ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE · poskytované péče SAK, pokračujeme stále v...

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

NEMOCNICE TIŠNOV ZA ROK 2018

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 Tišnov, 666 13

Předkládá: MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Nemocnice Tišnov za rok 2018 2

OBSAH

Obsah ................................................................................................................................ 2 Úvod .................................................................................................................................. 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ........................................................ 4

I.1. Management ........................................................................................................ 4 Údaje o organizaci ...................................................................................................... 4 Organizační struktura .................................................................................................. 4

I.2. Léčebně preventivní péče .................................................................................... 5 Rozsah poskytované péče k 31. 12. 2018 ................................................................... 5 LDN – následná péče ................................................................................................. 5 Oddělení OLÚ ............................................................................................................. 5 Ambulance .................................................................................................................. 6 Komplement ............................................................................................................... 7 Ostatní činnosti nemocnice ......................................................................................... 8

I.3. Ošetřovatelská část ............................................................................................10 I.4. Provozní činnosti ................................................................................................12 I.5. Technické činnosti ..............................................................................................13

II. Plnění úkolů v personální oblasti ...............................................................................16 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření .........................................................................17

Vývoj hospodaření v průběhu roku 2018 (v tis. Kč) ....................................................18 III.1. Výnosy ................................................................................................................19 III.2. Náklady ..............................................................................................................20 III.3. Finanční majetek ................................................................................................20 III.4. Pohledávky a závazky ........................................................................................20

Pohledávky ................................................................................................................20 Závazky .....................................................................................................................21 Bankovní úvěr ............................................................................................................21

III.5. Dotace a příspěvky .............................................................................................21 III.6. Investice .............................................................................................................21 III.7. Doplňková činnost ..............................................................................................21

IV. Autoprovoz .............................................................................................................22 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem ..............................................................23 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ..........................................................24

Fond investiční...........................................................................................................24 Fond rezervní ............................................................................................................24 Fond odměn ..............................................................................................................24 FKSP .........................................................................................................................24

VII. Kontrolní činnost ....................................................................................................25 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků .........................................27


ÚVOD

Vážení pacienti, milí přátelé, kolegyně a kolegové, ve výroční zprávě Nemocnice Tišnov, p. o. za rok 2018 bych rád stručně shrnul nejvýznamnější události v nemocnici uplynulého roku. V roce prošla 2017 nemocnice dvěma fázemi restrukturalizace. Nejprve došlo k transformaci interních lůžek na lůžka LDN v celkovém počtu 90 a po výběrovém řízení na Ministerstvu zdravotnictví byla na 30-ti lůžkách nasmlouvána od 1. ledna 2018 odbornost rehabilitačního odborného ústavu. Tento model lůžkové péče je v souladu s plánovaným odborným i stavebně technickým rozvojem Nemocnice Tišnov. V oblasti lidských zdrojů se potýkáme, stejně jako ostatní nemocnice, s kritickým nedostatkem zdravotnického personálu, zejména lékařů. Prioritou v oblasti lidských zdrojů je vzdělávání a další odborný růst našich zaměstnanců. Naplňujeme náš střednědobý plán růstu vzdělání zaměstnanců. Ve specializační přípravě lékařů spolupracujeme s ostatními nemocnicemi Jihomoravského kraje a s oběma FN. Nemocnice organizuje pravidelné semináře pro své lékaře i lékaře z regionu. Pro SZP nemocnice pořádá akreditované semináře a konference a umožňuje sestrám zvýšení kvalifikace. Pro naše pacienty jsme připravili již tradiční Den zdraví, zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocněním, obezity a komplikací diabetu. Přes nelehkou situaci, jak ekonomickou, tak i personální, zůstává naší prioritou pacient a kvalita péče jemu poskytovaná. Od roku 2009, kdy se začala Nemocnice Tišnov připravovat na získání certifikace řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a na akreditaci standardů poskytované péče SAK, pokračujeme stále v udržování a zlepšování kvality péče. připravujeme se na obhájení akreditace SAK, která nás čeká v příštím roce. Naše biochemická laboratoř pracuje na základě standardů kvality daných certifikátem kvality NASKL II a v roce 2019 jej bude opět obhajovat. Protože pro pacienty je důležitá nejen kvalita léčebné péče, ale i její bezpečnost, zavedla nemocnice koncem roku certifikovaný systém elektronické ošetřovatelské dokumentace. Při pobytu v nemocnici pacienti ocení i pohodlí, Jihomoravský kraj v roce 2018 pořídil pro nemocnici dalších 30 elektricky polohovatelných lůžek. Nemocnice má v současné všechna lůžka mladší 10 let. Investice kraje do naší kuchyně umožní v následujících letech zvětšení nabídky ústavní kuchyně pro pacienty i personál. Hlavním úkolem uplynulého roku je pokračování přípravy obou etap rekonstrukce nemocnice a zahájení stavby. Pro etapu I je již vydáno stavební povolení a připraveno staveniště a obor investic Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s nemocnicí připravuje veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Závěrem bych chtěl poděkovat těm, kteří mají rozhodující podíl na kvalitě péče v naší nemocnici, všem zaměstnancům. Vážím si mimořádně korektní spolupráce s vedením odborové organizace v nemocnici. Můj dík též patří všem, co nám v naší práci pomáhají, počínaje Jihomoravským krajem, městům Tišnovu a Kuřimi, Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko, spolupracujícím klinikám brněnských fakultních nemocnic, Nemocnici Ivančice a mnoha dalším. Doufám, že i v roce 2019 budou naši pacienti spokojeni, že se na nás budou s důvěrou obracet a zdraví, či zdravější z naší nemocnice následně odcházet. MUDr. Bořek Semrád ředitel Nemocnice Tišnov, p. o.


I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

I.1. MANAGEMENT

Údaje o organizaci

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace Purkyňova 279 666 13 Tišnov IČO: 44947909 Tel.: 549 410 500 E-mail: [email protected] Fax: 549 410 108 WWW: http://www.nemtisnov.cz

Organizační struktura

Ředitel

Náměstek ředitele pro LPP

Primář oddělení následné péče

Primář RDG

Vedoucí OKB

Lékaři odborných ambulancí

Náměstek ředitele ekonomický

Vedoucí ekonomického oddělení

Vedoucí stravovacího provozu

Skladník pomocného materiálu

Náměstek ředitele technicko-provozní, zástupce ředitele

Správce IS

Vedoucí dopravy a údržby

Investiční výstavba

Hlavní sestra

Staniční sestry lůžkových odd.

Vedoucí sestra LSPP

Ambulantní sestry

Laboranti komplementu

Dietní sestra

Manipulantka prádla

Zdravotně-sociální pracovník

Pracovník interního auditu

Vedoucí mzdového a personálního odd.

Asistentka správního úseku


I.2. LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE Rozsah poskytované péče k 31. 12. 2018

Lůžková část - 60 lůžek následné péče, odbornost 9U7 - 30 lůžek OLÚ, odbornost 2U1 Komplement - OKB, RDG, zdravotní dopravní služba Ambulance - interní, chirurgická, neurologická, ambulance rehabilitační a fyzikální

medicíny, závodní lékař LSPP - lékařská služba první pomoci Údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu poskytují tabulky Viz příloha I.2. Léčebně preventivní péče-tabulky A-F.xls

LDN – následná péče

Primářkou oddělení je MUDr. Miroslava Patočková Na oddělení pracovali 2 lékaři s atestací z interního lékařství Lékaři se pravidelně účastní odborných seminářů pořádaných nemocnicí i dalších odborných akcí v rámci České republiky. Oddělení ošetřuje chronicky nemocné pacienty většinou s výraznou polymorbiditou se širokým spektrem interních a neurologických diagnoz. V popředí je celková ošetřovatelská péče, je i RHB. Obložnost tohoto oddělení byla v roce 2018 92,4 %, délka hospitalizace 64,62 dne. Mortalita byla v roce 2018 18,1 %. Podílí se na ní vysoký věk pacientů a jejich polymorbidita. Na oddělení LDN byla v roce 2018 podána jedna stížnost. Tato byla kladně vyřízena, šlo spíše o problém v komunikaci s rodinou. Nejčastější diagnózy: 1. Cévní onemocnění mozku 2. Následky mozkového infarktu 3. Ischemická choroba srdeční 4. Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi 5. Dorzalgie, mnohočetné postižení páteře 6. Esenciální hypertenze 7. Rekonvalescence po operačním výkonu a komplikované léčbě 8. Chronické selhání ledvin 9. Parkinsonova nemoc

10. Městnavé selhání srdce Věkové složení pacientů hospitalizovaných na LDN 21-30 let 0 31-40 let 1 41-50 let 5 51-60 let 11 61-70 let 28 71-80 let 102 81-90 let 126 91-100 let 40 100 a více 1

Oddělení OLÚ

Oddělení bylo nově otevřeno od 1.1.2018. Primářem je MUDr. Miroslava Patočková, rehabilitačním lékařem MUDr. Ludmila Neumayerová. Oddělení přijímá pacienty na základě žádosti schválené revizním lékařem. Jde o stavy po kloubních operacích, operacích zlomenin, stavy po cévních mozkových příhodách, vertebrogenní potíže, různé neurologické diagnozy,


vše určené k rehabilitačnímu pobytu. Ošetřovalo i pacienty po operační či kombinované léčbě. Fyzioterapeutky se drží rozpisu RHB stanoveném rehabilitačním lékařem. K dispozici má tělocvičnu, vodoléčbu, elektroléčbu, provádí cvičení na přístrojích – motodlahy, rotopedy. Obložnost byla v roce 2018 57,2 %, délka hospitalizace 45,08 dne. Mortalita byla 4,3 %, týkala se pacientů po složité léčbě s výraznou polymorbiditou. Na oddělení nebyla v roce 2018 podána žádná stížnost. Nejčastější diagnózy: 1. Rekonvalescence po léčbě zlomeniny 2. Následky mozkového infarktu 3. Rekonvalescence po operačním výkonu 4. Dorzalgie hrudně bederní krajina 5. Parkinsonova nemoc 6. Získané chybění nohy nad kolenem 7. Dorzalgie, mnohočetné postižení páteře 8. Dorzalgie bederně křížová krajina 9. Cévní onemocnění mozku

10. Dorzalgie bederní krajina Věkové složení pacientů hospitalizovaných na OLÚ 21-30 let 0 31-40 let 5 41-50 let 2 51-60 let 10 61-70 let 25 71-80 let 49 81-90 let 37 91-100 let 10 100 a více 0 Celkově se lůžková část nemocnice potýká s chronickým nedostatkem lékařů. Toto se jistě podílí na nižší obložnosti.

Ambulance Interní Lékařem interní ambulance je MUDr. Miroslava Patočková a MUDr. Pavel Kokeš. Oba mají atestaci z interního lékařství II. stupně a specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství. Interní ambulance poskytuje péči především pro dispenzarizované pacienty, dále provádí předoperační vyšetření a interní vyšetření po objednání, kontroly INR. Provádí i kontrolu řady diabetiků. Provádí TK Holter. V roce 2018 bylo na této ambulanci ošetřeno 6323 pacientů. Je to cca o 20 % méně než v předchozím roce. Je to dáno tím, že interní ambulance nemá v této době vlastního ambulantního lékaře, ale střídají se lékaři z lůžkových oddělení. Chirurgická Na ambulanci pracuje MUDr. František Suchý, lékař s atestací II. stupně v oboru chirurgie a s mnohaletou zkušeností. Pracuje na úvazek 0,2. Dále zde pracuje na úvazek 0,8 MUDr. Oldřich Vychytil, který má specializovanou způsobilost pro obor chirurgie. Na ambulanci pracuje zdravotní sestra se specializačním pomaturitním studiem. Počet ošetřených pacientů na chirurgické ambulanci byl 4041. Celkově o 6,28 % méně než v předchozím roce. Ambulance zajišťuje rovněž konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Pacienti vyžadující hospitalizaci na chirurgickém oddělení jsou odesíláni do brněnských nemocnic.


Neurologická Lékařem ambulance je MUDr. Iva Lieberzeitová. Má atestaci I. stupně z neurologie, licenci ČLK a specializovanou způsobilost pro obor. Má certifikovaný kurz EEG vyšetření zakončený zkouškou. Na ambulanci pracuje sestra se specializací v EEG. Pracovní úvazek lékaře i sestry je 1,0. Ambulance poskytuje péči pacientům odesílaných praktickými lékaři a ambulantními specialisty, zajišťuje konsiliární služby pro lůžkové oddělení. Je vybavena moderním EEG přístrojem. Lékařka se pravidelně účastní odborných seminářů a školících akcí v oboru neurologie. Ambulance ošetřila o 4 % méně pacientů než v roce 2017. Ambulance RFM + pracoviště fyzioterapeutek V ambulanci pracuje prim. MUDr. Ludmila Neumayerová. Počet ošetřených pacientů byl o 0,81 % vyšší než v roce 2017. Pracoviště fyzioterapeutek má 7 specializovaných rehabilitačních sester, 1 zdravotní sestru a 1 sanitárku. Využívá škálu fyzikálních metod, vodoléčbu, elektroléčbu, tělocvičnu. Zajišťuje i rehabilitaci na lůžkových odděleních. Nárůst ošetřených pacientů byl 3,41 % oproti minulému roku. Závodní lékař Lékařem ambulance je MUDr. Petr Veselý Ambulance je v provozu 1x týdně 1 hodinu. Provádí preventivní prohlídky zaměstnanců, vstupní a výstupní vyšetření. Léčebná činnost je omezena na prvotní ošetření bez možnosti registrace a bez možnosti vedení dlouhodobých pracovních neschopností. Komplement Biochemická laboratoř Vedoucím lékařem je MUDr. Eva Králová, lékař s atestací v klinické biochemii a se specializovanou způsobilostí v oboru. Dále zde pracuje Mgr. Andrea Adámková, která má atestaci z oboru klinická biochemie. Dále zde pracuje Mgr. Petra Bartoňová, která absolvovala studium klinické biochemie a v roce 2017 složila atestaci z hematologie. Na pracovišti pracuje 5 laborantů se specializací v úseku klinické biochemie. Laboratoř je členem registru klinických laboratoří. V roce 2009 toto pracoviště absolvovalo Audit I při NASKL a v červnu 2013 splnilo pracoviště Audit II při NASKL. Pro svou práci má laboratoř veškeré vybavení. Od 7. 4. 2015 navázala zdejší laboratoř spolupráci s laboratoří Medila Pardubice, která převzala vyšetření, která se u nás neprovádějí. Spolupráce pokračuje i nadále. Výsledky jsou rychle k dispozici k velké spokojenosti lékařů lůžkových oddělení i externistů. OKB zajišťuje biochemické a hematologické výkony pro ambulantní lékaře z regionu Tišnovska a Kuřimska a pro všechny hospitalizované pacienty. Počet provedených výkonů byl v roce 2018 nižší o 12 % než v předchozím roce. Radiodiagnostika Primářem oddělení je MUDr. Miloš Pokorný, CSc. Má atestaci II. stupně z oboru, na oddělení pracuje ještě druhý lékař rovněž s II. atestací z oboru ve sníženém pracovním úvazku na 0,4. Kolektiv laborantů je plně kvalifikovaný. V prosinci 2014 byla provedena digitalizace tohoto pracoviště. Počet vyšetřených pacientů byl nižší o 2,56 % než v minulém roce.


Ostatní činnosti nemocnice

a) Zajištění zdravotnických služeb či odborností, které nejsou v nemocnici zastoupeny Nemocnice potřebuje v indikovaných případech služby následujících odborných lékařů: gynekolog, psychiatr, lékař ORL, kožní specialista, zubař, urolog, logoped. Využívá ambulantních specialistů uvedených odborností z Tišnovska, kteří docházejí ke konsiliárním vyšetřením nebo jsou pacienti do těchto ambulancí odesíláni. Dále nemocnice využívá k vyšetření brněnská pracoviště – Úrazová nemocnice Brno, FN Svatá Anna, FN Brno, Vojenská nemocnice, MOU a dále nemocnice Blansko a Boskovice. V indikovaných případech jsou pacienti odesíláni ke specializovaným vyšetřením a výkonům na brněnská klinická pracoviště. Dále nemocnice využívá služeb některých laboratoří pro metody, které sama neprovádí – nejčastěji FN Brno. b) Ústavní pohotovostní služba Ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékařem s atestací II. stupně nebo se specializovanou způsobilostí v interním lékařství. c) Stížnosti Na oddělení LDN byla v roce 2018 podána jedna stížnost. Byla kladně vyřízena. Na oddělení OLÚ nebyla podána žádná stížnost. Na ambulantní péči nebyla v roce 2018 podána žádná stížnost. d) Šetření spokojenosti pacientů Šetření názorů pacientů na úroveň poskytované péče probíhá v naší nemocnici průběžně, jednak formou dotazníků, jednak i komunikací na internetových stránkách nemocnice. V dotaznících hodnotí pacienti přijetí do nemocnice, spokojenost s pobytem, informovanost od lékaře i ostatního zdravotnického personálu, jednání zdravotníků, hodnotí změnu svého zdravotního stavu, čistotu, stravu a další. Hodnocení jsou v převážné většině případů kladná. Dotazníky jsou volně k dispozici a jsou anonymní. e) Vzdělávání a osvětová činnost V roce 2018 jsme dále pokračovali v edukačních pohovorech s diabetiky a obézními pacienty, edukace jsou prováděny i u speciálních diet – ledvinná, pankreatická, žlučníková. Pacienti jsou odesláni k tomuto pohovoru z ambulancí. Nemocní mají možnost přizvat si k pohovoru i rodinné příslušníky. Edukace se konají dle zájmu a domluvy. Nemocnice se také poskytuje telefonickou službu pro příbuzné pacientů v prevenci dekubitů. Telefonní čísla, na kterých lze zjistit konkrétní informace jsou uvedena na stránkách nemocnice. f) Lékařská služba první pomoci Vedoucím lékařem LSPP je MUDr. Miroslava Patočková. Ordinační doba LSPP je ve všední dny 17:00 - 22:00 hodin a v sobotu neděli a svátek od 8:00 do 20:00 hodin. Je zajištěna 7 lékaři. Jde o privátní praktické lékaře. V sobotu, neděli a ve svátek je k dispozici rovněž sanitka pro nutný převoz pacienta k ošetření či hospitalizaci do jiného zařízení. Služeb LSPP využilo v roce 2018 celkem 819 pacientů. Na LSPP nebyla v roce 2018 podána žádná stížnost.


g) V roce 2018 bylo ošetřeno 101 cizinců. Slovenská republika 49

Polsko 20

Ukrajina 16

Spojené státy americké 5

Vietnam 2

Itálie 2

Chorvatsko 2

Rakousko 1

Austrálie 1

Německo 1

Bulharsko 1

Uzbekistán 1


I.3. OŠETŘOVATELSKÁ ČÁST

a) Kvalita lůžek

Počet lůžek v nemocnici: 90 Z celkového počtu 90 je 67 lůžek elektricky polohovatelných, z nichž každé lůžko má pasivní antidekubitní matraci. V roce 2018 bylo pořízeno 30 nových lůžek elektricky polohovatelných, součástí každého lůžka je pasivní antidekubitní matrace. Na lůžková oddělení byly zakoupeny zvedáky, které ulehčují personálu manipulaci imobilních pacientů a pro pacienty představují větší komfort při péči.

b) Prevence dekubitů

V rámci prevence dekubitů věnujeme zvýšenou péči citlivé kůži a používáme polohovací pomůcky a aktivní i pasivní antidekubitní matrace. Dekubity se zjišťují při vstupní anamnéze podle měřícího testu a jsou evidovány. Pacientům s rizikem dekubitů nebo už vzniklým dekubitem je poskytnuta náležitá ošetřovatelská péče. V nemocnici jsou zavedeny převazové sestry, které mají v pracovní náplni prevenci, sledování a léčbu dekubitů. K ošetřování dekubitů jsou využívány metody moderního hojení ran. Velkou pozornost věnujeme i nutričnímu stavu pacienta, který sledujeme a pravidelně hodnotíme. Je to důležitá součást hojení dekubitů. Používáme nutriční doplňky při zjištění malnutrice. Nově se ve větší míře, věnujeme edukaci rodinných příslušníků, kteří chtějí pečovat o své blízké v domácím prostředí. Dekubity jsou pravidelně vyhodnocovány čtvrtletně. c) Výskyt dekubitů

V roce 2018 bylo v nemocnici hospitalizováno 74 pacientů s dekubitem. Z toho vzniklé: - v Nemocnici Tišnov 20 pac. - v jiném zařízení 44 pac. - v domácím prostředí 10 pac. - počet vyhojených dekubitů v nemocnici Tišnov 35 pac. Nejčastějším důvodem vzniku dekubitů v Nemocnici Tišnov, je celkový špatný zdravotní stav pacientů nebo terminální stav. d) Použití ošetřovatelských standardů v praxi

V nemocnici pracujeme podle SOP a směrnic vytvořených týmem pracovníků zaměřených na kvalitu ošetřovatelské péče. Tyto dokumenty byly schváleny při certifikacích ISO 9001:2009 a SAK 2016. e) Výskyt nežádoucích událostí

Nemocnice sleduje výskyt NU. V roce 2018 bylo v nemocnici evidováno celkem 139 NU, z toho bylo 122 pádů a 17 jiné (mechanické poškození, agresivní chování, krádeže a atd.). Z počtu 122 pádů bylo evidováno 43 lehkých a 7 těžkých zranění u pacienta. U pacientů se vzniklým pádem zjišťujeme jeho příčinu. Ve většině případů je uvedena jako příčina pádu, nestabilita, zmatenost. Nejvíce pádů je zaznamenáno u pacientů ve věku 75 – 85 let. f) Zajištění bezpečnosti

Dbáme na bezpečnost pacientů. Je zjišťována v rámci prevence pádů, používáme identifikaci pro rizikové pacienty, hodnotí se riziko pádu, provádí se preventivní opatření (nízké lůžko, osvětlení, zvonek, vhodná obuv, držáky na hole, časté kontroly rizikových pacientů zdravotnickým personálem, atd.) a pacienti jsou náležitě edukováni. Pravidelně školíme personál v prevenci pádů a zranění. g) Vzdělávání zaměstnanců


Nemocnice dbá o profesní vzdělávání zaměstnanců. V roce 2018 jsme pořádali „Den zdraví“ pro zaměstnance a širokou veřejnost. V Nemocnici Tišnov proběhly školící akce: - Hojení ran, oplachové roztoky – počet účastníků 15 - Specifika komunikace se seniory – počet účastníků 31 - Můžeme předcházet infekčním onemocněním? – počet účastníků 35 - Bandáž pahýlu DK – počet účastníků 11 Na externí odborné semináře bylo vysláno 16 NLZP, 1 zdravotně-sociální pracovník.


I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI Nemocnice zajišťuje základní provozní činnosti samostatně (údržba, vrátnice, telefonní ústředna, sklad MTZ, stravovací provoz). Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu a úklid nemocnice je zajišťován dodavatelsky.

Praní prádla

ve vlastní režii / dodavatelsky

Ro

k

Celkové náklady Kč 495 506,72

Vyprané množství kg 23 947

Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 20,69

Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg N/A

Stravování

Ro

k

Náklady na stravu pacientů

Celkové náklady (potraviny + režie) Kč 5 460 419,61

Počet celodenních stravovacích jednotek ks 26 465

Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta Kč 206,32

- z toho cena potravin Kč 69,08

Roční kapacita provozu – celodenní stravování (jen vl. zařízení) ks 32 850

Náklady na obědy pro zaměstnance

Celkové náklady na obědy Kč 1 428 057,56

Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 10 089

Náklady na 1 oběd celkem Kč 141,54

- z toho cena potravin Kč 29,57

Roční kapacita provozu – pouze obědy (u vlastních zařízení) ks 20 000


I.5. TECHNICKÉ ČINNOSTI

Pitná voda Vývoj spotřeby vody a celkových ročních nákladů

2016 2017 2018

m3 100 270 101 164 97 028

Kč/rok 979 160 847 024 925 177

Plyn Vývoj spotřeby plynu a celkových ročních nákladů

2016 2017 2018

m3 4 372 4 396 4 486

0,01.tis.Kč/rok 3 930 4 018 4 160

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2016 2017 2018

m3 Kč/rok

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

2016 2017 2018

m3 0,01.tis.Kč/rok


Elektrická energie Vývoj spotřeby el. energie a celkových ročních nákladů

2016 2017 2018

kWh VT 163 501 161 543 158 774

kWh NT 86 728 89 390 89 048

kWh celkem 250 229 257 994 247 822

Kč/rok 724 664 782 168 787 681

Odpadové hospodářství Vývoj produkce odpadů a celkových ročních nákladů

2016 2017 2018

produkce odpadů (kg) 95 302 65 217 53 774

Kč/rok 648 648 418 459 349 460

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2016 2017 2018

kWh VT kWh NT kWh celkem Kč/rok

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2016 2017 2018

produkce odpadů (kg) Kč/rok


Stravovací provoz Vývoj nákladů na stravovací jednotku pacientů

2016 2017 2018

denní stravovací jednotka (Kč) 69,28 69,03 69,13

Ostatní technické činnosti nemocnice V roce 2018 se provoz zabýval nejnutnějšími opravami budov a vybavení vzhledem k finančním možnostem nemocnice Zpráva z činnosti na úseku BOZP a PO Všechna technická zařízení a zdravotnické přístroje jsou pravidelně dle příslušných předpisů kontrolovány a případné závady zjištěné kontrolami, byly ve stanovených lhůtách odstraněny. V roce 2018 proběhla pravidelná školení zaměstnanců V roce 2018 byly zaznamenány dva pracovní úrazy s pracovní neschopností

68,9

68,95

69

69,05

69,1

69,15

69,2

69,25

69,3

2016 2017 2018

denní stravovací jednotka (Kč)

denní stravovací jednotka (Kč)


II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Ostatní osobní náklady (za rok 2018)

tis. Kč

fyzické osoby přepočtené osoby

celkem z toho

s vlastními zaměstnanci

celkem z toho

s vlastními zaměstnanci

dohody o pracovní činnosti

3,222 42 16 7,43 3,71

dohody o provedení práce

1,118 44 9 3,79 0,51

vyplacené odstupné 0 0 0 0 0

V rámci ostatních osobních nákladů zajišťujeme zástupy vlastních zaměstnanců v době dovolených a nemoci, dokrytí úvazků, dále vnitřní audit, garanta OKB, v rámci ostatních osobních nákladů rovněž zajišťujeme LSPP a ústavní pohotovostní služby.

Viz příloha II. Personální oblast.doc


III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Nemocnice Tišnov zůstává od dubna roku 2013 držitelem certifikátu jakosti dle norem 9001:2009 o zavedení systému managementu kvality a jakosti v ústavní a ambulantní péči a činností související se zdravotní péči. Stejně tak v říjnu 2016 obhájila Certifikát o udělení akreditace, který potvrzuje, že Nemocnice Tišnov splnila kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standardů. V měsíci červnu 2013 byl laboratoří získán Certifikát NASKL II a v roce 2017 byl dozorový audit A II NASKL obhájen. V roce 2018 už byly nemocnicí poskytovány nejen lůžkové služby LDN, ale i nově nasmlouvané služby oddělení následné rehabilitace se všemi pojišťovnami mimo Oborové zdravotní pojišťovny, která tyto služby pro svoje pojištěnce odmítla u nás nasmlouvat. Následná lůžková péče v obou kategoriích byla hrazena paušálně v ceně ošetřovacího dne. V posledních třech letech jsou zákonně navyšovány platy zaměstnanců v nemocnicích, ale toto navyšování se bohužel plně neodráží v úhradách za poskytnutou zdravotnickou péči Tento trend se již negativně projevuje ve funkčnosti, chodu nemocnic a množství zdravotnického personálu a tím pádem na kvalitě nemocniční ošetřovatelské péče. Tyto skutečnosti a placení systémem omezení dle úhradových vyhlášek ještě více prohloubilo propad v úhradách od zdravotních pojišťoven. Tento systém v žádném případě nezohledňuje tzv. nemocniční 24 hodinovou ústavní pohotovost, ale zpětně ho pojišťovny přepočítají pouze na provedené výkony. Současně je koeficienty stejný výkon jinak hrazen v základní nemocnici a jinak ve fakultní. Jedinými porovnatelnými parametry s minulými roky tak zůstaly údaje o produkci bodů a jeho reálná hodnota, přepočítaná ze skutečné úhrady od zdravotních pojišťoven. Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče byly uzavřeny s těmito zdravotními pojišťovnami:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna 211 – Zdravotní pojišťovna MV ČR 213 – Revírní bratrská pokladna

Pojištěncům ostatních zdravotních pojišťoven je péče poskytnuta v případě neodkladného zdravotního stavu nebo za úhradu stanovenou úhradovou vyhláškou. Aktiva netto stejně jako pasiva organizace byly k 31. 12. 2018 ve výši 90 756 tis. Kč. Na straně pasiv činí vlastní zdroje krytí 80 659 tis. Kč a cizí zdroje 10 097 tis. Kč. V relativním vyjádření činí poměr cizích zdrojů na vlastním krytí kapitálu 12,5 %. Stálá aktiva netto činí 77 529 tis. Kč včetně nejvýznamnější položky dlouhodobého majetku netto 76 101 tis. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku netto se meziročně snížila o 2 084 tis. Kč, a to z důvodu vyřazení dlouhodobého hmotného majetku. Hodnota oběžného majetku byla k 31. 12. 2018 ve výši 13 227 tis. Kč a ten byl zejména tvořen krátkodobými pohledávkami ve výši 6 341 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky byly meziročně sníženy o 5 194 tis. Kč. Dohadné položky aktivní nebyly na konci účetního období tvořeny. Na straně pasiv byly nejvýznamnější položkou v cizích zdrojích krátkodobé závazky ve výši Kč 10 093 tis. Kč, což znamenalo meziroční snížení o 48 %, v absolutním vyjádření pak 9 334 tis. Kč. K 31. 12. 2018 byly vytvořeny dohadné položky pasivní ve výši 21 tis. Kč. Organizace má možnost čerpat kontokorentní úvěr do výše 7 milionů Kč. Na konci účetního období nebyl skutečně čerpán, dochází pouze k jeho pomyslnému čerpání z důvodu krytí části investičního fondu. K 31. 12. 2018 má nemocnice poskytnuté investiční prostředky ve výši 5430 tis. Kč, které nebyly prozatím vyčerpány. Organizace v roce 2018 hospodařila se ztrátou 194 tis. Kč a neuhrazená ztráta z minulých let činí 6 521 tis. Kč. Vyrovnání ztráty v následujícím roce je při stávajících pravidlech financování zdravotnictví nereálné. Pro rok 2019 je plánován takový systém úhrad, který opět znevýhodňuje Nemocnici


Tišnov oproti specializovaným nemocnicím. Tyto prostředky budou v rozpočtu nemocnice výrazně chybět. Pro nemocnici bude tedy opět velice složité udržet základní provoz. Personální vyhláška stanovuje nepodkročitelné počty zdravotnických pracovníků včetně jejich specializace a za neustálého tlaku na zvyšování jejich mzdového ohodnocení je nemožné při stávajícím rozložení nákladů dosáhnout bez příspěvku od zřizovatele vyrovnaného hospodářského výsledku, ne-li zisku. I přes všechny úspory přesto nestačí pro zajištění základního chodu nemocnice pouze z úhrad od zdravotních pojišťoven.

Vývoj hospodaření v průběhu roku 2018 (v tis. Kč)

led

en

ún

or

bře

zen

du

ben

květe

n

červ

en

červ

en

ec

srp

en

září

říje

n

listo

pad

pro

sin

ec

náklady 6 520 6 519 6 273 6 489 6 620 6 470 6 400 6 486 6 024 6 636 6 756 7 519

výnosy 3 234 3 634 9 770 4 736 6 679 6 514 6 322 5 810 5 814 13 541 5 884 6 580

\

Z grafu vývoje výnosů a nákladů a hospodářského výsledku je patrné vyrovnávání nákladů v průběhu roku. Výnosy jednotlivých měsíců jsou ovlivněny počtem uzavřených případů na lůžkových odděleních.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

náklady výnosy


Výnosy – náklady od roku 2014

Viz příloha III. Přehled o plnění rozpočtu.xls

III.1. VÝNOSY

Výnosy v roce 2018 dosáhly 102 % rozpočtované částky. Celkové výnosy jsou v hodnotě 78 517 tis. Kč. Část provozních výnosů tvoří 1 695 tis. Kč na pokrytí LSPP, která byla v roce 2018 navýšena o 195 tis. Kč. Provozní příspěvek bez účelového určení ve výši 7 mil. Kč. Ostatní výnosy jsou z vlastní činnosti nemocnice. Hlavním zdrojem výnosů jsou výnosy od zdravotních pojišťoven. Výše a způsob výpočtu úhrady se řídil Vyhláškou č. 353/2017 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2018. Výše uvedená Vyhláška sice zvýšila úhrady na rok 2018 oproti roku 2017, ale dané regulační mechanizmy znamenaly pro nemocnici další snížení reálných úhrad, které nepokryly ani nařízené zvýšení platů o 5 %. Pojišťovny s největší úhradou zdravotnické péče byly VZP a ZP MV ČR. Výši skutečné úhrady včetně splnění všech regulačních mechanizmů nám ZP vyúčtují ve druhé polovině následujícího roku.

Struktura výnosů 2017

Struktura výnosů 2018

Viz příloha III.1. Výnosy.xls

70 000 000

72 000 000

74 000 000

76 000 000

78 000 000

80 000 000

82 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

NAKLADY CELKEM

VÝNOSY CELKEM

63%18%

1%

1%

17%

r. 2017 tržby VZP

tržbyostatní ZP

ostatnítržby

ostatnípříjmy

provoznídotace

62%

22%

2%1% 13%

r. 2018tržby VZP

tržbyostatní ZPostatnítržbyostatnípříjmyprovoznídotace


III.2. NÁKLADY

Konečná suma jednotlivých nákladových položek byla ke konci roku v souladu se stanoveným rozpočtem, když dosáhla Kč 78 712 tis., tedy 96,89 % schváleného rozpočtu.

Vývoj nákladů od roku 2014

Z grafu vývoje nákladů je zřejmé, že se nemocnici daří ušetřit na nákladech i přes stále se zvyšující platy zaměstnanců, avšak za cenu snižujících se vlastních výkonů.

Struktura nákladů 2017

Struktura nákladů 2018

Z výše uvedených grafů je vidět meziroční srovnání jednotlivých nákladů v procentuálním vyjádření. Největší podíl na celkových nákladech nemocnice Tišnov mají osobní náklady, které ve struktuře nákladů již překročily 74 % celkových nákladů. Viz příloha III.2. Náklady.xls

III.3. FINANČNÍ MAJETEK

Viz příloha III.3. Finanční majetek.xls

III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky Oproti roku 2017 se celkový objem krátkodobých pohledávek snížil o 5 194 tis. Kč a činí 6 341 tis. Kč. Z této sumy činily pohledávky z obchodního styku 6 294 tis. Kč, tedy 99 %. Po lhůtě splatnosti je 4 tis. Kč. Průměrné období úhrady pohledávek je okolo 30 dnů.

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

90 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

NAKLADY CELKEM

materiálové náklady

osobní náklady

služby

ostatní náklady

15%

71%

8%6%

r. 2017

materiálovénáklady

osobnínáklady

služby

ostatnínáklady

11%

74%

9%

6%

r. 2018

materiálovénáklady

osobnínáklady

služby

ostatnínáklady


Nemocnice využívá pro předávání dat souvisejících s úhradou poskytnuté zdravotní péče elektronické cesty za využití elektronického podpisu prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Lhůta splatnosti vyúčtování při tomto způsobu komunikace je cca 30 dnů u oborových zdravotních pojišťoven. U VZP činí doba splatnosti cca 34. Závazky Oproti roku 2017 se celkový objem krátkodobých závazků snížil o 9334 tis. Kč a činí 10 093 tis. Kč. Ve struktuře krátkodobých závazků byly sníženy závazky z obchodního styku o 9300 tis. Kč. Mírné zvýšení zaznamenaly položky závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Po lhůtě splatnosti bylo k 31. 12. 2018 1 026 tis. Kč, tj. 10 % krátkodobých závazků. Průměrné platební období se snížilo na 60 dnů.

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti v tis. Kč

Závazky celkem

celkem do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů

do 1 roku nad 1 rok

31. 01. 2018 0 0 0 0 0 0 0

28. 02. 2018 925 754 171 0 0 0 14 118

31. 03. 2018 2 594 1 782 812 0 0 0 13 392

30. 04. 2018 3 033 1 068 1 965 0 0 0 13 300

31. 05. 2018 2 280 1 318 962 0 0 0 11 142

30. 06. 2018 2 486 827 1 508 151 0 0 10 846

31. 07. 2018 3 561 1 049 1 516 996 0 0 11 993

31. 08. 2018 3 820 1 709 1 385 726 0 0 10 399

30. 09. 2018 3 340 1 137 1 379 829 0 0 9 887

31. 10. 2018 1 948 1 305 648 0 0 0 7 135

30. 11. 2018 1 754 983 772 0 0 0 6 488

31. 12. 2018 1 026 1 023 8 0 0 0 4 791

Viz příloha III.4.Přehled pohledávek a závazků.xls Bankovní úvěr Nemocnici byl schválen Radou JMK kontokorentní úvěr do výše 7 mil. Kč u Komerční banky a.s. K 31. 12. 2018 nebyl kontokorentní úvěr čerpán.

III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY

Z příspěvků na provoz v roce 2018 nemocnice obdržela příspěvek na LSPP 1,695 mil. Kč, 7 mil. Kč na provoz nemocnice. V roce 2018 byla přijata dotace na elektronickou dokumentaci ve výši 1,8 mil. Kč, dotace z ÚP 65 tis. Kč.

III.6. INVESTICE

V roce 2018 byly uhrazeny investiční faktury ve výši 60,55 tis. Kč na akci „Projekty rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. a etapa 2.“.

III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Od roku 2013 začala Nemocnice poskytovat doplňkovou činnost nad rámec služeb hrazených pojišťovnami. Služby byly v roce 2017 rozšířeny a jsou poskytovány v oblasti masáží, perličkových koupelí, podvodních masáží, terapeutického laseru, SM systém atd. Plán této činnosti se letos podařilo naplnit jen na 70 % oproti plánu. Důvodem nenaplnění je, že pacienti stále více vyhledávají služby hrazené ze zdravotního pojištění a tím pádem neochota se jakkoliv finančně spolupodílet.


IV. AUTOPROVOZ

V roce 2018 provozovalo středisko dopravy tři sanitní vozidla a jedno vozidlo pro svoz bio vzorků. Stav autoprovozu dokumentují následující tabulky. Stáří vozidel a proběhy kilometrů k 31. 12. 2018

typ model SPZ rok

výroby ujeté km odpisy pořízeno vyřazeno

VW Transporter BZO 27-80 2000 322 422 0 1/2009 7/2018

Škoda Citigo 1BN 2012 2016 67 634 14 388 10/2016

VW Transporter 1BN 2013 2016 44 229 54 072 10/2016

VW Transporter 1BN 2014 2016 45 012 54 072 10/2016

Viz příloha IV. Souhrn výkonů a spotřeby PHM.xls


V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V roce 2018 se hodnota snížila o vyřazený majetek. Jednalo se zejména o zdravotnické přístroje, jež vyžadují obnovu, další stroje a přístroje, dopravní prostředky. Nemocnice pronajímá prostory k provozování kantýny a alergologické ambulance. Zůstatek účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na zůstatku tohoto účtu jsou rozpracované akce, které se nemocnice chystá realizovat v hodnotě 5 175 tis. V roce 2018 nárůst o projektovou dokumentaci v hodnotě 61 tis. Rozpracované jsou „Projekty rekonstrukce Nemocnice Tišnov – etapa 1. a etapa 2.“. Dílčí projektová dokumentace na „Rekonstrukce NT – etapa 1. - ambulantní trakt“ jsou již hotovy a je vydáno stavební povolení. Předpokládaná doba realizace bude závislá na možnostech financování zřizovatele v dalších letech. Projektové dokumentace „Rekonstrukce NT – etapa 2. - lůžkový trakt“. Viz příloha V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem.xls


VI. PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Fond investiční Nemocnice účetně tvořila fond reprodukce majetku formou odpisů ve výši 1 089 tis. Kč, přijala dotaci na elektronickou dokumentaci 1,8 mil. Kč. V rámci úhrady investičních faktur z roku 2018 byl investiční fond čerpán v částce 1 595 tis. Kč, a to na pořízení dlouhodobého majetku a na rekonstrukci a modernizaci konkrétně na zdravotní dokumentaci v hodnotě 1307 tis. (z dotace na elektronickou dokumentaci 1,8 mil. Kč), na dorozumívací zařízení v hodnotě 44 tis. Kč, na akci Rekonstrukce nemocnice ve výši 60,55 tis. Kč, na úhradu modulu E – recept ve výši 184,4 tis. Kč. V konečném zůstatku fondu dále figurují nespotřebované prostředky z dotace na rekonstrukci Nemocnice Tišnov – zpracování projektové dokumentace 5 milionů 430 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je 8769 tis. Kč.

Fond rezervní V průběhu roku nebyly přijaty finanční dary. Fond byl čerpán ve výši 25 tis. Kč k dalšímu rozvoji činnosti. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je 0,-Kč.

Fond odměn Fond odměn nebyl tvořen ani čerpán. Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2018 je nulový.

FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen a čerpán v souladu s rozpočtem. Pravidla pro čerpání jsou stanovena v příloze č. 3 Kolektivní smlouvy. Jeho zůstatek je krytý finančními prostředky na zvláštním účtu. Konečný zůstatek FKSP je 127 tis. Kč Viz příloha VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů.xls


VII. KONTROLNÍ ČINNOST

Interní audit byl v roce 2018 prováděn. Roční zpráva o výsledcích činnosti interního auditora Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního mechanizmu Nemocnice Tišnov za rok 2018 Pravidelný roční interní audit byl v roce 2018 prováděn v souladu s ročním harmonogramem finanční kontroly na období roku 2018 schváleným dne 4. 1. 2018 MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem Nemocnice Tišnov.

Hlavní cíle finanční kontroly vychází ze Zákona č.320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a to konkrétně z § 4. Jedná se zejména o prověření:

- dodržování platných právních předpisů a opatření v rámci těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky,

- zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,

- včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů o nakládání s veřejnými prostředky, o oprávněných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánů v souladu se stanovenými úkoly,

- hospodárný, efektivní a účelný výkon správy. Interní audit, jako nedílná součást vnitřního kontrolního systému Nemocnice Tišnov, příspěvkové organizace (dále nemocnice), měl za úkol provádět:

- nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, - prověřování správnosti vybraných operací.

Předmětem interního auditu za rok 2018 bylo v souladu s ročním plánem: - Výchozí analýza stavu řídící a veřejnosprávní kontroly - Bilanční kontinuita a ověření účinnosti řídící kontroly u vybraných operací - Prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně - Ověření připravenosti na inventarizaci a fyzické provádění inventur

Výchozí analýza stavu řídící a veřejnosprávní kontroly Předložená účetní dokumentace je srozumitelná, hlavní knihy a deníky jsou vedeny systematicky. Úroveň účetnictví v příspěvkové organizaci Nemocnice Tišnov je na dobré úrovni. Na základě zjištění kontroly lze konstatovat, že postupuje nemocnice tak, aby případná rizika včas identifikovala, vyhodnotila a přijala taková opatření, která by napomohla k jejich odstranění a v budoucnu zabránila jejich opakovaní.

Bilanční kontinuita a ověření vybraných operací Konečné zůstatky rozvahových účtů k 31. 12. 2017 byly správně převedeny do roku 2018. Nebyly zjištěné nedostatky.

Prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně Na základě provedeného prověření finančních toků na bankovních účtech a pokladně lze konstatovat, že všechny kontrolované odchozí a příchozí platby byly provedeny včas na příslušné bankovní účty v odpovídající výši a se správným identifikačním znakem. Ověření připravenosti na inventarizaci za rok 2018 a fyzické provedení inventur Byla provedena kontrola připravených dokumentů k provedení inventarizace majetku a závazků v Nemocnici Tišnov za rok 2017. Lze konstatovat, že dokumentace byla zcela v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Taktéž byla namátkově provedená kontrola fyzických inventur střediska Chirurgie, která taktéž byla zcela v souladu se zákonem o č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a vyhlášky č. 270/2010 Sb. a taktéž v souladu


s interní směrnicí Nemocnice Tišnov. Organizaci byla taktéž doporučena úprava a aktualizace vybraných interních směrnic, kterou organizace neprodleně provedla.

Výsledky řídících kontrol a interního auditu V souladu s ročním harmonogramem byly v roce 2018 provedeny čtyři interní audity, zaměřené na výše uvedené operace. Kontrolou nebyla zjištěná žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. V rámci posuzování hospodárnosti jsou hlavními kritérii cena a kvalita dodávaného zboží nebo služeb. Hospodárnost je v NTI zejména zkoumána v rámci provozních a investičních výdajů. Významné výdaje jsou posuzovány každé samostatně odpovědným náměstkem nebo na základě porady užšího vedení. Hospodárnost u investiční výstavby je zajištěna vždy prostřednictvím výběrového řízení. Hospodárnost i efektivnost dodávek je u části provozních výdajů (zejména energie, zdravotnický materiál) zajišťována externě firmou CEJIZA, která centralizovaným zadáváním zakázek snižuje náklady a zvyšuje efektivnost výstupů. U investiční výstavby je efektivnost zkoumána dlouhodobě při periodické kontrole provedených prací. Schvalováním a posouzením daného výdaje vedoucích pracovníků je zajištěno kritérium účelnosti. Za účelné vynaložení prostředků je odpovědný pracovník, který dané zboží či službu objednává a provádí průběžnou kontrolu dané objednávky. Periodicky je sledován obrat na skladě a je objednáván pouze materiál, který je nezbytný pro chod nemocnice. Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou v organizaci povinni dodržovat veškeří zaměstnanci, kteří odpovídají za správné použití veřejných a vlastních prostředků. Firmou AUDIT-DANĚ spol. s r. o. byla v roce 2018 provedena prověrka přiložené účetní závěrky za rok 2017. Nebyly nalezeny žádné nedostatky. Za rok 2018 nebyla prověrka ještě provedena. Provedení je plánováno na březen roku 2019. V roce 2018 nedošlo v rámci organizace k žádným zásahům, které by směřovaly k ovlivňování zaměstnanců Nemocnice Tišnov vykonávajících finanční kontrolu a které by ohrožovaly nebo znemožňovaly její objektivní výkon ve smyslu § 5 zákona o finanční kontrole. Nemocnici Tišnov nebyly uloženy žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, sankce, pokuty či penále. V nemocnici funguje elektronický systém vnitřní kontroly, který zefektivnil práci v rámci schvalování veřejných výdajů. V roce 2018 nebyla vnitřním kontrolním systémem Nemocnice Tišnov odhalena žádná zjištění, na jejichž základě by bylo vydáno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům o skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. V roce 2018 byly v Nemocnici Tišnov provedeny následující externí kontroly:

- Kontrola stravovacího provozu dne 9. 1. 2018 – skladování a manipulace s potravinami. Kontrolu provedla Krajská hygienická zpráva – nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- Audit HACCP – proveden 21. 2. 2018. - Kontrola lůžkového oddělení LDN dne 26. 4. 2018 – kontrolu provedla Krajská

hygienická zpráva – nebyly zjištěny žádné nedostatky. - ISO dozorový audit 15. 6. 2018 – požadavky splněny - Kontrola evidence návykových látek a přípravků dne 25.10. 2018 - kontrolu provedl

Jihomoravský krajský úřad – nebylo shledáno porušení povinností - Kontrola vybraných interních procesů, pracovně právních vztahů a hospodaření

organizace dne 5. 12. 2018 - kontrolu provedl Jihomoravský kraj – nebylo zjištěno porušení povinností


VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Průběh, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků se řídil vnitřní směrnicí nemocnice B-ekon-03 – Inventarizace majetku a závazků, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2013, a která reflektuje změny v oblasti provádění inventarizace dané vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci. Součástí směrnice byl i plán na provádění jednotlivých inventur. Upřesněné termíny byly stanoveny na Příkazech k inventarizaci vydaných jednotlivým inventarizačním komisím. K obsažení metodiky inventarizace byl nově vydán Příkaz k provedení inventarizace za rok 2018. Inventury provádí dílčí inventarizační komise jmenované ředitelem nemocnice, které se skládají vždy nejméně z 2 osob. Členem inventarizační komise je vždy hmotně odpovědná osoba, která však nesmí být předsedou komise. K 31. 12. 2018 byly provedeny fyzické inventarizace u následujících druhů majetku:

- zásoby na skladech účet 112; - peníze v pokladnách účet 261; - DDNHM vedený v podrozvahové evidenci účet 901, 902; - Zapůjčený majetek vedený na kontě 966; - DDHM vedený na účtu 028; - DHM vedený na účtech 021 a 022; - DDNHM vedený na účtu 018; - software vedený na účtu 013; - nespotřebovaný RTG materiál; - a ostatní vybrané účty poléhající inventarizaci.

Dokladová inventarizace byla provedena u následujících druhů majetku a závazků: - pozemky na účtu 031 - nedokončený DHM vedený na účtu 042 - zůstatky na účtech tř. 2, 3, 4 a 9

V průběhu inventarizací nebyly zjištěny nedostatky a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Lů

žk

ová

pé

če

v n

em

oc

nic

ích

- v

yb

ran

é u

ka

za

tele

inte

rna

25

7,4

60

,2391

753

infe

kč

ní

TR

N

ne

uro

log

ie

ps

yc

hia

trie

pe

dia

trie

no

vo

roze

ne

ck

é

gyn

ek

olo

gie

po

rod

ní

ch

iru

rgie

ort

op

ed

ie

uro

log

ie

OR

L

oft

alm

olo

gie

de

rma

tov

en

ero

log

ie

reh

ab

il.

a f

yz.

me

d.

ná

sle

dn

á p

éče

24

70

45

,29

1,1

90

60

,98

4,4

90

58

,68

0,7

2,8

01

7,1

51

7 3

36

85

63

0 1

09

29

54

8 5

53

33

5

ná

sle

dn

á p

éče

05

inte

rna

JIP

ne

uro

log

ie J

IP

pe

dia

trie

JIP

gyn

ek

olo

gie

JIP

ch

iru

rgie

JIP

AR

O l

ůžk

ov

é

OR

KO

Ce

lke

m l

ůžk

ov

á o

dd

.95

391

753

90

00

90

00

2,8

01

7,1

51

7 3

36

85

63

0 1

09

29

54

8 5

53

33

5

6 6

36

97

61

0 6

69

99

31

1 1

25

85

8

4 2

49

76

33

83

7 7

91

3 6

04

65

0

3 1

16

18

97

21

9 7

90

6 0

79

27

3

1 6

52

69

02

80

4 9

93

2 5

33

86

7

11

23

7 1

39

21

47

9 7

86

6 5

64

92

4

21

80

44

3 0

31

55

53

6

2 5

47

08

3

44

25

1 4

17

78

71

1 7

62

78

51

7 4

43

Po

zn

.:

1) Ú

sta

vn

í lé

ká

rna

vč.

léká

rny p

ro v

eře

jno

st,

po

ku

d ji n

em

ocn

ice

pro

vo

zu

je,

ce

lke

m.

2) S

prá

vn

í re

žie

(ře

dite

lstv

í, ú

čtá

rny …

).3) P

řím

é n

ákla

dy +

ná

kla

dy o

bslu

žn

ých

čin

no

stí

(p

ran

í, ú

klid

, ú

drž

ba

…)

+ p

rovo

zn

í re

žie

(e

ne

rgie

).4) O

dp

ovíd

á v

ýka

zu

zis

ku

a z

trá

t za

ce

lou

org

an

iza

ci.

5) N

em

ocn

ice

Iva

nčic

e -

JIP

za

hrn

uta

po

d A

RO

lů

žko

vé

.6) V

yu

žití

lůže

k v

% -

mě

la b

y b

ýt

po

čít

án

a n

a 3

65

dn

ů v

ro

ce

, n

e n

a m

én

ě

Od

pis

y o

rga

niz

ac

e c

elk

em

OR

GA

NIZ

AC

E C

EL

KE

M4)

AR

O a

ne

ste

zie

a d

os

pá

vá

ní

He

mo

dia

lýza

Am

bu

lan

ce

(v

č.

pří

jmo

vé

am

bu

lan

ce

)

SV

LS

- ra

dio

log

ie a

zo

bra

zo

va

cí

me

tod

y

SV

LS

- h

em

ato

log

ie v

č.

tra

ns

fuzn

í s

lužb

y

SV

LS

- m

ikro

bio

log

ie

SV

LS

- k

lin

ick

á b

ioc

he

mie

SV

LS

- n

uk

leá

rní

me

dic

ína

Sp

ráv

ní

režie

2)

Do

plň

ko

vá

čin

no

st

Od

dě

len

í

2016

2017

2018

Počet případů

Počet lůžek

k 31.12.

Casemix

(celkový)

Počet případů

Přepoč. počet

lékařů na lůžk.

odd.

Přepočt. počet

sester u lůžka

Náklady3)

v Kč

Výnosy

v Kč

Průměrná

ošetřovací

doba

Využití lůžek v

%

Casemix

(celkový)

Počet případů

Počet lůžek

k 31.12.

Průměrná

ošetřovací

doba

SV

LS

- p

ato

log

ie

SV

LS

- o

sta

tní

Do

pra

va

ne

mo

cn

ýc

h r

an

ěn

ýc

h a

ro

dič

ek

Ús

tav

ní

lék

árn

a1)

Využití lůžek v

%

Přímé mzdové

náklady + OON

(účet 521)

v Kč

Počet lůžek

k 31.12.

Průměrná

ošetřovací

doba

Využití lůžek v

%

Casemix

(celkový)

Akutní lůžková péče 2016 2017 2018

Počet DRG případů 753 0 0

Casemix

(suma relativních vah případů)391,2285 0,0000 0,0000

Casemix index

(relativní váha na jeden případ)0,5196 0,0000 0,0000

Celková úhrada za hospitalizace v Kč 10 172 698 0 0

Základní sazba v Kč

(úhrada za péči poskytnutou případu

s relativní váhou = 1)

26 001,93 0,00 0,00

V roce 2018 Nemocnice Tišnov neposkytovala akutní lůžkovou péči.

ZULP = zvlášť účtované léčivé přípravky, ZUM = zvlášť účtovaný materiál

CC = komplikace a přidružené nemoci, MCC = významné komplikace a přidružené nemoci

časový outlier = případ mimo rozmezí ošetřovací doby dle číselníku relativních vah

materiálový outlier = případ mimo rozmezí materiálových nákladů dle číselníku relativních vah

V roce 2018 Nemocnice Tišnov neposkytovala akutní lůžkovou péči.

pří

pad

y s

MC

C v

%

počet případů

časo

vé o

utl

iers

z t

oh

o

ho

rní o

utl

iers

mat

eri

álo

vé

ou

tlie

rs

z to

ho

ho

rní o

utl

iers

Vybrané údaje u 40 nejčetnějších bází (řazeno od nejčetnějších k méně četným)

Báze Popis

Po

čet

pří

pad

ů

ZULP

v K

č

na

1 p

říp

ad

ZUM

v K

č

na

1 p

říp

ad

pří

pad

y s

CC

v %

Pře

hle

d o

výk

on

ec

h s

po

leč

nýc

h v

yš

etř

ova

cíc

h a

lé

če

bn

ýc

h s

lože

k

2016

2017

2018

Celk

ov

ý p

oč

et

pro

ved

en

ých

vyšetř

en

í

Celk

ov

ý p

oč

et

pro

ved

en

ých

vyšetř

en

í

Celk

ov

ý p

oč

et

pro

ved

en

ých

vyšetř

en

í

radio

logie

a

zobra

zovací m

eto

dy

14 4

18

12 2

77

11 9

60

z toho C

Tx

x

m

am

ogra

fie

xx

angio

gra

fie

xx

klin

ická b

iochem

ie267 9

25

231 8

66

216 5

75

mik

robio

logie

klin

ická h

em

ato

logie

transfu

zní slu

žba

nukle

árn

í m

edic

ína

pato

logie

…Od

dě

len

í

Pře

po

čt.

po

če

t

ne

lék

ařs

kýc

h

po

vo

lán

í p

od

le

zá

ko

na

č.

96

/20

04

Sb

.

Pře

po

čt.

po

če

t lé

ka

řů

Pře

hle

d o

zd

ravo

tní

péči

po

skytn

uté

v a

mb

ula

ncíc

h

Po

če

t

vyš

etř

en

í

Pře

po

č.

po

če

t

lék

ařů

*

Pře

p.p

oč

et

ne

lék

ař.

po

vo

lán

í*

Po

če

t

vyš

etř

en

í

Pře

po

č.

po

če

t

lék

ařů

*

Pře

p.p

oč

et

ne

lék

ař.

po

vo

lán

í*

Po

če

t

vyš

etř

en

í

Pře

po

č.

po

če

t

lék

ařů

*

Pře

p.p

oč

et

ne

lék

ař.

po

vo

lán

í*

inte

rní

7 2

66

0,6

2,7

8 3

33

0,8

2,7

6 3

23

0,3

2,5

dia

beto

logic

ká

2 3

21

0,6

0,5

2 0

49

0,6

0,5

00

,00

,0

kard

iolo

gic

ká

2 3

66

0,0

0,0

00

,00

,00

0,0

0,0

neu

rolo

gic

ká

3 5

38

1,0

1,0

3 5

19

1,0

1,0

3 3

61

1,0

1,0

ch

iru

rgic

ká

3 8

62

1,0

1,0

4 3

12

1,0

1,0

4 0

41

1,0

1,0

zá

vod

ní

léka

ř2

0,1

0,0

00

,10

,00

0,1

0,0

RH

B lé

ka

ř2

326

0,2

0,6

2 4

80

0,2

0,6

2 5

00

0,2

0,6

RH

B s

estr

y1

5 8

23

0,0

5,6

18 2

13

0,0

9,0

18 9

18

0,0

7,0

Ce

lke

m a

mb

ula

nce

37 5

04

3,5

11,4

38 9

06

3,7

14,8

35 1

43

2,6

12,1

* sta

v k

posle

dn

ímu

dni ro

ku

v t

is.

Kč

LÉ

KÁ

RN

A2016

2017

2018

Výd

ej n

a r

ecep

ty

Pří

mý p

rod

ej

Výd

ej n

a p

ou

ka

zy

Výd

ej lé

ků

pro

nem

ocnic

i

Výd

ej S

ZM

pro

nem

ocnic

i

2018

2017

AM

BU

LA

NC

E

2016

Pře

hle

d o

lé

ka

řsk

é p

oh

oto

vo

stn

í s

lužb

ě v

ro

ce

20

18

Název

zd

rav

otn

ickéh

o z

aří

zen

í

po

skytu

jícíh

o L

PS

Ad

resa z

dra

vo

tnic

kéh

o z

aří

zen

í

po

skytu

jícíh

o L

PS

Ad

resa o

rdin

ace p

oskytu

jící L

PS

Dru

h L

PS

Po

čet

ošetř

en

ých

oso

b

Oh

led

án

í zem

řelý

ch

(A

NO

/NE

)

Po

čet

výje

zd

ů s

lužb

y o

hle

dán

í zem

řelý

ch

Pří

jmy z

a r

ok c

elk

em

(v

tis

. K

č)

z toho o

d z

dra

votn

ích p

ojiš

ťoven

o

d J

ihom

ora

vského k

raje

r

egula

ční popla

tky

jin

é p

říjm

y

Nákla

dy z

a r

ok c

elk

em

(v

tis

. K

č)

Ord

inačn

í d

ob

a L

PS

Po

čet

lékařů

stř

ídajícíc

h s

e v

e s

lužb

ách

Po

čet

lékařů

v 1

sm

ěn

ě

Mzd

a lékaře

Kč/h

od

.

Po

čet

seste

r stř

ídajícíc

h s

e v

e s

lužb

ách

Po

čet

seste

r v

1 s

měn

ě

Mzd

a s

este

r K

č/h

od

.

Po

zn

ám

ka

*nehodíc

í se š

krt

něte

(vym

ažte

)

Pozn.: D

o k

olo

nky "

Poznám

ka"

uveď

te p

očet m

ěsíc

ů p

oskyto

vání LP

S, pokud nebyla

poskyto

vána c

elo

ročně.

Nem

ocn

ice T

išn

ov

, p

řísp

ěv

ko

vá o

rgan

izace

Pu

rkyň

ova 2

79, 666 1

3, T

išn

ov

Pu

rkyň

ova 2

79, 666 1

3, T

išn

ov

*do

sp

ělí

do

sp

ělí+

děti

děti

sto

ma

tolo

g.

*do

sp

ělí

do

sp

ělí+

děti

děti

sto

ma

tolo

g.

*do

sp

ělí

do

sp

ělí+

děti

děti

sto

ma

tolo

g.

819

NE

0,0

0

195

1 9

56

1 6

95

1 2

93

66

PD

17-2

2

S,N

,Sv 8

-20

9 1

220 / 2

50

9 1

120 / 1

50

Po

če

t o

pera

cí

a p

oro

dů

2016

2017

2018

2016

2017

2018

chirurg

ie

z

toho laparo

skopic

ké

oční

OR

L

ort

opedie

z

toho laparo

skopic

ké

gyn

ekolo

gie

z

toho laparo

skopic

ké

uro

logie

z

toho laparo

skopic

ké

Celk

em

00

00

00

2016

2017

2018

Tuto

péči N

em

ocnic

e T

išnov n

eposkytu

je.

Název

od

děle

ní

Po

čet

velk

ých

op

era

cí

Po

čet

reo

pera

cí (o

pera

čn

í sály

)

Po

čet

po

rod

ů

Trž

by o

d z

dra

vo

tníc

h p

ojiš

ťo

ve

n v

ro

ce

20

18

VZ

PZ

PM

VO

ZP

Vo

ZP

ČP

ZP

RB

PZ

P Š

KO

DA

111

211

207

201

205

213

209

aku

tní p

éče

násle

dn

á p

éče

36 0

14

5 7

67

1 4

04

2 9

28

1 6

92

Celk

em

trž

by o

d z

dra

vo

tní p

ojišťo

vn

y36 0

14

5 7

67

1 4

04

2 9

28

1 6

92

00

reg

ula

ce v

ýko

nů

(d

op

late

k)

zvýšen

í tr

žeb

reg

ula

ce v

ýko

nů

(krá

cen

í), sn

ížen

í tr

žeb

Celk

em

trž

by o

d z

dra

vo

tníc

h p

ojišťo

ven

po

reg

ula

ci

36 0

14

5 7

67

1 4

04

2 9

28

1 6

92

00

v tis

. K

č

Trž

by z

a p

osk

ytn

uto

u z

dra

vo

tní

péč

i o

d je

dn

otl

ivýc

h z

dra

vo

tníc

h p

ojiš

ťo

ve

n v

ro

ce 2

01

8

1

Zam

ěstn

anci

Sta

v k

1.

1.

201

8

Sta

v k

31

. 1

2. 2

01

8

Ø p

řep

očt

.

po

čet

v

roce

201

8

pře

po

čt.p

oče

t pra

c.

/

pří

slušn

á tř

ída1

prů

měr

ný

pla

t v K

č

nás

tup

y

výst

up

y

fyzic

ké

oso

by

pře

po

čt.

fyzic

ké

oso

by

pře

po

čt.

fyzic

ké

oso

by

pře

po

čt.

po

čet

fyzic

ké

oso

by

pře

po

čt.

po

čet

po

čet

po

čet

lékař

i a

zub

ní

lékař

i 10

7,8

0

10

7,0

0

7,5

1

7,0

1/1

4 t

ř.

65139

0

0,0

0

0

0,0

0

farm

aceuti

-

- -

- -

- -

- -

- -

vše

ob

. se

stry

, p

oro

dní

asis

tentk

y,

(§5

a §

6

z.č.

96

/20

04

Sb

.)

28

26

,95

26

24,9

5

24

,94

20

,94

/10 t

ř.

3,0

0/1

1 t

ř

1

,00

/12 t

ř.

32588

1

0,3

3

3

0,5

6

ost

at.

zdra

v.

pra

covníc

i

nel

ékař

i s

od

b.

způso

bil

ost

í

(§7

-§2

1 z

.č.9

6/2

00

4 S

b.)

10

9,9

0

10

9,9

0

9,9

0

8,9

0/1

0 t

ř.

1,0

0/1

1 t

ř.

32333

0

0,0

0

0

0,0

0

zdra

v.

pra

covníc

i nel

ékař

i

s o

db

.a s

pec

iál.

zp

ůso

bil

ost

í

(§2

2-§

28 z

.č.

96

/200

4 S

b.)

8

8,0

0

9

8,8

0

8,2

7

7

,00

/10

tř.

1,0

0/1

2 t

ř.

0,2

7/1

3 t

ř.

30029

1

0,2

7

0

0,0

0

zdra

v.

pra

c. n

elék

. p

od

od

b.

do

hle

dem

neb

o p

řím

ým

ved

ením

(§

29

až

§42

z.č

.

96

/20

04

Sb

.)

28

27,2

0

31

30,2

0

28

,02

1,2

3/3

tř.

1

0,3

6/4

tř.

8,4

3/5

tř.

2,0

0/6

tř.

6,0

0/9

tř.

19503

9

4,3

1

6

2,4

3

jiní

od

b.

pra

c. n

elék

aři

s o

db

.

způso

bil

ost

í (§

43

z.č.

96

/20

04

Sb

.)

- -

- -

- -

- -

- -

-

TH

P

11

11

,00

12

12,0

0

10,9

9

1,0

0/5

tř.

2

,00

/7 t

ř.

1,0

7/8

tř.

3

,50 /

10

tř.

0,4

2/1

1 t

ř. 2

,00

/13

tř.

1,0

0/1

4 t

ř.

41048

3

1,1

5

2

0,8

2

děl

níc

i a

pro

vo

zní

pra

covníc

i 15

15,5

5

13

13,4

5

14

,40

2,7

5/2

tř.

3

,40

/3 t

ř.

1,0

0/4

tř.

4

,41

/5 t

ř.

1,0

0/6

tř.

1

,09

/7 t

ř.

0,7

6/8

tř.

20252

2

0,5

0

4

2,4

3

Pří

růst

ky a

úb

ytk

y j

sou z

půso

ben

y b

ěžnou f

luktu

ací

zam

ěstn

anců

, odch

odem

na

mat

eřsk

ou d

ovole

nou, neb

o o

dch

odem

do d

ůch

odu. P

řírů

stkem

jsou d

opln

ěny c

hyb

ějíc

í st

avy.

1 U

veď

te d

o k

olo

nk

y p

od

seb

e ve

tvar

u:

1

2,4

pra

c./8

tř,

8

6,7

pra

c./9

tř.

atd

.

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpočtu

Název organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace v tis. Kč

Sestavený

rozpočet

Upravený

rozpočet 1) Skutečnost % S/UR (SR)

2) Sestavený

rozpočet

Upravený

rozpočet 1) Skutečnost % S/UR (SR)

2)

Výnosy za vlastní výrobky

Výnosy z prodeje služeb: 72 900 65 900 67 161 101,91% 80 56 70,00%

z toho: 1. příspěvek na péči 0 0

2. ubytování 0 0

3. stravné 330 330 302 91,52%

4. regulační poplatky 40 40 67 167,50%

5. ošetřovné 0 0

6. archeologické výzkumy 0 0

7. vstupné 0 0

8. výnosy od ZP 72 440 65 440 66 631 101,82%

9. Ostatní výnosy 90 90 161 178,89% 80 56 70,00%

Výnosy z pronájmu 50 50 92 184,00%

Výnosy za prodané zboží 0 0

Výnosy z prodeje materiálu 0 0

Použití fondů: 1. Fond investiční 0 0

2. Fond rezervní 0 25

3. Fond odměn 0 0

4. FKSP 10 10 7 70,00%

Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem *): 3 033 10 033 10 219 101,85%

z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 0 7 000 7 000 100,00%

2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 1 695 1 695 1 695 100,00%

3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC 0

4. výnosy z přijatých transferů ze SR- ÚP 0 65

5. výnosy z ostatních transferů 0 0

Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 1 338 1 338 1 459 109,04%

Jiné ostatní výnosy 500 500 958 191,60%

Výnosy (zdroje) celkem 76 493 76 493 78 462 102,57% 80 0 56 70,00%

Spotřeba materiálu 10 651 9 651 9 033 93,60% 6 5 83,33%

Spotřeba energie celkem: 1 900 1 900 1 711 90,05% 10 0 3 0,30

z toho: 1. elektrické energie 800 800 787 98,38% 4 1 25,00%

2. plynu 1 100 1 100 924 84,00% 6 2 33,33%

3. ostatní 0 0 0

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 230 230 193 83,91% 12 0 7 0,08

z toho: 1. voda 230 230 193 83,91% 5 1 20,00%

2. teplo 0 0

3. pára 0 0

Prodané zboží 0 0

Aktivace dlouhodobého majetku 0 0

Aktivace oběžného majetku 0 0

Změna stavu zásob vlastní výroby 0 0

Opravy a udržování 1 315 1 315 1 039 79,01%

Cestovné 70 70 53 75,71%

Náklady na reprezentaci 25 25 19 76,00%

Aktivace vnitroorganizačních služeb -510 -510 -592 116,08%

Ostatní služby 6 800 6 800 6 002 88,26% 7 6 85,71%

Osobní náklady celkem 60 994 58 544 57 949 98,98% 34 0 29 85,29%

z toho: 1. platy zaměstnanců 40 341 38 341 37 848 98,71% 25 22 88,00%

2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost **) 0 168

3. OON 4 350 4 350 4 340 99,77%

3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 14 510 14 010 13 785 98,39% 9 7 77,78%

4. zákonné sociální náklady 1 637 1 637 1 638 100,06%

5. jiné sociální náklady 156 206 170 82,52%

Odpisy dlouhodobého majetku 2 814 2 564 2 542 99,14% 5

Rezervy 0 0Opravné položky 0 0Náklady z drobného dlouhodobého majetku 354 254 281 110,63%

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 3 3 0,00%

Finanční náklady 2 2 1 50,00%

Ostatní náklady 344 344 432 125,58%

Náklady celkem 84 992 81 192 78 663 96,89% 69 0 49 71,01%

Výsledek hospodaření před zdaněním -8 499 -4 699 -201 11 0 7 63,64%

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín -8 488 -4 699 -194

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění

Zpracoval dne: 13.2.2019 Jméno ředitele:MUDr. Bořek Semrád

Jméno: Dana Koukolová Podpis: Podpis ředitele:

Poznámka: Formulář je možno podle potřeb organizace, resp. odvětvového odboru rozšířit.

1) Organizace vyplňuje, pokud provedla změnu rozpočtu. Uvádí se

upravený rozpočet po poslední změně rozpočtu, která bylo provedena do

data, k němuž se tato příloha předkládá.

2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet, pokud byla povedena změna rozpočtu. Pokud změna provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet.

Přehled o plnění rozpočtu k 30.12.2018

H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

V Ý

N O

S Y

T

abu

lka

č.

1

Ná

ze

v o

rgan

iza

ce:

Ne

mo

cnic

e T

išn

ov,

pří

sp

ěvko

vá

org

an

iza

ce

2017

2018

2017

2018

Vý

no

sy

v t

is.K

č

Vý

no

sy z

vla

stn

ích

výk

on

ů a

zb

oží

Výn

osy z

pro

de

je v

lastn

ích

výro

bků

601

Výn

osy z

pro

de

je s

luže

b602

65 1

90

67 1

61

65 9

00

101

,91%

77

56

80

70,0

0%

602

.010

9D

Č V

ýn

osy z

a o

sta

t. p

éči h

raze

no

u s

am

oplá

tci

00

77

56

80

70,0

0%

602

.032

0V

ýn

osy-1

11

RP

0

0

602

.032

1V

ýn

osy-2

01

RP

0

0

602

.032

2V

ýn

osy-2

05

RP

00

602

.032

3V

ýn

osy-2

07

RP

00

602

.032

5V

ýn

osy-2

11

RP

00

602

.032

6V

ýn

osy-2

13

RP

00

602

.042

0V

yn

osy-1

11

50 0

14

49 0

42

49 0

00

100

,09%

602

.042

1V

yn

osy-2

01

3 1

65

3 9

93

3700

107

,92%

602

.042

2V

yn

osy-2

05

2 3

54

2 7

57

2360

116

,82%

602

.042

3V

yn

osy-2

07

971

2 0

13

1900

105

,95%

602

.042

4V

yn

osy-2

09

00

10

,00%

602

.042

5V

yn

osy-2

11

7 8

35

8 8

11

8 4

00

104

,89%

602

.042

6V

yn

osy-2

13

135

15

10

150

,00%

602

.031

0V

yn

osy-r

egu

lacni p

op

latk

y84

67

40

167

,50%

602

.050

8V

yn

osy-z

dra

v.p

ece

- t

uze

m.p

l31

28

30

93,3

3%

602

.060

8V

yn

osy-z

dra

v.p

ece

- c

izin

ci

205

115

110

104

,55%

602

.070

5S

tra

vn

e -

za

me

stn

an

ci

345

303

330

91,8

2%

602

.080

0V

yn

osy o

sta

tni

51

17

19

89,4

7%

602

.099

0V

yn

osy n

ed

aň

ove

01

00

,00%

Výn

osy z

pro

ná

jmu

603

50

92

50

184

,00%

603

.030

1N

aje

mn

e -

ka

nty

na

22

22

22

100

,00%

603

.040

1N

aje

mn

e -

nap

.auto

ma

t22

22

28

78,5

7%

603

.050

1N

aje

mn

e -

pro

ná

jem

pro

sto

r6

48

01

00

,00%

Výn

osy z

pro

da

né

ho

zb

oží

604

Jin

é v

ýn

osy z

vla

stn

ích

výko

nů

609

436

541

324

166

,98%

609

.030

0S

luzb

y-s

enio

r p

asy,

žá

do

st

o u

mís

tění,

dop

rava

6

10

10

100

,00%

609

.040

0Jin

é v

ýn

osy -

se

min

ář,

dop

rava

34

33

100

,00%

609

.050

0Jin

é v

ýn

osy -

nad

sta

nd

ard

372

523

311

168

,17%

Zm

ěn

y s

tavu

zá

so

b

Zm

ěna

sta

vu

ned

oko

nče

né

výro

by

611

Zm

ěna

sta

vu

polo

tova

rů612

Zm

ěna

sta

vu

výro

bků

613

Zm

ěna

sta

vu

osta

tníc

h z

ásob

614

Ak

tiv

ac

e

Aktiva

ce m

ate

riá

lu a

zb

oží

621

Aktiva

ce v

nitro

org

. slu

že

b622

Aktiva

ce d

louh

od

ob

éh

o n

eh

mo

tnéh

o m

aje

tku

623

Aktiva

ce d

louh

od

ob

éh

o h

mo

tnéh

o

ma

jetk

u624

Os

tatn

í v

ýn

os

y

Sm

luvn

í p

oku

ty a

úro

ky z

pro

dle

ní

641

641

.030

024

00

0,0

0%

Jin

é p

oku

ty a

pen

ále

642

Výn

osy z

ode

psa

ných

poh

ledá

ve

k643

Výn

osy z

pro

de

je m

ate

riá

lu644

5

% p

lně

ní

up

rave

né

ho

rozp

oč

tu4

)

A

Ú

Název

H l

a v

n í

č i

n n

o s

tD

o p

l ň

k o

v á

č

i n

n o

s t

Up

rave

ný

rozp

oč

et

2018

SÚ

S

ku

tečn

os

tU

pra

ve

ný

rozp

oč

et

2018

% p

lně

ní

up

rave

né

ho

rozp

oč

tu4

)

S

ku

tečn

os

t

Výn

osy z

pro

d.d

louh

.ma

jetk

u k

rom

ě p

oze

mků

646

Če

rpán

í fo

nd

ů648

10

32

10

100

,00%

648

.030

1Č

erp

án

í R

F-

dalš

í ro

zvo

j P

O0

25

00

,00%

648

.030

5C

erp

an

i IF

-opr.

a u

drz

ba m

aje

tk0

00

0,0

0%

648

.030

3C

erp

an

i R

F-c

as.n

eso

ula

d N

,V0

00

0,0

0%

648

.030

8C

erp

an

i R

F-p

en

ezn

i d

ary

00

00

,00%

648

.030

6C

erp

an

i F

KS

P-n

aku

p H

M10

710

70,0

0%

Osta

tní

výn

osy z

čin

no

sti

649

342

417

176

236

,93%

649

.030

1N

áhra

dy z

a m

anka

a š

ko

dy

00

00

,00%

649

.030

2In

ve

ntu

rní

pře

bytk

y0

100

,00%

649

.040

0O

sta

tni vyn

osy -

EK

OT

RE

ND

15

11

100

,00%

649

.041

0O

st.

vyn

osy-v

ecny d

ar,

ve

c.p

lnen

260

373

155

100

,00%

649

.042

0O

sta

tni vyn

osy

24

43

20

100

,00%

649

.042

9O

sta

tní

výn

osy

43

00

0,0

0%

Osta

tní

fin

an

ční

výn

osy

669

00

0

Fin

an

čn

í v

ýn

os

y

Výn

osy z

pro

de

je c

enn

ých p

ap

írů

a p

od

ílů

661

Úro

ky

662

662

.030

0U

roky p

rija

te0

00

0,0

0%

Ku

rzo

vé

zis

ky

663

Výn

osy z

pře

cen

ěn

í re

áln

ou

hod

no

tou

Výn

osy z

dlo

ho

do

bé

ho

fin

an

čníh

o m

aje

tku

665

Vý

no

sy z

ná

roků

na

pro

stř

ed

ky S

R,

ÚS

C a

SF

Výn

osy z

náro

ků n

a p

rostř

edky s

t.ro

zp

očtu

671

Výn

osy z

náro

ků n

a p

rostř

edky r

ozp

očtu

ÚS

C672

13 8

45

10 2

19

10 0

33

101

,85%

672

031

0P

řísp

ěv.

na p

rovo

z-ú

čel. u

rče

ný -

ro

zp

. JM

K

672

.051

0P

řísp

ěv.

na p

rovo

z-ú

čel. u

rče

ný -

ro

zp

. JM

K10000

7 0

00

7 0

00

100

,00%

672

.052

0P

řísp

ěv.

na p

rovo

z-ú

čel. u

rče

ný -

ro

zp

. JM

K1

500

1 6

95

1 6

95

100

,00%

672

.052

1P

řísp

ěv.

na p

rovo

z-ú

čel. u

rče

ný -

ro

zp

. JM

K607

00

0,0

0%

672

.052

2P

řísp

ěve

k Ú

P49

65

0

672

.052

3P

řísp

ěv.

na p

rovo

z-ú

čel. u

rče

ný -

ro

zp

. JM

K226

00

0,0

0%

672

.052

4P

řísp

ěve

k Ú

P0

00

0,0

0%

672

.052

5P

řísp

ěve

k Ú

P0

00

0,0

0%

672

.075

0Č

asové

ro

zliš

ení

tra

nsfe

ru -

odp

isy

1 4

63

1 4

59

1 3

38

109

,04%

Výn

osy z

náro

ků n

a p

rostř

edky s

t.fo

nd

ů673

Výn

osy z

osta

tníc

h n

áro

ků

674

Vý

no

sy

celk

em

:7

9 8

73

78 4

62

76 4

93

102

,57%

77

56

80

70,0

0%

Se

sta

vil

dne

: 1

3.2

.201

9Jm

éno

ře

dite

le:

MU

Dr.

Bo

řek S

em

rád

Jm

éno

: D

ana

Ko

uko

lová

Po

dp

is:

Po

zn

ám

ky:

Vyp

racujte

, p

rosím

, s r

ozve

de

ním

je

dn

oliv

ých

polo

že

k n

a s

yn

tetických

účte

ch

do a

na

lytických

účtů

, k

teré

pří

sp

ěvko

vá

org

an

iza

ce p

ou

žív

á.

Krá

tce

zd

ůvo

dn

ěte

výra

zn

é o

dch

ylk

y u

je

dn

otliv

ých

polo

že

k v

ýn

osů

.

1)

Ro

k p

řechá

ze

jící

roku,

za

kte

rý s

e t

ato

pří

loha

pře

dklá

dá

.

2)

Ro

k,

za

kte

rý s

e t

ato

pří

loha

pře

dklá

dá

.

3)

Po

kud

org

an

iza

ce p

rove

dla

zm

ěnu

ro

zp

očtu

, u

ve

de

ro

k,

za

kte

rý s

e t

ato

pří

loha

pře

dklá

dá

. P

okud

žá

dn

á z

mě

na

pro

ve

de

na

neb

yla

, u

ve

de

se

za

dan

ý r

ok s

esta

ve

ný r

ozp

oče

t.

4)

Po

kud

neb

yla

pro

ve

de

na

žá

dn

á z

mě

na

ro

zp

očtu

, u

ve

de

se

pln

ěn

í se

sta

ve

né

ho

ro

zp

očtu

.

Po

dp

is ř

edite

le:

Ta

bu

lka

č.

2

Ná

ze

v o

rgan

iza

ce:

Ne

mo

cnic

e T

išn

ov,

pří

sp

ěvko

vá

org

an

iza

ce

2017

2018

2017

2018

Ná

kla

dy v

tis

.Kč

Sp

otř

eb

ov

an

é n

áku

py

Sp

otř

eba

ma

teri

álu

501

9 6

92

9 0

32

9 6

51

93,5

9%

65

6

501

.003

6D

Č -

Čis

ticí

pro

stř

edky

11

00

,00%

501

.003

8D

Č -

Ma

teri

ál p

ro ú

drž

bu

00

00

,00%

501

.007

6D

Č -

SZ

M o

sta

tní

ma

teri

ál

54

66

6,6

7%

501

.031

0N

ado

bi

21

21

30

70,0

0%

501

.032

0K

ance

lars

ky m

ate

ria

l87

173

170

101

,76%

501

.032

5C

asop

isy,k

nih

y,u

ceb

nic

e17

815

53,3

3%

501

.035

0P

radlo

pro

pacie

nty

93

119

120

99,1

7%

501

.036

0C

ististi p

rostr

edky

318

296

293

101

,02%

501

.037

0P

oho

nn

e h

mo

ty155

157

160

98,1

3%

501

.037

1M

aza

dla

,ole

je,o

sta

tni

115

10

150

,00%

501

.038

0M

at.

pro

vyp

oce

t.te

ch.,

nah

r.d

ˇl214

232

230

100

,87%

501

.038

1M

ate

ria

l p

ro u

drz

bu,s

tave

b.m

at

26

31

22

140

,91%

501

.038

2N

ahra

dn

i d

ily-z

dra

vo

tni,o

sta

t.15

66

100

,00%

501

.040

0P

otr

avin

y p

acie

nti

1 9

12

1 8

28

2 0

00

91,4

0%

501

.041

0P

otr

avin

y z

am

estn

an

ci

343

298

260

114

,62%

501

.042

0P

otr

avin

y z

am

estn

an

ci-

vo

da

13

13

15

86,6

7%

501

.050

0M

edic

inaln

i p

lyn

y29

56

45

124

,44%

501

.065

1P

lněn

í ch

ara

kte

ru T

Z0

15

10

501

.071

0S

ZM

ma

teri

al R

TG

16

10

25

40,0

0%

501

.072

0S

ZM

ma

teri

al O

KB

-skl.1

22

166

2 1

30

2 2

00

96,8

2%

501

.073

0S

ZM

obva

zo

vy m

ate

ria

l-skl.3

242

212

210

100

,95%

501

.074

0S

ZM

in

jekcni te

chn

ika

-sk.4

188

151

150

100

,67%

501

.075

0S

ZM

zd

rav.t

ech.

z p

lastu

-skl.5

165

163

150

108

,67%

501

.076

0S

ZM

ost.

zd

rav.

ma

teri

al-skl.6

1 3

95

1 1

74

1 2

00

97,8

3%

501

.080

0L

eky

2 1

00

1 6

86

2 0

00

84,3

0%

501

.093

1D

DH

M d

o 3

tis

. K

č -

44

110

150

73,3

3%

501

.095

0O

sta

tni m

ate

ria

l132

128

150

85,3

3%

501

.099

0P

oří

ze

ní

ma

t. -

ned

aň

ové

00

30

100

,00%

Sp

otř

eba

ene

rgie

502

1 6

26

1 7

10

1 9

00

90,0

0%

33

10

502

.000

3D

Č -

sp

otř

eba

el. e

ne

rgie

11

40

,00%

502

.000

4D

Č -

sp

otř

eba

ply

nu

22

60

,00%

502

.030

0S

potr

eba

el.e

ne

rgie

781

787

850

92,5

9%

502

.040

0S

potr

eba

ply

nu

845

923

1 0

50

87,9

0%

Sp

otř

eba

osta

tníc

h n

eskla

do

va

t. d

od

áve

k503

189

193

230

11

5

503

.030

0V

oda

189

193

230

83,9

1%

11

5

Pro

da

né

zb

oží

504

00

0,0

0%

Slu

žb

y

Op

ravy a

udrž

ová

ní

511

874

1 0

41

1 3

15

79,1

6%

511

.030

1O

pra

va

a u

drz

ba b

ud

ov

402

311

561

55,4

4%

511

.030

2D

opra

vn

i p

rostr

edky

19

68

60

113

,33%

511

.030

3Z

dra

vo

tnic

ka

a la

bo

r.te

chn

ika

274

297

360

82,5

0%

511

.040

3S

tro

je a

pri

str

oje

pro

vo

zn

i171

277

202

137

,13%

511

.050

3V

yp

oce

tni te

chn

ika

00

40

,00%

511

.060

3O

sta

tni o

pra

vy

888

128

68,7

5%

Ce

sto

vn

é512

54

53

70

512

.030

0Z

am

estn

an

ci-

tuze

mske

ce

sty

54

53

70

75,7

1%

Ná

kla

dy n

a r

epre

ze

nta

ci

513

19

19

25

76,0

0%

Up

rave

ný

rozp

oč

et

2018

% p

lně

ní

up

rave

né

ho

rozp

oč

tu4

)

NÁ

KL

AD

Y

H l a

v n

í

č i n

n o

s t

D o

p l ň

k o

v á

č

i n

n o

s t

SÚ

S

ku

tečn

os

tU

pra

ve

ný

rozp

oč

et

2018

% p

lně

ní

up

rave

né

ho

rozp

oč

tu4

)

S

ku

tečn

os

t

AÚ

N

ázev

513

.030

0O

bcers

tve

ni,p

oh

oste

ni

15

14

25

56,0

0%

513

.040

0R

epre

ze

nta

ce -

dar

45

0

516

516

.060

0A

ktiva

ce v

nitro

org

an

iza

čníc

h s

luže

b-5

82

-592

-510

116

,08%

Osta

tní

slu

žb

y518

5 8

52

6 0

01

6 8

00

88,2

5%

86

7

518

.006

1D

Č S

točné

11

20

,00%

518

.007

0D

Č Ú

klid

33

30

,00%

518

.007

5D

Č K

om

uná

lní

odp

ad

10

00

,00%

518

.008

7D

Č O

sta

tní

slu

žb

y3

22

0,0

0%

518

.030

1B

anko

vn

í p

op

latk

y45

42

47

89,3

6%

518

.030

3O

sta

tní

fin

. sl. s

oud

ní

pop

latk

y1

11

100

,00%

518

.031

0U

drz

ba s

oft

wa

re596

541

550

98,3

6%

518

.040

0T

ele

fonn

i p

op

latk

y p

evn

a lin

ka

40

48

60

80,0

0%

518

.041

0M

obiln

i o

pe

rato

r O

250

59

70

84,2

9%

518

.042

0In

tern

et

81

81

90

90,0

0%

518

.043

0P

osto

vn

e10

13

14

92,8

6%

518

.044

0P

opla

tky z

a r

adia

,te

leviz

e36

39

50

78,0

0%

518

.045

0P

rogra

má

tors

ké

slu

žb

y28

193

195

98,9

7%

518

.050

0P

ropa

ga

ce a

re

kl.cin

no

st

19

36

54

66,6

7%

518

.051

0T

isko

ve

a k

nih

ars

ke

slu

zb

y90

020

0,0

0%

518

.052

0V

zd

ela

va

ni za

me

stn

an

cu

00

0

518

.053

0R

eviz

e B

OZ

P a

PO

50

23

55

41,8

2%

518

.053

1R

eviz

e,k

ontr

oly

-osta

tni

236

354

370

95,6

8%

518

.060

0D

opra

vn

é0

00

0,0

0%

518

.061

0S

tocne

325

319

337

94,6

6%

518

.062

0N

aje

mn

e-s

oft

wa

re0

00

518

.062

1N

aje

mn

e-n

em

ovito

sti

00

00

,00%

518

.062

2N

aje

mn

e -

osta

tni

00

00

,00%

518

.062

3N

aje

mn

e -

kyslik

.la

hve

,za

sob

.136

16

104

15,3

8%

518

.070

0D

oda

va

tels

ky u

klid

1 6

67

1 8

01

2 0

00

90,0

5%

518

.071

0P

rani

630

604

650

92,9

2%

518

.074

0M

ere

ni e

mis

i,S

TK

53

31

00

,00%

518

.075

0K

om

una

lni o

dp

ad

129

75

80

93,7

5%

518

.077

0N

ebe

zp

ecn

y o

dp

ad

305

331

500

66,2

0%

518

.080

0P

ora

d.

a p

ravn

i slu

zb

y,a

ud

it719

882

980

90,0

0%

518

.086

0D

DN

HM

do 7

.000

,-0

00

0,0

0%

518

.087

0O

sta

tni slu

zb

y654

540

570

94,7

4%

518

.088

0O

sta

tni slu

zb

y0

00

100

,00%

Os

ob

ní

ná

kla

dy

Mzd

ové

nákla

dy

521

39 6

92

42 3

55

42 6

91

99,2

1%

422

25

521

.003

1D

Č -

Mzd

ové

nákla

dy

422

25

88,0

0%

521

.030

1M

zd

ove

nakla

dy

35 1

42

37 8

47

38 3

41

98,7

1%

521

.030

2O

ON

4 3

72

4 3

40

4 3

50

99,7

7%

521

.030

3N

ákla

dy z

a d

oča

sno

u p

racovn

í n

esch

op

no

st

178

168

01

00

,00%

Ná

kla

dy z

dáve

k s

oc.

za

be

zp

eče

ní

523

Zá

kon

né

so

ciá

lní

pojiš

tění

524

12 8

88

13 7

86

14 0

10

98,4

0%

17

9

524

.003

1D

Č -

Zá

kon

né

pojiš

tění

- zd

ravo

tní

02

36

6,6

7%

524

.003

2D

Č -

Zá

kon

né

pojiš

tění

- so

ciá

lní

15

68

3,3

3%

524

.032

0Z

akon

ne

pojis

teni so

ciá

lní

9 4

43

10 0

98

10 1

00

99,9

8%

524

.031

0Z

akon

ne

pojis

teni zd

ravo

tní

3 4

45

3 6

88

3 9

10

94,3

2%

Jin

é s

ociá

lní

pojiš

tění

525

525

.030

1Jin

e s

oc.p

ojis

t.-K

oop

era

tiva

142

170

206

82,5

2%

Zá

kon

né

so

ciá

lní

nákla

dy

527

1 5

37

1 6

38

1 6

37

100

,06%

527

.003

1D

Č -

Zá

kla

dn

í p

říd

ěl d

o F

KS

P0

00

0,0

0%

527

.030

1Z

akla

dn

i p

rid

el d

o F

KS

P706

761

760

100

,13%

527

030

3Z

ávo

dn

í p

reve

ntivn

í p

éče

59

70

70

100

,00%

527

.030

4O

ch

ran.p

rac.o

sob

ni p

rostr

edky

84

95

95

100

,00%

527

.030

5O

st.

nákla

dy n

a b

ezp

ečn

ost

a o

chr.

zd

raví

21

24

24

100

,00%

527

.030

7N

ákla

dy n

a v

zd

ělá

vá

ní

za

mě

stn

an

ců

85

96

96

100

,00%

527

.030

8N

ákla

dy n

a p

rovo

z v

lastn

ího s

tra

v.z

aří

ze

ní

582

592

592

100

,00%

Da

ně

a p

ola

tky

Da

ň s

ilnič

ní

531

531

.030

0D

an s

ilnic

ni

21

25

0,0

0%

Da

ň z

nem

ovito

stí

532

Osta

tní

dan

ě a

pop

latk

y538

538

.060

0Jin

e d

an

e,k

olk

y1

11

100

,00%

Os

tatn

í n

ákla

dy

Sm

luvn

í p

oku

ty a

úro

ky z

pro

dle

ní

541

541

.030

0P

okuty

a p

en

ale

12

19

24

100

,00%

Osta

tní

poku

ty a

pen

ále

542

542

.030

0P

okuty

a p

en

ale

10

Da

ry543

Pro

da

ný m

ate

riá

l544

Ma

nka

a š

ko

dy

547

126

00

547

.030

0M

anka

a s

ko

dy -

inve

ntu

ry0

00

547

.030

9M

anka

a š

ko

dy-z

ma

řené

in

ve

stice

126

00

547

.031

0M

anka

a s

ko

dy -

osta

tni

00

0

Tvo

rba f

ond

ů548

Osta

tní

nákla

dy z

čin

no

sti

549

369

411

320

128

,44%

549

.030

2P

oj.o

dp

ove

d.z

a p

rovo

z v

ozid

la9

26

20

130

,00%

549

.030

3H

ava

rijn

i p

ojis

teni vo

zid

el

43

17

18

94,4

4%

549

.030

4P

oj.o

dp

ove

d.z

a s

ko

dy z

p.p

rovo

z225

292

225

129

,78%

549

.030

5O

sta

tni p

ojis

teni-

ziv

eln

i50

46

37

124

,32%

549

.050

0V

yp

laty

fyz.o

sob

am

- o

dp

ove

dn

.32

20

10

200

,00%

549

.060

0O

sta

tní

nákla

dy č

lenské

pří

sp

ěvky

10

10

10

100

,00%

549

.099

0O

sta

tni n

akla

dy-n

ed

an

ove

00

00

,00%

Od

pis

y,

rezerv

y

a o

pra

vn

é p

olo

žk

y

Od

pis

y d

louh

od

ob

éh

o m

aje

tku

551

2 5

39

2 5

42

2 5

64

99,1

4%

75

551

.005

3D

Č-O

dpis

y d

louh

.ma

jetk

u7

5

551

.030

2O

dpis

y d

louh

od

ob

.neh

mo

t.m

aje

t.56

92

92

100

,00%

+5

51

.040

1O

dpis

y s

tave

b931

932

932

100

,00%

551

.050

3O

dpis

y z

dra

vo

t.te

chn

iky

1 2

39

1 2

30

1 2

40

99,1

9%

551

.051

3O

dpis

y o

sta

t.D

HM

313

288

300

96,0

0%

Zů

st.

ce

na

pro

d.d

louh

od

ob

éh

o n

eh

m.

ma

jetk

u552

Zů

st.

ce

na

pro

d.d

louh

od

ob

éh

o h

m.

ma

jetk

u553

551

.060

0Z

C v

yra

ze

ne

ho

DH

M0

00

Pro

da

né

poze

mky

554

Tvo

rba a

zú

čto

vá

ní

reze

rv555

Tvo

rba a

zú

čto

vá

ní

opra

vn

ých p

olo

že

k556

Ná

kla

dy z

ode

psa

ných

poh

ledá

ve

k557

2

557

.030

0N

akla

dy z

ode

ps.p

oh

leda

ve

k71

22

100

,00%

Ná

kla

dy n

a m

aje

tek

558

942

281

254

110

,63%

558

.030

0D

DH

M z

dra

vo

tni 3

00

0-4

00

00

80

116

104

111

,54%

558

.030

1D

DH

M o

sta

tni 3

00

0-4

00

00

862

165

150

110

,00%

558

.030

5D

DH

M z

dra

vo

tni 9

00

-299

90

00

0,0

0%

558

.030

6D

DH

M o

sta

tni 9

00

-299

90

00

0,0

0%

558

.031

0D

DN

M 7

00

0-6

00

00

00

00

,00%

558

.031

5D

DN

M d

o 7

00

00

00

0,0

0%

558

.032

0T

Z D

NM

do 6

0 t

is.

Kč

00

00

,00%

558

.033

0T

Z D

HM

do 4

0 t

is.

Kč

00

01

00

,00%

Fin

an

čn

í n

ákla

dy

Pro

da

né

ce

nn

é p

ap

íry a

pod

íly

561

Úro

ky

562

Ku

rzo

vé

ztr

áty

563

Ná

kla

dy z

pře

cen

ěn

í re

áln

ou

hod

no

tou

564

Osta

tní

fin

an

ční

nákla

dy

569

00

20

,00%

569

.040

1B

anko

vn

i p

op

latk

y-u

ve

r0

02

0,0

0%

569

.050

0O

sta

tni fin

.slu

zb

y-p

op

latk

y0

00

0,0

0%

Ná

kla

dy c

elk

em

:7

6 0

45

78 6

63

81 1

92

96,8

9%

30

49

62

79,0

3%

Se

sta

vil

dne

: 1

3.2

.201

9Jm

éno

ře

dite

le:

MU

Dr.

Bo

řek S

em

rád

Jm

éno

: D

ana

Ko

uko

lová

Po

dp

is ř

edite

le:

Po

dp

is:

Po

zn

ám

ky:

Vyp

racujte

, p

rosím

, s r

ozve

de

ním

je

dn

oliv

ých

polo

že

k n

a s

yn

tetických

účte

ch

do a

na

lytických

účtů

, k

teré

pří

sp

ěvko

vá

org

an

iza

ce p

ou

žív

á.

Krá

tce

zd

ůvo

dn

ěte

výra

zn

é o

dch

ylk

y u

je

dn

otliv

ých

polo

že

k v

ýn

osů

.

1)

Ro

k p

ředch

áze

jící

roku,

za

kte

rý s

e t

ato

pří

loha

pře

dklá

dá

.

2)

Ro

k,

za

kte

rý s

e t

ato

pří

loha

pře

dklá

dá

.

3)

Po

kud

org

an

iza

ce p

rove

dla

zm

ěny r

ozp

očtu

, u

ve

de

ro

k,

za

kte

rý s

e t

ato

pří

loha

pře

dklá

dá

. P

okud

žá

dn

á z

mě

na

pro

ve

de

na

neb

yla

, u

ve

de

se

za

dan

ý r

ok s

esta

ve

ný r

ozp

oče

t.

4)

Po

kud

neb

yla

pro

ve

de

na

žá

dn

á z

mě

na

ro

zp

očtu

, u

ve

de

se

pln

ěn

í se

sta

ve

né

ho

ro

zp

očtu

.

Uvedení stavů na bankovních účtech k 31.12.2018 v tis. Kč

Běžný účet 5 955 419,28

Běžný účet FKSP 50 659,94

Vyčíslení a zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

412 - FKSP k 31.12.2018 127 258,31

Běžný účet FKSP k 31.12.2018 50 659,94

Pokladna FKSP k 31.12.2018 2 859,00

dorovnání přídělu (bankovně provedeno v 1/2018 72 789,82

úrok a bankovní poplatky za 12/18 949,55

neuhrazené faktury k 31. 12. 2018 -5 000,00

odměna mzdy 12/18 5 000,00

127 258,31

Uvedení stavů v pokladnách k 31.12.2018

Pokladna 58 620,00

Pokladna FKSP 2 859,00

Pokladna pacienti 0,00

Celkem 61 479,00

Stav cenin k 31.12.2018 0,00

Krátkodobý bankovní úvěr k 31.12.2018 0,00

Pří

loh

a č

. 1

7 s

mě

rnic

e Z

ása

dy v

zta

hů

JM

K k

PO

-pře

hle

d p

oh

led

áve

k a

zá

va

zků

Ná

ze

v o

rga

niz

ace

:N

em

oc

nic

e T

išn

ov,

pří

sp

ěvk

ová

org

an

iza

ce

P o

h l

e d

á v

k y

v t

is.

Kč

Syn

teti

ck

ý i a

na

lyti

ck

ý

úč

et

ce

lke

mD

o d

ata

sp

latn

os

tiC

elk

em

po

sp

latn

osti

0

-30

dn

ů

po

sp

latn

osti

31

- 9

0 d

nů

po

sp

latn

osti

9

1 -

18

0 d

nů

po

sp

latn

osti

1

81

- 3

60

dn

ů

po

sp

latn

osti

na

d 3

60

dn

ů p

o

sp

latn

osti

Do

ba

ob

ratu

po

hle

dá

ve

k

31

1.0

11

1 -

VZ

P4

33

8 5

64

,71

4 3

38

56

4,7

10

,00

28

31

1.0

20

1 -

VO

ZP

51

5 9

61

,67

51

5 9

61

,67

0,0

04

6

31

1.0

20

5 -

ČP

ZP

22

5 8

61

,32

22

5 8

61

,32

0,0

03

4

31

1.0

20

7 -

OZ

P1

34

38

0,8

61

34

38

0,8

60

,00

47

31

1.0

20

9 -

ZP

Š0

,00

0,0

00

,00

0

31

1.0

21

1 -

ZP

MV

ČR

69

6 3

46

,67

69

6 3

46

,67

0,0

03

0

31

1.0

21

3 -

RB

P0

,00

0,0

00

,00

0

31

1.0

30

2 -

Zd

rav.p

éče

- c

izin

ci

1 2

23

,84

1 2

23

,84

0,0

00

31

1.0

42

0 -

ost.

zd

rav.s

l.-1

0 5

79

,00

-10

57

9,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0-1

6

31

1.0

50

0 -

ne

zd

rav.s

lužb

y3

91

92

2,0

03

87

89

8,0

04

02

4,0

04

02

4,0

09

70

31

1 -

ce

lke

m6

29

3 6

82

,07

6 2

89

65

8,0

70

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

31

4.0

51

5 -

zá

loh

a o

sta

tní

20

15

0,0

00

,00

31

4 -

ce

lke

m0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

31

5.0

01

0 -

Re

gu

lačn

í p

op

latk

y

0,0

00

,00

31

5.0

02

0 -

Re

fun

da

ce

mzd

y4

04

1,0

04

04

1,0

0

31

5.0

04

0 -

Po

hle

dá

vky -

RP

0,0

00

,00

31

5 -

ce

lke

m4

04

1,0

04

04

1,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

c e

l k

e m

6 2

97

72

3,0

76

29

3 6

99

,07

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

Ce

lke

m p

o

sp

latn

os

ti

1

-30

dn

ů p

o

sp

latn

os

ti

31

-90

dn

ů p

o

sp

latn

os

ti*

9

1 -

18

0 d

nů

po

sp

latn

os

ti

1

81

- 3

60

dn

ů

po

sp

latn

os

ti

na

d 3

60

dn

ů p

o

sp

latn

os

ti

32

10

01

0 -

lé

ky

41

5 3

28

,51

40

0 5

22

,51

14

80

6,0

01

4 8

06

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

32

10

02

0 -

kre

v0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

32

10

03

0 -

SZ

M6

43

52

1,6

93

18

25

9,6

93

25

26

2,0

03

25

26

2,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

32

10

04

1 -

re

žie

1 1

57

36

6,9

07

10

57

7,9

04

46

78

9,0

04

43

77

9,0

08

01

0,0

00

,00

0,0

0-5

00

0,0

0

32

10

04

2 -

osta

tní

ma

t.9

8 2

49

,46

39

00

4,4

65

9 2

45

,00

59

24

5,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

32

10

04

3 -

po

tra

vin

y3

66

65

2,1

61

86

86

1,1

61

79

79

1,0

01

79

79

1,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

32

10

04

5 -

zá

loh

y0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

32

10

04

6 -

FK

SP

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

32

10

05

0 -

DD

HM

10

7 8

23

,50

10

7 8

23

,50

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

32

10

11

0 -

DH

M s

tavb

y0

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

0

32

10

12

0 -

DH

M o

sta

tní

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

32

10

04

7 -

Zá

va

zky v

ůči Z

P2

00

24

14

,18

2 0

02

41

4,1

8

Ce

lke

m4

79

1 3

56

,40

3 7

65

46

3,4

01

02

5 8

93

,00

1 0

22

88

3,0

08

01

0,0

00

,00

0,0

0-5

00

0,0

0

* Z

důvodu ú

četn

ího S

W a

nem

ožnosti r

ozčle

nit z

ávazky 3

1 -

90 d

nů p

ospla

tnosti n

a 3

1 -

60 a

61 -

90 d

nů p

o s

pla

tnosti, bylo

toto

vykázáno v

jednom

slo

upci.

Se

sta

vil

dn

e: 1

3.2

.20

19

Jm

én

o: K

ou

ko

lová

Da

na

Jm

én

o ř

ed

ite

le: M

UD

r. B

oře

k S

em

rád

Po

dp

is:

Po

dp

is ř

ed

ite

le:

Syn

teti

ck

ý i

an

aly

tic

ký

úč

et

Ce

lke

m

p o

s

p l

a t

n o

s t

i

Do

da

ta

sp

latn

os

ti

P

řeh

led

po

hle

dávek a

závazků

k 3

1. 12. 2018

Po

da

tu s

pla

tno

sti

So

uh

rn v

ýk

on

ů a

sp

otř

eby

PH

M z

a r

ok

20

18

č.S

PZ

Typ

Cel

kem

Vyk

áza

né

Nev

ytí

žen

é R

ežij

ní

Sp

otř

eba

Sta

noven

áS

ku

tečn

á

Op

rav

y

Do

vy

ba

ven

íV

yu

žití

vozi

dla

vozi

dla

naje

tých

p

oji

šťovn

yk

ilom

etry

kil

om

etry

PH

M

norm

asp

otř

eba

v

ozi

del

v

ozi

del

vo

zid

el

km

km

km

km

ll/

100 k

ml/

10

0 k

mK

čK

č

1B

ZO

27-8

0V

W1100

01100

090

10,5

8,1

80

0sa

nit

a D

RN

R

21B

N 2

013

VW

21891

18485

3406

4462

1741

87

,95

12

29

60

san

ita

DR

NR

31B

N 2

014

VW

17963

12145

5818

6218

1522

88

,47

12

59

70

san

ita

DR

NR

41B

N 2

012

Škoda

30579

00

30579

1656

5,3

5,4

21

95

10

0sv

oz

bio

mat

eriá

lu

CE

LK

EM

71533

30630

10324

41259

5009

44

40

30

V. Plnění úkolů v oblasti nákládání s majetkem

Jednotlivé kategorie majetku

SÚ název stav k 1.1.2018 stav k 31.12.2018013 Software018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek021 Stavby022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek031 Pozemky041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

PřírůstkySÚ název poznámka

013 Modul FONS Akord – CIF – ZEPModul FONS Akord – CIF – eReceptElektronická zdravotnická dokumentaceLicence SQL

součet

018součet 0,00

021součet 0,00

022 Tablety+ NTBElektrický zvedák Poweo 215Elektrický zvedák Poweo 215

součet

028 Televize HyundaySkříňka nástěnná na kazetyStůl pracovníLavice s věšákovou stěnouSkříň dvoudveřováInformační tabuleTelevize HyundayZabezpečovací zařízeníLednice CANDYVálendy BeátaTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XTelefon Panasonic KX-DT521XŠpachtle velká pro VCC 211 a 311Rameno pro automatický zdvih VCC 211Varný koš pro VCC 211 a 311Varný koš pro VCC 211 a 311Síto pro VCC 211Lopata děrovaná pro VCC 122L, 211, 311Televize ThomsonLaserová tiskárnaTelevize HyundayIPhone 8 256GB Space GrayŽebřiny s příslušenství in SportlinePolohovací podložka středníOpěradlo ProfiOpěradlo ProfiOpěradlo ProfiChodítko STABILO 2 BASICChodítko STABILO 2 BASICChodítko předloketní PLATFORM

617 838,00 1 969 656,441 284 490,40 1 284 490,40

96 881 942,62 96 881 942,6232 121 576,71 30 898 922,3713 788 989,33 13 836 921,02

5 379 063,00 5 379 063,00

5 131 719,97 5 175 069,97155 205 620,03 155 426 065,82

92 202,0092 202,00

950 834,14216 580,30

1 351 818,44

139 375,8694 057,5094 057,50

327 490,86

4 734,005 445,00

11 495,008 712,005 687,003 691,004 299,009 180,003 890,004 670,003 418,253 418,253 418,253 418,253 418,255 034,008 954,009 329,009 329,004 065,003 104,007 534,005 790,004 325,00

25 229,005 390,004 253,853 295,003 295,003 294,495 680,005 680,00

13 840,00

Vyšetřovací lehátkoOdběrové křesloOdběrové křesloVak- síťový s měkkou podp.hlavy XLVak- síťový s měkkou podp.hlavy XLVak- síťový s měkkou podp.hlavy LVak koupací s pod.hlavy LVak koupací s pod.hlavy LOdběrová židle

součet

ÚbytkySÚ název Pořizovací cena poznámka

018

součet 0,00

021

součet 0,00

022 VW Transporter BZO 27 80FRICOSTARTravní traktorSkladová rohož ( rozdělený majetek ze souboru)Ergometr SEGA CARDIOSpirovit SP-1/SP-20Beautyline

součet

028 Police na kazetyVálenda čal.Chladnička SAM:CALEX Televize HYUNDAIAKU šroubovák NarexMobilní telefon MT Apple iPhone 6Siemens GIGASET + faxThomson 42JH68EPostel nam. HanaInhalátorLadička RydelZdvihadlo nemocnýchLehátko vyšetřovacíPumpa lineární Pumpa lineární Vak. Jednotka BTL-5000Lůžko mech.polohovací

Úbytky celkem

Rozpis zůstatku účtu 042architektonická studie přístavby Ing.arch.Václav Zemánek, Brnostudie dopravní obslužnosti Ing.arch.Václav Zemánek, Brnostudie parkoviště Ing.arch.Václav Zemánek, Brnovícetisk k územnímu řízení Adam Rujbr Architects s.r.o.dokumentace pro územní řízení Adam Rujbr Architects s.r.o.projektová dokumentace Adam Rujbr Architects s.r.o.PD pro výběr zhotovitele Adam Rujbr Architects s.r.o.Trvalé odnětí půdy ze ZPF MÚ TišnovDokumentace pro provádění stavby Adam Rujbr Architects s.r.o.Zůst.cena - Skleník IČ 0000132Zůst.cena - Garáže IČ 0000024Zůst.cena - Garáže IĆ 0000012Zůst.cena - Garáž IČ 0000010Zůst.cena - Garáže IČ 0000011Výkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, Brno

12 584,0012 900,0012 900,00

5 648,005 648,005 648,006 915,006 915,005 868,50

281 342,09

793 425,00482 160,00

54 980,001 244,40

65 917,8080 682,0071 736,00

1 550 145,20

3 092,503 600,009 100,005 772,503 490,00

11 000,008 900,00

17 136,0039 503,0019 908,00

3 369,007 731,004 586,40

19 892,5019 892,5039 953,0016 484,00

233 410,401 783 555,60

87 240,0030 008,0070 543,00

1 270,50217 800,00254 100,00

72 600,009 361,00

181 500,00196 358,50133 381,49153 320,00116 885,42116 885,42

17 200,0017 200,00

Vyhotovení kontroly projekt. Dokumentace DSP I.Etapa Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoVýkon činnosti TDI Ing. Jiří Trenz, BrnoÚprava rozpočtu na cenovou úroveň 2018 Adam Rujbr Architects s.r.o.Správní poplatek-prodloužení lhůty stavebního povolení Městský úřad Tišnov

Ing. Prokop, Kuřimstatické posouzení - nová část Ing. Roman, Tišnov

VÚT Brnostavebně-technický posudek statického stavu budovy VÚT Brnokoordinace zaměření budovy - nová část Ing. Roman, Tišnovkoordinace zaměření budovy - nová část Ing. Roman, Tišnovarchitektonická atudie Ing.arch.Václav Zemánek, Brnoprojekt na přemístění vzduchotechniky kuchyně ze střechy J. Holešinský, Brnogeodetické zaměření ZK-Brno, s.r.o.vyhotovení geodetického plánu ZK-Brno, s.r.o.Architektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie - návrh optimalizace Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoArchitektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoRealizace veřejné zakázky Fiala,Tejkal a partneři,advok.kancelář s.r.o.Architektonická studie - úprava Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoPrávní služby při zadání VZ-zprac.projekt.dok. Fiala,Tejkal a partneři,advok.kancelář s.r.o.Architektonická studie Ing.arch.Václav Zemánek, BrnoKopie GP 1892-1393/2009 774,40 ZK-Brno, s.r.o.Architektonická studie Adam Rujbr Architects s.r.o.Správní poplatek - Ohlášení odstranění 500,00 Městský úřad TišnovSprávní poplatek - Územní rozhodnutí Městský úřad Tišnovvícetisk k územnímu řízení - lůžkový trakt 544,50 Adam Rujbr Architects s.r.o.Energetická koncepce PC energo s.r.o., BrnoVyhotovení expertního metodického materiálu(studie) NWM Europe s.r.o., Brno- Šlapanice

Akce: Dvůr a garáže 0,00

Akce: Náhradní zdroj 0,00

Akce: RTG 0,00

Administrace VŘ Fiala,Tejkal a partneřiBOZP Jiří Trenz, BrnoAsanace SKS stav, s.r.o., BrnoMobilní oplocení SKS stav, s.r.o., BrnoTechnický dozor Jiří Trenz, Brno

Akce: Asanace

Účet 042 - celkem

Zmařená investice:

167 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0017 200,0042 350,00

1 000,00

Akce: Rekonstrukce NT - etapa 1. - ambulantní trak, realizace je plánována na r. 2015 - 2017 2 023 803,33

stavební posouzení stávající střechy, podklady pro provedení sondáže nosného systému budovy - nová část 16 065,00

12 800,00defektoskopie nové části - posouzení statického stavu nosných stropních konstrukcí 29 750,00

136 612,0024 320,00

5 120,0062 356,0011 329,0014 280,00

5 400,0076 593,0072 600,0036 300,0026 620,0031 460,0027 588,00

174 240,0027 830,0043 560,00

145 200,00

375 100,00

20 500,00

49 610,0049 610,00

Akce: Rekonstrukce NT - etapa 2. - lůžkový a rehabilitační trakt, realizace je plánována na r. 2015 - 2018 1 476 661,90

56 870,0016 000,00

1 546 726,7430 008,0025 000,00

1 674 604,74

5 175 069,97

Účet 042

Pří

loha č

.14 s

měrn

ice Z

ásady v

ztahů J

MK

k P

O-P

řehle

d o

tvorb

ě a

čerp

ání

peněžn

ích f

ondů n

a r

ok 2

018

v t

is.

Kč

plá

nskute

čnost

plá

nskute

čnost

7476

pří

děl z o

dpis

ů z

DH

M a

DN

M1338

1089

poří

zení

dlo

uhodobého m

aj. *

*)1800

1535

inv.

dota

ce z

rozpočtu

zři

zovate

le1800

úhra

da investičníc

h ú

věrů

nebo p

ůjč

ek *

*)

inv.

pří

spěvky z

e s

tátn

ích f

ondů

0re

konstr

ukce a

modern

izace *

*)1000

61

výnos z

pro

deje

DH

M (

vla

stn

ího

)0

údrž

ba a

opra

vy

maje

tku

pře

vod z

fondu r

ezerv

níh

o

0odvod d

o r

ozpočtu

zři

zovate

le0

dary

a p

říspěvky o

d jin

ých s

ubje

ktů

0zm

aře

né investice

0jin

é p

oužití

0

Fo

nd

in

vesti

čn

ícelk

em

tvorb

a1338

2889

celk

em

čerp

ání

2800

1596

8769

plá

nskute

čnost

plá

nskute

čnost

25

pří

děl ze z

lepš.

výsl. h

ospod.

dalš

í ro

zvoj své č

innosti

časové p

řekle

nutí

dočasného n

esoula

du

mezi výnosy a

nákla

dy

úhra

da p

řípadných s

ankcí

úhra

da z

tráty

za p

ředchozí

léta

pře

vod d

o f

ondu investičníh

o

peněžní

dary

00

použití

peněžníc

h d

arů

025

čerp

ání

nespotř

ebované d

ota

ce d

le §

28

odst.

3 z

ák.

č.

250/2

000 S

b.

Fo

nd

rezerv

ní

25

celk

em

tvorb

a0

0celk

em

čerp

ání

025

00

plá

nskute

čnost

plá

nskute

čnost

pří

děl ze z

lepš.

výsl. h

ospod.

odm

ěny z

am

ěstn

ancům

osta

tní

pře

kro

čení

pro

stř

edků n

a p

laty

Fo

nd

od

měn

0celk

em

tvorb

a0

0celk

em

čerp

ání

00

0

plá

nskute

čnost

plá

nskute

čnost

97

pří

děl do f

ondu n

a v

rub n

ákl.

807

761

poří

zení

DH

M10

778323

peněžní

dary

úhra

da p

otř

eb z

am

ěstn

anců

820

723

jiná t

vorb

az t

oho z

áv.

str

avování

jiné p

oužití

FK

SP

97

celk

em

tvorb

a807

761

celk

em

čerp

ání

830

730

128

51

Jm

éno ř

editele

: M

UD

r. B

oře

k S

em

rád

Podpis

ředitele

:

*) u

vede s

e s

tav k

e d

ni, k

e k

teré

mu s

e p

řílo

ha p

ředklá

dá

**)

v k

om

entá

ři P

O u

vede jaká č

ástk

a z

dota

cí

min

. le

t je

v t

om

to č

erp

ání

zahrn

uta

pozn:

Po

čate

ční s

tav

fon

du

rep

rod

ukc

e m

ajet

ku je

tvo

řen

do

tací

- r

eko

nst

rukc

e N

emo

cnic

e Ti

šno

v ve

výš

i 5 4

47

31

9,0

0K

č , z

mař

ené

inve

stic

e 1

26

34

8,0

0 k

č, o

dp

isy

1 9

02

17

6,8

0 K

č.

V č

erp

ání i

nve

stič

níh

o f

on

du

je z

ahrn

uto

čer

pán

í do

tace

v r

oce

20

18

: 6

0 5

50

,00

Če

rpá

ní d

ota

ce

- r

eko

nstr

ukce

ne

mo

cn

ice

Tiš

no

v, 1

84

40

4,0

0 -

Mo

du

l E

-re

ce

pt, 1

30

67

90

,30

Kč -

zd

ravo

tníc

ká

do

ku

me

nta

ce

43

51

4,0

0 K

č -

ro

zšíř

en

í d

oro

zu

mív

acíh

o z

aří

ze

ní

bankovní

kry

títv

orb

a

čerp

ání

bankovní

kry

títv

orb

a

čerp

ání

31.X

II

bankovní

kry

tí

sta

v k

1.1

.31.X

IIbankovní

kry

títv

orb

a

čerp

ání

Pře

hle

d o

tv

orb

ě a

čerp

án

í p

en

ěžn

ích

fo

nd

ů n

a r

ok 2

018

Zpra

coval dne:

13.2

.2019

Jm

éno:

D

ana K

oukolo

vá

P

odpis

:

pře

vod n

espotř

ebované d

ota

ce

kry

té z

rozpočtu

EU

, a z

fin.m

echanis

mu E

HP

, N

ors

ka a

z

pro

gr.

švýcars

ko-č

eské s

polu

prá

ce

dle

§ 2

8 o

dst.

3 z

ák.

č.

250/2

000

Sb.

Název o

rgan

izace:

Nem

ocn

ice T

išn

ov,

pří

sp

ěvko

vá o

rgan

izace

tvorb

a

čerp

ání

sta

v k

1.1

.31.1

2.

sta

v k

1.1

.31.X

II

sta

v k

1.1

.

Date post:	03-May-2019
Category:	Documents
Upload:	ngonga
View:	216 times
Download:	0 times

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE · poskytované péče SAK, pokračujeme stále v...

Documents