Sirius Investments Reserva měsíční zpráva za duben 2021 (třída
C)
Cena akcie (třídy C): 1,1003 KčMajetek fondu: 2 424 mil. KčISIN:
CZ0008043197
Podfond Sirius Reserva započal druhý kvartál roku kladným
zhodnocením pro investory ve výši +0,26 % (třída CZK C investičních
akcií). Čistý výnos od počátku roku 2021 tedy dosahuje +2,46 %.
Průměrná výkonnost od založení třídy pak činí +3,43% p.a.
Složka portfolia tzv. pravých alternativ se vyvíjela dle
očekávání, byť v dubnu přispěla k celkové výkonnosti portfolia
letos nejmenší mírou (+0,1 p.b.). Nejvíce se v této části dařilo
sektoru financování právních sporů a dvojici fondů přímých půjček v
Evropě a v Asii.
I část portfolia investovaná v tržně-neutrálních fondech sice
přispěla pozitivně, ale také v nejmenším rozsahu v letošním roce
(+0,1 p.b.). Slušné dubnové výsledky reportovaly naši aktivističtí
short-selleři – množství levných peněz a příliv naivních investorů
napomáhají tomu, že společností, které mají co skrývat (podvod,
nafouknuté účetnictví atd.) neubývá, spíše naopak. Stinnou stránkou
této retailové mánie a nerozlišování mezi horšími a lepšími
společnostmi je však slabá letošní výkonnost našich tržně
neutrálních long/short manažerů. Ani v dubnu se jim totiž moc dobře
nevedlo.
ReservaSirius Investments SICAV
Led Úno Břz Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro V roce Od
vzniku
2018 + 0,49 % + 0,49 % +0,63 % +0,50 % +0,03 % +0,30 % + 2,47
%
+10,03 %2019 - 0,79 % +0,01 % +0,36 % +0,29 % +0,33 % +0,33 %
+0,38 % +0,37 % +0,45 % +0,46 % +0,48 % +0,31 % + 3,03 %
2020 +0,45 % -0,02 % -1,25 % +0,39 % +0,41 % +0,13 % +0,05 %
+0,14 % -0,08 % +0,42 % +0,40 % +0,68 % + 1,72 %
2021 +0,42 % +1,06 % +0,70 % +0,26 % +2,46 %
ziskové měsíce 30:4 ztrátové měsíce
Sirius Investments SICAV i Sirius investiční společnost, a.s.
obdržely povolení k činnosti a podléhají dohledu ze strany České
Národní Banky. Tento materiál je určen pouze pro informativní účely
a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje
pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje
jeho statut (vč. dodatků). Veškeré parametry uvedených investičních
idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné
poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o
rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji
finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu,
resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších
informací se můžete obrátit na [email protected]. Tiskové chyby
vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého
investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných
úřadů.
„Existuje lepší způsob. Najděte ho.“Thomas A. Edison
Mgr. Martin Burda, MBAObchodní ředitel
Předseda představenstva obhospodařovatele
John Vax, MBA, CFAInvestiční ředitel
Člen představenstva obhospodařovatele
Ing. Martin Lobotka, M.A.Provozní ředitel
Člen představenstva obhospodařovatele
Sirius Investments SICAV, podfond Reservaobhospodařovatel:
Sirius investiční společnost, a.s.
Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1, Česká
[email protected]
Typické rozložení strategie Reserva
StrategiePřibližné
zastoupení aktivaCílený
hrubý roční výnos
„Pravé“ alternativy
Financování právních sporů 10 % 10 %
Produkty životního pojištění 10 % 10 %
Zajišťovací produkty 10 % 10 %
Financování infrastruktury (doprava a zdravotnictví) 10 % 7
%
Fondy přímého financování 15 % 8 %
Tržně neutrální strategie
Aktivistický short-selling 10 % 9 %
Tržní arbitráže 10 % 7 %
Sektoroví specialisté 7 % 7 %
Municipální dluhopisy 5 % 6 %
Komodity 5 % 10 %
Hotovost 8 % 0 %
