I. Základní charakteristiky finan čního hospoda ření m ěsta · 2018-05-18 · 1 ZÁV ĚRE...

1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2017

( n á v r h ) I. Základní charakteristiky finan čního hospoda ření města V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Jedná se o údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření města s jeho majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů zřízených městem a hospodaření městem zřízených nebo založených právnických osob (příspěvkové organizace města a Sportoviště města Hlinska, s.r.o.). Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu EU, Pardubického kraje, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům. Rozpočet města Hlinska na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne 12. prosince 2016 na svém 12. zasedání. Ve schodkovém rozpočtu města byly schváleny výdaje v celkové částce 250 599 100,00 Kč a příjmy ve výši 196 341 200,00 Kč . Schodek rozpočtu, tj. rozdíl mezi výdaji a příjmy, byl schválen ve výši 54 257 900,00 Kč s tím, že bude z části kryt úvěrem ve výši 40 mil. Kč a dále zapojením části zůstatku finančních prostředků z minulých let. V průběhu roku bylo prováděno hodnocení hospodaření města ve vztahu ke schválenému rozpočtu. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí rady města prováděna rozpočtová opatření. Nejvyšší objem rozpočtových opatření se týkal přijatých dotací v průběhu roku a jim odpovídajícím výdajům a zapojení části zůstatku finančních prostředků z minulých let, které byly použity na opravy městského majetku. Celkem bylo provedeno 96 rozpočtových opatření. Jejich celkový objem činil v příjmech 62 385 450 Kč, ve výdajích 78 600 650 Kč a ve financování 16 215 200 Kč.

Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje o plnění rozpočtu za rok 2017 (v tis. Kč).

Položka

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost 31.12.2017

% schvál. rozpočtu

% uprav. rozpočtu

Příjmy daňové 132 785 149 621 149 527 112,61 99,94 Příjmy nedaňové 37 645 47 182 45 179 120,01 95,75 Příjmy kapitálové 7 724 19 749 19 461 251,95 98,54 Přijaté transfery 18 187 42 175 42 175 231,90 100,00 Příjmy celkem 196 341 258 727 256 342 130,56 99,08 Výdaje běžné 170 863 235 780 185 486 108,56 78,67 Výdaje kapitálové 79 736 93 420 83 947 105,28 89,86 Výdaje celkem 250 599 329 200 269 433 107,52 81,84 Změna stavu krátkodobých prostředků 20 495 36 711 -17 214 Dlouhodobé půjčky přijaté 41 257 41 257 41 257 Dlouhodobé půjčky uhrazené - 7 494 - 7 494 - 7 494 Peněžní operace - přenesená daň.povinnost - 3 458 Saldo (příjmy-výdaje) -54 258 -70 473 - 13 091 Financování 54 258 70 473 13 091

2

Údaje k 31. 12. 2017 o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který je s dalšími výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky) přílohou závěrečného účtu města. Souhrnné výsledky finančního hospodaření dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího (v tis. Kč).

2016 2017 Ukazatel rozpočtu

Upravený rozpočet Skutečnost Upravený

rozpočet Skutečnost

Rozdíl skutečnosti 2017-2016

% pln ění 2017/2016

Příjmy 230 291 229 376 258 727 256 342 26 966 111,76Výdaje 245 141 193 748 329 200 269 433 75 685 139,06Saldo -14 850 35 628 - 70 473 - 13 091 Financování 14 850 - 35 628 70 473 13 091 Ve srovnání se skutečností předchozího roku došlo v příjmové i výdajové části rozpočtu města k jeho navýšení. Výrazně vyšší objem výdajů souvisel s vybudováním infrastruktury pro nové rodinné domky v části Drachtiny, která byla financována z velké části úvěrem. Tato skutečnost se promítla do okruhu financování. K 31. 12. 2017 město skončilo hospodaření se záporným hospodářským výsledkem ve výši 13 091 336,61 Kč. Takto vzniklý schodek rozpočtu byl proti plánovanému schodku 54 257 900,00 Kč nižší zejména v důsledku výrazně vyšších daňových, nedaňových i kapitálových příjmů.

II. Komentá ř k celkové bilanci p říjmů a výdaj ů A) Plnění rozpo čtu p říjmů 1. Daňové příjmy – splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 99,94 %.

Schválený rozpočet v tis. Kč

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

k 31.12.2017

% pln ění ke schvál. rozpočtu

% pln ění k uprav. rozpočtu

Sdílené daně: Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 24 000 29 833 29 834 124,30 100,00Daň z příjmů fyz.os. ze samost. výděl. činnosti 2 200 2 587 2 587 117,59 100,00Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 2 500 855 854 34,20 99,88Daň z příjmů právnických osob 25 000 27 541 27 541 110,16 100,00Daň z přidané hodnoty 50 000 55 872 55 872 111,74 100,00Výlučné daně: Daň z příjmů města 3 000 4 046 4 046 134,87 100,00Daň z nemovitostí 5 200 5 607 5 607 107,83 100,00Daně celkem 111 900 126 341 126 341 112,91 100,00Poplatky za uložení a likvidaci odpadu 10 200 10 204 10 204 100,04 100,00Správní poplatky 4 510 4 967 4 878 108,16 98,21Daň z hazardních her 5 000 5 348 5 348 106,96 100,00Odvod výtěžku z provozování loterií 400 1 835 1 834 458,50 99,95Příjmy za zkoušky řidičského oprávnění 400 369 369 92,25 100,00Místní poplatky ost. (psi, veřejné prostranství) 360 481 477 133,61 99,17Odvody za odnětí půdy, lesa 15 76 76 506,66 100,00Daňové příjmy celkem 132 785 149 621 149 527 112,61 99,94

Daňové příjmy (příjmy z daní a poplatků) tvoří největší část příjmů města.

3

Zásadní podíl na celkových příjmech města mají daně sdílené, jejichž procentuální podíl je dán zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen RUD). K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu daňových příjmů celkem o 8 698 tis. Kč, z toho příjem ze sdílených daní vzrostl o 7 857 tis. Kč. Následující graf porovnává celkové daňové příjmy města s inkasem daňových příjmů dle RUD v uplynulých 10 letech.

Vývoj da ňových p říjmů v letech 2008 až 2017

020 00040 00060 00080 000

100 000120 000140 000160 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

rok

tis. Kč

Daňové příjmy

Daňové příjmy podle RUD

Výlučné daně jsou příjmem rozpočtu města ve 100 % výši. Výše daně z příjmů města odpovídá hodnotě uvedené v daňovém přiznání města za rok 2016. Daň z nemovitostí se ve srovnání s rokem 2016 zvýšila o 103 tis. Kč. Výše příjmů z místních a ostatních poplatků v celkovém součtu oproti minulému období vzrostla o 781 tis. Kč, u všech poplatků byl zaznamenán mírný nárůst. Nejvýznamnějšími místními poplatky jsou: poplatek za ukládání odpadů na skládku a poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky města (výše poplatku byla v roce 2017 shodná s předchozím rokem ve výši 540,00 Kč na osobu). 2. Nedaňové příjmy – splněny celkově vzhledem k upravenému rozpočtu na 95,75 %. Nedaňové příjmy ve srovnání s předchozím rokem celkově vzrostly o 3,958 mil. Kč. Zásadní podíl na tomto navýšení měly sankční platby související s pořízenými stacionárními radary. Ostatní položky byly ve srovnání s rokem 2016 nižší nebo srovnatelné. Vlivem dalšího snižování úrokových sazeb došlo k poklesu příjmů z úroků z finančních prostředků jednotlivých účtů města. Ve srovnání s předchozím rokem se tento příjem snížil o 6 tis. Kč , i když zůstatky na účtech města za minulý rok vzrostly o částku 17,214 mil. Kč. Položka přijaté vratky transferů souvisí s vyúčtováním městem poskytnutých dotací. Nejvyšší vratkou 550 329,00 Kč byla nedočerpaná část příspěvku na rok 2016 pro Sportoviště města, s.r.o. Přijaté splátky půjčených prostředků se týkaly poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu.

4




k 31.12.2017



Příjmy z poskytování služeb 10 587 12 009 11 511 108,73 95,85

Příjmy z prodeje zboží 93 156 152 163,44 97,44 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 137 137 274,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků 250 287 287 114,80 100,00

Příjmy z pronájmu nemovitostí 14 851 14 699 14 009 94,33 95,31

Příjmy z pronájmu movitých věcí 41 48 48 117,07 100,00 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 105 162 161 153,33 99,38 Příjmy z úroků 57 77 73 128,07 94,80 Výplata dividend – VaK Chrudim 0 892 892 0,00 100,00 Přijaté sankční platby 8 680 13 279 13 201 152,08 99,41

Přijaté vratky transferů 0 1 170 620 0,00 52,99 Přijaté pojistné náhrady 0 429 429 0,00 100,00 Přijaté náhrady (vratky za služby) 1 840 2 741 2 617 142,23 95,48 Ostatní nedaňové příjmy 1 4 3 300,00 75,00 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 100 100 91 91,00 91,00 Přijaté splátky půjčených prostředků 990 990 947 95,66 95,66 Nedaňové příjmy celkem 37 645 47 182 45 179 120,01 95,75

3. Kapitálové příjmy – splněny ve skutečnosti na 98,54 % upraveného rozpočtu.




k 31.12.2017



Příjmy z prodeje pozemků 7 400 17 344 17 104 231,13 98,62 Příjmy z prodeje nemovitostí 324 324 276 85,18 85,18 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 2 081 2 081 0,00 100,00 Kapitálové příjmy celkem 7 724 19 749 19 461 251,95 98,54 Vysoký nárůst kapitálových příjmů ve srovnání s rokem 2016 představuje příjmy z prodeje pozemků města určených k výstavbě nových rodinných domů v části města Drachtiny. Město v loňském roce prodalo pozemky celkem za 17,104 mil. Kč. Příjem z prodeje ostatního majetku obsahuje částku 2,075 mil. Kč získanou z prodeje nového vodovodu a kanalizace v části Drachtiny a příjem 6 tis. Kč za zastaralou výpočetní techniku. 4. Přijaté dotace – splněny ve skutečnosti na 100,00 % upraveného rozpočtu.



Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017


%pln ění k uprav. rozpočtu

Neinv. dotace ze stát.rozpočtu - dotační vztah 17 704 17 704 17 704 100,00 100,00Neinv. dotace ze všeob. pokladní správy 0 326 326 0,00 100,00Ostatní neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 0 10 302 10 302 0,00 100,00Neinvestiční dotace od obcí 483 470 470 100,00 100,00Neinvestiční dotace od Pardubického kraje 0 10 880 10 880 0,00 100,00Investiční dotace ze státních fondů 0 1 268 1 268 0,00 100,00Investiční dotace od obcí 0 25 25 0,00 100,00Investiční dotace od Pardubického kraje 0 1 200 1 200 0,00 100,00Přijaté dotace celkem 18 187 42 175 42 175 231,90 100,00

5

Nárůst celkové výše neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben navýšením dotace Pardubického kraje pro příspěvkovou organizaci města Domov seniorů Drachtinka o 2 mil. Kč, o 1,1 mil. Kč vyšším souhrnným dotačním vztahem ze státního rozpočtu určeného na výkon státní správy. Z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání obdržely základní a mateřské školy celkem 2,2 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu byly obsaženy pouze neinvestiční dotace schválené na úrovni státního rozpočtu a neinvestiční dotace od obcí. Další dotace schválené jejich poskytovateli byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zahrnuty do upraveného rozpočtu. Podrobný přehled všech obdržených dotací je uveden v části III (vyúčtování finančních vztahů).

Příjmy m ěsta za rok 2017

Daňové příjmy55,50 %

Nedaňové příjmy16,77 %

Kapitálové příjmy7,22 %

Dotace15,65 %

Financování 4,86 %

Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové DotaceFinancování

B) Financování Financování v sobě zahrnuje celkový objem přijatých a uhrazených úvěrů a půjček včetně změny stavu finančních prostředků na běžných účtech města za období od 1.1. do 31.12. daného roku. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce sledovaného období představuje snížení financování na této položce. Přehled přijatých půjček a úhrad splátek dlouhodobých úvěrů v roce 2017 (v tis. Kč)

Typ úvěru, půjčky k 31.12.2017 Přijatý úvěr – infrastruktura Drachtiny 40 000 Přijatá půjčka od Byt.družstva - 28 BJ Rataje 561

Přijatá půjčka od Byt.družstva - 42 BJ Rataje 696

Splátky úvěrů - 42 BJ Rataje - 688 - polyfunkční dům - 379 - Domov seniorů Drachtinka - 2 094 - multifunkční centrum - 4 333 Peněžní operace - přenesená daňová povinnost - 3 458 Změna stavu na běžných účtech - 17 214 Financování celkem 13 091

6

Zůstatky dlouhodobých závazků města k 31. 12. 2017 (v tis. Kč)

Přijatá výše dlouhodobých úvěrů Účel Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2017

5 700 hypoteční úvěr – polyfunkční dům 1 601 17 000 hypoteční úvěr – bytový dům 42 BJ 2 913 30 000 úvěr – Domov seniorů Drachtinka 8 013 65 000 úvěr – multifunkční centrum 39 001 40 000 úvěr – infrastruktura Drachtiny 40 000

Zůstatek úvěrového zatížení města 91 528

Dluhová základna: 256 341 876,00 Kč Dluhová služba: 8 900 265,86 Kč Ukazatel dluhové služby: 3,47 % (ukazatel sleduje schopnost města vypořádat se s finančními závazky, hodnota by neměla přesáhnout 25 %) Index provozních úspor: 20,86 % (ideální hodnota se nachází v intervalu 20-25%)

Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly závazky města o částku 32 506 tis. Kč, která se skládá z nově přijatého úvěru ve výši 40 mil. Kč použitého na dofinancování infrastruktury v části města Drachtiny a ze splátek 4 úvěrů uzavřených v předchozích letech.

Přijaté půjčky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2017 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 42 BJ Rataje 32 465 33 161 Bytové družstvo Hlinsko na výstavbu 28 BJ Rataje 23 471 24 032

Celkem půjčky 55 936 57 193 Půjčky od Bytového družstva města Hlinska poskytnuté na výstavbu bytových domů na Ratajích budou splaceny převodem bytových domů do vlastnictví. C) Plnění rozpo čtu výdaj ů 1. Běžné výdaje – čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 78,67 %.

Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem v součtu jednotlivých položek k nárůstu 23,166 mil. Kč, což odpovídá 114,27 % plnění 2017/2016.

Platy včetně povinných odvodů v souladu s nařízením vlády č. 316/2016 Sb. vzrostly o 3,455 mil. Kč.

Nákup materiálu vč. DDHM vzrostl o 431 tis. Kč, oproti nákladům na energie, kde výdaje klesly o 206 tis. Kč.

Uhrazené úroky z uzavřených úvěrových smluv se ve srovnání s rokem 2016 snížily o 1,350 mil. Kč, a to v důsledku nižších úrokových sazeb u 2 úvěrů - hypotečního úvěru na výstavbu polyfunkčního domu na Poděbradově náměstí a úvěru na výstavbu multifunkčního centra.

Na opravy a údržbu městského majetku bylo vynaloženo celkem 36,264 mil. Kč, což představuje nárůst oproti minulému období o 13,416 mil. Kč. Do oprav místních komunikací bylo použito 16,425 mil. Kč, 2,009 mil. Kč do oprav chodníků, 1,218 mil. Kč do oprav bytů. Údržba městských bytů a další opravy městského majetku byly prováděny v souladu s plánem oprav a dle aktuálních potřeb města. Opravy vč. údržby budov, které využívají základní a mateřské školy, byly provedeny celkem za 7,583 mil. Kč.

Výdaje na služby vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 1,724 mil. Kč. Výdaje za zimní údržbu města byly vyšší o 800 tis. Kč a činily tak 1 450 tis. Kč. O 425 tis. Kč více než v předchozím roce město uhradilo za svoz tříděného odpadu včetně bioodpadu. Další výdaje za služby představují výdaje za projektové práce na opravy místních komunikací, které jsou plánovány v dalším rozpočtovém období.

Neinvestiční dotace a granty byly poskytnuty ve srovnatelné výši jako v předchozím roce. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města byly poskytnuty o částku 317 tis. Kč vyšší než v roce 2016.

7

Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím města představují poskytnuté dotace, které jsou pro rozpočet města pouze průtokové. Jednalo se o dotace z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání pro základní a mateřské školy a dotaci z Pardubického kraje pro Domov seniorů Drachtinka, která byla ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 2,020 mil. Kč. Přehled dotací včetně jejich výše je uveden v bodě III závěrečného účtu.

Pokles výdajů o 0,5 mil. Kč se projevil u objemu poskytnutých půjček, skutečná výše v roce 2017 byla 94 tis. Kč (z toho 30 tis. Kč ze sociálního fondu). Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné.

Do ostatních neinvestičních transferů náleží platby za DPH, daň z příjmů města za rok 2016 a další poplatky (např. dálniční známky) a silniční daň a daň z nabytí nemovitostí. 93 nově narozeným občánkům města byly poskytnuty peněžité dary v celkové výši 279 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 956 tis. Kč představují vratky za energie související s jejich vyúčtováním za předchozí období. Rozpočtovaná rezerva města byla v upraveném rozpočtu celkově navýšena na částku 28, 401 mil. Kč.

Ostatní běžné výdaje byly ve sledovaných letech srovnatelné.



Skutečnost v tis. Kč k 31.12.2017



Výdaje na platy a povinné odvody 46 186 52 659 50 439 109,21 95,78 Nákup materiálu a DDHM 2 722 4 549 4 114 151,14 90,44 Úroky 2 440 2 444 1 406 57,62 57,53 Nákup vody, paliv, energie a PHM 10 831 11 868 10 924 100,86 92,04 Nákup služeb 24 490 26 748 23 785 97,12 88,92 Opravy a údržba 31 375 46 787 36 264 115,58 77,51 Ost. nákupy (vč.program.vybavení, cestovné) 690 1 336 929 134,64 69,54 Poskytnuté náhrady a věcné dary 270 296 258 95,56 87,16 Peněžité dary 270 279 279 103,33 100,00 Neinv. dotace Sport. města Hlinska, s.r.o. 7 800 7 800 7 800 100,00 100,00 Neinv. dotace neziskovým organiz.(vč.grantů) 6 973 6 881 6 706 96,17 97,46 Neinvestiční transfer na dopravní obslužnost 150 150 147 98,00 98,00 Neinv. dotace veř. rozpočtům (vč. SOMH) 158 168 168 106,33 100,00 Neinv. příspěvky příspěvkovým org. města 22 645 21 635 21 635 95,54 100,00 Neinv. transfery příspěvkovým org. města 0 13 403 13 403 0,00 100,00 Neinv. transfery cizím příspěvkovým org. 100 69 69 69,00 100,00 Ost. neinv. transfery ( vč.daní a poplatků SR ) 3 547 6 845 5 732 161,60 83,74 Vyplacené spoluúčasti pojistných událostí 5 6 6 120,00 100,00 Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 461 452 372 80,69 82,30 Neinvestiční půjčky (FRB a sociálního fondu) 2 050 2 048 94 4,58 4,58 Ostatní neinvest. výdaje (vč. finanční rezervy) 7 700 29 357 956 12,42 3,26 Běžné výdaje celkem 170 863 235 780 185 486 108,56 78,67

DDHM – Drobný hmotný dlouhodobý majetek SOMH – Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko SR – Státní rozpočet FRB – Fond rozvoje bydlení

8

2. Kapitálové výdaje – čerpány vzhledem k upravenému rozpočtu na 89,86 %




k 31.12.2017



Programové vybavení 191 263 60 31,41 22,81 Budovy, stavby 73 850 84 687 76 310 103,33 90,11 Stroje a zařízení 1 350 3 527 3 444 255,11 97,65 Dopravní prostředky 300 288 252 84,00 87,50 Výpočetní technika 545 545 182 33,39 33,39 Pořízení ostat. dlouhodobého hmot. majetku 500 955 955 191,00 100,00 Nákup pozemků 2 000 1 955 1 544 77,20 78,98 Investiční dotace SOMH 1 000 1 200 1 200 120,00 100,00 Kapitálové výdaje celkem 79 736 93 420 83 947 105,28 89,86 Kapitálové výdaje ve srovnání se skutečnosti roku 2016 vzrostly o 167,11 % , tj. o 52,519 mil. Kč. Uvedený nárůst souvisí především s vybudováním infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. Přehled výdajů (v tis. Kč) na hlavní investiční akce roku 2017 je uveden v následující tabulce: Inženýrské sítě Drachtiny 45 976 Dům dětí a mládeže – zateplení, přístavba 6 096 Inženýrské sítě - Srní 3 791 Zimní stadion – dostavba tribuny 3 690 Ubytovna Máchova - zateplení 2 768 Teplárna – rekonstrukce objektu 2 441 Chodník ul. Poličská 1 693 Kapitálové výdaje na stroje a zařízení představují nákup myčky pro školní jídelnu, vybavení kavárny v Multifunkčním centru, kamerový systém, nouzový zvukový systém na zimním stadionu, malotraktor pro městská sportoviště, nové prvky pro dětská hřiště, parkovací automat, keramická pec pro Dům dětí a mládeže. Za částku 252 tis. Kč byl pořízen nový služební automobil. Výdaje na pořízení ostatního dlouhodobého majetku obsahují 3. splátku nákupu sbírky hraček ve výši 500 tis. Kč a vybavení naučných oddychových tras za 455 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 1,200 mil. Kč představuje účelovou investiční dotaci Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na pořízení nosiče nástaveb HOLDER.

Výdaje m ěsta za rok 2017

Kapitálové výdaje31,16 %

Běžné výdaje68,84 %

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

9

Následující srovnávací graf znázorňuje celkové objemy příjmů, výdajů a financování města za posledních 10 let. V 6 letech 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016 skončilo hospodaření města v přebytku, v ostatních 4 letech se schodkem.V letech 2010 a 2011 město čerpalo úvěr ve výši 65 mil. Kč na výstavbu multifunkčního centra a v loňském roce úvěr ve výši 40 mil. Kč na vybudování infrastruktury pro rodinné domy na Drachtinách.

ROZPOČTY MĚSTA HLINSKA V LETECH 2008 - 2017

-100 000,00

-50 000,00

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

400 000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Roky

Tis

. Kč

Příjmy Výdaje Financování (=Výdaje - Příjmy)

III. Vyúčtování finan čních vztah ů A) Přehled dotací poskytnutých v roce 2017 Pardubickým k rajem

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13305 Neinv. dotace na provoz Domova seniorů a CDS Motýl 10 598 000,00 10 598 000,00 0

Neinv. dotace na restaurování orchestrionu v MMG 40 000,00 40 000,00 0 Neinv. dotace pro Turist. informační centrum Hlinsko 81 687,00 81 687,00 0 Neinv. dotace na 58. Výtvarné Hlinecko 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na 22. Adámkovy folklórní slavnosti 35 000,00 35 000,00 0 Neinv. dotace na projekt „Kouzelný svět H. Pottera“ 10 000,00 10 000,00 0 Neinv. dotace na restaurování hřbitovního kříže 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na výdaje jednotek SDH 2017 15 000,00 15 000,00 0 Neinvestiční dotace celkem 10 879 687,00 10 879 687,00 0 Invest. dotace na rekonstrukci MK Karlova 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Invest. dotace na projekt „Louka na Horním Babákově“ 200 000,00 200 000,00 0 Investiční dotace celkem 1 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00

Celkem z rozpočtu Pardubického kraje 12 079 687,00 11 079 687,00 1000 000,00 Investiční akce Rekonstrukce MK Karlova v Hlinsku bude realizována v roce 2018 a v témže roce bude přijatá dotace vyúčtována.

10

B) Přehled dotací ze státního rozpo čtu a rozpo čtu EU v roce 2017

UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 456 000,00 456 000,00 013011 Neinv. dotace na zabezpečení činností v oblasti SPOD 2 494 500,00 2 494 500,00 013013 Příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (VPP) EU 247 149,89 247 149,89 013013 Příspěvek ÚP - OP zaměstnanost (VPP) SR 52 862,11 52 862,11 013015 Příspěvek na výkon sociální práce 507 117,00 507 117,00 013101 Příspěvek ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti (VPP) 2 642 845,00 2 642 845,00 014004 Neinv. dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 203 031,00 203 031,00 033063 Neinv. dotace z OP Věda, výzkum, vzdělávání (SR) 395 445,28 395 445,28 033063 Neinv. dotace z OP Věda, výzkum, vzdělávání (EU) 2 240 856,52 2 240 856,52 029004 Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny 9 600,00 9 600,00 029008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 979 485,00 979 485,00 029015 Příspěvek na ekolog. technologie 39 558,00 39 558,00 034021 Neinv. dotace na nákup projektoru na expozici v muzeu 11 000,00 11 000,00 034053 Neinv. dotace na zkvalitnění služeb knihovny 23 000,00 23 000,00 098008 Neinv. dotace na přípravu prezidentských voleb 30 000,00 2 000,00 28 000,0098193 Neinv. dotace na volby do Poslanecké sněmovny 296 235,00 257 712,00 38 523,00

Neinvestiční dotace celkem 10 628 684,80 10 562 161,80 66 523,0091628 Investiční dotace SFDI – chodník Poličská ul. 1 268 000,00 1 268 000,00 0

Investiční dotace celkem 1 268 000,00 1 268 000,00 0 Celkem 11 896 684,8011 830 161,8066 523,00 Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu 17 704 500,00 17 704 500,00 0

Celkem přijaté transfery ze SR a EU 29 601 184,8029 534 661,8066 523,00 UZ - Účelový znak SPOD - Sociálně-právní ochrana dětí, VPP – veřejně prospěšné práce EU – Evropská unie SR – Státní rozpočet ÚP – Úřad práce OP – Operační program

Přijaté neinvestiční a investiční dotace byly použity v souladu s podmínkami jejich poskytovatelů, v předepsaných termínech byly řádně vyúčtovány. Nedočerpané části dotací určených na volby v celkové výši 66 523,00 Kč byly v souladu s pokyny Pardubického kraje dne 7. 2. 2018 vráceny na určený účet.

C) Přehled transfer ů od obcí v roce 2017

Typ příspěvku Kč

Neinvestiční příspěvky od obcí – přestupky 67 900,00 Neinvestiční příspěvky od obcí – lékařská pohotovost 269 399,00 Neinvestiční příspěvky od obcí – zubní pohotovost 61 659,00 Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysočina – městská policie 70 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 469 058,00 Investiční přijaté transfery od obcí celkem 25 000,00 Celkem přijaté transfery od obcí 494 058,00

11

IV. Finanční vypo řádání s p říjemci dotací m ěsta za rok 2017 Městem poskytnuté granty a dotace v roce 2017 byly jejich příjemci čerpány v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřených veřejnoprávních smlouvách. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků byla prováděna výběrovým způsobem pracovníky příslušných odborů v souladu s kontrolním řádem města. Objem poskytnutých finančních prostředků byl ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 267 750,00 Kč. Typ dotace Poskytnuto Kč granty na sportovní činnost dětí a mládeže 400 000,00 granty a dotace do oblasti sociálních služeb 1 041 353,00 granty na podporu volnočasových aktivit spolků 600 000,00 příspěvky na činnost sportovním organizacím z výtěžku loterií 1 000 000,00 dotace sportovním klubům na nájemné vč. služeb 2 824 400,00 individuální dotace 479 700,00 investiční dotace Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 1 200 000,00 Poskytnuté dotace celkem 7 545 453,00 V. Hospoda ření příspěvkových organizací z řízených m ěstem Součástí vyúčtování výsledků hospodaření města je finanční vypořádání jeho příspěvkových organizací a následně rozdělení jejich hospodářských výsledků do fondů odměn a rezervních fondů. Přehled zůstatků uvedených fondů k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017, tj. před rozdělením hospodářských výsledků za rok 2017, udává následující tabulka.

Název příspěvkové organizace Fond odměn

k 31.12.2016 Fond odměn k 31.12.2017

Rezervní fond k 31.12.2016

Rezervní fond k 31.12.2017

1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 25 000,00 32 873,00 300 265,84 518 128,702 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 6 384,00 6 384,00 66 801,81 250 755,573 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 1 000,00 1 000,00 29 290,02 349 807,344 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 41 993,00 41 993,00 57 818,27 349 407,715 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 5 538,00 5 538,00 270 830,16 550 096,996 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 1 000,00 1 000,00 145 319,87 529 954,087 ZUŠ Hlinsko, Poděbradovo nám. 305 25 000,00 105 000,00 83 607,03 60 266,838 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 0,00 35 000,00 0,00 159 391,139 Městské muzeum a galerie Hlinsko 243 400,00 231 271,11 1 716 891,17 1 720 733,9510 Městský kulturní klub Hlinečan 22 391,95 22 391,95 1 409 919,43 119,6111 Městská knihovna Hlinsko 800,00 0,00 131 060,52 81 631,7112 Domov seniorů Drachtinka 199 747,00 278 003,00 609 265,51 621 647,35

Celkem Kč 372 506,95 760 454,06 4 821 069,63 5 191 940,97 Z hlediska výsledků hospodaření za rok 2017 vykázalo 10 příspěvkových organizací města zlepšený hospodářský výsledek v součtu 985 728,36 Kč. Vedoucí organizací předložily v souladu s výše uvedeným zákonem svoje návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků do peněžních fondů. Se zhoršeným hospodářským výsledkem -396 153,06 Kč skončil Městský kulturní klub Hlinečan. Vzhledem k tomu, že tato příspěvková organizace nemá finanční prostředky na pokrytí „ztráty“ v rezervním fondu, lze provést její úhradu až v následujících letech, kdy zřizovatel rozhodne o rozdělení případného nově vytvořeného zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a následně takto vytvořený rezervní fond příspěvková organizace použije na úhradu ztráty z předchozího období.

12

Odvětví Počet ziskových

Celkový zisk v Kč Počet ztrátových Celková ztráta v Kč

Školství 8 710 958,61Kultura 2 109 852,26 1 - 396 153,06Sociální 1 164 917,49 Celkem 11 985 728,36 1 - 396 153,06

Rada města dne 5. března 2018 usnesením č. 22/2018/12 schválila rozdělení zlepšených hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2017 do fondů odměn a rezervních fondů. Údaje jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v tabulce.

Název příspěvkové organizace Náklady

k 31.12.2017 Výnosy

k 31.12.2017 HV

31.12.2017 Příděl do

FO Příděl do

RF

1 Dům dětí a mládeže Hlinsko 3 466 532,87 3 490 002,87 23 470,00 18 000,00 5 470,00 2 MŠ Hlinsko, Budovatelů 1229 9 890 240,93 9 890 240,93 0,00 0,00 0,00 3 MŠ Hlinsko, Rubešova 1250 14 767 822,65 14 767 986,00 163,35 0,00 163,35 4 ZŠ Hlinsko, Ležáků 1449 21 623 038,47 21 627 397,00 4 358,53 0,00 4 358,53 5 ZŠ Hlinsko, Resslova 603 17 817 356,15 17 860 275,92 42 919,77 0,00 42 919,77 6 ZŠ Hlinsko, Smetanova 403 16 345 618,80 16 348 597,49 2 978,69 0,00 2 978,69 7 ZUŠ Hlinsko, Poděbr.nám.305 6 394 436,38 6 621 478,88 227 042,50 85 000,00 142 042,50 8 ŠJ, Hlinsko, Ležáků 1449 9 370 055,85 9 780 081,62 410 025,77 50 000,00 360 025,77 9 Městské muzeum a galerie Hl. 2 627 241,68 2 697 785,66 70 543,98 14 108,80 56 435,18 10 Městský kulturní klub Hlinečan 9 529 042,56 9 132 889,50 -396 153,06 0,00 0,0011 Městská knihovna Hlinsko 2 225 978,92 2 265 287,20 39 308,28 20 000,00 19 308,28 12 Domov seniorů Drachtinka 42 955 829,82 43 120 747,31 164 917,49 50 000,00 114 917,49 Celkem Kč 157 013 195,08 157 602 770,38 589 575,30237 108,80 748 619,56

HV - Hospodářský výsledek FO - Fond odměn RF - Rezervní fond

V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která se vztahuje i na příspěvkové organizace města, rada města schválila dne 5. března 2018 usnesením č. 22/2018/13 účetní závěrky všech svých příspěvkových organizací. Roční účetní závěrky příspěvkových organizací města k 31. 12. 2017 jsou založeny na Finančním a ekonomickém odboru MÚ Hlinsko. U třech příspěvkových organizací města byla provedena veřejnosprávní kontrola. Jednalo se o MŠ Rubešova, Městské muzeum a galerii a ZUŠ Hlinsko. Kontroly hospodaření organizací byly provedeny na základě pověření starosty města. Předmětem kontrol bylo použití schváleného příspěvku na provoz, dodržování vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, přezkoumání informací uvedených v účetní závěrce k 31. 12. 2016, dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále byly zkontrolovány vnitřní organizační směrnice a výsledky inventarizace odsouhlaseny na účetní stav. Veřejnosprávní kontroly byly prováděny výběrovým způsobem, drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontrol. Zprávy o provedených veřejnosprávních kontrolách jsou uloženy ve složce Kontrolní činnost města za rok 2017 u starosty města.

13

VI. Hospoda ření obchodní spole čnosti založené m ěstem

V souladu se zakladatelskou listinou Sportovišť města Hlinska, s.r.o. byla jednatelem společnosti svolána dne 23. 4. 2018 valná hromada, která schválila účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2017. Hospodářský výsledek k uvedenému datu činil 159 755,35 Kč. Město Hlinsko v roce 2017 stejně jako v předchozím roce poskytlo společnosti finanční příspěvek ve výši 7 800 tis. Kč na zajištění provozu tělovýchovných a sportovních zařízení ve vlastnictví města a na organizování sportovní činnosti na území města. Případnou vratku nevyčerpaného příspěvku je příjemce dle rámcové smlouvy povinen vrátit na účet města nejpozději do 30. 6. 2018. Za rok 2017 nebyl příspěvek dočerpán ve výši 280 606,21 Kč. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce do výše 10% základního kapitálu, který činí 200 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že rezervního fond byl před schválením účetní závěrky za rok 2017 již z čistého zisku předchozích let vytvořen do výše 20 tis. Kč, nebude v roce 2018 doplněn. VII. Struktura majetku m ěsta k 31. 12. 2017 (ve srovnání s předchozím účetním obdobím, údaje jsou uvedené v Kč)

Název majetkového účtu k 31.12.2016 k 31.12.2017 Dlouhodobý nehmotný majetek

Software (nad 60 tis. Kč) 9 551 399,92 9 551 399,92Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) 5 953 034,62 6 297 940,62Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 722 785,00 5 733 184,00Dlouhodobý hmotný majetek

Budovy a stavby 1 165 975 738,88 1 248 154 637,04Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 93 705 710,71 99 074 832,23Drobný dlouhodobý hmotný majetek 72 296 379,76 74 670 231,90Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 175 573,40 1 175 573,40Pozemky 102 449 192,86 101 461 759,67Umělecká díla 3 014 601,00 3 014 602,00Nedokončený dlouhodobý majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31 885 814,32 19 263 909,30Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 310 000,00 0,00Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 200 000,00 200 000,00Ostatní dlouhodobý finanční majetek 224 513 598,00 224 513 598,00Zásoby

Materiál na skladě 0,00 0,00Zboží na skladě 81 000,58 112 128,86

VIII. Stavy a obraty na bankovních ú čtech (údaje jsou uvedené v Kč) Název bankovního účtu

stav k 1. 1. 2017 obrat stav

k 31. 12. 2017

základní běžný účet 72 117 582,69 16 461 847,00 88 579 429,69účty peněžních fondů 6 478 517,40 751 899,00 7 230 416,40Běžné účty celkem 78 596 100,09 17 213 746,00 95 809 846,09

14

IX. Peněžní účelové fondy m ěsta (porovnání tvorby a čerpání fondů s předchozím rokem, údaje jsou uvedeny v Kč)

1. Fond rozvoje bydlení (FRB)

2016 2017 stav FRB k 1.1. příslušného roku 5 666 291,87 6 268 289,87poskytnuté finanční prostředky celkem - 414 481,00 -64 298,00úroky z účtu 76 762,00 67 860,00splátky půjček poskytnutých v minulých letech 943 132,00 811 030,00vratka přeplatku z minulých let 0,00 -2 153,00poplatky za vedení účtu - 3 415,00 -3 287,00stav FRB k 31. 12. příslušného roku 6 268 289,87 7 077 441,87

Půjčky jsou poskytovány dle Pravidel pro poskytování půjček z FRB č. 01/2015/T. Případné přírůstky Fondu se nestávají ziskem města Hlinska, ale jsou ponechány k použití na další půjčky určené ke zvelebení obytných budov a staveb na území města. V roce 2017 byla poskytnuta 1 půjčka ve výši 64 298,00 Kč. 2. Sociální fond (SF) 2016 2017 stav SF k 1.1. příslušného roku 509 188,53 210 227,53příděl dle výše hrubých mezd zaměstnanců 804 877,00 863 959,00splátky půjček poskytnutých ze SF 163 261,00 135 618,00čerpání dle pravidel SF - 1 267 099,00 - 1 056 830,00stav SF k 31.12. příslušného roku 210 227,53 152 974,53 Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města na daný rok a Pravidly pro čerpání SF, které jsou dle výše schválených prostředků každoročně aktualizovány. X. Rozpočtová zodpov ědnost Město Hlinsko v souladu s § 17 písm. 1 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. K datu 31. 12. 2017 byl podíl dluhu k průměru příjmů za roky 2014 – 2017 ve výši 39 %. XI. Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření města za rok 2017 Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje na základě písemné žádosti starosty města. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlinsko za rok 2017 ze dne 6. 3. 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

15

Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 2. Výkaz FIN 2-12M 3. Rozvaha k 31. 12. 2017 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Příloha k účetní závěrce Miroslav Krčil, DiS. starosta města V Hlinsku dne 18. 5. 2018 Předkládá: Ing. Ingrid Matějková, vedoucí finančního a ekonomického odboru Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit v písemné podobě od 19. 5. 2018 do 4. 6. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 4. června 2018. Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. 5. 2018 Sejmuto z úřední desky dne: 4. 6. 2018

Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGBA1A / B1A (09022017 13:04 / 201702091648)

0000ALV06MR3

Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTUúzemních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 12 00270059

Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1

53901 Hlinsko 1

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMYParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b 1 2 3

0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 24 000 000,00 29 833 500,00 29 833 532,44 124,31 100,000000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 500 000,00 855 000,00 854 293,49 34,17 99,920000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 2 200 000,00 2 587 000,00 2 587 040,63 117,59 100,000000 1121 Daň z příjmů právnických osob 25 000 000,00 27 541 000,00 27 540 996,14 110,16 100,000000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 4 045 700,00 4 045 670,00 134,86 100,000000 1211 Daň z přidané hodnoty 50 000 000,00 55 871 700,00 55 871 727,68 111,74 100,000000 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 000 000,00 5 150 100,00 5 149 941,00 103,00 100,000000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 15 000,00 75 500,00 75 479,00 503,19 99,970000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 900,00 536,00 ******* 59,560000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 5 200 000,00 5 054 000,00 5 053 634,98 97,19 99,990000 1341 Poplatek ze psů 200 000,00 205 000,00 201 533,00 100,77 98,310000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 160 000,00 276 300,00 276 211,00 172,63 99,970000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. 400 000,00 368 900,00 368 900,00 92,23 100,000000 1361 Správní poplatky 4 510 000,00 4 967 200,00 4 878 129,02 108,16 98,210000 1381 Daň z hazardních her 5 000 000,00 5 348 200,00 5 347 678,17 106,95 99,990000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 400 000,00 173 800,00 173 831,42 43,46 100,020000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 1 660 800,00 1 661 308,47 ******* 100,030000 1511 Daň z nemovitých věcí 5 200 000,00 5 606 700,00 5 606 699,43 107,82 100,000000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 990 000,00 990 000,00 946 648,00 95,62 95,62

19.01.2018 11:59:08 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 30


0000ALV06MR3


a b 1 2 3

0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 326 200,00 326 235,00 ******* 100,010000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 17 704 500,00 17 704 500,00 17 704 500,00 100,00 100,000000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10 301 450,00 10 302 449,80 ******* 100,010000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 483 000,00 470 300,00 469 058,00 97,11 99,740000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 879 700,00 10 879 687,00 ******* 100,000000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 268 000,00 1 268 000,00 ******* 100,000000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 25 000,00 25 000,00 ******* 100,000000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00

0000 Bez ODPA 151 962 500,00 192 786 450,00 192 648 719,67 126,77 99,93

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800 000,00 2 135 000,00 2 090 650,98 116,15 97,92

1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 800 000,00 2 135 000,00 2 090 650,98 116,15 97,92

2119 2343 Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros 100 000,00 100 000,00 91 215,00 91,22 91,22

2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 100 000,00 100 000,00 91 215,00 91,22 91,22

2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 700,00 2 718,00 ******* 100,672141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 90 000,00 138 500,00 137 284,00 152,54 99,122141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 500,00 3 500,00 ******* 100,002141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 600,00 15 654,00 ******* 100,35

2141 Vnitřní obchod 90 000,00 160 300,00 159 156,00 176,84 99,29

2143 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 000,00 18 000,00 14 640,00 488,00 81,33

2143 Cestovní ruch 3 000,00 18 000,00 14 640,00 488,00 81,33

2144 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 400,00 1 400,00 ******* 100,00

2144 Ostatní služby 1 400,00 1 400,00 ******* 100,00

2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 900,00 23 900,00 ******* 100,002169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57 200,00 50 200,00 ******* 87,76

2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 81 100,00 74 100,00 ******* 91,37

2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 500,00 5 445,00 ******* 99,00

2212 Silnice 5 500,00 5 445,00 ******* 99,00

2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 640 000,00 866 600,00 757 035,00 118,29 87,362219 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 400,00 12 455,00 ******* 100,44

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 640 000,00 879 000,00 769 490,00 120,23 87,54

2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 000 000,00 12 420 200,00 12 420 204,28 155,25 100,002299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 426 000,00 426 000,00 ******* 100,00

2299 Ostatní záležitosti v dopravě 8 010 000,00 12 846 200,00 12 846 204,28 160,38 100,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

2321 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 2 075 000,00 2 075 000,00 ******* 100,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 075 000,00 2 075 000,00 ******* 100,00

3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 216 700,00 183 480,00 73,39 84,673113 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 800,00 13 852,00 ******* 100,38

3113 Základní školy 250 000,00 230 500,00 197 332,00 78,93 85,61

3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100,00 100,00

3141 Školní stravování 288 000,00 288 000,00 288 000,00 100,00 100,00


3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 45 000,00 46 300,00 46 325,00 102,94 100,05


3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200 000,00 246 000,00 243 051,00 121,53 98,80


3392 Zájmová činnost v kultuře 179 400,00 179 402,00 ******* 100,00

3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 518 000,00 583 200,00 477 696,00 92,22 81,913412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 241 700,00 3 691 300,00 3 225 586,91 76,04 87,383412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 18 900,00 24 900,00 24 940,00 131,96 100,163412 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 18 100,00 18 100,00 17 499,00 96,68 96,683412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 100 700,00 550 329,00 ******* 50,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 796 700,00 5 418 200,00 4 296 050,91 89,56 79,29

3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 10 800,00 10 797,00 ******* 99,97

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 800,00 10 797,00 ******* 99,97


3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 500,00 30 500,00 28 440,00 93,25 93,25

3513 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 950 000,00 1 038 500,00 1 038 568,72 109,32 100,013513 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 200,00 1 200,00 ******* 100,00

3513 Lékařská služba první pomoci 950 000,00 1 039 700,00 1 039 768,72 109,45 100,01

3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 774 300,00 1 774 300,00 1 741 267,50 98,14 98,143519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 571 500,00 1 571 500,00 1 555 889,55 99,01 99,01

3519 Ostatní ambulantní péče 3 345 800,00 3 345 800,00 3 297 157,05 98,55 98,55

3549 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 000,00 35 000,00 35 000,00 134,62 100,003549 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 162 400,00 163 400,00 163 422,00 100,63 100,013549 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 100,00 8 100,00 8 171,00 100,88 100,88

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 196 500,00 206 500,00 206 593,00 105,14 100,05



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 556 000,00 3 928 900,00 3 808 801,00 107,11 96,943612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 250 000,00 5 536 800,00 5 535 526,38 105,44 99,983612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 204 300,00 114 515,00 57,26 56,053612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 323 600,00 323 600,00 275 932,00 85,27 85,27

3612 Bytové hospodářství 9 329 600,00 9 993 600,00 9 734 774,38 104,34 97,41

3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 500,00 268 600,00 235 181,00 123,45 87,563613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 318 000,00 303 700,00 300 169,00 94,39 98,843613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 14 500,00 11 100,00 10 974,00 75,68 98,86

3613 Nebytové hospodářství 523 000,00 583 400,00 546 324,00 104,46 93,64


3631 Veřejné osvětlení 70 900,00 70 896,00 ******* 99,99

3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 500 200,00 500 200,00 481 207,00 96,20 96,203632 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 500,00 3 494,00 ******* 99,83

3632 Pohřebnictví 500 200,00 503 700,00 484 701,00 96,90 96,23

3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 100 000,00 11 340 700,00 11 101 600,00 156,36 97,89

3636 Územní rozvoj 7 100 000,00 11 340 700,00 11 101 600,00 156,36 97,89

3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 284 600,00 356 600,00 356 706,00 125,34 100,033639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 137 400,00 137 408,10 274,82 100,013639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 250 000,00 286 800,00 286 821,50 114,73 100,013639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 091 200,00 1 108 500,00 921 669,00 84,46 83,153639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 900,00 897,00 ******* 99,673639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 86 800,00 142 600,00 142 580,00 164,26 99,993639 2322 Přijaté pojistné náhrady 25 100,00 25 056,00 ******* 99,823639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 900,00 5 900,00 ******* 100,003639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 6 003 200,00 6 002 023,00 ******* 99,98

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 062 600,00 8 067 000,00 7 879 060,60 382,00 97,67

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 792 700,00 792 729,00 121,96 100,00

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 650 000,00 792 700,00 792 729,00 121,96 100,00

3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 303 500,00 291 236,53 ******* 95,96

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 303 500,00 291 236,53 ******* 95,96

3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 98 800,00 98 727,26 ******* 99,933769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000,00 7 000,00 ******* 100,00

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 105 800,00 105 727,26 ******* 99,93




0000ALV06MR3


a b 1 2 3

4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 689 000,00 1 793 400,00 1 794 933,00 106,27 100,094351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 58 600,00 58 647,00 ******* 100,084351 2322 Přijaté pojistné náhrady 42 300,00 42 303,00 ******* 100,01

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 673 000,00 2 781 300,00 2 782 799,00 104,11 100,05

4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500,00 400,00 386,00 77,20 96,50

4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 500,00 400,00 386,00 77,20 96,50

5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 800,00 10 626,00 ******* 98,395311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 670 000,00 726 500,00 651 253,99 97,20 89,645311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 35 300,00 35 242,00 117,47 99,845311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 200,00 ******* 0,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 700 000,00 772 800,00 697 121,99 99,59 90,21

5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 400,00 50 400,00 ******* 100,005512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 19 400,00 19 391,65 ******* 99,96

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 69 800,00 69 791,65 ******* 99,99

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 000,00 28 051,00 ******* 96,736171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 27 300,00 30 300,00 30 303,00 111,00 100,016171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 7 200,00 72,00 72,006171 2322 Přijaté pojistné náhrady 26 100,00 26 149,00 ******* 100,196171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 139 000,00 111 657,00 ******* 80,336171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 6 200,00 6 120,00 ******* 98,71

6171 Činnost místní správy 37 300,00 240 600,00 209 480,00 561,61 87,07

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 57 000,00 77 000,00 72 524,98 127,24 94,196310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 892 000,00 892 040,00 ******* 100,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 57 000,00 969 000,00 964 564,98 ******* 99,54

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 266 557 826,60 ******* *******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 266 557 826,60 ******* *******

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 800,00 1 746,00 ******* 97,00

6409 Ostatní činnosti j.n. 1 800,00 1 746,00 ******* 97,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 196 341 200,00 258 726 650,00 522 899 702,60 266,32 202,11



0000ALV06MR3

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJEParagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b 1 2 3

1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 500,00 31 447,90 ******* 99,831014 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 14 000,00 13 934,00 69,67 99,531014 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 106 800,00 106 683,00 85,35 99,89

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 145 000,00 152 300,00 152 064,90 104,87 99,85

1031 5163 Služby peněžních ústavů 2 300,00 2 300,00 2 269,00 98,65 98,65

1031 Pěstební činnost 2 300,00 2 300,00 2 269,00 98,65 98,65

1032 5139 Nákup materiálu j.n. 158 100,00 158 674,00 ******* 100,361032 5169 Nákup ostatních služeb 920 000,00 1 095 200,00 1 067 415,80 116,02 97,461032 5171 Opravy a udržování 1 700,00 1 710,00 ******* 100,59

1032 Podpora ostatních produkčních činností 920 000,00 1 255 000,00 1 227 799,80 133,46 97,83

1036 5169 Nákup ostatních služeb 979 500,00 979 485,00 ******* 100,00

1036 Správa v lesním hospodářství 979 500,00 979 485,00 ******* 100,00

1037 5169 Nákup ostatních služeb 49 200,00 49 158,00 ******* 99,911037 5171 Opravy a udržování 100 000,00 0,00 *******

1037 Celospolečenské funkce lesů 100 000,00 49 200,00 49 158,00 49,16 99,91

2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200,00 1 200,00 649,00 54,08 54,082141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 21 500,00 20 381,00 67,94 94,802141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 110 000,00 170 500,00 147 713,90 134,29 86,642141 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 57 400,00 49 574,00 247,87 86,372141 5161 Poštovní služby 2 500,00 500,00 0,00 0,002141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 5 000,00 1 205,60 12,06 24,112141 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 114 900,00 103 988,98 103,99 90,502141 5171 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 *******2141 5175 Pohoštění 700,00 637,00 ******* 91,002141 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00

2141 Vnitřní obchod 282 700,00 375 700,00 328 149,48 116,08 87,34

2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 800,00 15 774,00 ******* 99,842143 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 199 200,00 183 132,33 183,13 91,932143 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 168 700,00 156 809,50 98,01 92,952143 5175 Pohoštění 300,00 267,00 ******* 89,002143 5176 Účastnické poplatky na konference 1 000,00 1 000,00 0,00 0,002143 5194 Věcné dary 80 000,00 79 700,00 75 815,24 94,77 95,132143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00

2143 Cestovní ruch 351 000,00 474 700,00 441 798,07 125,87 93,07



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 100,00 20 999,23 ******* 99,522212 5139 Nákup materiálu j.n. 158 700,00 148 490,70 ******* 93,572212 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 000,00 2 295 800,00 2 208 836,00 122,71 96,212212 5171 Opravy a udržování 13 750 000,00 20 843 400,00 16 425 094,87 119,46 78,802212 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 1 273 800,00 118 350,10 39,45 9,29

2212 Silnice 15 850 000,00 24 592 800,00 18 921 770,90 119,38 76,94

2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 500,00 34 500,00 ******* 100,002219 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 37 100,00 15 849,00 52,83 42,722219 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 329 200,00 315 082,40 63,02 95,712219 5171 Opravy a udržování 1 440 000,00 5 799 900,00 2 009 013,78 139,51 34,642219 6121 Budovy, haly a stavby 2 800 000,00 4 540 800,00 3 569 467,44 127,48 78,612219 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 158 000,00 157 300,00 104,87 99,56

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 920 000,00 10 899 500,00 6 101 212,62 124,01 55,98

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 150 000,00 0,00 *******

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 0,00 *******

2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 150 000,00 146 737,00 ******* 97,82

2292 Dopravní obslužnost 150 000,00 146 737,00 ******* 97,82

2321 5171 Opravy a udržování 59 300,00 59 252,00 ******* 99,92

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 59 300,00 59 252,00 ******* 99,92

2341 5169 Nákup ostatních služeb 72 700,00 18 150,00 ******* 24,97

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 72 700,00 18 150,00 ******* 24,97

3111 5139 Nákup materiálu j.n. 1 600,00 1 563,00 ******* 97,693111 5169 Nákup ostatních služeb 23 300,00 22 831,00 ******* 97,993111 5171 Opravy a udržování 480 000,00 3 790 000,00 3 745 133,18 780,24 98,823111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 100,00 100,003111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 884 080,00 884 079,20 ******* 100,00

3111 Mateřské školy 2 505 000,00 6 723 980,00 6 678 606,38 266,61 99,33

3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 100,00 16 335,00 ******* 37,043113 5139 Nákup materiálu j.n. 14 800,00 14 744,00 ******* 99,623113 5151 Studená voda 250 000,00 250 000,00 109 498,00 43,80 43,803113 5169 Nákup ostatních služeb 54 400,00 54 692,00 ******* 100,543113 5171 Opravy a udržování 2 650 000,00 4 050 500,00 3 837 733,80 144,82 94,753113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 750 000,00 5 750 000,00 5 750 000,00 100,00 100,003113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 752 220,00 1 752 222,60 ******* 100,003113 5901 Nespecifikované rezervy 500 000,00 25 000,00 0,00 0,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3113 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 287 012,00 ******* 95,67

3113 Základní školy 9 150 000,00 12 241 020,00 11 822 237,40 129,20 96,58

3141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 900,00 31 816,95 ******* 99,743141 5151 Studená voda 30 000,00 41 200,00 41 167,00 137,22 99,923141 5153 Plyn 168 000,00 227 700,00 226 781,00 134,99 99,603141 5154 Elektrická energie 90 000,00 56 600,00 56 568,00 62,85 99,943141 5169 Nákup ostatních služeb 1 400,00 1 380,00 ******* 98,573141 5171 Opravy a udržování 36 450,00 36 445,20 ******* 99,993141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 100,003141 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 200,00 3 217,00 ******* 100,533141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 400 000,00 802 400,00 802 370,63 200,59 100,00

3141 Školní stravování 2 188 000,00 2 700 850,00 2 699 745,78 123,39 99,96

3231 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 ******* 100,003231 5171 Opravy a udržování 347 000,00 240 047,62 ******* 69,183231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00

3231 Základní umělecké školy 120 000,00 470 000,00 363 047,62 302,54 77,24

3233 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00

3233 Střediska volného času 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00

3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 900 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 102,11 100,003314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 23 000,00 23 000,00 ******* 100,00

3314 Činnosti knihovnické 1 900 000,00 1 963 000,00 1 963 000,00 103,32 100,00

3315 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 70 666,00 88,33 88,333315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 100,00 100,003315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 101 000,00 101 000,00 ******* 100,003315 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00

3315 Činnosti muzeí a galerií 2 980 000,00 3 081 000,00 3 071 666,00 103,08 99,70

3319 5021 Ostatní osobní výdaje 78 000,00 84 100,00 84 062,00 107,77 99,953319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 142 000,00 133 950,00 ******* 94,333319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 72,22 100,003319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 3 678 000,00 2 861 100,00 2 853 012,00 77,57 99,72

3329 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 215 000,00 242 000,00 241 578,00 112,36 99,833329 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 55 000,00 62 000,00 54 906,00 99,83 88,563329 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 23 000,00 19 765,00 98,83 85,933329 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 896,00 89,60 89,60



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3329 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 0,00 0,003329 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 11 000,00 5 922,00 29,61 53,843329 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 21 654,00 72,18 72,183329 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 15 008,00 75,04 75,043329 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 71 822,01 89,78 89,783329 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 26 600,00 23 817,10 148,86 89,543329 5171 Opravy a udržování 10 000,00 9 000,00 5 850,00 58,50 65,003329 5175 Pohoštění 4 000,00 3 400,00 2 900,00 72,50 85,29

3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 472 000,00 509 000,00 464 118,11 98,33 91,18

3349 5169 Nákup ostatních služeb 960 000,00 960 000,00 890 093,60 92,72 92,72

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 960 000,00 960 000,00 890 093,60 92,72 92,72

3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 252 000,00 251 775,33 ******* 99,913392 5141 Úroky vlastní 2 059 100,00 2 059 100,00 1 021 548,06 49,61 49,613392 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 72 864,00 ******* 99,813392 5171 Opravy a udržování 416 300,00 417 018,00 ******* 100,173392 6121 Budovy, haly a stavby 555 500,00 555 431,95 ******* 99,993392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 582 000,00 581 671,00 ******* 99,943392 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 40 200,00 40 160,00 ******* 99,90

3392 Zájmová činnost v kultuře 2 059 100,00 3 978 100,00 2 940 468,34 142,80 73,92

3399 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 13 000,00 8 561,00 38,91 65,853399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 530,00 90,60 90,603399 5194 Věcné dary 100 000,00 100 000,00 93 768,00 93,77 93,773399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 35 000,00 35 000,00 ******* 100,003399 5492 Dary obyvatelstvu 270 000,00 279 000,00 279 000,00 103,33 100,00

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 397 000,00 432 000,00 420 859,00 106,01 97,42

3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37 500,00 37 404,00 ******* 99,743412 5139 Nákup materiálu j.n. 16 600,00 16 554,00 ******* 99,723412 5169 Nákup ostatních služeb 236 100,00 232 020,00 ******* 98,273412 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 2 214 000,00 2 213 215,75 88,53 99,963412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 100,00 100,003412 6121 Budovy, haly a stavby 7 150 000,00 7 035 300,00 6 553 622,24 91,66 93,153412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 681 700,00 681 626,00 ******* 99,99

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 17 450 000,00 18 021 200,00 17 534 441,99 100,48 97,30

3419 5171 Opravy a udržování 67 600,00 67 590,00 ******* 99,993419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 91 312,00 86 276,00 ******* 94,48



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 360 000,00 4 410 175,00 4 357 733,00 99,95 98,813419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 535 000,00 55 700,00 0,00 0,003419 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 10 700,00 10 700,00 ******* 100,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 4 895 000,00 4 635 487,00 4 522 299,00 92,39 97,56

3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 108 100,00 107 993,00 ******* 99,903421 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 47 700,00 32 914,70 65,83 69,003421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 32 000,00 22 763,00 227,63 71,133421 5171 Opravy a udržování 400 000,00 242 400,00 53 708,35 13,43 22,163421 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 3 558,00 35,58 35,583421 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 3 525,00 35,25 35,253421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000,00 5 000,00 ******* 100,003421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 27 956,00 27 956,00 ******* 100,003421 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 ******* 100,003421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 350 000,00 300 000,00 300 000,00 85,71 100,003421 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 5 000,00 5 000,00 ******* 100,003421 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 10 000,00 10 000,00 ******* 100,003421 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 6 690 000,00 6 096 220,63 101,60 91,123421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 272 300,00 272 202,00 ******* 99,96

3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 830 000,00 7 770 456,00 6 950 840,68 101,77 89,45

3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 410 000,00 86 800,00 15 584,00 3,80 17,953429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 11 600,00 2 373,00 23,73 20,463429 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 575,00 91,50 91,503429 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 19 265,00 96,33 96,333429 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 159 800,00 51 834,00 ******* 32,443429 5171 Opravy a udržování 120 000,00 117 100,00 35 000,00 29,17 29,893429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 421 736,00 386 719,00 ******* 91,703429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 600 000,00 0,00 *******3429 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 8 300,00 8 300,00 ******* 100,003429 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 659 600,00 456 141,43 76,02 69,153429 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 415 100,00 415 001,00 ******* 99,98

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 767 000,00 1 905 036,00 1 394 792,43 78,94 73,22


3512 Stomatologická péče 102 000,00 110 800,00 110 750,00 108,58 99,95

3513 5021 Ostatní osobní výdaje 780 000,00 811 800,00 811 760,00 104,07 100,003513 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 20 000,00 14 800,00 13 735,00 68,68 92,80



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3513 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 7 000,00 4 963,00 70,90 70,903513 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 306,00 61,20 61,203513 5133 Léky a zdravotnický materiál 30 000,00 38 900,00 38 890,96 129,64 99,983513 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 9 200,00 9 200,00 30,67 100,003513 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 2 500,00 2 479,00 24,79 99,163513 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 10 200,00 10 193,04 127,41 99,933513 5163 Služby peněžních ústavů 3 700,00 3 700,00 3 700,00 100,00 100,003513 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 900,00 10 890,00 ******* 99,913513 5169 Nákup ostatních služeb 620 000,00 562 900,00 562 884,59 90,79 100,00

3513 Lékařská služba první pomoci 1 509 200,00 1 472 400,00 1 469 001,59 97,34 99,77

3519 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 400 000,00 422 500,00 422 109,00 105,53 99,913519 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 105 000,00 104 214,00 138,95 99,253519 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 116 200,00 116 179,00 116,18 99,983519 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 42 000,00 41 827,00 116,19 99,593519 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 854,00 92,70 92,703519 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 2 635,00 87,83 87,833519 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 52 400,00 45 106,00 75,18 86,083519 5151 Studená voda 279 000,00 329 100,00 329 081,00 117,95 99,993519 5154 Elektrická energie 900 000,00 757 900,00 594 625,00 66,07 78,463519 5155 Pevná paliva 200 000,00 204 700,00 204 641,00 102,32 99,973519 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 2 300,00 76,67 76,673519 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 2 012,90 100,65 100,653519 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 140 000,00 136 337,52 136,34 97,383519 5171 Opravy a udržování 640 000,00 555 100,00 555 108,17 86,74 100,003519 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 500,00 2 459,00 ******* 98,363519 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 200,00 7 200,00 6 000,00 83,33 83,333519 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 83 600,00 83 609,00 ******* 100,01

3519 Ostatní ambulantní péče 2 807 200,00 2 828 200,00 2 650 097,59 94,40 93,70

3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00

3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00

3549 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 930,00 59,53 59,533549 5171 Opravy a udržování 66 500,00 66 500,00 ******* 100,003549 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 15 000,00 87 500,00 81 430,00 542,87 93,06

3612 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 55 400,00 55 180,00 122,62 99,60



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 000,00 8 900,00 8 921,00 127,44 100,243612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 500,00 3 200,00 3 212,00 128,48 100,383612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 100,00 100,00 140,00 140,00 140,003612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 900,00 30 110,00 ******* 97,443612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 42 200,00 41 819,00 209,10 99,103612 5141 Úroky vlastní 173 600,00 173 600,00 173 523,31 99,96 99,963612 5151 Studená voda 1 040 000,00 1 037 300,00 1 026 078,00 98,66 98,923612 5152 Teplo 1 800 000,00 1 786 000,00 1 776 275,10 98,68 99,463612 5153 Plyn 50 000,00 60 000,00 6 946,25 13,89 11,583612 5154 Elektrická energie 95 000,00 111 100,00 111 105,91 116,95 100,013612 5155 Pevná paliva 70 000,00 75 600,00 75 605,00 108,01 100,013612 5161 Poštovní služby 25 000,00 25 000,00 23 820,40 95,28 95,283612 5163 Služby peněžních ústavů 10 200,00 10 200,00 10 095,00 98,97 98,973612 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 180 600,00 166 086,85 89,78 91,963612 5171 Opravy a udržování 2 150 000,00 2 043 800,00 1 215 324,11 56,53 59,463612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 200 000,00 200 000,00 189 914,00 94,96 94,963612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 2 000 000,00 1 997 800,00 64 298,00 3,21 3,223612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 700 000,00 790 200,00 789 362,00 112,77 99,893612 6121 Budovy, haly a stavby 204 500,00 204 500,00 ******* 100,00

3612 Bytové hospodářství 8 573 400,00 8 836 400,00 5 972 315,93 69,66 67,59

3613 5151 Studená voda 308 000,00 370 600,00 348 750,00 113,23 94,103613 5153 Plyn 278 000,00 522 700,00 522 666,00 188,01 99,993613 5154 Elektrická energie 145 000,00 181 700,00 181 778,92 125,36 100,043613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 11 900,00 1 651,00 16,51 13,873613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 0,00 *******3613 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 7 100,00 5 900,00 5 355,00 75,42 90,763613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 34 100,00 34 025,00 ******* 99,783613 6121 Budovy, haly a stavby 1 250 000,00 3 397 400,00 2 767 693,00 221,42 81,47

3613 Nebytové hospodářství 2 018 100,00 4 524 300,00 3 861 918,92 191,36 85,36

3631 5139 Nákup materiálu j.n. 8 300,00 8 228,00 ******* 99,133631 5154 Elektrická energie 1 300 000,00 1 300 000,00 1 052 287,18 80,95 80,953631 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 50 900,00 50 830,62 42,36 99,863631 5171 Opravy a udržování 850 000,00 920 800,00 880 445,90 103,58 95,623631 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 208 800,00 208 761,00 104,38 99,983631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 162 100,00 162 004,00 ******* 99,94

3631 Veřejné osvětlení 2 470 000,00 2 650 900,00 2 362 556,70 95,65 89,12



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3632 5139 Nákup materiálu j.n. 8 500,00 8 404,00 ******* 98,873632 5169 Nákup ostatních služeb 715 000,00 776 700,00 776 660,45 108,62 99,993632 5171 Opravy a udržování 1 520 000,00 1 503 300,00 1 474 570,25 97,01 98,09

3632 Pohřebnictví 2 235 000,00 2 288 500,00 2 259 634,70 101,10 98,74

3635 5179 Ostatní nákupy j.n. 450 000,00 450 000,00 179 748,50 39,94 39,94

3635 Územní plánování 450 000,00 450 000,00 179 748,50 39,94 39,94

3636 5141 Úroky vlastní 40 000,00 43 700,00 43 686,68 109,22 99,973636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80 000,00 80 000,00 78 648,00 98,31 98,313636 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 148 000,00 148 000,00 147 465,00 99,64 99,643636 5901 Nespecifikované rezervy 2 500 000,00 392 000,00 0,00 0,003636 6121 Budovy, haly a stavby 48 000 000,00 50 631 300,00 49 767 527,23 103,68 98,293636 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 120,00 100,00

3636 Územní rozvoj 51 768 000,00 52 495 000,00 51 237 326,91 98,97 97,60

3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 400 000,00 2 562 530,00 2 321 281,43 580,32 90,593639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 648 840,00 586 027,00 586,03 90,323639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 233 580,00 211 082,00 586,34 90,373639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000,00 10 600,00 10 593,00 105,93 99,933639 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 780,00 39,00 39,003639 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 6 700,00 6 694,00 133,88 99,913639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 154 100,00 150 131,44 ******* 97,423639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 355 800,00 350 798,00 ******* 98,593639 5151 Studená voda 186 000,00 206 300,00 200 386,00 107,73 97,133639 5153 Plyn 130 000,00 242 700,00 240 472,00 184,98 99,083639 5154 Elektrická energie 215 000,00 270 300,00 265 370,85 123,43 98,183639 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 2 100,00 0,00 0,003639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 2 028,36 101,42 101,423639 5164 Nájemné 45 000,00 45 000,00 12 050,40 26,78 26,783639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 96 500,00 95 070,00 190,14 98,523639 5169 Nákup ostatních služeb 440 100,00 538 000,00 509 934,36 115,87 94,783639 5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 2 266 950,00 1 684 849,08 52,65 74,323639 5175 Pohoštění 100,00 99,00 ******* 99,003639 5192 Poskytnuté náhrady 900,00 828,00 ******* 92,003639 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 19 000,00 95,00 95,003639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 130 800,00 49 896,00 33,26 38,153639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 44 600,00 44 542,00 445,42 99,873639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 36 100,00 36 086,00 ******* 99,96



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3639 6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 5 212 300,00 4 917 411,15 140,50 94,343639 6130 Pozemky 2 000 000,00 1 955 000,00 1 544 165,00 77,21 78,99

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 538 100,00 15 043 800,00 13 259 575,07 125,83 88,14

3669 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 239 100,00 233 090,00 93,24 97,49

3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 250 000,00 239 100,00 233 090,00 93,24 97,49


3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 600,00 35 600,00 35 568,00 99,91 99,91

3722 5169 Nákup ostatních služeb 6 415 000,00 6 374 000,00 6 290 173,40 98,05 98,68

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 415 000,00 6 374 000,00 6 290 173,40 98,05 98,68

3723 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 77 198,00 77,20 77,203723 5169 Nákup ostatních služeb 1 400 000,00 1 671 000,00 1 670 714,60 119,34 99,983723 6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000,00 3 000 000,00 3 467,10 0,12 0,12

3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 4 500 000,00 4 771 000,00 1 751 379,70 38,92 36,71

3728 5179 Ostatní nákupy j.n. 7 300,00 7 260,00 ******* 99,45

3728 Monitoring nakládání s odpady 7 300,00 7 260,00 ******* 99,45

3729 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100,00 1 089,00 ******* 99,003729 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 ******* 100,003729 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 27 000,00 ******* 100,003729 5171 Opravy a udržování 50 000,00 20 900,00 8 385,00 16,77 40,12

3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000,00 50 000,00 37 474,00 74,95 74,95

3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 2 000 000,00 2 049 100,00 1 548 050,00 77,40 75,553745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 500 000,00 525 000,00 388 383,00 77,68 73,983745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 180 000,00 189 000,00 139 810,00 77,67 73,973745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 500,00 5 542,00 110,84 100,763745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 0,00 0,003745 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 24 500,00 19 217,00 128,11 78,443745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 88 436,42 88,44 88,443745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 156 500,00 156 452,22 156,45 99,973745 5156 Pohonné hmoty a maziva 170 000,00 198 900,00 198 862,20 116,98 99,983745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 3 585,77 71,72 71,723745 5169 Nákup ostatních služeb 380 000,00 427 900,00 366 919,79 96,56 85,753745 5171 Opravy a udržování 80 000,00 81 400,00 81 340,00 101,68 99,933745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 18 000,00 15 025,00 ******* 83,47



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

3745 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 900,00 18 900,00 105,00 100,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 556 000,00 3 802 700,00 3 030 523,40 85,22 79,69

3769 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 725,00 87,25 87,25

3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 10 000,00 10 000,00 8 725,00 87,25 87,25

4339 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 3 417,00 34,17 34,17

4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 000,00 10 000,00 3 417,00 34,17 34,17

4349 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 63 500,00 63 500,00 63,50 100,00

4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 100 000,00 63 500,00 63 500,00 63,50 100,00

4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 200,00 2 210,00 110,50 100,454351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 000,00 33 996,30 ******* 99,994351 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 51 700,00 48 639,00 138,97 94,084351 5151 Studená voda 200 000,00 202 000,00 201 940,00 100,97 99,974351 5153 Plyn 490 000,00 549 000,00 478 301,65 97,61 87,124351 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 55 362,70 92,27 92,274351 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 1 360,00 68,00 68,004351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 500,00 8 500,00 8 392,56 98,74 98,744351 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 125 700,00 125 468,96 114,06 99,824351 5171 Opravy a udržování 670 000,00 574 900,00 531 011,24 79,26 92,374351 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00 100,004351 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 9 800,00 9 805,00 ******* 100,05

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2 277 500,00 2 319 800,00 2 196 487,41 96,44 94,68

4356 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 456,00 22,80 22,804356 5151 Studená voda 70 000,00 49 600,00 49 654,00 70,93 100,114356 5153 Plyn 160 000,00 247 500,00 247 543,00 154,71 100,024356 5154 Elektrická energie 40 000,00 27 100,00 27 115,77 67,79 100,064356 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 30 000,00 29 933,00 598,66 99,784356 5171 Opravy a udržování 70 000,00 43 800,00 25 279,00 36,11 57,714356 6121 Budovy, haly a stavby 250 000,00 250 000,00 156 000,00 62,40 62,40

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 597 000,00 650 000,00 535 980,77 89,78 82,46

4357 5141 Úroky vlastní 167 200,00 167 200,00 167 211,12 100,01 100,014357 5163 Služby peněžních ústavů 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 100,004357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00 100,004357 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 10 598 000,00 10 598 000,00 ******* 100,00

4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 5 169 000,00 15 767 000,00 15 767 011,12 305,03 100,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 30 000,00 30 000,00 24 450,00 81,50 81,50

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30 000,00 30 000,00 24 450,00 81,50 81,50

4374 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00

4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 65 000,00 65 000,00 ******* 100,00

4379 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100,00 1 084,00 ******* 98,554379 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 700,00 7 670,00 76,70 99,614379 5194 Věcné dary 1 200,00 1 210,00 ******* 100,834379 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 5 000,00 ******* 100,004379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 400 000,00 405 000,00 405 000,00 101,25 100,00

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 410 000,00 420 000,00 419 964,00 102,43 99,99

4399 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 98 800,00 98 763,00 ******* 99,964399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 24 700,00 24 692,00 ******* 99,974399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 900,00 8 890,00 ******* 99,894399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 990,00 ******* 99,004399 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1 514,90 ******* 30,304399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 800,00 1 673,35 ******* 17,084399 5167 Služby školení a vzdělávání 14 900,00 14 850,00 ******* 99,664399 5169 Nákup ostatních služeb 283 400,00 72 392,00 ******* 25,544399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 125,00 ******* 12,504399 5175 Pohoštění 2 300,00 2 313,00 ******* 100,574399 5192 Poskytnuté náhrady 6 200,00 6 191,20 ******* 99,86

4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 456 000,00 232 394,45 ******* 50,96

5273 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

5311 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3 600 000,00 3 644 500,00 3 644 480,00 101,24 100,005311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 900 000,00 914 200,00 914 124,00 101,57 99,995311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 325 000,00 329 100,00 329 086,00 101,26 100,005311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 16 000,00 16 000,00 15 101,00 94,38 94,385311 5134 Prádlo, oděv a obuv 100 000,00 100 000,00 96 432,00 96,43 96,435311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 540,00 30,80 30,805311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115 000,00 115 000,00 105 925,41 92,11 92,115311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 23 625,18 78,75 78,755311 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 76 141,28 69,22 69,225311 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 128,00 12,80 12,805311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46 000,00 46 000,00 45 184,07 98,23 98,23



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

5311 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 10 489,00 87,41 87,415311 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 28 047,00 70,12 70,125311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 8 300,00 8 228,00 ******* 99,135311 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 132 900,00 132 871,30 139,86 99,985311 5171 Opravy a udržování 40 000,00 38 000,00 37 691,00 94,23 99,195311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 0,00 0,005311 5175 Pohoštění 500,00 500,00 0,00 0,005311 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 2 000,00 650,00 32,50 32,505311 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 1 400,00 28,00 28,005311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 1 500,00 0,00 0,005311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 36 000,00 36 000,00 28 800,00 80,00 80,005311 6111 Programové vybavení 72 600,00 ******* 0,005311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 800 000,00 868 000,00 786 963,64 98,37 90,66

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6 283 000,00 6 530 600,00 6 286 906,88 100,06 96,27

5512 5019 Ostatní platy 7 000,00 7 000,00 1 144,00 16,34 16,345512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 000,00 2 000,00 388,00 19,40 19,405512 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 33 000,00 32 678,00 65,36 99,025512 5134 Prádlo, oděv a obuv 23 500,00 23 531,00 ******* 100,135512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 0,00 0,005512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 268 300,00 268 204,03 447,01 99,965512 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 400,00 46 965,00 93,93 93,185512 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 19 832,76 99,16 99,165512 5153 Plyn 90 000,00 162 200,00 162 193,00 180,21 100,005512 5154 Elektrická energie 70 000,00 52 700,00 48 756,73 69,65 92,525512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 63 049,00 78,81 78,815512 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 27 100,00 20 586,00 41,17 75,965512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 250,00 1,67 1,675512 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 224 900,00 63 495,00 5,29 5,185512 5171 Opravy a udržování 300 000,00 315 100,00 215 018,00 71,67 68,245512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 119 521,00 119 466,00 ******* 99,955512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,005512 6121 Budovy, haly a stavby 550 000,00 488 200,00 415 502,00 75,55 85,11

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 556 500,00 2 901 421,00 1 513 058,52 59,18 52,15

6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 550 000,00 1 625 300,00 1 625 255,00 104,86 100,006112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300 000,00 320 500,00 320 491,00 106,83 100,00



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 150 000,00 150 000,00 146 349,00 97,57 97,57

6112 Zastupitelstva obcí 2 000 000,00 2 095 800,00 2 092 095,00 104,60 99,82

6114 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 16 800,00 16 780,00 ******* 99,886114 5019 Ostatní platy 2 600,00 1 235,00 ******* 47,506114 5021 Ostatní osobní výdaje 201 800,00 201 735,00 ******* 99,976114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 4 200,00 4 195,00 ******* 99,886114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 500,00 1 511,00 ******* 100,736114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 200,00 4 129,60 ******* 98,326114 5139 Nákup materiálu j.n. 15 400,00 15 382,40 ******* 99,896114 5169 Nákup ostatních služeb 49 700,00 12 744,00 ******* 25,64

6114 Volby do Parlamentu ČR 296 200,00 257 712,00 ******* 87,01

6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 2 000,00 ******* 100,006118 5139 Nákup materiálu j.n. 28 000,00 ******* 0,00

6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 2 000,00 ******* 6,67

6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 25 000 000,00 26 925 700,00 26 147 833,70 104,59 97,116171 5021 Ostatní osobní výdaje 500 000,00 500 000,00 482 693,00 96,54 96,546171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 6 275 000,00 6 868 500,00 6 600 521,80 105,19 96,106171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 259 000,00 2 478 000,00 2 367 617,50 104,81 95,556171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 114 600,00 114 550,00 104,14 99,966171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7 000,00 9 500,00 9 426,00 134,66 99,226171 5131 Potraviny 2 000,00 2 002,00 ******* 100,106171 5132 Ochranné pomůcky 300,00 ******* 0,006171 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 0,006171 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 8 322,00 41,61 41,616171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 48 700,00 36 767,00 91,92 75,506171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 295 000,00 346 500,00 324 319,41 109,94 93,606171 5139 Nákup materiálu j.n. 530 000,00 611 000,00 603 334,46 113,84 98,756171 5151 Studená voda 220 000,00 220 000,00 210 709,00 95,78 95,786171 5153 Plyn 600 000,00 956 300,00 956 276,35 159,38 100,006171 5154 Elektrická energie 550 000,00 517 200,00 431 803,50 78,51 83,496171 5156 Pohonné hmoty a maziva 220 000,00 237 400,00 208 631,17 94,83 87,886171 5161 Poštovní služby 2 000 000,00 1 505 300,00 1 010 442,26 50,52 67,136171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 350 000,00 358 200,00 290 996,19 83,14 81,246171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 52 500,00 52 270,00 104,54 99,566171 5164 Nájemné 12 100,00 12 100,00 ******* 100,006171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 220 000,00 220 000,00 55 651,00 25,30 25,30



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 250 000,00 341 100,00 317 775,00 127,11 93,166171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 500 000,00 860 000,00 857 818,59 57,19 99,756171 5169 Nákup ostatních služeb 2 625 000,00 2 738 300,00 2 655 924,20 101,18 96,996171 5171 Opravy a udržování 250 000,00 281 600,00 271 761,52 108,70 96,516171 5172 Programové vybavení 100 000,00 577 800,00 493 387,00 493,39 85,396171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 60 000,00 74 200,00 62 336,47 103,89 84,016171 5175 Pohoštění 45 000,00 54 900,00 33 766,00 75,04 61,506171 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 9 900,00 5 412,20 54,12 54,676171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 126 400,00 126 413,44 ******* 100,016171 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 200,00 6 171,00 ******* 99,536171 5191 Zaplacené sankce 200,00 200,00 ******* 100,006171 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 15 342,00 76,71 76,716171 5194 Věcné dary 50 000,00 57 800,00 57 817,30 115,63 100,036171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 45 000,00 45 000,00 44 251,80 98,34 98,346171 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,00 20,006171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 14 800,00 10 828,00 108,28 73,166171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 100,00 106,00 ******* 106,006171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 103 800,00 103 766,00 103,77 99,976171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 6 000,00 6 000,00 120,00 100,006171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 400 000,00 390 100,00 318 180,00 79,55 81,566171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 30 000,00 60,00 60,006171 6111 Programové vybavení 190 800,00 130 400,00 0,00 0,006171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 60 400,00 60 379,00 ******* 99,976171 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 287 900,00 251 725,00 83,91 87,436171 6125 Výpočetní technika 545 000,00 545 000,00 181 500,00 33,30 33,30

6171 Činnost místní správy 45 816 800,00 48 800 700,00 45 839 126,86 100,05 93,93


6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 94 600,00 188 700,00 180 358,39 190,65 95,58


6320 Pojištění funkčně nespecifikované 490 000,00 490 000,00 474 793,00 96,90 96,90

6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 863 959,00 ******* *******6330 5345 převod 265 693 867,60 ******* *******

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 266 557 826,60 ******* *******

6399 5194 Věcné dary 10 000,00 ******* 0,006399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 350 000,00 2 536 900,00 1 522 286,00 45,44 60,01



0000ALV06MR3


a b 1 2 3

6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 100,00 3 133,00 ******* 101,066399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 4 045 700,00 4 045 670,00 ******* 100,00

6399 Ostatní finanční operace 3 350 000,00 6 595 700,00 5 571 089,00 166,30 84,47

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 58 200,00 58 243,70 ******* 100,08

6402 Finanční vypořádání minulých let 58 200,00 58 243,70 ******* 100,08

6409 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 000,00 27 984 400,00 0,00 0,00

6409 Ostatní činnosti j.n. 4 000 000,00 27 984 400,00 0,00 0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 250 599 100,00 329 199 750,00 535 991 039,21 213,88 162,82



0000ALV06MR3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* *******Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* *******Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* *******Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* *******Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kroměúčtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 20 495 500,00 36 710 700,00 -17 213 746,00 -83,99 -46,89Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* *******

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* *******Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* *******Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 41 256 700,00 41 256 700,00 41 256 736,00 100,00 100,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 -7 494 300,00 -7 494 300,00 -7 494 296,69 100,00 100,00Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* *******

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* *******Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* *******Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* *******Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* *******Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničíjiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* *******Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* *******

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* *******Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* *******Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* *******Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* *******Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* *******Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* *******



0000ALV06MR3

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 1 2 3

Opravné položky k peněžním operacím

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakterpříjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 -3 457 356,70 ******* *******Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* *******Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* *******

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 54 257 900,00 70 473 100,00 13 091 336,61 24,13 18,58



0000ALV06MR3

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACENázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 132 785 000,00 149 621 300,00 149 527 141,87 112,61 99,94TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 37 645 100,00 47 181 500,00 45 179 129,33 120,01 95,76TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 7 723 600,00 19 748 700,00 19 460 675,00 251,96 98,54TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 18 187 500,00 42 175 150,00 308 732 756,40 ******* 732,03

PŘÍJMY CELKEM 4050 196 341 200,00 258 726 650,00 522 899 702,60 266,32 202,11

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 266 557 826,60 ******* *******

v tom položky:2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem

a obcemi4061 ******* *******

2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziobcemi

4062 ******* *******

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let meziregionální radou a kraji, obcemi a DS

4063 ******* *******

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* *******2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* *******2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* *******2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných

rozpočtů územní úrovně4090 ******* *******

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 483 000,00 470 300,00 469 058,00 97,11 99,744122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 10 879 700,00 10 879 687,00 ******* 100,004123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* *******4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů

územní úrovně4120 ******* *******

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ******* ********4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 266 557 826,60 ******* ******** 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich

městskými obvody nebo částmi - příjmy4145 ******* *******

*4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 ******* ********4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 25 000,00 25 000,00 ******* 100,004222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,004223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 ******* *******4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní

úrovně4190 ******* *******

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 879,00 ******* *******ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného

okresu4192 ******* *******



0000ALV06MR3


text r 41 42 43

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 603,00 ******* *******ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného

kraje4194 ******* *******

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 196 341 200,00 258 726 650,00 256 341 876,00 130,56 99,08

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 170 863 300,00 235 780 050,00 452 043 774,67 264,56 191,72TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 79 735 800,00 93 419 700,00 83 947 264,54 105,28 89,86

VÝDAJE CELKEM 4240 250 599 100,00 329 199 750,00 535 991 039,21 213,88 162,82

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 266 557 826,60 ******* *******

v tom položky:5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 ******* 100,005323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 150 000,00 146 737,00 ******* 97,825325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ******* *******5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní

úrovně4280 158 000,00 158 000,00 157 465,00 99,66 99,66

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 863 959,00 ******* ********5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 ******* ********5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 265 693 867,60 ******* ******** 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich

městskými obvody nebo částmi - výdaje4305 ******* *******

*5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 ******* ********5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 ******* *******5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi

krajem a obcemi4321 58 200,00 58 243,70 ******* 100,08

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziobcemi

4322 ******* *******

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let meziregionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323 ******* *******

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* *******5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* *******5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 ******* *******5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp.

územní úrovně4350 ******* *******

6341 - Investiční transfery obcím 4360 ******* *******6342 - Investiční transfery krajům 4370 ******* *******6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* *******



0000ALV06MR3


text r 41 42 43

6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územníúrovně

4380 1 000 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 120,00 100,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* *******6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* *******6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 ******* *******6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným

rozpočtům územní úrovně4420 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ******* *******ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ******* *******ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* *******ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 250 599 100,00 329 199 750,00 269 433 212,61 107,52 81,84

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -54 257 900,00 -70 473 100,00 -13 091 336,61 24,13 18,58

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 54 257 900,00 70 473 100,00 13 091 336,61 24,13 18,58

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* *******

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 54 257 900,00 70 473 100,00 13 091 336,61 24,13 18,58

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚNázev Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu

text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 72 117 582,69 88 579 429,69 -16 461 847,00

Běžné účty fondů ÚSC 6020 6 478 517,40 7 230 416,40 -751 899,00

Běžné účty celkem 6030 78 596 100,09 95 809 846,09 -17 213 746,00

Pokladna 6040



0000ALV06MR3

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 879,00 ******* *******

v tom položky:

2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 ******* *******4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 879,00 ******* *******4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* *******4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ******* *******

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 ******* *******

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ******* *******2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 ******* *******

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* *******5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 ******* *******5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 ******* *******6341 - Investiční transfery obcím 7200 ******* *******6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ******* *******

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 ******* *******

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ******* *******5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ******* *******6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* *******6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ******* *******

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 603,00 ******* *******

v tom položky:

2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 ******* *******2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 ******* *******4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 603,00 ******* *******4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* *******4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 ******* *******4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* *******4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* *******4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 ******* *******



0000ALV06MR3

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKYNázev Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

text r 71 72 73

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 ******* *******

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ******* *******2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ******* *******2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ******* *******

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 ******* *******

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* *******5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* *******5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 ******* *******5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 ******* *******5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* *******6341 - Investiční transfery obcím 7440 ******* *******6342 - Investiční transfery krajům 7450 ******* *******6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ******* *******

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 ******* *******

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ******* *******5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ******* *******5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ******* *******6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* *******6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* *******6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ******* *******



0000ALV06MR3

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RADÚčelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku

a b 93

13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 456 000,00

13010 příspěvek na výkon pěstounské péče 456 000,00

13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 494 500,00

13011 OSPOD 2 494 500,00


13013 300 012,00


13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci 507 117,00


13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 2 642 845,00


14004 požární ochrana 203 031,00


29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 9 600,00


29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 979 485,00


29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 39 558,00


33063 OP VVV 2 636 301,80


34021 Podpora expozičních a výstavních projektů 11 000,00


34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 23 000,00

91628 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 268 000,00

91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 1 268 000,00

98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00

98008 prezidentské volby 30 000,00

98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 296 235,00

98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 296 235,00

C E L K E M 11 896 684,80



0000ALV06MR3

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝMSVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁMÚčelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku

a b c 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotekParagraf Položka Text Nástroj Prostorová

jednotkaSchválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU

a b c d 1 2 3

0000 4116 103 1 395 450,00 395 445,28 ******* 100,000000 4116 103 5 2 240 850,00 2 240 856,52 ******* 100,000000 4116 104 1 52 690,00 52 862,11 ******* 100,330000 4116 104 5 246 330,00 247 149,89 ******* 100,33

0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 935 320,00 2 936 313,80 ******* 100,03

0000 Bez ODPA 2 935 320,00 2 936 313,80 ******* 100,03

C E L K E M 2 935 320,00 2 936 313,80 ******* 100,03

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorovýchParagraf Položka Text Nástroj Prostorová


a b c d 1 2 3

3111 5336 103 1 132 620,00 132 611,88 ******* 99,993111 5336 103 5 751 460,00 751 467,32 ******* 100,00

3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 884 080,00 884 079,20 ******* 100,00

3111 Mateřské školy 884 080,00 884 079,20 ******* 100,00

3113 5336 103 1 262 830,00 262 833,40 ******* 100,003113 5336 103 5 1 489 390,00 1 489 389,20 ******* 100,00

3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 752 220,00 1 752 222,60 ******* 100,00

3113 Základní školy 1 752 220,00 1 752 222,60 ******* 100,00

3311 5336 103 1 ******* *******3311 5336 103 5 ******* *******

3311 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac ******* *******

3311 Divadelní činnost ******* *******

3639 5011 104 1 39 330,00 39 330,00 ******* 100,00



0000ALV06MR3

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorovýchParagraf Položka Text Nástroj Prostorová


a b c d 1 2 3

3639 5011 104 5 183 840,00 183 840,00 ******* 100,00

3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 223 170,00 223 170,00 ******* 100,00

3639 5031 104 1 9 830,00 9 830,00 ******* 100,003639 5031 104 5 45 950,00 45 950,00 ******* 100,00

3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 55 780,00 55 780,00 ******* 100,00

3639 5032 104 1 3 530,00 3 530,00 ******* 100,003639 5032 104 5 16 540,00 16 540,00 ******* 100,00

3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 070,00 20 070,00 ******* 100,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 299 020,00 299 020,00 ******* 100,00

C E L K E M 2 935 320,00 2 935 321,80 ******* 100,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Krčil DiS.

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Ingrid Matějková tel.:

o skutečnosti: Mgr. Leona Boháčová tel.: 469315332


Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGURUA / RUA2 (14062017 08:35 / 201701071353)

0000ALV06LVQ

ROZVAHAúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017IČO: 00270059Název: Město Hlinsko

NS: 00270059 NS

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Poděbradovo náměstí 1 ulice, č.p. Poděbradovo náměstí 1

obec Hlinsko 1 obec Hlinsko 1

PSČ pošta 53901 Hlinsko v Čechách 1 PSČ pošta 53901 Hlinsko v Čechách 1

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 00270059 hlavní činnost

právní forma obec vedlejší činnost

zřizovatel 128/200 zákon o obcích CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

telefon 469315332

fax

e-mail [email protected]

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární orgán

Mgr. Leona Boháčová Miroslav Krčil DiS.

Podpisový záznam Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2018, 13:13:42



0000ALV06LVQ

Období

Číslo Syntetický Běžné Minulé

položky Název položky účet Brutto Korekce Netto1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 930 545 885,61 452 453 902,81 1 478 091 982,80 1 408 607 781,58

A. Stálá aktiva 1 800 939 500,08 444 556 356,28 1 356 383 143,80 1 303 233 493,43

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 21 673 274,54 13 121 444,98 8 551 829,56 9 494 753,56

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012

2. Software 013 9 551 399,92 4 086 739,36 5 464 660,56 6 205 115,56

3. Ocenitelná práva 014

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 297 940,62 6 297 940,62

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 733 184,00 2 736 765,00 2 996 419,00 3 289 638,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 90 750,00 90 750,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 546 815 545,54 431 434 911,30 1 115 380 634,24 1 066 227 590,87

1. Pozemky 031 101 461 759,67 101 461 759,67 102 449 192,86

2. Kulturní předměty 032 3 014 602,00 3 014 602,00 3 014 601,00

3. Stavby 021 1 248 154 637,04 313 701 704,53 934 452 932,51 871 447 171,35

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 99 074 832,23 42 964 994,87 56 109 837,36 56 023 621,94

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 74 670 231,90 74 670 231,90

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 1 175 573,40 97 980,00 1 077 593,40 1 097 189,40

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 19 263 909,30 19 263 909,30 31 885 814,32

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 310 000,00

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036

III. Dlouhodobý finanční majetek 230 738 598,00 230 738 598,00 224 713 598,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063

4. Dlouhodobé půjčky 067

5. Termínované vklady dlouhodobé 068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 224 513 598,00 224 513 598,00 224 513 598,00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 6 025 000,00 6 025 000,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053

IV. Dlouhodobé pohledávky 1 712 082,00 1 712 082,00 2 797 551,00

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465



0000ALV06LVQ

Období



4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 712 082,00 1 712 082,00 2 797 551,00

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471

B. Oběžná aktiva 129 606 385,53 7 897 546,53 121 708 839,00 105 374 288,15

I. Zásoby 112 128,86 112 128,86 81 000,58

1. Pořízení materiálu 111

2. Materiál na skladě 112

3. Materiál na cestě 119

4. Nedokončená výroba 121

5. Polotovary vlastní výroby 122

6. Výrobky 123

7. Pořízení zboží 131

8. Zboží na skladě 132 112 128,86 112 128,86 81 000,58

9. Zboží na cestě 138

10. Ostatní zásoby 139

II. Krátkodobé pohledávky 33 251 288,01 7 897 546,53 25 353 741,48 26 473 217,91

1. Odběratelé 311 5 132 490,91 856 068,70 4 276 422,21 3 334 042,79

2. Směnky k inkasu 312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 156 537,42 1 156 537,42 286 402,21

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 9 256 255,90 5 584 445,23 3 671 810,67 2 466 822,54

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317

8. Pohledávky z přerozdělených daní 319

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 97 000,00 97 000,00 202 618,00

10. Sociální zabezpečení 336

11. Zdravotní pojištění 337

12. Důchodové spoření 338

13. Daň z příjmů 341

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342

15. Daň z přidané hodnoty 343

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 538 246,00 538 246,00 453 763,00

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 15 000,00 15 000,00

23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361

24. Pevné termínové operace a opce 363



0000ALV06LVQ

Období



25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369

26. Pohledávky z finančního zajištění 365

27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 3 583 725,00 3 583 725,00 4 791 216,00

29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375

30. Náklady příštích období 381 274 371,00 274 371,00

31. Příjmy příštích období 385

32. Dohadné účty aktivní 388 11 380 258,79 11 380 258,79 14 629 264,98

33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 817 402,99 1 457 032,60 360 370,39 309 088,39

III. Krátkodobý finanční majetek 96 242 968,66 96 242 968,66 78 820 069,66

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253

3. Jiné cenné papíry 256

4. Termínované vklady krátkodobé 244

5. Jiné běžné účty 245 242 744,57 242 744,57 53 014,57

9. Běžný účet 241

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 88 579 429,69 88 579 429,69 72 117 582,69

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 7 230 416,40 7 230 416,40 6 478 517,40

15. Ceniny 263 170 160,00 170 160,00 161 340,00

16. Peníze na cestě 262

17. Pokladna 261 20 218,00 20 218,00 9 615,00



0000ALV06LVQ

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé1 2

PASIVA CELKEM 1 478 091 982,80 1 408 607 781,58

C. Vlastní kapitál 1 296 571 618,44 1 248 864 444,04

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 067 473 660,41 1 071 097 806,94

1. Jmění účetní jednotky 401 1 107 987 712,20 1 105 917 793,22

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 269 084 571,87 274 778 637,38

4. Kurzové rozdíly 405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -309 824 139,82 -309 824 139,82

6. Jiné oceňovací rozdíly 407 63 545,20 63 545,20

7. Opravy předcházejících účetních období 408 161 970,96 161 970,96

II. Fondy účetní jednotky 8 037 159,11 8 135 457,11

6. Ostatní fondy 419 8 037 159,11 8 135 457,11

III. Výsledek hospodaření 221 060 798,92 169 631 179,99

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 51 429 618,93 30 969 474,85

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 169 631 179,99 138 661 705,14

D. Cizí zdroje 181 520 364,36 159 743 337,54

I. Rezervy

1. Rezervy 441

II. Dlouhodobé závazky 153 690 378,36 124 615 650,05

1. Dlouhodobé úvěry 451 91 528 165,36 59 022 462,05

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455

5. Dlouhodobé závazky z ručení 456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 57 199 713,00 56 444 468,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 4 962 500,00 9 148 720,00

III. Krátkodobé závazky 27 829 986,00 35 127 687,49

1. Krátkodobé úvěry 281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283

4. Jiné krátkodobé půjčky 289

5. Dodavatelé 321 4 790 810,37 12 132 889,01

6. Směnky k úhradě 322

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 6 482 365,55 6 139 903,70

8. Závazky z dělené správy 325 25 000,00 39 000,00



0000ALV06LVQ

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé1 2

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326

10. Zaměstnanci 331 2 697 766,00 2 383 442,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333

12. Sociální zabezpečení 336 1 009 224,00 877 074,00

13. Zdravotního pojištění 337 438 127,00 380 666,00

14. Důchodové spoření 338

15. Daň z příjmů 341

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 305 014,00 257 116,00

17. Daň z přidané hodnoty 343 269 781,00 1 725 917,00

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 1 500,00 1 650,00

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 945,00

27. Krátkodobé závazky z ručení 362

28. Pevné termínové operace a opce 363

29. Závazky z neukončených finančních operací 364

30. Závazky z finančního zajištění 366

31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 858 358,00 327 188,70

33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375

35. Výdaje příštích období 383

36. Výnosy příštích období 384 4 489 953,29 5 130 327,29

37. Dohadné účty pasivní 389 5 697 937,00 5 166 627,00

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 764 149,79 564 941,79

* Konec sestavy *


Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGUVUA / VUA2 (06012017 11:14 / 201701051353)

0000ALV06LWL

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


NS: 00270059 NS











telefon 469315332

fax


WWW stránky







0000ALV06LWL

Číslo Syntetický Běžné období Minulé období

položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost1 2 3 4

A. NÁKLADY CELKEM 197 719 978,23 185 511 562,16

I. Náklady z činnosti 153 491 784,26 141 762 377,18

1. Spotřeba materiálu 501 3 234 287,14 2 721 786,79

2. Spotřeba energie 502 7 084 689,52 7 450 129,76

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 1 725 472,00 1 933 208,33

4. Prodané zboží 504 103 424,51 81 106,72

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506

6. Aktivace oběžného majetku 507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508

8. Opravy a udržování 511 34 883 700,99 26 797 471,85

9. Cestovné 512 62 461,47 84 459,39

10. Náklady na reprezentaci 513 37 203,00 77 269,50

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516

12. Ostatní služby 518 21 694 712,68 20 231 798,97

13. Mzdové náklady 521 38 399 023,43 35 528 633,15

14. Zákonné sociální pojištění 524 12 430 130,00 11 448 009,00

15. Jiné sociální pojištění 525 153 353,00 141 484,36

16. Zákonné sociální náklady 527 2 264 529,00 2 450 073,00

17. Jiné sociální náklady 528 472 228,00 438 291,00

18. Daň silniční 531 1 800,00 1 800,00

19. Daň z nemovitostí 532 37 206,00 27 977,92

20. Jiné daně a poplatky 538 45 918,00 121 476,28

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 3 333,00

23. Jiné pokuty a penále 542 106,00 51 512,76

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 224 424,24 230 273,50

25. Prodaný materiál 544

26. Manka a škody 547

27. Tvorba fondů 548

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 25 641 617,10 24 065 161,54

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 2 326 277,86

31. Prodané pozemky 554 1 167 450,17 162 524,46

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 50 300,57 1 683 217,82

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 15 813,00 192 481,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 946 065,18 1 542 824,59

36. Ostatní náklady z činnosti 549 1 812 536,26 1 973 127,63



0000ALV06LWL



II. Finanční náklady 1 405 969,17 2 755 599,98

1. Prodané cenné papíry a podíly 561

2. Úroky 562 1 405 969,17 2 755 599,98

3. Kurzové ztráty 563

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564

5. Ostatní finanční náklady 569

III. Náklady na transfery 39 160 354,80 36 947 915,00

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 39 160 354,80 36 947 915,00

V. Daň z příjmů 3 661 870,00 4 045 670,00

1. Daň z příjmů 591 3 661 870,00 4 045 670,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

B. VÝNOSY CELKEM 249 149 597,16 216 481 037,01

I. Výnosy z činnosti 80 073 800,65 57 425 043,64

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 1 862 863,50 2 581 398,26

2. Výnosy z prodeje služeb 602 7 563 163,51 7 149 900,00

3. Výnosy z pronájmu 603 15 004 950,33 15 340 932,48

4. Výnosy z prodaného zboží 604 128 018,07 96 285,77

5. Výnosy ze správních poplatků 605 4 878 129,02 4 645 345,00

6. Výnosy z místních poplatků 606 5 668 456,09 5 779 640,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 5 662 076,50 5 922 909,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 167 992,84

10. Jiné pokuty a penále 642 14 200 262,50 8 896 692,00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643

12. Výnosy z prodeje materiálu 644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 6 695 215,00 796 605,00

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 14 226 154,67 2 420 124,00

16. Čerpání fondů 648

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 4 016 518,62 3 795 212,13

II. Finanční výnosy 964 564,98 81 596,69

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661

2. Úroky 662 72 524,98 81 596,69

3. Kurzové zisky 663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 892 040,00



0000ALV06LWL



6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů 34 588 453,66 33 724 927,09

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 34 588 453,66 33 724 927,09

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 133 522 777,87 125 249 469,59

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 33 274 866,56 31 756 236,30

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 31 586 666,14 31 290 045,36

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 55 871 727,68 49 872 881,53

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 5 606 699,43 5 504 002,00

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 7 182 818,06 6 826 304,40

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 55 091 488,93 35 015 144,85

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 51 429 618,93 30 969 474,85

* Konec sestavy *


Licence: MUHL (muhl-sql M) XCRGUPUA / PUA2 (04012018 08:23 / 201604131111)

0000ALV06BFW

PŘÍLOHAúzemní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)


NS: 00270059 NS











telefon 469315332

fax


WWW stránky







0000ALV06BFW

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhl.č. 410/2010 Sb. Opravné položky k pohledávkám jsou řešeny v souladu se Směrnicí č. 2/2010/FO. Časové rozlišování jeprováděno v souladu se Směrnicí města č. 1/2010/2010. Způsob evidence na podrozvahových účtech se řídí Směrnicí města č.2/2010/FO. Odepisování DM se provádí dle Směrnice č. 2/2011/FO(upraveno dodatkem č.1/2012/FO). Nakládání s majetkem je upraveno Směrnicí o evidenci majetku č.3/2013/FO.



0000ALV06BFW

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 172 185 405,43 171 628 660,83

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902

3. Vyřazené pohledávky 905 39 606,00 39 606,00

4. Vyřazené závazky 906

5. Ostatní majetek 909 172 145 799,43 171 589 054,83

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 13 508 637,84 14 097 382,84

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 7 628 362,16 8 217 107,16

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 5 880 275,68 5 880 275,68

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954



0000ALV06BFW

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 160 345,48

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 32 612,64

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 127 732,84

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968

P.VII. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonnénebo soudní

978

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonnénebo soudní

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 158 710,00 269 710,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 158 710,00 269 710,00

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 185 692 407,79 185 995 753,67



0000ALV06BFW

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.



0000ALV06BFW

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)



0000ALV06BFW

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2 536 350,10 5 586 270,50

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8 230 415,61 7 152 543,79



0000ALV06BFW

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Organizace má následující majetek charakteru kulturních památek, který je podle §25, odst. 1, písm. k) zákona o účetnictví oceněn na hodnotu 1,- Kč: kaplička Srní, zvoničkaChlum, 5 ks pietních desek, 5 ks pomníků, hrob rudoarmějců, orchestrion, muzejní sbírka.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)1609269

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)91728305

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)



0000ALV06BFW

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce Doplňující informace Částka



0000ALV06BFW

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)


0.00 Výrazné navýšení AU 642 je způsobeno zavedením měření rychlosti stacionárními radary v průběhu roku.



0000ALV06BFW

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)




0000ALV06BFW

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)




0000ALV06BFW

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8 135 457,11

G.II. Tvorba fondu 931 819,00

1. Přebytky hospodaření z minulých let 67 860,00

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 863 959,00

4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu 1 030 117,00

G.IV. Konečný stav fondu 8 037 159,11



0000ALV06BFW

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 1 248 154 637,04 313 701 704,53 934 452 932,51 871 447 171,35

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 222 354 491,40 43 954 658,17 178 399 833,23 181 294 153,30

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 588 975 918,51 157 163 843,66 431 812 074,85 417 492 423,71

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 27 096 287,00 9 003 407,00 18 092 880,00 16 215 753,00

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 269 779 509,23 78 882 997,00 190 896 512,23 194 455 251,29

G.5. Jiné inženýrské sítě 103 073 170,94 8 630 960,00 94 442 210,94 41 725 813,00

G.6. Ostatní stavby 36 875 259,96 16 065 838,70 20 809 421,26 20 263 777,05

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky 101 461 759,67 101 461 759,67 102 449 192,86

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky 6 941 858,72 6 941 858,72 6 973 448,12

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 17 532 234,12 17 532 234,12 17 833 224,66

H.4. Zastavěná plocha 10 531 995,58 10 531 995,58 10 549 005,58

H.5. Ostatní pozemky 66 455 671,25 66 455 671,25 67 093 514,50



0000ALV06BFW

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty



I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty



J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou



0000ALV06BFW

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslosloupce

Poznámka

1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním

rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž

prospěch byla garance poskytnuta.

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním

rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za

jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného

prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční

listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace

garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit

pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:

1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,

4 - Ostatní dlouhodobé závazky.



0000ALV06BFW

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce Poznámka

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu:

A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby,

E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku,

úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *


Date post:	10-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

I. Základní charakteristiky finan čního hospoda ření m ěsta · 2018-05-18 · 1 ZÁV ĚRE...

Documents