P Ř Í J M Y - dle tříd - Tvrdonice · 5169 Nákup ostatních služeb 3450372.18 3068400.00...

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15e

zpracováno: 04.06.2012

strana : 1

Závěrečný účet za rok 2011

P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet Rozpočet

Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3103940.25 3000000.00 103.46 3000000.00 103.46 103940.25

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 367522.23 390000.00 94.24 390000.00 94.24 -22477.77

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 295225.75 300000.00 98.41 300000.00 98.41 -4774.25

1121 Daň z příjmů právnických osob 3259923.03 3300000.00 98.79 3300000.00 98.79 -40076.97

1122 Daň z příjmů právnických osob 273980.00 280000.00 97.85 330000.00 83.02 -56020.00

1211 Daň z přidané hodnoty 6616554.00 7100000.00 93.19 7100000.00 93.19 -483446.00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 47553.00 0.00 0.00 47500.00 100.11 53.00

1335 Poplatky za odnětí pozemků pln 1992.00 0.00 0.00 2000.00 99.60 -8.00

1337 Poplatek za komunální odpad 848745.00 850000.00 99.85 850000.00 99.85 -1255.00

1341 Poplatek ze psů 26550.00 29000.00 91.55 26600.00 99.81 -50.00

1343 Poplatek za užívání veřejného 42440.00 33000.00 128.61 42500.00 99.86 -60.00

1344 Poplatek ze vstupného 6034.00 0.00 0.00 600.00 1005.67 5434.00

1351 Odvod z loterií a podobných he 115450.00 150000.00 76.97 150000.00 76.97 -34550.00

1361 Správní poplatky 123504.00 120000.00 102.92 149800.00 82.45 -26296.00

1511 Daň z nemovitostí 1643976.79 1300000.00 126.46 1300000.00 126.46 343976.79

Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 16773390.05 16852000.00 99.53 16989000.00 98.73 -215609.95

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY


2111 Příjmy z poskytování služeb a 278374.00 535000.00 52.03 234200.00 118.86 44174.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 25630.00 0.00 0.00 18800.00 136.33 6830.00

2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 29320.00 0.00 0.00 1500.00 1954.67 27820.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 123752.00 120000.00 103.13 120000.00 103.13 3752.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 44900.00 20000.00 224.50 41900.00 107.16 3000.00

2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 2200.00 0.00 0.00 2200.00 100.00 0.00

2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

2141 Příjmy z úroků (část) 1836.50 0.00 0.00 1500.00 122.43 336.50

2142 Příjmy z podílů na zisku a div 94104.00 90000.00 104.56 94100.00 100.00 4.00

2143 Kurzové rozdíly v příjmech 30405.31 0.00 0.00 30400.00 100.02 5.31

2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 4200.00 0.00 0.00 4200.00 100.00 0.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 389500.00 0.00 0.00 368500.00 105.70 21000.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 170591.00 0.00 0.00 163300.00 104.46 7291.00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 164337.00 0.00 0.00 145500.00 112.95 18837.00

2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 597013.00 600000.00 99.50 597000.00 100.00 13.00

2451 Splátky půjč.prostředků od pří 250000.00 0.00 0.00 250000.00 100.00 0.00

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2206202.81 1365000.00 161.63 2073100.00 106.42 133102.81

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY


3111 Příjmy z prodeje pozemků 1771410.00 0.00 0.00 25500.00 6946.71 1745910.00

3121 Přijaté dary na pořízení dlouh 450000.00 0.00 0.00 450000.00 100.00 0.00



strana : 2


P Ř Í J M Y - dle tříd

Rozpočet Rozpočet


Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2221410.00 0.00 0.00 475500.00 467.17 1745910.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE


4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 11433.00 0.00 0.00 11400.00 100.29 33.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 894900.00 894900.00 100.00 894900.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 1166760.47 0.00 0.00 1199500.00 97.27 -32739.53

4121 Neinvestiční přijaté transfery 470695.00 800000.00 58.84 800000.00 58.84 -329305.00


4216 Ostatní investiční přijaté tra 266341.49 0.00 0.00 269500.00 98.83 -3158.51

4222 Investiční přijaté transfery o 35000.00 0.00 0.00 35000.00 100.00 0.00


Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 7694834.39 1694900.00 454.00 8060000.00 95.47 -365165.61

rozpočet rozpočet

C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

28895837.25 19911900.00 145.12 27597600.00 104.70 1298237.25



strana : 1


V Ý D A J E - dle tříd

Rozpočet Rozpočet


Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE


5011 Platy zaměstnanců v pracovním 2105334.00 2231000.00 94.37 2503100.00 84.11 -397766.00

5019 Ostatní platy 6410.00 5000.00 128.20 6400.00 100.16 10.00

5021 Ostatní osobní výdaje 29101.00 10000.00 291.01 21000.00 138.58 8101.00

5023 Odměny členů zastupitelstev ob 694413.00 895000.00 77.59 885000.00 78.46 -190587.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 671669.00 720000.00 93.29 785500.00 85.51 -113831.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zd 258100.00 300000.00 86.03 323500.00 79.78 -65400.00

5038 Povinné pojistné na úrazové po 8886.00 10000.00 88.86 10000.00 88.86 -1114.00

5132 Ochranné pomůcky 5093.70 2000.00 254.69 5500.00 92.61 -406.30

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 57313.40 70000.00 81.88 74000.00 77.45 -16686.60

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 238145.40 49800.00 478.20 237800.00 100.15 345.40

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 27946.00 37000.00 75.53 37000.00 75.53 -9054.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 352087.61 366000.00 96.20 416900.00 84.45 -64812.39

5141 Úroky vlastní 255844.40 382000.00 66.97 386000.00 66.28 -130155.60

5151 Studená voda 28371.00 25000.00 113.48 25100.00 113.03 3271.00

5153 Plyn 305065.00 490000.00 62.26 490000.00 62.26 -184935.00

5154 Elektrická energie 847705.00 560000.00 151.38 577200.00 146.87 270505.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 163835.00 123000.00 133.20 138700.00 118.12 25135.00

5161 Služby pošt 10289.00 12000.00 85.74 12200.00 84.34 -1911.00

5162 Služby telekomunikací a radiok 106936.41 124000.00 86.24 115800.00 92.35 -8863.59

5163 Služby peněžních ústavů 198248.09 162200.00 122.22 176400.00 112.39 21848.09

5164 Nájemné 36420.00 0.00 0.00 18400.00 197.93 18020.00

5165 Nájemné za půdu 2714.00 2000.00 135.70 2000.00 135.70 714.00

5166 Konzultační, poradenské a práv 1200.00 5000.00 24.00 5000.00 24.00 -3800.00

5167 Služby školení a vzdělávání 26118.00 32000.00 81.62 42400.00 61.60 -16282.00

5169 Nákup ostatních služeb 3450372.18 3068400.00 112.45 3461700.00 99.67 -11327.82

5171 Opravy a udržování 934019.00 1368900.00 68.23 1465000.00 63.76 -530981.00

5172 Programové vybavení 43080.00 25000.00 172.32 69500.00 61.99 -26420.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3305.00 1000.00 330.50 2100.00 157.38 1205.00

5175 Pohoštění 147283.20 90000.00 163.65 155800.00 94.53 -8516.80

5178 Nájemné za nájem s právem koup 111119.82 100000.00 111.12 100000.00 111.12 11119.82

5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 6290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6290.00

5193 Výdaje na dopravní územní obsl 106450.00 106000.00 100.42 106400.00 100.05 50.00

5194 Věcné dary 24672.13 30000.00 82.24 37000.00 66.68 -12327.87

5222 Neinvestiční transfery občansk 75000.00 75000.00 100.00 75000.00 100.00 0.00

5229 Ost.neinvestiční transfery nez 826032.20 740000.00 111.63 850000.00 97.18 -23967.80

5321 Neinvestiční transfery obcím 14000.00 0.00 0.00 14000.00 100.00 0.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 115300.00 130600.00 88.28 130600.00 88.28 -15300.00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 3108000.00 2800000.00 111.00 3308000.00 93.95 -200000.00

5336 Neinvestiční transfery zřízený 832393.80 0.00 0.00 832400.00 100.00 -6.20

5361 Nákup kolků 550.00 2000.00 27.50 2000.00 27.50 -1450.00

5362 Platby daní a poplatků státním 273980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273980.00

5365 Platby daní a poplatků krajům, 27216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27216.00

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 54669.21 0.00 0.00 0.00 0.00 54669.21

5424 Náhrady mezd v době nemoci 6160.00 0.00 0.00 6200.00 99.35 -40.00

5499 Ostatní neinvest.transfery oby 16320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16320.00

5651 Neinvestiční půjč.prostředky z 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 0.00 0.00 0.00 11400.00 0.00 -11400.00



strana : 2


V Ý D A J E - dle tříd

Rozpočet Rozpočet


Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 17013457.55 15149900.00 112.30 17932000.00 94.88 -918542.45

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE


6111 Programové vybavení 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 -30000.00

6121 Budovy, haly a stavby 1275814.00 1056000.00 120.82 1102600.00 115.71 173214.00

6122 Stroje, přístroje a zařízení 40416.00 68000.00 59.44 68000.00 59.44 -27584.00

6123 Dopravní prostředky 1162920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1162920.00

6130 Pozemky 0.00 240000.00 0.00 240000.00 0.00 -240000.00

6349 Ostatní investiční transfery v 14600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14600.00

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2493750.00 1394000.00 178.89 1440600.00 173.10 1053150.00

rozpočet rozpočet

C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

19507207.55 16543900.00 117.91 19372600.00 100.69 134607.55

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15z


strana : 1


Financování

Název položky Výsledek od Schválený Upravený

text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -1214335.70 0.00 0.00 0.00 0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -8174294.00 -3368000.00 242.70 -8225000.00 99.38

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -9388629.70 -3368000.00 278.76 -8225000.00 114.15

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15f


strana : 1


- rozpočtové hospodaření dle tříd

rozpočet rozpočet

třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl

1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 16.773.390,05 16.852.000,00 99.53 16.989.000,00 98.73 -215.609,95

2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2.206.202,81 1.365.000,00 161.63 2.073.100,00 106.42 133.102,81

3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2.221.410,00 0,00 0.00 475.500,00 467.17 1.745.910,00

4 - PŘIJATÉ DOTACE 7.694.834,39 1.694.900,00 454.00 8.060.000,00 95.47 -365.165,61

C E L K E M P Ř Í J M Y

28.895.837,25 19.911.900,00 145.12 27.597.600,00 104.70 1.298.237,25

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15f


strana : 1


- rozpočtové hospodaření dle tříd

rozpočet rozpočet

třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 17.013.457,55 15.149.900,00 112.30 17.932.000,00 94.88 -918.542,45

6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2.493.750,00 1.394.000,00 178.89 1.440.600,00 173.10 1.053.150,00

C E L K E M V Ý D A J E

19.507.207,55 16.543.900,00 117.91 19.372.600,00 100.69 134.607,55

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15g


strana : 1


P Ř Í J M Y - vybrané položky

D A Ň O V É P Ř Í J M Y

rozpočet rozpočet

Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl

Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 13.917.145,26 14.370.000,00 96.85 14.420.000,00 96.51 502.854,74

Místní popl. (Pol:133x-134x) 973.314,00 912.000,00 106.72 969.200,00 100.42 -4.114,00

Správní popl.(Pol:136x ) 123.504,00 120.000,00 102.92 149.800,00 82.45 26.296,00

Daň z nemov. (Pol:1511 ) 1.643.976,79 1.300.000,00 126.46 1.300.000,00 126.46 -343.976,79

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15h


strana : 1


Sdílené daně po měsících

Sdílené daně

Měsíc Skutečnost

Leden 1.638.636,00

Únor 1.470.251,00

Březen 1.191.710,00

Duben 656.497,00

Květen 513.666,00

Červen 1.168.580,00

Červenec 1.963.403,00

Srpen 1.195.082,00

Září 1.069.953,00

Říjen 916.102,00

Listopad 1.467.307,00

Prosinec 665.958,26

CELKEM : 13.917.145,26

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15o


strana : 1


Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Sdílené daně

Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011

leden 1.706.577,00 1.502.229,00 1.638.636,00

únor 1.313.525,00 1.379.509,00 1.470.251,00

březen 531.884,00 1.236.908,00 1.191.710,00

duben 771.102,00 485.096,00 656.497,00

květen 1.806.763,70 1.132.929,00 513.666,00

červen 910.799,00 1.033.702,00 1.168.580,00

červenec 1.613.262,00 1.590.811,00 1.963.403,00

srpen 1.060.485,00 1.346.467,00 1.195.082,00

září 941.042,00 1.191.504,00 1.069.953,00

říjen 1.040.931,00 1.035.759,00 916.102,00

listopad 1.316.140,00 1.454.950,00 1.467.307,00

prosinec 791.055,85 730.645,97 665.958,26

CELKEM : 13.803.566,55 14.120.509,97 13.917.145,26

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15i


strana : 1


V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet

Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s 48000.00 0.00 0.00 48000.00 100.00 0.00

1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 25000.00 25000.00 100.00 25000.00 100.00 0.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních 252288.00 800000.00 31.54 864000.00 29.20 -611712.00

2221 Provoz veřejné silniční doprav 143460.00 110000.00 130.42 147400.00 97.33 -3940.00

2310 Pitná voda 4925.00 0.00 0.00 4900.00 100.51 25.00

2329 Odvádění a čištění odpadních v 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00

2349 Ostatní záležitosti vody v zem 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 -30000.00

3111 Předškolní zařízení 700000.00 700000.00 100.00 700000.00 100.00 0.00

3113 Základní školy 3019534.60 2200000.00 137.25 3070400.00 98.34 -50865.40

3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 46033.60 50000.00 92.07 46100.00 99.86 -66.40

3314 Činnosti knihovnické 536452.00 570000.00 94.11 640000.00 83.82 -103548.00

3317 Výstavní činnosti v kultuře 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 257858.05 250000.00 103.14 377600.00 68.29 -119741.95

3341 Rozhlas a televize 10839.00 20000.00 54.20 24100.00 44.98 -13261.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 756868.27 500000.00 151.37 757400.00 99.93 -531.73

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 331098.62 300000.00 110.37 341200.00 97.04 -10101.38

3412 Sportovní zařízení v majetku o 461394.10 122000.00 378.19 452200.00 102.03 9194.10

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 770000.00 690000.00 111.59 770000.00 100.00 0.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00

3519 Ostatní ambulantní péče 206762.00 200000.00 103.38 200000.00 103.38 6762.00

3631 Veřejné osvětlení 837532.00 400000.00 209.38 412700.00 202.94 424832.00

3632 Pohřebnictví 290295.00 306900.00 94.59 306900.00 94.59 -16605.00

3639 Komunální služby a územní rozv 1784834.00 1260000.00 141.65 1894100.00 94.23 -109266.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 93341.00 290000.00 32.19 290000.00 32.19 -196659.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1397187.00 1337000.00 104.50 1337000.00 104.50 60187.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 44119.00 113000.00 39.04 113000.00 39.04 -68881.00

3725 Využívání a zneškodňování komu 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00 -4000.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 471745.00 532000.00 88.67 532000.00 88.67 -60255.00

3749 Ostatní činnosti k ochraně pří 2230.50 10000.00 22.30 10000.00 22.30 -7769.50

4319 Ostatní výdaje související se 25000.00 25000.00 100.00 25000.00 100.00 0.00

4351 Osobní asistence,pečovat.služb 24000.00 0.00 0.00 10000.00 240.00 14000.00

5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná č 380361.00 400000.00 95.09 414200.00 91.83 -33839.00

6112 Zastupitelstva obcí 940436.00 1200000.00 78.37 1189400.00 79.07 -248964.00

6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 0.00 0.00 0.00 11400.00 0.00 -11400.00

6171 Činnost místní správy 2738118.51 2654000.00 103.17 2793000.00 98.04 -54881.49

6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 30096.09 26000.00 115.75 26000.00 115.75 4096.09

6399 Ostatní finanční operace 273980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273980.00

6402 Finanční vypořádání minulých l 54669.21 0.00 0.00 0.00 0.00 54669.21

Rozpočet Rozpočet Rozdíl

Skutečnost schválený % upravený %

C E L K E M : 17013457.55 15149900.00 112.30 17932000.00 94.88 -918542.45

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15j


strana : 1


V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet

výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

10 Zemědělství, lesní hospodářstv 73000.00 0.00 73000.00 73000.00 100.00 0.00

22 Doprava 395748.00 45000.00 440748.00 1011400.00 43.58 -570652.00

23 Vodní hospodářství 34925.00 0.00 34925.00 64900.00 53.81 -29975.00

31 Vzdělávání a školské služby 3719534.60 0.00 3719534.60 3770400.00 98.65 -50865.40

33 Kultura, církve a sdělovací pr 1949149.54 0.00 1949149.54 2196400.00 88.74 -247250.46

34 Tělovýchovná a zájmová činnost 1246394.10 46614.00 1293008.10 1283800.00 100.72 9208.10

35 Zdravotnictví 206762.00 0.00 206762.00 200000.00 103.38 6762.00

36 Bydlení, komunální služby a úz 2912661.00 308600.00 3221261.00 2853700.00 112.88 367561.00

37 Ochrana životního prostředí 2008622.50 144000.00 2152622.50 2610000.00 82.48 -457377.50

43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za 49000.00 0.00 49000.00 35000.00 140.00 14000.00

52 Civilní připravenost na krizov 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

55 Požární ochrana a integrovaný 380361.00 1162920.00 1543281.00 414200.00 372.59 1129081.00

61 Státní moc, státní správa, úze 3678554.51 786616.00 4465170.51 4823800.00 92.57 -358629.49

63 Finanční operace 304076.09 0.00 304076.09 26000.00 1169.52 278076.09

64 Ostatní činnosti 54669.21 0.00 54669.21 0.00 0.00 54669.21

Běžné Kapitálové Výdaje Rozpočet

výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

C E L K E M :

17013457.55 2493750.00 19507207.55 19372600.00 100.69 134607.55

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15c


strana : 1


Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet


0000 24718224.44 18546900.00 133.27 25299000.00 97.70 -580775.56

2119 Ostatní záležitosti těžebního 597013.00 600000.00 99.50 597000.00 100.00 13.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních 7500.00 0.00 0.00 7000.00 107.14 500.00



3314 Činnosti knihovnické 8752.00 5000.00 175.04 7000.00 125.03 1752.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 504430.00 20000.00 2522.15 500400.00 100.81 4030.00

3341 Rozhlas a televize 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 331531.00 350000.00 94.72 310600.00 106.74 20931.00

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 100000.00 0.00 0.00 100000.00 100.00 0.00


3519 Ostatní ambulantní péče 31763.00 0.00 0.00 32000.00 99.26 -237.00


3632 Pohřebnictví 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00

3639 Komunální služby a územní rozv 1934482.00 120000.00 1612.07 157000.00 1232.15 1777482.00


3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 120326.00 90000.00 133.70 92000.00 130.79 28326.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 19600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19600.00

6171 Činnost místní správy 260681.50 30000.00 868.94 232600.00 112.07 28081.50




C E L K E M P Ř Í J M Y : 28895837.25 19911900.00 145.12 27597600.00 104.70 1298237.25

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15c


strana : 2


Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Rozpočet Rozpočet


1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s 48000.00 0.00 0.00 48000.00 100.00 0.00

1019 Ostatní zemědělská a potr.činn 25000.00 25000.00 100.00 25000.00 100.00 0.00

2219 Ostatní záležitosti pozemních 297288.00 800000.00 37.16 864000.00 34.41 -566712.00

2221 Provoz veřejné silniční doprav 143460.00 110000.00 130.42 147400.00 97.33 -3940.00

2310 Pitná voda 4925.00 0.00 0.00 4900.00 100.51 25.00


2349 Ostatní záležitosti vody v zem 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00 -30000.00

3111 Předškolní zařízení 700000.00 700000.00 100.00 700000.00 100.00 0.00

3113 Základní školy 3019534.60 2200000.00 137.25 3070400.00 98.34 -50865.40


3314 Činnosti knihovnické 536452.00 570000.00 94.11 640000.00 83.82 -103548.00

3317 Výstavní činnosti v kultuře 10000.00 10000.00 100.00 10000.00 100.00 0.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 257858.05 250000.00 103.14 377600.00 68.29 -119741.95

3341 Rozhlas a televize 10839.00 20000.00 54.20 24100.00 44.98 -13261.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 756868.27 500000.00 151.37 757400.00 99.93 -531.73

3399 Ostatní záležitost kultury, cí 331098.62 300000.00 110.37 341200.00 97.04 -10101.38


3419 Ostatní tělovýchovná činnost 770000.00 690000.00 111.59 770000.00 100.00 0.00

3421 Využití volného času dětí a ml 46614.00 0.00 0.00 46600.00 100.03 14.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 100.00 0.00

3519 Ostatní ambulantní péče 206762.00 200000.00 103.38 200000.00 103.38 6762.00


3632 Pohřebnictví 290295.00 306900.00 94.59 306900.00 94.59 -16605.00

3633 Výstavba a údržba místních inž 294000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294000.00

3639 Komunální služby a územní rozv 1799434.00 1500000.00 119.96 2134100.00 84.32 -334666.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 93341.00 290000.00 32.19 290000.00 32.19 -196659.00


3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 44119.00 113000.00 39.04 113000.00 39.04 -68881.00

3725 Využívání a zneškodňování komu 144000.00 260000.00 55.38 260000.00 55.38 -116000.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 471745.00 600000.00 78.62 600000.00 78.62 -128255.00

3749 Ostatní činnosti k ochraně pří 2230.50 10000.00 22.30 10000.00 22.30 -7769.50

4319 Ostatní výdaje související se 25000.00 25000.00 100.00 25000.00 100.00 0.00

4351 Osobní asistence,pečovat.služb 24000.00 0.00 0.00 10000.00 240.00 14000.00

5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 0.00 10000.00 0.00 -10000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná č 1543281.00 400000.00 385.82 414200.00 372.59 1129081.00

6112 Zastupitelstva obcí 940436.00 1200000.00 78.37 1189400.00 79.07 -248964.00

6149 Ostatní všeobecná vnitřní sprá 0.00 0.00 0.00 11400.00 0.00 -11400.00

6171 Činnost místní správy 3524734.51 3484000.00 101.17 3623000.00 97.29 -98265.49


6399 Ostatní finanční operace 273980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273980.00

6402 Finanční vypořádání minulých l 54669.21 0.00 0.00 0.00 0.00 54669.21



C E L K E M V Ý D A J E : 19507207.55 16543900.00 117.91 19372600.00 100.69 134607.55

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15k


strana : 1


Porovnání příjmů a výdajů

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc Příjmy Výdaje

Leden 2.575.503,22 1.797.198,37

Únor 2.115.775,73 1.732.740,80

Březen 1.765.194,81 1.684.722,35

Duben 965.373,99 1.154.822,85

Květen 5.485.460,22 259.545,01

Červen 2.720.064,26 2.508.910,43

Červenec 2.320.300,53 2.521.545,97

Srpen 2.557.426,20 2.496.951,78

Září 1.420.325,82 1.426.153,86

Říjen 1.321.267,33 1.125.570,31

Listopad 2.450.402,65 1.444.616,76

Prosinec 3.198.742,49 1.354.429,06

CELKEM : 28.895.837,25 19.507.207,55

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15l


strana : 1


Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Běžné Kapitálové

Měsíc výdaje výdaje

5xxx 6xxxx

Leden 967.230,37 829.968,00

Únor 1.267.572,80 465.168,00

Březen 1.260.738,35 423.984,00

Duben 1.112.924,85 41.898,00

Květen 64.829,01 194.716,00

Červen 2.508.910,43 0,00

Červenec 2.437.545,97 84.000,00

Srpen 2.338.351,78 158.600,00

Září 1.426.153,86 0,00

Říjen 1.125.570,31 0,00

Listopad 1.326.200,76 118.416,00

Prosinec 1.177.429,06 177.000,00

CELKEM : 17.013.457,55 2.493.750,00

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15m


strana : 1


Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Běžné Běžné Saldo provozního

Měsíc příjmy výdaje přebytku

Leden 2.575.503,22 967.230,37 1.608.272,85

Únor 2.115.775,73 1.267.572,80 848.202,93

Březen 1.751.954,81 1.260.738,35 491.216,46

Duben 965.373,99 1.112.924,85 -147.550,86

Květen 5.485.460,22 64.829,01 5.420.631,21

Červen 2.720.064,26 2.508.910,43 211.153,83

Červenec 2.313.390,53 2.437.545,97 -124.155,44

Srpen 2.557.426,20 2.338.351,78 219.074,42

Září 1.420.325,82 1.426.153,86 -5.828,04

Říjen 1.315.887,33 1.125.570,31 190.317,02

Listopad 2.000.402,65 1.326.200,76 674.201,89

Prosinec 1.452.862,49 1.177.429,06 275.433,43

CELKEM : 26.674.427,25 17.013.457,55 9.660.969,70

Obec Tvrdonice KEO 7.94c / Uc15p


strana : 1


Měsíční stav finančních prostředků

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní běžný Pokladna

účet 261/xx

Leden 688.191,15 37.986,00

Únor 774.278,08 30.922,00

Březen 557.304,54 10.189,00

Duben 70.987,68 11.939,00

Květen 5.304.874,89 19.833,00

Červen 32.020,72 30.818,00

Červenec 5.736,88 25.761,00

Srpen 40.224,75 38.704,00

Září 44.329,20 11.228,00

Říjen 48.354,02 17.354,00

Listopad 52.684,39 16.007,00

Prosinec 1.478.510,00 0,00



strana : 1


Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočet Rozpočet

Účelový znak Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

UZ 00 0 00311 -


0000 4002.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4002.88

4122 Neinvestiční přijaté transfery 63000.00 0.00 0.00 63000.00 100.00 0.00

Příjmy: 67002.88 0.00 0.00 63000.00 106.35 4002.88

5141 Úroky vlastní 60998.56 100000.00 61.00 63000.00 96.82 -2001.44


Výdaje: 97205.77 100000.00 97.21 63000.00 154.29 34205.77

UZ 00 0 00331 -


0000 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00


Příjmy: 100000.00 0.00 0.00 50000.00 200.00 50000.00

5169 Nákup ostatních služeb 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00

Výdaje: 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00

UZ 00 0 00363 -



Příjmy: 85000.00 0.00 0.00 85000.00 100.00 0.00

5175 Pohoštění 85000.00 0.00 0.00 85000.00 100.00 0.00

Výdaje: 85000.00 0.00 0.00 85000.00 100.00 0.00

UZ 00 0 00551 -


0000 170000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170000.00



Příjmy: 255000.00 0.00 0.00 85000.00 300.00 170000.00

UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti



Příjmy: 242991.00 0.00 0.00 243000.00 100.00 -9.00



5032 Povinné pojistné na veřejné zd 14714.00 0.00 0.00 14700.00 100.10 14.00

Výdaje: 219041.00 0.00 0.00 219100.00 99.97 -59.00

UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27



Příjmy: 14160.00 0.00 0.00 14200.00 99.72 -40.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 3745.00 0.00 0.00 3700.00 101.22 45.00

5167 Služby školení a vzdělávání 10415.00 0.00 0.00 10400.00 100.14 15.00

Výdaje: 14160.00 0.00 0.00 14100.00 100.43 60.00



strana : 2



Rozpočet Rozpočet


UZ 00 0 34053 - Veřejné informační služby knih


4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00

Příjmy: 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00

5172 Programové vybavení 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00

Výdaje: 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00

UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu


0000 11433.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11433.00

4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 11433.00 0.00 0.00 11400.00 100.29 33.00

Příjmy: 22866.00 0.00 0.00 11400.00 200.58 11466.00


5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 0.00 0.00 0.00 11400.00 0.00 -11400.00

Výdaje: 7507.00 0.00 0.00 11400.00 65.85 -3893.00

UZ 00 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje



Výdaje: 5565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5565.00

UZ 00 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.vol



Výdaje: 5390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5390.00

UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško



Příjmy: 124859.07 0.00 0.00 124900.00 99.97 -40.93

5336 Neinvestiční transfery zřízený 124859.07 0.00 0.00 124900.00 99.97 -40.93

Výdaje: 124859.07 0.00 0.00 124900.00 99.97 -40.93

UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško



Příjmy: 707534.73 0.00 0.00 707500.00 100.00 34.73

5336 Neinvestiční transfery zřízený 707534.73 0.00 0.00 707500.00 100.00 34.73

Výdaje: 707534.73 0.00 0.00 707500.00 100.00 34.73




Příjmy: 7229.40 0.00 0.00 12600.00 57.38 -5370.60


Výdaje: 9929.00 0.00 0.00 12600.00 78.80 -2671.00



strana : 3



Rozpočet Rozpočet





Příjmy: 40966.60 0.00 0.00 71500.00 57.30 -30533.40



5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4447.00 0.00 0.00 5600.00 79.41 -1153.00

Výdaje: 56267.00 0.00 0.00 71500.00 78.70 -15233.00

UZ 41 1 17007 - Přehraniční spolupráce-Cíl 3-p



Příjmy: 3179.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3179.67

UZ 41 1 17883 - Přeshraniční spolupráce-Cíl 3-


4216 Ostatní investiční přijaté tra 266341.49 0.00 0.00 269500.00 98.83 -3158.51

Příjmy: 266341.49 0.00 0.00 269500.00 98.83 -3158.51

UZ 41 5 00000 -



Příjmy: 4587544.43 0.00 0.00 4587500.00 100.00 44.43

rozpočet rozpočet

skutečnost schválený % upravený % rozdíl

C E L K E M P Ř Í J M Y : 6564675.27 0.00 0.00 6365100.00 103.14 199575.27

C E L K E M V Ý D A J E : 1422458.57 100000.00 1422.46 1399100.00 101.67 23358.57

Date post:	09-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

P Ř Í J M Y - dle tříd - Tvrdonice · 5169 Nákup ostatních služeb 3450372.18 3068400.00...

Documents