=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 1 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
0000 1511 Daň z nemovitostí 2 900 000,00 2 900 000,00 2 276 958,99 78,5 78,5
0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 10 475,00 21,0 21,0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 129 000,00 129 093,85 100,1
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 371 700,00 2 371 700,00 1 778 769,00 75,0 75,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 592 000,00 350 766,00 59,3
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 295 750,00 307 750,00 104,1
0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 37 503,00 93,8 93,8
0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 92 802,00
0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 60 000,00 60 000,00 132 909,15 221,5 221,5
0000 1355 loterie 800 000,00 800 000,00 892 647,82 111,6 111,6
0000 1361 Správní poplatky 90 000,00 90 000,00 156 958,00 174,4 174,4
0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 5 300,00 5 300,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 15 000,00 15 000,00 16 019,00 106,8 106,8
0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 850 000,00 1 850 000,00 1 767 512,00 95,5 95,5
0000 1341 Poplatek ze psů 70 000,00 70 000,00 66 852,00 95,5 95,5
0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 100 000,00 100 000,00 132 758,00 132,8 132,8
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 40 000,00 40 000,00 23 500,00 58,8 58,8
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 7 900 000,00 7 900 000,00 6 090 253,69 77,1 77,1
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 623 000,00 623 000,00 843 259,16 135,4 135,4
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 820 000,00 820 000,00 630 952,84 76,9 76,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 620 000,00 7 620 000,00 6 250 870,66 82,0 82,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 431 000,00 431 000,00 57 000,00 13,2 13,2
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 590 000,00 13 590 000,00 12 118 140,43 89,2 89,2
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2013 09 00247561
Název a sídlo účetní jednotky: Město Suchdol nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 30.09.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK MĚSÍC IČ
3612 Bytové hospodářství 5 240 000,00 5 240 000,00 4 480 138,48 85,5 85,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 2 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
3399 2322 Přijaté pojistné náhrady 24 492,00
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 000,00 80 000,00 79 461,00 99,3 99,3
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 800 000,00 2 800 000,00 2 081 340,00 74,3 74,3
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 200 000,00 2 200 000,00 1 672 161,74 76,0 76,0
3612 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 40 000,00 40 000,00 2 560,00 6,4 6,4
3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 200 000,00 724 076,74 362,0 362,0
3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 6 000,00 3 600,00 60,0 60,0
3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 113 300,00 75,5 75,5
3319 Ost. záležitosti kultury 150 000,00 150 000,00 113 300,00 75,5 75,5
3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 976 138,00 81,3 81,3
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 1 200 000,00 1 200 000,00 976 138,00 81,3 81,3
3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 54 969,00 68,7 68,7
3113 Základní školy 140 000,00 219 911,00 173 010,20 123,6 78,7
3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 105 030,00 52,5 52,5
3313 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 2 000,00 1 210,00 60,5 60,5
3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 32 810,24
3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 202 000,00 202 000,00 139 050,24 68,8 68,8
3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 3 600,00 60,0 60,0
2310 Pitná voda 614 000,00 614 000,00 525 848,00 85,6 85,6
3111 2229 Ost.přijaté vratky transferů 9 935,00 9 934,69 100,0
3111 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 542,41
3111 Předškolní zařízení 9 935,00 11 477,10 115,5
3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 140 000,00 140 000,00 93 100,00 66,5 66,5
3113 2229 Ost.přijaté vratky transferů 79 911,00 79 910,20 100,0
2141 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2 615,00 87,2 87,2
2141 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 19 981,00 99,9 99,9
2141 Vnitřní obchod 23 000,00 23 000,00 22 596,00 98,2 98,2
2212 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 2 000,00 6 900,00 345,0 345,0
2212 Silnice 2 000,00 2 000,00 6 900,00 345,0 345,0
2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 614 000,00 614 000,00 525 848,00 85,6 85,6
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 824 200,00
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 2 144 750,00 2 165 844,00 180,5 101,0
1031 Pěstební činnost 1 200 000,00 2 144 750,00 2 165 844,00 180,5 101,0
2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 45 000,00 45 000,00 33 882,00 75,3 75,3
2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 45 000,00 45 000,00 33 882,00 75,3 75,3
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
6310 2144 Příjmy z úroků ze stát.dluhop. 290 000,00 290 000,00
6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 82,67
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 3 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
5512 PO - dobrovolná část 6 000,00 6 000,00 46 210,00 770,2 770,2
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 145 000,00 145 000,00 113 149,00 78,0 78,0
6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 5 000,00 5 000,00 4 100,00 82,0 82,0
6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 300,00 1 300,00 10 605,00 815,8 815,8
6171 Činnost místní správy 151 300,00 151 300,00 127 854,00 84,5 84,5
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 700 000,00 1 700 000,00 2 195 203,28 129,1 129,1
3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 46 815,00 93,6 93,6
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50 000,00 50 000,00 46 815,00 93,6 93,6
4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 38 000,00 38 000,00 26 140,00 68,8 68,8
4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 38 000,00 38 000,00 26 140,00 68,8 68,8
5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 6 000,00 1 210,00 20,2 20,2
5512 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 45 000,00
3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 510 578,00 102,1 102,1
3722 2112 Příj.z prodeje zboží 8 000,00 8 000,00 11 094,00 138,7 138,7
3722 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 87 971,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 508 000,00 508 000,00 609 643,00 120,0 120,0
3727 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 251 710,00 71,9 71,9
3727 Prevence vzniku odpadů 350 000,00 350 000,00 251 710,00 71,9 71,9
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 5 000,00 5 000,00 9 438,00 188,8 188,8
3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 15 000,00 15 000,00 3 200,00 21,3 21,3
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 000,00 40 000,00 123 950,00 309,9 309,9
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 60 000,00 60 000,00 142 396,00 237,3 237,3
3669 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 440,00
3669 Ost.spr.v bydl.,kom.sl.,úz.r. 1 440,00
3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 1 000 000,00 1 700 000,00 1 715 711,00 171,6 100,9
3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 050,00
3631 Veřejné osvětlení 6 050,00
3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 83 925,00 83,9 83,9
3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 83 925,00 83,9 83,9
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 808,00
=============================================================================================================================
3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 74 000,00 74 000,00 75 081,00 101,5 101,5
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 445 000,00 445 000,00 453 736,60 102,0 102,0
3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 27 690,00
3613 Nebytové hospodářství 519 000,00 519 000,00 556 507,60 107,2 107,2
3619 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 000 000,00 1 700 000,00 1 715 711,00 171,6 100,9
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
6409 2328 Neidentifikované příjmy 7 800,21
6409 Ostatní činnosti j.n. 7 800,21
P ř í j m y c e l k e m 55 534 300,00 61 109 846,00 60 894 070,74 109,7 99,6
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 4 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
6310 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 81,74
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 990 000,00 1 990 000,00 2 195 367,69 110,3 110,3
6399 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 30 000,00 30 000,00
6399 Ostatní finanční operace 30 000,00 30 000,00
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
2310 Pitná voda 3 888 000,00 3 888 000,00 1 690 360,25 43,5 43,5
2321 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00
2321 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 18 000,00 81,8 81,8
2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 10 859,00 36,2 36,2
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 5 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
2212 5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 1 080 000,00 219 233,14 20,3 20,3
2212 6121 Budovy,haly,stavby 8 387 000,00 8 387 000,00 6 272 012,91 74,8 74,8
2212 Silnice 10 545 000,00 10 545 000,00 6 741 608,39 63,9 63,9
2310 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 2 667,00 8,1 8,1
2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00
2310 6121 Budovy,haly,stavby 3 755 000,00 3 755 000,00 1 687 693,25 44,9 44,9
2141 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00
2141 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0
2141 Vnitřní obchod 256 000,00 256 000,00 183 554,35 71,7 71,7
2212 5137 DHDM 558 000,00 558 000,00 113 095,00 20,3 20,3
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 23 104,10 57,8 57,8
2212 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 480 000,00 114 163,24 23,8 23,8
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 7 459,50 82,9 82,9
2141 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 800,00 90,0 90,0
2141 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 358,45 11,9 11,9
2141 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 000,00 66,7 66,7
2141 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 28 565,40 71,4 71,4
2141 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 4 647,00 92,9 92,9
2141 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 84 200,00 84 200,00 82 353,00 97,8 97,8
2141 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 13 115,00 36,4 36,4
2141 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 500,00 21 500,00 19 981,00 92,9 92,9
2141 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 8 000,00 7 038,00 88,0 88,0
2141 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 800,00 800,00 283,00 35,4 35,4
2141 5138 Nákup zboží 40 000,00 40 000,00 13 954,00 34,9 34,9
1031 5137 DHDM 4 850,00 4 847,00 99,9
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 110 000,00 100 978,00 91,8 91,8
1031 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 400,00 1 373,00 98,1
1031 5169 Nákup ostatních služeb 740 000,00 740 000,00 632 746,00 85,5 85,5
1031 6130 Pozemky 40 000,00 40 000,00 30 000,00 75,0 75,0
1031 Pěstební činnost 981 000,00 1 007 250,00 842 304,00 85,9 83,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
1031 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 54 000,00 65,9 65,9
1031 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 7 000,00 21 000,00 13 500,00 192,9 64,3
1031 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 8 000,00 4 860,00 243,0 60,8
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 6 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
3313 5153 Plyn 140 000,00 140 000,00 38 370,00 27,4 27,4
3313 5154 Elektrická energie 42 000,00 42 000,00 16 720,00 39,8 39,8
3313 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00
3313 5161 Služby pošt 18 000,00 18 000,00 10 729,80 59,6 59,6
3313 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 500,00 1 500,00 600,00 40,0 40,0
=============================================================================================================================
3313 5021 Ostatní osobní výdaje 112 000,00 112 000,00 33 739,00 30,1 30,1
3313 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 14 500,00 14 500,00
3313 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 500,00 5 500,00
3313 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 8 942,00 59,6 59,6
3313 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 2 372,76 5,9 5,9
3313 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 1 240,00 49,6 49,6
3113 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 77 984,00 39,0 39,0
3113 5171 Opravy a udržování 620 000,00 620 000,00 187 259,57 30,2 30,2
3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 376 500,00 3 376 500,00 2 532 375,00 75,0 75,0
3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 67 000,00 66 187,00 98,8
3113 Základní školy 4 528 900,00 4 595 900,00 3 028 567,60 66,9 65,9
3313 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 56 200,00 56 200,00 20 248,00 36,0 36,0
3111 Předškolní zařízení 844 500,00 932 960,00 636 143,86 75,3 68,2
3113 5021 Ostatní osobní výdaje 84 000,00 84 000,00 47 341,00 56,4 56,4
3113 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 13 500,00 13 500,00 9 141,00 67,7 67,7
3113 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 900,00 4 900,00 2 265,00 46,2 46,2
3113 5137 DHDM 185 000,00 185 000,00 76 015,03 41,1 41,1
3113 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 30 000,00 66,7 66,7
3111 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 15 837,86 45,3 45,3
3111 5154 Elektrická energie 39 000,00 39 000,00 20 880,00 53,5 53,5
3111 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,0 75,0
3111 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 37 000,00 26 797,00 72,4 72,4
3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 625 000,00 625 000,00 468 000,00 74,9 74,9
3111 6122 Stroje,přístroje,zařízení 57 000,00 67 886,00 119,1
2321 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 50 000,00
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 10 351 000,00 10 351 000,00 7 933 399,30 76,6 76,6
2341 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 100 000,00 100 000,00
3111 5137 DHDM 83 500,00 114 960,00 19 780,00 23,7 17,2
3111 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 963,00 39,3 39,3
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2321 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 180 337,26 45,1 45,1
2321 6121 Budovy,haly,stavby 9 834 000,00 9 834 000,00 7 724 203,04 78,5 78,5
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 7 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
3349 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 500,00 8 500,00 6 000,00 70,6 70,6
3349 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 500,00 500,00
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00 100 219,00 71,6 71,6
3349 5161 Služby pošt 25 000,00 25 000,00 17 000,00 68,0 68,0
3349 5162 Služby telekom. a radiokom. 16 000,00 16 000,00 8 375,86 52,3 52,3
3349 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 24 000,00 96,0 96,0
3319 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 540 000,00 282 947,68 58,9 52,4
3319 Ost. záležitosti kultury 757 200,00 817 200,00 434 992,68 57,4 53,2
3326 5171 Opravy a udržování 17 000,00 16 573,00 97,5
3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 17 000,00 16 573,00 97,5
3349 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 92 500,00 92 500,00 76 838,00 83,1 83,1
3349 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 23 500,00 23 500,00 12 000,00 51,1 51,1
3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
3314 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00
3314 Činnosti knihovnické 298 500,00 298 500,00 185 783,53 62,2 62,2
3319 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 206 200,00 206 200,00 150 023,00 72,8 72,8
3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 52 000,00 52 000,00
3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 000,00 19 000,00 2 022,00 10,6 10,6
3314 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 23 976,00 59,9 59,9
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 944,00 38,9 38,9
3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0 75,0
3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 190,53 6,4 6,4
3314 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 500,00 70,0 70,0
3314 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 14 738,00 42,1 42,1
3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 740 700,00 740 700,00 260 768,16 35,2 35,2
3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 84 200,00 84 200,00 83 024,00 98,6 98,6
3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 500,00 21 500,00 20 193,00 93,9 93,9
3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 8 000,00 7 151,00 89,4 89,4
3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 90 000,00 28 967,00 32,2 32,2
3313 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 101 242,80 50,6 50,6
3313 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 7 477,80 12,5 12,5
3313 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
3313 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 835,00 33,4 33,4
3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 8 000,00 8 000,00 4 909,00 61,4 61,4
3313 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 842,00 36,8 36,8
=============================================================================================================================
3313 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,7 76,7
=============================================================================================================================
3612 5154 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 168 497,00 76,6 76,6
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
3612 5153 Plyn 1 600 000,00 1 600 000,00 1 144 455,14 71,5 71,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 8 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
3612 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 723,00 36,2 36,2
3612 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 348,00 34,8 34,8
3612 5137 DHDM 35 000,00 35 000,00 21 240,60 60,7 60,7
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 297,00 85,9 85,9
3612 5151 Studená voda 500 000,00 500 000,00 306 472,00 61,3 61,3
3612 5152 Teplo 30 000,00 30 000,00
3513 5311 Neinv.transfery stát. rozpočtu 45 000,00 45 000,00 42 708,00 94,9 94,9
3513 Lékařská služba první pomoci 45 000,00 45 000,00 42 708,00 94,9 94,9
3612 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 471 100,00 471 100,00 342 481,00 72,7 72,7
3612 5021 Ostatní osobní výdaje 69 000,00 69 000,00 36 795,00 53,3 53,3
3612 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 131 500,00 131 500,00 90 530,00 68,8 68,8
3612 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 47 500,00 47 500,00 32 240,00 67,9 67,9
3419 5169 Nákup ostatních služeb 460 000,00 459 858,23 100,0
3419 5171 Opravy a udržování 46 000,00 53 000,00 52 631,37 114,4 99,3
3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 445 000,00 475 000,00 460 000,00 103,4 96,8
3419 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 20 000,00 20 000,00 5,0 100,0
3419 6122 Stroje,přístroje,zařízení 52 000,00 51 412,00 98,9
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 031 000,00 1 269 000,00 1 232 032,82 119,5 97,1
3399 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 100,0
3399 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 12 000,00 16 000,00 5 000,00 41,7 31,3
3399 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5 000,00 20 000,00
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 807 000,00 836 000,00 261 896,00 32,5 31,3
3419 5137 DHDM 80 000,00 149 000,00 148 070,66 185,1 99,4
3419 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 40 060,56 66,8 66,8
3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 30 000,00 100,0
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 47 802,00 79,7 79,7
3399 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 119 934,50 20,0 20,0
3399 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 39 109,00 78,2 78,2
3399 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0
3399 5194 Věcné dary 70 000,00 70 000,00 39 050,50 55,8 55,8
3349 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 918 000,00 918 000,00 805 886,30 87,8 87,8
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 1 254 000,00 1 254 000,00 1 050 319,16 83,8 83,8
3362 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 8 986,86 18,0 18,0
3362 Čin.OOSS-obl.kult.,círk.,sděl. 50 000,00 50 000,00 8 986,86 18,0 18,0
3392 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 30 000,00 30 000,00 100,0
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3631 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 6 500,00 7,2 7,2
3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 45 657,84 57,1 57,1
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3631 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 1 000 000,00 484 489,00 48,4 48,4
3631 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 9 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
3619 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00
3619 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 35 000,00 35 000,00 5 875,00 16,8 16,8
3619 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00
3619 5362 Platby daní a poplatků SR 40 000,00 110 000,00 83 632,00 209,1 76,0
3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 95 000,00 165 000,00 89 507,00 94,2 54,2
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 13 586,40 13,6 13,6
3613 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 37 525,60 93,8 93,8
3613 5171 Opravy a udržování 700 000,00 700 000,00 452 483,45 64,6 64,6
3613 6121 Budovy,haly,stavby 588 000,00 588 000,00
3613 Nebytové hospodářství 1 690 000,00 1 690 000,00 702 783,07 41,6 41,6
3619 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00
3619 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00
3613 5152 Teplo 90 000,00 90 000,00 77 335,02 85,9 85,9
3613 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 38 334,00 54,8 54,8
3613 5157 Teplá voda 8 000,00 8 000,00
3613 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 8 633,00 34,5 34,5
3613 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00
3613 5165 Nájemné za půdu 45 000,00 45 000,00 27 474,00 61,1 61,1
3612 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00
3612 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00
3612 Bytové hospodářství 5 619 100,00 5 619 100,00 3 721 074,62 66,2 66,2
3613 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 7 288,00 30,4 30,4
3613 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 1 033,00 3,0 3,0
3613 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 52 677,00 87,8 87,8
3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 75 000,00 75 000,00 66 606,52 88,8 88,8
3612 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 770 000,00 770 000,00 385 578,74 50,1 50,1
3612 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 351 197,62 70,2 70,2
3612 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 070 000,00 1 070 000,00 734 895,00 68,7 68,7
3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00
3612 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00
3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 707,00 7,1 7,1
3612 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 34 011,00 68,0 68,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3722 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 300,00 1 300,00
3722 5138 Nákup zboží 14 000,00 14 000,00 13 142,00 93,9 93,9
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
3722 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 644,00 42,9 42,9
3722 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 52 000,00 52 000,00 15 000,00 28,8 28,8
3722 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 000,00 19 000,00 12 074,00 63,5 63,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 10 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
3639 6121 Budovy,haly,stavby 1 850 000,00 1 850 000,00 1 706 580,00 92,2 92,2
3639 6130 Pozemky 800 000,00 800 000,00 143 420,00 17,9 17,9
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 793 000,00 4 181 000,00 2 212 604,00 58,3 52,9
3669 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 145 000,00
3669 Ost.spr.v bydl.,kom.sl.,úz.r. 145 000,00
3722 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 196 500,00 196 500,00 123 762,00 63,0 63,0
3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 843,00 42,2
3639 5137 DHDM 500 000,00 500 000,00
3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 420 000,00 420 000,00 50 401,00 12,0 12,0
3639 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 22 000,00 32 000,00
3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 40 000,00 40 000,00
3639 5362 Platby daní a poplatků SR 80 000,00 80 000,00 9 071,00 11,3 11,3
3632 Pohřebnictví 526 000,00 526 000,00 118 993,00 22,6 22,6
3635 6119 Ostatní nákup DNM 100 000,00 100 000,00
3635 Územní plánování 100 000,00 100 000,00
3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 60 000,00 341 000,00 224 700,00 374,5 65,9
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 85 000,00 57 053,00 380,4 67,1
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 31 000,00 20 536,00 342,3 66,2
3632 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,0 75,0
3632 5162 Služby telekom. a radiokom. 4 000,00 4 000,00
3632 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0
3632 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 5 600,00 4,0 4,0
3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00
3632 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000,00 1 980,00 1,0 1,0
3632 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 92 500,00 92 500,00 68 541,00 74,1 74,1
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 12 243,00 68,0 68,0
3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 23 500,00 23 500,00 20 617,00 87,7 87,7
3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 500,00 8 500,00 1 964,00 23,1 23,1
3632 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 169,00 2,8 2,8
3632 5151 Studená voda 4 500,00 4 500,00 879,00 19,5 19,5
3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 296 000,00 1 296 000,00 1 005 229,51 77,6 77,6
3631 Veřejné osvětlení 2 576 000,00 2 576 000,00 1 565 462,75 60,8 60,8
4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 500,00 17 500,00 12 485,00 71,3 71,3
4351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 594,00 59,4 59,4
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
4351 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 34 000,00 21 100,00 62,1 62,1
4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 34 672,00 72,2 72,2
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 234 000,00 6 062 800,00 2 318 695,13 71,7 38,2
4166 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 9 000,00 8 246,00 91,6
4166 Náhrada nákladů spoj.s pohřbem 9 000,00 8 246,00 91,6
4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 190 000,00 139 528,00 73,4 73,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 11 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
3745 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 8 533,00 17,1 17,1
3745 5171 Opravy a udržování 230 000,00 230 000,00 59 643,00 25,9 25,9
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00
3745 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 21 000,00 21 000,00
3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 828 800,00
3745 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 3 246,00 54,1 54,1
3745 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 28 240,00 80,7 80,7
3745 5155 Pevná paliva 35 000,00 35 000,00 5 966,00 17,0 17,0
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 287 973,90 96,0 96,0
3745 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 32 647,00 93,3 93,3
3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00
3745 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 6 500,00 6 500,00 5 042,00 77,6 77,6
3745 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00
3745 5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 1 420,50 5,7 5,7
3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 500,00 1 500,00
3745 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 82 992,00 83,0 83,0
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 170 000,00 170 000,00 166 002,73 97,6 97,6
3722 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 250 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 767 800,00 4 767 800,00 3 056 308,00 64,1 64,1
3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 588 000,00 1 588 000,00 1 176 237,00 74,1 74,1
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 55 138,00 110,3 110,3
3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 400 000,00 400 000,00 299 820,00 75,0 75,0
3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 145 000,00 145 000,00 105 794,00 73,0 73,0
3722 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 360,00 72,7 72,7
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00
3722 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,0 80,0
3722 5162 Služby telekom. a radiokom. 9 000,00 9 000,00
3722 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 500,00 1 200,00 48,0 48,0
3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000,00 4 200 000,00 2 878 126,00 68,5 68,5
5512 5171 Opravy a udržování 330 000,00 330 000,00 16 992,00 5,1 5,1
5512 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 703,00 17,0 17,0
5512 PO - dobrovolná část 1 571 000,00 1 693 900,00 936 977,79 59,6 55,3
6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 146 900,00 1 146 900,00 880 360,00 76,8 76,8
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
5512 5169 Nákup ostatních služeb 62 000,00 62 000,00 45 120,90 72,8 72,8
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 12 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 22 940,00 38,2 38,2
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 67 261,33 84,1 84,1
5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 3 037,58 15,2 15,2
5512 5163 Služby peněžních ústavů 28 000,00 28 000,00 14 000,00 50,0 50,0
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 9 474,00 63,2 63,2
=============================================================================================================================
5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 10 000,00 10 000,00 3 966,00 39,7 39,7
5512 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 13 147,00 65,7 65,7
5512 5137 DHDM 20 000,00 142 900,00 141 555,00 707,8 99,1
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 25 213,00 100,9 100,9
5512 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 12 382,00 68,8 68,8
5512 5152 Teplo 227 000,00 227 000,00 149 296,98 65,8 65,8
5272 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 100,0
5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o 20 000,00 20 000,00 100,0
5512 5019 Ostatní platy 22 000,00 22 000,00 11 647,00 52,9 52,9
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 500 000,00 500 000,00 346 415,00 69,3 69,3
5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 91 000,00 91 000,00 39 707,00 43,6 43,6
5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 33 000,00 33 000,00 13 120,00 39,8 39,8
4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00
4351 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 4 620,00 77,0 77,0
4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00
4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00
4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 360 000,00 360 000,00 229 922,09 63,9 63,9
4351 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00
4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00
4351 5157 Teplá voda 3 500,00 3 500,00
4351 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 800,00 80,0 80,0
4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 24,49 0,8 0,8
4351 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 10 000,00 66,7 66,7
4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00
4351 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 6 098,60 87,1 87,1
4351 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00
4351 5153 Plyn 6 000,00 6 000,00
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 140 000,00 67 796,16 48,4 48,4
6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 23 367,00 38,9 38,9
6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 200 000,00 200 000,00 151 044,03 75,5 75,5
6171 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 80 000,00 45 526,00 56,9 56,9
6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 150 000,00 150 000,00 8 163,00 5,4 5,4
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 27 903,50 69,8 69,8
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 13 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 35 000,00 5 263,20 15,0 15,0
6171 5137 DHDM 200 000,00 200 000,00 161 412,08 80,7 80,7
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 240 000,00 240 000,00 111 333,04 46,4 46,4
6171 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 5 812,00 23,2 23,2
6171 5153 Plyn 180 000,00 180 000,00 92 700,92 51,5 51,5
6171 5154 Elektrická energie 240 000,00 240 000,00 118 169,00 49,2 49,2
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 144 000,00 144 000,00 77 514,00 53,8 53,8
6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 958 000,00 958 000,00 728 146,00 76,0 76,0
6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 351 000,00 351 000,00 260 810,00 74,3 74,3
6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 17 000,00 17 000,00 13 541,00 79,7 79,7
6171 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 500,00 1 500,00
6118 5162 Služby telekom. a radiokom. 23 125,52 23 125,52 100,0
6118 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 100,0
6118 5169 Nákup ostatních služeb 13 552,00 13 552,00 100,0
6118 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 8 844,00 8 844,00 100,0
6118 Volby 129 093,85 129 093,85 100,0
6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 3 770 000,00 3 770 000,00 2 659 614,00 70,5 70,5
6118 5139 Nákup materiálu j.n. 10 308,33 10 308,33 100,0
6118 5151 Studená voda 1 115,00 1 115,00 100,0
6118 5154 Elektrická energie 2 350,00 2 350,00 100,0
6118 5155 Pevná paliva 1 759,00 1 759,00 100,0
6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 785,00 1 785,00 100,0
6118 5161 Služby pošt 10 255,00 10 255,00 100,0
6112 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 200,00 4 200,00 3 132,00 74,6 74,6
6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 509 600,00 1 509 600,00 1 125 358,00 74,5 74,5
6114 5139 Nákup materiálu j.n. 265,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 265,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 53 000,00 53 000,00 100,0
6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 249 000,00 249 000,00 165 744,00 66,6 66,6
6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 103 500,00 103 500,00 76 122,00 73,5 73,5
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 16 969 800,00 19 093 757,85 -29 349 066,47
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 25 000 000,00
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
6409 5362 Platby daní a poplatků SR 431 000,00 431 000,00 61 451,00 14,3 14,3
6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 19 961,88
6409 Ostatní činnosti j.n. 611 000,00 542 000,00 149 504,88 24,5 27,6
V ý d a j e c e l k e m 74 827 800,00 82 527 303,85 61 768 596,14 82,5 74,8
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 14 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 4 500 000,00 3 216 952,00 321,7 71,5
6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 4 500 000,00 3 216 952,00 321,7 71,5
6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 100 000,00 100 000,00 74 782,02 74,8 74,8
6402 Finanční vypořádání minul.let 100 000,00 100 000,00 74 782,02 74,8 74,8
6409 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 40 000,00 30 000,00 22 592,00 56,5 75,3
6409 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 140 000,00 81 000,00 45 500,00 32,5 56,2
6171 Činnost místní správy 8 284 500,00 8 284 500,00 5 295 318,32 63,9 63,9
6310 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 35 245,03 58,7 58,7
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 60 000,00 60 000,00 35 245,03 58,7 58,7
6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 453 000,00 453 000,00 226 500,00 50,0 50,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 2 000 000,00 2 000 000,00 11 955 005,63 597,8 597,8
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
6171 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 40 000,00 40 000,00
6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 11 000,00 11 000,00
6171 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 25 000,00
6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 39 000,00 39 000,00 23 000,00 59,0 59,0
6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 90 000,00 90 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 950 000,00 950 000,00 629 534,37 66,3 66,3
6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 13 843,16 13,8 13,8
6171 5172 Programové vybavení 125 000,00 125 000,00
6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 25 000,00 25 000,00 4 309,00 17,2 17,2
6171 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 22 920,86 57,3 57,3
6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 43 596,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 19 293 500,00 21 417 457,85 874 525,40 4,5 4,1
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 15 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m
Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 2 899 891,87
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902
na devizových účtech (+/-)
=============================================================================================================================
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 26 532 095,89
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 -26 532 095,89
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0 100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -176 300,00 -176 300,00 -176 300,00 100,0 100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 25 000 000,00
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 -25 000 000,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 36 955 300,00 36 955 300,00 31 586 896,74 85,5 85,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 12 714 300,00 13 748 896,00 12 674 628,52 99,7 92,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 040 000,00 1 740 000,00 1 884 661,00 181,2 108,3
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 824 700,00 8 665 650,00 14 747 884,48 305,7 170,2
P ř í j m y c e l k e m 4050 55 534 300,00 61 109 846,00 60 894 070,74 109,7 99,6
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 41 42 43
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 16 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350
6341 - Investiční transfery obcím 4360
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 000 000,00 2 000 000,00 11 955 005,63 597,8 597,8
5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 100 000,00 100 000,00 74 782,02 74,8 74,8
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
text r 41 42 43
=============================================================================================================================
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 40 000,00 40 000,00
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 453 000,00 453 000,00 226 500,00 50,0 50,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 000,00 20 000,00 100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 17 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 53 081 300,00 58 656 846,00 48 712 565,11 91,8 83,0
Třída 5 - Běžné výdaje 4210 47 277 800,00 52 207 503,85 42 991 992,43 90,9 82,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 27 550 000,00 30 319 800,00 18 776 603,71 68,2 61,9
V ý d a j e c e l k e m 4240 74 827 800,00 82 527 303,85 61 768 596,14 82,5 74,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
v tom položky:
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 295 750,00 307 750,00 104,1
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
Termínované vklady krátkodobé 6050 21 313 788,80 46 905 887,16 -25 592 098,36
text r 61 62 63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet ÚSC 6010 16 777 956,37 20 323 763,12 -3 545 806,75
Běžné účty fondů ÚSC 6020 680 638,12 891 799,48 -211 161,36
Běžné účty celkem 6030 17 458 594,49 21 215 562,60 -3 756 968,11
Termínované vklady dlouhodobé 6040 25 000 000,00 25 000 000,00
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu
Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 19 293 500,00 21 417 457,85 874 525,40 4,5 4,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 18 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 72 374 800,00 80 074 303,85 49 587 090,51 68,5 61,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -19 293 500,00 -21 417 457,85 -874 525,40 4,5 4,1
Třída 8 - Financování 4450 19 293 500,00 21 417 457,85 874 525,40 4,5 4,1
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
6342 - Investiční transfery krajům 4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
let mezi obcemi 7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi 7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 71 72 73
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 19 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi 7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi 7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
text r 71 72 73
=============================================================================================================================
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 20 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
let mezi krajem a obcemi 7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi 7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
4111 Celkem 129 093,85
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13234 VPP - 85% a 15% 218 466,00
13305 UZ sociálních služeb 132 300,00
4116 Celkem 350 766,00
znak Položka počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 93
=============================================================================================================================
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008 volby prezident 129 093,85
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Účelový Výsledek od
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 21 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
Kód
Účelový územní Výsledek od
znak jednotky Položka počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b c 103
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 22 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
0000 4116 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 41 889,00
0000 4116 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 174 027,00
0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 215 916,00
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 215 916,00
0000 215 916,00
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 215 916,00
=============================================================================================================================
Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b c d 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 23 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 25 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
| Odpovídající za údaje |
| o rozpočtu: ........................ Tel.: |
| |
| Došlo dne: |
| o skutečnosti: ........................ Tel.: |
| ............... |
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 29 779,00
Okamžik sestavení: 29.10.2013 09:41:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího |
| účetní jednotky: ........................ |
| ............... |
3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 13 421,00
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 13 421,00
3639 5032 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 831,00
3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 4 831,00
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 831,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 29 779,00
3639 5011 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 787,00
3639 5011 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 10 740,00
3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 11 527,00
3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 11 527,00
3639 5031 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 140,00
3639 5031 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 281,00
=============================================================================================================================
Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b c d 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 24 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 1 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
0000 1511 Daň z nemovitostí 2 900 000,00 2 900 000,00 2 276 958,99 78,5 78,5
0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 10 475,00 21,0 21,0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 129 000,00 129 093,85 100,1
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 2 371 700,00 2 371 700,00 1 778 769,00 75,0 75,0
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 592 000,00 350 766,00 59,3
0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 295 750,00 307 750,00 104,1
0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 37 503,00 93,8 93,8
0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 92 802,00
0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 60 000,00 60 000,00 132 909,15 221,5 221,5
0000 1355 loterie 800 000,00 800 000,00 892 647,82 111,6 111,6
0000 1361 Správní poplatky 90 000,00 90 000,00 156 958,00 174,4 174,4
0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 5 300,00 5 300,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 15 000,00 15 000,00 16 019,00 106,8 106,8
0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 850 000,00 1 850 000,00 1 767 512,00 95,5 95,5
0000 1341 Poplatek ze psů 70 000,00 70 000,00 66 852,00 95,5 95,5
0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 100 000,00 100 000,00 132 758,00 132,8 132,8
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 40 000,00 40 000,00 23 500,00 58,8 58,8
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 7 900 000,00 7 900 000,00 6 090 253,69 77,1 77,1
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 623 000,00 623 000,00 843 259,16 135,4 135,4
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 820 000,00 820 000,00 630 952,84 76,9 76,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 620 000,00 7 620 000,00 6 250 870,66 82,0 82,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 431 000,00 431 000,00 57 000,00 13,2 13,2
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 590 000,00 13 590 000,00 12 118 140,43 89,2 89,2
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2013 09 00247561
Název a sídlo účetní jednotky: Město Suchdol nad Lužnicí
nám. T. G. Masaryka 9
378 06 Suchdol nad Lužnicí
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 30.09.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
ROK MĚSÍC IČ
3612 Bytové hospodářství 5 240 000,00 5 240 000,00 4 480 138,48 85,5 85,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 2 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
3399 2322 Přijaté pojistné náhrady 24 492,00
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 000,00 80 000,00 79 461,00 99,3 99,3
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 800 000,00 2 800 000,00 2 081 340,00 74,3 74,3
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 200 000,00 2 200 000,00 1 672 161,74 76,0 76,0
3612 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 40 000,00 40 000,00 2 560,00 6,4 6,4
3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 200 000,00 724 076,74 362,0 362,0
3314 Činnosti knihovnické 6 000,00 6 000,00 3 600,00 60,0 60,0
3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 113 300,00 75,5 75,5
3319 Ost. záležitosti kultury 150 000,00 150 000,00 113 300,00 75,5 75,5
3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 976 138,00 81,3 81,3
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 1 200 000,00 1 200 000,00 976 138,00 81,3 81,3
3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 54 969,00 68,7 68,7
3113 Základní školy 140 000,00 219 911,00 173 010,20 123,6 78,7
3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 105 030,00 52,5 52,5
3313 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 000,00 2 000,00 1 210,00 60,5 60,5
3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 32 810,24
3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 202 000,00 202 000,00 139 050,24 68,8 68,8
3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 3 600,00 60,0 60,0
2310 Pitná voda 614 000,00 614 000,00 525 848,00 85,6 85,6
3111 2229 Ost.přijaté vratky transferů 9 935,00 9 934,69 100,0
3111 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 542,41
3111 Předškolní zařízení 9 935,00 11 477,10 115,5
3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 140 000,00 140 000,00 93 100,00 66,5 66,5
3113 2229 Ost.přijaté vratky transferů 79 911,00 79 910,20 100,0
2141 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2 615,00 87,2 87,2
2141 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 19 981,00 99,9 99,9
2141 Vnitřní obchod 23 000,00 23 000,00 22 596,00 98,2 98,2
2212 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 2 000,00 6 900,00 345,0 345,0
2212 Silnice 2 000,00 2 000,00 6 900,00 345,0 345,0
2310 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 614 000,00 614 000,00 525 848,00 85,6 85,6
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 2 824 200,00
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 2 144 750,00 2 165 844,00 180,5 101,0
1031 Pěstební činnost 1 200 000,00 2 144 750,00 2 165 844,00 180,5 101,0
2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 45 000,00 45 000,00 33 882,00 75,3 75,3
2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 45 000,00 45 000,00 33 882,00 75,3 75,3
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
6310 2144 Příjmy z úroků ze stát.dluhop. 290 000,00 290 000,00
6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 82,67
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 3 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
5512 PO - dobrovolná část 6 000,00 6 000,00 46 210,00 770,2 770,2
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 145 000,00 145 000,00 113 149,00 78,0 78,0
6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 5 000,00 5 000,00 4 100,00 82,0 82,0
6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 300,00 1 300,00 10 605,00 815,8 815,8
6171 Činnost místní správy 151 300,00 151 300,00 127 854,00 84,5 84,5
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 700 000,00 1 700 000,00 2 195 203,28 129,1 129,1
3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 46 815,00 93,6 93,6
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 50 000,00 50 000,00 46 815,00 93,6 93,6
4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 38 000,00 38 000,00 26 140,00 68,8 68,8
4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 38 000,00 38 000,00 26 140,00 68,8 68,8
5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 6 000,00 1 210,00 20,2 20,2
5512 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 45 000,00
3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 510 578,00 102,1 102,1
3722 2112 Příj.z prodeje zboží 8 000,00 8 000,00 11 094,00 138,7 138,7
3722 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 87 971,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 508 000,00 508 000,00 609 643,00 120,0 120,0
3727 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 251 710,00 71,9 71,9
3727 Prevence vzniku odpadů 350 000,00 350 000,00 251 710,00 71,9 71,9
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 5 000,00 5 000,00 9 438,00 188,8 188,8
3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 15 000,00 15 000,00 3 200,00 21,3 21,3
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 000,00 40 000,00 123 950,00 309,9 309,9
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 60 000,00 60 000,00 142 396,00 237,3 237,3
3669 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 440,00
3669 Ost.spr.v bydl.,kom.sl.,úz.r. 1 440,00
3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 1 000 000,00 1 700 000,00 1 715 711,00 171,6 100,9
3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 050,00
3631 Veřejné osvětlení 6 050,00
3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 83 925,00 83,9 83,9
3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 83 925,00 83,9 83,9
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 808,00
=============================================================================================================================
3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 74 000,00 74 000,00 75 081,00 101,5 101,5
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 445 000,00 445 000,00 453 736,60 102,0 102,0
3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 27 690,00
3613 Nebytové hospodářství 519 000,00 519 000,00 556 507,60 107,2 107,2
3619 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 000 000,00 1 700 000,00 1 715 711,00 171,6 100,9
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
6409 2328 Neidentifikované příjmy 7 800,21
6409 Ostatní činnosti j.n. 7 800,21
P ř í j m y c e l k e m 55 534 300,00 61 109 846,00 60 894 070,74 109,7 99,6
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 4 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
6310 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 81,74
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 990 000,00 1 990 000,00 2 195 367,69 110,3 110,3
6399 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 30 000,00 30 000,00
6399 Ostatní finanční operace 30 000,00 30 000,00
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
2310 Pitná voda 3 888 000,00 3 888 000,00 1 690 360,25 43,5 43,5
2321 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00
2321 5163 Služby peněžních ústavů 22 000,00 22 000,00 18 000,00 81,8 81,8
2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 10 859,00 36,2 36,2
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 5 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
2212 5171 Opravy a udržování 1 080 000,00 1 080 000,00 219 233,14 20,3 20,3
2212 6121 Budovy,haly,stavby 8 387 000,00 8 387 000,00 6 272 012,91 74,8 74,8
2212 Silnice 10 545 000,00 10 545 000,00 6 741 608,39 63,9 63,9
2310 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 2 667,00 8,1 8,1
2310 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00
2310 6121 Budovy,haly,stavby 3 755 000,00 3 755 000,00 1 687 693,25 44,9 44,9
2141 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00
2141 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0
2141 Vnitřní obchod 256 000,00 256 000,00 183 554,35 71,7 71,7
2212 5137 DHDM 558 000,00 558 000,00 113 095,00 20,3 20,3
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 23 104,10 57,8 57,8
2212 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 480 000,00 114 163,24 23,8 23,8
2141 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 7 459,50 82,9 82,9
2141 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 800,00 90,0 90,0
2141 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 358,45 11,9 11,9
2141 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 1 500,00 1 000,00 66,7 66,7
2141 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 28 565,40 71,4 71,4
2141 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 4 647,00 92,9 92,9
2141 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 84 200,00 84 200,00 82 353,00 97,8 97,8
2141 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 13 115,00 36,4 36,4
2141 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 500,00 21 500,00 19 981,00 92,9 92,9
2141 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 8 000,00 7 038,00 88,0 88,0
2141 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 800,00 800,00 283,00 35,4 35,4
2141 5138 Nákup zboží 40 000,00 40 000,00 13 954,00 34,9 34,9
1031 5137 DHDM 4 850,00 4 847,00 99,9
1031 5139 Nákup materiálu j.n. 110 000,00 110 000,00 100 978,00 91,8 91,8
1031 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 400,00 1 373,00 98,1
1031 5169 Nákup ostatních služeb 740 000,00 740 000,00 632 746,00 85,5 85,5
1031 6130 Pozemky 40 000,00 40 000,00 30 000,00 75,0 75,0
1031 Pěstební činnost 981 000,00 1 007 250,00 842 304,00 85,9 83,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
1031 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 54 000,00 65,9 65,9
1031 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 7 000,00 21 000,00 13 500,00 192,9 64,3
1031 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 8 000,00 4 860,00 243,0 60,8
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 6 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
3313 5153 Plyn 140 000,00 140 000,00 38 370,00 27,4 27,4
3313 5154 Elektrická energie 42 000,00 42 000,00 16 720,00 39,8 39,8
3313 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00
3313 5161 Služby pošt 18 000,00 18 000,00 10 729,80 59,6 59,6
3313 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 500,00 1 500,00 600,00 40,0 40,0
=============================================================================================================================
3313 5021 Ostatní osobní výdaje 112 000,00 112 000,00 33 739,00 30,1 30,1
3313 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 14 500,00 14 500,00
3313 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 500,00 5 500,00
3313 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 8 942,00 59,6 59,6
3313 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 2 372,76 5,9 5,9
3313 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 1 240,00 49,6 49,6
3113 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 77 984,00 39,0 39,0
3113 5171 Opravy a udržování 620 000,00 620 000,00 187 259,57 30,2 30,2
3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 376 500,00 3 376 500,00 2 532 375,00 75,0 75,0
3113 6122 Stroje,přístroje,zařízení 67 000,00 66 187,00 98,8
3113 Základní školy 4 528 900,00 4 595 900,00 3 028 567,60 66,9 65,9
3313 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 56 200,00 56 200,00 20 248,00 36,0 36,0
3111 Předškolní zařízení 844 500,00 932 960,00 636 143,86 75,3 68,2
3113 5021 Ostatní osobní výdaje 84 000,00 84 000,00 47 341,00 56,4 56,4
3113 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 13 500,00 13 500,00 9 141,00 67,7 67,7
3113 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 900,00 4 900,00 2 265,00 46,2 46,2
3113 5137 DHDM 185 000,00 185 000,00 76 015,03 41,1 41,1
3113 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 30 000,00 66,7 66,7
3111 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 15 837,86 45,3 45,3
3111 5154 Elektrická energie 39 000,00 39 000,00 20 880,00 53,5 53,5
3111 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 15 000,00 75,0 75,0
3111 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 37 000,00 26 797,00 72,4 72,4
3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 625 000,00 625 000,00 468 000,00 74,9 74,9
3111 6122 Stroje,přístroje,zařízení 57 000,00 67 886,00 119,1
2321 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 50 000,00
2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 10 351 000,00 10 351 000,00 7 933 399,30 76,6 76,6
2341 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 100 000,00 100 000,00
3111 5137 DHDM 83 500,00 114 960,00 19 780,00 23,7 17,2
3111 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 963,00 39,3 39,3
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2321 5171 Opravy a udržování 400 000,00 400 000,00 180 337,26 45,1 45,1
2321 6121 Budovy,haly,stavby 9 834 000,00 9 834 000,00 7 724 203,04 78,5 78,5
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 7 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
3349 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 500,00 8 500,00 6 000,00 70,6 70,6
3349 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 500,00 500,00
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 140 000,00 100 219,00 71,6 71,6
3349 5161 Služby pošt 25 000,00 25 000,00 17 000,00 68,0 68,0
3349 5162 Služby telekom. a radiokom. 16 000,00 16 000,00 8 375,86 52,3 52,3
3349 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 24 000,00 96,0 96,0
3319 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 540 000,00 282 947,68 58,9 52,4
3319 Ost. záležitosti kultury 757 200,00 817 200,00 434 992,68 57,4 53,2
3326 5171 Opravy a udržování 17 000,00 16 573,00 97,5
3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 17 000,00 16 573,00 97,5
3349 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 92 500,00 92 500,00 76 838,00 83,1 83,1
3349 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 23 500,00 23 500,00 12 000,00 51,1 51,1
3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
3314 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00
3314 Činnosti knihovnické 298 500,00 298 500,00 185 783,53 62,2 62,2
3319 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 206 200,00 206 200,00 150 023,00 72,8 72,8
3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 52 000,00 52 000,00
3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 000,00 19 000,00 2 022,00 10,6 10,6
3314 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 23 976,00 59,9 59,9
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 944,00 38,9 38,9
3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0 75,0
3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 190,53 6,4 6,4
3314 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 500,00 70,0 70,0
3314 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 14 738,00 42,1 42,1
3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 740 700,00 740 700,00 260 768,16 35,2 35,2
3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 84 200,00 84 200,00 83 024,00 98,6 98,6
3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 500,00 21 500,00 20 193,00 93,9 93,9
3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 8 000,00 7 151,00 89,4 89,4
3314 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 800,00 800,00 600,00 75,0 75,0
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90 000,00 90 000,00 28 967,00 32,2 32,2
3313 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 101 242,80 50,6 50,6
3313 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 7 477,80 12,5 12,5
3313 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
3313 5175 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 835,00 33,4 33,4
3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 8 000,00 8 000,00 4 909,00 61,4 61,4
3313 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 842,00 36,8 36,8
=============================================================================================================================
3313 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,7 76,7
=============================================================================================================================
3612 5154 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 168 497,00 76,6 76,6
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
3612 5153 Plyn 1 600 000,00 1 600 000,00 1 144 455,14 71,5 71,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 8 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
3612 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 723,00 36,2 36,2
3612 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 348,00 34,8 34,8
3612 5137 DHDM 35 000,00 35 000,00 21 240,60 60,7 60,7
3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 297,00 85,9 85,9
3612 5151 Studená voda 500 000,00 500 000,00 306 472,00 61,3 61,3
3612 5152 Teplo 30 000,00 30 000,00
3513 5311 Neinv.transfery stát. rozpočtu 45 000,00 45 000,00 42 708,00 94,9 94,9
3513 Lékařská služba první pomoci 45 000,00 45 000,00 42 708,00 94,9 94,9
3612 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 471 100,00 471 100,00 342 481,00 72,7 72,7
3612 5021 Ostatní osobní výdaje 69 000,00 69 000,00 36 795,00 53,3 53,3
3612 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 131 500,00 131 500,00 90 530,00 68,8 68,8
3612 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 47 500,00 47 500,00 32 240,00 67,9 67,9
3419 5169 Nákup ostatních služeb 460 000,00 459 858,23 100,0
3419 5171 Opravy a udržování 46 000,00 53 000,00 52 631,37 114,4 99,3
3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 445 000,00 475 000,00 460 000,00 103,4 96,8
3419 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 20 000,00 20 000,00 5,0 100,0
3419 6122 Stroje,přístroje,zařízení 52 000,00 51 412,00 98,9
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 031 000,00 1 269 000,00 1 232 032,82 119,5 97,1
3399 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 10 000,00 10 000,00 100,0
3399 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 12 000,00 16 000,00 5 000,00 41,7 31,3
3399 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5 000,00 20 000,00
3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 807 000,00 836 000,00 261 896,00 32,5 31,3
3419 5137 DHDM 80 000,00 149 000,00 148 070,66 185,1 99,4
3419 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 40 060,56 66,8 66,8
3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 30 000,00 100,0
3399 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 47 802,00 79,7 79,7
3399 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 600 000,00 119 934,50 20,0 20,0
3399 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 39 109,00 78,2 78,2
3399 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0
3399 5194 Věcné dary 70 000,00 70 000,00 39 050,50 55,8 55,8
3349 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 918 000,00 918 000,00 805 886,30 87,8 87,8
3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 1 254 000,00 1 254 000,00 1 050 319,16 83,8 83,8
3362 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 8 986,86 18,0 18,0
3362 Čin.OOSS-obl.kult.,círk.,sděl. 50 000,00 50 000,00 8 986,86 18,0 18,0
3392 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 30 000,00 30 000,00 100,0
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3631 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 6 500,00 7,2 7,2
3631 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 45 657,84 57,1 57,1
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3631 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 1 000 000,00 484 489,00 48,4 48,4
3631 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 9 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
3619 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00
3619 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 35 000,00 35 000,00 5 875,00 16,8 16,8
3619 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00
3619 5362 Platby daní a poplatků SR 40 000,00 110 000,00 83 632,00 209,1 76,0
3619 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. 95 000,00 165 000,00 89 507,00 94,2 54,2
3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 13 586,40 13,6 13,6
3613 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 37 525,60 93,8 93,8
3613 5171 Opravy a udržování 700 000,00 700 000,00 452 483,45 64,6 64,6
3613 6121 Budovy,haly,stavby 588 000,00 588 000,00
3613 Nebytové hospodářství 1 690 000,00 1 690 000,00 702 783,07 41,6 41,6
3619 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00
3619 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00
3613 5152 Teplo 90 000,00 90 000,00 77 335,02 85,9 85,9
3613 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 38 334,00 54,8 54,8
3613 5157 Teplá voda 8 000,00 8 000,00
3613 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 8 633,00 34,5 34,5
3613 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00
3613 5165 Nájemné za půdu 45 000,00 45 000,00 27 474,00 61,1 61,1
3612 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00
3612 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00
3612 Bytové hospodářství 5 619 100,00 5 619 100,00 3 721 074,62 66,2 66,2
3613 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 7 288,00 30,4 30,4
3613 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 1 033,00 3,0 3,0
3613 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 52 677,00 87,8 87,8
3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 75 000,00 75 000,00 66 606,52 88,8 88,8
3612 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00
3612 5169 Nákup ostatních služeb 770 000,00 770 000,00 385 578,74 50,1 50,1
3612 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 351 197,62 70,2 70,2
3612 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 070 000,00 1 070 000,00 734 895,00 68,7 68,7
3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00
3612 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00
3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 707,00 7,1 7,1
3612 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 34 011,00 68,0 68,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3722 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 300,00 1 300,00
3722 5138 Nákup zboží 14 000,00 14 000,00 13 142,00 93,9 93,9
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
3722 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 1 500,00 644,00 42,9 42,9
3722 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 52 000,00 52 000,00 15 000,00 28,8 28,8
3722 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 19 000,00 19 000,00 12 074,00 63,5 63,5
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 10 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
3639 6121 Budovy,haly,stavby 1 850 000,00 1 850 000,00 1 706 580,00 92,2 92,2
3639 6130 Pozemky 800 000,00 800 000,00 143 420,00 17,9 17,9
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 793 000,00 4 181 000,00 2 212 604,00 58,3 52,9
3669 6371 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. 145 000,00
3669 Ost.spr.v bydl.,kom.sl.,úz.r. 145 000,00
3722 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 196 500,00 196 500,00 123 762,00 63,0 63,0
3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 843,00 42,2
3639 5137 DHDM 500 000,00 500 000,00
3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 420 000,00 420 000,00 50 401,00 12,0 12,0
3639 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 22 000,00 32 000,00
3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 40 000,00 40 000,00
3639 5362 Platby daní a poplatků SR 80 000,00 80 000,00 9 071,00 11,3 11,3
3632 Pohřebnictví 526 000,00 526 000,00 118 993,00 22,6 22,6
3635 6119 Ostatní nákup DNM 100 000,00 100 000,00
3635 Územní plánování 100 000,00 100 000,00
3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 60 000,00 341 000,00 224 700,00 374,5 65,9
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 85 000,00 57 053,00 380,4 67,1
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 31 000,00 20 536,00 342,3 66,2
3632 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,0 75,0
3632 5162 Služby telekom. a radiokom. 4 000,00 4 000,00
3632 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0
3632 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 5 600,00 4,0 4,0
3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00
3632 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000,00 1 980,00 1,0 1,0
3632 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 92 500,00 92 500,00 68 541,00 74,1 74,1
3632 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 18 000,00 12 243,00 68,0 68,0
3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 23 500,00 23 500,00 20 617,00 87,7 87,7
3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 500,00 8 500,00 1 964,00 23,1 23,1
3632 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 169,00 2,8 2,8
3632 5151 Studená voda 4 500,00 4 500,00 879,00 19,5 19,5
3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 296 000,00 1 296 000,00 1 005 229,51 77,6 77,6
3631 Veřejné osvětlení 2 576 000,00 2 576 000,00 1 565 462,75 60,8 60,8
4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 500,00 17 500,00 12 485,00 71,3 71,3
4351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 594,00 59,4 59,4
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
4351 5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 34 000,00 21 100,00 62,1 62,1
4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 34 672,00 72,2 72,2
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 234 000,00 6 062 800,00 2 318 695,13 71,7 38,2
4166 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 9 000,00 8 246,00 91,6
4166 Náhrada nákladů spoj.s pohřbem 9 000,00 8 246,00 91,6
4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 190 000,00 139 528,00 73,4 73,4
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 11 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
3745 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 8 533,00 17,1 17,1
3745 5171 Opravy a udržování 230 000,00 230 000,00 59 643,00 25,9 25,9
3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00
3745 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 21 000,00 21 000,00
3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 828 800,00
3745 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 3 246,00 54,1 54,1
3745 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 28 240,00 80,7 80,7
3745 5155 Pevná paliva 35 000,00 35 000,00 5 966,00 17,0 17,0
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 300 000,00 287 973,90 96,0 96,0
3745 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 35 000,00 32 647,00 93,3 93,3
3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00
3745 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 6 500,00 6 500,00 5 042,00 77,6 77,6
3745 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00
3745 5132 Ochranné pomůcky 25 000,00 25 000,00 1 420,50 5,7 5,7
3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 500,00 1 500,00
3745 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 82 992,00 83,0 83,0
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 170 000,00 170 000,00 166 002,73 97,6 97,6
3722 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 250 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 767 800,00 4 767 800,00 3 056 308,00 64,1 64,1
3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 588 000,00 1 588 000,00 1 176 237,00 74,1 74,1
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 55 138,00 110,3 110,3
3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 400 000,00 400 000,00 299 820,00 75,0 75,0
3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 145 000,00 145 000,00 105 794,00 73,0 73,0
3722 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 4 360,00 72,7 72,7
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00
3722 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,0 80,0
3722 5162 Služby telekom. a radiokom. 9 000,00 9 000,00
3722 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 500,00 1 200,00 48,0 48,0
3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 200 000,00 4 200 000,00 2 878 126,00 68,5 68,5
5512 5171 Opravy a udržování 330 000,00 330 000,00 16 992,00 5,1 5,1
5512 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 703,00 17,0 17,0
5512 PO - dobrovolná část 1 571 000,00 1 693 900,00 936 977,79 59,6 55,3
6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 146 900,00 1 146 900,00 880 360,00 76,8 76,8
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
5512 5169 Nákup ostatních služeb 62 000,00 62 000,00 45 120,90 72,8 72,8
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 12 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 22 940,00 38,2 38,2
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 67 261,33 84,1 84,1
5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 3 037,58 15,2 15,2
5512 5163 Služby peněžních ústavů 28 000,00 28 000,00 14 000,00 50,0 50,0
5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 9 474,00 63,2 63,2
=============================================================================================================================
5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 10 000,00 10 000,00 3 966,00 39,7 39,7
5512 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 13 147,00 65,7 65,7
5512 5137 DHDM 20 000,00 142 900,00 141 555,00 707,8 99,1
5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 25 213,00 100,9 100,9
5512 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 12 382,00 68,8 68,8
5512 5152 Teplo 227 000,00 227 000,00 149 296,98 65,8 65,8
5272 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 100,0
5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o 20 000,00 20 000,00 100,0
5512 5019 Ostatní platy 22 000,00 22 000,00 11 647,00 52,9 52,9
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 500 000,00 500 000,00 346 415,00 69,3 69,3
5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 91 000,00 91 000,00 39 707,00 43,6 43,6
5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 33 000,00 33 000,00 13 120,00 39,8 39,8
4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00
4351 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 4 620,00 77,0 77,0
4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00
4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00
4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00
4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 360 000,00 360 000,00 229 922,09 63,9 63,9
4351 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00
4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00
4351 5157 Teplá voda 3 500,00 3 500,00
4351 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 800,00 80,0 80,0
4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 24,49 0,8 0,8
4351 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 10 000,00 66,7 66,7
4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00
4351 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 6 098,60 87,1 87,1
4351 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00
4351 5153 Plyn 6 000,00 6 000,00
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 140 000,00 67 796,16 48,4 48,4
6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 23 367,00 38,9 38,9
6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 200 000,00 200 000,00 151 044,03 75,5 75,5
6171 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 80 000,00 45 526,00 56,9 56,9
6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 150 000,00 150 000,00 8 163,00 5,4 5,4
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 27 903,50 69,8 69,8
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 13 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 35 000,00 5 263,20 15,0 15,0
6171 5137 DHDM 200 000,00 200 000,00 161 412,08 80,7 80,7
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 240 000,00 240 000,00 111 333,04 46,4 46,4
6171 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 5 812,00 23,2 23,2
6171 5153 Plyn 180 000,00 180 000,00 92 700,92 51,5 51,5
6171 5154 Elektrická energie 240 000,00 240 000,00 118 169,00 49,2 49,2
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 144 000,00 144 000,00 77 514,00 53,8 53,8
6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 958 000,00 958 000,00 728 146,00 76,0 76,0
6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 351 000,00 351 000,00 260 810,00 74,3 74,3
6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 17 000,00 17 000,00 13 541,00 79,7 79,7
6171 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 500,00 1 500,00
6118 5162 Služby telekom. a radiokom. 23 125,52 23 125,52 100,0
6118 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 100,0
6118 5169 Nákup ostatních služeb 13 552,00 13 552,00 100,0
6118 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 8 844,00 8 844,00 100,0
6118 Volby 129 093,85 129 093,85 100,0
6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 3 770 000,00 3 770 000,00 2 659 614,00 70,5 70,5
6118 5139 Nákup materiálu j.n. 10 308,33 10 308,33 100,0
6118 5151 Studená voda 1 115,00 1 115,00 100,0
6118 5154 Elektrická energie 2 350,00 2 350,00 100,0
6118 5155 Pevná paliva 1 759,00 1 759,00 100,0
6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 785,00 1 785,00 100,0
6118 5161 Služby pošt 10 255,00 10 255,00 100,0
6112 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 200,00 4 200,00 3 132,00 74,6 74,6
6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 509 600,00 1 509 600,00 1 125 358,00 74,5 74,5
6114 5139 Nákup materiálu j.n. 265,00
6114 Volby do Parlamentu ČR 265,00
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 53 000,00 53 000,00 100,0
6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 249 000,00 249 000,00 165 744,00 66,6 66,6
6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 103 500,00 103 500,00 76 122,00 73,5 73,5
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 16 969 800,00 19 093 757,85 -29 349 066,47
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 25 000 000,00
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
6409 5362 Platby daní a poplatků SR 431 000,00 431 000,00 61 451,00 14,3 14,3
6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 19 961,88
6409 Ostatní činnosti j.n. 611 000,00 542 000,00 149 504,88 24,5 27,6
V ý d a j e c e l k e m 74 827 800,00 82 527 303,85 61 768 596,14 82,5 74,8
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 14 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000 000,00 4 500 000,00 3 216 952,00 321,7 71,5
6399 Ostatní finanční operace 1 000 000,00 4 500 000,00 3 216 952,00 321,7 71,5
6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 100 000,00 100 000,00 74 782,02 74,8 74,8
6402 Finanční vypořádání minul.let 100 000,00 100 000,00 74 782,02 74,8 74,8
6409 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 40 000,00 30 000,00 22 592,00 56,5 75,3
6409 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 140 000,00 81 000,00 45 500,00 32,5 56,2
6171 Činnost místní správy 8 284 500,00 8 284 500,00 5 295 318,32 63,9 63,9
6310 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 35 245,03 58,7 58,7
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 60 000,00 60 000,00 35 245,03 58,7 58,7
6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 453 000,00 453 000,00 226 500,00 50,0 50,0
6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 2 000 000,00 2 000 000,00 11 955 005,63 597,8 597,8
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
6171 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 40 000,00 40 000,00
6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 11 000,00 11 000,00
6171 5361 Nákup kolků 6 000,00 6 000,00
6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 25 000,00
6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 39 000,00 39 000,00 23 000,00 59,0 59,0
6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 90 000,00 90 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 950 000,00 950 000,00 629 534,37 66,3 66,3
6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 13 843,16 13,8 13,8
6171 5172 Programové vybavení 125 000,00 125 000,00
6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 25 000,00 25 000,00 4 309,00 17,2 17,2
6171 5175 Pohoštění 40 000,00 40 000,00 22 920,86 57,3 57,3
6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 43 596,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 19 293 500,00 21 417 457,85 874 525,40 4,5 4,1
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 15 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m
Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 2 899 891,87
charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902
na devizových účtech (+/-)
=============================================================================================================================
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 26 532 095,89
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 -26 532 095,89
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0 100,0
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -176 300,00 -176 300,00 -176 300,00 100,0 100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 25 000 000,00
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 -25 000 000,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
v tom položky:
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070
=============================================================================================================================
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 36 955 300,00 36 955 300,00 31 586 896,74 85,5 85,5
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 12 714 300,00 13 748 896,00 12 674 628,52 99,7 92,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 040 000,00 1 740 000,00 1 884 661,00 181,2 108,3
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 824 700,00 8 665 650,00 14 747 884,48 305,7 170,2
P ř í j m y c e l k e m 4050 55 534 300,00 61 109 846,00 60 894 070,74 109,7 99,6
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 41 42 43
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 16 Tisk: 24.4.2014 8:39:12
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350
6341 - Investiční transfery obcím 4360
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 000 000,00 2 000 000,00 11 955 005,63 597,8 597,8
5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 100 000,00 100 000,00 74 782,02 74,8 74,8
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330
text r 41 42 43
=============================================================================================================================
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 40 000,00 40 000,00
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 453 000,00 453 000,00 226 500,00 50,0 50,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290
=============================================================================================================================
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 20 000,00 20 000,00 100,0
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 17 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 53 081 300,00 58 656 846,00 48 712 565,11 91,8 83,0
Třída 5 - Běžné výdaje 4210 47 277 800,00 52 207 503,85 42 991 992,43 90,9 82,3
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 27 550 000,00 30 319 800,00 18 776 603,71 68,2 61,9
V ý d a j e c e l k e m 4240 74 827 800,00 82 527 303,85 61 768 596,14 82,5 74,8
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
v tom položky:
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130
4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 453 000,00 2 453 000,00 12 181 505,63 496,6 496,6
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 295 750,00 307 750,00 104,1
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111
Termínované vklady krátkodobé 6050 21 313 788,80 46 905 887,16 -25 592 098,36
text r 61 62 63
=============================================================================================================================
Základní běžný účet ÚSC 6010 16 777 956,37 20 323 763,12 -3 545 806,75
Běžné účty fondů ÚSC 6020 680 638,12 891 799,48 -211 161,36
Běžné účty celkem 6030 17 458 594,49 21 215 562,60 -3 756 968,11
Termínované vklady dlouhodobé 6040 25 000 000,00 25 000 000,00
=============================================================================================================================
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech
=============================================================================================================================
Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu
Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 19 293 500,00 21 417 457,85 874 525,40 4,5 4,1
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 18 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 72 374 800,00 80 074 303,85 49 587 090,51 68,5 61,9
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -19 293 500,00 -21 417 457,85 -874 525,40 4,5 4,1
Třída 8 - Financování 4450 19 293 500,00 21 417 457,85 874 525,40 4,5 4,1
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421
6342 - Investiční transfery krajům 4370
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371
let mezi obcemi 7192
6341 - Investiční transfery obcím 7200
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
=============================================================================================================================
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090
v tom položky:
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi 7092
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 71 72 73
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 19 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
6342 - Investiční transfery krajům 7450
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470
v tom položky:
5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi krajem a obcemi 7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi 7432
6341 - Investiční transfery obcím 7440
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420
text r 71 72 73
=============================================================================================================================
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
=============================================================================================================================
VII.Vybrané záznamové jednotky
=============================================================================================================================
Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 20 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
let mezi krajem a obcemi 7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
let mezi obcemi 7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230
4111 Celkem 129 093,85
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR
13234 VPP - 85% a 15% 218 466,00
13305 UZ sociálních služeb 132 300,00
4116 Celkem 350 766,00
znak Položka počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 93
=============================================================================================================================
4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR
98008 volby prezident 129 093,85
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
=============================================================================================================================
Účelový Výsledek od
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 21 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
Kód
Účelový územní Výsledek od
znak jednotky Položka počátku roku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b c 103
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 22 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
0000 4116 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 41 889,00
0000 4116 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 174 027,00
0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 215 916,00
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 215 916,00
0000 215 916,00
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 215 916,00
=============================================================================================================================
Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b c d 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 23 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 25 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
| Odpovídající za údaje |
| o rozpočtu: ........................ Tel.: |
| |
| Došlo dne: |
| o skutečnosti: ........................ Tel.: |
| ............... |
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 29 779,00
Okamžik sestavení: 29.10.2013 09:41:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího |
| účetní jednotky: ........................ |
| ............... |
3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 13 421,00
3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 13 421,00
3639 5032 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 831,00
3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 4 831,00
3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 831,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 29 779,00
3639 5011 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 787,00
3639 5011 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 10 740,00
3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 11 527,00
3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 11 527,00
3639 5031 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 140,00
3639 5031 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 281,00
=============================================================================================================================
Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b c d 1 2 3
=============================================================================================================================
=============================================================================================================================
FENIX, Výkaznictví 7.30.023 Strana 24 Tisk: 24.4.2014 8:39:13
IČ: 00247561 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč)
Město Suchdol nad Lužnicí sestavený k 30.09.2013
=============================================================================================================================
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění
