mechanické poloh. 16 484,00 likvidaceKřeslo sprch.pojízdné 6 248,00 likvidaceSONO BTL - 5710 39 900,00 likvidaceKřeslo toaletní 4 916,00 likvidaceKřeslo toaletní 4 916,00 likvidaceFIAT SCUDO BOM 07-65 1 050,00 likvidaceVozík rehab.chodítko 1 000,00 likvidaceSlunce horské stol. 520,00 likvidaceLampa bakteriocidní 2 520,00 likvidaceLampa bakteriocidní 2 520,00 likvidaceOtoskop 0302 GOWLANDS 1 417,50 likvidaceAmbuvak s kufrem 1 950,00 likvidaceTonometr digitální 1 750,00 likvidaceRozbrušovačka PR 61 2 990,00 likvidaceChladnička Elektrosvit 384 1 270,00 likvidaceSekačka strunová 1 920,00 likvidaceKonvice rychlovarná ETA 550,00 likvidaceRadio Philips AE 2140 890,00 likvidaceVentilátor stolní 423,79 likvidaceKonvice varná 909,00 likvidaceKonvice varná 402,00 likvidaceStůl psací dř.oboustr. 1 090,00 likvidaceKřeslo čalouněné dřevěné 1 300,00 likvidaceKřeslo čalouněné dřevěné 1 300,00 likvidaceKřeslo čalouněné dřevěné 1 300,00 likvidaceKřeslo čalouněné dřevěné 1 300,00 likvidaceKřeslo čalouněné dřevěné 1 300,00 likvidaceKřeslo pro kardiaky 1 540,00 likvidaceSkříňka LZ 6ti zásuvková 1 100,00 likvidaceSkříň s pos.dv. 2 490,00 likvidaceSkříň s pos.dv. 2 490,00 likvidaceSkříň s pos.dv. 2 490,00 likvidaceŽidle kož. 5002 2 208,95 likvidaceŽidle kancelářská 1 670,00 likvidaceŽidle typ 1080 1 548,23 likvidaceKřeslo toaletní 2 898,00 likvidaceŽidle kancelářská 1 990,00 likvidaceKřeslo CHARLES 2 089,00 likvidaceŽidle kancelářská 2 677,50 likvidaceŽidle kancelářská 2 677,50 likvidaceŽidle 2 500,00 likvidaceŽidle konferenční 937,75 likvidaceŽidle konferenční 937,75 likvidaceŽidle konferenční 937,75 likvidaceŽidle kancelářská 1 999,00 likvidaceŽidle kancelářská 1 832,33 likvidaceRučníky 10 ks 320,00 likvidaceRučníky 2 ks 64,00 likvidaceProstěradla 5 ks 570,00 likvidaceOrteza chirurg. 9 ks 4 661,82 likvidaceKoš odpadkový kovový 2 177,75 likvidaceKoš odpadkový kovový 2 177,75 likvidaceSada šroubováků 2 990,00 likvidaceŽidle kancelářská 1 726,00 likvidaceMobilní telefon Nokia 113 1 601,00 likvidaceLampa stolní 367,00 likvidaceŽidle kancelářská 1 190,00 likvidaceŠlehač ruční Zelmer 802,00 likvidaceVarná konvice 558,00 likvidaceMixér tyčový SENCOR SHB 4360 999,00 likvidace

1 436 217,72Úbytky celkem 10 258 433,47

Rozpis z ůstatku ú čtu 042architektonická studie přístavby 87 240,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brnostudie dopravní obslužnosti 30 008,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brnostudie parkoviště 70 543,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brnovícetisk k územnímu řízení 1 270,50 Adam Rujbr Architects s.r.o.dokumentace pro územní řízení 217 800,00 Adam Rujbr Architects s.r.o.projektová dokumentace 254 100,00 Adam Rujbr Architects s.r.o.

PD pro výběr zhotovitele 72 600,00 Adam Rujbr Architects s.r.o.Trvalé odnětí půdy ze ZPF 9 361,00 MÚ TišnovDokumentace pro provádění stavby 181 500,00 Adam Rujbr Architects s.r.o.Zůst.cena - Skleník 196 358,50 IČ 0000132Zůst.cena - Garáže 133 381,49 IČ 0000024Zůst.cena - Garáže 153 320,00 IĆ 0000012Zůst.cena - Garáž 116 885,42 IČ 0000010Zůst.cena - Garáže 116 885,42 IČ 0000011

Akce: Rekonstrukce NT - etapa 1. - ambulantní trak, realizace je plánována na r. 2015 - 2017 1 641 253,33

stavební posouzení stávající střechy, podklady pro provedení sondáže nosného systému budovy - nová část 16 065,00 Ing. Prokop, Kuřimstatické posouzení - nová část 12 800,00 Ing. Roman, Tišnovdefektoskopie nové části - posouzení statického stavu nosných stropních konstrukcí 29 750,00 VÚT Brnostavebně-technický posudek statického stavu budovy 136 612,00 VÚT Brnokoordinace zaměření budovy - nová část 24 320,00 Ing. Roman, Tišnovkoordinace zaměření budovy - nová část 5 120,00 Ing. Roman, Tišnovarchitektonická atudie 62 356,00 Ing.arch.Václav Zemánek, Brnoprojekt na přemístění vzduchotechniky kuchyně ze střechy 11 329,00 J. Holešinský, Brnogeodetické zaměření 14 280,00 ZK-Brno, s.r.o.vyhotovení geodetického plánu 5 400,00 ZK-Brno, s.r.o.Architektonická studie 76 593,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie - návrh optimalizace 72 600,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie 36 300,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie 26 620,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie 31 460,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie 27 588,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoRealizace veřejné zakázky 174 240,00 Fiala,Tejkal a partneři,advok.kancelář s.r.o.Architektonická studie - úprava 27 830,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoPrávní služby při zadání VZ-zprac.projekt.dok. 43 560,00 Fiala,Tejkal a partneři,advok.kancelář s.r.o.Architektonická studie 145 200,00 Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoKopie GP 1892-1393/2009 774,40 ZK-Brno, s.r.o.Architektonická studie 375 100,00 Adam Rujbr Architects s.r.o.Správní poplatek - Ohlášení odstranění 500,00 Městský úřad TišnovSprávní poplatek - Územní rozhodnutí 20 500,00 Městský úřad Tišnovvícetisk k územnímu řízení - lůžkový trakt 544,50 Adam Rujbr Architects s.r.o.

Akce: Rekonstrukce NT - etapa 2. - l ůžkový a rehabilita ční trakt, realizace je plánována na r. 2015 - 2018 1 377 441,90

Projekt - dvůr a garáže 37 000,00 Ing. Jiří Roman, TišnovStavební úpr. Garáže 6 000,00 Ing. Jiří Roman, Tišnov

Akce: Dv ůr a garáže 43 000,00

Projekční práce 35 220,00 POWERBRIDGEProjekt náhradní zroj 12 000,00 Ing. Roman, TišnovProjekční práce - aktualizace- náhradní zroj 22 800,00 Ing. Roman, Tišnov

Akce: Náhradní zdroj 70 020,00

Projekt stínící konstrukce 6 902,00 VÚT BrnoProjekt vzduchotechnika 6 426,00 Josef Holešinský, Brno

Akce: RTG 13 328,00

Administrace VŘ 56 870,00 Fiala,Tejkal a partneřiBOZP 16 000,00 Jiří Trenz, BrnoAsanace 1 546 726,74 SKS stav, s.r.o., BrnoMobilní oplocení 30 008,00 SKS stav, s.r.o., BrnoTechnický dozor 25 000,00 Jiří Trenz, Brno

Akce: Asanace 1 674 604,74

Účet 042 - celkem 4 819 647,97

Pří

loha

č.1

4 smě

rnic

e Z

ásad

y vz

tahů

JM

K k

PO

-Pře

hled

o tv

orbě

a č

erpá

ní p

eně

žníc

h fo

ndů

na

rok

2016

v tis

. Kč

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

5903

přídě

l z o

dpisů

z D

HM

a D

NM

1940

853

poří

zení

dlo

uhod

obéh

o m

aj. *

*)60

0028

46in

v. d

otac

e z

rozp

očtu

zřiz

ovat

ele

9750

6650

úhra

da in

vest

iční

ch ú

věrů

neb

o pů

jček

**)

inv.

pří

spě

vky

ze s

tátn

ích

fondů

0re

kons

truk

ce a

mod

erni

zace

**)

3121

840

výno

s z

prod

eje

DH

M (v

last

ního

)0

údrž

ba a

opr

avy

maj

etku

přev

od z

fond

u re

zerv

ního

0

odvo

d do

roz

počtu

zřiz

ovat

ele

dary

a pří

spě

vky

od ji

ných

sub

jektů

093

jiné

použ

ití0

Fon

d in

vest

ič

níce

lkem

tvor

ba11

690

7503

celk

em č

erpá

ní91

2136

8697

2097

20

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

0př

ídě

l ze

zlep

š. v

ýsl.

hosp

od.

dalš

í roz

voj s

vé č

inno

sti

čas

ové

přek

lenu

tí dočas

ného

nes

oula

du

mez

i výn

osy

a ná

klad

y

úhra

da pří

padn

ých

sank

cí

úhra

da z

trát

y za

pře

dcho

zí lé

tapř

evod

do

fond

u in

vest

iční

hope

něžn

í dar

y0

0po

užití

peně

žníc

h da

rů0

0čer

pání

nes

potř

ebov

ané

dota

ce d

le §

28

odst

. 3 z

ák. č

. 250

/200

0 S

b.F

ond

reze

rvní

0ce

lkem

tvor

ba0

0ce

lkem

čer

pání

00

00

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

přídě

l ze

zlep

š. v

ýsl.

hosp

od.

odmě

ny z

amě

stna

nců

mos

tatn

ípř

ekročen

í pro

stře

dků

na

plat

yF

ond

odmě

n0

celk

em tv

orba

00

celk

em č

erpá

ní0

00

plán

skut

ečno

stpl

ánsk

uteč

nost

130

přídě

l do

fond

u na

vru

b ná

kl.

541

485

poří

zení

DH

M10

10pe

něžn

í dar

yúh

rada

potře

b za

mě

stna

nců

541

469

jiná

tvor

baz

toho

záv

. str

avov

ání

jiné

použ

itíF

KS

P13

0ce

lkem

tvor

ba54

148

5ce

lkem

čer

pání

551

479

136

125

Jmén

o ře

dite

le: M

UD

r. B

ořek

Sem

rád

Pod

pis ře

dite

le:

*) u

vede

se

stav

ke

dni,

ke k

teré

mu

se pří

loha

pře

dklá

dá**

) v

kom

entáři

PO

uve

de ja

ká č

ástk

a z

dota

cí m

in. l

et je

v to

mto

čer

pání

zah

rnut

apo

zn:

bank

ovní

kry

títv

orba

čer

pání

bank

ovní

kry

títv

orba

čer

pání

31.1

2.

bank

ovní

kry

tí

stav

k 1

.1.

31.1

2.ba

nkov

ní k

rytí

tvor

ba

čer

pání

Přeh

led

o tv

orbě

a č

erpá

ní p

eně

žníc

h fo

ndů

na

rok

2016

Zpr

acov

al d

ne: 2

4.1.

2017

Jmén

o:

Dol

ežal

ová

Eva

Pod

pis:

přev

od n

espo

třeb

ovan

é do

tace

kr

yté

z ro

zpoč

tu E

U, a

z

fin.m

echa

nism

u E

HP

, Nor

ska

a z

prog

r. š

výca

rsko

-čes

ké s

polu

prác

e dl

e §

28 o

dst.

3 zá

k. č

. 250

/200

0 S

b.

Náz

ev o

rgan

izac

e: N

emoc

nice

Tiš

nov,

přís

pě

vkov

á or

gani

zace

tvor

ba

čer

pání

stav

k 1

.1.

31.1

2.

stav

k 1

.1.

31.1

2.

stav

k 1

.1.

Date post:	03-May-2019
Category:	Documents
Upload:	vanthuy
View:	220 times
Download:	0 times

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace 2016 - nemtisnov.cz · V roce 2016 nemocnice znovu...

Documents