Závěrečný účet za rok 2018 · Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skuteþnost schválený % upravený...

Městys Osvětimany Závěrečný účet za rok 2018

KEO-W 1.11.341 Strana 1/19

Městys Osvětimany

Závěrečný účet za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název Městys Osvětimany

Adresa Osvětimany

68742 Osvětimany

IČ 00291218

Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572594111

E-mail [email protected]

Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

II. Příjmy dle paragrafů

Výdaje dle paragrafů

III. Komentáře


KEO-W 1.11.341 Strana 2/19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená

plátci 3217169.63 2600000.00 123.74 3218000.00 99.97 830.37

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená

poplatníky 74595.31 50000.00 149.19 75000.00 99.46 404.69

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná

srážkou 295139.51 230000.00 128.32 296000.00 99.71 860.49

1121 Daň z příjmů právnických osob 2712152.86 2200000.00 123.28 2713000.00 99.97 847.14

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 505400.00 600000.00 84.23 506000.00 99.88 600.00

1211 Daň z přidané hodnoty 6659661.95 5200000.00 128.07 6660000.00 99.99 338.05

1334 Odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fondu 3328.88 0.00 0.00 4000.00 83.22 671.12

1340 Poplatek za provoz systému

shromažďování,sběru,přepravy 508033.00 550000.00 92.37 509000.00 99.81 967.00

1341 Poplatek ze psů 8730.00 10000.00 87.30 10000.00 87.30 1270.00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační

pobyt 13940.00 20000.00 69.70 20000.00 69.70 6060.00

1343 Poplatek za užívání veřejného

prostranství 1160.00 3000.00 38.67 3000.00 38.67 1840.00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12010.00 10000.00 120.10 12100.00 99.26 90.00

1361 Správní poplatky 40120.00 40000.00 100.30 40500.00 99.06 380.00

1381 Daň z hazardních her 77857.98 50000.00 155.72 78000.00 99.82 142.02

1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her

kr.výher.hrac.přístrojů 47.97 0.00 0.00 500.00 9.59 452.03

1511 Daň z nemovitých věcí 844243.29 750000.00 112.57 845000.00 99.91 756.71

Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14973590.38 12313000.00 121.61 14990100.00 99.89 16509.62

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1929633.00 1685000.00 114.52 1946400.00 99.14 16767.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného

za účelem prodeje 41109.00 53000.00 77.56 42000.00 97.88 891.00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8712.00 7000.00 124.46 9000.00 96.80 288.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 108566.00 100000.00 108.57 109000.00 99.60 434.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých

věcí a jejich částí 841138.00 771000.00 109.10 867970.00 96.91 26832.00

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 43032.30 30000.00 143.44 43500.00 98.92 467.70

2141 Příjmy z úroků (část) 392.50 1000.00 39.25 1000.00 39.25 607.50

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 769435.30 649000.00 118.56 770000.00 99.93 564.70

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a

drob.dlouhodobého majetku 26250.00 0.00 0.00 27000.00 97.22 750.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 93358.00 0.00 0.00 94000.00 99.32 642.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 720.00 5000.00 14.40 5000.00 14.40 4280.00

2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z

vydob.nerostů 134681.00 100000.00 134.68 135000.00 99.76 319.00

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3997027.10 3401000.00 117.53 4049870.00 98.70 52842.90

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1674384.00 0.00 0.00 1680000.00 99.67 5616.00

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného

dlouhodobého majetku 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00 0.00

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1678384.00 0.00 0.00 1684000.00 99.67 5616.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

4111 Neinvest.přij.transfery z

všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 56000.00 30000.00 186.67 56000.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci

souhrn.dotač.vzta 345500.00 345500.00 100.00 345500.00 100.00 0.00

4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze

stát.rozpočtu 1343470.00 0.00 0.00 1343470.00 100.00 0.00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 53000.00 53000.00 100.00 53000.00 100.00 0.00

4213 Investiční přijaté transfery ze státních

fondů 2426575.00 0.00 0.00 2426575.00 100.00 0.00


KEO-W 1.11.341 Strana 3/19

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze

stát. rozpočtu 2115876.00 0.00 0.00 2115876.00 100.00 0.00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00

Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6640421.00 428500.00 1549.69 6640421.00 100.00 0.00

PŘÍJMY CELKEM 27289422.48 16142500.00 169.05 27364391.00 99.73 74968.52


V Ý D A J E

Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma

zaměst.na služ.místech 2372187.00 1755000.00 135.17 2382000.00 99.59 9813.00

5019 Ostatní platy 2815.00 0.00 0.00 3076.00 91.51 261.00

5021 Ostatní osobní výdaje 222308.00 285000.00 78.00 252275.95 88.12 29967.95

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a

krajů 804386.00 796000.00 101.05 806700.00 99.71 2314.00

5026 Odchodné 43148.00 0.00 0.00 44000.00 98.06 852.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek

na st.politiku zamě 749132.00 584000.00 128.28 757000.00 98.96 7868.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní

pojištění 288527.00 244000.00 118.25 291800.00 98.88 3273.00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9726.00 9500.00 102.38 13000.00 74.82 3274.00

5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem 366.00 0.00 0.00 366.00 100.00 0.00

5131 Potraviny 2446.00 0.00 0.00 3000.00 81.53 554.00

5132 Ochranné pomůcky 12069.00 5000.00 241.38 13000.00 92.84 931.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 99872.51 101000.00 98.88 106500.00 93.78 6627.49

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155111.10 124000.00 125.09 162500.00 95.45 7388.90

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího

prodeje) 60045.00 60000.00 100.08 61000.00 98.43 955.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 235710.03 309500.00 76.16 274681.00 85.81 38970.97

5151 Studená voda 8206.00 5000.00 164.12 14600.00 56.21 6394.00

5152 Teplo 470909.97 463000.00 101.71 477400.00 98.64 6490.03

5153 Plyn 31958.21 27000.00 118.36 38000.00 84.10 6041.79

5154 Elektrická energie 667656.00 827000.00 80.73 721800.00 92.50 54144.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 90589.70 90000.00 100.66 97000.00 93.39 6410.30

5161 Poštovní služby 11324.00 17000.00 66.61 17080.00 66.30 5756.00

5162 Služby elektronických komunikací 71480.70 86000.00 83.12 74500.00 95.95 3019.30

5163 Služby peněžních ústavů 112712.20 85000.00 132.60 114500.00 98.44 1787.80

5164 Nájemné 62669.00 61000.00 102.74 64000.00 97.92 1331.00

5165 Nájemné za půdu 296.00 1000.00 29.60 1000.00 29.60 704.00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 139320.00 60000.00 232.20 142000.00 98.11 2680.00

5167 Služby školení a vzdělávání 2100.00 17000.00 12.35 13000.00 16.15 10900.00

5169 Nákup ostatních služeb 2404560.31 1607000.00 149.63 2447139.05 98.26 42578.74

5171 Opravy a udržování 1999012.24 1733000.00 115.35 2064470.00 96.83 65457.76

5172 Programové vybavení 6990.00 0.00 0.00 7000.00 99.86 10.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2429.00 5000.00 48.58 5306.00 45.78 2877.00

5175 Pohoštění 50295.59 35000.00 143.70 55976.00 89.85 5680.41

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 20184.00 12000.00 168.20 20500.00 98.46 316.00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9000.00 3000.00 300.00 9000.00 100.00 0.00

5194 Věcné dary 61644.00 40000.00 154.11 63000.00 97.85 1356.00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 173900.00 180000.00 96.61 180000.00 96.61 6100.00

5223 Neinvestiční transfery církvím a

náboženským společnostem 73800.00 70000.00 105.43 74000.00 99.73 200.00

5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a

podob. organizací 3702.00 3000.00 123.40 4000.00 92.55 298.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 8900.00 15000.00 59.33 17000.00 52.35 8100.00

5323 Neinvestiční transfery krajům 85800.00 90000.00 95.33 90000.00 95.33 4200.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně 43850.00 50000.00 87.70 50000.00 87.70 6150.00


KEO-W 1.11.341 Strana 4/19

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným

příspěvkovým organizacím 2000000.00 2000000.00 100.00 2000000.00 100.00 0.00

5336 Neinvestiční transfery zřízeným


5362 Platby daní a poplatků státnímu

rozpočtu 275615.00 139000.00 198.28 286500.00 96.20 10885.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 759.00 0.00 0.00 1000.00 75.90 241.00

5364 Vratky transferů poskytnutých z

veř.rozpočtů ústř.úrovně 4483.35 0.00 0.00 5000.00 89.67 516.65

5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a

státním fondům 505400.00 548000.00 92.23 532000.00 95.00 26600.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 9328.00 0.00 0.00 10000.00 93.28 672.00

5492 Dary obyvatelstvu 48400.00 8000.00 605.00 49000.00 98.78 600.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde

nezařazené 70878.00 40000.00 177.20 71000.00 99.83 122.00

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 15929470.91 12595000.00 126.47 16336140.00 97.51 406669.09

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl


Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

6119 Ostatní nákup dlouhodobého

nehmotného majetku 36300.00 0.00 0.00 40000.00 90.75 3700.00

6121 Budovy, haly a stavby 10825639.75 58000.00 18664.9

0 10864168.00 99.65 38528.25

6122 Stroje, přístroje a zařízení 130075.00 0.00 0.00 130500.00 99.67 425.00

6123 Dopravní prostředky 989334.00 260000.00 380.51 990000.00 99.93 666.00

6127 Kulturní předměty 5000.00 0.00 0.00 5273.00 94.82 273.00

6130 Pozemky 124207.00 150000.00 82.80 150000.00 82.80 25793.00

6901 Rezervy kapitálových výdajů 0.00 3079500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12110555.75 3547500.00 341.38 12179941.00 99.43 69385.25

VÝDAJE CELKEM 28040026.66 16142500.00 173.70 28516081.00 98.33 476054.34


FINANCOVÁNÍ

Název položky Položka Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený %

Krátkodobé financování z tuzemska

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 750604.18 0.00 0.00 1151690.00 65.17

CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 750604.18 0.00 0.00 1151690.00 65.17


KEO-W 1.11.341 Strana 5/19

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída Skutečnost Rozpočet

schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14973590.38 12313000.00 121.61 14990100.00 99.89 16509.62

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3997027.10 3401000.00 117.53 4049870.00 98.70 52842.90

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1678384.00 0.00 0.00 1684000.00 99.67 5616.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6640421.00 428500.00 1549.69 6640421.00 100.00 0.00

C E L K E M P Ř Í J M Y 27289422.48 16142500.00 169.05 27364391.00 99.73 74968.52

VÝDAJE



5 BĚŽNÉ VÝDAJE 15929470.91 12595000.00 126.47 16336140.00 97.51 406669.09

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12110555.75 3547500.00 341.38 12179941.00 99.43 69385.25

C E L K E M V Ý D A J E 28040026.66 16142500.00 173.70 28516081.00 98.33 476054.34

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska

8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 750604.18 0.00 0.00 1151690.00 65.17 401085.82

CELKEM FINANCOVÁNÍ 750604.18 0.00 0.00 1151690.00 65.17 401085.82


KEO-W 1.11.341 Strana 6/19

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky Skutečnost Rozpočet


Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 13464119.26 10880000.00 123.75 13468000.00 99.97 3880.74

Místní popl. (Pol:133x-134x) 547201.88 593000.00 92.28 558100.00 98.05 10898.12

Správní popl. (Pol:136x) 40120.00 40000.00 100.30 40500.00 99.06 380.00

Daň z nemov. (Pol:1511) 844243.29 750000.00 112.57 845000.00 99.91 756.71


KEO-W 1.11.341 Strana 7/19


PŘÍJMY

Paragraf Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

0000 21614011.38 12741500.00 169.63 21630521.00 99.92 16509.62

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 134681.00 100000.00 134.68 135000.00 99.76 319.00

2310 Pitná voda 577449.29 500000.00 115.49 578000.00 99.90 550.71

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s

kaly 579333.71 550000.00 105.33 580000.00 99.89 666.29

3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz.

archiválií 31280.00 30000.00 104.27 31900.00 98.06 620.00

3314 Činnosti knihovnické 430.00 0.00 0.00 500.00 86.00 70.00

3319 Ostatní záležitosti kultury 50290.00 45000.00 111.76 54000.00 93.13 3710.00

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3964.00 5000.00 79.28 5000.00 79.28 1036.00

3392 Zájmová činnost v kultuře 4679.00 0.00 0.00 5000.00 93.58 321.00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4679.00 0.00 0.00 5000.00 93.58 321.00

3612 Bytové hospodářství 607825.00 600000.00 101.30 625970.00 97.10 18145.00

3613 Nebytové hospodářství 205052.00 200000.00 102.53 216000.00 94.93 10948.00

3631 Veřejné osvětlení 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00

3632 Pohřebnictví 60682.30 40000.00 151.71 61500.00 98.67 817.70

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde

nezařazené 8774.00 10000.00 87.74 12000.00 73.12 3226.00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 105759.00 70000.00 151.08 106000.00 99.77 241.00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 42694.00 15000.00 284.63 43000.00 99.29 306.00

4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora

samostat.bydlení 424529.00 415000.00 102.30 431000.00 98.50 6471.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 106250.00 0.00 0.00 107000.00 99.30 750.00

6171 Činnost místní správy 1957232.00 170000.00 1151.31 1965000.00 99.60 7768.00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 769827.80 650000.00 118.44 771000.00 99.85 1172.20

C E L K E M P Ř Í J M Y 27289422.48 16142500.00 169.05 27364391.00 99.73 74968.52


VÝDAJE


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

2212 Silnice 654563.32 500000.00 130.91 657000.00 99.63 2436.68

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 475914.00 300000.00 158.64 478000.00 99.56 2086.00

2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 85800.00 90000.00 95.33 90000.00 95.33 4200.00

2310 Pitná voda 5636149.10 610000.00 923.96 5683800.00 99.16 47650.90


kaly 1855443.90 600000.00 309.24 1872000.00 99.12 16556.10

3113 Základní školy 3657205.64 2000000.00 182.86 3658470.00 99.97 1264.36


archiválií 81400.28 80000.00 101.75 91000.00 89.45 9599.72



3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní

dědictví 5000.00 200000.00 2.50 40243.00 12.42 35243.00

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských

společností 65461.00 100000.00 65.46 70000.00 93.52 4539.00

3341 Rozhlas a televize 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00



3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 43460.00 40000.00 108.65 54000.00 80.48 10540.00


3419 Ostatní tělovýchovná činnost 140000.00 140000.00 100.00 140000.00 100.00 0.00




3632 Pohřebnictví 330795.59 230000.00 143.82 349000.00 94.78 18204.41

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 387788.60 0.00 0.00 390500.00 99.31 2711.40

3635 Územní plánování 36300.00 60000.00 60.50 40000.00 90.75 3700.00


KEO-W 1.11.341 Strana 8/19

3636 Územní rozvoj 3078.00 0.00 0.00 3500.00 87.94 422.00


nezařazené 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 17867.00 25000.00 71.47 25000.00 71.47 7133.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 715217.00 650000.00 110.03 717000.00 99.75 1783.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.

a komunál.) 147805.63 130000.00 113.70 148000.00 99.87 194.37




5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00

5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů

v obl.kr 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00


6112 Zastupitelstva obcí 1079283.46 1000000.00 107.93 1084000.00 99.56 4716.54

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků 24856.00 0.00 0.00 30000.00 82.85 5144.00

6118 Volba prezidenta republiky 29576.05 30000.00 98.59 34100.00 86.73 4523.95



6399 Ostatní finanční operace 672553.00 600000.00 112.09 700000.00 96.08 27447.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 4483.35 0.00 0.00 5000.00 89.67 516.65

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 47552.00 3137500.00 1.52 59000.00 80.60 11448.00

C E L K E M V Ý D A J E 28040026.66 16142500.00 173.70 28516081.00 98.33 476054.34


KEO-W 1.11.341 Strana 9/19


Učelový znak Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

UZ 000 0 00000 -

Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

1111 Daň z příjmů fyzických osob

placená plátci 3217169.63 2600000.00 123.74 3218000.00 99.97 830.37


placená poplatníky 74595.31 50000.00 149.19 75000.00 99.46 404.69


vybíraná srážkou 295139.51 230000.00 128.32 296000.00 99.71 860.49

1121 Daň z příjmů právnických osob 2712152.86 2200000.00 123.28 2713000.00 99.97 847.14

1122 Daň z příjmů právnických osob za

obce 505400.00 600000.00 84.23 506000.00 99.88 600.00

1211 Daň z přidané hodnoty 6659661.95 5200000.00 128.07 6660000.00 99.99 338.05

1334 Odvody za odnětí půdy ze

zemědělského půdního fondu 3328.88 0.00 0.00 4000.00 83.22 671.12

1340 Poplatek za provoz systému

shromažďování,sběru,přepravy 508033.00 550000.00 92.37 509000.00 99.81 967.00

1341 Poplatek ze psů 8730.00 10000.00 87.30 10000.00 87.30 1270.00

1342 Poplatek za lázeňský nebo

rekreační pobyt 13940.00 20000.00 69.70 20000.00 69.70 6060.00

1343 Poplatek za užívání veřejného

prostranství 1160.00 3000.00 38.67 3000.00 38.67 1840.00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12010.00 10000.00 120.10 12100.00 99.26 90.00

1361 Správní poplatky 40120.00 40000.00 100.30 40500.00 99.06 380.00

1381 Daň z hazardních her 77857.98 50000.00 155.72 78000.00 99.82 142.02

1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her

kr.výher.hrac.přístrojů 47.97 0.00 0.00 500.00 9.59 452.03

1511 Daň z nemovitých věcí 844243.29 750000.00 112.57 845000.00 99.91 756.71

2111 Příjmy z poskytování služeb a

výrobků 1929633.00 1685000.00 114.52 1946400.00 99.14 16767.00

2112 Příjmy z prodeje zboží (již

nakoupeného za účelem prodeje 41109.00 53000.00 77.56 42000.00 97.88 891.00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8712.00 7000.00 124.46 9000.00 96.80 288.00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 108566.00 100000.00 108.57 109000.00 99.60 434.00

2132 Příjmy z pronájmu ostatních

nemovitých věcí a jejich částí 841138.00 771000.00 109.10 867970.00 96.91 26832.00

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 43032.30 30000.00 143.44 43500.00 98.92 467.70

2141 Příjmy z úroků (část) 392.50 1000.00 39.25 1000.00 39.25 607.50

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 769435.30 649000.00 118.56 770000.00 99.93 564.70

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a

drob.dlouhodobého majetku 26250.00 0.00 0.00 27000.00 97.22 750.00

2321 Přijaté neinvestiční dary 93358.00 0.00 0.00 94000.00 99.32 642.00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a

náhrady 720.00 5000.00 14.40 5000.00 14.40 4280.00

2343 Příjmy dobíh.úhrad z

dobýv.prostoru a z vydob.nerostů 134681.00 100000.00 134.68 135000.00 99.76 319.00

3111 Příjmy z prodeje pozemků 1674384.00 0.00 0.00 1680000.00 99.67 5616.00

3113 Příjmy z prodeje ostatního

hmotného dlouhodobého majetku 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00 0.00

4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v

rámci souhrn.dotač.vzta 345500.00 345500.00 100.00 345500.00 100.00 0.00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od

obcí 53000.00 53000.00 100.00 53000.00 100.00 0.00

Příjmy: 21047501.48 16112500.00 130.63 21122470.00 99.65 74968.52

5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.

vyjma zaměst.na služ.místech 2372187.00 1755000.00 135.17 2382000.00 99.59 9813.00

5019 Ostatní platy 1739.00 0.00 0.00 2000.00 86.95 261.00


5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a

krajů 804386.00 796000.00 101.05 806700.00 99.71 2314.00

5026 Odchodné 43148.00 0.00 0.00 44000.00 98.06 852.00

5031 Povin.pojistné na soc.zab.a

příspěvek na st.politiku zamě 749132.00 584000.00 128.28 757000.00 98.96 7868.00

5032 Povinné pojistné na veřejné

zdravotní pojištění 288527.00 244000.00 118.25 291800.00 98.88 3273.00

5038 Povinné pojistné na úrazové

pojištění 9726.00 9500.00 102.38 13000.00 74.82 3274.00

5131 Potraviny 2446.00 0.00 0.00 3000.00 81.53 554.00

5132 Ochranné pomůcky 12069.00 5000.00 241.38 13000.00 92.84 931.00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 99872.51 101000.00 98.88 106500.00 93.78 6627.49

5137 Drobný hmotný dlouhodobý

majetek 155111.10 124000.00 125.09 162500.00 95.45 7388.90


KEO-W 1.11.341 Strana 10/19

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího

prodeje) 60045.00 60000.00 100.08 61000.00 98.43 955.00


5151 Studená voda 8206.00 5000.00 164.12 14600.00 56.21 6394.00

5152 Teplo 470909.97 463000.00 101.71 477400.00 98.64 6490.03

5153 Plyn 31958.21 27000.00 118.36 38000.00 84.10 6041.79

5154 Elektrická energie 667656.00 827000.00 80.73 721800.00 92.50 54144.00

5156 Pohonné hmoty a maziva 90589.70 90000.00 100.66 97000.00 93.39 6410.30

5161 Poštovní služby 11244.00 17000.00 66.14 17000.00 66.14 5756.00

5162 Služby elektronických komunikací 71480.70 86000.00 83.12 74500.00 95.95 3019.30



schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

5163 Služby peněžních ústavů 112712.20 85000.00 132.60 114500.00 98.44 1787.80

5164 Nájemné 62669.00 61000.00 102.74 64000.00 97.92 1331.00

5165 Nájemné za půdu 296.00 1000.00 29.60 1000.00 29.60 704.00

5166 Konzultační, poradenské a právní

služby 139320.00 60000.00 232.20 142000.00 98.11 2680.00

5167 Služby školení a vzdělávání 2100.00 17000.00 12.35 13000.00 16.15 10900.00


5171 Opravy a udržování 1999012.24 1733000.00 115.35 2064470.00 96.83 65457.76

5172 Programové vybavení 6990.00 0.00 0.00 7000.00 99.86 10.00


5175 Pohoštění 47319.59 35000.00 135.20 53000.00 89.28 5680.41

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 20184.00 12000.00 168.20 20500.00 98.46 316.00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9000.00 3000.00 300.00 9000.00 100.00 0.00

5194 Věcné dary 61644.00 40000.00 154.11 63000.00 97.85 1356.00

5222 Neinvestiční transfery spolkům 173900.00 180000.00 96.61 180000.00 96.61 6100.00

5223 Neinvestiční transfery církvím a

náboženským společnostem 73800.00 70000.00 105.43 74000.00 99.73 200.00

5229 Ost.neinvestiční transfery

neziskovým a podob. organizací 3702.00 3000.00 123.40 4000.00 92.55 298.00

5321 Neinvestiční transfery obcím 8900.00 15000.00 59.33 17000.00 52.35 8100.00

5323 Neinvestiční transfery krajům 85800.00 90000.00 95.33 90000.00 95.33 4200.00

5329 Ost.neinvest.transfery veřejným

rozpočtům územní úrovně 43850.00 50000.00 87.70 50000.00 87.70 6150.00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným


5362 Platby daní a poplatků státnímu

rozpočtu 275615.00 139000.00 198.28 286500.00 96.20 10885.00

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 759.00 0.00 0.00 1000.00 75.90 241.00

5364 Vratky transferů poskytnutých z

veř.rozpočtů ústř.úrovně 4483.35 0.00 0.00 5000.00 89.67 516.65

5365 Platby daní a poplatků

krajům,obcím a státním fondům 505400.00 548000.00 92.23 532000.00 95.00 26600.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci 9328.00 0.00 0.00 10000.00 93.28 672.00

5492 Dary obyvatelstvu 48400.00 8000.00 605.00 49000.00 98.78 600.00

5901 Nespecifikované rezervy 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde

nezařazené 70878.00 40000.00 177.20 71000.00 99.83 122.00

6119 Ostatní nákup dlouhodobého

nehmotného majetku 36300.00 0.00 0.00 40000.00 90.75 3700.00

6121 Budovy, haly a stavby 6733188.75 58000.00 11608.

95 6770825.00 99.44 37636.25

6122 Stroje, přístroje a zařízení 130075.00 0.00 0.00 130500.00 99.67 425.00


6127 Kulturní předměty 5000.00 0.00 0.00 5273.00 94.82 273.00

6130 Pozemky 124207.00 150000.00 82.80 150000.00 82.80 25793.00

6901 Rezervy kapitálových výdajů 0.00 3079500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Výdaje: 21807773.61 16112500.00 135.35 22273268.00 97.91 465494.39

UZ 000 0 00020 - Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje v roce 2016


4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00

Příjmy: 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00


Výdaje: 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00

UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 – investice



KEO-W 1.11.341 Strana 11/19

4216 Ostatní investiční přijaté transfery

ze stát. rozpočtu 450000.00 0.00 0.00 450000.00 100.00 0.00

Příjmy: 450000.00 0.00 0.00 450000.00 100.00 0.00


Výdaje: 450000.00 0.00 0.00 450000.00 100.00 0.00

UZ 000 0 22500 - St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT122D22-IV


4216 Ostatní investiční přijaté transfery

ze stát. rozpočtu 1665876.00 0.00 0.00 1665876.00 100.00 0.00

Příjmy: 1665876.00 0.00 0.00 1665876.00 100.00 0.00

6121 Budovy, haly a stavby 1665876.00 0.00 0.00 1666768.00 99.95 892.00

Výdaje: 1665876.00 0.00 0.00 1666768.00 99.95 892.00



schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

UZ 000 0 90992 - Národní program Životní prostředí – IV


4213 Investiční přijaté transfery ze

státních fondů 2426575.00 0.00 0.00 2426575.00 100.00 0.00

Příjmy: 2426575.00 0.00 0.00 2426575.00 100.00 0.00

6121 Budovy, haly a stavby 2426575.00 0.00 0.00 2426575.00 100.00 0.00

Výdaje: 2426575.00 0.00 0.00 2426575.00 100.00 0.00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR




Příjmy: 26000.00 30000.00 86.67 26000.00 100.00 0.00




5175 Pohoštění 1728.00 0.00 0.00 1728.00 100.00 0.00

Výdaje: 21476.05 30000.00 71.59 26000.00 82.60 4523.95

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup




Příjmy: 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00

5019 Ostatní platy 1076.00 0.00 0.00 1076.00 100.00 0.00


5039 Ostatní povinné pojistné placené

zaměstnavatelem 366.00 0.00 0.00 366.00 100.00 0.00


5161 Poštovní služby 80.00 0.00 0.00 80.00 100.00 0.00



5175 Pohoštění 1248.00 0.00 0.00 1248.00 100.00 0.00

Výdaje: 24856.00 0.00 0.00 30000.00 82.85 5144.00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice


4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery

ze stát.rozpočtu 201520.51 0.00 0.00 201520.51 100.00 0.00

Příjmy: 201520.51 0.00 0.00 201520.51 100.00 0.00



Výdaje: 201520.51 0.00 0.00 201520.51 100.00 0.00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice


4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery

ze stát.rozpočtu 1141949.49 0.00 0.00 1141949.49 100.00 0.00

Příjmy: 1141949.49 0.00 0.00 1141949.49 100.00 0.00



Výdaje: 1141949.49 0.00 0.00 1141949.49 100.00 0.00

Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY: 27289422.48 16142500.00 169.05 27364391.00 99.73 74968.52

CELKEM VÝDAJE: 28040026.66 16142500.00 173.70 28516081.00 98.33 476054.34


KEO-W 1.11.341 Strana 12/19


KEO-W 1.11.341 Strana 13/19

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

0000

0000 21589011.38 12716500.00 169.77 21605521.00 99.92 16509.62

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a

energetiky 134681.00 100000.00 134.68 135000.00 99.76 319.00

2310 Pitná voda 577449.29 500000.00 115.49 578000.00 99.90 550.71


kaly 579333.71 550000.00 105.33 580000.00 99.89 666.29


archiválií 31280.00 30000.00 104.27 31900.00 98.06 620.00









3632 Pohřebnictví 60682.30 40000.00 151.71 61500.00 98.67 817.70


nezařazené 8774.00 10000.00 87.74 12000.00 73.12 3226.00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 105759.00 70000.00 151.08 106000.00 99.77 241.00





6171 Činnost místní správy 1957232.00 170000.00 1151.3

1 1965000.00 99.60 7768.00


0000 celkem 26642480.48 15332500.00 173.76 26695421.00 99.80 52940.52

0048


0048 celkem 2167.00 5000.00 43.34 5000.00 43.34 2833.00

0062




0062 celkem 422654.00 559000.00 75.61 423000.00 99.92 346.00

0103



0103 celkem 97679.00 76000.00 128.53 108470.00 90.05 10791.00

0282


0282 celkem 3210.00 19000.00 16.89 9000.00 35.67 5790.00

0301


0301 celkem 0.00 47000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00

0360


0360 celkem 96232.00 79000.00 121.81 96500.00 99.72 268.00

2021

0000 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00

2021 celkem 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00

2035


KEO-W 1.11.341 Strana 14/19

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

2035

0000 22000.00 22000.00 100.00 22000.00 100.00 0.00

2035 celkem 22000.00 22000.00 100.00 22000.00 100.00 0.00

Celkem Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

27289422.48 16142500.00 169.05 27364391.00 99.73 74968.52


KEO-W 1.11.341 Strana 15/19

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

0000

2212 Silnice 654563.32 500000.00 130.91 657000.00 99.63 2436.68

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 475914.00 300000.00 158.64 478000.00 99.56 2086.00

2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 85800.00 90000.00 95.33 90000.00 95.33 4200.00

2310 Pitná voda 5636149.10 610000.00 923.96 5683800.00 99.16 47650.90


kaly 1855443.90 600000.00 309.24 1872000.00 99.12 16556.10

3113 Základní školy 3657205.64 2000000.00 182.86 3658470.00 99.97 1264.36


archiválií 81400.28 80000.00 101.75 91000.00 89.45 9599.72



3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní

dědictví 5000.00 200000.00 2.50 40243.00 12.42 35243.00

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských

společností 65461.00 100000.00 65.46 70000.00 93.52 4539.00

3341 Rozhlas a televize 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00



3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 43460.00 40000.00 108.65 54000.00 80.48 10540.00


3419 Ostatní tělovýchovná činnost 140000.00 140000.00 100.00 140000.00 100.00 0.00



3631 Veřejné osvětlení 4206616.81 300000.00 1402.2

1 4214768.00 99.81 8151.19

3632 Pohřebnictví 330795.59 230000.00 143.82 349000.00 94.78 18204.41

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 387788.60 0.00 0.00 390500.00 99.31 2711.40

3635 Územní plánování 36300.00 60000.00 60.50 40000.00 90.75 3700.00

3636 Územní rozvoj 3078.00 0.00 0.00 3500.00 87.94 422.00


nezařazené 0.00 15000.00 0.00 15000.00 0.00 15000.00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 17867.00 25000.00 71.47 25000.00 71.47 7133.00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 715217.00 650000.00 110.03 717000.00 99.75 1783.00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.

a komunál.) 147805.63 130000.00 113.70 148000.00 99.87 194.37




5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00

5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů

v obl.kr 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00


6112 Zastupitelstva obcí 1079283.46 1000000.00 107.93 1084000.00 99.56 4716.54

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných

celků 24856.00 0.00 0.00 30000.00 82.85 5144.00

6118 Volba prezidenta republiky 29576.05 30000.00 98.59 34100.00 86.73 4523.95



6399 Ostatní finanční operace 672553.00 600000.00 112.09 700000.00 96.08 27447.00

6402 Finanční vypořádání minulých let 4483.35 0.00 0.00 5000.00 89.67 516.65


0000 celkem 27859791.08 15964500.00 174.51 28300081.00 98.44 440289.92

0048


0048 celkem 6911.39 46000.00 15.02 14000.00 49.37 7088.61

0098

3613 Nebytové hospodářství -2916.00 5000.00 -58.32 6000.00 -48.60 8916.00

0098 celkem -2916.00 5000.00 -58.32 6000.00 -48.60 8916.00


KEO-W 1.11.341 Strana 16/19

0103


0103 celkem 35068.94 41000.00 85.53 40000.00 87.67 4931.06

0334

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace


schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

0334


0334 celkem 17280.21 32000.00 54.00 24000.00 72.00 6719.79

0360


0360 celkem 71141.04 27000.00 263.49 73000.00 97.45 1858.96

2002


2002 celkem 8900.00 7000.00 127.14 9000.00 98.89 100.00

2083


2083 celkem 43850.00 20000.00 219.25 50000.00 87.70 6150.00

Celkem Skutečnost Rozpočet

schválený %

Rozpočet

upravený % Rozdíl

28040026.66 16142500.00 173.70 28516081.00 98.33 476054.34


KEO-W 1.11.341 Strana 17/19

Plnění příjmů a výdajů

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse

v Osvětimanech ve dnech:

Pondělí 7,00 - 12,00 hodin 12,45 - 17,00 hodin

Středa 7,00 - 12,00 hodin 12,45 - 17,00 hodin

Pátek 7,00 - 12,00 hodin


KEO-W 1.11.341 Strana 18/19

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Úřadu městyse v Osvětimanech ve dnech:

Pondělí 7,00 - 12,00 hodin 12,45 - 17,00 hodin

Středa 7,00 - 12,00 hodin 12,45 - 17,00 hodin

Pátek 7,00 - 12,00 hodin


KEO-W 1.11.341 Strana 19/19

Osoba odpovědná za správnost údajů: Karolína Rachvalová, účetní

Podpis: .............................................

Statutární zástupce: Aleš Pfeffer, starosta

Podpis: .............................................

Razítko organizace

Date post:	24-Jun-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

Závěrečný účet za rok 2018 · Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skuteþnost schválený % upravený...

Documents