+ All Categories
Home > Documents > (VAYU ˝) VAYU1.pdf · 2016. 9. 16. · : VAYU1 5;ˇG 3 + ˜ˇ $ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) $...

(VAYU ˝) VAYU1.pdf · 2016. 9. 16. · : VAYU1 5;ˇG 3 + ˜ˇ $ (Portfolio Turnover Ratio : PTR) $...

Date post: 26-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
37
รายงานหกเดือน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ(VAYU1) 30 2559 () ()
Transcript
  • รายงานหกเดอืน

    กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ�ง

    (VAYU1) ������������������������ 30 ������� 2559

    ������� ��!�"#� � �$��� ��$%�� #& � (����)

    )�!*�� ��$�����+$��,-���.

    /��

    ������� ��!�"#� � �$��� ��0���12 #& � (����)

    )�!*��������$ ��$���.

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ����� ���������������������������������� ����� ��������� !�� "����!��#!�$�������% �&����������' ���������������(�)�*(������� 1 ���,� 2559 �������� 30 ������ 2559 ��&���2#�'��� �����������&�$,�3������������������#4�����!�� ���5'����,��5����676���������������������������� ���������,�������6�,��(�)�67*�$������,��!���&������������������������#�$!��8��&���!�'(��5# ��*!'�,������� �������������&��7�'�������� ����5�� 7 ��' (��:�)

    *�$ �������������&��7�'�������� ��� 7 ��' (��:�)

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    3�$�,�������4� ��&����$�5�$

    �$���������6 �" ��7�$

    �$������ ��/,�

    �6!

    NAV

    (�;���)

    4� ��&����$� (������� < ���� 24 ������� 2559) ��3�$/3+

    /,��6!

    �$���

    NAV 3+�

    ��+��

    (��)

    �;����$

    3 ��*��

    �;����$

    6 ��*��

    �;����$

    9 ��*��

    �;����$

    1 ,@

    �;����$

    3 ,@

    �;����$

    5 ,@

    �;����$

    10 ,@

    VAYU11) 1 8,.2556 281,188.03 38.3580 3.26% 19.56% 10.83% -11.36% N/A N/A N/A 5.10%

    ��3K��(�L� (Benchmark)2)

    - - - 0.66% 6.12% 2.93% 2.93% - - - 8.87%

    �����(� : 1) ���,����������������������#X�� 2 ,��)���� 0.60 ��(������� ((�)�*(����*#�!�&) 2) AIMC Benchmark = , ��37������$ 50 �����(��(��*��7�(�'�������&��] *�$�����$ 50 �����(��(��*��7� ThaiBMA Investment Grade

    - �� �� ���4� ��&����$�5�$ �$������B����%�;#��&57��3��3�C� ���4� ��&����$�5�$ �$������5�$

    ��D������#� ��$���

    - 4� ��&����$�E���35�$ �$������%�+%�;�,F����$�*����7$4� ��&����$�E���D3

    - ��$����D������$ 4G;�$���D��H7 �5;��G� +��3����E#�$���

    �#+��$��,I�4�

    �$���������6 �" ��7�$

    ���,@

    ��� D��$�� ��,J�����������

    ����

    #+��$��,I�4�

    #&����$��

    (��/��+��)

    2557 1 17 (��,� 2557 6 &ef7���� 2557 0.10

    2558 1 3 &ef7���� 2558 6 &ef7���� 2558 0.50 ����$��,I�4�#+� 0.60

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    /��/��$D+E�;#+������ � 0�# �$������

    5�$���,@���3�$/3+���� 1 � �D� 2559 �7$���� 30 ������� 2559

    �$���������6 �" ��7�$

    D+E�;#+������ � 0�# �$������ *

    (fund's direct expenses)

    #&����$��

    ��+�� : !���

    �;����5�$

    �G�D+��!�"������\�

    ,�8����������7�'�� 17,167.92 0.01

    ,�8����������'�*��#�$2�:�� 2,407.50 0.00

    ,�8�����������$����� 8,025.00 0.00

    ,�6:�7������ h ** 934.31 0.00

    ���D+E�;#+���$��� *** 28,534.73 0.01 *�#4���(�������������,��&���*��� **,�8��������*�$,�6:�7�����*(��$���������,�������������$ 0.01 ������,����&��!��!��8� ***5�����,������>�)����������&��*�$,�8��������(��h ������'��)�7���>�)����������&��

    D+����;2*��5��� ��!�"

    ����+$���� 1 � �D� 2559 �7$���� 30 ������� 2559

    �$���������6 �" ��7�$

    ���� �*�� D+����;

    (��)

    �3��+��

    D+����;

    1 �������������&�� ���� 7 ��' (��:�) 693,462.40 14.93%

    2 �������������&�� �,�'�( !��! (#�$��f5��) 7 ��' 648,460.63 13.96%

    3 �������������&�� ������� 7 ��' (��:�) 584,739.01 12.59%

    4 �������������&�� 5��&3�:�� 7 ��' 543,206.76 11.69%

    5 �������������&�� �,�� >���2�� 7 ��' 488,844.60 10.52%

    6 �������������&�� ��!2�� 7 ��' 319,542.64 6.88%

    7 �������������&�� 8�:( 7 ��' (��:�) 297,127.20 6.40%

    8 �������������&�� ����*���� �����

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    5;��G��3��+���������� ��$��� (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

    �$���������6 �" ��7�$

    ���� 1 � �D� 2559 �7$���� 30 ������� 2559

    PTR = 0.00 ���

    ��$����� ��$��� � G;�*��$��/�� � +�6��4G !�

    �$���������6 �" ��7�$

    �G�D+ < ���� 30 ������� 2559

    �������� ��$��� �G�D+3��D3�� %NAV

    �� ��!�"��*���!�"���E�,����H 144,565,920,395.09 100.01 ��;���� ���'���(�*�$��(!�������� 438,443,180.00 0.30 ���'���&��� 70,958,176,662.50 49.09 ���'��,2�2��� 730,606,155.50 0.50 ���'8����7������ 60,458,683,284.10 41.82 ���'����� 5,374,501,964.80 3.72 ���'!��,���(!����� 270,734,375.00 0.18 ���'�!���������&��*�$���!��� 1,973,050,672.50 1.36 ��;���������\� ���'8����7������ 52,170,915.67 0.03 ��;� G; ���'��,�����:����� : AA 101,780,381.00 0.07 �$��i \�D� ���'��,�����:����� : AA 1,031.65 0.00 ���'��,�����:����� : AAA 4,952,568.66 0.03 !�\�3��C�� ���,������������� 1 #k 101,659,396.76 0.07 ���,������ 1-3 #k 14,207,579.90 0.01 !�\�3�\�D�/�+$,����H%�� ���,������������� 1 #k 3,889,517,302.64 2.69 ���,������ 1-3 #k 197,434,924.41 0.14

    �*��j -17,725,678.08 -0.01 #�$����������&���������&��!������(����! ������ ��' 467,717.37 0.00 #�$�������,���������h 52,981,697.91 0.04 #�$�������,��7���������)!������h -71,175,093.36 -0.05

    �G�D+��!�"������\� 144,548,194,717.01 100.00

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����,#&����$���$���E�3���/�+$��� �$��i ��*�3��� 7�$��� 7�$��� �$���������6 �" ��7�$

    �G�D+ < ���� 30 ������� 2559 ��+�5�$3��� �G�D+3��D3�� %NAV (�) (�!��,��L5��/(�!��,��L(��#�$��f 4,202,819,203.71 3.04 (�) (�!����8�,�������l����m&$7�'(�)���)� 8�,�&3�:�� 4,953,600.36 0.00 ������������������#4������/��������/����/!�������/,) #�$��� (,) (�!������������������������5'���� rating 6��$'�� investment grade 101,780,381.00 0.07 �#4������/��������/����/!�������/,) #�$��� (�) (�!������������������������5'������7�'���'��,�����:�����6��$'�����(� ��� 0.00 0.00 investment grade ����5���� rating �#4������/��������/����/!�������/,) #�$��� ���+���G$��� (upper limit) �������#� � D��+#��$���E� ��+� ($) 15.00% NAV

    ��������3�3���/������D���+��*���*�5�$3����� 3�E� port

    �$���������6 �" ��7�$

    �G�D+ < ���� 30 ������� 2559

    ,���6� 4G;�� ����D�� �G�D+3� �+��*���*� �D3�� ����!��o ������ ���8�:( 7 ��' (��:�) 37,719,500.00 ����!��o ������ &e�� �������!�(� 7 ��' (��:�) 50,621,200.00 ����!��o ������ �,>��� ����,2����,!� 7 ��' (��:�) 28,671,300.00 ����!��o ������ �7��o2�,��3K���� 7 ��' (��:�) 152,331,875.00 ����!��o ������ :.��:�� 7 ��' (��:�) 93,482,950.00 ����!��o ������ >�2�-5�� ������(��,����� 7 ��' (��:�) 667,184,000.00 ����!��o ������ ���:�� ������:��� 7 ��' (��:�) 25,562,500.00

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��������3�3���/������D���+��*���*�5�$3����� 3�E� port (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    �G�D+ < ���� 30 ������� 2559

    ,���6� 4G;�� ����D�� �G�D+3� �+��*���*� �D3�� ����!��o ������ ��&�#�$������ 7 ��' (��:�) 193,212,500.00 ����!��o 8�,�����5�� 7 ��' (��:�) 4,398,540,444.10 ����!��o ������ �����������& 7 ��' (��:�) 25,057,725.00 ����!��o ������ ��'���*�$�5==s������& 7 ��' (��:�) 25,875,000.00 ����!��o ������ ���(�) ,������(�) 7 ��' (��:�) 15,010,875.00 ����!��o ������ ������! ���q# 2j�'�)�!� 7 ��' (��:�) 92,686,560.00 ����!��o ������ 2��&���7�t��(�� 7 ��' (��:�) 38,913,370.00 ����!��o ������ ��!������2&������� ���q# 7 ��' (��:�) 38,940,000.00 ����!��o ������ ���!��&!��,�2����!�� 7 ��' (��:�) 106,140,537.50 ����!��o ������ f��!��!'�u &������ 1979 7 ��' (��:�) 25,151,250.00 ����!��o ������ 2���� &����� 7 ��' (��:�) 55,295,887.50 ����!��o 8�,�������& 7 ��' (��:�) 238,384,000.00 ����!��o ������ &����� 2����� �,��,�� 7 ��' (��:�) 124,976,025.00 ����!��o 8�,��!���5�� 7 ��' (��:�) 304,402,000.00 ����!��o 8�,����5�� 7 ��' (��:�) 79,364,016.00 ����!��o 8�,�5��&3�:�� 7 ��' (��:�) 54,612,974,900.00 ����!��o ������ *�'��>����2=���>�����! 7 ��' (��:�) 366,528,400.00 ����!��o ������ 2j� 2#�'��!� �>

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��������3�3���/������D���+��*���*�5�$3����� 3�E� port (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    �G�D+ < ���� 30 ������� 2559

    ,���6� 4G;�� ����D�� �G�D+3� �+��*���*� �D3�� ����!��o ������ ���7��� >����&�� ����# 7 ��' (��:�) 38,573,700.00 ����!��o ������ ��!2>� (#�$��f5��) 7 ��' (��:�) 767,593,750.00 ���������!��8� 8�,�����5�� 7 ��' (��:�) 52,170,915.67 ������� �����������!�����&�� ������&&3�:�� 7 ��' AA- 101,780,381.00 ����w�8�,� 8�,���2��� 7 ��' (��:�) AAA 4,952,568.66 ����w�8�,� 8�,�����5�� 7 ��' (��:�) AA+ 0.41 ����w�8�,� 8�,��!���5�� 7 ��' (��:�) AA+ 1,031.24 &��8��(���L�� ��$������,��� 101,659,396.76 &��8��(���L�� ��$������,��� 14,207,579.90 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 10,172,042.21 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 508,097,912.43 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 1,392,152.36 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 5,099,670.30 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 66,345,583.76 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 25,665,414.78 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 403,088,092.44 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 953,806,387.70 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 939,068,452.54 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 12,953,184.00 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 198,393,215.71 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 3,092,079.62 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 67,467,924.95 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 11,978,104.68 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 11,585,592.60 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 324,617,612.80 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 261,808,485.30 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 40,420,553.98 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 2,099,540.98 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 42,365,299.50 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 108,613,272.31 &��8��(�8�,�*���#�$��f5�� 88,821,652.10

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ���� �#�����D���+��*���*� Tris Rating ���!���(�)�6:�!�o����3�(�������*!'����7�'���'���,�'�(��,���*�$(�!����)�$�$���*�$�$�$����������

    (�)�*(� 1 #k ��)�5# 7 ��� 8 ���'�� 2'������7� AAA >����#4����'���,�'�(!��!�' 7��� D >����#4����'��(� !�'>���*(��$!�o����3���,�����'����) AAA ���'���,�'�(��,�������(�!����)��,���!����(� ���!�' �����(�!����)��,��!��6���: �$'�����)�*�$

    ,������(��6���3K�!��!�' *�$5'�������$��������7����#�����*#����8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h

    AA ��,�������(�!����)��,���!����(� �� �����(�!����)��,��!��6���: �$'�����)�*�$,������(��6���3K�!���� *(��75'�������$��7����#�����*#����8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h ��������'���,�'�(�������6��$'�� AAA

    A ��,�������(�!����)��,���!����6��$'��(� �����(�!����)��,��!��6���: �$'�����)�*�$,������(��6���3K�!�� *(��75'�������$��7����#�����*#����8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h ��������'���,�'�(�������6��$'��!�����

    BBB ��,�������(�!����)��,���!����6��$'��#���� �����(�!����)��,��!��6���: �$'�����)�*�$,������(��6���3K�����&���&� *(���,������5��(�����#�����*#����8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h ����� *�$�7��,��!��6���: �$���)����*�������������������'���,�'�(�������6��$'��!�����

    BB ��,�������(�!����)��,���!����6��$'��!�� �����(�!����)��,��!��6���: �$'�����)�*�$,������(��6���3K�(� ����$'��#���� *�$7$5'�������$��7����#�����*#��������*�� (Adverse changes) ��8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h>����7!���6��,��!��6���: �$���)����6���3K����5���&���&�

    B ��,�������(�!����)��,���!����6��$'��!���� �����(�!����)��,��!��6���: �$'�����)�*�$,������(��6���3K�(� *�$�77$��',��!������,��(�)�676���: �$���)5'�(����#�����*#�����!���3���8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h

    C ��,�������(�!����)��,���!����6����'��': �$���)!�����!�' �����(�!����)5����,��!��6���: �$'�����)�*�$,������(��(�� ��'����:�'�7� 2'�(����f��������5���� ���)�� �����8����7 �f��L��7 *�$!���*�'��������h ������7��7$��,��!��6���: �$���)5'�

    D ��,�������(�!����)����6�!��$�'��': �$���) 2'������(�!����)5��!��: �$'�����)�*�$,������(��5'�(�� ��' ���'���,�'�(7� AA �� C �7���,����������� (+) ������ (-) (������&���7 *��,��*(�(�����,�3�&������'���,�'�(��6��$'���'������

    ! ������7�'���'���,�'�((�!����)�$�$!�)� ���!���(�)�7$���������,�$��2��!���7$���'���'��': �$���) (Default Probability) �#4�! ,�o2'���5'�, ������$'�������:'�:�,���!�������7$���'��)�7����'��': �$���) (Recovery After Default) *(�����6' 2'�(�!����)�$�$!�)������(� ��� 1 #k !�o����3�*�$�������'���,�'�((�!����)�$�$!�)�7 *���#4� 5 �$'�� '����)

    T1 �����(�!����)��!�$��)���'����(�'*�$���������*�

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    T3 �����(�!����)��,��!��6���: �$���)�$�$!�)�6��$'�����������5'� T4 �����(�!����)��,��!��6���: �$���)�$�$!�)����,����������*� D �#4��$'���������6�!��$�'��': �$���) 2'������(�!����)5��!��: �$'�����)�*�$,������(��5'�(�� ��' ���'���,�'�(���#�$������7�'2'����!���(�)��#4����'���,�'�((�!����)6�!��������� >���!$����,��!��6���: �$���)��������(�!����)2'�5�����,���!����7���*#��,�����!����������#4�!�������(�(��#�$��f

    ���7���)���!���(�)����6:��,�������� "(sf)% (�����!�o����3����'���,�'�((�!����)�&����$����(�!����)������,��������'�������#4�(�!������2,��!���>��>��� (Structured Finance Product) (���3K����,3$������� ����������&��*�$(�'�������&�� (�.�.(.) '��� 2'����,��������!�o����3����'���,�'�(���,��������'��(��������(�� ���!���(�)����� ��' "*��2������'���,�'�(% (Rating Outlook) �&���!$����,���#4�5#5'�������#�����*#�����'���,�'�(��������(�!����)6��$�$#���������$�$�� 2'����!���(�)�7$&�7�3��2��!���7$���'���#�����*#�������$��(!�����*�$!�&*�'������8����76���,(��������(�!����)����7��$��(��,��!��6���: �$���) !���*��2������'���,�'�(���(�!����)2'�!���6�o�7$������*��2������'���,�'�(�����,��������(�!���)�h ������,���>��������$��&��6���: �$���)���(�!���)�h ��)���) *��2������'���,�'�(*�������#4� 4 �$'�� 5'�*��

    Positive ����� ���'���,�'�(�7#�����)� Stable ����� ���'���,�'�(�75���#�����*#�� Negative ����� ���'���,�'�(�7#����'�� Developing ����� ���'���,�'�(�7#�����)� #����'�� ����5���#�����*#��

    ���!���(�)��7#�$�f "�D���3!���#% (CreditAlert) >����#4���)�(��������������������'���,�'�(������!���(�)�#�$�f�(��!8�3$5#*���6���3���������'��(���3�! ,�o>������!���(�)�&�7�3*�����

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    BBB (tha) *!'����$'��,�����:�������)�#����������#�����������������(�!�����6�#�$��f5�� ����5��

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    �����3�,�� �� �#�����D���+��*���*�E������� E�������� �&���,����H%�� �,��������:�)&��f�! ����#�$��f5�� "tha% 7$���$��5��(��7����'��,�����:���������$'�� �&���*��,��*(�(�����7���7�'���'��,�����:������$'��!�� �,�������� "+% ���� "-% �77$���$��5���&����(��(��7����'��,�����:�����! ����#�$��f�����h �&���*!'���!�$����2'��#��������������6����'��,�����:�������)����� ��)���) 7$5�������$��!�o����3� (�����'������! �������'��,�����:��������'�� "AAA (tha)% �������'�����(� ��� "CCC (tha)% ! �������'��,�����:�����6��$�$��*�$7$5�������$��!�o����3�(�����'������! �������'��,�����:�����6��$�$!�)� ��������7� "F1(tha)% !�oo3��#������'��,�����:����� (Rating Watch) : !�oo3��#������'��,�����:�����7$��6:��&���*7��6�����������������,���#4�5#5'����7$�����#�����*#�����'��,�����:�����*�$*7��*��2�����f��������#�����*#��'������ !�oo3'�������7�$���#4� "!�oo3���% >������:�)*��2���6���#������'��,�����:�����6��!����)� "!�oo3��% 7$���:�)*��2���6���#������'��,�����:�����6��(� �� ���� "!�oo3����p��% 6���3�������'��,�����:������77$5'������#�����)�#���������,����2'�#�(� !�oo3��#������'��,�����:��������7$���$��5��! ����:����$�$���!�)�h

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    D����0�5�$�����#� � �$������� ��� � ��$���

    �!*���,F���!�"���5�$

    �$���������6 �" ��7�$

    ���,6�� ��$���E�3���� ��!�"����+$���� 1 � �D� 2559 �7$���� 30 ������� 2559 '�:��(�'�������&�� 3 ������ 30 ������ 2559 #r'��� 1,444.99 7�' #���(���&�����)� 156.97 7�' ���� 12.19% ������������������� 30 8���,� 2559 2'���7�'!��!�'���#k6��'�������&��8� 2559 ����$'�� 1,619.77 7�' *�$��7�'(� !�'���#k6��'������,� 2559 ����$'�� 1,220.96 7�' �����,���>�)����m���� 44,904.3 ����� ��������(��:(�����'>�)�!��8� 33,651.45 ����� ��������!�������'>�)�!��8� 257.32 ����� ������������������'��!��8� 51,947.96 ����� *�$��o:��������&������'>�)�!��8� 16,039.19 ����� �������(!������������#���(���&�����)������!�' ,�� �����&������&�����)� 22.9% �������(!������������#���(���'�������!�' ,�� ���������������#���(���'�� 5.4% ! ������#���(�����'�:���������(!��������! ,�o 5'�*�� ���������&�����)� 22.5% �����&3�:���&�����)� 22.0% �����#r2(��,��] �&�����)� 20.3% *�$�������!��] �&�����)� 16.2% ,I##����4�3+�3���� ��!�"%�;/ +

    1. 8�,����!���L] (�=') !��!�oo3#�����)�'�����)�(��'#k 2558 2'�6�:����'���8���,� �='5'�#�����)�'�����)��$�$!�)� 0.25% ����#4���#�����)�'�����)�,��)�*�� ����7����'���e(�f��L��76�#k 2551

    2. ��#���(���'���������*������,�) ��� ������7�,�������(����#��!�������7������2��#� �f��L��72�����=�(��:� �����7�'�����������2��#� ���(���������!���*�������(�'5��

    3. (�'����7��#���(���������*�� !���,������(��(�'�������:�� 2'�6�:���,����*�����#k '�:��] 5'�#���(���'���������*�� (��,�����:�)��'�f��L��7���:$��(�� *�$,��(�)�67�������7�����(�����#���!�'�����f��L��7 2'�' ������#v���# *�$*��5�#Xo�(��h

    4. �f��L��75�����:$��(���� ������7�#Xo����*��� � ���>�)�����'�� *�$���)�,,������������&���!����)� 5. ��L��5����������(�����$(����f��L��7 �:�� �(���:��������������5'����� �(���!���!���!�&

    ,����6����� SMEs ���7���)������(�����,���������5'���,,�8���'7���6:�7��6�:���#��#k 6. ���$��(���,����6��������,2�2���] ���������!�

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    6. ,���,�����5������������6�#�$��f5����7$�#4��������������L8�����om���6��� �������(�)�����5# *�$,���!������'��������Lf!(��������' ����5#����(��������

    ��,����/,�$��� ��57��E���������4+����*������ ����,@��� +����; 3 ������ 30 ������ 2559 ���������������6�(�!����6�!�'!��� 78.91% ������,����&��!��!��8���������� 3 ������ 30 ������ 2559 ��!�'!����������6����������5'�*�� �����8�,� 16.39% �������,2�2���] 12.62% �������!��*�$2�7�!(��!� 10.55% �������!'����!��� 10.41% �������*&��� 10.18%

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    (�����: ���)�������� 30 �������� 2559 31 ������ 2558

    (������ !�"�#$%� (�"�#$%�&'!�)&��$%���&'!�)

    สินทรัพย์����'�������('��������""� ("����� 30 �������� 2559: 211,663,631 ��� 31 ������ 2558: 205,912,441 ���) 289,329,299 233,229,469 ����,�-�����" 7 13,505 6,012 '(-��./ #�-����01�2'&'3 %-��./� 15,994 20,052 #�--�"4������'��� 66,977 34,344 รวมสินทรัพย์ 289,425,775 233,289,877 หนี"สิน�#!���./#�--�"67/%����'��� 124,532 68,255 ���89!#����!��#��� 8 15,730 16,736 ��./$��%7:� 243 218 รวมหนี"สิน 140,505 85,209 สินทรัพย์สุทธิ 289,285,270 233,204,668 สินทรัพย์สุทธิ:

    ��.:� !"�#�-2(!�7%�����'��� �����'���0"3�; -. - - �����'���0"3�; 4. 73,306,187 73,306,187

    73,306,187 73,306,187 ->��"$3$� - ������ !# $"" 5 105,592,162 49,511,560 �?9.0"�$� �' 110,386,921 110,386,921 สินทรัพย์สุทธิ 289,285,270 233,204,668

    (�����: ��)สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย �����'���0"3�; -. - - �����'���0"3�; 4. 39.4626 31.8124 $��"�@$���"����%����� 39.4626 31.8124#>���������'���.:#>������&'!�/��� (�����) 7,330,618,714 7,330,618,714

    กองทุนรวมวายุภกัษ์ หน ึ�งงบดุล

    ณ วันที� 30 มถิุนายน 2559

    �����(�#�$������������#4�!���������������������)

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    (���5��5'�(��7!�� *(�!����*���)

    (�����: ���)

    2559 2558

    การเพิ�มขึ"น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงานในระหว่างงวด

    "��� !#�--�"'���$��� 5,745,389 6,430,771

    "��-�"->��" (4� ��) $���.:�-� 4A/�#�-����'��� -13,428 26,076

    "��-�"->��" (4� ��) $���.:������-� 4A/�#�-����'��� 50,348,641 -9,401,144

    การเพิ�มขึ"น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงาน 56,080,602 -2,944,297

    -�"��:�4A/� (' '�) 4%�$��"�@$���8�"3������� 56,080,602 -2,944,297

    $��"�@$����!��� 233,204,668 316,806,820

    $��"�@$���0'���� 289,285,270 313,862,523

    กองทุนรวมวายุภกัษ์ หน ึ�ง

    งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

    สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที� 30 มถิุนายน 2559

    �����(�#�$������������#4�!���������������������)

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    (���5��5'�(��7!�� *(�!����*���)

    (�����: ���)

    �������� 2559 2558

    รายได้จากการลงทุน

    "��� !����01�2' 5,738,793 6,416,484

    "��� ! %-��./� 35,131 43,936

    "��"��� ! 5,773,924 6,460,420

    ค่าใช้จ่าย

    ����""���.��-�"# -�" 8 17,168 18,321

    ����""���.��2(! (&'2'0"3B�9�@ 2,408 2,408

    ����""���.�����3��.�� 8,025 8,025

    ���89!#���8�-�" >�����B�"�-�" 551 514

    ����""���.��-�"$%��?9. 383 381

    "�����89!#��� 28,535 29,649

    รายได้จากการลงทุนสุทธิ 5,745,389 6,430,771

    รายการกาํไร (ขาดทุน) ที�เกดิขึ"นและที�ยังไม่เกดิขึ"นจากเงินลงทุน

    "��-�"->��" (4� ��) $���.:�-� 4A/�/�$�/� -13,428 26,076

    "��-�"->��" (4� ��) $���.:������-� 4A/�/�$�/� 6 50,348,641 -9,401,144

    รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) ที�เกดิขึ"นและที�ยังไม่เกดิขึ"นจากเงินลงทุน 50,335,213 -9,375,068

    การเพิ�มขึ"น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงาน 56,080,602 -2,944,297

    งบกาํไรขาดทุน

    สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที� 30 มถิุนายน 2559

    กองทุนรวมวายุภกัษ์ หน ึ�ง

    �����(�#�$������������#4�!���������������������)

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    (���5��5'�(��7!�� *(�!����*���)

    (�����: ���)

    2559 2558

    กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

    -�"��:�4A/� (' '�) 8�$��"�@$���#�--�" >�������� 56,080,602 -2,944,297

    0"�-"3�"��-�"��:�4A/� (' '�) 8�$��"�@$���#�--�" >��������

    8�!�0C�����$ $���#�- (89!�08�) -�#-""� >��������

    -�"67/%����'��� -20,072,836 -25,257,353

    -�"4������'��� 14,320,362 18,853,476

    -�"67/%����'���$��� -5,752,474 -6,403,877

    '(-��./#�-����01�2'&'3 %-��./�' '� 4,058 17,317

    '(-��./#�--�"4������'�����:�4A/� -32,633 -29,302

    �#!���./#�--�"67/%����'�����:�4A/� (' '�) 56,277 (10,576)

    ���89!#����!��#�����:�4A/� (' '�) -1,006 1,977

    ��./$��%7:���:�4A/� 25 40

    ����""���.��� #��� - (3)

    $����:>�-����('�������'���� #>������ -12,143 -8,453

    "��-�" (->��") 4� ��$���.:�-� 4A/�#�-����'��� 13,428 -26,076

    "��-�" (->��") 4� ��$���.:������-� 4A/�#�-����'��� -50,348,641 9,401,144

    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 7,493 -2,106

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ"น (ลดลง) สุทธิ 7,493 -2,106

    ����$ &'3"��-�"�.���������$ �!��� 6,012 7,254

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7) 13,505 5,148

    งบกระแสเงินสด

    สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที� 30 มถิุนายน 2559

    กองทุนรวมวายุภกัษ์ หน ึ�ง

    �����(�#�$������������#4�!���������������������)

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    (���5��5'�(��7!�� *(�!����*���)

    (�����: ��)

    2559 2558 2557 2556 2555 2554

    ข้อมลูผลการดําเนนิงาน (เฉลี�ยต่อหน่วยรวมทั"งประเภท ก. และ ข.)

    �('���$��"�@$����!��� 31.81 43.22 34.91 18.04 16.60 16.24

    "��� !#�--�#-""�'���

    "��� !#�--�"'���$��� 0.78 0.88 0.95 0.78 0.64 0.56

    "��-�"->��"$���.:�-� 4A/�#�-����'��� - - - 0.21 0.28 0.18

    "��-�"->��" (4� ��) $���.:� �����-� 4A/�#�-����'��� 6.87 -1.28 5.04 -0.67 2.81 0.44

    ;�"32(-����$??�8�!$���67/%-%�"�@$���"�:�&"- - - - 0.64 -2.74 -0.56

    "��� ! (4� ��) #�--�#-""�'���/�$�/� 7.65 -0.40 5.99 0.96 0.99 0.62

    -�"&���01�$�����8�!2(!�7%�����'��� - - - -0.30 -0.04 -0.40

    �('���$��"�@$���0'���� 39.46 42.82 40.90 18.70 17.55 16.46

    อัตราส่วนของการเพิ�มขึ"น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนนิงานต่อ

    มลูค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี�ยระหว่างงวด (%) 32.59 -1.41 23.82 5.24 5.74 3.84

    อัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญและข้อมลูประกอบเพิ�มเติมที�สําคัญ

    �('���$��"�@$���0'���� (���) 289,285,270 313,862,523 299,833,031 187,013,966 175,535,579 164,676,941

    %�"�$���4%����89!#���"����%�('���$��"�@$������D'.:�"3������� (%) 0.02 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04

    %�"�$���4%�"��� !#�--�"'���"����%�('���$��"�@$������D'.:�"3������� (%) 3.36 3.10 3.78 4.27 3.72 3.49

    %�"�$���4%�#>�������D'.:������/>���-4%�-�"67/%4������'���

    "3������� ��%�('���$��"�@$������D'.:�"3������� (%)* 3.58 5.32 4.03 7.16 10.39 8.96

    �('���$��"�@$������D'.:�"3������� (���) 172,067,549 208,497,367 184,324,896 184,143,451 171,638,989 162,521,858

    กองทุนรวมวายุภกัษ์ หน ึ�ง

    ข้อมลูทางการเงินที�สําคัญ

    สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที� 30 มถิุนายน 2559

    $>��"��� �-� 7%�$�/�$� ��.: 30 ��������

    �������&����(�� *��>�)������������, ��32'���8����m��������) ����'������,����������*(��$#�$���,������ 3 ���!�)���' 2'�5���������w�8�,�*�$���������6�(��!�oo6:����� �����(�#�$������������#4�!���������������������)

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    (���5��5'�(��7!�� *(�!����*���)

    �$���������6 �" ��7�$

    �����3�,�� ��$� ��$������+$ �

    �&���$��� ��*������������� 30 ������� 2559

    1. 5;��G����%, 1.1 ����������5#���������]

    ����������������� ����� (������]) 5'���������(�7�! �����,3$������� ����������&��*�$(�'�������&�� (�.�.(.) 6���#4��������������������� 1 8���,� 2546 (�������������� 1 8���,� 2556 ������]����*#�!�&7�������#r'�#4��������#r' 2'��#4����������!�*��5��� ��'!�'!����������6�(�!�*������*�$���������7'�$�����7 ��� 500,000 ����� *�$���������������&��7�'�������� ����5�� 7 ��' (��:�) *�$�������������&��7�'�������� ��� 7 ��' (��:�) (������7�'��]) �#4���7�'��������*�$��8�,��!���5�� 7 ��' (��:�) �#4���'�*��#�$2�:��

    ������]5'�7�'(�)���)�2'�����(�#�$!�,�'����) 1) �����7�'���������&�������L��,�������6�����'#�$2�:��!��!�' �&���!����(��*�����'�7��������6��$�$��*�$����,�

    2) �����6���7�������,��7 �#4�*�$�#4�#�$2�:��(��#�$��f6��:���f��L��7 *�$(�������!���!���7��,��L �&����'��$�����L6���7�'!��������#�$�3

    3) !���!���*�$!���!�����&�p�(�'����*�$(�'������#�$��f *�$�&����������6������*�$�������6��*��#�$::�

    �����������������������]*�������#4� 2 :��' '��(��5#��) 1) ��������������#�$��� �. ����� ������������������#4�������������5# 2'�6�:���*����������*#�!�& ���������7$���5����

    ����������#�$��� �. *(������&�7�3��,��7 �#4�7�*�������������������� �����,�����$!����!��$(�'����*�$(�'��� ������7�'��,'��7$' �������!��������������#�$��� �. ��6��$�$��� 12 �'��� ���*(��������������������������������*�$�����������!�$�#4��������#r' 7���������' �������!��������������#�$��� �. ��)���) ������7�'��7$&�7�3��,��7 �#4�7�*�������������������� �����,�����$!����!��$(�'����*�$(�'����#4�����

    2) ��������������#�$��� �. ����� ��$������,��� *�$�7#�$���'������������,��L 2'�5��7 ��'!�'!�������������

    ��$������,��� ����������� 19 &ef7���� 2557 �.�.(. ��������*��5��&����(��2,����7�'��������]2'����(�)�*(������� 19 &ef7���� 2557 �������$�$������#r'�!��������������#�$��� �. 7��'����6��$�$��� 12 �'������*(��������������������������������*�$�����������!�$�#4��������#r' (,����6� 30 &ef7���� 2557) �#4���6������� 30 &ef7���� 2559

    2. �

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    #�$������$����'��������� ��� 5��'��� ��*!'����#�����*#��!�����&��!��8� ����$*!����!' *�$�����������������! ,�o6���#*���:���'��������������#�$7 #k ���������$��������)7�'� ��)��&���6���������&����(��7���������#�$7 #k���� �!��,��)���!�' '����)� ���������$������7��������6�������������������7���� ��(���3� *�$!���3�6���h �&���5��6������������ �!��>) >���������������5'�����5#*��� ��6:���������,��6:����������$��������),��,��5#�����������#�$7 #k��!�' ���������$������m�����5���#4���������m������������]6:��#4�����(��l������������$������m���������e�*#��7����������$������m�����5����)

    3. �3�C� ���$��$ ��$��E��+ 6��$������' ������]5'�� �(�L���������������m���#���#���*�$m���6��������*��#v���(�����o:�

    ������2'�!���::�&��o:� >���������,��6:�! ��������$�$�����o:���������6��������������� 1 ���,� 2559 ���#v���(� �(�L���������������'������5'������#���#�������7�'6������)��&���6�������)��������������(�L����������������$����#�$��f 2'�!���6�o��#4���#���#������, *�$, f�&�� ��(�,��*�$��6��*��#v���(�������o:������6:��(�L� ��� �(�L���������������'���������#v���(���)5�������$�������#4�!�$! ,�o(�������������������] 4. �r��� �������&D�

    ���������$��������)7�'� ��)�2'�5'�6:��2�������o:�*�$��8���, ��3�:���'���������6:�6���������! ����#k!�)�!�'������ 31 8���,� 2558

    5. &%�����

    (�����: &����)

    30 ������ 2559 31 8���,� 2558

    � 5�7��������!��8�!$!� 102,362,410 91,799,444 � 5�!��8�������'��)�7����������!$!� 134,407,660 134,492,494 � 5�!��8�������5�����'��)�7����������!$!� 27,317,028 117,732,003 ��$��&��(�!�oo6��!��8�>�)�������&��!�������*��!$!� (160,677,167) (160,677,167) ��*���#X�!������6����������������!$!� (53,898,371) (50,233,062)

    � 5�!$!�(����'/#k 49,511,560 133,113,712 ���&�����)� (�'��) 6�!�����&��!��8�7���' ������ 6��$������'/#k 56,080,602 (79,936,843) ��*���#X�!������6����������������6��$������'/#k - (3,665,309)

    � 5�!$!�#����'/#k 105,592,162 49,511,560

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    6. �� � &%� (5����) ���\����$%�+� ��57��# �$���$���

    (�����: &����)

    ! ������'���'��� !�)�!�'������ 30 ������

    2559 2558

    2����������� 5�������5�����'��)� 3 ���(����' (27,317,027) (117,732,003) � 5�������5�����'��)����������������,������ 3 ���!�)���' 77,665,668 108,330,859

    �������� 5� (�'���) !��8�������5�����'��)�7� ��������� 50,348,641 (9,401,144)

    ����� 5�/�'���������5�����'��)� 3 ���(��#k��!����7�������������������������5'���5#*���6���'#X77���� >���

    �7�������)�5'�#��v����6������ 5�/�'���!��8�������'��)�6���� 5��'�����)*���

    7. �$��i \�D�

    ������]5'�w������&���6:�6���' �������#4�����w�#�$���������&��'��(��5#��)

    8�,� ����(�� ��(�'�����)�

    30 ������ 2559

    31 8���,� 2558

    30 ������ 2559

    31 8���,� 2558

    (&����) (&����) (�����$(��#k) (�����$(��#k) 8�,��!���5�� 7 ��' (��:�) 13,505 6,012 0.37 0.37

    8. �� �\�� �# � �# ���� ���5;�$ � 6��$������' ������]������8����7���! ,�o�����,,�������7������������������ ����8����7'�������#4�5#(�

    ������5�����,�*�$��3K�(����(�������$����������]*�$��7������������������ >����#4�5#(�#�(�8����72'�!��!��#5'�'����)

    (�����: &����)

    ! ������'���'���!�)�!�' ������ 30 ������

    �2���

    2559 2558 ��� ��'�,

    �������������&��7�'�������� ����5�� 7 ��' (��:�)

    ,�8����������7�'�� 8,521 9,171 (�!�oo �������������&��7�'�������� ��� 7 ��' (��:�)

    ,�8����������7�'�� 8,647 9,150 (�!�oo

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    3 ������ 30 ������ 2559 *�$ 31 8���,� 2558 ������]����',�����������!�$! ,�o�����7������������������'����)

    (�����: &����)

    30 ������ 2559

    31 8���,� 2558

    �������������&��7�'�������� ����5�� 7 ��' (��:�) ,�8����������7�'��,��7�� 7,741 8,716 �������������&��7�'�������� ��� 7 ��' (��:�) ,�8����������7�'��,��7�� 5,868 5,996

    9. 5;��G�� ��� � �2*��5��$���$��� ������]5'�>�)������������6��$������'���'���!�)�!�'������ 30 ������ 2559 2'�5���������w�8�,�*�$

    ���������6�(��!�oo6:������#4�7 ������� 33,904 ����� (2558: 39,667 �����) 2'�,�'�#4������$ 19.70 (2558: �����$ 19.03) ������,�!�����&��!��8����m�����$������'

    10. 5;��G��$ ��$��#&/� 3��+��$� ������]' ����8����76�!�������8����7�'��� ,�� �������6�(�!����)*�$(�!����*�$' ����8����76�

    !���������������f!(���'���,��6�#�$��f5�� '����)� ��5'� � 5� (�'���) *�$!�����&����)���'���*!'�6���������7���������������!�������8����7*�$!�����������f!(��(��������5��

    11. �����3�$� ��$������+$ � ���������$��������)5'���������(�6�����2'��������������&��7�'�������� ����5�� 7 ��' (��:�) *�$

    �������������&��7�'�������� ��� 7 ��' (��:�) 6�L�$��7�'������������������� 8 ���l,� 2559

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��$%�� #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$ �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    1 �������&�����=�=�*�$&�p��$��!��������� 31 ��!�#�$5& �����f�#�$�!��L 2 8�,� ����5�� 7 ��' (��:�) � 32 ��!�������3 8���7������� 3 �7�.����5�� ,��&���(��� �>�����!�>! 33 ������� ��&7 ��,� 4 �7�.����5���l��� 34 �����'�f 7�f��#����p��

    5 �7�.����5��8����7����� 35 ���!�� �$����f&�

    6 ��7.�������&��7�'�������� ����5�� 36 ��!��!� ���f�'f��'�u

    7 �7�.����5��8����7��!>��� 37 ��!��& #�$���������

    8 �7�.����5��*�'5�>��>������ 38 �����f��'�u �����>

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$ (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��$%�� #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$ �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    61 ����((��:�L� !���:�L&3�: 68 ��f��'�u:�� ����5:�7�(

    62 ��!���!�!�� �e(��&��� 69 ��7������&

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$ (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��0���12 #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    16 ������ 8������&�p�!�����&�� 7 ��'

    17 ������ !�2��*��5��*�$������������ 7 ��'

    18 ������ ���������& 7 ��'

    19 ������#�$���!���:�����(!�������'����

    20 8�,���!��*���#�$��f5��

    21 8�,��&��������(�*�$!���3������(�

    22 8�,�&�p���!���7��'���*�$��'����*���#�$��f5��

    23 �������������&��7�'�������� 8�:( 7 ��'

    24 ������ ��� *���7����� 7 ��' 2'� MFH �����������$ 99.99

    26 ��������� ��!2� 7 ��' 2'� MFH �����������$ 99.99

    27 ������ ���#���� ��� 7 ��' 2'� MFH �����������$ 99.99

    28 ����������������!(� ����= ,���! 7 ��'

    29 ������ 5�����(�)�*��'����=�����:��� �>�����! 7 ��'

    30 '�.3��,�:�� ��,��f�3�

    31 '�.2:,:�� ����������

    32 ��!'��8 �(:$����

    33 &���� ���f��(�� ��(����:

    34 ��!��&� ���o678�oo

    35 '�.����� ,���2&2�7��

    36 ��&��3� ��:�(:�:��

    37 ��:(�:� &������:��

    38 ����o��� #�$�!��L2!�

    39 ����� ��f�����

    40 ��!�7�t��(�� !�8�8�

    41 ��&:� ����(f��#

    42 ��!�#�$� #��32:(�

    43 ��&�33��:(� ���&2(

    44 ���7�(&� ��$��!

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$ (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��0���12 #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    45 ������'� &�:��f���(

    46 ��:,��( &�:&��8�

    47 ��3�L� ��!������

    48 ����((�,� !��8���f�

    49 ���7��o:�� ��

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$ (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��0���12 #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    73 �������� !��8�f��

    74 ��#���f��� �����

    75 ��!�� &� 7���������

    76 ��!�7��� &���5&�����

    77 ����!��o 8�,���!�� *���#�$��f5��

    78 &��8��(���L���&�������������)6�#k��#�$�3 &.f.2555 ,��)���� 2

    79 &��8��(�8�,�*���#�$��f5��������� 2/3#k/2557

    80 &��8��(�8�,�*���#�$��f5��������� 1/3#k/2558

    81 &��8��(�8�,�*���#�$��f5����'��� 14/91/59

    82 &��8��(�8�,�*���#�$��f5����'��� 1/371/59

    83 ����������!���������&��5�,��

    84 ���������!��8����:��!���������&��,����(�) �j�!�

    85 ����������!���������&�������3 2j��� 2���

    86 ���������2,��!���&�)�L��$����!�����:����� ������!2���

    87 ���!(��&����������6��!���������&�����*&����&�� ���q# 7 ��'

    92 ���������� 5����&�>� 7 ��' (��:�)

    93 ���������� ��(5==s 7 ��' (��:�)

    94 ���������� =���' !���� �>�����! 7 ��' (��:�)

    95 ���������� ������5������ ����(�����:���*�� 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2555

    96 ������� ���������8�*,##r(�� ��2(� ��! 7 ��'(��:�) ,��)����3/2556 :�'���1 ,��� ��'5���#k &.f.2560

    97 ������������� 2������ *�98 ������������� �7��o2�,��3K���� 7 ��' (��:�) ,��)���� 2/2556 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f.2560

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$ (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��0���12 #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    99 ����������8�,������(��,�� 7 ��' (��:�) ,��)����2/2556 ,��� ��'5���#k &.f.2559

    100 �������5��'���!��8�*�$5����#�$������ �.2j�2#�'��!��>� j�!#r��� 7 ��' (��:�) ,��)���� 2/2556 ,��� ��'5���#k &.f.2560

    102 �������5��'���!��8�*�$5����#�$������������ ,����(�) �j�!� 7 ��'(��:�) ,��)����2/2556 ,��� ��'5�

    ��#k 2559

    103 ����������������5��,� 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2557 :�'���3 ,��� ��'5��� #k &.f.2562

    104 ����������#� ,��)���� 1/2554 :�'���1 ,��� ��'5���#k &.f.2561

    105 �������5��'���!��8� *�$5����#�$��������7.*��'� *��'� �j�!� ,��)����2/2558 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k2561

    106 ����������#� ,��)���� 1/2555 :�'���1 ,��� ��'5���#k &.f. 2562

    107 ���������������� �) (���(�� 7 ��' ,��)���� 2/2558 :�'��� 2 ,��� ��'5���#k &.f.2562

    108 ����������#� ,��)���� 1/2557 :�'���1 ,��� ��'5���#k &.f. 2563

    109 ��������������7��o2�,��3K���� 7 ��' (��:�) ,��)����1/2558 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f.2563

    110 ���������� ������ ���8� *,##r(�� ��2(� ��! 7 ��' (��:�) ,��)���� 2/2558 :�'��� 2 ,��� ��'5���#k &.f.2562

    111 ������������� >�&���= (#�$��f5��) 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2559 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f.2564

    112 ������������� ������!>��� 7 ��' (��:�) ,��)���� 2/2559 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f.2564

    113 ���������� ������5������ ����(�����:���*�� 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2559 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f.2564

    114 ����������8�,���2��� 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2559 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f. 2562

    115 ��������������7��o2�,��3K���� 7 ��' (��:�) ,��)����1/2559 :�'��� 1 ,��� ��'5���#k &.f.2563

    116 ���������������� 5����&�>� 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2555 :�'��� 3 ,��� ��'5���#k &.f.2558

    117 ������� ���������8�*,##r(�� ��2(� ��! 7 ��'(��:�) ,��)����3/2555 :�'���2 ,��� ��'5���#k &.f.2558

    118 ���������������� �) (���(�� 7 ��' ,��)���� 1/2555 :�'��� 2 ,��� ��'5���#k &.f.2558

    119 &��8��(���L���&�������������)6�#k��#�$�3 &.f.2553 ,��)���� 6

    120 �������5����#�$������������ �) (����*��� 7 ��' (��:�) ,��)���� 1/2555 ,��� ��'5���#k &.f.2558

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ��$����*����DD���� ���5;�$ (3+�)

    �$���������6 �" ��7�$

    E��+��5�$������� ��!�"#� � �$��� ��0���12 #& � (����) ������� < ���� 30 ������� 2559

    �&�� ���*����DD���� ���5;�$

    121 &��8��(�8�,�*���#�$��f5��������� 1/3#k/2556

    122 &��8��(�8�,�*���#�$��f5��������� 1/2#k/2557

    123 &��8��(�8�,�*���#�$��f5��������� 1/4#k/2555

    124 &��8��(�8�,�*���#�$��f5����'��� 37/182/58

    125 ������������� ���.&�.�������2���

    129 ����������#� ,��)���� 1/2552 :�'���3 ,��� ��'5���#k &.f.2559

    130 &��8��(�8�,�*���#�$��f5����'��� 10/91/59

    131 &��8��(�8�,�*���#�$��f5����'��� 13/91/59

    �������!��(��7!�����$����'��� 8�����������,,��������������������������5'����������7�'��2'�(�� ������� website �����7. ��� www.ktam.co.th ���� www.mfcfund.com ������� website ���! �����,3$������ �.�.(. ��� www.sec.or.th

    "�������!��(��7'�*����6���6:�!��8�����!���*�$��' ������6:�!��8�����!���5'���� ! ��������������7�'��������(����������7�'�� www.ktam.co.th ���� www.mfcfund.com "

    ��$� ��$���%�+�,F�%,3��r��� ��$����B���E����,@���

    �$���������6 �" ��7�$

    ���,@�������+$ ���� 1 � �D� 2559 �7$���� 30 ������� 2559

    ���� �������� ��&���� �/ ;%5

  • รายงานหกเดือน

    กองทุนรวมวายภุักษ์ หนึ�ง : VAYU1

    ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตผุลในการรับผลประโยชน์1 �"�G

    �'-"�@ -"��H". #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    2 �"�G

    �'-"�@ -$�-"�� #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    3 �"�G

    �'-"�@ ���@&��-@ -���%I� (0"3�H��) #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    4 �"�G

    �'-"�@ B-'��'I- #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    5 �"�G

    �'-"�@ ��".: -"�J0 #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    6 �"�G

    �'-"�@ ��#.�% (0"3�H��) #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    7 �"�G

    �'-"�@ ��. 6.��B-! #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    8 �"�G

    �'-"�@ ��" �� $��$ (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    9 �"�G

    �'-"�@ 6��./�%"@0 (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    10 �"�G

    �'-"�@ 6. &%' �%$ �% (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    11 �"�G

    �'-"�@ 6.�%�%I��. (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    12 �"�G

    �'-"�@ .�.�%$ �����%"@$ (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    13 �"�G

    �'-"�@ ".�.�./ #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    14 �"�G

    �'-"�@ �$B-! #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    15 �"�G

    �'-"�@ ���K�9�@ #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    16 �"�G

    �'-"�@ ��9�� #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    17 �"�G

    �'-"�@ ���'�� #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    18 �"�G

    �'-"�@ B��("3 L�$�� #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    19 �"�G

    �'-"�@ MN���6.� �6"$ #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    20 �"�G

    �'-"�@ ;

    " #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    21 �"�G

    �'-"�@ �(�.�%$ (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    22 �"�G

    �'-"�@ �(B%�. ���@�O.�� (0"3�H��) #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    23 �"�G

    �'-"�@ �%�6.� '$ #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    24 �"�G

    �'-"�@ �%"�� #>�- (���9�) 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    25 �"�G

    �'-"�@ �#...�%"@&-� (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!����"(! �7:%0"3B�9�@8�-�"'���4%�-%���

    26 �"�G

    �'-"�@ ��.�. (0"3�H��) #>�- 4���$�" 4��� �����"�3�@ &'3-�"# $����8�!�


Recommended