A   B U S I N E S S M A D E O F

energy and peopleA   B U S I N E S S M A D E O F

energy and people

KO

NS

OLI

DO

VA

NÁ

VÝ

RO

ČN

Í Z

PR

ÁV

A Z

A R

OK

201

5

PLYN A ELEKTŘINA

ROPNÉ PRODUKTY

TĚŽBA KOMODIT

MOBILNÍ OPERÁTOR

REALITY A NEMOVITOSTI

SATELITNÍ TELEVIZE

INVESTICE A PROJEKTY

A B U S I N E S S M A D E O F

energy and people

KO

NS

OLI

DO

VA

NÁ

VÝ

RO

ČN

Í Z

PR

ÁV

A Z

A R

OK

201

5

5K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 54 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

Kanada• těžba a úprava ropy• přeprava ropných komodit• obchod s ropou• skladování

Česká republika• těžba ropy a zemního plynu• obchod s energetickými komoditami• výroba, rozvod a prodej tepla• výroba elektrické energie• mobilní operátor• satelitní televize• reality

Slovensko • obchod s plynem

Mongolsko • geologický průzkum

LAMA ENERGY GROUP v roce 2015 dokázala i v podmínkách klesajících cen energetických komodit zvýšit ukazatel EBITDA meziročně o více než 12 procent. Prokázala tak schopnost zdravě hospodařit nejen v časech, kdy prosperují všichni, ale i v časech, kdy je podnikání v důsledku tržních podmínek náročnější.

LAMA ENERGY GROUP zůstala i v roce 2015 aktivním investorem. Zásadním projektem byla akvizice české pobočky satelitní televize DIGI TV od rumunského holdingu RCS & RDS. DIGI TV je jedním z nejvýznamnějších hráčů u placeného televizního obsahu na českém trhu. Dalším důležitým investičním projektem bylo získání společnosti Energo Český Krumlov s.r.o., dodavatele tepla a největšího provozovatele domovních kotelen v regionu Jižní Čechy.

LAMA ENERGY GROUP pokračuje v přípravě těžby z ropných písků v kanadské provincii Alberta. Vzhledem k ekonomické výhodnosti této těžební technologie se v porovnání s těžbou ropy z břidlic se jedná o perspektivní projekt i v podmínkách nižších cen ropných komodit. Díky tomu holding navýšil svůj podíl ve společnosti PETROLAMA NAMUR OIL SANDS CORPORATION z 67,3 na 72,3 procenta. Těžba je plánována minimálně na 25 let, takže projekt není zatížen krátkodobými tržními trendy.

LAMA ENERGY GROUP pokračuje v plnění dlouhodobé strategie, která má dva pilíře. Prvním je energetika v širším slova smyslu: těžba, zpracování, obchod s ropnými komoditami, výroba tepla a elektřiny. Druhým pilířem je budování silného zákaznického kmene domácností v České republice, kterým je nabízeno stále širší spektrum služeb od dodávky energií, přes mobilní komunikační služby až po placenou televizi. I v podmínkách silné konkurence zvýšila LAMA ENERGY GROUP v ČR v roce 2015 počet odběrných míst a díky rozšiřování poskytovaných služeb bude kmen zákazníků nadále růst.

7K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 56 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

OBSAH

I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce  . . . . . . . . . . . . . . . . 8

II. Struktura holdingu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce . . . . . . 22

IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP  . . . . . . . . . . 24

V. Zpráva o vztazích  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

9K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 58 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

I. Zpráva jednatelů ke konsolidované účetní závěrce

Vážení čtenáři,

držíte v rukou výroční zprávu holdingu LAMA ENERGY GROUP za rok 2015. Výsledky loňského roku nás naplňují obzvláštní hrdostí. Dokázali jsme zvýšit ukazatel EBITDA i vlastní kapitál v situaci, kdy podmínky na energetickém trhu nebyly vůbec příznivé kvůli značnému poklesu světových i domácích cen ropných komodit a elektřiny. Jinak řečeno, dosáhli jsme vyššího zisku i při výrazně nižších tržbách těch společností holdingu, které se specializují na obchod s ropnými komoditami a energiemi.

EBITDA skupiny stoupla na hodnotu 792 miliónů Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 12 procent. Výnosy přitom kvůli pádu cen ropy a elektřiny meziročně klesly z 28 na 18 miliard Kč. To dokazuje, že naše podnikání stojí na zdravých základech a že mezi klady LAMA ENERGY GROUP patří i vlastnost, kterou nejlépe vystihuje anglický pojem „resilience“ – tzn. houževnatost, odolnost.

Situace na trhu s ropnými komoditami měla přímý dopad na obrat společnosti LAMA GAS & OIL, která těží ropu a plyn v České republice, a nepřímý dopad na obrat společností skupiny, které se zabývají obchodem s ropnými komoditami a energiemi, a to především PETROLAMA ENERGY CANADA, obchodující s ropnými komoditami na severoamerickém trhu, a LAMA energy, dodávající plyn a elektřinu zákazníkům v České republice.

I v těchto podmínkách dokázaly obě obchodní společnosti prosperovat a dokonce situaci na trhu využít ve svůj prospěch. Co se týče kanadské společnosti PETROLAMA, jejím terminálem na úpravu ropy v provincii Saskatchewan prošlo rekordních 7,73 milionů barelů ropy. Další aktivitou společnosti se stalo skladování ropy ve známém středisku u města Cushing v americké Oklahomě. Ke dni 31. 12. 2015 jsme zde měli uskladněno 251 tis. barelů „černého zlata“. Naproti tomu česká LAMA energy úspěšně posílila své zaměření na dodávky koncovým zákazníkům v segmentu domácností, kde propad cen není tak patrný jako v jiných segmentech. Závěrem roku LAMA energy dodávala plyn či elektřinu do více než 66 tisíc odběrných míst.

Portfolio služeb pro domácnosti v České republice se rozšířilo a zároveň diverzifikovalo díky akvizici české pobočky satelitní televize DIGI TV, která byla odkoupena od rumunského zakladatele RCS & RDS. Tímto krokem se LAMA ENERGY GROUP stala významným hráčem na poli placeného televizního pokrytí v České republice. Projekt je dále rozvíjen investicemi do nových technologií i atraktivního programu. Další investiční projekt roku 2015 navázal na akvizice v teplárenství z předchozích let: skupina LAMA získala společnost Energo Český Krumlov s.r.o., dodavatele tepla a největšího provozovatele domovních kotelen v regionu Jižní Čechy.

V roce 2015 se LAMA ENERGY GROUP začala v rámci své společenské odpovědnosti významně angažovat na poli zaměstnávání zdravotně postižených osob a invalidů. Jedná se o silně regulovanou oblast podnikání, ve které se angažují naše společnosti sCENTRE Bohemia, SYNERGY SOLUTION, MANLOMKA a JSG WORK EU. Ty vytvářejí pracovní příležitosti v oblasti kancelářských profesí, jako jsou mzdová agenda, personalistika, marketing, obchod, call centrum, ale i v oblasti výrobní, kde je provozována např. prádelna, stopařská dílna či sušárna ovoce. Společenský význam této činnosti dalece přesahuje její podíl na tržbách skupiny.

LAMA ENERGY GROUP je i v roce 2016 otevřená novým příležitostem a výzvám. Změny na trhu s energiemi i ropnými komoditami nevnímáme jen jako problém, ale zejména jako příležitost adaptovat se na nové tržní podmínky a pokračovat v růstu naší skupiny.

Níže jsou uvedeny konsolidované výnosy skupiny LAMA a dále hlavní ukazatele výkonnosti skupiny LAMA jak ve finančním, tak v materiálním vyjádření, které zohledňují souhrn celoročních výsledků jednotlivých společností a které byly z časového hlediska upraveny v závislosti na metodě jejich konsolidace.

Petr Lamichjednatel

Pavel Stuchlíkjednatel

0

0 10 000 16 00012 000 14 000 18 000 20 000 28 00026 00024 00022 0008 0006 000

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

2 000 4 000

Výnosy

EBITDA 2015 2014 2013 2012 2011

v mil. Kč

Vlastní kapitál

Aktiva celkem

LEGfinanční

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 3 030 4 709 15 391 28 052 18 094

EBITDA mil. Kč 300 363 610 703 792

Aktiva celkem mil. Kč 2 779 3 393 7 842 7 795 8 580

Vlastní kapitál mil. Kč 1 716 1 781 2 326 2 426 2 431

LEGkomodity

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Prodej ropných produktů mil. bbl 6,10 7,05 10,79 11,90 12,07

Prodej plynu TWh 2,87 3,87 4,19 4,44 3,48

– vlastní těžba TWh 0,44 0,44 0,50 0,48 0,42

Prodej elektřiny TWh 0,00 0,16 1,24 1,21 1,03

– vlastní výroba TWh 0,18 0,17 0,18

Prodej tepla PJ 1,73 1,50 1,67

– vlastní výroba PJ 1,73 1,50 1,67

Ostatní komodity mil. t 0,08 0,07 0,05 0,06 0,06

Pozn. Údaje včetně subjektu Petr Lamich – LAMA, který stojí mimo konsolidační celek.

11K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 510 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

LGO

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 285 335 375 344 293

EBITDA mil. Kč 234 272 292 273 179

Aktiva celkem mil. Kč 494 605 760 824 825

Vlastní kapitál mil. Kč 445 577 718 804 810

2015 2014 2013 2012 2011

v mil. Kč

0 800700600500400200 300100

Výnosy

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

LAMA GAS & OIL s.r.o.LAMA GAS & OIL s.r.o. (LGO) je jednou ze tří společností provádějících aktivně vyhledávání, průzkum a těžbu ložisek ropy a zemního plynu na území České republiky. Společnost byla založena v roce 1996. V období let 1996–2000 byly hlavní náplní společnosti především konzultační činnost v oboru naftové geologie, vyhledávání vhodných investic do průzkumu a těžby uhlovodíků a také obchodní činnost.

V roce 2000 zahájila LGO průzkum a vyhledávání uhlovodíků v přiděleném průzkumném území v blízkosti města Břeclavi. Výsledkem těchto průzkumných prací bylo lokalizování ložiska ropy a hořlavého zemního plynu v oblasti Poštorná. Svou svědomitou a profesionální prací společnost do dnešního dne na uvedeném území lokalizovala několik ložisek uhlovodíků. Prostřednictvím 14 aktivních vrtů dnes společnost těží a z pěti povrchových pracovišť dodává svým zákazníkům přes 100 tis. m3 zemního plynu denně. Současně probíhá i kontinuální těžba ropného média v objemech kulminujících v intervalu od 15 do 20 m3/den. Meziroční pokles výnosů a ukazatele EBITDA ovlivnil především prudký pokles cen energetických komodit na světových trzích.

Realizované investice minulých období položily pevný základ k dlouhodobému udržení těžby na současných hodnotách a tím i k tvorbě finančních zdrojů použitelných k investování do nových projektů v rámci celé skupiny.

V následující části výroční zprávy bychom Vám rádi krátce představili činnost stěžejních společností naší skupiny.

13K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 512 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

Teplárna Otrokovice a.s.Teplárna Otrokovice, a.s. (TOT) byla do skupiny LAMA začleněna v červnu 2013. TOT je předním výrobcem tepla a elektrické energie v kogeneračním režimu, který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu. Celkový instalovaný tepelný výkon pěti kotlů je 309 MW a elektrický výkon dvou turbín je 50 MW. TOT provozuje teplovodní síť o celkové délce 53 km a teplem zásobuje téměř 10 000 domácností a desítku firem v Otrokovicích, Napajedlech a Zlíně-Malenovicích. Provoz TOT je odsířen a splňuje veškeré ekologické požadavky kladené legislativou. Celkové investice do modernizace a obnovy technologií za posledních deset let činí 1 mld. Kč. Dopady z poklesu dodávek tepla, způsobených klimatickými změnami, a klesající ceny elektrické energie jsou nahrazovány postupným navyšováním rozsahu podpůrných energetických služeb.

LE

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 2 125 3 685 5 040 4 737 3 774

EBITDA mil. Kč 55 48 28 11 91

Aktiva celkem mil. Kč 660 1 257 1 790 1 514 1 370

Vlastní kapitál mil. Kč 117 150 168 173 242

TOT

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 1 245 1 101 1 144

EBITDA mil. Kč 292 213 239

Aktiva celkem mil. Kč 2 176 2 018 1 934

Vlastní kapitál mil. Kč 527 519 536

2015 2014 2013 2012 2011

v mil. Kč

0 2 0001 5001 000500

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

0 5 0004 0003 0002 0001 000

Výnosy

2015 2014 2013

v mil. Kč

0 2 5002 000500 1 000 1 500

Výnosy

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

EBITDA

LAMA energy a.s.LAMA energy a.s. (LE) je zkušeným, tradičním a spolehlivým dodavatelem zemního plynu a elektrické energie. Širokým spektrem dodávek dnes umíme uspokojit jak drobného spotřebitele z řad domácností, tak i největší spotřebitele energií v České republice. Od roku 2011 jsme dodavatelem plynu i na Slovensku.

Na rozdíl od jednoúčelových obchodních firem, zabývajících se jen přeprodejem komodit, LAMA energy je součástí firemní skupiny s vlastní těžbou plynu i výrobou elektrické energie. Svou práci opíráme o pružnou cenovou politiku a individuální přístup k zákazníkovi. Tento přístup nám umožňuje dlouhodobě zvyšovat počet našich spokojených zákazníků a řadí naši společnost mezi hlavní alternativní dodavatele energií na českém a slovenském trhu.

Celkový počet odběrných míst dosáhl ke konci sledovaného období 66 tisíc, kterým společnost dodala celkem 3,48 TWh zemního plynu a 0,63 TWh elektřiny, přičemž 0,9 TWh zemního plynu resp. 0,15 TWh elektřiny bylo dodáno v kategorii domácnosti a maloodběr. Meziroční pokles výnosů byl zapříčiněn především propadem cen energetických komodit na světových trzích a eliminací tradingových obchodů. Optimalizací nákupní strategie a výběrem vhodného portfolia zákazníků bylo dosaženo podstatného nárůstu ukazatelů EBITDA a zisku po zdanění.

15K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 514 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

DIGI Czech Republic, s.r.o.DIGI Czech Republic, s.r.o. (DIGI) byla do skupiny LAMA začleněna k 1. 5. 2015. Hlavní činností společnosti je poskytování satelitního televizního vysílání na českém trhu. Vstupem společnosti do skupiny LAMA byla zahájena etapa modernizace vysílací technologie (HD kvalita), rozšíření programové nabídky včetně exkluzivních práv na vybrané sportovní pořady, poskytování služby internetového připojení či televizního vysílání prostřednictví internetu.

DIGI

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 353

EBITDA mil. Kč 58

Aktiva celkem mil. Kč 999

Vlastní kapitál mil. Kč 38

2015v mil. Kč

0 250−50 50 100 150 200

Výnosy

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

TEPLÁRNA KYJOV, a.s.Teplárna Kyjov, a.s. (TKY) byla do skupiny LAMA začleněna k 1. 2. 2015. Hlavní činností TKY je výroba a rozvod tepla a poskytování podpůrných energetických služeb. Při výrobě tepla společnost využívá především odpadního tepla z přilehlých sklářských linek společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS. Na úrovni společnosti byla ve sledovaném roce zaúčtována opravná položka k dlouhodobému majetku ve výši 81 mil. Kč. Tato opravná položka, která jednorázově negativně ovlivnila ukazatel EBITDA společnosti, představuje rozdíl mezi oceněním společnosti dle posudku znalce při začlenění do skupiny a její vlastní účetní hodnotou. V rámci konsolidačních úprav byla tato opravná položka zohledněna již v ocenění dlouhodobého majetku k datu akvizice, a proto neovlivnila ve sledovaném období ukazatel EBITDA konsolidovaného celku.

TKY

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 64

EBITDA mil. Kč −37

Aktiva celkem mil. Kč 219

Vlastní kapitál mil. Kč 69

EBITDA

2015v mil. Kč

0 1 000600 800400200

Výnosy

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

17K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 516 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC.PETROLAMA NAMUR OIL SANDS EXPLORATION INC. (PNOSE) je druhým největším vlastníkem ropného ložiska Namur v provincii Alberta, Kanada. Nad rámec závěrečného projednávání povolení k zahájení komerční těžby v rozsahu 10 000 bbl/den byly na přelomu let 2014/15 zahájeny další rozsáhlé průzkumné práce za účelem ověření potřebných údajů k možnosti získání povolení k rozšíření potenciální těžby na úroveň 40 000 bbl/den. V souladu s přijatou strategií rozšířila skupina LAMA v roce 2015 svůj podíl na projektu Namur na hodnotu 39,3 %.

PNOSE

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 0 0 0

EBITDA mil. Kč −4 −1 −3

Aktiva celkem mil. Kč 578 619 824

Vlastní kapitál mil. Kč 577 611 789

2015 2014 2013

v mil. Kč

0 600500400300100 700 800200

EBITDA

Aktiva celkem

Výnosy

Vlastní kapitál

PETROLAMA ENERGY CANADA INC.PETROLAMA ENERGY CANADA INC. (PLEC) je nejvýznamnější zahraniční společností s majetkovou účastí LAMA ENERGY GROUP. Aktivity PLEC zahrnují především nákup, úpravu, skladování, transport a prodej surové ropy pocházející z Kanady na severoamerický trh. Od druhé poloviny roku 2013 společnost provozuje ropný terminál na ropovodu Enbridge s průměrnou kapacitou zpracování 20 000 bbl/den. I přes prudký propad ceny ropných produktů ve sledovaném roce se podařilo nepatrně navýšit objem prodeje komodit v hmotných jednotkách při udržení EBITDA z minulého období.

PLEC

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 8 225 10 077 15 033 22 028 12 604

EBITDA mil. Kč 19 78 80 227 226

Aktiva celkem mil. Kč 1 172 1 077 1 106 1 141 976

Vlastní kapitál mil. Kč 126 195 213 385 450

2015 2014 2013 2012 2011

v mil. Kč

0 1 200150 300 750450 900600 1 050

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

0 22 00018 000 20 00014 000 16 0006 000 10 0002 000 4 000 8 000 12 000

Výnosy

19K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 518 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

Petr Lamich – LAMAPetr Lamich (PL), podnikající pod obchodním jménem Petr Lamich – LAMA, svou původně širokou škálu obchodních aktivit zúžil na obchodní činnost s palivy, těžkým topným olejem, železným šrotem a chemickými produkty. Svým aktivním přístupem si vybudoval u svých obchodních partnerů pevné postavení, umožňující mu dlouhodobě uspokojovat jejich potřeby. Hlavní obchodní toky jsou směřovány především do oblastí zpracovatelského průmyslu a energetiky. Dosažené výsledky firmy Petr Lamich – LAMA nejsou součástí konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP a pro úplnost pohledu na celkové výsledky skupiny LAMA jsou zahrnuty v této výroční zprávě.

PL

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 876 934 859 515 325

EBITDA mil. Kč 14 26 7 −2 4

Aktiva celkem mil. Kč 394 319 296 351 225

Vlastní kapitál mil. Kč 146 144 140 130 124

2015 2014 2013 2012 2011

v mil. Kč

0 1 000750500250

Výnosy

EBITDA

Aktiva celkem

Vlastní kapitál

LAMA POWER a.s.LAMA POWER a.s., (LP) je účelově zřízená společnost pro správu části podílu skupiny LAMA v PNOSE. Konsolidační celek je držitelem podílu ve výši 68,6 % v LP.

LP

Ukazatel MJ 2011 2012 2013 2014 2015

Výnosy mil. Kč 0 0 0 0

EBITDA mil. Kč 0 0 0 0

Aktiva celkem mil. Kč 2 274 284 295

Vlastní kapitál mil. Kč 2 271 281 295

2015 2014 2013 2012

v mil. Kč

0 300100 200

Aktiva celkem

EBITDA

Výnosy

Vlastní kapitál

Výnosy = Tržby z prodeje zboží + Výkony

EBITDA = Výsledek hospodaření před zdaněním + Odpisy vč. konsolidačního rozdílu + Nákladové úroky − Výnosové úroky + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku − Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

21K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 520 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

II. Struktura holdingu

LAMA GAS & OIL s.r.o.(CZE)

64,1 %

57,3 %

38,9 %17,6 %

100 % 100 %

60 %

33,4 %

100 %

100 %

100 %

75 %

75 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu

SPV

Obchod s ropnými produkty Virtuální mobilní operátor

Průzkum ropného ložiska

Obchod a dodávky zemního plynu a elektrické energie

Finanční a konsultační služby

Výrobní, kompletační a obchodní činnost a služby

Obchodní činnost

Zprostředkování odborných prací

Servisní služby

Vyhledávání vzácných kovů

Výroba a distribuce tepla a elektřiny

Výroba a distribuce tepla a elektřiny

Poskytování satelitního televizního vysílání

Výroba a rozvod teplaObchod, skladování, úprava

a transport surové ropy a ropných produktů

LAMA POWER a.s.(CZE)

LAMA TRADE a.s.(CZE)

PETROLAMA ENERGYCANADA INC.

(CAN)

LAMA MOBILE a.s.(CZE)

Petrolama Namur OilSands Exploration Inc.

(CAN)

LAMA energy a.s.(CZE)

sCENTRE Bohemia a.s.(CZE)

MANLOMKA s.r.o.(CZE)

SYNERGY SOLUTION s.r.o.(CZE)

JSG work EU s.r.o.(CZE)

TO Servisní s.r.o.(CZE)

LAMA INVESTMENTSMONGOLIA LLC

(MNG)

Teplárna Otrokovice a.s.(CZE)

Teplárna Kyjov a.s.(CZE)

DIGI CZECH REPUBLIC s.r.o.(CZE)

Energo Český Krumlov, s.r.o.(CZE)

SPV

LIM MINING ONE LLC(MNG)

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. (CZE)

23K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 522 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

III. Zpráva nezávislého auditora ke konsolidované účetní závěrce

25K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 524 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

IV. Konsolidovaná účetní závěrka LAMA ENERGY GROUP

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Běžné účetní období Minulé účetní období 2014

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 9 709 152 −1 480 332 8 228 820 7 444 490

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL

B. STÁLÁ AKTIVA 6 570 946 −1 300 973 5 269 973 4 308 653

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 955 769 −53 643 902 126 716 101

B. I. 1 Zřizovací výdaje 88 −69 19 26

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3 Software 29 465 −20 592 8 873 8 266

4 Ocenitelná práva 14 507 −258 14 249 14 086

5 Goodwill

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 50 526 −32 724 17 802 37 414

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 861 183 861 183 656 309

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 780 641 −808 144 2 972 497 2 668 268

B. II. 1 Pozemky 176 658 176 658 175 319

2 Stavby 1 382 728 −177 684 1 205 044 1 162 321

3 Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

1 967 421 −630 437 1 336 984 1 257 438

4 Pěstitelské celky trvalých porostů

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 158 −23 135 111

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 245 015 245 015 65 467

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 8 661 8 661 7 612

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 5 164 −5 000 164 4 784

B. III. 1 Podíly – ovládaná osoba 300

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 5 000 −5 000

4 Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 164 164 4 484

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

B. IV. Kladný/Záporný konsolidační rozdíl 1 829 372 −434 186 1 395 186 919 500

B. V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 0 0 0 0

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Běžné účetní období Minulé účetní období 2014

Brutto Korekce Netto Netto

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 3 036 744 −179 359 2 857 385 3 065 960

C. I. Zásoby 495 116 −88 994 406 122 148 459

C. I. 1 Materiál 110 498 −4 293 106 205 64 045

2 Nedokončená výroba a polotovary

3 Výrobky 6 417 6 417 122

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5 Zboží 378 201 −84 701 293 500 84 292

6 Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II. Dlouhodobé pohledávky 7 312 0 7 312 4 120

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů

2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

3 Pohledávky – podstatný vliv

4 Pohledávky za společníky

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 774 2 774 2 533

6 Dohadné účty aktivní

7 Jiné pohledávky 480 480 172

8 Odložená daňová pohledávka 4 058 4 058 1 415

C. III. Krátkodobé pohledávky 1 692 914 −90 365 1 602 549 2 080 002

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 792 503 −90 365 702 138 1 207 657

2 Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 29 037

3 Pohledávky – podstatný vliv

4 Pohledávky za společníky

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6 Stát – daňové pohledávky 57 156 57 156 45 067

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 225 077 225 077 195 935

8 Dohadné účty aktivní 558 578 558 578 550 510

9 Jiné pohledávky 59 600 59 600 51 796

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 841 402 0 841 402 833 379

C. IV. 1 Peníze 3 573 3 573 4 597

2 Účty v bankách 515 659 515 659 505 843

3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 322 170 322 170 322 939

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D. I. Časové rozlišení 101 462 0 101 462 69 877

D. I. 1 Náklady příštích období 101 256 101 256 66 167

2 Komplexní náklady příštích období

3 Příjmy příštích období 206 206 3 710

27K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 526 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období 2014

PASIVA CELKEM 8 228 820 7 444 490

A. VLASTNÍ KAPITÁL 2 307 244 2 297 313

A. I. Základní kapitál 2 081 066 2 081 066

A. I. 1 Základní kapitál 2 081 066 2 081 066

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (−)

3 Změny základního kapitálu

A. II. Kapitálové fondy 3 779 3 779

A II. 1 Ážio 1 1

2 Ostatní kapitálové fondy 3 778 3 778

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací

6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

A III. Fondy ze zisku 11 741 4 468

A III. 1 Rezervní fond 11 741 4 468

2 Statutární a ostatní fondy

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 120 678 80 408

IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 120 678 80 408

2 Neuhrazená ztráta minulých let

3 Jiný výsledek hospodaření minulých let

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů

68 434 72 544

V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (±) 68 434 72 544

2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (±)

A. VI. Konsolidační rezervní fond 16 481 16 481

A. VII. Kurzový rozdíl z přepočtu zahraničního podílu 5 065 38 567

B. CIZÍ ZDROJE 5 102 302 4 438 100

B. I. Rezervy 14 454 11 957

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 5 620 4 730

2 Rezerva na důchody a podobné závazky

3 Rezerva na daň z příjmů 108

4 Ostatní rezervy 8 834 7 119

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období 2014

B. II. Dlouhodobé závazky 393 083 418 370

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 40 000

2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

3 Závazky – podstatný vliv

4 Závazky ke společníkům

5 Dlouhodobé přijaté zálohy

6 Vydané dluhopisy

7 Dlouhodobé směnky k úhradě

8 Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky)

9 Jiné závazky 32 567 33 070

10 Odložený daňový závazek 360 516 345 300

B. III. Krátkodobé závazky 2 116 634 1 966 205

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 936 766 1 064 629

2 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

3 Závazky – podstatný vliv

4 Závazky ke společníkům 435 387

5 Závazky k zaměstnancům 15 156 10 057

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7 912 5 244

7 Stát – daňové závazky a dotace 147 322 54 367

8 Krátkodobé přijaté zálohy 519 601 537 502

9 Vydané dluhopisy

10 Dohadné účty pasivní 241 209 191 834

11 Jiné závazky 248 233 102 185

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 578 131 2 041 568

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 1 572 485 1 111 353

2 Krátkodobé bankovní úvěry 1 005 646 930 215

3 Krátkodobé finanční výpomoci

C. I. Časové rozlišení 59 460 19 846

C. I. 1 Výdaje příštích období 32 100 19 400

2 Výnosy příštích období 27 360 446

D. MENŠINOVÝ VLASTNÍ KAPITÁL 759 814 689 231

D. I. Menšinový základní kapitál 378 475 325 116

D. II. Menšinové kapitálové fondy 3 165 2 381

D. III. Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let

314 969 262 362

D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

63 205 99 372

29K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 528 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období 2014

I. Tržby za prodej zboží 12 721 309 22 028 108

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 12 324 846 21 690 305

+ Obchodní marže 396 463 337 803

II. Výkony 4 874 240 5 507 912

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 867 909 5 503 729

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 296 −235

3 Aktivace 35 4 418

B. Výkonová spotřeba 4 183 656 4 993 462

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 2 807 536 3 893 275

B. 2 Služby 1 376 120 1 100 187

+ Přidaná hodnota 1 087 047 852 253

C. Osobní náklady 255 145 207 280

C. 1 Mzdové náklady 180 942 147 436

C. 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace 11 435 15 705

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 58 676 41 114

C. 4 Sociální náklady 4 092 3 025

D. Daně a poplatky 21 665 23 746

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 351 454 318 797

Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 4 173

Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu 112 344 82 891

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 583 536

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 8 686 209

2 Tržby z prodeje materiálu 1 897 327

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

6 581 128

1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 828

2 Prodaný materiál 753 128

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

79 772 −14 679

IV. Ostatní provozní výnosy 117 752 117 932

H. Ostatní provozní náklady 129 687 83 372

V. Převod provozních výnosů

I. Převod provozních nákladů

* Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření 262 907 269 186

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 38 360 138 982

J. Prodané cenné papíry a podíly 28 000 56 383

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. k 31. prosinci 2015

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V PLNÉM ROZSAHU

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období 2014

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0

VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 35

K. Náklady z finančního majetku

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 13 037 2 829

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 11 782 19 102

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti −2 700

X. Výnosové úroky 24 551 19 403

N. Nákladové úroky 90 761 70 611

XI. Ostatní finanční výnosy 87 156 53 057

O. Ostatní finanční náklady 61 788 87 952

XII. Převod finančních výnosů

P. Převod finančních nákladů

* Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření −29 192 −17 077

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 102 076 80 116

Q. 1 – splatná 110 700 84 070

Q. 2 – odložená −8 624 −3 954

** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost 131 639 171 993

XIII. Mimořádné výnosy

R. Mimořádné náklady 77

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0

S. 1 – splatná

S. 2 – odložená

* Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření 0 − 77

*** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence

131 639 171 916

1 Výsledek hospodaření běžného úč. období bez menšinových podílů

68 434 72 544

2 Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 63 205 99 372

** Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 0 0

*** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období 131 639 171 916

*** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním 233 715 252 032

31K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 530 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

33K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 532 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

V. Zpráva o vztazích

Dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích provedly společnosti konsolidačního celku LAMA ENERGY GROUP s péčí řádného hospodáře veškeré dostupné kroky ke zjištění vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahů mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou s tímto výsledkem:

Právní vztahy mezi propojenými osobami:

Propojené osoby Předmět

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Smlouva o půjčce

Teplárna Otrokovice a.s. Smlouva o půjčce

LAMA MOBILE a.s. Smlouva o revolvingovém úvěru

LAMA POWER a.s. Smlouva o revolvingovém úvěru

Petr Lamich – LAMA Smlouva o revolvingovém úvěruSmlouva o nájmu nebytových prostor

Teplárna Kyjov, a.s. Smlouva o zápůjčce

LAMA energy a.s. Smlouva o půjčceSmlouva o nájmu nebytových prostor

LAMA GAS & OIL s.r.o. Smlouva o revolvingovém úvěru

DIGI Czech Republic, s.r.o. Smlouva o zápůjčceSmlouva o derivátových operacích

MANLOMKA s.r.o. Smlouva o revolvingovém úvěru

SYNERGY SOLUTION s.r.o. Smlouva o revolvingovém úvěru

sCENTRE Bohemia a.s. Smlouva o revolvingovém úvěru

JSG WORK EU s.r.o. Smlouva o zápůjčce

NEWPORT PARK ONE a.s. Smlouva o úvěru

Energo Český Krumlov s.r.o. Smlouva o postoupení pohledávky

LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA TRADE a.s. Smlouva o prodeji surové ropy

LAMA energy a.s. Smlouva o prodeji zemního plynuSmlouva o dodávkách energií

Petr Lamich – LAMA Smlouva o využití informačního systému

LAMA MOBILE a.s. Smlouva o telekomunikačních službách

MANLOMKA s.r.o. Smlouva o poskytování karet PHM

LAMA energy a.s. Petr Lamich – LAMA Smlouva o dodávkách energiíSmlouva o nájmu nebytových prostor

DIGI Czech Republic, s.r.o. Smlouva o nájmu nebytových prostor

Teplárna Otrokovice a.s. Smlouva o prodeji povolenekSmlouva o reklaměSmlouvy o dodávkách energiíSmlouva o nájmu nebytových prostor

Teplárna Kyjov, a.s. Smlouva o dodávkách energiíSmlouva o nájmu nebytových prostorSmlouva o prodeji povolenek

LAMA MOBILE a.s. Smlouva o dodávkách energiíSmlouva o telekomunikačních službáchSmlouva o nájmu nebytových prostor

TO servisní s.r.o. Smlouva o nájmu nebytových prostor

sCENTRE Bohemia a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostor

SYNERGY SOLUTION s.r.o. Smlouvy o pronájmu osobních vozidelSmlouvy o dodávkách energií

MANLOMKA s.r.o. Smlouva o poskytování karet PHMSmlouva o dodávkách energií

Propojené osoby Předmět

Petr Lamich – LAMA LAMA TRADE a.s. Smlouva o nájmu nebytových prostorSmlouva o využití informačního systému

DIGI Czech Republic, s.r.o. Smlouva o poskytování satelitního vysílání

LAMA MOBILE a.s. Smlouva o telekomunikačních službáchSmlouva o využití informačního systému

MANLOMKA s.r.o. Smlouva o poskytování karet PHM

L a m a, spol. s r. o. Smlouva o revolvingovém úvěru

NEWPORT PARK ONE a.s. Smlouva o zápůjčce

LAMA MOBILE a.s. TO servisní s.r.o. Smlouva o telekomunikačních službách

Teplárna Otrokovice a.s. Smlouva o telekomunikačních službách

DIGI Czech Republic, s.r.o. Smlouva o telekomunikačních službách

Teplárna Otrokovice a.s. TO servisní s.r.o. Zasilatelská smlouvaKupní smlouva na dodávky hnědého uhlíKupní smlouva na dodávku černého uhlíSmlouva o nájmu prostorSmlouva o poskytování účetních služeb, BOZP a PaMSmlouva o poskytování služeb investiční povahySmlouva o půjčce

MANLOMKA s.r.o. Smlouva o poskytování karet PHM

PETROLAMA ENERGY CANADA INC. Eivi Energy LLC. Smlouva o půjčce

GN Assets S.A. Smlouva o půjčce

Navitas Energy Group Ltd. Smlouva o půjčce

Teplárna Kyjov, a.s. TO servisní s.r.o. Smlouva o poskytování služeb

SYNERGY SOLUTION s.r.o. sCENTRE Bohemia a.s. Smlouva o zápůjčce

MANLOMKA s.r.o. Smlouvy o dodávkách zboží a služebSmlouva o zápůjčce

JSG WORK EU s.r.o. Smlouva o zápůjčceSmlouva o nájmu nebytových prostorSmlouva o poradenství

MANLOMKA s.r.o. JSG WORK EU s.r.o. Smlouva o zápůjčce

DIGI Czech Republic, s.r.o. Smlouva o poskytování karet PHM

sCENTRE Bohemia a.s. JSG WORK EU s.r.o. Smlouva o postoupení pohledávky

35K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 534 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

Transakce mezi propojenými osobami v tis. Kč:

Výnosy / náklady, prodej / nákup

Propojené osoby Rok 2015 Popis transakce

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 8 937 Úroky z půjčky

Teplárna Otrokovice a.s. 38 135 Úroky z půjčky

LAMA MOBILE a.s. 1 800 Úroky z revolvingového úvěru

LAMA POWER a.s. 28 Úroky z revolvingového úvěru

DIGI Czech Republic, s.r.o. 10 124 Úroky ze zápůjčky

Teplárna Kyjov, a.s. 4 152 Úroky ze zápůjčky

MANLOMKA s.r.o. 12 Úroky z úvěru

SYNERGY SOLUTION s.r.o. 43 Úroky z úvěru

sCENTRE Bohemia a.s. 177 Úroky z úvěru

JSG WORK EU s.r.o. 2 Úroky z úvěru

NEWPORT PARK ONE a.s. 1 098 Úroky z úvěru

LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA TRADE a.s. 16 041 Prodej vytěžené surové ropy

LAMA energy a.s. 270 396 Prodej vytěženého zemního plynu

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 5 472 Úroky z revolvingového úvěru

Petr Lamich – LAMA 31 Ostatní materiál

LAMA energy a.s. Petr Lamich – LAMA 1 271 Dodávka energií

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 6322 040

Úroky z úvěruNájemné nebytových prostor

LAMA GAS & OIL s.r.o. 6091 020

Dodávka energiíNájemné nebytových prostor

PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 706 Přefakturace cestovních výdajů

Teplárna Otrokovice a.s. 21 886257 189

1 020

Prodej emisních povolenekDodávka energií a služebNájemné nebytových prostor

Teplárna Kyjov, a.s. 981210

Dodávky energiíNájemné nebytových prostor

TO servisní s.r.o. 108 Nájemné nebytových prostor

LAMA MOBILE a.s. 271 020

Dodávka energiíNájemné nebytových prostor

DIGI Czech Republic, s.r.o. 765 Nájemné nebytových prostor

SYNERGY SOLUTION s.r.o. 20 325304

Dodávka energiíPronájem osobních vozidel

sCENTRE Bohemia a.s. 108 Nájemné nebytových prostor

Petr Lamich – LAMA LAMA energy a.s. 177112

Přefakturace režijních nákladů, opravNájemné a služby

LAMA GAS & OIL s.r.o. 16 Služby informačního systému

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 152 235

Nájemné a službyÚroky ze zápůjčky

LAMA TRADE a.s. 8 Nájemné a služby

LAMA MOBILE a.s. 815

Nájemné a službySlužby informačního systému

Lama, s.r.o. 116 Úroky z revolvingového úvěru

Teplárna Otrokovice a.s. LAMA energy a.s. 153 461 Dodávka elektřiny

TO servisní s.r.o. 659 Nájemné, služby

Teplárna Kyjov, a.s. LAMA energy a.s. 1 250 Prodej povolenek

TO servisní s.r.o. 279 Služby

Propojené osoby Rok 2015 Popis transakce

TO servisní s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s. 4 983281 726

−7 295520

Služby investiční činnostDodávky hnědého a černého uhlíPoskytnuté bonusyOstatní služby

LAMA MOBILE a.s. LAMA energy a.s. 1 47310

Prodej telekomunikačních a ostatních služebOstatní materiál

LAMA GAS & OIL s.r.o. 35 Prodej telekomunikačních služeb

Petr Lamich – LAMA 96 Prodej telekomunikačních služeb

DIGI Czech Republic, s.r.o. 208322

Prodej telekomunikačních služebOstatní služby

Teplárna Otrokovice a.s. 75 Prodej telekomunikačních služeb

TO servisní s.r.o. 8 Prodej telekomunikačních služeb

MANLOMKA s.r.o. LAMA GAS & OIL s.r.o. 268 Platební karty PHM

LAMA energy a.s. 461 Platební karty PHM

Teplárna Otrokovice a.s. 2998

Platební karty PHMOstatní materiál

SYNERGY SOLUTION s.r.o. 1 67160

Stravenky, ostatní materiálÚroky ze zápůjčky

JSG WORK EU s.r.o. 4 Úroky ze zápůjčky

DIGI Czech Republic, s.r.o. 733 Platební karty PHM

Petr Lamich – LAMA 339 Platební karty PHM

SYNERGY SOLUTION s.r.o. LAMA energy a.s. 371549

Reklamní předmětyOstatní služby, pronájmy

LAMA MOBILE a.s. 19 Ostatní materiál a služby

MANLOMKA s.r.o. 4 2431 026

Dodávky zbožíPřefakturace nákladů a služeb

JSG WORK EU s.r.o. 101 Ostatní služby

Petr Lamich – LAMA 30 Nákup materiálu a služeb

DIGI Czech Republic, s.r.o. Petr Lamich – LAMA 13 Služby satelitní televize

sCENTRE Bohemia a.s. SYNERGY SOLUTION s.r.o. 29 Úrok ze zápůjčky

NEWPORT PARK ONE a.s. Petr Lamich – LAMA 69 Úroky ze zápůjčky

Eivi Energy LLC PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 4 349 Úroky z půjčky

GN Assets S.A. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 2 979 Úroky z půjčky

Navitas Energy Group Ltd. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 2 543 Úroky z půjčky

37K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 536 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

Pohledávky / závazky

Propojené osoby 31. 12. 2015 Termíny/Lhůty splatnosti

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 74 472 31. 12. 2016 – půjčka

Teplárna Otrokovice a.s. 401 00038 135

15. 1. 2020 – půjčka31. 12. 2016 – úroky

LAMA MOBILE a.s. 60 0001 800

3 měsíce od výzvy věřitele31. 12. 2016 – úroky

DIGI Czech Republic, s.r.o. 240 00010 124

31. 7. 2021 – úvěr31. 12. 2016 – úroky

Teplárna Kyjov, a.s. 46 5004 152

15. 12. 2026 – zápůjčka31. 12. 2016 – úroky

sCENTRE Bohemia a.s. 5 650177

3 měsíce od výzvy věřitele31. 12. 2016 - úroky

SYNERGY SOLUTION s.r.o. 3 10043

3 měsíce od výzvy věřitele31. 12. 2016 – úroky

MANLOMKA s.r.o. 13 31. 12. 2016 – úroky

JSG WORK EU s.r.o. 4052

3 měsíce od výzvy věřitele31. 12. 2016 – úroky

LAMA GAS & OIL s.r.o. LAMA energy a.s. 24 514 90 dnů od data DUZP

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 210 0005 472

3 měsíce od výzvy věřitele31. 12. 2016 – úroky

MANLOMKA s.r.o. 105 Kauce platební karty PHM

LAMA energy a.s. LAMA GAS & OIL s.r.o. 179 30 dnů od data DUZP

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 340 30 dnů od data DUZP

Teplárna Otrokovice a.s. 44 857863

14 dnů od data DUZPDohadná položka – elektřina

Teplárna Kyjov, a.s. 534 14 dní od data DUZP

TO servisní s.r.o. 11 14 dní od data DUZP

DIGI Czech Republic, s.r.o. 522 14 dní od data DUZP

sCENTRE Bohemia a.s. 9 14 dní od data DUZP

LAMA MOBILE a.s. 103 14 dnů od data DUZP

SYNERGY SOLUTION s.r.o. 3 973 14 dnů od data DUZP

MANLOMKA s.r.o. 83 Kauce platební karty PHM

Petr Lamich – LAMA 323 14 dnů od data DUZP

Petr Lamich – LAMA LAMA GAS & OIL s.r.o. 19 14 dnů od data DUZP

LAMA energy a.s. 145 14 dnů od data DUZP

LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 1690 000

2 235

30 dnů od data DUZP3 měsíce od výzvy věřitele31. 12. 2016 – úroky

LAMA TRADE a.s. 9 14 dnů od data DUZP

LAMA MOBILE a.s. 27 14 dnů od data DUZP

Lama s.r.o. 1165 879

31. 12. 201630 dnů od výzvy věřitele

Teplárna Otrokovice a.s. LAMA energy a.s. 15 373716

14 dnů od data DUZP31. 12. 2016 – záloha na energie

TO servisní s.r.o. 130 14 dnů od data DUZP

MANLOMKA s.r.o. 240 Kauce platební karty PHM

TO servisní s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s. 31 474 14 dnů od data DUZP

LAMA MOBILE a.s. DIGI Czech Republic, s.r.o. 9 14 dnů od data DUZP

LAMA energy a.s. 1 633 14 dnů od data DUZP

Propojené osoby 31. 12. 2015 Termíny/Lhůty splatnosti

Teplárna Otrokovice a.s. 4 14 dnů od data DUZP

MANLOMKA s.r.o. LAMA energy a.s. 418

14 dnů od data DUZP31. 12. 2016 záloha na energie

Teplárna Otrokovice a.s. 130 14 dnů od data DUZP

LAMA GAS & OIL s.r.o. 33 14 dnů od data DUZP

SYNERGY SOLUTION s.r.o. 1212 840

14 dnů od data DUZP31. 12. 2016 zápůjčka vč. úroků

DIGI Czech Republic, s.r.o. 274 14 dnů od data DUZP

JSG WORK EU s.r.o. 600 31. 12. 2016 - zápůjčka

Petr Lamich – LAMA 54 14 dnů od data DUZP

SYNERGY SOLUTION s.r.o. LAMA energy a.s. 2260

14 dnů od data DUZP31. 12. 2016 záloha na energie

JSG WORK EU s.r.o. 6374

31. 12. 2016 – zápůjčka14 dnů od data DUZP

MANLOMKA s.r.o. 241 14 dnů od data DUZP

JSG WORK EU s.r.o. sCENTRE Bohemia a.s. 59 31. 12. 2016

DIGI Czech Republic, s.r.o. MANLOMKA s.r.o. 330 Kauce platební karty PHM

Petr Lamich – LAMA 1 14 dnů od data DUZP

NEWPORT PARK ONE a.s. Petr Lamich – LAMA 35 069 3 měsíce od výzvy věřitele

Eivi Energy LLC PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 36 243 31. 12. 2016 – půjčka

GN Assets S.A. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 24 824 31. 12. 2016 – půjčka

Navitas Energy Group Ltd. PETROLAMA ENERGY CANADA INC. 21 193 31. 12. 2016 – půjčka

Energo Český Krumlov s.r.o. LAMA ENERGY GROUP s.r.o. 1 298 15. 12. 2018 – úplata z postoupené pohledávky

V souladu s ustanovením § 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích ovládaným společnostem nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv, jiných právních jednání, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. Z tohoto důvodu zpráva neobsahuje žádný způsob vyrovnání újmy ani období pro její vyrovnání.

39K O N S O L I D O V A N Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 538 L A M A E N E R G Y G R O U P s . r . o . , G U D R I C H O V A 7 6 3 , 7 4 7 4 1 H R A D E C N A D M O R A V I C Í

Gudrichova 763 • 747 41 • Hradec nad Moravicí www.lamagroup.czGudrichova 763 • 747 41 • Hradec nad Moravicí www.lamagroup.cz