F i n 2 - 12 M V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N ... · 2321 5168 Zprac.dat a služby...

V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T UÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Předmět činnosti:

Obec Dolní Dunajovice; IČO 00283126; Zahradní 613, Dolní Dunajovice, 691 85

Za období: 12/2019

Právní forma: Obec

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum výkazu: 31.12.2019

Datum sestavení: 20.1.2020

F i n 2 - 12 M

I. Rozpočtové příjmy

1 2

Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf

3

Výsledek od počátkuroku

a b

Text Plnění v%

1111 6 271 000,00 6 271 000,00 6 363 444,66Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 101,47

1112 156 000,00 156 000,00 172 040,54Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 110,28

1113 505 000,00 535 900,00 580 333,91Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 108,29

1121 5 214 000,00 5 311 000,00 5 405 030,06Daň z příjmů právnických osob 101,77

1122 0,00 658 200,00 658 160,00Daň z příjmů právnických osob za obce 99,99

1211 12 506 000,00 12 166 600,00 12 166 541,53Daň z přidané hodnoty 100,00

1334 0,00 110 300,00 110 344,80Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 100,04

1340 830 000,00 851 000,00 850 959,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00

1341 18 000,00 19 200,00 19 200,00Poplatek ze psů 100,00

1343 30 000,00 30 000,00 31 300,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 104,33

1345 250 000,00 263 900,00 271 100,00Poplatek z ubytovací kapacity 102,73

1356 330 000,00 345 700,00 345 717,41Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 100,01

1361 50 000,00 55 700,00 57 910,00Správní poplatky 103,97

1381 200 000,00 145 000,00 145 010,86Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,01

1382 0,00 0,00 729,58Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00

1511 1 900 000,00 1 900 000,00 1 986 114,89Daň z nemovitých věcí 104,53

4111 0,00 58 000,00 58 000,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00

4112 653 600,00 678 600,00 678 600,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00

4116 0,00 1 815 600,00 1 815 683,78Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00

4122 0,00 39 000,00 39 000,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00

4216 0,00 806 000,00 806 005,84Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 100,00

28 913 600,00Bez paragrafu 32 216 700,00 32 561 226,86 101,07XXXX

2321 2111 3 000 000,00 3 035 100,00 3 035 118,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00

3 000 000,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 035 100,00 3 035 118,00 100,002321 XXXX

3113 3121 100 000,00 100 000,00 100 000,00Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 100,00

100 000,00Základní školy 100 000,00 100 000,00 100,003113 XXXX

3314 2111 4 000,00 4 600,00 5 230,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 113,70

4 000,00Činnosti knihovnické 4 600,00 5 230,00 113,703314 XXXX


2 000,00Rozhlas a televize 2 000,00 1 960,00 98,003341 XXXX

3399 2111 0,00 24 000,00 24 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00

0,00Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 24 000,00 24 000,00 100,003399 XXXX

3613 2132 90 000,00 78 000,00 77 971,00Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 99,96

3613 2133 2 000,00 2 000,00 1 300,00Příjmy z pronájmu movitých věcí 65,00

92 000,00Nebytové hospodářství 80 000,00 79 271,00 99,093613 XXXX


18 000,00Pohřebnictví 18 000,00 17 600,00 97,783632 XXXX


3639 2119 0,00 4 800,00 4 840,00Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 100,83

3639 2131 260 000,00 408 100,00 408 077,00Příjmy z pronájmu pozemků 99,99

3639 2133 0,00 3 500,00 3 525,94Příjmy z pronájmu movitých věcí 100,74

3639 3111 1 500 000,00 1 823 500,00 1 823 544,00Příjmy z prodeje pozemků 100,00

1 786 000,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 265 900,00 2 265 986,94 100,003639 XXXX

3723 2324 0,00 262 100,00 262 147,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,02

15Strana 1 /

1 2


3


a b

Text Plnění v%

3723 2329 150 000,00 6 400,00 6 391,96Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 99,87

150 000,00Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 268 500,00 268 538,96 100,013723 XXXX

3745 2321 0,00 250 000,00 250 000,00Přijaté neinvestiční dary 100,00

0,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250 000,00 250 000,00 100,003745 XXXX


6171 2112 10 000,00 24 300,00 26 813,00Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 110,34

6171 2324 0,00 6 800,00 6 776,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99,65

11 000,00Činnost místní správy 37 200,00 39 759,00 106,886171 XXXX

6310 2141 1 000,00 1 000,00 430,56Příjmy z úroků (část) 43,06

1 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 430,56 43,066310 XXXX

6330 4134 0,00 0,00 164 500,00Převody z rozpočtových účtů 0,00

0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 164 500,00 0,006330 XXXX

101,3338 303 000,0034 077 600,00Celkem 38 813 621,32

15Strana 2 /

II. Rozpočtové výdaje

1 2


3


a b

Text Plnění v%

2143 5021 65 000,00 65 000,00 64 378,00Ostatní osobní výdaje 99,04

65 000,00Cestovní ruch 65 000,00 64 378,00 99,042143 XXXX

2212 5164 5 500,00 5 500,00 5 460,00Nájemné 99,27

2212 5171 600 000,00 764 600,00 763 796,20Opravy a udržování 99,89

2212 6121 1 500 000,00 1 500 000,00 930 762,64Budovy, haly a stavby 62,05

2 105 500,00Silnice 2 270 100,00 1 700 018,84 74,892212 XXXX

2219 6121 1 000 000,00 604 800,00 38 478,00Budovy, haly a stavby 6,36

1 000 000,00Ostatní záležitosti pozemních komunikací 604 800,00 38 478,00 6,362219 XXXX

2292 5193 84 700,00 98 200,00 98 172,00Výdaje na dopravní územní obslužnost 99,97

84 700,00Dopravní obslužnost veřejnými službami 98 200,00 98 172,00 99,972292 XXXX

2310 6121 1 500 000,00 1 304 000,00 860 365,10Budovy, haly a stavby 65,98

1 500 000,00Pitná voda 1 304 000,00 860 365,10 65,982310 XXXX

2321 5011 305 000,00 362 500,00 333 925,00Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 92,12

2321 5031 76 000,00 83 200,00 83 201,02Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100,00

2321 5032 30 000,00 30 000,00 30 053,00Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 100,18

2321 5038 1 500,00 1 400,00 1 386,74Povinné pojistné na úrazové pojištění 99,05

2321 5134 3 000,00 3 000,00 2 960,00Prádlo, oděv a obuv 98,67

2321 5137 100 000,00 100 000,00 9 390,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9,39

2321 5139 250 000,00 250 000,00 155 054,53Nákup materiálu jinde nezařazený 62,02

2321 5151 115 000,00 75 000,00 73 200,00Studená voda 97,60

2321 5154 500 000,00 500 000,00 497 391,00Elektrická energie 99,48

2321 5156 2 000,00 2 000,00 0,00Pohonné hmoty a maziva 0,00

2321 5162 3 300,00 3 300,00 0,00Služby elektronických komunikací 0,00

2321 5167 6 000,00 6 000,00 6 050,00Služby školení a vzdělávání 100,83

2321 5168 10 000,00 0,00 0,00Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 0,00

2321 5169 650 000,00 784 000,00 783 960,24Nákup ostatních služeb 99,99


2321 5362 20 000,00 20 000,00 0,00Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00

2321 6121 2 000 000,00 1 607 000,00 1 086 471,00Budovy, haly a stavby 67,61

4 671 800,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 425 400,00 3 633 536,22 82,112321 XXXX

2333 5169 0,00 4 200,00 4 235,00Nákup ostatních služeb 100,83

0,00Úpravy drobných vodních toků 4 200,00 4 235,00 100,832333 XXXX

2334 6121 0,00 107 900,00 107 895,70Budovy, haly a stavby 100,00

0,00Revitalizace říčních systémů 107 900,00 107 895,70 100,002334 XXXX

3113 5139 0,00 3 200,00 3 145,00Nákup materiálu jinde nezařazený 98,28


3113 5171 800 000,00 0,00 0,00Opravy a udržování 0,00

3113 5331 3 670 000,00 3 670 000,00 3 670 000,00Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 100,00

3113 5336 0,00 1 391 400,00 1 391 444,00Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 100,00

3113 6121 0,00 1 671 800,00 1 057 535,84Budovy, haly a stavby 63,26

4 470 000,00Základní školy 6 781 800,00 6 167 499,84 90,943113 XXXX




3314 5038 400,00 400,00 441,37Povinné pojistné na úrazové pojištění 110,34

3314 5136 40 000,00 40 000,00 39 992,00Knihy, učební pomůcky a tisk 99,98

3314 5139 1 000,00 1 000,00 177,00Nákup materiálu jinde nezařazený 17,70

3314 5168 10 000,00 10 000,00 5 034,00Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50,34


3314 5173 1 500,00 1 500,00 1 248,00Cestovné 83,20

188 900,00Činnosti knihovnické 197 800,00 191 743,11 96,943314 XXXX


3319 5041 0,00 14 500,00 14 500,00Odměny za užití duševního vlastnictví 100,00


3319 5169 1 500,00 0,00 0,00Nákup ostatních služeb 0,00

3319 5175 15 000,00 14 400,00 14 316,00Pohoštění 99,42

3319 5194 3 000,00 9 000,00 8 981,00Věcné dary 99,79

47 500,00Ostatní záležitosti kultury 330 100,00 326 349,00 98,863319 XXXX

3322 5171 100 000,00 0,00 0,00Opravy a udržování 0,00

15Strana 3 /

1 2


3


a b

Text Plnění v%

100 000,00Zachování a obnova kulturních památek 0,00 0,00 0,003322 XXXX

3326 5223 100 000,00 100 000,00 34 621,00Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 34,62

100 000,00Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 100 000,00 34 621,00 34,623326 XXXX


3341 6111 0,00 89 600,00 89 600,00Programové vybavení 100,00


40 000,00Rozhlas a televize 1 078 500,00 1 030 125,68 95,513341 XXXX

3412 6121 10 200,00 13 800,00 13 830,00Budovy, haly a stavby 100,22

10 200,00Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 13 800,00 13 830,00 100,223412 XXXX


3419 5222 180 000,00 110 000,00 110 000,00Neinvestiční transfery spolkům 100,00

250 000,00Ostatní sportovní činnost 180 000,00 128 760,00 71,533419 XXXX



3421 5333 0,00 7 500,00 7 500,00Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce 100,00

125 000,00Využití volného času dětí a mládeže 155 000,00 155 046,00 100,033421 XXXX


60 000,00Ostatní zájmová činnost a rekreace 45 000,00 45 000,00 100,003429 XXXX

3613 5139 5 000,00 5 000,00 0,00Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00

3613 5151 5 000,00 6 700,00 5 961,00Studená voda 88,97

3613 5153 200 000,00 185 200,00 184 874,92Plyn 99,82



3613 5171 0,00 115 100,00 115 145,26Opravy a udržování 100,04


320 000,00Nebytové hospodářství 477 400,00 415 036,18 86,943613 XXXX



3631 6121 2 500 000,00 3 463 300,00 3 462 428,15Budovy, haly a stavby 99,97

2 900 000,00Veřejné osvětlení 3 899 300,00 3 857 844,05 98,943631 XXXX

3632 5151 4 000,00 4 000,00 2 303,00Studená voda 57,58



23 000,00Pohřebnictví 26 300,00 19 207,00 73,033632 XXXX

3635 5169 100 000,00 100 000,00 0,00Nákup ostatních služeb 0,00

100 000,00Územní plánování 100 000,00 0,00 0,003635 XXXX



3636 5329 85 600,00 85 600,00 85 600,00Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100,00

104 000,00Územní rozvoj 104 000,00 92 412,00 88,863636 XXXX

3639 5011 1 500 000,00 1 155 300,00 1 048 851,00Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 90,79

3639 5021 0,00 134 300,00 134 256,00Ostatní osobní výdaje 99,97




3639 5039 0,00 600,00 605,00Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 100,83

3639 5122 0,00 22 600,00 22 637,00Podlimitní věcná břemena 100,16

3639 5134 10 000,00 10 000,00 5 248,00Prádlo, oděv a obuv 52,48



3639 5151 10 000,00 10 000,00 2 381,00Studená voda 23,81

3639 5153 120 000,00 172 400,00 171 394,40Plyn 99,42


3639 5156 175 000,00 112 500,00 107 112,00Pohonné hmoty a maziva 95,21

3639 5162 0,00 5 800,00 5 793,00Služby elektronických komunikací 99,88

3639 5164 0,00 500,00 453,00Nájemné 90,60

3639 5165 0,00 10 300,00 7 383,00Nájemné za půdu 71,68

3639 5167 0,00 2 400,00 2 420,00Služby školení a vzdělávání 100,83




15Strana 4 /

1 2


3


a b

Text Plnění v%

3639 6122 0,00 127 000,00 126 862,00Stroje, přístroje a zařízení 99,89

3639 6130 0,00 242 600,00 242 600,00Pozemky 100,00

2 991 500,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 419 200,00 3 147 863,49 92,063639 XXXX


30 000,00Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 9 743,04 32,483721 XXXX


500 000,00Sběr a svoz komunálních odpadů 690 300,00 690 284,23 100,003722 XXXX



730 000,00Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 907 000,00 906 526,33 99,953723 XXXX


300 000,00Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 000,00 75 273,20 50,183725 XXXX


100 000,00Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00 0,00 0,003726 XXXX



750 000,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 369 900,00 1 195 614,89 87,283745 XXXX


3900 5175 5 000,00 2 900,00 2 898,00Pohoštění 99,93


325 000,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 356 900,00 298 052,20 83,513900 XXXX

4312 5222 0,00 7 500,00 7 500,00Neinvestiční transfery spolkům 100,00

4312 5321 10 000,00 0,00 0,00Neinvestiční transfery obcím 0,00

10 000,00Odborné sociální poradenství 7 500,00 7 500,00 100,004312 XXXX

4339 5492 40 000,00 40 000,00 36 000,00Dary obyvatelstvu 90,00

40 000,00Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 40 000,00 36 000,00 90,004339 XXXX

4349 5492 30 000,00 32 000,00 32 000,00Dary obyvatelstvu 100,00

30 000,00Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 32 000,00 32 000,00 100,004349 XXXX

4356 5229 20 000,00 30 000,00 30 000,00Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 100,00

20 000,00Denní stacionáře a centra denních služeb 30 000,00 30 000,00 100,004356 XXXX

5212 5901 50 000,00 0,00 0,00Nespecifikované rezervy 0,00

50 000,00Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 0,005212 XXXX

5213 5903 0,00 50 000,00 0,00Rezerva na krizová opatření 0,00

0,00Krizová opatření 50 000,00 0,00 0,005213 XXXX

5311 5321 25 000,00 31 900,00 31 800,00Neinvestiční transfery obcím 99,69

25 000,00Bezpečnost a veřejný pořádek 31 900,00 31 800,00 99,695311 XXXX

5512 5166 12 000,00 9 600,00 9 600,00Konzultační, poradenské a právní služby 100,00


5512 5179 500,00 500,00 500,00Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,00

5512 5321 80 000,00 80 000,00 80 000,00Neinvestiční transfery obcím 100,00

99 900,00Požární ochrana - dobrovolná část 97 500,00 90 100,00 92,415512 XXXX


6112 5023 865 000,00 1 068 500,00 1 068 454,00Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 100,00



6112 5039 2 000,00 0,00 0,00Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00

6112 5173 50 000,00 60 500,00 60 461,80Cestovné 99,94

6112 5175 30 000,00 28 400,00 28 416,50Pohoštění 100,06

6112 5179 5 000,00 5 000,00 5 000,00Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,00

1 237 000,00Zastupitelstva obcí 1 461 900,00 1 453 192,15 99,406112 XXXX

6117 5021 0,00 33 000,00 33 030,00Ostatní osobní výdaje 100,09


6117 5173 0,00 200,00 198,00Cestovné 99,00

6117 5175 0,00 2 000,00 1 968,00Pohoštění 98,40

6117 5901 0,00 21 100,00 0,00Nespecifikované rezervy 0,00

0,00Volby do Evropského parlamentu 58 000,00 36 888,00 63,606117 XXXX

6171 5011 1 020 000,00 1 068 500,00 1 063 546,00Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 99,54

6171 5021 0,00 400,00 400,00Ostatní osobní výdaje 100,00




15Strana 5 /

1 2


3


a b

Text Plnění v%

6171 5136 2 000,00 2 000,00 0,00Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00



6171 5151 10 000,00 4 500,00 4 480,00Studená voda 99,56

6171 5153 200 000,00 171 900,00 161 922,56Plyn 94,20


6171 5161 15 000,00 18 000,00 17 286,00Poštovní služby 96,03

6171 5162 110 000,00 122 100,00 122 053,21Služby elektronických komunikací 99,96

6171 5164 1 200,00 1 200,00 1 200,00Nájemné 100,00

6171 5166 70 000,00 70 000,00 50 504,80Konzultační, poradenské a právní služby 72,15

6171 5167 20 000,00 35 000,00 32 840,00Služby školení a vzdělávání 93,83

6171 5168 70 000,00 110 000,00 108 444,16Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 98,59



6171 5172 46 600,00 46 600,00 13 419,00Programové vybavení 28,80

6171 5175 25 000,00 41 800,00 41 734,20Pohoštění 99,84

6171 5179 15 500,00 17 300,00 17 282,00Ostatní nákupy jinde nezařazené 99,90


6171 6122 0,00 60 300,00 60 258,00Stroje, přístroje a zařízení 99,93

2 632 300,00Činnost místní správy 4 035 900,00 3 926 387,96 97,296171 XXXX

6310 5141 200 000,00 140 000,00 135 707,79Úroky vlastní 96,93

6310 5163 20 000,00 20 000,00 18 446,60Služby peněžních ústavů 92,23

6310 5361 0,00 13 000,00 13 000,00Nákup kolků 100,00

220 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 173 000,00 167 154,39 96,626310 XXXX

6320 5163 125 000,00 125 000,00 112 677,00Služby peněžních ústavů 90,14

125 000,00Pojištění funkčně nespecifikované 125 000,00 112 677,00 90,146320 XXXX

6330 5348 0,00 0,00 164 500,00Převody do vlastní pokladny 0,00

0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 164 500,00 0,006330 XXXX

6399 5362 500 000,00 500 000,00 475 312,58Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 95,06

6399 5365 0,00 658 200,00 658 160,00Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 99,99

500 000,00Ostatní finanční operace 1 158 200,00 1 133 472,58 97,876399 XXXX

6402 5364 54 700,00 54 700,00 54 736,00Vratky transferů poskytnutých veřejných rozpočtům ústřední úrovně 100,07

6402 5366 0,00 2 400,00 2 425,25Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 101,05

54 700,00Finanční vypořádání minulých let 57 100,00 57 161,25 100,116402 XXXX

6409 5901 3 515 600,00 27 100,00 0,00Nespecifikované rezervy 0,00

3 515 600,00Ostatní činnosti jinde nezařazené 27 100,00 0,00 0,006409 XXXX

88,6136 777 000,0032 551 600,00Celkem 32 586 743,43

15Strana 6 /

III. Financování

Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchNázev Výsledek od počátku

roku

Text r

Plnění v%

Číslopoložky /

řádku

1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska 2 000 000,00 2 000 000,00 -2 768 603,39 -138,43

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé financování z tuzemska 8112 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtůstátních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-) 8115 2 000 000,00 2 000 000,00 -2 768 603,39 -138,43

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska -3 526 000,00 -3 526 000,00 -3 526 572,80 100,02

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124 -3 526 000,00 -3 526 000,00 -3 526 572,80 100,02

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé financování ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jinýchnež ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé financování ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 0,00 0,00 0,00 0,00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 0,00

Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 68 298,30 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajůvládního sektoru (+/-) 8901 0,00 0,00 68 298,30 0,00

Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 0,00

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0,00 0,00 0,00 0,00

F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -1 526 000,00 -1 526 000,00 -6 226 877,89 408,05

15Strana 7 /

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace


roku

Text r

Plnění v%

Číslořádku

41 42 43

Třída 1 - Daňové příjmy 4010 28 260 000,00 28 819 500,00 29 163 937,24 101,20

Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 564 000,00 4 162 800,00 4 164 350,46 100,04

Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 600 000,00 1 923 500,00 1 923 544,00 100,00

Třída 4 - Přijaté transfery 4040 653 600,00 3 397 200,00 3 561 789,62 104,84

Příjmy celkem 4050 34 077 600,00 38 303 000,00 38 813 621,32 101,33

Konsolidace příjmů 4060 0,00 0,00 164 500,00 0,00

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 0,00 0,00 0,00 0,00

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 0,00

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou akraji, obcemi DSO 4063 0,00 0,00 0,00 0,00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 0,00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 0,00

2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 0,00

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územníúrovně 4090 0,00 0,00 0,00 0,00

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 0,00

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 39 000,00 39 000,00 100,00

4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 0,00

4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 0,00 0,00 0,00 0,00

4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130* 0,00 0,00 0,00 0,00

4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140* 0,00 0,00 164 500,00 0,00

4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskýmiobvody a částmi - příjmy 4145* 0,00 0,00 0,00 0,00

4138 - Převody z vlastní pokladny 4146* 0,00 0,00 0,00 0,00

4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150* 0,00 0,00 0,00 0,00

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 0,00

4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 0,00

4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 0,00

4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem po konsolidaci 4200 34 077 600,00 38 303 000,00 38 649 121,32 100,90

Třída 5 - Běžné výdaje 4210 24 041 400,00 24 704 800,00 23 260 449,69 94,15

Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 8 510 200,00 12 072 200,00 9 326 293,74 77,25

Výdaje celkem 4240 32 551 600,00 36 777 000,00 32 586 743,43 88,61

Konsolidace výdajů 4250 0,00 0,00 164 500,00 0,00

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 115 000,00 111 900,00 111 800,00 99,91

5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 0,00

5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 0,00

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 85 600,00 85 600,00 85 600,00 100,00

5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281* 0,00 0,00 0,00 0,00

5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290* 0,00 0,00 0,00 0,00

5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300* 0,00 0,00 0,00 0,00

5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskýmiobvody nebo částmi - výdaje 4305* 0,00 0,00 0,00 0,00

5348 - Převody do vlastní pokladny 4306* 0,00 0,00 164 500,00 0,00

5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310* 0,00 0,00 0,00 0,00

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 0,00 2 400,00 2 425,25 101,05

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 0,00

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou akraji, obcemi a DSO 4323 0,00 0,00 0,00 0,00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 0,00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 0,00

5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 0,00

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územníúrovně 4350 0,00 0,00 0,00 0,00

6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 0,00

6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 0,00

6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 0,00

15Strana 8 /


roku

Text r

Plnění v%

Číslořádku

41 42 43

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 0,00 0,00 0,00 0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 0,00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 0,00

6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 0,00

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územníúrovně 4420 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje celkem po konsolidaci 4430 32 551 600,00 36 777 000,00 32 422 243,43 88,16

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 1 526 000,00 1 526 000,00 6 226 877,89 408,05

Třída 8 - Financování 4450 -1 526 000,00 -1 526 000,00 -6 226 877,89 408,05

Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00 0,00

Financování celkem po konsolidaci 4470 -1 526 000,00 -1 526 000,00 -6 226 877,89 408,05* konsolidační položky

15Strana 9 /

61 62

Počáteční stav k 1.1. Stav ke koncivykazovaného období

ČíslořádkuNázev

63

Změna stavu

Text r

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Základní běžný účet ÚSC 6010 3 169 356,84 5 921 537,23 -2 752 180,39

Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00

Běžné účty celkem 6030 3 169 356,84 5 921 537,23 -2 752 180,39

Pokladna 6040 0,00 16 423,00 -16 423,00

15Strana 10 /

VII. Vybrané záznamové jednotky


roku

Text r

Plnění v%

Číslořádku

71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 0,00





ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 0,00


ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 0,00

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 0,00




ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 0,00




ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 0,00

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 0,00


4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 0,00



4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 0,00


ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 0,00

2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 0,00


ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 0,00

5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 0,00

5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 0,00

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00 0,00



6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 0,00


ZJ 036 - Půjčky poskytnutné na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 0,00

v tom položky:5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 0,00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 0,00



6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 0,00


15Strana 11 /

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

PoložkaÚčelovýznak

93


a b

Text

15011 4116 424 239,78Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV 424 239,7815011 XXXX

17508 4216 806 005,84Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - investiční 806 005,8417508 XXXX

33063 4116 1 391 444,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

OP VVV - PO3 neinvestice 1 391 444,0033063 XXXX

98348 4111 58 000,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 58 000,0098348 XXXX

Celkem 2 679 689,62

15Strana 12 /

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Kód územníjednotky

d

Položka

c


a

Účelovýznak

b

15Strana 13 /

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

1 2


3


a b

Text Plnění v%

ProstorovájednotkaNástroj

dc

4116 0,00 208 700,00 208 716,62Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 1103 100,01

0,00Prostředky CZ 208 700,00 208 716,62 100,01XXXX XXXX 1XXXX

4116 0,00 1 182 700,00 1 182 727,38Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 5103 100,00

4116 0,00 424 200,00 424 239,78Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 5106 100,01

0,00Prostředky EU 1 606 900,00 1 606 967,16 100,00XXXX XXXX 5XXXX

100,011 815 600,000,00Celkem 1 815 683,78

15Strana 14 /

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

1 2


3


a b

Text Plnění v%

ProstorovájednotkaNástroj

dc

3113 5336 0,00 208 700,00 208 716,62Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 1103 100,01

3745 5169 0,00 41 500,00 41 482,80Nákup ostatních služeb 1106 99,96

0,00Prostředky CZ 250 200,00 250 199,42 99,98XXXX XXXX 1XXXX

3113 5336 0,00 1 182 700,00 1 182 727,38Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 5103 100,00

3745 5169 0,00 62 200,00 62 224,20Nákup ostatních služeb 5106 100,04

0,00Prostředky EU 1 244 900,00 1 244 951,58 100,02XXXX XXXX 5XXXX

100,001 495 100,000,00Celkem 1 495 151,00

Razítko : Podpis vedoucího účetní jednotky :Odesláno dne :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti : tel.:

Strana 15 / 15

Date post:	23-May-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	2 times
Download:	0 times

F i n 2 - 12 M V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N ... · 2321 5168 Zprac.dat a služby...

Documents