Post on 05-Jun-2020
transcript
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 2 z 33
VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI
VIZE
Společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s. chce být moderní společností s pevnou pozicí na
stavebním trhu České republiky, chce se i nadále prosazovat na zahraničním trhu
a rozvíjet své činnosti dle požadavků a očekávání zákazníků. Pro naše zákazníky se
chceme být prioritní volbou v segmentech trhu, ve kterých poskytujeme naše služby
a chceme si i nadále udržet výsadní postavení ve specifických a odborných činnostech.
CÍLE
• Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu hutního a těžkého průmyslu,
ocelárenství a slévárenství, energetiky, spalování a vápenek v ČR.
• Rozšíření dosavadního působení na trhu střední Evropy.
• Potvrzení vůdčího a výsadního postavení na trhu dopravních komunikačních
staveb v rámci infrastruktury ČR.
• Rozšíření dosavadního působení na trhu ČR v oblasti pozemních staveb.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 3 z 33
OBSAH
VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI 2
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4
PROFIL SPOLEČNOSTI 7
HISTORIE SPOLEČNOSTI 9
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 10
ORGÁNY SPOLEČNOSTI 12
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 13
OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE 14
MAJETEK SPOLEČNOSTI A STRUKTURA KAPITÁLU 14
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 15
HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY 15
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 18
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 20
ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 20
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 21
OBLAST KVALITY 21
OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 22
OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 23
OBLAST BEZPEČNOSTI INFORMACÍ 24
VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ 24
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012 25
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 32
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 4 z 33
ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI,
dovolte nám seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA
Ostrava a.s. za rok 2012.
Společnost se stále úspěšně brání dlouhodobé ekonomické a průmyslové
recesi. Znovu se potvrdila správnost naší strategie v rozložení potencionálních
rizik trhu do širšího produktového portfolia, které umožňuje naší společnosti
přechod kritických výkyvů v jednotlivých tržních oblastech bez zásadního dopadu
na chod společnosti.
Uplynulý rok 2012 lze vzhledem k dlouhodobé průmyslové recesi, která
v sektoru všeobecného stavebnictví stále přetrvává, označit jako zlomový.
V oboru hutnictví a těžkých průmyslových staveb, kterým se naše společnost
primárně zabývá, došlo k výraznému propadu počtu investic a jejich objemů.
Tato recese však zasahovala i do ostatních segmentů stavebnictví v rámci
portfolia naší společnosti, což se taktéž negativně projevilo v celkovém
hospodaření. Aby tyto dopady nebyly až tak negativní, byla nucena naše
společnost přijmout opatření vedoucí k jejich eliminaci. Společnost
optimalizovala své náklady, přehodnotila své procesy a investice, vytvořila
ekonomické rezervy a taktéž snížila počet kmenových zaměstnanců.
I přes tuto nelehkou situaci na trhu se podařilo naší společnosti naplnit
předem vytyčené ekonomické cíle a dále udržet si dosavadní výsadní postavení
v tomto specifickém segmentu stavebnictví. Naučili jsme se brát neustálé změny
jako určitý standart dnešní doby, nestěžujeme si a bereme každý den jako novou
výzvu a příležitost. Znovu se potvrdilo, jakým kvalitním týmem naše společnost
disponuje a je nám opět velkou ctí Vám oznámit, že se společnost vyrovnává
s celosvětovou krizí velmi úspěšně.
GSM-R-3 Stožár žst. Jilešovice Izolace kotle G2 ČEZ Počerady
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 5 z 33
K vyzdvihnutí zejména stojí úspěšné realizace zakázek z oblasti
„žárotechnika“, kterými zejména byly „Dokončení III. etapy modernizace 5-ti
pecí“ pro společnost Vítkovice Heavy Machinery a.s., „Oprava kotle K5“ pro
společnost Arcelor Mittal Ostrava a.s., a „Komplexní obnova kotlů v elektrárně
Průnéřov II.“ pro ČEZ a.s.
V oblasti „komínů“ se podařilo úspěšně dokončit výstavbu 2 komínů výšky
110m v Elektrárně Počerady pro ČEZ a.s. technologií postupného kontinuálního
betonování posuvným bedněním. Dále se podařilo podepsat kontrakt na opravu
150m komínu v Elektrárně Mělník, pro ČEZ a.s., který se bude realizovat v roce
2013 a 2014.
Z oblasti „pozemního stavitelství“ stojí za povšimnutí realizace
„Rekonstrukce pavilonu D“ pro základní školu v Brušperku, „Kompletní
rekonstrukci základní školy Halasova v Ostravě Vítkovicích“ pro ÚMOb Ostrava
Vítkovice a „Revitalizace domova důchodců“ pro město Hranice. Nelze vynechat
prestižní realizaci dvou „Turistických chat“ na vrcholu Lysé hory pro společnost
AK 1324 a Klub českých turistů.
Z oblasti „montovaných staveb“ lze vyzdvihnout zejména zakázku
„Výstavba 25-ti portálů dopravního značení ZPI+PDZ hlavního města Prahy“ pro
společnost Kapsch, úspěšné dokončení zakázky „GSM-R-3 v úseku Opava-
Ostrava-Jablunkov a Č. Třebová-Olomouc-Přerov, tj. 37 stožárů“ a zahájení
zakázky „GSM-R-4 v úseku Děčín-Všetaty-Kolín, tj. 22 stožárů“ taktéž pro
společnost Kapsch. Z oblasti rozhleden byla úspěšně dokončena „Rozhledna
v mandloňovém sadu“ pro město Hustopeče.
Z oblasti „vlastní výroby“ lze uvést fakt, že společnost se již zařadila do
okruhu standardních výrobců žárotechnických hmot, tvarovek a specifických
výrobků. Výrobní linka již optimalizovala své procesy a technologické postupy
a nabízí tak, velmi konkurenční výrobky za přijatelné ceny. Největšími odběrateli
za rok 2012 byly společnosti BEF Home s.r.o. a Viadrus a.s. Nelze opomenout
výrobu tvarovek pro vlastní potřebu společnosti do staveb žárotechnických
středisek, která tvoří 55% objemu celkové výroby.
Kotel na biomasu Loštice
Pec č.29 Vítkovice Mech. a.s.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 6 z 33
Výborné výsledky ze segmentu hutních a těžkých průmyslových staveb,
dopravních a infrastrukturních staveb, včetně vlastní výroby, se projevily ve
zkvalitnění jména společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. na stavebním trhu ČR,
respektive i mimo ČR. Tyto výsledky byly dále podpořeny činností marketingu,
což přineslo naší společnosti dílčí úspěchy v získávání a realizaci zakázek v oblasti
všeobecného stavitelství občanské a bytové výstavby.
Naše společnost jako jedna z mála na stavebním trhu v ČR, byla v roce
2012 certifikovaná hned 5-ti systémy managementu řízení. Za standardní lze
považovat systém řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Oproti standardu měla společnost navíc certifikovaný
systém řízení společenské odpovědnosti a bezpečnosti informací.
Z výše uvedeného jsme přesvědčeni, že naše společnost je stabilním
článkem ve stavebním trhu, že disponuje týmem odborně způsobilých a zdatných
zaměstnanců, kteří jsou schopni vyhovět i nejnáročnějším požadavkům zákazníků
a že má všechny nezbytné předpoklady, aby i nadále byla společností úspěšnou
a hrdou na realizovaná díla.
Jménem představenstva a vedení společnosti děkujeme všem, kteří svým
nasazením a ochotou spolupodílet se na plnění nejen hospodářských výsledků
přispěli k tomu, že naše společnost, jako jedna z mála, si nejen udržela postavení
na trhu, ale podařilo se ji efektivně splnit vytyčené cíle roku 2012. Poděkování
patří také akcionářům a obchodním partnerům za důvěru ve společnost
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Za představenstvo společnosti Ing. Milan Pátek
předseda představenstva
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 7 z 33
PROFIL SPOLEČNOSTI
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. je stavební společností s tradicí v provádění
staveb v oboru žárotechnika a výškových železobetonových staveb na území
České republiky i v zahraničí. Současně jsou dynamicky rozvíjeny aktivity v nových
perspektivních oblastech pozemního stavitelství a montovaných staveb.
Vznik společnosti se datuje do roku 1951. V roce 1992 byl tehdejší
národní podnik transformován na soukromou akciovou společnost.
Jsme společností, která staví na schopnosti plnit ty nejnáročnější přání
našich zákazníků na základě zkušeností našich odborníků a špičkovém know-how.
ŽÁROTECHNIKA
• Vysoké pece a ohřívače větru
• Elektrárenské a teplárenské kotle všech typů, včetně fluidní technologie
• Pece ocelárenské a slévárenské, pece na výrobu stavebních hmot
• Spalovny odpadů
• Koksárenské baterie
• Izolace všech průmyslových agregátů
• Komíny všech typů a výšek
• Vlastní výroba žárotechnických hmot a prefabrikátů, module z ker. vláken
• Odborné poradenství a trvalý servis
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
• Občanská, bytová a průmyslová výstavba
• Rekonstrukce, adaptace a demolice staveb
• Sanace a reprofilace betonových konstrukcí
• Betonové sila, nádrže, jímky, čistírny odpadních vod
• Projekční a akviziční činnost
MONTOVANÉ A VÝŠKOVÉ STAVITELSTVÍ
• Speciální železobetonové monolitické a prefabrikované výškové stavby
• Vodojemy věžové a zemní
• Stožáry, věže a komíny
• Portály a ocelové konstrukce
• Rozhledny a vyhlídky
• Projekční a akviziční činnost
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 8 z 33
CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI
• ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality,
včetně systému jakosti v oboru pozemních komunikací
• ČSN EN ISO 14001 Systém managementu ochrany životního prostředí
• ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
• ČSN ISO/IEC 27001 Systém managementu bezpečnosti informací
• SA 8000 Systém managementu společenské odpovědnosti
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 9 z 33
HISTORIE SPOLEČNOSTI
1951
Založení společnosti
1992
Transformace tehdejší ostravské pobočky národního podniku Teplotechna
na soukromou akciovou společnost TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
1997
Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních
věží a stožárů pro mobilní operátory.
2000
Obdržení čestného uznání Statutárního města Ostravy v rámci soutěže
Podnikatel roku 2000.
2002
Obdržení titulu nejlepší dodavatel roku 2002 společnosti Vítkovice, a.s.
a dceřiných společností Vítkovice Steel a.s. a Osinek a.s.
2004
Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby telekomunikačních
stožárů komunikačního systému GSM-R pro SŽDC s.o. a certifikace stožáru
jakožto schváleného výrobku pro uplatnění se v podmínkách staveb SŽDC s.o.
2006
Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů pro
elektronický systém výkonového zpoplatnění (dále také ESVZ) pozemních
komunikací pro Ředitelství silnic a dálnic (dále také ŘSD).
2008
Vývoj a certifikace ocelového portálu SPTN pro výstavbu ESVZ. Vývoj
a certifikace ocelového příhradového stožáru TTO-RM pro výstavbu GSM-R.
2010
Vývoj a certifikace žárobetonových směsí hutných hydraulicky vázaných
TTO CAST 135, 140 a 145.
2012
Významné prosazení se společnosti v oblasti výstavby portálů nesoucích
zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značení (dále také
ZPI+PDZ) pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 10 z 33
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012
LEDEN AŽ BŘEZEN
Úspěšná realizace komplexní „rekonstrukce pece č. 18 a č. 19“ pro
VÍTKOVICE Mechanika a.s. Dokončení „vyzdívek pece č. 29“ pro Vítkovice
Mechanika a.s., kde součástí zakázky byly vyzdívky pece, pecního vozu, vrat
a odtahu. Dokončení a slavnostní otevření „Rozhledny v mandloňovém sadu“
města Hustopeče. Průběh rekonstrukce pavilonu „D“ základní školy v Brušperku
a realizace „vyzdívek vnitřních zdí haly CTPark“ v průmyslové zóně Ostrava
Hrabová.
Úspěšná akviziční a projekční práce na zakázce výstavby „GSM-R-4“
v úseku Děčín – Všetaty – Kolín, tzn. pravý břeh Labe, tj. výstavba 22 betonových
stožárů a 7 ocelových nástaveb.
DUBEN AŽ ČERVEN
Výstavba „regeneračního kotle“ v areálu Biocel Paskov a.s. a realizace
opravy vyzdívek „fluidního kotle K7“ pro Plzeňskou Teplárenskou. Dokončení
a předání „portálu MS 210“ pro elektronický výběr výkonného zpoplatnění
pozemních komunikací na dálnici D47. Dokončení a předání zakázky
„rekonstrukce základní školy Halasova“ v Ostravě Vítkovicích. Zateplení
rodinného domu na ul. Štramberské v Příboře.
Úspěšná akviziční a projekční práce na zakázce ZPI+PDZ pro hlavní město
Prahu, tj. výstavba 25 portálů dopravního značení.
Úspěšné absolvování dozorové auditu nad systémem managementu
SA 8000, tj. společenská odpovědnost, za účasti zahraničních auditorů. Úspěšné
absolvování re-certifikačního auditu systémů managementu kvality, ochrany
životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Domov seniorů Hranice
Dohořívací komora
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 11 z 33
ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ
Realizace zakázky „oprava kotle K3“ Energetiky Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Revitalizace domova důchodců pro město Hranice a rekonstrukce „základní školy
v Budišově nad Budišovkou“. Kompletní rekonstrukce budovy na ul. Bozděchova
v Ostravě na tzv. „dům chráněného bydlení“. Významná produkce
žárotechnických tvarovek střediska vlastní výroby pro společnost BEF Home s.r.o.
v objemu cca 10tun.
ŘÍJEN PROSINEC
Dokončení významné zakázky „rekonstrukce stropu dohořívací komory“
pro spalovnu Ostrava společnosti SITA CZ a.s., a „vyzdívky pece č. 1“
pro VÍTKOVICE Shreier v NS330. Dokončení a předání zakázky „GSM-R-3“ v úseku
v úseku Opava – Ostrava – Jablunkov a v úseku Česká Třebová – Olomouc –
Přerov, tj. 37 betonových stožárů, 1 nástavba na osvětlovací věži a 1 nástavba na
stávajícím stožáru z etapy GSM-R-1. Dokončení a předání vnitřních izolací kotle
G2 paroplynového zdroje 880 MWat v elektrárně Počerady. Průběh realizace
dvou „Turistických chat“ na vrcholu Lysé hory pro společnost AK 1324 a Klub
českých turistů.
Již 1 rok je naše společnost zapojena do projektu „Zelená firma“. Tento
projekt umožňuje nejenom společnosti, ale zejména jejím zaměstnancům, rychle,
jednoduše a hlavně ekologicky, se zbavit vysloužilých drobných elektrospotřebičů
a baterií. Tímto výrazně společnost rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany
životního prostředí.
Pec č.3 Vítkovice HM a.s. Stožár GSM-R žst. Mohelnice
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 12 z 33
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
VALNÁ HROMADA
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na
ní přítomných akcionářů. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách,
které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Představenstvo společnosti
svolává valnou hromadu zpravidla 1x ročně.
DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je kontrolním orgánem, dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Složení dozorčí rady v období od 01. 01. do 31. 12. 2012
p. Jaroslav Rubeš předseda rady
JUDr. František Kaleta místopředseda rady
p. Hana Jonovová člen rady
PŘEDSTAVENSTVO
Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti,
zabezpečuje její obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví, jedná jejím
jménem a vykonává všechny klíčové funkce řízení společnosti. Představenstvo
rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obchodním zákoníkem
nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo
dozorčí rady.
Složení představenstva v období od 01. 01. do 29. 10. 2012
Ing. Zbyněk Cverna, CSc předseda představenstva
Ing. Petr Klečka člen představenstva
p. Martin Pospiech člen představenstva
Složení představenstva v období od 30. 10. do 31. 12. 2012
Ing. Milan Pátek předseda představenstva
Ing. Zbyněk Cverna, CSc člen představenstva
p. Martin Pospiech člen představenstva
Po rozvahovém dni (31. 12. 2012) nebyly zaznamenány žádné změny
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 13 z 33
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
Obchodní název společnosti: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Právní forma společnosti: akciová společnost
Sídlo společnosti: Šenovská 101/543, Ostrava – Slezská Ostrava,
716 12
IČ: 45193771
DIČ: CZ45193771
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem
v Ostravě, oddíl „B“, vložka „358“.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 14 z 33
OSTATNÍ ZÁKONNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. byla založena Fondem národního majetku
České republiky dnem 30. 4. 1992. Den vzniku 1. 5. 1992.
Rozhodujícím předmětem činnosti jsou stavebně-montážní práce, tavby
stožárů, komínu, věžových a zemních vodojemů, žáruvzdorné vyzdívky
průmyslových pecí a kotlů a pozemní stavitelství.
Základní kapitál ve výši 62.266.000,- Kč je rozdělen na 62.266 ks
kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Osobou podílející se na
základním kapitálu společnosti více než 10% je společnost NEXIS TRADE a.s.,
která je držitelem 90,59% akcií.
Účetní jednotka nemá organizační složku společnosti v zahraničí.
MAJETEK SPOLEČNOSTI A STRUKTURA KAPITÁLU
Celková netto aktiva společnosti dosáhla ke konci roku 2012 výše
283.784 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 24%. Dlouhodobý majetek ve
výši 28.587 tis. Kč tvoří 10% z celkových aktiv a oběžná aktiva ve výši 253.320 tis.
Kč se tak na celkových aktivech podílejí z 90ti % a jsou tvořena ze 79%
pohledávkami. Meziročně vzrostla hodnota zásob o 40% na 39.111 tis. Kč.
Pozitivní je, že skladové zásoby poklesly o 18%, což znamená, že společnost
v těchto zásobách zbytečně neváže finanční prostředky. Celkový nárůst
v zásobách nedokončené výroby (stavbách) je způsoben v ocenění na
rozpracovaných zakázkách dlouhodobějšího charakteru a větších objemů. Tyto
zakázky by měly být vyfakturovány v roce 2013, kde budou již přinášet zisk,
a dojde ke snížení v zásobách.
Vlastní kapitál dosáhl výše 111.644 tis. Kč, což představuje 39%
z celkových pasiv akciové společnosti. Celková hodnota cizích zdrojů dosáhla výše
166.182 tis. Kč, což znamená meziroční pokles o 36%. Pokles v cizích zdrojích je
postupným splácením účelového bankovního úvěru na zakázky výstavby mýtných
bran.
Vlastní výroba tvarovek Výstavba chaty na Lysé hoře
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 15 z 33
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2012
V roce 2012 dosáhla naše společnost výkonů ve výši 496.890 tis. Kč, což
znamená v meziročním porovnání s jedním z neúspěšnějších roků pokles o 6%.
Výši výkonů lze považovat v těchto těžkých dobách s dopady světové
hospodářské krize za velmi vysoké. Společnost dosáhla také kladného výsledku
hospodaření a vykázala zisk ve výši 16.607 tis. Kč před zdaněním. Hospodářský
výsledek po zdanění činí 13.291 tis. Kč.
HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ UZÁVĚRKY
Rok 2012 2011 2010
Rozvaha* Aktiva 283 784 374 701 325 295
Dlouhodobý majetek 28 587 32 970 33 197 Oběžná aktiva 253 320 336 682 290 422 Pasiva 283 784 374 701 325 295
Vlastní kapitál 111 644 105 193 105 016 Cizí zdroje 166 182 259 085 214 718
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY*
Výnosy 521 731 566 130 537 504
Náklady 508 440 558 996 528 684
Přidaná hodnota 155 914 163 640 170 914
Hospodářský výsledek před zdaněním 16 607 9 373 11 493
Hospodářský výsledek po zdanění 13 291 7 134 8 820
FINANČNÍ ANALÝZA**
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0,12 0,07 0,08
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 0,05 0,02 0,03
Běžná likvidita 1,76 1,60 1,76
Zadluženost 0,59 0,69 0,66
STAV ZAMĚSTNANCŮ*** 181 201 228
Poznámka:
* - údaje uvedeny v tis. Kč;
** - údaje uvedeny v indexech;
*** - průměrný údaj přepočtený za rok.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 16 z 33
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012
Stuktura aktivKrátkodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Zásoby
Dlouhodobý hmotný majetek
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012
Struktura vlastního kapitálu
Výsledek hospodaření běžného účetního obdobíVýsledek hospodaření minulých let
Základní kapitál
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 17 z 33
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012
Struktura cizích zdrojů
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé závazky
Rezervy
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012
Struktura hlavních nákladů
Odpisy
Osobní náklady
Služby
Spotřeba materiálu a energie
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 18 z 33
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
Představenstvo zveřejňuje v souladu s §66a obchodního zákoníku zprávu
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
Ovládaná osoba
Ovládaná osoba:
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ 716 12
IČ: 45 19 37 71
Ovládající osoba:
NEXIS TRADE, a.s.
Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ 716 12
IČ: 25 35 07 31
Ovládající osoba vlastnila k 31. 12. 2012 podíl na základním kapitále
ovládané osoby ve výši 90,59 %.
Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly v roce 2012 uzavřeny žádné
smlouvy. Rovněž nebyly učiněny žádné právní úkony a opatření, jež by byla
přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby
Ovládající osoba
Ovládaná osoba:
BUILDTEP, s.r. o. „v likvidaci“
Praha 3, Vinohrady, Velehradská 854/22, PSČ: 130 00
IČ: 28 91 68 75
Ovládající osoba:
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, PSČ 716 12
IČ: 45 19 37 71
Rozhodnutím jediného společníka (společnosti TEPLOTECHNA Ostrava
a.s.) při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BUILDTEP, s.r.o.
dne 19. 9. 2011 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, a to likvidací s tím, že
dnem vstupu do likvidace je den 23. 9. 2011.
Dne 14. 9. 2012 byla společnost BUILDTEP, s.r.o. „v likvidaci“ vymazána
z obchodního rejstříku.
Účast osob statutárního orgánu ovládající osoby v jiných
společnostech s obchodním či jiným vztahem k ovládané osobě
DABOX spol. s r. o.
Ostrava – Radvanice, Šenovská 101, PSČ: 716 00
IČ: 42 86 78 19
Přehled smluv či jiných právních úkonů za rok 2012, které byly
učiněny v zájmu ovládající osoby, případně vyčíslení újmy z těchto
vztahů a způsob řešení této újmy
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 19 z 33
DABOX spol. s r. o.
Nájemní smlouva ze dne 31. 1. 1997 ve znění dodatků:
TEPLOTECHNA Ostrava a.s. – pronajímatel
DABOX spol. s r. o. – nájemce
Předmět nájmu: kanceláře (01/1997 dosud)
sklad (01/1998 dosud)
Výše nájmu je stanovena cenou v místě a čase obvyklou.
Prohlášení za statutární orgán ovládané osoby
Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že jsou si vědomi
skutečnosti, že ručí společně za splnění závazku k náhradě škody vzniklé
společnosti a jejím akcionářům v důsledku skutečnosti, že v této zprávě nebyly
uvedeny smlouvy nebo opatření, z nichž společnosti vznikla újma v případě, že
tato újma nebyla uhrazena nebo nebyla uzavřena smlouva o její úhradě.
V Ostravě dne 29. 03. 2013
Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech
předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 20 z 33
AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE
V roce 2010 rozběhla naše společnost vlastní výrobu prefabrikátů a v roce
2011 v této činnosti úspěšně pokračovala. V průběhu roku 2012 se dále
zaměřujeme na výzkum a vývoj žárobetonů. Reagujeme na požadavky našich
zákazníků a úpravou stávajících receptur, zlepšujeme fyzikální a chemické
parametry našich žárobetonů TTO CAST 135, TTO CAST 145, TTO CAST 150 a TTO
CAST 140 O.
Díky zavedení vlastní výroby prefabrikátů vývojem nových žárobetonů
získáváme větší operativnost v rámci žárotechnických zakázek, kdy můžeme
rychleji reagovat na přání zákazníka.
ZAMĚSTNANECKÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Společnost věnuje důraz a péči své zaměstnanecké a sociální politice. Svůj
postoj deklarovala společnost v tzv. Etickém kodexu, kterým prezentuje postoje
vůči zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům a dále certifikací dle normy
SA 8000 o společenské odpovědnosti. Společnost pokládá zaměstnance za hlavní
zdroj své prosperity. Kvalitní, odpovídající a aktivní výkon každého jednotlivce je
zdrojem prosperity, proto je společnost k zaměstnancům upřímná, otevřená
a pravdivě informující. Společnost vytváří vhodné pracovní podmínky a chrání
a podporuje své zaměstnance.
Představenstvo společnosti spolu s předsedou výboru základní organizace
odborového svazu Stavba uzavřeli dne 21. 04. 2011 Kolektivní smlouvu
s platností do 31. 03. 2013. Kolektivní smlouva je výsledkem jednání
představitelů vedení společnosti se zaměstnanci společnosti.
Nad rámec ustanovení zákona, tj. zákoníku práce, jsou např. upraveny
tyto záležitosti 1 týden dovolené navíc; Příspěvek na stravování a Příspěvek na
penzijní připojištění.
V roce 2012 průběžně docházelo k optimalizaci stavu zaměstnanců ve
společnosti, pracovní poměr ukončilo celkem 23 zaměstnanců. Průměrný
přepočtený stav zaměstnanců
k datu 31. 12. 2012 byl 181
zaměstnanců, což je o 20
zaměstnanců méně, než tomu
bylo v roce 2011. Vyjádřeno
v procentech to znamená
meziroční pokles stavu
zaměstnanců o 10,3 %.
Poloportál ZPI+PDZ Praha
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 21 z 33
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Pro úspěšné plnění zadaných cílů je nezbytné efektivně využívat lidské
zdroje, kterými společnost disponuje. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
jsou důležitým pilíři úspěchu celé společnosti. Společnost cílí investice do
profesního a osobního růstu svých zaměstnanců tak, aby na správných místech
byli ti správní zaměstnanci.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců se zaměřuje jednak na odborná
kvalifikační školení, tj. udržení si nezbytné kvalifikace, na školení, která jsou
podmíněná zákonnými požadavky a školení, která přinášejí našim zaměstnancům
rozvoj, vývoj a zvyšují jejich přidanou hodnotu.
V roce 2012 byly vynaloženy celkové prostředky na vzdělávání
zaměstnanců ve výši 284 tis. Kč.
OBLAST KVALITY
V oblasti systému řízení kvality, společnost zaujímá svůj deklarovaný
postoj ke kvalitě ve všech činnostech a výrobcích, které společnost produkuje.
Společnost se snaží, aby její činnosti a výrobky dosahovaly té nejvyšší kvality já je
možná. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO
9001 (dále také QMS). Společnost kvalitu neustále monitoruje v rámci
průběžných a výstupních kontrol, v rámci interních, externích a zákaznických
auditů.
Externí audity ve společnosti
zajišťuje Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p. – pobočka
Ostrava. Tento jednou ročně provede
dozor, případně recertifikaci QMS.
Z řad zákazníků si provedla
audit QMS v roce 2012 společnost
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. Tento
audit QMS byl úzce zaměřen na kvalitu
služeb, činností a výrobků dodávaných
tomuto našemu významnému
zákazníkovi. Auditoři vyjádřili
spokojenost nad úrovní QMS jakožto
dodavatele pro EVRAZ VÍTKOVICE
STEEL a.s. a doporučili ponechat naši
společnost v seznamu způsobilých
dodavatelů pro EVRAZ VÍTKOVICE
STEEL a.s.
Rozhledna Hustopeče
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 22 z 33
OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V oblasti environmentálního systému řízení, společnost zaujímá svůj
deklarovaný postoj k ochraně životního prostředí, ve kterém se vyskytuje.
Společnost se snaží být maximálně šetrná k životnímu prostředí. K tomuto
ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle normy ČSN EN ISO 14001. Společnost
každoročně monitoruje a vyhlašuje svůj tzv. environmentální profil (dále také
EMS profil).
Stanovit, že společnost je vůči svému environmentálnímu okolí lepší
či horší oproti jiným rokům nelze striktně vyjádřit. Jedná se vždy o individuální
posouzení každé měřené veličiny s porovnáním k obratu společnosti za daný rok.
Úspěchem může být výrazné snížení spotřeby obalů
a dále pokračující tendence ve snižování spotřeby vody.
Přestože obrat společnosti za rok 2012 klesl oproti roku
2011, vrátila se nově tendence ve zvyšování produkce
odpadů, elektrické energie, plynu a spotřeby PHM. Zvýšenou
produkci odpadů lze dát do souvislosti s tím, že investoři čím
dál tím více požadují, aby zakázka byla realizována
komplexně, tj. včetně likvidace odpadů. Tendenci zvyšování
elektrické energie a plynu lze dát do souvislosti se zvýšenou
výrobou na středisku č. 5149, tj. Vlastní výroba Prefabrikátů,
která je na elektrické energii a plynu přímo závislá. Další vliv
na tyto hodnoty má zvýšená spotřeba nájemců, vzhledem
k jejich vlastní činnosti a zvýšení jejich počtu. Tendence
zvyšování spotřeby PHM lze dát do souvislosti s tím,
že zakázky realizované v roce 2012 byly po celé ČR, zejména
v její západní polovině. Meziroční zvýšení množství
vypouštěných vod naše společnost ovlivní jen z části. Tato
hodnota je ovlivňována zejména množstvím spadlých
klimatických srážek (déšť, sníh), které odcházejí společně
s vypouštěnými vodami. Pozitivní informací je, že kvalitativní
parametry vypouštěných odpadních vod jsou hluboko pod
limity stanovenými legislativou.
Vyjádřit závěrem, že dochází ke zhoršení EMS profilu,
nelze. Přestože obrat, respektive výkony společnosti klesly,
tím pádem by měly hodnoty spotřeb taktéž celkově klesat, nestalo se tak.
Vybrané hodnoty se naopak zvýšily, vlivem zvýšené činnosti, produkce a vlivem
měnících se a stoupajících požadavků zákazníků. Důležité taktéž je, že společnost
v roce 2012 nebyla správními úřady sankciována za nedodržení zákonů, vyhlášek
a nařízení vlády v oblasti ochrany životního prostředí.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 23 z 33
OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP),
společnost zaujímá svůj deklarovaný postoj k bezpečnosti ve všech činnostech
a výrobcích, které společnost produkuje. Společnost se snaží, aby její činnosti
a výrobky byly prováděny, respektive produkovány za bezpečných podmínek,
a aby byly bezpečné. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém řízení dle
normy ČSN OHSAS 18001.
Společnost poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přijímá
účinná opatření v prevenci úrazů a poškození zdraví. V rámci periodických školení
BOZP je kladen důraz na prevenci, jsou poskytovány informace o pracovních
úrazech, drobných poraněních a skoronehodách. Společnost pravidelně
vyhodnocuje rizika BOZP. Společnost přiděluje osobní ochranné pracovní
prostředky (dále také OOPP) zaměstnancům na své vlastní náklady a to v řádných
termínech dle podmínky výrobce daného OOPP, případně častěji dle stavu
daného OOPP. Společnost zajišťuje zaměstnancům přístup k čistým toaletám
a pitné vodě, zajišťuje čisté a bezpečné ubytovací zařízení (při plnění úkolů
na služebních cestách), které plní jejich základní potřeby.
Rok 2012 je společností hodnocen z pohledu BOZP velmi pozitivně.
Nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu ani úrazu s hospitalizací ve zdravotnickém
zařízení delším než 5 dní. Pozitivně je hodnoceno snížení celkového počtu
zameškaných kalendářních dnů pro nemoc, pracovní a nepracovní úraz. Počet
pracovních úrazů v porovnání s rokem 2011 se snížil o 1 na 3 pracovní úrazy.
Z pohledu požární ochrany (dále také PO) je rok 2012 hodnocen pozitivně
s tím, že úroveň PO ve společnosti se dá vyhodnotit jako dostatečně zajištěná.
V roce 2012 nedošlo k žádnému požáru ani zahoření. Byla provedena inspekční
kontrola PO zástupcem Městského požárního rady s výsledkem „bez závad“.
Protipožární prohlídky byly prováděny odborně způsobilou osobou, preventistou
požární ochrany a vedoucími zaměstnanci. Blokové pokuty ani kárná opatření
nebyly uloženy.
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 24 z 33
OBLAST BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
V oblasti systému řízení bezpečnosti informací, společnost zaujímá svůj
deklarovaný postoj k zajištění jejich ochrany. Společnost jednak chrání svá data,
ale zejména i data svých zákazníků. K tomuto ji dopomáhá certifikovaný systém
řízení dle normy ČSN ISO/IEC 27001.
VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PRO DALŠÍ OBDOBÍ
Ekonomický podnikatelský plán pro rok 2013 je stanoven ve výši
442.000 mil. Kč v oblasti výkonů, s plánovanou hodnotou zisku 10 mil. Kč.
Pro příští období roku 2013 se zaměříme na udržení zaměstnanosti
ve společnosti odpovídající ekonomickému vývoji segmentu stavebnictví v rámci
portfolia společnosti a týmovou spolupráci všech zaměstnanců.
ZŠ Budišov nad Budišovkou
Portál ZPI+PDZ Praha
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 25 z 33
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2012
Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb.
R O Z V A H A
Obchodní firma:
v plném rozsahu TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo:
Šenovská 101/543 716 12 Ostrava - Slezská Ostrava
ke dni 31.12.2012 (v celých tisících Kč) ROK IČ
2012 45193771
Označ.
AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.
období
Brutto Korekce Netto Netto
a b 1 2 3 4
AKTIVA CELKEM (ř.A.+B.+C.+D.I.) 369 419 -85 635 283 784 374 701
B.
Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II + B.III) 107 159 -78 572 28 587 32 970 B. I.
Dlouhodobý nehm. majetek (B.I.1 až B.I.8) 2 763 -1 903 860 48
3. Software 2 763 -1 903 860 48
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek (B.II.1 až B.II.9) 104 396 -76 699 27 727 32 922 B. II. 1. Pozemky 4 810
4 810 4 721
2. Stavby 39 695 -31 012 8 683 9 840
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 58 919 -44 719 14 200 18 327
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 972 -938 34 34
C.
Oběžná aktiva (C.I. Až C.IV.) 260 383 -7 063 253 320 336 682 C. I.
Zásoby (C.I.1. Až C.I.6.) 40 857 -1746 39 111 27 871
C. I. 1. Materiál 6 766 6 766 8 287
2. Nedokončená výroba a polotovary 33 063 -1746 31 317 18 591
3. Výrobky 917 917 650
4. Zboží 111 111 343
C. II.
Dlouhodobé pohledávky (C.II.1. Až C.II.7) 50 765
50 765 80 008
1. Pohledávky z obchodních vztahů 47 849 47 849 77 302
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 63 63 84
8. Odložená daňová pohledávka 2 853 2 853 2 622
C. III.
Krátkodobé pohledávky (C.III.1. až C.III.9.) 153 638 -5 317 148 321 206 443 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 141 308 -283 141 025 195 705
6. Stát - daňové pohledávky 3 558 3 558 3 064
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 499 499 2 295
9. Jiné pohledávky 8 273 -5 034 3 239 5 379
C. IV.
Krátkodobý finanční maj. (C.IV.1. až C.IV.4.) 15 123
15 123 22 360 C. IV. 1. Peníze 417 417 434
2. Účty v bankách 14 706 14 706 21 926
D. I.
Časové rozlišení (D.I.1. až D.I.3.) 1 877
1 877 5 049 D. I. 1. Náklady příštích období 1 877 1 877 5 024 D. I. 3. Příjmy příštích období
25
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 26 z 33
PASÍVA Stav v účetním období
Označ.
běžném minulém
a b 5 6 PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) 283 784 374 701
A. Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) 111 644 105 193 A. I. Základní kapitál (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) 62 266 62 266 A. I. 1. Základní kapitál 62 266 62 266 A. II. Kapitálové fondy (A.II.1.+A.II.2.+AII.3.+A.II.4.) 173 173 2. Ostatní kapitálové fondy 173 173 A III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 12 455 12 455 A III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 12 455 12 455 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
(A.IV.1.+A.IV.2.) 23 459 23 165
1. Nerozdělený zisk minulých let 23 459 23 165 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 13 291 7 134 B. Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) 166 182 259 085 B. I. Rezervy (B.I.1.+B.I.2.+B.I.3.+B.I.4.) 15 198 16 247 4. Ostatní rezervy 15 198 16 247
B. II. Dlouhodobé závazky (B.II.1. až B.II.10.) 3 581 8 896
1. Závazky z obchodních vztahů 3 581 6 014 2. Dlouhodobé přijaté zálohy 2 882
B. III. Krátkodobé závazky (B.III.1 až B.III.11.) 68 776 108 235 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 50 787 78 900 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 1 042 866 5. Závazky k zaměstnancům 4 416 5 148 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 205 2 489 7. Stát - daňové závazky a dotace 1 720 2 536 8. Krátkodobé přijaté zálohy 8 007 16 037 10. Dohadné účty pasívní 512 11. Jiné závazky 599 1 747
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.1. až B.IV.3.) 78 627 125 707 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 32 392 73 215 2. Krátkodobé bankovní úvěry 46 235 52 492
C. I. Časové rozlišení (C.I.1.+C.I.2.) 5 958 10 423 C. I. 1. Výdaje příštích období 5 957 10 352 2. Výnosy příštích období 1 71
Okamžik sestavení: 13. 05. 2013
Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví …………………………………
Okamžik schválení: 17. 05. 2013
Podpisový záznam statutárního orgánu
Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech předseda
představenstva
člen představenstva
člen
představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: stavebnictví
Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 27 z 33
Závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce MFČR 500/2002 Sb.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní firma:
v plném rozsahu TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Sídlo:
Šenovská 101/543 716 12 Ostrava - Slezská Ostrava
ke dni 31.12.2012 (v celých tisících Kč) ROK IČ
2012 45193771
Označení T E X T Skutečnost v účetním období
běžném minulém
a b 1 2
I.
Tržby za prodej zboží 17 658 29 281
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží 15 732 23 328
+
Obchodní marže (I. - A.) 1 926 5 953
II.
Výkony (II.1.+II.2.+II.3.) 496 890 526 422
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 482 152 512 503
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 14 738 13 326
3. Aktivace
593
B. Výkonová spotřeba (B.1.+B.2.) 342 902 368 735
B.
1. Spotřeba materiálu a energie 99 119 102 343
2. Služby 243 783 266 392
+
Přidaná hodnota (I.-A. + II.-B.) 155 914 163 640 C.
Osobní náklady (C.1. až C.4.) 115 847 131 882
C.
1. Mzdové náklady 85 803 100 107
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 942 942
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 25 890 27 455
4. Sociální náklady 3 212 3 378
D.
Daně a poplatky 692 570 E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7 882 8 142
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 905 3 458
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 587 1 768
2. Tržby z prodeje materiálu 1 318 1 690
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1 050 2 172
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 415 990
2. Prodaný materiál 635 1 183
G.
Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplexních NPO 5 097 -2 816
IV.
Ostatní provozní výnosy 684 972
H.
Ostatní provozní náklady 9 863 12 240
*
Provozní výsledek hospodaření (I.-
A.+II.-B.-C.-D.-E.+III.-F.-G.+IV.-H.+V.-I.) 18 072 15 880
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 28 z 33
Označení T E X T Skutečnost v účetním období
běžném minulém
a b 1 2
IV.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 83
J.
Prodané cenné papíry a podíly 200
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 1 148 1504
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 1 865 1148 M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -4 633 -1 800
X.
Výnosové úroky 85 59
N.
Nákladové úroky 3 650 4 434
XI.
Ostatní finanční výnosy 3 275 4 434
O.
Ostatní finanční náklady 4 974 8 722
*
Finanční výsledek hospodaření -1 465 -6 507
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (Q.1.+Q.2.) 3 316 2 239
1. - splatná 3 548 2 714
2. - odložená -232 -475
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 13 291 7 134
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 13 291 7 134
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 16 607 9 373
Okamžik sestavení: 13. 05. 2013
Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví …………………………………
Okamžik schválení: 17. 05. 2013
Podpisový záznam statutárního orgánu
Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech předseda
představenstva
člen představenstva
člen
představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: stavebnictví
Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 29 z 33
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH
TOCÍCH
Obchodní firma:
(cash-flow) (nepřímá metoda)
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Sídlo:
Šenovská 101/543 716 12 Ostrava - Slezská Ostrava
ke dni 31.12.2012 (v celých tisících Kč) ROK IČ
2012 45193771
Označení T E X T Číslo
řádku Skutečnost v účetním období
běžném minulém
a b c 1 2
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období
01 22 360 29 822
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) 02 Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 03 16 607 9 373
A. 1. Úpravy o nepeněžní operace 04 11 853 7 124 A. 1. 1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých
aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) 05 7 882 8 142
A. 1. 2. Změna stavu opravných položek, rezerv 06 462 -4 615 A. 1. 3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 07 -56 -778 A. 1. 4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 08 0 0 A. 1. 5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a
vyúčtované výnosové úroky (-) 09 3 565 4 375
A. 1. 6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 10
0 A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 11 28 460 16 497
A. II. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 12 27 930 -4 842 A. II. 1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 13 90 803 -52 097
A. II. 2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasívních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasívních
14 -49 887 48 374
A. II. 3. Změna stavu zásob (+/-) 15 -12 986 -1 119 A. II. 4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do
peněžních prostředků a ekvivalentů 16
A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před sdaněním a mimořádnými
položkami 17 56 390 11 655
A. III. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 19 -3 650 -4 434 A. IV. Přijaté úroky (+) 19 85 59 A. V. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá
období (-) 20 -4 017 -24
A. VI. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními prípady, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
21
A. VII. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 22 A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 23 48 808 7 256
Peněžní toky investiční činnosti 24 B. I. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 25 -3 914 -6 767
B. II. Příjmy z prodeje stálých aktiv 26 670 1 768 B. III. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 27
B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 28 -3 244 -4 999 Peněžní toky z finančních činností 29
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 30 z 33
C. I. Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty
30 -46 138 -3 157
C. II. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 31 -6 663 -6 562 C. II. 1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení
základního kapitálu, emisního ážia, event. Rezervního fondu, včetně záloh na toto zvýšení (+)
32
C. II. 2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 33 C. II. 3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 34 C. II. 4. Úhrada ztráty společníky (+) 35 C. II. 5. Přímé platby na vrub fondů (-) 36 C. II. 6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové
daně vztahující se k těmto nárokům 37 -6 663 -6 562
C. II. 7. Oprava účtování minulých let proti HV minulých let C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 38 -52 801 -9 719
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 39 -7 237 -7 462 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního
období 40 15 123 22 360
Okamžik sestavení: 13. 05. 2013
Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví …………………………………
Okamžik schválení: 17. 05. 2013
Podpisový záznam statutárního orgánu
Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech předseda
představenstva
člen představenstva
člen
představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: stavebnictví
Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 31 z 33
Výkaz o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) 2011 – 2012
Název účetní jednotky: TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Sídlo účetní jednotky: Ostrava - Slezská Ostrava
Šenovská 101/543, PSČ 716 12
IČ: 45 19 37 71
411 419 421 413 428/429 431 VK
základní kapitál
změny ZK
rezervní fond
kapitálové fondy
HVmo
HVbo
celkem
00 Počáteční stav 1.1.2011 62 266 12 455 173 21 302 8 820 105 016
01 Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku
1 784 -1 784 0
02 Rozdělení HV - výplata dividend
-7 036 -7 036
03 Rozdělení HV - výplata tantiém
0
04 Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku
79 79
05 Hospodářský výsledek BO 7 134 7 134
06 Konečný zůstatek 31. 12. 2011
62 266 0 12 455 173 23 165 7 134 105 193
411 419 421 413 428/429 431 VK
základní kapitál
změny ZK
rezervní fond
kapitálové fondy
HVmo
HVbo
celkem
00 Počáteční stav 1.1.2012 62 266 12 455 173 23 165 7 134 105 193
01 Rozdělení HV - převod nerozděleného zisku
98 -98 0
02 Rozdělení HV - výplata dividend
-7 036 -7 036
03 Rozdělení HV - výplata tantiém
0
04 Nevyplacené dividendy do nerozděleného zisku
196 196
05 Hospodářský výsledek BO 13 291 13 291
06 Konečný zůstatek 31. 12.2012
62 266 0 12 455 173 23 459 13 291 111 644
Okamžik sestavení: 13. 05. 2013
Sestavil:Ing. Věra Zadinová – vedoucí financí a účetnictví …………………………………
Okamžik schválení: 17. 05. 2013
Podpisový záznam statutárního orgánu
Ing. Milan Pátek Ing. Zbyněk Cverna Martin Pospiech předseda
představenstva
člen představenstva
člen
představenstva
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání: stavebnictví
Firma je zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 358
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 32 z 33
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
BOZP Bezpečnost a ochrany zdraví při práci
CAST Žárotechnický odlitek (z anglického překladu)
ČNB Česká národní banka
ČR Česká republika
ČSN Česká soustava norem (Česká technická norma)
DDNM Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DHM Dlouhodobý hmotný majetek
DNM Drobný nehmotný majetek
DPH Daň z přidané hodnoty
DZC Daňová zůstatková cena
EMS Environmental Management System (Systém řízení ochrany životního prostředí)
EN Evropská norma
EUR Zkratka měny Euro
FIFO First In, First Out (První Dovnitř, První Ven - Účetní metoda sklad. hospodářství)
FNM Fond národního majetku
GSM-R Global System for Mobile Communication for Railway (Systém mobilní komunikace GSM určený pro železnice)
IEC International Electrotechnical Commision (Mezinárodní úřad pro elektrotechniku)
ISO lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci)
MS Mýtná stanice
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specification (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky
p.a. Per annum (ročně)
PDZ Proměnné dopravní značení
PHM Pohonné hmoty
PLN Zkratka měny Polský zlotý
PO Požární ochrana
QMS Quality Management System (Systém řízení kvality)
ROA Return on assets (návratnost aktiv)
ROE Return on equity (kapitálová návratnost)
SA Social Accountability (Systém řízení společenské odpovědnosti)
TTO TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
ÚMOb Úřad městského obvodu
ÚZC Účetní zůstatková cena
ZPI Zařízení pro provozní informace
Výroční zpráva společnosti za rok 2012
Strana 33 z 33
Vyrobil:
V Ostravě dne 17. 05. 2013
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
Šenovská 101/543, Ostrava – Slezská Ostrava, 716 12
Email: teplotechna@tto.cz, web: www.tto.cz