Závěrečný účet za rok 2014 · KEO‐W 1.9.136 Strana 1/20 Obec Kvilda Závěrečný účet za...

Obec Kvilda Závěrečný účet za rok 2014

KEO‐W 1.9.136 Strana 1/20

Obec Kvilda

Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014

Údaje o organizaci

Název Obec Kvilda

Adresa Kvilda

38493 Kvilda

IČ 00250511

Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon

388345522

E‐mail

ou.kvilda sumavanet.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření ‐ detailně

Rozpočtové hospodaření ‐ sumárně

Daňové příjmy

Plnění sdílených daní po měsících

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka SkutečnostRozpočet

schválený%

Rozpočet upravený

% Rozdíl

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

463051.72 540000.00 85.75 464000.00 99.80 948.28

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

11119.46 50000.00 22.24 11130.00 99.91 10.54

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 54822.61 60000.00 91.37 60000.00 91.37 5177.39

1121 Daň z příjmů právnických osob 525168.49 500000.00 105.03 525169.00 100.00 0.51

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 91010.00 0.00 0.00 91010.00 100.00 0.00

1211 Daň z přidané hodnoty 1067562.00 1000000.00 106.76 1067562.00 100.00 0.00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

3409.00 0.00 0.00 3409.00 100.00 0.00

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

4081.00 0.00 0.00 4081.00 100.00 0.00

1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

75387.00 70000.00 107.70 75387.00 100.00 0.00

1341 Poplatek ze psů 4388.00 5000.00 87.76 4388.00 100.00 0.00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

571188.00 600000.00 95.20 600000.00 95.20 28812.00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

3340.00 0.00 0.00 3340.00 100.00 0.00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 261310.00 250000.00 104.52 261310.00 100.00 0.00

1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro

8110.09 10000.00 81.10 8111.00 99.99 0.91

1361 Správní poplatky 4150.00 7000.00 59.29 4150.00 100.00 0.00

1511 Daň z nemovitých věcí 399534.39 300000.00 133.18 400000.00 99.88 465.61

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3547631.76 3392000.00 104.59 3583047.00 99.01 35415.24

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 815123.00 1200000.00 67.93 827470.00 98.51 12347.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje

4380.00 0.00 0.00 4380.00 100.00 0.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 441105.00 250000.00 176.44 441105.00 100.00 0.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

104449.00 113000.00 92.43 106029.00 98.51 1580.00

2141 Příjmy z úroků (část) 5622.79 30000.00 18.74 5623.00 100.00 0.21

2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů

36450.00 0.00 0.00 36450.00 100.00 0.00

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00

2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet

111403.00 60000.00 185.67 111403.00 100.00 0.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 14750.00 0.00 0.00 14750.00 100.00 0.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 215328.92 0.00 0.00 215329.00 100.00 0.08

2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00

2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso

0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1948811.71 1953000.00 99.79 1962739.00 99.29 13927.29

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.00 1000000.00 0.03 300.98 99.67 0.98

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

499420.00 300000.00 166.47 499420.00 100.00 0.00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 499720.00 1300000.00 38.44 499720.98 100.00 0.98

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

53000.00 0.00 0.00 53000.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

145920.00 0.00 0.00 145920.00 100.00 0.00



4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 90000.00 0.00 0.00 90000.00 100.00 0.00

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

2295983.89 2000000.00 114.80 2295983.89 100.00 0.00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

212770.13 0.00 0.00 212770.13 100.00 0.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2852074.02 2000000.00 142.60 2852074.02 100.00 0.00

PŘÍJMY CELKEM 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51


V Ý D A J E

Položka SkutečnostRozpočet

schválený%

Rozpočet upravený

% Rozdíl

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 518281.00 550000.00 94.23 534572.00 96.95 16291.00

5021 Ostatní osobní výdaje 171763.00 197000.00 87.19 172211.00 99.74 448.00

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

410822.00 400000.00 102.71 410822.00 100.00 0.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě

232852.00 209000.00 111.41 255071.00 91.29 22219.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

88501.00 67000.00 132.09 93881.00 94.27 5380.00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2469.00 0.00 0.00 2469.00 100.00 0.00

5132 Ochranné pomůcky 2162.00 5000.00 43.24 2200.00 98.27 38.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13081.00 0.00 0.00 13081.00 100.00 0.00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46182.00 0.00 0.00 46182.00 100.00 0.00

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

0.00 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 55199.31 244000.00 22.62 55204.00 99.99 4.69

5154 Elektrická energie 566251.00 650000.00 87.12 567124.00 99.85 873.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 21975.00 50000.00 43.95 22074.00 99.55 99.00

5161 Poštovní služby 4834.00 5000.00 96.68 5030.00 96.10 196.00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

50747.76 95000.00 53.42 50748.00 100.00 0.24

5163 Služby peněžních ústavů 107665.87 200000.00 53.83 107667.00 100.00 1.13

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 159290.40 126100.00 126.32 159356.00 99.96 65.60

5167 Služby školení a vzdělávání 2360.00 0.00 0.00 2360.00 100.00 0.00

5169 Nákup ostatních služeb 1043988.66 1989000.00 52.49 1046274.00 99.78 2285.34

5171 Opravy a udržování 942040.09 1073900.00 87.72 942113.00 99.99 72.91

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13645.00 18000.00 75.81 13678.00 99.76 33.00

5175 Pohoštění 16257.29 20000.00 81.29 16333.00 99.54 75.71

5176 Účastnické poplatky na konference 500.00 2000.00 25.00 500.00 100.00 0.00

5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5194 Věcné dary 8326.00 40000.00 20.82 8333.00 99.92 7.00

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00

5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací

87682.80 0.00 0.00 87684.00 100.00 1.20

5321 Neinvestiční transfery obcím 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4206.00 5000.00 84.12 4206.00 100.00 0.00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

-267750.00 20000.00-

1338.75-267750.00 100.00 0.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6602.00 0.00 0.00 6602.00 100.00 0.00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům

51381.00 50000.00 102.76 51381.00 100.00 0.00

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00

5492 Dary obyvatelstvu 21300.00 100000.00 21.30 21300.00 100.00 0.00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

2907.64 0.00 0.00 2908.00 99.99 0.36

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4420267.82 6381000.00 69.27 4468359.00 98.92 48091.18



Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

75867.00 200000.00 37.93 75867.00 100.00 0.00

6121 Budovy, haly a stavby 1018031.20 1565440.00 65.03 1022915.00 99.52 4883.80

6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací

84700.00 0.00 0.00 84700.00 100.00 0.00

6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn

44920.00 50000.00 89.84 44920.00 100.00 0.00

6413 Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektům-práv.osobá

500000.00 0.00 0.00 500000.00 100.00 0.00

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1723518.20 1815440.00 94.94 1728402.00 99.72 4883.80

VÝDAJE CELKEM 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98


FINANCOVÁNÍ

Název položky Položka SkutečnostRozpočet

schválený%

Rozpočet upravený

%

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -2255891.47 0.00 0.00 -2252260.00 100.16

Dlouhodobé financování z tuzemska

Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -448560.00 -448560.00 100.00 -448560.00 100.00

CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -2704451.47 -448560.00 602.92 -2700820.00 100.13



Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída Skutečnost Rozpočet schválený

% Rozpočet upravený % Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3547631.76 3392000.00 104.59 3583047.00 99.01 35415.24

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1948811.71 1953000.00 99.79 1962739.00 99.29 13927.29

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 499720.00 1300000.00 38.44 499720.98 100.00 0.98

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2852074.02 2000000.00 142.60 2852074.02 100.00 0.00

C E L K E M P Ř Í J M Y 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51

VÝDAJE



5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4420267.82 6381000.00 69.27 4468359.00 98.92 48091.18

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1723518.20 1815440.00 94.94 1728402.00 99.72 4883.80

C E L K E M V Ý D A J E 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ


% Rozpočet upravený

% Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -2255891.47 0.00 0.00 -2252260.00 100.16 3631.47

Dlouhodobé financování z tuzemska

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -448560.00 -448560.00 100.00 -448560.00 100.00 0.00

CELKEM FINANCOVÁNÍ -2704451.47 -448560.00 602.92 -2700820.00 100.13 3631.47



DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky Skutečnost Rozpočet schválený


Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2212734.28 2150000.00 102.92 2218871.00 99.72 6136.72

Místní popl. (Pol:133x-134x) 923103.00 925000.00 99.79 951915.00 96.97 28812.00

Správní popl. (Pol:136x) 4150.00 7000.00 59.29 4150.00 100.00 0.00

Daň z nemov. (Pol:1511) 399534.39 300000.00 133.18 400000.00 99.88 465.61

Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8110.09 10000.00 81.10 8111.00 99.99 0.91



Sdílené daně po měsících

Měsíc Skutečnost

Leden 194287.00

Únor 208797.00

Březen 150682.00

Duben 158801.00

Květen 151546.00

Červen 144464.00

Červenec 266543.00

Srpen 166113.00

Září 156560.00

Říjen 215892.00

Listopad 170539.00

Prosinec 228510.28

CELKEM 2212734.28



Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc 2012 2013 2014

Leden 0.00 329208.74 194287.00

Únor 0.00 208085.00 208797.00

Březen 0.00 145498.00 150682.00

Duben 0.00 111862.00 158801.00

Květen 0.00 144791.00 151546.00

Červen 0.00 140294.00 144464.00

Červenec 0.00 239828.00 266543.00

Srpen 0.00 155611.00 166113.00

Září 0.00 131787.00 156560.00

Říjen 0.00 172467.00 215892.00

Listopad 0.00 163445.00 170539.00

Prosinec 0.00 192498.57 228510.28

CELKEM 0.00 2135375.31 2212734.28



Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf SkutečnostRozpočet

schválený%

Rozpočet upravený

% Rozdíl

2141 Vnitřní obchod 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 165489.20 100000.00 165.49 165524.00 99.98 34.80

2212 Silnice 238683.35 500000.00 47.74 238684.00 100.00 0.65

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15529.00 0.00 0.00 15600.00 99.54 71.00

2310 Pitná voda 281317.75 500000.00 56.26 281370.00 99.98 52.25

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

625545.97 200000.00 312.77 626022.00 99.92 476.03

3113 Základní školy 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00

3314 Činnosti knihovnické 9552.00 10000.00 95.52 10000.00 95.52 448.00

3315 Činnosti muzeí a galerií 142215.00 200000.00 71.11 142235.00 99.99 20.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 150526.00 100000.00 150.53 152715.00 98.57 2189.00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 9857.00 30000.00 32.86 9857.00 100.00 0.00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 132279.00 200000.00 66.14 132340.00 99.95 61.00

3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi

996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00

3612 Bytové hospodářství 14036.00 0.00 0.00 14036.00 100.00 0.00

3631 Veřejné osvětlení 229850.27 200000.00 114.93 230261.00 99.82 410.73

3635 Územní plánování 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00 0.00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

117676.00 450000.00 26.15 117678.00 100.00 2.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 362317.00 600000.00 60.39 362317.00 100.00 0.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

151025.00 250000.00 60.41 151025.00 100.00 0.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16160.80 300000.00 5.39 16165.00 99.97 4.20

5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6112 Zastupitelstva obcí 544683.50 550000.00 99.03 554600.00 98.21 9916.50

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

18056.59 0.00 0.00 18098.00 99.77 41.41

6117 Volby do Evropského parlamentu 10192.00 0.00 0.00 10359.00 98.39 167.00

6171 Činnost místní správy 1309327.88 1730000.00 75.68 1343523.00 97.45 34195.12

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 42509.23 200000.00 21.25 42510.00 100.00 0.77

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 65156.64 0.00 0.00 65157.00 100.00 0.36

6399 Ostatní finanční operace -281370.00 0.00 0.00 -281370.00 100.00 0.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 8907.64 0.00 0.00 8908.00 100.00 0.36

Celkem SkutečnostRozpočet

schválený%

Rozpočet upravený

% Rozdíl

Celkem 4420267.82 6381000.00 69.27 4468359.00 98.92 48091.18


KEO‐W 1.9.136 Strana 10/20


PŘÍJMY


schválený%

Rozpočet upravený

% Rozdíl

0000 6399705.78 5692000.00 112.43 6435121.02 99.45 35415.24

2310 Pitná voda 642810.00 1000000.00 64.28 642810.00 100.00 0.00





3613 Nebytové hospodářství 83029.00 90000.00 92.25 83029.00 100.00 0.00


449405.00 1250000.00 35.95 449405.98 100.00 0.98



111403.00 60000.00 185.67 111403.00 100.00 0.00


3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 36650.00 0.00 0.00 36650.00 100.00 0.00



6399 Ostatní finanční operace 130216.92 0.00 0.00 130217.00 100.00 0.08


C E L K E M P Ř Í J M Y 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51


VÝDAJE


schválený%

Rozpočet upravený

% Rozdíl

2141 Vnitřní obchod 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00

2143 Cestovní ruch 665489.20 100000.00 665.49 665524.00 99.99 34.80

2212 Silnice 252683.35 500000.00 50.54 252684.00 100.00 0.65

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15529.00 0.00 0.00 15600.00 99.54 71.00

2310 Pitná voda 1011555.95 2065440.00 48.98 1011609.00 99.99 53.05

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

625545.97 200000.00 312.77 626022.00 99.92 476.03

3113 Základní školy 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00

3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00

3314 Činnosti knihovnické 9552.00 10000.00 95.52 10000.00 95.52 448.00



3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 9857.00 30000.00 32.86 9857.00 100.00 0.00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.závislostmi

996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00


3631 Veřejné osvětlení 229850.27 200000.00 114.93 230261.00 99.82 410.73

3635 Územní plánování 79867.00 200000.00 39.93 79867.00 100.00 0.00


162596.00 500000.00 32.52 162598.00 100.00 2.00



235725.00 250000.00 94.29 235725.00 100.00 0.00


5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6112 Zastupitelstva obcí 544683.50 550000.00 99.03 554600.00 98.21 9916.50

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

18056.59 0.00 0.00 18098.00 99.77 41.41


KEO‐W 1.9.136 Strana 11/20

6117 Volby do Evropského parlamentu 10192.00 0.00 0.00 10359.00 98.39 167.00



6320 Pojištění funkčně nespecifikované 65156.64 0.00 0.00 65157.00 100.00 0.36

6399 Ostatní finanční operace -281370.00 0.00 0.00 -281370.00 100.00 0.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00


C E L K E M V Ý D A J E 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98


KEO‐W 1.9.136 Strana 12/20

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové

výdajeVýdaje celkem

Rozpočet upravený

% Rozdíl

21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 167489.20 500000.00 667489.20 667524.00 99.99 34.80

22 Doprava 254212.35 14000.00 268212.35 268284.00 99.97 71.65

23 Vodní hospodářství 906863.72 730238.20 1637101.92 1637631.00 99.97 529.08

31 Vzdělávání a školské služby 20813.00 0.00 20813.00 20813.00 100.00 0.00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 312150.00 56300.00 368450.00 371107.00 99.28 2657.00

34 Tělovýchovná a zájmová činnost 132279.00 27983.00 160262.00 160406.00 99.91 144.00

35 Zdravotnictví 996.00 0.00 996.00 996.00 100.00 0.00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 365562.27 120787.00 486349.27 486762.00 99.92 412.73

37 Ochrana životního prostředí 529502.80 84700.00 614202.80 614207.00 100.00 4.20

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany

1882259.97 189510.00 2071769.97 2120890.00 97.68 49120.03

63 Finanční operace -173704.13 0.00 -173704.13 -173703.00 100.00 1.13

64 Ostatní činnosti 21843.64 0.00 21843.64 21844.00 100.00 0.36

Celkem Běžné výdaje Kapitálové

výdajeVýdaje celkem

Rozpočet upravený

% Rozdíl

4420267.82 1723518.20 6143786.02 6196761.00 99.15 52974.98


KEO‐W 1.9.136 Strana 13/20

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc Příjmy Výdaje

Leden 696287.12 428278.80

Únor 679574.89 440464.53

Březen 393468.35 260812.37

Duben 2736386.39 451568.37

Květen 252189.76 507720.47

Červen 456691.72 336820.17

Červenec 571302.04 1367249.68

Srpen 557363.66 292325.69

Září 369209.27 471794.46

Říjen 965957.26 879246.38

Listopad 304435.03 698220.59

Prosinec 865372.00 9284.51

CELKEM 8848237.49 6143786.02


KEO‐W 1.9.136 Strana 14/20

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního

přebytku

Leden 693787.12 383358.80 310428.32

Únor 430454.89 430981.53 -526.64

Březen 390968.35 225812.37 165155.98

Duben 2733886.39 389578.37 2344308.02

Květen 249689.76 502320.47 -252630.71

Červen 454191.72 336820.17 117371.55

Červenec 568802.04 758270.50 -189468.46

Srpen 534563.66 153608.77 380954.89

Září 366709.27 377094.46 -10385.19

Říjen 929622.26 368154.28 561467.98

Listopad 176230.03 640140.59 -463910.56

Prosinec 819612.00 -145872.49 965484.49

CELKEM 8348517.49 4420267.82 3928249.67


KEO‐W 1.9.136 Strana 15/20

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc Základní běžný

účet Pokladna 261/xx

Leden 4977115.26 163572.00

Únor 5178841.62 90961.00

Březen 5274113.99 8269.00

Duben 7521548.01 60120.00

Květen 7228633.43 50290.00

Červen 7311120.98 14549.00

Červenec 6477789.47 75781.00

Srpen 6705443.44 46324.00

Září 6565474.25 45373.00

Říjen 6614801.26 62679.00

Listopad 6183631.70 107883.00

Prosinec 7002335.32 0.00


KEO‐W 1.9.136 Strana 16/20

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc Běžné výdaje 5xxxKapitálové výdaje

6xxx

Leden 383358.80 44920.00

Únor 430981.53 9483.00

Březen 225812.37 35000.00

Duben 389578.37 61990.00

Květen 502320.47 5400.00

Červen 336820.17 0.00

Červenec 758270.50 608979.18

Srpen 153608.77 138716.92

Září 377094.46 94700.00

Říjen 368154.28 511092.10

Listopad 640140.59 58080.00

Prosinec -145872.49 155157.00

CELKEM 4420267.82 1723518.20


KEO‐W 1.9.136 Strana 17/20


Učelový znak Skutečnost Rozpočet schválený


% Rozdíl

UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

463051.72 540000.00 85.75 464000.00 99.80 948.28

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

11119.46 50000.00 22.24 11130.00 99.91 10.54

1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

54822.61 60000.00 91.37 60000.00 91.37 5177.39

1121 Daň z příjmů právnických osob 525168.49 500000.00 105.03 525169.00 100.00 0.51

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

91010.00 0.00 0.00 91010.00 100.00 0.00

1211 Daň z přidané hodnoty 1067562.00 1000000.00 106.76 1067562.00 100.00 0.00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

3409.00 0.00 0.00 3409.00 100.00 0.00

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

4081.00 0.00 0.00 4081.00 100.00 0.00

1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy

75387.00 70000.00 107.70 75387.00 100.00 0.00

1341 Poplatek ze psů 4388.00 5000.00 87.76 4388.00 100.00 0.00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

571188.00 600000.00 95.20 600000.00 95.20 28812.00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

3340.00 0.00 0.00 3340.00 100.00 0.00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 261310.00 250000.00 104.52 261310.00 100.00 0.00

1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro

8110.09 10000.00 81.10 8111.00 99.99 0.91

1361 Správní poplatky 4150.00 7000.00 59.29 4150.00 100.00 0.00

1511 Daň z nemovitých věcí 399534.39 300000.00 133.18 400000.00 99.88 465.61

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

815123.00 1200000.00 67.93 827470.00 98.51 12347.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje

4380.00 0.00 0.00 4380.00 100.00 0.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 441105.00 250000.00 176.44 441105.00 100.00 0.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

104449.00 113000.00 92.43 106029.00 98.51 1580.00

2141 Příjmy z úroků (část) 5622.79 30000.00 18.74 5623.00 100.00 0.21

2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů

36450.00 0.00 0.00 36450.00 100.00 0.00

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00

2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet

111403.00 60000.00 185.67 111403.00 100.00 0.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 14750.00 0.00 0.00 14750.00 100.00 0.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

215328.92 0.00 0.00 215329.00 100.00 0.08

2328 Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00

2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso

0.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.00 1000000.00 0.03 300.98 99.67 0.98

3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

499420.00 300000.00 166.47 499420.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta

54400.00 0.00 0.00 54400.00 100.00 0.00


0.00 2000000.00 0.00 2000000.00 0.00 2000000.00

Příjmy: 6050563.47 8645000.00 0.00 8099906.98 74.70 2049343.51

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

518281.00 550000.00 94.23 534572.00 96.95 16291.00


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

410822.00 400000.00 102.71 410822.00 100.00 0.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě

232852.00 209000.00 111.41 255071.00 91.29 22219.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

88501.00 67000.00 132.09 93881.00 94.27 5380.00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

2469.00 0.00 0.00 2469.00 100.00 0.00

5132 Ochranné pomůcky 2162.00 5000.00 43.24 2200.00 98.27 38.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13081.00 0.00 0.00 13081.00 100.00 0.00


KEO‐W 1.9.136 Strana 18/20

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

46182.00 0.00 0.00 46182.00 100.00 0.00

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

0.00 65000.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5154 Elektrická energie 566251.00 650000.00 87.12 567124.00 99.85 873.00


5161 Poštovní služby 4805.00 5000.00 96.10 5000.00 96.10 195.00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

50747.76 95000.00 53.42 50748.00 100.00 0.24

5163 Služby peněžních ústavů 107665.87 200000.00 53.83 107667.00 100.00 1.13

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

159290.40 126100.00 126.32 159356.00 99.96 65.60

5167 Služby školení a vzdělávání 2360.00 0.00 0.00 2360.00 100.00 0.00

5169 Nákup ostatních služeb 848068.66 1989000.00 42.64 1046274.00 81.06 198205.34

5171 Opravy a udržování 892040.09 1073900.00 83.07 942113.00 94.69 50072.91




% Rozdíl


5175 Pohoštění 14247.29 20000.00 71.24 16333.00 87.23 2085.71

5176 Účastnické poplatky na konference 500.00 2000.00 25.00 500.00 100.00 0.00

5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5194 Věcné dary 8326.00 40000.00 20.82 8333.00 99.92 7.00

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

3500.00 0.00 0.00 3500.00 100.00 0.00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 996.00 0.00 0.00 996.00 100.00 0.00

5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací

87682.80 0.00 0.00 87684.00 100.00 1.20

5321 Neinvestiční transfery obcím 17313.00 200000.00 8.66 17313.00 100.00 0.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4206.00 5000.00 84.12 4206.00 100.00 0.00

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

-267750.00 20000.00-

1338.75

-267750.00 100.00 0.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6602.00 0.00 0.00 6602.00 100.00 0.00

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům

51381.00 50000.00 102.76 51381.00 100.00 0.00

5492 Dary obyvatelstvu 21300.00 100000.00 21.30 21300.00 100.00 0.00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

2907.64 0.00 0.00 2908.00 99.99 0.36

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

75867.00 200000.00 37.93 75867.00 100.00 0.00

6121 Budovy, haly a stavby 792745.18 1565440.00 50.64 1022915.00 77.50 230169.82

6329 Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací

84700.00 0.00 0.00 84700.00 100.00 0.00

6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn

44920.00 50000.00 89.84 44920.00 100.00 0.00

6413 Inv.půjč.prostředky nefinan.podnikat.subjektům-práv.osobá

500000.00 0.00 0.00 500000.00 100.00 0.00

Výdaje: 5634610.41 8196440.00 0.00 6160668.00 91.46 526057.59


5169 Nákup ostatních služeb 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00

Výdaje: 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00


4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

40000.00 0.00 0.00 90000.00 44.44 50000.00

Příjmy: 40000.00 0.00 0.00 90000.00 44.44 50000.00


Výdaje: 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -40000.00


4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00

Příjmy: 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00

5171 Opravy a udržování 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00

Výdaje: 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50000.00


KEO‐W 1.9.136 Strana 19/20

UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu

145920.00 0.00 0.00 145920.00 100.00 0.00

Příjmy: 145920.00 0.00 0.00 145920.00 100.00 0.00


Výdaje: 145920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -145920.00

UZ 000 0 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 212770.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -212770.13

Výdaje: 212770.13 0.00 0.00 0.00 0.00 -212770.13

UZ 000 0 90578 - Doplatky- investice Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl


2283468.00 0.00 0.00 314531.55 725.99 -1968936.45

Příjmy: 2283468.00 0.00 0.00 314531.55 725.99 -1968936.45




% Rozdíl

UZ 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6121 Budovy, haly a stavby 12515.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -12515.89

Výdaje: 12515.89 0.00 0.00 0.00 0.00 -12515.89

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi

12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00

Výdaje: 12936.00 0.00 0.00 12936.00 100.00 0.00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl


32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00

Příjmy: 32000.00 0.00 0.00 32000.00 100.00 0.00




5161 Poštovní služby 29.00 0.00 0.00 30.00 96.67 1.00


5175 Pohoštění 1340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1340.00

Výdaje: 15903.59 0.00 0.00 14598.00 108.94 -1305.59

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl


21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00

Příjmy: 21000.00 0.00 0.00 21000.00 100.00 0.00



5175 Pohoštění 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -670.00

Výdaje: 9130.00 0.00 0.00 8559.00 106.67 -571.00

UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl


12515.89 0.00 0.00 -18547.66 -67.48 -31063.55

Příjmy: 12515.89 0.00 0.00 -18547.66 -67.48 -31063.55

UZ 054 5 15825 - Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-EU-IV Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

212770.13 0.00 0.00 212770.13 100.00 0.00

Příjmy: 212770.13 0.00 0.00 212770.13 100.00 0.00

Skutečnost Rozpočet schválený


% Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY: 8848237.49 8645000.00 102.35 8897581.00 99.45 49343.51

CELKEM VÝDAJE: 6143786.02 8196440.00 74.96 6196761.00 99.15 52974.98


KEO‐W 1.9.136 Strana 20/20

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .............................................

Statutární zástupce

Podpis: .............................................

Razítko organizace



Obec Kvilda

Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014

Údaje o organizaci

Název Obec Kvilda

Adresa Kvilda

38493 Kvilda

IČ 00250511

Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon

388435522

E‐mail

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Majetek



Majetek

Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12

Dlouhodobý nehmotný majetek

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54654.90 0.00 54654.90

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 484500.00 75867.00 560367.00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 55613001.53 86267.00 55699268.53

Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 1108014.70 0.00 1108014.70

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1601755.15 46182.00 1647937.15

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 4763683.50 -1.30 4763682.20

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 589200.00 0.00 589200.00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13431130.93 929839.10 14360970.03

Dlouhodobý finanční majetek

Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 200000.00 0.00 200000.00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -54654.90 0.00 -54654.90

Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -173028.00 -24228.00 -197256.00

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám -7859674.10 -1476456.00 -9336130.10

Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -655681.00 -53676.00 -709357.00

Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1601755.15 -46182.00 -1647937.15



Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .............................................

Statutární zástupce

Podpis: .............................................

Razítko organizace

Date post:	20-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Závěrečný účet za rok 2014 · KEO‐W 1.9.136 Strana 1/20 Obec Kvilda Závěrečný účet za...

Documents