Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

Město Kasejovice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1/ 15

sestavený ke dni 31.12.2016

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00256731

název Město Kasejovice

ulice, č.p. čp. 98

obec Kasejovice

PSČ, pošta 33544

Kontaktní údaje

telefon 371595219

fax 371595219

e-mail ucetni@kasejovice.cz

WWW stránky www.kasejovice.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

I. Plnění rozpočtu příjmů

II. Plnění rozpočtu výdajů

III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

V. Peněžní fondy - informativně

VI. Majetek

VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem

XI. Ostatní doplňující údaje

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2/ 15

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Daňové příjmy 15 322 000,00 16 693 576,00 18 828 156,57

Nedaňové příjmy 3 672 000,00 3 836 555,58 3 703 765,71

Kapitálové příjmy 30 000,00 561 601,00 546 423,00

Přijaté transfery 1 000 000,00 3 647 368,00 3 675 835,09

Příjmy celkem 20 024 000,00 24 739 100,58 26 754 180,37

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 3 100 000,00 3 304 000,00 3 891 058,53

0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 150 000,00 150 000,00 189 559,18

0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 350 000,00 350 000,00 388 097,16

0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 3 300 000,00 3 300 000,00 3 939 631,53

0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 820 420,00 820 420,00

0000 1211 Dan z pridane hodnoty 6 300 000,00 6 597 656,00 7 315 303,89

0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 620 000,00 633 000,00 631 399,00

0000 1341 Poplatek ze psu 12 000,00 13 500,00 13 125,00

0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 60 000,00 75 000,00 75 241,57

0000 1361 Spravni poplatky 130 000,00 150 000,00 137 980,00

0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 300 000,00 1 300 000,00 1 426 340,71

0000 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 204 050,00 204 050,00

0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 750 000,00 771 200,00 771 200,00

0000 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 239 412,00 239 412,00

0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 50 000,00 1 073 018,00 1 073 018,00

0000 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 9 000,00 9 000,00

0000 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju 1 119 688,00 1 119 688,00

0000 Bez ODPA 16 122 000,00 20 109 944,00 22 244 524,57

1032 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 500 000,00 2 500 000,00 2 403 896,79

1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 2 500 000,00 2 500 000,00 2 403 896,79

1069 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 10 000,00 10 000,00

1069 Ostatni sprava v zemedelstvi 10 000,00 10 000,00

2310 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 50 000,00 61 000,00 60 552,50

2310 Pitna voda 50 000,00 61 000,00 60 552,50

2321 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 67 000,00 67 000,00 66 550,00

2321 2142 Prijmy z podilu na zisku a dividend 15 251,53 15 251,53

2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 67 000,00 82 251,53 81 801,53

3315 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000,00 2 000,00 910,00

3315 Cinnosti muzei a galerii 2 000,00 2 000,00 910,00

3349 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 50 000,00 63 000,00 62 581,61

3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 50 000,00 63 000,00 62 581,61

3392 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 30 000,00 30 000,00 27 782,00

3392 Zajmova cinnost v kulture 30 000,00 30 000,00 27 782,00

3632 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000,00 3 000,00 1 380,00

3632 Pohrebnictvi 2 000,00 3 000,00 1 380,00

3639 2119 Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 1 210,00 1 210,00

3639 3111 Prijmy z prodeje pozemku 30 000,00 561 601,00 546 423,00

3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 30 000,00 562 811,00 547 633,00

3669 2310 Prijmy z prodeje kratk.a drobneho dlouhodob.majetk 6 000,00 6 000,00

3669 2322 Prijate pojistne nahrady 22 699,00 22 699,00

3669 Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n. 28 699,00 28 699,00

3722 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 20 000,00 36 000,00 34 432,20

3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 20 000,00 36 000,00 34 432,20

3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 160 000,00 175 000,00 173 763,00

3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 160 000,00 175 000,00 173 763,00

3739 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 17 000,00 17 000,00 14 762,00

3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 14 762,00

4351 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 105 000,00 120 000,00 119 680,00

4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 105 000,00 120 000,00 119 680,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 3/ 15

4399 2321 Prijate neinvesticni dary 7 395,05 7 395,05

4399 Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 7 395,05 7 395,05

5311 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 24 000,00 22 000,00

5311 Bezpecnost a verejny poradek 24 000,00 22 000,00

6171 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 90 000,00 80 000,00 70 186,26

6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 13 000,00 12 073,00

6171 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 503 000,00 507 000,00 506 631,50

6171 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 58 000,00 60 000,00 59 144,75

6171 Cinnost mistni spravy 653 000,00 660 000,00 648 035,51

6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 16 000,00 16 000,00 4 884,52

6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 16 000,00 16 000,00 4 884,52

6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 36 876,00

6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 266,53

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 120 000,00 111 914,56

6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 000,00 111 000,00 110 410,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 231 000,00 259 467,09

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 20 024 000,00 24 739 100,58 26 754 180,37

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 4/ 15

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Běžné výdaje 19 924 000,00 23 114 774,59 20 593 877,90

Kapitálové výdaje 100 000,00 158 100,00 135 828,00

Výdaje celkem 20 024 000,00 23 272 874,59 20 729 705,90

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

1031 5139 Nakup materialu j.n. 150 000,00 135 600,00 135 538,00

1031 5169 Nakup ostatnich sluzeb 26 400,00 26 116,00

1031 Pestebni cinnost 150 000,00 162 000,00 161 654,00

1032 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 300 000,00 338 000,00 337 839,00

1032 5021 Ostatni osobni vydaje 10 000,00 10 000,00 2 700,00

1032 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 75 000,00 85 000,00 84 458,00

1032 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 27 000,00 31 000,00 30 404,00

1032 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 5 500,00 5 412,00

1032 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 4 000,00 3 245,00

1032 5139 Nakup materialu j.n. 60 000,00 60 000,00 33 473,00

1032 5156 Pohonne hmoty a maziva 90 000,00 90 000,00 78 741,00

1032 5163 Sluzby peneznich ustavu 8 000,00 8 000,00 6 829,00

1032 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00

1032 5169 Nakup ostatnich sluzeb 717 000,00 632 500,00 560 463,42

1032 5171 Opravy a udrzovani 80 000,00 90 000,00 86 011,94

1032 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000,00 1 000,00

1032 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 6 000,00 5 039,00

1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 1 375 000,00 1 363 000,00 1 234 615,36

1036 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000,00 5 000,00 1 693,54

1036 5169 Nakup ostatnich sluzeb 170 000,00 170 000,00 130 691,00

1036 Sprava v lesnim hospodarstvi 175 000,00 175 000,00 132 384,54

2141 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 715,00 2 715,00

2141 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 785,00 10 527,00

2141 Vnitrni obchod 13 500,00 13 242,00

2212 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 40 000,00 40 000,00 29 910,00

2212 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 10 000,00 10 000,00 7 478,00

2212 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 4 000,00 4 000,00 2 691,00

2212 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 43 000,00 42 380,00

2212 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 41 000,00 40 027,00

2212 5156 Pohonne hmoty a maziva 31 000,00 16 000,00 14 620,00

2212 5163 Sluzby peneznich ustavu 10 000,00 10 000,00 7 484,00

2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 100 000,00 36 000,00 34 529,00

2212 5171 Opravy a udrzovani 2 700 000,00 3 200 000,00 3 192 649,47

2212 Silnice 2 900 000,00 3 400 000,00 3 371 768,47

2221 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 77 000,00 200,00

2221 5323 Neinvesticni transfery krajum 76 800,00 76 800,00

2221 Provoz verejne silnicni dopravy 77 000,00 77 000,00 76 800,00

2310 5154 Elektricka energie 30 000,00 30 000,00 25 933,00

2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 65 000,00 53 140,50

2310 Pitna voda 60 000,00 95 000,00 79 073,50

2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40 000,00 47 900,00 34 784,00

2321 5171 Opravy a udrzovani 705 290,00 506 031,00

2321 6121 Budovy, haly a stavby 12 100,00 12 100,00

2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 40 000,00 765 290,00 552 915,00

2334 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40 000,00 25 740,00

2334 Revitalizace ricnich systemu 40 000,00 25 740,00

3111 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 750 000,00 790 000,00 790 000,00

3111 Mateřské školy 750 000,00 790 000,00 790 000,00

3113 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

3113 5336 Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac 20 000,00 20 000,00

3113 Zakladni skoly 1 250 000,00 1 270 000,00 1 270 000,00

3315 5021 Ostatni osobni vydaje 4 000,00 4 000,00 2 800,00

3315 5154 Elektricka energie 4 000,00 4 000,00 1 783,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 5/ 15

3315 5171 Opravy a udrzovani 2 000,00 2 000,00

3315 Cinnosti muzei a galerii 10 000,00 10 000,00 4 583,00

3349 5154 Elektricka energie

3349 5169 Nakup ostatnich sluzeb 55 000,00 55 000,00 45 758,50

3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 55 000,00 55 000,00 45 758,50

3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 200 000,00 237 000,00 236 653,00

3392 5021 Ostatni osobni vydaje 15 000,00 15 000,00 10 800,00

3392 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 50 000,00 61 000,00 59 161,00

3392 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 18 000,00 22 000,00 21 298,00

3392 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 25 000,00 25 000,00 23 275,00

3392 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 776,80

3392 5151 Studena voda 8 000,00 1 000,00 763,29

3392 5153 Plyn 33 000,00 33 000,00 30 022,20

3392 5154 Elektricka energie 30 000,00 20 000,00 19 622,85

3392 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 10 000,00 4 997,49

3392 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 1 000,00

3392 5169 Nakup ostatnich sluzeb 65 000,00 46 000,00 45 916,28

3392 5171 Opravy a udrzovani 25 000,00 32 000,00 31 932,55

3392 5175 Pohosteni 59 000,00 37 000,00 36 520,02

3392 Zajmova cinnost v kulture 550 000,00 550 000,00 528 738,48

3399 5139 Nakup materialu j.n. 15 000,00 14 076,00

3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 20 000,00 23 000,00 21 000,00

3399 5175 Pohosteni 10 000,00 39 000,00 38 667,40

3399 5194 Vecne dary 70 000,00 66 000,00 65 869,15

3399 5492 Dary obyvatelstvu 7 000,00 7 000,00

3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 100 000,00 150 000,00 146 612,55

3412 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 160 000,00 157 000,00 134 335,00

3412 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 40 000,00 40 000,00 33 583,00

3412 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 15 000,00 15 000,00 12 092,00

3412 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 5 000,00

3412 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 60 000,00

3412 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 3 000,00 2 287,00

3412 Sportovni zarizeni v majetku obce 280 000,00 280 000,00 182 297,00

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 130 000,00 130 000,00 100 600,00

3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 130 000,00 130 000,00 100 600,00

3429 5021 Ostatni osobni vydaje 40 000,00 32 684,00 30 350,00

3429 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 1 000,00

3429 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000,00 1 000,00

3429 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000,00 25 000,00 24 254,00

3429 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 3 816,00 3 640,00

3429 5151 Studena voda 5 000,00 1 000,00 411,11

3429 5153 Plyn 25 000,00 17 000,00 16 165,80

3429 5154 Elektricka energie 20 000,00 11 000,00 10 566,15

3429 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 4 000,00 3 307,39

3429 5169 Nakup ostatnich sluzeb 9 500,00 7 297,52

3429 5171 Opravy a udrzovani 5 000,00 4 163,45

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 91 000,00 91 000,00

3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 110 000,00 201 000,00 191 155,42

3539 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 2 000,00

3539 5153 Plyn 35 000,00 21 000,00 17 858,00

3539 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2 000,00 34 000,00 32 406,00

3539 5171 Opravy a udrzovani 21 000,00 84 000,00 52 829,00

3539 Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot. 60 000,00 141 000,00 103 093,00

3631 5169 Nakup ostatnich sluzeb 393 000,00 393 000,00 392 233,56

3631 Verejne osvetleni 393 000,00 393 000,00 392 233,56

3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 22 000,00 13 000,00 12 421,00

3632 5021 Ostatni osobni vydaje 7 000,00 6 400,00

3632 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 6 000,00 6 000,00 4 705,00

3632 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 2 000,00 2 000,00 1 694,00

3632 5139 Nakup materialu j.n. 1 000,00 440,00

3632 5151 Studena voda 1 000,00 800,00

3632 Pohrebnictvi 30 000,00 30 000,00 26 460,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6/ 15

3639 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 3 000,00 3 000,00

3639 5164 Najemne 19 700,00 19 661,00

3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 1 800,00 1 277,00

3639 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 21 500,00 21 342,00

3639 6130 Pozemky 100 000,00 74 000,00 51 878,00

3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 100 000,00 120 000,00 97 158,00

3669 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 350 000,00 311 000,00 310 051,00

3669 5021 Ostatni osobni vydaje 220 000,00 172 000,00 171 460,00

3669 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 115 000,00 97 000,00 93 167,00

3669 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 42 000,00 35 000,00 33 626,00

3669 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 14 000,00 13 056,00

3669 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 8 000,00 6 900,00

3669 5139 Nakup materialu j.n. 287 000,00 312 000,00 311 699,80

3669 5151 Studena voda 500,00 224,90

3669 5156 Pohonne hmoty a maziva 60 000,00 62 000,00 61 258,50

3669 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 2 000,00 1 693,54

3669 5163 Sluzby peneznich ustavu 20 000,00 20 500,00 20 250,00

3669 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 1 452,00

3669 5169 Nakup ostatnich sluzeb 139 000,00 190 000,00 189 948,50

3669 5171 Opravy a udrzovani 1 150 000,00 1 255 000,00 1 232 633,06

3669 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00

3669 Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n. 2 402 000,00 2 482 000,00 2 448 420,30

3722 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 170 000,00 145 000,00 144 437,00

3722 5021 Ostatni osobni vydaje 101 000,00 129 000,00 128 035,00

3722 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 60 000,00 68 000,00 62 528,00

3722 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 21 000,00 24 000,00 22 509,00

3722 5132 Ochranne pomucky 2 000,00 1 708,50

3722 5139 Nakup materialu j.n. 38 000,00 20 000,00 18 988,19

3722 5154 Elektricka energie 22 000,00 11 000,00 10 405,00

3722 5156 Pohonne hmoty a maziva 30 000,00 13 000,00 12 513,50

3722 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 2 000,00 1 693,54

3722 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani

3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 543 000,00 564 000,00 562 777,00

3722 5171 Opravy a udrzovani 6 000,00 4 180,00

3722 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 13 000,00 13 000,00 12 770,00

3722 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 3 000,00 2 961,00

3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 1 000 000,00 1 000 000,00 985 505,73

3739 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 17 000,00 17 000,00 17 000,00

3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 17 000,00

3742 5169 Nakup ostatnich sluzeb 28 133,00 28 133,00

3742 Chranene casti prirody 28 133,00 28 133,00

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 300 400,00 342 956,00 342 166,00

3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 73 600,00 85 816,00 85 537,00

3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 26 000,00 37 247,00 30 787,00

3745 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 4 178,50

3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 423 800,00 408 938,77

3745 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 5 181,00 5 181,00

3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 400 000,00 900 000,00 876 788,27

4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 260 000,00 292 293,00 281 872,00

4351 5021 Ostatni osobni vydaje 70 000,00 19 000,00 18 240,00

4351 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 65 000,00 73 240,00 72 947,00

4351 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 24 000,00 26 467,00 26 259,00

4351 5132 Ochranne pomucky 4 000,00 4 000,00 3 654,00

4351 5139 Nakup materialu j.n. 8 000,00 7 000,00 5 356,00

4351 5153 Plyn 12 000,00 9 000,00 8 785,00

4351 5156 Pohonne hmoty a maziva 36 000,00 35 000,00 32 617,00

4351 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 3 000,00 1 693,54

4351 5163 Sluzby peneznich ustavu 5 000,00 5 000,00 4 774,00

4351 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 3 000,00 3 000,00 2 068,00

4351 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5 000,00 1 000,00

4351 5171 Opravy a udrzovani 5 000,00 20 000,00 19 887,65

4351 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 2 000,00 1 439,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 7/ 15

4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 500 000,00 500 000,00 479 592,19

4399 5492 Dary obyvatelstvu 7 395,05 7 395,05

4399 Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 7 395,05 7 395,05

5212 5901 Nespecifikovane rezervy 400 000,00 400 000,00

5212 Ochrana obyvatelstva 400 000,00 400 000,00

5512 5019 Ostatni platy 1 810,00 1 807,00

5512 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 620,00 616,00

5512 5132 Ochranne pomucky 10 000,00

5512 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 34 400,00 34 399,00

5512 5139 Nakup materialu j.n. 40 000,00 20 780,00 20 776,46

5512 5151 Studena voda 4 000,00

5512 5153 Plyn 47 000,00 36 100,00 36 090,00

5512 5154 Elektricka energie 45 000,00 56 250,00 56 188,00

5512 5156 Pohonne hmoty a maziva 40 000,00 25 334,00 25 329,00

5512 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 1 700,00 1 693,54

5512 5163 Sluzby peneznich ustavu 37 000,00 33 900,00 33 892,00

5512 5169 Nakup ostatnich sluzeb 25 000,00 22 500,00 22 475,10

5512 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 34 280,00 34 272,50

5512 5175 Pohosteni 2 326,00 2 303,00

5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 270 000,00 270 000,00 269 841,60

6112 5021 Ostatni osobni vydaje 50 000,00 53 000,00 52 800,00

6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 1 110 000,00 1 135 000,00 1 133 898,00

6112 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 240 000,00 247 000,00 246 552,00

6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 100 000,00 107 000,00 102 107,00

6112 Zastupitelstva obci 1 500 000,00 1 542 000,00 1 535 357,00

6115 5019 Ostatni platy 8 267,00 8 267,00

6115 5021 Ostatni osobni vydaje 65 069,00 65 069,00

6115 5029 Ostatni platby za provedenou praci jinde nezarazen 1 032,00 1 032,00

6115 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 525,00 525,00

6115 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 2 809,00 2 809,00

6115 5139 Nakup materialu j.n. 2 214,54 2 214,54

6115 5155 Pevna paliva 21 885,00 21 885,00

6115 5161 Poštovní služby 253,00 253,00

6115 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 2 682,00 2 682,00

6115 5175 Pohosteni 8 400,00 8 400,00

6115 Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel 113 136,54 113 136,54

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 100 000,00 1 132 000,00 1 131 630,00

6171 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 275 000,00 283 000,00 282 807,00

6171 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 99 000,00 102 000,00 101 807,00

6171 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 13 000,00 14 000,00 13 157,00

6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 8 000,00 5 000,00 4 958,00

6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 100 000,00 186 000,00 183 861,96

6171 5138 Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 12 000,00 12 000,00 10 162,19

6171 5139 Nakup materialu j.n. 100 000,00 123 000,00 122 865,23

6171 5151 Studena voda 12 000,00 3 000,00 2 315,97

6171 5153 Plyn 11 000,00 3 000,00 2 600,00

6171 5154 Elektricka energie 150 000,00 122 000,00 121 769,01

6171 5156 Pohonne hmoty a maziva 25 000,00 20 000,00 19 594,00

6171 5161 Poštovní služby 35 000,00 30 000,00 29 196,00

6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 30 000,00 30 000,00 28 404,49

6171 5163 Sluzby peneznich ustavu 5 000,00 59 000,00 58 144,00

6171 5166 Konzultacni, poradenske a pravni sluzby 60 000,00 54 000,00 53 254,52

6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 30 000,00 16 000,00 15 884,00

6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 80 000,00 72 000,00 71 406,03

6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 550 000,00 405 000,00 404 366,75

6171 5171 Opravy a udrzovani 84 000,00 18 000,00 17 685,50

6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 8 000,00 9 000,00 8 475,00

6171 5175 Pohosteni 13 000,00 8 000,00 6 807,33

6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 30 000,00-

6171 5194 Vecne dary 9 000,00 8 143,28

6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 3 000,00 2 542,00

6171 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 21 000,00 19 400,00

6171 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 5 000,00 5 000,00 1 578,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 8/ 15

6171 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 72 000,00 71 850,00

6171 Cinnost mistni spravy 2 805 000,00 2 816 000,00 2 764 664,26

6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 25 000,00 25 000,00 16 911,43

6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 25 000,00 25 000,00 16 911,43

6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 110 000,00 110 000,00 71 296,00

6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 110 000,00 110 000,00 71 296,00

6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 137,15

6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 100 000,00 120 000,00 111 914,56

6330 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 64 600,00

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 111 000,00 110 410,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 231 000,00 287 061,71

6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 1 800 000,00 2 620 420,00 1 301 720,44

6399 Ostatni financni operace 1 800 000,00 2 620 420,00 1 301 720,44

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 20 024 000,00 23 272 874,59 20 729 705,90

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 466 225,99 6 024 474,47

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 9/ 15

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113

Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114

Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 466 225,99- 6 024 474,47-

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 466 225,99- 6 024 474,47-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních

účtů

Základní běžný účet 25 263 139,40 5 986 078,74 31 249 218,14 5 986 078,74-

Běžné účty fondů ÚSC 327 935,84 38 395,73 366 331,57 38 395,73-

Běžné účty celkem 25 591 075,24 6 024 474,47 31 615 549,71 6 024 474,47-

Pokladna

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

Počáteční zůstatek 327 935,84

Příjmy celkem 148 942,88

Výdaje celkem 110 547,15

Obrat 38 395,73

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 366 331,57

Změna stavu 38 395,73-

Financování - třída 8

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Povolenky na emise a preferenční limity

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 132 487,00 132 487,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 908 888,83 908 888,83

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Stavby 141 474 861,24 141 474 861,24

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 16 614 782,82 71 850,00 16 686 632,82

Pěstitelské celky trvalých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 424 684,40 183 722,46 3 608 406,86

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Pozemky 21 075 919,00 16 194,00 21 092 113,00

Kulturní předměty 2 344 090,00 2 344 090,00

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 218 089,00 12 100,00 230 189,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 10/ 15

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku

Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku

Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Dlouhodobé půjčky

Termínované vklady dlouhodobé

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 283 000,00 283 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 132 487,00- 132 487,00-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 134 098,00- 49 164,00- 183 262,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám 43 920 493,00- 3 180 666,00- 47 101 159,00-

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 7 248 038,00- 1 781 886,00- 9 029 924,00-

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 424 684,40- 183 722,46- 3 608 406,86-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Zboží a ostatní zásoby

Pořízení zboží

Zboží na skladě 20 619,32 1 044,85 21 664,17

Zboží na cestě

Ostatní zásoby

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Opravné položky k směnkám a inkasu

Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 46 943,00- 4 970,00- 51 913,00-

Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým

Opravné položky k odběratelům

Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů

Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení

Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 000,00 9 000,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 119 688,00 1 119 688,00

4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 120 000,00 111 914,56

4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 000,00 111 000,00 110 410,00

5323 Neinvestiční transfery krajům 76 800,00 76 800,00

5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

21 000,00 19 400,00

5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 100 000,00 120 000,00 111 914,56

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 111 000,00 110 410,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

13013 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 393 142,00 x 393 142,00 x

13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 305 612,50 x 305 612,00

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr.

(Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11/ 15

13013 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 76 400,00 x 76 400,00

13013 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni x 27 498,00 x 27 498,00

13013 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci x 5 181,00 x 5 181,00

13013 393 142,00 414 691,50 393 142,00 414 691,00

14004 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 59 851,00 x 59 851,00 x

14004 Neinv.transf.krajům-§27z.č.133/85Sbpožární ochrana 59 851,00 0,00 59 851,00 0,00

15091 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 20 025,00 x 20 025,00 x

15091 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 20 025,00 x 20 025,00

15091 Program péče o krajinu 20 025,00 20 025,00 20 025,00 20 025,00

17027 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 600 000,00 x 600 000,00 x

17027 5171 Opravy a udrzovani x 600 000,00 x 600 000,00

17027 Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.progr.117D815- 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

90104 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 239 412,00 x 239 412,00 x

90104 5169 Nakup ostatnich sluzeb x 266 013,00 x 266 013,00

90104 Ochrana přírody 239 412,00 266 013,00 239 412,00 266 013,00

98193 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 204 050,00 x 204 050,00 x

98193 5019 Ostatni platy x 8 267,00 x 8 267,00

98193 5021 Ostatni osobni vydaje x 65 069,00 x 65 069,00

98193 5029 Ostatni platby za provedenou praci jinde nezarazen x 1 032,00 x 1 032,00

98193 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan x 525,00 x 525,00

98193 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem x 2 809,00 x 2 809,00

98193 5139 Nakup materialu j.n. x 2 214,54 x 2 214,54

98193 5155 Pevna paliva x 21 885,00 x 21 885,00

98193 5161 Poštovní služby x 253,00 x 253,00

98193 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) x 2 682,00 x 2 682,00

98193 5175 Pohosteni x 8 400,00 x 8 400,00

98193 Účel.dotace-volby do Senátu a zastupitelstev krajů 204 050,00 113 136,54 204 050,00 113 136,54

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Kasejovice za rok 2016 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon o přezkoumání hospodaření ukládá, abych ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 tohoto zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve zprávě uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města jako celku. Proto konstatuji, že při přezkoumání hospodaření Města Kasejovice za rok 2016 jsem nezjistil chyby a nedostatky. C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA V průběhu přezkoumání hospodaření jsem nezjistil žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v dohledné budoucnosti. D. POMĚROVÉ UKAZATELE Podíl pohledávek na rozpočtu města činí 1,43 %, podíl závazků na rozpočtu 3,05 %. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku je 3,52 %. Nebyly zjištěny odchylky mezi výpočtem poměrových ukazatelů provedeným městem a kontrolně auditorem. Ing. Jan Nozar

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 12/ 15

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2016 s příspěvkem na provoz od města ve výši 790 000 Kč. V roce 2016 dosáhla příspěvková organizace zisku v celkové výši 21 044,79 Kč, z toho v hlavní činnosti 2 613,43 Kč a v hospodářské činnosti 18 431,36Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila v roce 2016 s příspěvkem na provoz od města ve výši 1 250 000 Kč. V roce 2016 dosáhla příspěvková organizace zisku celkové výši 41 985,25 Kč, z toho v hlavní činnosti 2 924,54 Kč a v doplňkové činnosti 39 060,71 Kč.

Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2016 se svěřeným majetkem

v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 043,40 Kč, pozemky 10 464 Kč, stavby 8 954 822,40 Kč,

dlouhodobý hmotný majetek 1 206 377,24 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 821 865,08 Kč.

Základní škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2016 se svěřeným majetkem

v hodnotě: drobný dlouhodobý nehmotný majetek 152 913,20 Kč, pozemky 15 920 Kč, stavby 48 670 044,10 Kč,

dlouhodobý hmotný majetek 55 000 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 144 810,56 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 bylo přezkoumáno účetní města Kasejovice a schváleno Radou

města Kasejovice dne 25.1.2017 usn. č.j. RM/8/2017 a RM/9/2017.

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 13/ 15

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Doplňující informace k bodu I. (v tis. Kč)

Doplňující informace k bodu V. (v Kč)

Doplňující informace k bodu VII.-VIII (v Kč)

Položka Přijato Vyčerpáno

Vratka v r. 2016

nebo v r. 2017 Popis

Poskytovatel

4111 204 050 113 136,54

90 913,46 Kč Volby do Senátu Parlamentu

ČR a do zastupitelstev krajů

Plzeňský kraj

4113 239 412,00 239 412,00

Kasejovická příroda – obnova

parků a zelených ploch ve

městě

Státní fond životního prostředí ČR

4116 393 142,00 393 142,00 Veřejně prospěšné práce Úřad práce PJ (EU 323 869

CZ 69 273)

4116 59 851,00 59 851,00

Odborná příprava a výdaje na

uskutečněný zásah jednotky

JSDH

Ministerstvo vnitra ČR

4116 20 025,00 20 025,00 Ošetření památných stromů Ministerstvo životního prostředí

4116 600 000,00 600 000,00

Oprava střechy budovy

bývalého špýcharu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek

4010 Třída 1 - Daňové příjmy 15 322 16 694 18 828

4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 672 3 836 3 704

4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 30 562 546

4040 Třída 4 - Přijaté dotace 1 000 3 647 3 676

4050 PŘÍJMY CELKEM 20 024 24 739 26 754

4200 Příjmy po konsolidaci 19 824 24 508 26 531

4210 Třída 5 - Běžné výdaje 19 924 23 115 20 594

4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 100 158 136

4240 VÝDAJE CELKEM 20 024 23 273 20 730

4430 Výdaje po konsolidaci 19 824 23 042 20 507

4440 Saldo příjmů a výdajů -1 466 -6 024

Fond Stav k 1.1. Tvorba použití Stav

k 31.12

Sociální fond 2 951,44 111 914,56 110 410 4 456

Fond oprav – byty 324 984,40 36 891,17 361 875,57

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 14/ 15

4121 9 000,00 9 000,00 Zajištění požární ochrany Obec Životice

4122 261 288,00 261 288,00 Pečovatelská služba Plzeňský kraj

4122 400 000,00 400 000,00

Odstranění havarijního stavu na

ČOV Kasejovice

Plzeňský kraj

4122 300 000,00 300 000,00

Oprava komunikací na návsi

v Újezdě u Kasejovic

Plzeňský kraj

4122 30 000,00 30 000,00

Věcné vybavení JSDH

Kasejovice

Plzeňský kraj

4122 20 000,00 20 000,00

Kasejovice – Klub otevřených

dveří pro děti a mládež –

materiál a vybavení

Plzeňský kraj

4122 10 000,00 10 000,00

Propagační letáky regionu

Kasejovicko

Plzeňský kraj

4122 68 400,00 68 400,00 Obnova lesního porostu Plzeňský kraj

4122 20 000,00 20 000,00 Kasejovice-Zwiesel ZŠ Plzeňský kraj

4122 10 000,00 10 000,00 Soutěž Vesnice roku PK 2016 Plzeňský kraj

2 645 168,00 2 554 254,54 90 913,46 CELKEM

Poskytnuté prostředky:

Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis

5222 100 600,00 100 600,00

Program přímé podpory neziskových org. a mládeže: Komunitní škola Kasejovice 3

000 Kč, TJ Sokol Kasejovice 69 700 Kč, HBC Kasejovice 14 800Kč, Spolek Podhůří 2

500 Kč, Římskokatolická farnost Kasejovice 10 600 Kč

5222 91 000,00 91 000,00

Individuální poskytnuté dotace: ZO ČSCH Kasejovice oprava podlahy v areálu

chovatelů 70 000 Kč, TJ Sokol Kasejovice stoly na stolní tenis 21 000 Kč

5229 15 312,00 15 312,00

Členské příspěvky: Dobrovolný svazek obcí PJ 12 770; Sdružení měst a obcí 1 277

Kč; MAS Pošumaví 1 265 Kč

5323 76 800,00 76 800,00 Plzeňský kraj dopravní obslužnost

5329 19 400,00 19 400,00

Tisk knihy: Svazek obcí Blatenska 11 000 Kč, členské příspěvky: Spolek pro obnovu

venkova 2 000 Kč, Prácheňsko 6 400 Kč

303 112,00 303 112,00 CELKEM

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU1 (31122016 / 01012016)

02.05.2017 14h22m51s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 15/ 15

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Marie Řehořová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet Marie Řehořová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce Ing. Marie Čápová

Podpisový záznam statutárního zástupce