Če.: MUO 103/2019/HSFO/ÚD Počet listů/počet příloh: 21/7 Spis. znak/skartační znak: 619/S5

Šárka Škrabalové v.r. starostka

Město Opočno IČO: 00275191

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018(v Kč)

Václav Slezák v. místostarosta

Závěrečný účet města byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 24. 6. 2019.

1. Plnění rozpočtu za období 2016 - 2018

2016 2017 2018PŘÍJMY 73 987 274,97 78 965 038,03 86 996 623,50VÝDAJE 70 236 659,49 77 684 943,23 84 538 041,28SALDO 3 750 615,48 1 280 094,80 2 458 582,22

1.1. Běžný rozpočet 2018

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % URschválený po změnách

PŘÍJMY 81724 016,50 70 083 000,00 80 289 565,97 116,61 101,79VÝDAJE 63 893 394,60 58 683 824,00 67 518 712,50 108,88 94,63SALDO 17 830 621,90 11 399 176,00 12 770 853,47

1.2. Kapitálový rozpočet 2018

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % URschválený po změnách

PŘÍJMY 5 272 607,00 2 248 170,00 5 208 990,00 234,53 101,22VÝDAJE 20 644 646,68 27 028 466,00 31 360 963,47 76,38 65,83SALDO -15 372 039,68 -24 780 296,00 -26 151 973,47

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % URschválený po změnách

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 55 075 834,21 52 433 700,00 54 469 066,00 105,04 101,112-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 417 996,29 13 931 500,00 14 590 313,97 110,67 105,673-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 380 285,00 2 248 170,00 3 316 668,00 150,36 101,924-PŘIJATÉ TRANSFERY 13 122 508,00 3 717 800,00 13 122 508,00 352,96 100,00CELKEM PŘÍJMY 86 996 623,50 72 331 170,00 85 498 555,97 120,28 101,75

2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2018

Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % URschválený po změnách

Sdílené daně 45 133 029,46 42 989 700,00 44 436 700,00 104,99 101,57Místní poplatky 2 362 573,60 2 170 000,00 2 278 200,00 108,87 103,70Správní poplatky 542 525,00 720 000,00 720 000,00 75,35 75,35Daň z nemovitosti 4 602 643,89 4 500 000,00 4 600 000,00 102,28 100,06Ostatní daňové příjmy 2 435 062,26 2 054 000,00 2 434 166,00 118,55

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2018

Měsíc 2016 2017 2018Leden 2 488 188,71 2 629 974,63 2 909 411,52Únor 2 665 081,40 2 889 616,30 3 431420,31Březen 5 680 219,17 7 255 062,00 7 069 897,01Duben 2 151 170,26 2 127 411,52 2 472 792,20Květen 2 209 578,40 2 709 881,71 2 962 415,74

Červen 3 369 935,08 3 628 851,77 4 245 971,95Červenec 3 858 187,28 4 040 863,41 4 435 293,43Srpen 2 616 142,07 2 795 963,91 3 344 448,05Září 3 112 133,19 3 057 085,54 2 903 084,02Říjen 2 446 257,63 2 751 942,95 3 478 733,88Listopad 2 641 901,75 2 956 805,62 3 415 414,50Prosinec 4 200 500,85 4 220 661,10 4 464 146,85CELKEM 37 439 295,79 41 064 120,46 45 133 029,46

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % URschválený po změnách

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 63 893 394,60 58 683 824,00 67 518 712,50 108,88 94,636-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 644 646,68 27 028 466,00 31 360 963,47 76,38 65,83CELKEM VÝDAJE 84 538 041,28 85 712 290,00 98 879 675,97 98,63 85,50

3.1. Agregované vvdaie dle cílových oblastí 2017 - 2018

Řádek 2017 skut % 2018 skut %BĚŽNÉ VÝDAJEVýdaje na platy a odvody na SP a ZP (501x,503x) 11 446 654,96 14,73 12 636 697,54 14,95Ostatní platby za provedenou práci (502x bez 5023, 504x) 1 099 726,34 1,42 940 413,96 1,11Odměny zastupitelům (5023) 1 068 170,00 1,38 1 435 081,00 1,70Mzdové výdaje celkem 13 614 551,30 17,53 15 012 192,50 17,76Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu (513x) 2 447 559,26 3,15 2 532 393,06 3,00Nákupy vody, paliv a energie (515x) 2 466 658,40 3,18 2 743 549,94 3,25Nákup služeb a ostatní nákupy (512x, 516x+517x bez 5171) 15 075 743,06 19,41 16 860 987,14 19,82Opravy a údržba majetku (5171) 4 881 049,23 6,28 4 956 848,09 5,99Daně (DPH, daň z převodu nemovitostí...) (5362) 1 042 180,26 1,34 891 146,74 1,05Platby daní a poplatků (5365) - např. DPPO za město 4 188 650,00 5,39 3 540 800,00 4,19Ostatní výdaje (fin. vypořádání, úroky, soc.fond.,náhrady,...)(514x, 518x, 519x, 536x bez 5362 a bez 5365, 549x bez 5493, 551x, 590x) 2 110 645,98 2,72 1 908 574,13 2,26Ostatní provozní výdaje celkem 32 212 486,19 41,47 33 434 299,10 39,55Transfery příspěvkovým organizacím (533x) 8 732 413,00 11,24 11 032 058,00 13,05Transfery jiným subjektům (521x, 522x, 532x, 542x, 5493) 4 104 659,00 4 414 845,00Neinvestiční transfery celkem 12 837 072,00 16,52 15 446 903,00 18,27

CELKEM 58 664 109,49 75,52 63 893 394,60 75,58KAPITÁLOVÉ VÝDAJEPořízení budov, staveb (6121) 16 598 958,38 21,37 9 866 921,43 11,67Nákup pozemků (6130) 368 980,00 0,47 1 364 964,25 1,61Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky (6122, 6123) 658 535,36 0,85 1 658 761,00 1,96Ostatní (např. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku) (611 624 360,00 0,80Pořízení vlastního majetku celkem 18 250 833,74 23,49 12 890 646,68 15,25Investiční transfery vlastním organizacím (ZŠ) (635x) 60 000,00 0,08 50 000,00 0,06Investiční transfery jiným subjektům (632x) 710 000,00 0,91 7 704 000,00 9,11Investiční transfery celkem 770 000,00 0,99 7 754 000,00 9,17CELKEM 19 020 833,74 24,48 20 644 646,68 24,42VÝDAJE CELKEM 77 684 943,23 100,00 84 538 041,28 100,00

3.2. Závazné ukazatele 2018

Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy VýdajeOblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost

Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, poplatky, přijaté transfery) 56 186 500,00 68 251 692,21Lesy a zemědělství (103x) 180 000,00 180 000,00 16 093,00Cestovní ruch (TIC a propagace města) (214x) 640 000,00 1 992 800,00 888 482,71 2 065 499,07Doprava a spoje (22xx) 7 696 000,00 221 658,00 3 315 376,25Vodní hospodářství (23xx) 4 910 000,00 7 790 050,00 5 000 218,27 5 832 753,55Školství (MŠ a ZŠ) (31xx, 32xx) 6 747 400,00 1 958,00 8 548 262,96Kultura, církve a sdělovací prostředky (33xx) 879 000,00 10 109 100,00 1 629 238,65 8 714 431,79Tělovýchova a zájmová činnost (34xx) 679 500,00 7 895 000,00 1 603 879,50 11 922 765,33Zdravotnictví (poliklinika a nemocnice) (35xx) 266 000,00 403 000,00 288 501,97 393 453,63Bytové hospodářství, nebytové hospodářství, WC (3611-3, 3699) 5 503 000,00 4 322 800,00 5 692 010,88 3 939 031,52Veřejné osvětlení (3631) 1 350 000,00 4 235,00 1 153 211,40Pohřebnictví (3632) 4 000,00 760 000,00 22 059,00 926 415,54Komunální služby a územní rozvoj (3633, 3635, 3639) 2 678 170,00 4 353 466,00 2 757 578,00 2 649 689,98Odpadové hospodářství (372x) 400 000,00 3 787 000,00 456 506,50 3 866 351,42Ochrana přírody a krajiny (374x) 3 411 900,00 76 826,00 3 390 003,98

Sociální služby (43xx)_____________Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana (5xxx)Zastupitelské orgány a volby (611x)_______________Regionální a místní správa (617x)___________Daně, pojištění a úroky (631x, 632x, 639x)__________Ostatní finanční operace (64xx) _______Celkem

1 742 490,001 392 700,002 187 000,00

3 942,004 573 739,562 763 780,422 017 330,03

13 177 884,00 77 084,00 13 333 027,215 000,00 5 112 700,00 5 142,44 4 791 116,34

1 301 000,00 15 610,37 325 708,3072 331170,00 85 712 290,00 86 996 623,50 84 538 041,28

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2016 - 2018

Rok Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Skutečnost 2018Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje

Leden 3 675 731,57 3 131 256,50 4 264 808,08 4 020 483,23 4 126 954,67 3 405 805,32Únor 3 827 752,89 3 279 067,91 5 649 792,19 5 407 207,00 6 917 669,35 5 865 365,71Březen 9 505 171,63 7 192 357,42 11 189 076,52 9 664 793,55 10 100 459,66 6 933 096,92Duben 4 574 246,82 6 679 831,34 4 127 431,38 4 920 009,30 5 319 353,89 7 421 753,30Květen 5 411001,83 3 813 946,83 6 199 094,12 5 196 760,62 5 084 377,38 3 830 717,31Červen 9 505 853,57 5 373 541,87 9 451814,21 6 134 566,65 10 113 567,22 8 068 958,73Červenec 7 232 400,38 4 210 655,94 5 681 423,09 4 570 548,17 7 766 124,74 6 302 471,86Srpen 3 932 041,17 3 640 960,08 6 069 495,20 7 718 540,92 8 984 009,81 4 598 403,91Září 5 998 418,65 5 447 486,80 5 859 698,65 11 136 446,29 5 842 209,92 8 303 207,38Říjen 3 599 109,69 6 392 924,32 4 401511,16 5 662 030,62 5 850 594,76 10 729 372,54Listopad 5 626 838,46 6 114 982,40 8 539 908,31 4 211986,83 7 312 512,49 8 999 953,28Prosinec 11 098 708,31 14 959 648,08 7 530 985,12 9 041 570,05 9 578 789,61 10 078 935,02CELKEM 73 987 274,97 70 236 659,49 78 965 038,03 77 684 943,23 86 996 623,50 84 538 041,28

5. Financování 2018

Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočetschválený po změnách

Změna stavu na bankovních účtech -980 520,76 15 721 120,00 15 721 120,00Uhrazené splátky úvěru a půjček -2 340 000,00 -2 340 000,00 -2 340 000,00DPH v režimu reverse charge hrazené FÚ 861 938,54FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 458 582,22 13 381120,00 13 381 120,00

6. Monitoring obcí

Popis 2016 2017 20181. Počet obyvatel obce 3 120,00 3 120,00 3 107,002. Příjem celkem (po konsolidaci) 73 987 274,97 78 965 038,03 86 996 623,503. Úroky 360 679,86 318 827,01 280 739,30

4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 2 872 508,00 2 800 628,82 2 340 000,005. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 3 233 187,86 3 119 455,83 2 620 739,306. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 4,37 3,95 3,017. Aktiva celkem 645 244 605,95 662 597 761,60 618 242 948,838. Cizí zdroje 61 756 477,15 56 668 066,76 40 173 067,569. Stav na bankovních účtech celkem 29 567 633,13 28 095 333,21 29 075 853,9710. Úvěry a komunální dluhopisy 21 883 593,10 19 543 593,10 17 203 593,1011. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 460 628,8212. Zadluženost celkem ř.lO+ř.ll 22 344 221,92 19 543 593,10 17 203 593,1013. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 9,57 8,55 6,5014. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8 36,18 34,49 42,8215. 8-leté saldo 39 486 042,50 32 244 063,28 30 423 350,2516. Oběžná aktiva 39 877 178,94 37 032 124,13 41 811 070,2017. Krátkodobé závazky 12 723 352,59 8 895 421,08 13 444 552,8818. Celková likvidita ř.l6/ř.l7 3,13 4,16 3,11

7. Pohledávky k 31.12.2018

Účet - popis 2016 2017 2018311 - Odběratelé 2 670 304,59 2 720 009,58 2 709 239,30314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 436 145,59 417 405,28 503 646,47315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 100 766,60 80 098,00 84 397,60343 - Daň z přidané hodnoty 82 085,82 18 084,39346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 15 356,37 38 496,37373 - Poskytnuté zálohy na transfery 183 600,00377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 204 384,37 55 609,60 49 719,80462 - Poskyt. návratné fin.výpomoci (Eurofond Euroregion) 12 512,00 12 512,00465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 636 681,58 1 657 672,38 1 067 416,54469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 101 362,00 74 733,00 39 989,00CELKEM 5 162 156,73 5 115 482,03 4 694 589,47

8. Závazky k 31.12.2018

Účet - popis 2016 2017 2018321 - Dodavatelé 992 106,93 1 027 197,64 744 133,04324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1 325 495,70 1 216 140,16 1 226 743,36331 - Zaměstnanci 583 240,00 622 223,00 682 470,00336 - Sociální pojištění 210 181,00 229 870,00 246 037,00337 - Zdravotní pojištění 95 061,00 103 889,00 113 231,00341 - Daň z příjmů 4 156 250,00 3 539 700,00 7 396 320,00342 - Ostatní daně, poplatky a jiná peněžitá plnění 85 738,00 92 254,00 102 618,00343 - Daň z přidané hodnoty 154 661,84345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 14 600,00 15 000,00 15 600,00374 - Přijaté zálohy na transfery 4 365 238,38 1 373 655,00 2 107 597,31378 - Ostatní krátkodobé závazky 7 738,16 3 476,00 4 587,00472 - Dlouhodbé přijaté zálohy na transfery 1 993 731,58 3 786 053,58CELKEM 11 990 311,01 10 217 136,38 16 425 390,29

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet - název 2016 2017 201845115 - Konsolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) 21883 593,10 19 543 593,10 17 203 593,10459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky (kauce v bytovém hosp.) 392 183,00 383 485,00 409 700,00CELKEM 22 275 776,10 19 927 078,10 17 613 293,10

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2018

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.401 - Jmění účetní jednotky 362 404 772,85 362 357 399,68403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 108 832 912,22 109 595 478,34406 - Oceňovací rozdíly při prvním použití metody -93 183 948,35 -93 183 948,35407 - Jiné oceňovací rozdíly 1 013 696,00 -506 690,72408 - Opravy předcházejících účetních období -4 691 037,00 -4 691 037,00419 - Ostatní fondy 2 974 360,72 3 015 315,89CELKEM 377 350 756,44 376 586 517,84

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2018

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.419 10 - Rezervní fond 1463 157,12 1 463 538,96419 20 - Sociální fond 80 085,58 114 799,22419 30 - Fond rozvoje bydlení 1 431 118,02 1436 977,71CELKEM 2 974 360,72 3 015 315,89

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2018

Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12.231 00 - Základní běžný účet bez předčíslí 31 053,84 14 469,8423110 - Základní běžný účet předčíslí 19 9 653 470,88 10 461055,93231 20 - Základní běžný účet - Trčkovo náměstí 333 067,49 333 067,49231 40 - Základní běžný účet - VAK 14 373 049,54 14 619 232,31231 50 - Základní běžný účet v ČNB pro dotace od SFDI 305 077,93 304 957,93231 60 - Základní běžný účet v ČNB na dotace 499 985,81 360 725,58236 21 - Účet rezervního fondu 1463 157,12 1463 538,96236 22 - Účet sociálního fondu 80 085,58 114 799,22236 25 - Účet fondu rozvoje bydlení 1 356 385,02 1 404 006,71CELKEM 28 095 333,21 29 075 853,97

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl KčZe státního rozpočtu 4 323 760,00 5 274 545,66 -950 785,66Od státních fondů (SFŽP) 1 792 322,00 2 486 372,80 -694 050,80Celkem 6 116 082,00 7 760 918,46 -1 644 836,46

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2018 ze státního rozpočtu

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Důvod rozdílu13015 Dotace na výkon sociální práce 310 000,00 324 969,00 -14 969,00 vratka dotace14004 Dotace pro hasiče 215 478,00 215 478,00 0

17969 Dotace na auto pro JSDH 899 999,60 -899 999,60dotace přišla až ve 2019, auto koupeno už ve 2018

33063 OP VVV - průtok pro MŠ a ZŠ 2 971 358,00 2 971 358,00 0

34054

Regen.měst.památ.rezervací od MK - oprava fasády průčelí klášterního kostela kapucínů - II. etapa 600 000,00 600 000,00 0

98008 Přímá volba prezidenta 91 924,00 160 420,37 -68 496,37

vratka první dotace 30000 Kč, žádost o doplatek dotace 38 496,37

98187 Volby do zastupitelstva města 135 000,00 102 320,69 32 679,31 vratka dotaceCelkem ze státního rozpočtu 4 323 760,00 5 274 545,66 -950 785,66

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2018 od státních fondů

uz Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Důvod rozdílu90992 dotace na rekonstrukci vodního zdroje Legon 1 792 322,00 2 486 372,80 -694 050,80 doplatek dotace ve 2019

Celkem od státních fondů 1 792 322,00 2 486 372,80 -694 050,80

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2018 z rozp. kraiů.obcí.DSO a převodv z vl. fondů

Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách

4121Neinv.přijaté transf.od obcí - dary na dojíždějící žáky a příjmy za přestupky od obcí 79 626,00 79 626,00

4122

Neinv.přijaté transfery od KHK - průtokové dotace pro SSMO, dotace na podporu TIC, dotace pro ZŠ

3 109 000,00 3 109 000,004222 Investiční přijaté transfery od KHK 100 000,00 100 000,00

13. Majetek k 31.12.2018

Účet - popis 2016 2017 2018Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce

013 - Software 124 384,00 -63 504,00 60 880,00 124 384,00 -79 056,00 45 328,00 124 384,00 -94 608,00 29 776,00018 - Drobný dlouhodobý nehm.maj. 181 700,50 -181 700,50 287 789,50 -287 789,50 342 527,00 -342 527,00019 - Ostat, dlouhodobý nehm.maj. 123 384,00 -44 460,00 78 924,00 123 384,00 -59 280,00 64 104,00 123 384,00 -74 100,00 49 284,00021 - Stavby 526 145 797,55 -152 362 521,14 373 783 276,41 534 109 388,96 -159 657 078,06 374 452 310,90 481 048 414,74 -129 527 008,50 351 521 406,24022 - Sam.hm.mov.věci a soubory 32 918 871,44 -12 238 091,85 20 680 779,59 32 854 316,56 -14 330 986,85 18 523 329,71 34 607 958,56 -16 512 196,25 18 095 762,31028 - Drobný dlouh. hmotný maj. 7 691 971,16 -7 691 971,16 8 442 561,07 -8 442 561,07 8 765 276,06 -8 765 276,06029 - Ostatní dlouh. hmotný maj. 8 400,00 -1 200,00 7 200,00 8 400,00 -1 488,00 6 912,00 8 400,00 -1 776,00 6 624,00031 - Pozemky 29 135 905,14 29 135 905,14 29 628 648,14 29 628 648,14 30 876 663,31 30 876 663,31032 - Kulturní předměty 143 401,00 143 401,00 143 401,00 143 401,00 256 763,30 256 763,30036 - Dl.hm.maj.určený k prodeji 1 169 400,00 1 169 400,00 1 169 400,00 1 169 400,00 5 246 651,00 5 246 651,00041 - Nedokončený dl. nehmot.maj. 624 360,00 624 360,00 624 360,00 624 360,00042 - Nedokončený dl. hmotný maj. 4 766 570,92 4 766 570,92 14 701 831,72 14 701 831,72 11 753 376,00 11 753 376,00052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot.maj. 801 273,10 801 273,10 1 141102,46 1 141 102,46 1 089 832,46 1 089 832,46061 - Maj.účasti v osobách s rozh.vl. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00CELKEM 603 411 058,81 -172 583 448,65 430 827 610,16 623 558 967,41 -182 858 239,48 440 700 727,93 575 067 990,43 -155 317 491,81 419 750 498,62

Přehled poskytnutých dotací žadatelům a finančních příspěvků zřízeným a založeným organizacím města z rozpočtu roku 2018 včetně jejich čerpání

Příjemce dotací a příspěvků schválenádotace

datumposkytnutí

dotace

poskytnutádotace

vrácenadotace

datumpředložení vyúčtováno v Kč

Beseda Val z.s. na výdaje spojedné s Mezinárodním hudebním festivalem F. L. Věka 2018

10 000,00 Kč 22.10.2018 10 000,00 Kc 13.12.2018 10 000,00 Kč

Český kynolgický svaz ZKO Opočno - 375 Na obnovu a údržbu kynologického zázemí, např. na revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek, na výměnu dveří klubovny , k opravě zdí klubovnv, apod.

5 000,00 Kč 2.5.2018 5 000,00 Kc 21.11.2018 5 000,00 Kč

Český rybářský svaz, z.s., místní organizaceOpočno

Na provoz a činnost rybářského kroužku, a to na výdaje spojené s rybářskými soutěžemi, s organizací letního soustředění, na vylepšení zázemí v klubovně arxxl.

25 000,00 Kč 2.5.2018 25 000,00 Kč 30.10.2018 25 000,00 Kč

Český svaz včelařů, z.s., základní organizaceOpočno

Na činnost spolku, např. na nákup léčiv a na opravy aerosolových vyvíječů, kompresorů a zdrojů elektřiny , které se používají při léčení

5 000,00 Kč 2.5.2018 5 000,00 Kč 14.12.2018 5 000,00 Kč

Divadelní spolek Opočno na činnost spolku, např. na zajištění výpravy nových her a ozvučení atd. 40 000,00 Kč 7.5.2018 40 000,00 Kč 10.12.2018 40 000,00 Kč

Domácí hospic Setkání, o.p.s. Na svou činnost, tj.na zajišťování komplexních zdravotních a sociálních služeb nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám

20 000,00 Kč 2.5.2018 20 000,00 Kč 12.11.2018 20 000,00 Kč

GURU FILM, s.r.o. na úhradu nákladů spojených s výrobou krátkého hraného filmu o Františkovi Kupkovi - projekt "Francek - Kořeny a inspirace malíře Františka Kuckv"

100 000,00 Kč 18.7.2018 100 000,00 Kč 14.12.2018 100 000,00 Kč

HBC Rangers Opočno, z.s. na činnost spolku, tj. např. na pořízení dresů, vybavení pro mládež, náiem atd.

5 000,00 Kč 2.5.2018 5 000,00 Kč 13.11.2018 5 000,00 Kč

Jezdecký klub J+M, z.s. na výdaje spojené s organizací jezdeckých závodů a účastí na soutěžích 8 000,00 Kč 17.5.2018 8 000,00 Kč 5.12.2018 8 000,00 Kč

Junák - český skaut, středisko Opočno, z.s. na činnost spolku a na organizaci tábora 40 000,00 Kč 7.5.2018 40 000,00 Kč 12.12.2018 40 000,00 KčMažoretky Opočno, z.s. a annost spolku, zejména na úhradu nákladů spojených s účastí na

soutěžích a přehlídkách30 000,00 Kč 2.5.2018 30 000,00 Kč 30.11.2018 30 000,00 Kč

Myslivecký spolek Opočno-Přepychy na činnost spolku 5 000,00 Kč 23.5.2018 5 000,00 Kč 14.11.2018 5 000,00 KčNovotný Jiří, Opočenka na částečné hrazení nákladů na dopravu hudebníků dechové hudby

Opočenská na zkouškv v roce 201815 000,00 Kč 15.5.2018 15 000,00 Kč 12.12.2018 15 000,00 Kč

Římskokatolická farnost - děkanství Opočno Neinvestiční dotace Kč 724.050,--, která je tvořena z dotačního programu MKČR ve výši Kč 600.000,-- a podílem města Opočna ve výši Kč 124.050,- na opravu fasády průčelí klášteního kostela kapucínů v £toočně- H. Etaoa

724 050,00 Kč 25.9.2018 724 050,00 Kč 14.12.2018 724 050,00 Kč

neinvestiční dotace na opravu zvonů ve zvonici u Mariánského kostelaKč 93.600.-

93 600,00 Kč 20.12.201 93 600,00 Kčvyúčtování ve 2019

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čánka 1. neivenstiční dotace na činnost spolku v roce 2018, např. na provozní náklady (materiál, PHM, na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje, apod.1

35 000,00 Kč 28.3.2018 35 000,00 Kč 20.11.2018 35 000,00 Kč

2. investiční dotace na pokračování výstavby doplňkové stavby napozemku města Opočna pare. č. - 108 v k.ú. Čánka

50 000,00 Kč 28.3.2018 50 000,00 Kč dobr. 13.097,- 20.11.2018 50 000,00 Kč

3. investiční dotace na dostavbu doplňkové stavby u hasičské zbrojnicena pozemku města Opočna parc.č. 108 v k.ú. Čánka (pokladnou)

90 000,00 Kč 17.9.2018 20 000,00 Kč 30.11.2018 vyúčtování ve 2019

24.9.2018 55 000,00 Kč

27.9.2018 15 000,00 Kč

SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Opočno na činnost spolku a na výdaje spojené s hasičskými soutěžemi 30 000,00 Kč 9.5.2018 30 000,00 K 14.12.2018 30 000,00 Kč

SKI KLUB Dobruška, o.p.s. na činnost veřejné lyžařské školy, např. na dopravu, elektřinu, opravytechniky, pohonné hmoty (rolba), školení instruktoři) a cvičitelQ, apod.

10 000,00 Kč 22.6.2018 10 000,00 Kc 13.12.2018 10 000,00 Kč

Spolek Opočenská beseda 1. na náklady spolku související s pořádáním koncertů vážné hudby vroce 2018

80 000,00 Kč 25.4.2018 80 000,00 Kč 14.12.2018 80 000,00 Kč

Sportovní klub HC Opočno, z.s. 1. neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů, na sportovníčinnost klubu a na opravy a údržbu v budově strojovny Kč 700.000,--

700 000,00 Kč 8.1.2018 350 000,00 Kc 14.12.2018 1 300 000,00 Kč

1.2.2018 350 000,00 Kč

2. neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů a činnost klubuKč 600.000,-

600 000,00 Kč 22.6.2018 300 000,00 Kč

17.9.2018 300 000,00 Kč

3. investiční dotace na pořízení rolby na led Kč 2.300.000,- 2 300 000,00 Kč 29.10.2018 2 300 000,00 Kč 14.12.2018 2 300 000,00 Kč

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Opočno

neinvestiční dotace na činnost spolku 10 000,00 Kč 23.4.2018 10 000,00 Kč 14.12.2018 10 000,00 Kč

Technické služby města Opočna, s.r.o. Na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumar v roce 2018zejména na úhradu mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění, elektrické energie, vody, chemikálií, pohonných hmot,

1 130 000,00 Kč 6.4.2018 1 130 000,00 Kč 30.11.2018 1 130 000,00 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost spolku Kč 60.000,- 60 000,00 Kč 11.4.2018 60 000,00 Kč 5.12.2018 60 000,00 Kč

2. na výdaje spolené s oslavami výročí spolku a s účastí věrné gardy naXVI. Všesokolském sletu

60 000,00 Kč 11.4.2018 60 000,00 Kč 5.12.2018 60 000,00 Kč

TJ Spartak Opočno, z.s. na zajištění provozních nákladů na údržbu a provoz sportovišť, načinnost spolku Kč 490.000,-, na Opočno CUP 2018 Kč 10.000,-, Memoriál M. Kliky Kč 5.000,-

505 000,00 Kč 6.4.2018 253 000,00 Kč 14.12.2018 505 000,00 Kč

22.6.2018 252 000,00 Kč

spoluúčast města k dotaci od MŠMT na akci - Rekonstrukce sportovníhoareálu TJ Spartak Opočno, l.etapa - rekonstrukce ubytovny na šatny a sociální zázemí v KÚ Opočno pod Orlickými horami Kč 2.850.000,-

2 850 000,00 Kč 22.6.2018 2 850 000,00 Kč 14.12.2018 2 850 000,00 Kč

investiční dotace ve výši Kč 2.314 000,- na III.etapu rekonstrukcesportovního areálu TJ Spartak Opočno - úprava stupňů tribuny

2 314 000,00 Kč 22.10.2018 2 314 000,00 Kč 14.12.2018 2 314 000,00 Kč

TK Akcent Dobruška na činnost spolku, např. na úhradu nájmů za tréninkové prostory apod. 2 000,00 Kč 2.5.2018 2 000,00 Kč 13.12.2018 2 000,00 Kč

Mateřská škola, Opočno na provoz zařízení 1 132 300,00 Kč 12.1.2018 94 358,00 Kč

1.2.2048 94 358,00 Kč

5.3.2018 94 358,00 Kč

4.4.2018 94 358,00 Kč

7.5.2018 94 358,00 Kč

7.6.2018 94 358,00 Kč

9.7.2018 94 358,00 Kč

8.8.2018 94 358,00 Kč

10.9.2018 94 358,00 Kč

8.10.2018 94 358,00 Kč

12.11.2018 94 358,00 Kč

3.12.2018 94 362,00 Kč

Základní škola, Opočno, Rychnov nad Kněžnou na provoz zařízení Kč 2.530.000,- 2 631 000,00 Kč 12.1.2018 219 750,00 Kč

Karlovarský skřivánek Kč 10.000,- 1.2.2048 219 750,00 Kč 20.4.2018 10 000,00 Kč

Kurz S počítačem v každém věku Kč 8.000,- 5.3.2018 219 750,00 Kč 8 000,00 Kč 14.12.2018

Investiční příspěvek na zakoupení dataprojektoru Kč 50.000,- 4.4.2018 50 000,00 Kč 14.8.2018 50 000,00 Kč

Kurz finanční gramotnosti pro obyvatele města Kč 3.000,- 4.4.2018 210 194,00 Kč 3 000,00 Kč 14.12.2018

Projekt "Mezinárodní tábor v polsku - seznámení s tradicemi azpůsobem života v jiné zemi EU" Kč 30.000,- ÍDOvvšení DřísDěvku)

7.5.2018 210 194,00 Kč 27.11.2018 30 000,00 Kč

7.6.2018 210 194,00 Kč

9.7.2018 210 194,00 Kč

8.8.2018 210 194,00 Kč

10.9.2018 210 194,00 Kč

21.9.2018 30 000,00 Kč

8.10.2018 210 194,00 Kč

12.11.2018 210 194,00 Kč

3.12.2018 210 198,00 Kč

Základní umělecká škola Opočno na provoz zařízení 100 000,00 Kč 12.1.2018 8 333,00 Kč

1.2.2018 8 333,00 Kč

5.3.2018 8 333,00 Kč

13.4.2018 75 001,00 Kč

Sociální služby Města Opočna na provoz zařízení 1 247 400,00 Kč 12.1.2018 103 950,00 Kč

1.2.2048 103 950,00 Kč

5.3.2018 103 950,00 Kč

4.4.2018 103 950,00 Kč

7.5.2018 103 950,00 Kč

7.6.2018 103 950,00 Kč

9.7.2018 103 950,00 Kč

8.8.2018 103 950,00 Kč

10.9.2018 103 950,00 Kč

8.10.2018 103 950,00 Kč

12.11.2018 103 950,00 Kč

3.12.2018 103 950,00 Kč

SOUČET 17 062 350,00 Kč 17 062 350,00 Kč 11 000,00 Kč 11 858 050,00 Kč

Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2018 včetně jejich čerpání

Př jemce darů schválený dar datumposkytnutí poskytnutý dar

datumpředložení vyúčtováno Kč

Domov Dědina, Nádražní 709, Opočno 517 73 v souvislosti s konáním společenského večera 2 000,00 Kč 22.3.2018 2 000,00 Kč bez vyúčování"Důchodci od Dědiny" na činnost v roce 2018 3 000,00 Kč 2.5.2018 3 000,00 KčEuroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis

na projekt Cyklobusy do Orlických hor 20183 000,00 Kč 2.5.2018 3 000,00 Kč bez vyúčtování

Eva Kučerová NATURA Redakce sborníkuPANORAMA

na vydám 26. čísla regionálního vlastivědného sborníku PANORAMA500,00 Kč 2.5.2018 500,00 Kč bez vyúčtování

Laxus z.ú. na projekt Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje -reaionální část Dra město ODOČno 1 000,00 Kč 2.5.2018 1 000,00 Kč bez vyúčtování

NONA 92, o.p.s. na dopravu mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metuií

6 090,00 Kč 2.5.2018 6 090,00 Kč bez vyúčtování

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou zajištěni dalšího ročníku slvanostmho vyhlášení antkety "Nejúspěšnější SDortovec Rychnovská roku 2018" 1 000,00 Kč 14.12.2018 1 000,00 Kč bez vyúčování

Římskokatolická farnost - děkanství Opočno do veřejné sbírky na obnovu varhan v kostele Narození Páně v Opočně 100 000,00 Kč 6.4.2018 100 000,00 Kč bez vyúčtováníSDH Trnov dar na turnaj v malé kopané, 11. ročník TRNOV CUP 2 000,00 Kč 23.5.2018 2 000,00 KčSOUČET

118 590,00 118 590,00

Hospodaření organizací města Opočna za rok 2018

Příspěvková organizace

výsledekhospodaření

celkem

příděl do rezervního fondu

příděl do fondu odměn odvod zřizovateli schválení HV radou

města dneZákladní škola Opočno 2 487,14 Kč 2 487,14 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18.3.2019Mateřská škola Opočno 35 376,76 Kč 15 376,76 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 18.3.2019Základní umělecká škola Opočno 2 634,84 Kč 2 634,84 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18.3.2019Sociální služby Města Opočna -51 851,45 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1.4.2019

Organizace:

výsledekhospodaření

celkem

příděl do rezervního fondu

úhrada ztráty z minulých let

jako nerozdělený zisk zbývá

schváleno radou městadne

Technické služby města Opočna, s.r.o. 1 085 637,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 085 637,60 Kč 29.4.2019

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny u vedoucí odboru HSFO MÚ Opočno.