www.isauk.net Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy ISA UK Ltd. byla založena v roce 1999 a působí jako poradenská firma pro České a západoevropské investory ve střední a východní Evropě v oblasti energetickych a infrastrukturnich investic. Jiří Smid (1952) vystudoval ČVUT, fakultu pozemního stavitelství (1975) a získal kvalifikaci MBA ve Skotsku. Od roku 1980 žije ve Velké Británii, kde získal zkušenosti s mimorozvahovým financováním a PPP . Jan Antos vystudoval VSCHT (1980) a pote postgradualnim studiem VSE(1989). Disclaimer: The information in this presentation is an overview and does not contain all information necessary for investment or project execution decisions . The information contained in this presentation has been prepared in good faith by ISA UK Ltd and no representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy, correctness, completeness or adequacy of any statement, estimates, opinions or other information contained in this Presentation. Certain information in this presentation refers to the intentions and opinion of ISA UK, but these are not intended to be forecasts, forward looking statements, or statements about future matters for the purposes of the Corporations Act or any other applicable law. Accordingly, ISA UK, its directors, officers, employees and agents do not give any assurance or guarantee that the occurrence of events referred to in this presentation will occur as contemplated. This presentation is governed by Chatham House Rule: “… participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed"
Transcript
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
ISA UK Ltd. byla založena v roce 1999 a působí jako poradenská firma pro České a západoevropské investory ve střední a východní Evropě v oblasti
energetickych a infrastrukturnich investic.
Jiří Smid (1952) vystudoval ČVUT, fakultu pozemního stavitelství (1975) a získal kvalifikaci MBA ve Skotsku. Od roku 1980 žije ve Velké Británii, kde
získal zkušenosti s mimorozvahovým financováním a PPP.
Jan Antos vystudoval VSCHT (1980) a pote postgradualnim studiem VSE(1989).
Disclaimer: The information in this presentation is an overview and does not contain all information necessary for investment or project
execution decisions . The information contained in this presentation has been prepared in good faith by ISA UK Ltd and no representation
or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy, correctness, completeness or adequacy of any statement, estimates,
opinions or other information contained in this Presentation.
Certain information in this presentation refers to the intentions and opinion of ISA UK, but these are not intended to be forecasts, forward
looking statements, or statements about future matters for the purposes of the Corporations Act or any other applicable law. Accordingly,
ISA UK, its directors, officers, employees and agents do not give any assurance or guarantee that the occurrence of events referred to in
this presentation will occur as contemplated.
This presentation is governed by Chatham House Rule: “… participants are free to use the information received, but neither the identity nor
the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed"
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
PPP Pri Pouziti regenerace Brownfieldu
Zdroj: Czech Invest Newsletter I/2007: celkem existuje 2 355 lokalit, o celkove plose 10 632
hektaru (celkem zastavena plocha 1 412 hektaru
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
PPP je finanční nástroj.
Není to půjčka
Není to leasing
Není to hypotéka
Není to vyměnný obchod
Není to developerský projekt
Cim se tedy lisi PPP od vyse uvedenych financnich nastroju. Proc neni PPP pocitano jako dluh Eurostatem? Proc PPP neni ani privatizace ani skryty dluh? Jake je vhodne PPP pro brownfieldy?
Co je to PPP
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
PPP Pri Pouziti regenerace Prumyslovych Pozemku
Pouzite PPP:
1) Mesto si nechalo 62%,
soukromy developer
vlozil kapital za 32%
podilu. Vystaveli spolu
2) Kraj prenechal
pozemek, investor
postavil a pobiral vynos
po 20 let. Potom prevedl
budovy mestu
3) Mesto nechalo postavit
byty a ziskalo dany
pocet bytu
4) Investor postavil na
mestkem/krajskem
pozemku a krajsky urad
splacel po 25 let.
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Trochu historie. Veřejné statky byly jsou a budou financovány z veřejného rozpočtu.
Investice jsou bud peníze vybrané veřejnou správou od daňových poplatníků, (vyrovnany rozpocet) nebo penize, ktere si stat vypujcil ci pozdeji natisknul (nevyrovnany rozpocet).
V sedmdesatych a osmdesatych letech minuleho stoleti vlada Margarety Thacherove odmitla zvysovani dani, pouzivani vladnich stimulu a dala si za ukol omezit inflaci. Z hlubokeho ‚vnitrniho‘ presvedceni byla tez vlada presvedcena o nadrazenosti soukromeho sektoru. Navic zde byl politicky boj mezi Tory a velko-odbory ve statnich velko-podnicich.
Prvnim krokem o ziskani ‚partnerstvi‘ soukromeho kapitalu byl vstup soukromych investoru do statniho koncenru British Leyland. (11 miliard liber). Tedy FINANCNI pozadavek
Dalsi zdroj financi bylo predani stavajicih aktiv (kancelarskych budov, namornich pristavu, nemocnic atd) za uplatu soukromym provozovatelum, podle systemu prodeje a zpetneho pronajmu (sale & leaseback).
John Major pote v roce 1992 vyhlasil Private Finance Initiative (PFI). To byl, po deseti letech prvni pokus vyuzit PPP pro NOVE investice. Cilem bylo omezeni verejneho dluhu
Tony Blair bral uz zajisteni soukromeho kapitalu jako samozrejmost a pouzil PPP (PFI) na zvyseni efektivity a rizeni
PPP se tak vyvinulo od původní získání „hotovosti“ pres rozšířeni do „kapitálových investic“ (výstavby škol a kolejí, letišť, nemocnic, dopravních staveb) az po oblasti „služeb“ (dopravní spoje, obsluha letišť, vybavení pro hasiče, offsetové programy atd.).
Co je to PPP
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
PPP je specificky finanční nástroj … pri kterem dochazi pre-rozdeleni rizik mezi verejnou instituci a soukromym investorem.
Podle poctu prevzanych rizik verejna instituce budto stavi sama (prenos pouze jednoho rizika) nebo sluzbu privatizuje (prenos vsech tri rizik)
PPP prebira DVE ze TRI rizik.
(ne)Definice Evropske Unie: Samotny termin ‚public-private partnership ("PPP") neni na urovni evropskych organu definovan. Obecne je tento termin pouzivan pro spulupraci verejneho a soukromeho sektotu a to k zajisteni financi, vystavby, renovace, ci rizeni infrastruktury ci sluzby (funding, construction, renovation, management or maintenance of an infrastructure or the provision of a service)
Co je to PPP
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Kraj nema penize (vlastni prijem, dotace a prispevky, pujcky) ale
jsou potrebne projekty, ktere je potreba udelat:
Krajske volby
Volebni
program Rozpocet
Pote nastupuje PPP
Kdy pouzit PPP
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Danuta Hübner, komisařka pro regionální politiku, zduraznuje spolupráci soukromého a veřejného sektoru pro modernizaci evropské ekonomiky. Vyuziti veřejno-soukromá partnerství s cílem maximalizovat finanční zdroje pro výstavbu infrastruktury je tez obsazeno v Bile Knize Evropské komise.
Andaluský hejtman Chaves Gonzáles, vedouci pracovní skupiny Výboru regionů (pákový efekt strukturálních fondů),vyjadruje obavu, že zejména v nových členských státech výrazný nárůst veřejných investic (spojený s využíváním fondů EU) ohrozi dodržení kritéria zadluženosti a pravidel Paktu o stabilitě doporučuje proto častější využívání partnerství soukromého a veřejného sektoru jako řešení nárůstu veřejných investic
PPP Umoznuje cerpani Evropskych Fondu
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
PPP – Srovnani koncesniho a financniho modelu
Výběr
financující a
řídící banky
Studie
provedit
elnosti
Výběr
koncesionáře Uvolneni
Finance
Studie
proveditelnos
ti
Výběrové
řízení na
dodavatele
Konkurenční
dialog
Plnění odkládacích
podmínek
Uvolneni
Fondu
Jednání koncesionářů s bankami Koncese
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Hlavni rozdily mezi Koncesnim a Financnim Modelem – Cas Na Pripravu
Finance 15 – 35 tydnu
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Dalsi vyhody PPP:
Okamzite reseni
Ziskani dodatecnych prostredku (claw back financing)
Moznost vyuziti fondu EU (nelze pri soukrome investici ci JV)
Řešení konformní s Maastrichtskýma kritérii
Přenos rizik na soukromý sektor
Zvýšení provozní efektivity a realizace úspor
Možnost využít daňové optimalizace v rámci PPP struktury
Možnost využít optimalizace odepisování majetku
Rychlejsi a jednodussi proces, tudiz levnejsi
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Zdravotnictví
(nemocnice, polikliniky)
Infrastruktura
(silnice a dálnice,
železnice, přístavy, letišitě)
Služby (vězeni, sociální ubytování)
Školství
(kempusy, školy, výzkumná zařízení)
Nejenom stávající či nové budovy, ale i služby jako takové: ostraha vězňů, péče o nemocné a přestárlé, informační služby, atd.
Pouziti PPP
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
700.000 obyvatel
Rozpocet pod tlakem
Projekty k reseni:
Silnice
Skoly
Nemocnice
Brownfieldy
Hypoteticky kraj Mirosovice a jeho problemy
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Kraj hleda reseni na ziskani investic na udrzovani a zlepsovani krajskych silnic (silnice I a II tridy).
Pozadovana investice je 6 miliard
Investice do oprav, udrzby a vystavby jsou financovany ze statnich dotaci (460 milionu) a vlastni cinnosti (vydelek 25 milionu).
Rocni ‘prispevek’ nestaci na udrzbu a investice. Dochazi proto ke zhorsovani silnicniho fondu a vetsi a vetsi cast rocniho rozpoctu je pouzivana na nutne/havarijni opravy.
Ironicky se stale se zvetsujicim uctem za opravy dochazi ke stale horsimu celkovemu stavu. Bez planovanych investic se situace potom dojde k vyrovnanemu stavu, kdy stav silnic odpovida velikosti daneho rozpoctu.
Silnice II. a III. třídy: Popis
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Silnice II. a III. třídy: Charakteristika Projektu
Pozadavek verejne sluzby dan zakonem, nelze proto prenest odpovednost ci rizika. Lze prenest rizika za ‘vykon’ cinnosti
Neexistuje ‘trh silnic’ – kraj bude mit odpovednost a proto bude jedinym odberatelem at uz verejne ci soukrome ci verejno-soukrome instituce
Neexistuje (tezko se najde) dalsi zdroj podstatnych prijmu (Reklama? Seno?)
Zustatkova hodnota silnic je zaporna (v pripade nepouziti jsou naklady na odstraneni)
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Městské komunikace a silnice II. a III. třídy: zakladni uvaha
Pri uvaze vyhodnosti PPP je mozne vychazet z toho, kolik z vyse uvedenych 485 milionu „Místní správa silnic“ pouzije na vlastni cinnost, to jest na prace
spojene s udrzbou, opravou a pripadnymi investicemi silnicniho fondu.
Pokud vezmeme vlastni naklady (naklady potrebne na ‚chod‘ organizace) jako zhruba jednu tretinu obratu, vlastni cinnost je potom 320 milionu:
Pro jednoduchou uvahu o PPP Investicich muzeme potom castku 320 milionu kapitalizovat 5% a to odpovida sume circa 6,4 milard.(splatka pouze uroku)
Rocne
Celkovy Obrat SUS 485.0 Mio Kc
Vlastni naklady (1/3 obratu) 161.7 Mio Kc
Udrzba, Opravy, Investice 323.3 Mio Kc
Kapitalizace pri 5% 6466.7 Mio Kc
Silnice II. a III. třídy: O penize jde az v prvni rade
PPP je mozne financovat z vlastni cinnosti
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Vlastni Penize
Cizi Vykon
Cizi Penize
Cizi Vykon
Vlastni penize
Vlastni Vykon
Cizi Penize
Vlastni Vykon
Silnice II. a III. třídy: Mozne Reseni
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Základní a střední školy: Popis
Kraj v minulosti obdržel od Ministerstva školství přes 3 mld. Kč. Letosni rok byly prispevky zkraceny. “Z 509 příspěvkových organizací v oblasti školství téměř 80% škol rozpočet rozporovaly.“ řekl vedoucí odboru školství Krajského úřadu.
Ministerstvo krátí prostředky zaslané krajům a odůvodňuje to snižováním počtu žáků. Učitelé však tvrdi, ze musi učit, ať už mají ve třídě 30 nebo jen 15 dětí,
Radní zodpovědná za školství je toho nazoru, že také nebyl plně zohledněn nárůst mzdových nákladů, který si vyžádal zákonem stanovený přechod obecních škol do právní subjektivity k 1.1.XXXX a zvýšení minimální mzdy.
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Základní a střední školy: Charakteristika Projektu
Skolske verejne sluzby jsou opet odpovednosti kraje
Na rozdil od silnic existuji jiz soukrome moznosti (soukrome skoly). Existence soukromych skol vsak neznamena ze existuje rozvinuty trh skol (kraj si nemuze sluzbu ‘koupit’). Da se vask tvrdit, ze existuje omezeny trh pro srovnanvani (napr. Platy ucitelu)
V ramci provozu skoly existuji oblasti ktere jsou jiz plne privatizovany (dodavky elektriky, vody, stavebni prace, stravovaci zarizeni)
Zustatkova hodnota skol je neutralni (skoly ve stredu mesta pozitivni)
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Základní a střední školy: O penize jde az v prvni rade
Polozka castka mil. KC
Centralni Rozpocet 3,000.0 Kč
Mistni Rozpocet 1,000.0 Kč
Celkem 4,000.0 Kč 100.0%
Hlavni cinnost - ostatni naklady 400.0 Kč 10%
Hlavni cinnost - mzdy 2,920.0 Kč 73%
Celkem hlavni cinnost 3,320.0 Kč 83%
Podruzna cinnost-vlastni naklady 280.0 Kč 7%
Podruzna cinnost-rozpoctove naklady 400.0 Kč 10%
Celkem podruzna cinnost 680.0 Kč 17%
Celkem naklady 4,000.0 Kč 100%
Prodat aktiva vedlejsi cinnosti (napr.
skolni budovy) a castkou umernou
z onech 680 milionu se zavazat
k rocnimu placeni najmu
Kraj proda jista aktiva a k tomu
pridruzene podruzne cinnosti:
skolnictvi, udrzbu, nakup a
obhospodarovani jistych komodit. Kraj
bude snazit tyto sluzby ‚nakoupit‘ za
cenu, ktera je srovnatelna se
stavajicime celkovymi naklady Kraje.
Z podruzne cinnosti je mozne financovat PPP
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Základní a střední školy: mozne reseni
Zajisteni Sluzby
(Vyuka)
Kontrola
Vlastnictvi
Financovani
Sluzby+Vlastnictvi
Zajisteni Sluzby
(Vyuka)
Kontrola
Vlastnictvi
Financovani
Sluzby+Vlastnictvi
Stavajici Stav
SLUZBA
PPP/MRF R
PIJEM
RP
EV
ED
EN
I
NEMOVITOSTNI
MRF
Mozne Reseni
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Krajská nemocnice: Popis
Krajska nemocnice postavena ve dvacatych letech a je spadovou nemocnici pro circa 250 tisic obyvatel. Nemocnice hospitalizuje 40 tisic pacientu a provede 700 tisic ambulantnich vysetrenich za rok.
Mnoho objektu a zarizeni se nachazi ve stavu kdy naklady na udrzbu prevysuji naklady na rekonstrukci a obnovu. Ve stejne dobe stale stoupaji pozadavky zdravotni pece. Navic Evropske Unie prosazuje odpovidajici standart pro vsechny obyvatele unie
Generel kompozicniho usporadani nemocnice do roku 2015 predpoklada komplexni vyreseni soucasneho nevyhovujiciho stavu v casovem plan 2010 az 2015 a v celkove hodnote cca 4,7 miliard Kc.
V soucasne dobe nemocnice investuje 170 milionu rocne (50 z vlastnich prostredku a 120 ze statnich dotaci)
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Zdravotnictvi je opet odpovednosti kraje
Ve srovnani se silnicemi a skolami nabidka soukromych trzeb je vice akceptovana: lazne, ‘salony’, soukrome nemocnice, priplatky za lepsi pokoj atd.
Podobne jako u skol, naprosta vetsina obyvatel spoleha na verejnou dodavku zdravotnictvi.
Trzby za sluzby a zbozi jsou odmenovany ‘ne-statnimi’ pojistovnami
Zustatkova hodnota nemocnic je vetsinou pozitivni (rozsahly realitni inventar, ktery se da vetsinou pouzit k jinemu ucelu)
Krajská nemocnice: Charakteristika Projektu
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Celkova Investice 4,700.0 mil Kč 100%
Soukromy kapital 1,000.0 mil Kč 21%
Dluh 3,700.0 mil Kč 79%
EU Fondy - odhad 25% 1,175.0 mil Kč 25%
Redukce Garantovaneho Financovani 2,525.0 mil Kč 54%
Urokove Splatky za rok
Projektove Financovani 10% 100.0 mil Kč
Dluh 4% 101.0 mil Kč
EU Fondy (Euro dominated) 3% 35.3 mil Kč
Celkem Urokove splatky za rok (%prumer) 5% 236.3 mil Kč
Umorovani Dluhu za 30 let 156.7 mil Kč
Prumerna splatka pote (odpovida 15 roku) 274.8 mil Kč
Splatka bude pokryta ze zdroju
Soucasne statni dotace 120.0 mil Kč
Soucasne krajske dotace 50.0 mil Kč
Vlastni zdroje nemocnice + Novy prijem 150.0 mil Kč
Celkem fondy k pokryti splatek a uroku 320.0 mil Kč
Rocni Prebytek/Nedostatek 45.2 mil Kč
Krajská nemocnice: O penize jde az v prvni rade
PPP je financovano jako ‘verejna sluzba’
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
SPV
Krajská nemocnice: Mozne Reseni
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Brownfield development: Popis
Areál bývalé čistírny odpadních vod, která byla
zrušena koncem devadesátých let. Puvodni stavby
odstraneny. V území je zachována síť obslužných
asfaltových komunikací, uprostřed areálu se
nacházejí dvě kalová pole .
Cást ploch je využívána pro mezideponii zemin a
rozložitelného biologického odpadu z údržby zeleně.
(nájemní smlouvy s uživateli však budou ukončeny)
V jihozápadním koutě areálu je situován oplocený
pozemek vysílače spol. T - mobile, a.s. Pozemek je
oplocen.
Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města Ostrava.
Navrh vyuziti: 1. strucna studie mapujici mozne
zateze dane lokality(ekologicke, geologicke,
obsluzni,..), ktere mohou limitovat vyuziti
2. generovat navrhy na vyuziti, ktere
berou v potaz limity a zamery radnice na budouci
projekty.
www.isauk.net
Pouziti PPP pro vyuziti brownfieldu - Konkrétní řešení na konkrétní problémy
isa UK Ltd
Brownfield development: Charakteristika Projektu
Ostrava jako průmyslové město, jež již řadu let prochází restrukturalizací, má na svém území
mnoho obdobných zastaralých průmyslových areálů či ploch, které jsou dlouhodobě
nevyužívané, chátrají, negativně působí na životní prostředí, přispívají ke špatnému obrazu
celého území města a brzdí dalšímu rozvoji území.
Ostrava usiluje o zkvalitnění těch pozemků, které jsou v jeho vlastnictví.
Prvnim krokem pro pouziti PPP je proto definice verejneho zajmu:
